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南方中债1-5年国开行债券指数E 014459
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理董浩,朱佳 申购费率0.0% 基金规模52.23亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014459 | 基金经理董浩,朱佳 | 最新份额1.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模52.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-12-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性银行金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
收益分配原则
1、符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-12-8 | 1.0737 | 1.0997 | 0.01% |
| 2023-12-7 | 1.0736 | 1.0996 | 0.02% |
| 2023-12-6 | 1.0734 | 1.0994 | 0.00% |
| 2023-12-5 | 1.0734 | 1.0994 | 0.00% |
| 2023-12-4 | 1.0734 | 1.0994 | 0.00% |
| 2023-12-1 | 1.0734 | 1.0994 | -0.01% |
| 2023-11-30 | 1.0735 | 1.0995 | 0.02% |
| 2023-11-29 | 1.0733 | 1.0993 | -0.01% |
| 2023-11-28 | 1.0734 | 1.0994 | -0.01% |
| 2023-11-27 | 1.0735 | 1.0995 | 0.01% |
| 2023-11-24 | 1.0734 | 1.0994 | 0.00% |
| 2023-11-23 | 1.0734 | 1.0994 | -0.06% |
| 2023-11-22 | 1.074 | 1.1 | -0.05% |
| 2023-11-21 | 1.0745 | 1.1005 | -0.02% |
| 2023-11-20 | 1.0747 | 1.1007 | 0.00% |
| 2023-11-17 | 1.0747 | 1.1007 | 0.00% |
| 2023-11-16 | 1.0747 | 1.1007 | 0.01% |
| 2023-11-15 | 1.0746 | 1.1006 | 0.03% |
| 2023-11-14 | 1.0743 | 1.1003 | 0.01% |
| 2023-11-13 | 1.0742 | 1.1002 | 0.04% |
董浩先生：南开大学金融学硕士，2010年7月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员；2014年3月31日至2015年9月11日，任南方现金通基金经理助理；2015年9月11日至2016年8月17日，任南方50债基金经理；2015年9月11日至2018年7月4日，任南方中票基金经理；2017年8月9日至2019年10月15日，任南方天天宝基金经理；2018年12月5日至2020年5月22日，任南方3-5年农发债基金经理；2019年3月15日至2020年5月22日，任南方7-10年国开债基金经理；2016年11月17日至2020年12月15日，任南方理财60天基金经理；2016年8月17日至2021年5月26日，任南方10年国债基金经理；2015年9月11日至今，任南方现金通基金经理；2016年2月3日至今，任南方日添益货币基金经理；2018年11月8日至今，任南方1-3年国开债基金经理；2019年5月24日至今，任南方收益宝基金经理；2020年3月5日至今，任南方0-5年江苏城投债基金经理；2020年4月17日至今，任南方1-5年国开债基金经理；2022年4月1日至今，任南方理财金基金经理。
任职期间收益
南方中债1-5年国开行债券指数E 2021-12-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方现金通货币A | 货币型 | 2015-09-11 至 今 | 8.3 | 24.89% | 22.81% |
| 南方现金通货币C | 货币型 | 2015-09-11 至 今 | 8.3 | 26.18% | 22.81% |
| 南方现金通货币E | 货币型 | 2015-09-11 至 今 | 8.3 | 24.34% | 22.81% |
| 南方日添益货币A | 货币型 | 2016-01-19 至 今 | 7.9 | 21.96% | 21.48% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-05-22 | 1.6 | 8.49% | 8.54% |
| 南方日添益货币F | 货币型 | 2019-06-05 至 今 | 4.5 | 9.77% | 9.54% |
| 南方0-5年江苏城投债指数A | 债券型 | 2020-01-04 至 今 | 3.9 | 10.02% | 10.31% |
| 南方现金通货币B | 货币型 | 2015-09-11 至 今 | 8.3 | 25.50% | 22.81% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-05-22 | 1.6 | 8.34% | 8.54% |
| 南方中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-05-22 | 1.3 | 9.12% | 6.27% |
| 南方0-5年江苏城投债指数C | 债券型 | 2020-01-04 至 今 | 3.9 | 6.00% | 10.31% |
| 南方中债10年期国债指数C | 债券型 | 2016-08-17 至 2021-05-27 | 4.8 | 8.85% | 18.54% |
| 南方中证50债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-09-11 至 2016-08-16 | 0.9 | -- | -- |
| 南方理财金货币ETFH | 货币型,ETF型 | 2022-04-01 至 今 | 1.7 | 2.88% | 3.09% |
| 南方理财60天债券E | 债券型 | 2016-11-17 至 2020-12-15 | 4.1 | 13.82% | 15.11% |
| 南方天天宝货币A | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.01% | 7.26% |
| 南方理财金货币ETFE | 货币型 | 2022-04-01 至 今 | 1.7 | 2.88% | 3.09% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-03-25 至 今 | 3.7 | 10.02% | 9.59% |
| 南方中票指数债券C | 债券型 | 2015-09-11 至 2018-04-26 | 2.6 | 2.03% | 6.46% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 5.1 | 15.50% | 20.45% |
| 南方中债10年期国债指数A | 债券型 | 2016-08-17 至 2021-05-27 | 4.8 | 10.65% | 18.59% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 5.1 | 16.13% | 20.45% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-03-25 至 今 | 3.7 | 10.47% | 9.59% |
| 南方中证50债券(LOF)C | 债券型 | 2015-09-11 至 2016-08-16 | 0.9 | -- | -- |
| 南方收益宝货币A | 货币型 | 2019-05-24 至 今 | 4.5 | 10.18% | 9.63% |
| 南方理财金货币ETFA | 货币型 | 2022-04-01 至 今 | 1.7 | 2.88% | 3.09% |
| 南方日添益货币E | 货币型 | 2016-01-19 至 今 | 7.9 | 22.12% | 21.48% |
| 南方天天宝货币B | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.56% | 7.26% |
| 南方中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-05-22 | 1.3 | 9.26% | 6.26% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 2.0 | 4.96% | 3.41% |
| 南方收益宝货币B | 货币型 | 2019-05-24 至 今 | 4.5 | 11.39% | 9.63% |
| 南方中票指数债券A | 债券型 | 2015-09-11 至 2018-04-26 | 2.6 | 2.69% | 6.46% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 2.2 | 4.48% | 4.29% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2020-12-15 | 4.1 | 13.71% | 15.11% |
| 南方理财60天债券B | 债券型 | 2016-11-17 至 2020-12-15 | 4.1 | 15.07% | 15.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱佳 | 2021-12-20 至 今 | 1年-1个月零19天 | 4.96 | 3.41 |
| 董浩 | 2021-12-20 至 今 | 1年-1个月零19天 | 4.96 | 3.41 |
| 夏晨曦 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0年-12个月零25天 | 0.55 | 0.19 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014499 | 1.675 | 1.675 | 0.21% | |
| 202110 | 1.1969 | 1.4917 | 0.03% | |
| 202213 | 1.9541 | 2.5491 | 0.21% | |
| 015161 | 0.9195 | 0.9195 | 0.21% | |
| 015396 | 1.6623 | 1.8924 | 0.21% | |
| 015578 | 0.9569 | 0.9569 | 0.21% | |
| 013590 | 0.9261 | 0.9261 | 0.21% | |
| 159662 | 0.8898 | 0.8898 | 0.30% | |
| 159689 | 0.8194 | 0.8194 | 0.30% | |
| 159728 | 0.8064 | 0.8064 | 0.30% | |
| 159834 | 4.7921 | 1.1699 | 0.10% | |
| 159858 | 0.6553 | 0.6553 | 0.30% | |
| 159877 | 0.6888 | 0.6888 | 0.30% | |
| 017523 | 0.997 | 0.997 | 0.30% | |
| 018391 | 1.0337 | 1.0337 | 0.10% | |
| 019452 | 0.9972 | 0.9972 | 0.30% | |
| 019887 | 1.0006 | 1.0006 | 0.30% | |
| 018773 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | |
| 001183 | 1.535 | 1.535 | 0.21% | |
| 001335 | 1.452 | 1.502 | 0.21% | |
| 506000 | 0.6754 | 0.7104 | 0.21% | |
| 515450 | 1.3226 | 1.4326 | 0.30% | |
| 002907 | 1.005 | 1.005 | 0.30% | |
| 005469 | 1.0089 | 1.2201 | 0.03% | |
| 160137 | 0.8669 | 0.8669 | 0.30% | |
| 160142 | 0.8978 | 0.8978 | 0.21% | |
| 007440 | 1.096 | 1.1618 | 0.03% | |
| 002218 | 1.2594 | 1.3194 | 0.03% | |
| 004555 | 1.038 | 1.2845 | 0.03% | |
| 004642 | 0.5796 | 0.5796 | 0.30% | |
| 004643 | 0.5653 | 0.5653 | 0.30% | |
| 006913 | 1.0313 | 1.1581 | 0.03% | |
| 006921 | 1.5168 | 1.5168 | 0.21% | |
| 006961 | 1.2453 | 1.2453 | 0.03% | |
| 006996 | 1.1577 | 1.1977 | 0.03% | |
| 008780 | 1.0109 | 1.1211 | 0.03% | |
| 560180 | 0.849 | 0.849 | 0.30% | |
| 008257 | 1.0737 | 1.0987 | 0.03% | |
| 008265 | 0.9185 | 0.9185 | 0.30% | |
| 007715 | 1.0516 | 1.1206 | 0.03% | |
| 009615 | 1.0063 | 1.0883 | 0.03% | |
| 009705 | 0.6015 | 0.6015 | 0.21% | |
| 001421 | 1.063 | 1.063 | 0.30% | |
| 001426 | 1.2998 | 1.2998 | 0.30% | |
| 006540 | 0.7093 | 3.361 | 0.21% | |
| 002577 | 1.264 | 1.264 | 0.21% | |
| 010299 | 0.6536 | 0.6536 | 0.21% | |
| 003161 | 1.1049 | 1.4119 | 0.21% | |
| 000997 | 1.164 | 1.19 | 0.03% | |
| 010445 | 0.9306 | 0.9306 | 0.21% | |
| 008080 | 1.1231 | 1.1231 | 0.03% | |
| 008226 | 1.0906 | 1.1306 | 0.03% | |
| 001989 | 1.0355 | 1.2074 | 0.03% | |
| 010882 | 0.9331 | 0.9331 | 0.21% | |
| 011110 | 0.9148 | 0.9148 | 0.03% | |
| 011385 | 0.795 | 0.795 | 0.30% | |
| 008513 | 1.1379 | 1.1379 | 0.21% | |
| 012945 | 1.0191 | 1.0191 | 0.21% | |
| 011861 | 0.8138 | 0.8138 | 0.30% | |
| 016554 | 0.9509 | 0.9509 | 0.21% | |
| 016640 | 0.9846 | 0.9846 | 0.03% | |
| 202007 | 0.706 | 1.217 | 0.21% | |
| 202019 | 1.389 | 1.409 | 0.21% | |
| 202021 | 1.4822 | 1.5022 | 0.30% | |
| 202102 | 1.1338 | 1.8836 | 0.03% | |
| 202103 | 1.1408 | 1.9327 | 0.03% | |
| 202212 | 1.9007 | 2.0179 | 0.21% | |
| 015215 | 0.9783 | 0.9783 | 0.21% | |
| 015216 | 0.9693 | 0.9693 | 0.21% | |
| 014031 | 0.821 | 0.821 | 0.21% | |
| 013591 | 0.916 | 0.916 | 0.21% | |
| 013594 | 1.2457 | 1.2457 | 0.03% | |
| 013134 | 1.3493 | 1.3493 | 0.30% | |
| 013257 | 0.9693 | 0.9693 | 0.03% | |
| 159511 | 0.8675 | 0.8675 | 0.30% | |
| 159531 | 1.023 | 1.023 | 0.30% | |
| 159615 | 0.7736 | 0.7736 | -0.55% | |
| 159896 | 0.6879 | 0.6879 | 0.30% | |
| 017552 | 0.8692 | 0.8692 | 0.21% | |
| 018079 | 0.9029 | 0.9029 | -0.55% | |
| 018415 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% | |
| 005554 | 0.6121 | 0.6121 | 0.30% | |
| 000327 | 1.6859 | 1.916 | 0.21% | |
| 000527 | 2.87 | 2.87 | 0.21% | |
| 512400 | 0.9224 | 0.9224 | 0.30% | |
| 006149 | 1.1217 | 1.2283 | 0.03% | |
| 000561 | 1.152 | 1.347 | 0.03% | |
| 000562 | 1.152 | 1.304 | 0.03% | |
| 000720 | 1.0862 | 1.4565 | 0.03% | |
| 005461 | 1.3657 | 1.3657 | 0.03% | |
| 007416 | 1.2583 | 1.2583 | 0.21% | |
| 007491 | 1.5449 | 1.5449 | 0.21% | |
| 007510 | 1.0099 | 1.1499 | 0.03% | |
| 007568 | 1.0339 | 1.1569 | 0.03% | |
| 007025 | 1.1867 | 1.1867 | 0.03% | |
| 007109 | 0.5846 | 0.5846 | 0.21% | |
| 007149 | 1.137 | 1.137 | 0.03% | |
| 008854 | 0.7842 | 0.7842 | 0.30% | |
| 009060 | 0.9911 | 0.9911 | 0.30% | |
| 560580 | 0.9211 | 0.9211 | 0.30% | |
| 010742 | 1.0485 | 1.0485 | 0.21% | |
| 007714 | 1.031 | 1.138 | 0.03% | |
| 005789 | 1.3322 | 1.3322 | 0.30% | |
| 006031 | 1.3311 | 1.3311 | 0.03% | |
| 009781 | 0.607 | 0.607 | 0.21% | |
| 001503 | 1.441 | 1.518 | 0.21% | |
| 001505 | 1.478 | 1.528 | 0.21% | |
| 006494 | 1.0523 | 1.1873 | 0.03% | |
| 006541 | 0.5528 | 1.9154 | 0.21% | |
| 006586 | 1.0238 | 1.3208 | 0.21% | |
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| 008784 | 1.0568 | 1.0718 | 0.03% | |
| 588150 | 0.6097 | 0.6097 | 0.30% | |
| 588900 | 1.0002 | 1.0002 | 0.30% | |
| 004069 | 0.9826 | 0.9826 | 0.30% | |
| 004070 | 0.9562 | 0.9562 | 0.30% | |
| 008264 | 0.9407 | 0.9407 | 0.30% | |
| 501062 | 1.0961 | 1.5161 | 0.21% | |
| 005123 | 0.7947 | 1.3947 | 0.21% | |
| 007733 | 0.9598 | 1.0298 | 0.21% | |
| 006030 | 1.3445 | 1.3645 | 0.03% | |
| 009646 | 0.6137 | 0.6137 | 0.21% | |
| 009682 | 0.6829 | 0.6829 | 0.21% | |
| 001567 | 1.266 | 1.465 | 0.21% | |
| 001580 | 1.4608 | 1.4608 | 0.21% | |
| 006492 | 1.0066 | 1.1466 | 0.03% | |
| 006517 | 1.0399 | 1.1139 | 0.03% | |
| 006539 | 0.796 | 1.517 | 0.21% | |
| 006590 | 2.761 | 2.761 | 0.21% | |
| 006653 | 1.1758 | 1.2258 | 0.03% | |
| 009318 | 0.5996 | 0.5996 | 0.21% | |
| 009351 | 1.0607 | 1.0607 | 0.21% | |
| 002656 | 0.9645 | 0.9645 | 0.30% | |
| 010007 | 0.976 | 0.976 | 0.21% | |
| 010063 | 0.5656 | 0.5656 | 0.21% | |
| 001053 | 1.524 | 1.524 | 0.21% | |
| 008057 | 0.8236 | 0.8236 | 0.30% | |
| 014697 | 1.041 | 1.041 | 0.21% | |
| 002016 | 1.508 | 1.508 | 0.21% | |
| 011033 | 1.0262 | 1.0262 | 0.21% | |
| 517160 | 0.6505 | 0.6505 | 0.30% | |
| 960020 | 0.818 | 2.027 | 0.21% | |
| 012398 | 1.0279 | 1.0279 | 0.03% | |
| 012587 | 0.84 | 0.84 | 0.21% | |
| 008632 | 1.0399 | 1.1139 | 0.03% | |
| 012314 | 0.4894 | 0.4894 | 0.21% | |
| 014458 | 1.0275 | 1.0865 | 0.03% | |
| 014459 | 1.0737 | 1.0997 | 0.03% | |
| 016639 | 0.9873 | 0.9873 | 0.03% | |
| 202009 | 0.933 | 1.857 | 0.21% | |
| 202011 | 0.818 | 3.351 | 0.21% | |
| 202108 | 1.2519 | 1.5585 | 0.03% | |
| 016938 | 0.8562 | 0.8562 | 0.30% | |
| 017122 | 0.9934 | 0.9934 | 0.03% | |
| 014912 | 1.0341 | 1.0441 | 0.03% | |
| 014947 | 0.8221 | 0.8221 | 0.21% | |
| 013500 | 1.08 | 1.362 | 0.21% | |
| 013592 | 1.0292 | 1.1432 | 0.03% | |
| 013197 | 1.0107 | 1.0729 | 0.03% | |
| 159639 | 0.6528 | 0.6528 | 0.30% | |
| 014190 | 0.7546 | 0.7546 | 0.21% | |
| 014294 | 0.9385 | 0.9385 | 0.21% | |
| 017524 | 0.9942 | 0.9942 | 0.30% | |
| 017551 | 0.8731 | 0.8731 | 0.21% | |
| 018392 | 1.0326 | 1.0326 | 0.10% | |
| 019379 | 1.0004 | 1.0004 | 0.21% | |
| 019416 | 0.9187 | 0.9187 | -0.55% | |
| 019717 | 1.0057 | 1.8317 | 0.30% | |
| 005691 | 1.1934 | 1.6673 | 0.30% | |
| 512330 | 0.8764 | 0.8764 | 0.30% | |
| 512900 | 0.9183 | 0.9183 | 0.30% | |
| 000554 | 2.053 | 2.053 | 0.21% | |
| 160119 | 1.524 | 1.624 | 0.30% | |
| 160127 | 0.6017 | 0.6017 | 0.30% | |
| 160133 | 2.936 | 2.936 | 0.30% | |
| 160143 | 0.8802 | 0.8802 | 0.21% | |
| 007415 | 1.293 | 1.293 | 0.21% | |
| 007571 | 1.7285 | 1.7285 | 0.30% | |
| 004343 | 0.9582 | 0.9582 | 0.30% | |
| 004597 | 1.1753 | 1.1753 | 0.30% | |
| 007150 | 1.1319 | 1.1319 | 0.03% | |
| 008771 | 1.0437 | 1.1107 | 0.03% | |
| 008772 | 1.0859 | 1.0859 | 0.03% | |
| 005059 | 1.0562 | 1.2892 | 0.21% | |
| 560100 | 0.8706 | 0.8706 | 0.30% | |
| 004224 | 1.1676 | 1.1676 | 0.21% | |
| 005742 | 1.1861 | 1.1861 | 0.21% | |
| 009930 | 0.5581 | 0.5581 | 0.21% | |
| 001667 | 1.695 | 1.695 | 0.21% | |
| 009296 | 1.0752 | 1.0752 | 0.21% | |
| 010006 | 0.9941 | 0.9941 | 0.21% | |
| 010231 | 0.9388 | 0.9388 | 0.21% | |
| 000998 | 1.13 | 1.156 | 0.03% | |
| 008163 | 1.2896 | 1.3896 | 0.30% | |
| 008209 | 1.0939 | 1.0939 | 0.21% | |
| 008510 | 1.0507 | 1.1419 | 0.03% | |
| 011901 | 0.8082 | 0.8082 | 0.21% | |
| 009534 | 1.0427 | 1.1127 | 0.03% | |
| 012831 | 0.4888 | 0.4888 | 0.30% | |
| 011863 | 0.6609 | 0.6609 | 0.21% | |
| 014535 | 0.7559 | 0.7559 | 0.30% | |
| 016493 | 0.8723 | 0.8723 | 0.21% | |
| 016676 | 0.9285 | 0.9285 | 0.21% | |
| 016677 | 0.9225 | 0.9225 | 0.21% | |
| 202002 | 0.3361 | 2.8419 | 0.21% | |
| 202101 | 2.4457 | 3.9077 | 0.03% | |
| 202105 | 1.462 | 1.794 | 0.03% | |
| 202107 | 1.503 | 1.72 | 0.03% | |
| 016918 | 0.8578 | 0.8578 | 0.30% | |
| 017053 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | |
| 017121 | 0.9955 | 0.9955 | 0.03% | |
| 015160 | 0.9248 | 0.9248 | 0.21% | |
| 014095 | 1.0223 | 1.0223 | 0.21% | |
| 013501 | 1.607 | 1.607 | 0.21% | |
| 013200 | 0.9052 | 0.9052 | 0.21% | |
| 013201 | 0.8931 | 0.8931 | 0.21% | |
| 013258 | 0.9621 | 0.9621 | 0.03% | |
| 013299 | 0.5855 | 0.5855 | 0.30% | |
| 159747 | 0.917 | 0.4585 | -0.55% | |
| 159925 | 1.7112 | 1.5003 | 0.30% | |
| 014189 | 0.7633 | 0.7633 | 0.21% | |
| 016342 | 1.021 | 1.021 | 0.03% | |
| 017577 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | |
| 016013 | 0.8117 | 0.8117 | 0.30% | |
| 018927 | 0.9999 | 0.9999 | 0.30% | |
| 019885 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | |
| 018471 | 0.9977 | 0.9977 | 0.03% | |
| 018533 | 0.8661 | 0.8661 | 0.30% | |
| 018772 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | |
| 005555 | 0.598 | 0.598 | 0.30% | |
| 000326 | 1.0063 | 1.8323 | 0.30% | |
| 000355 | 1.3434 | 1.5755 | 0.03% | |
| 000356 | 1.3022 | 1.5225 | 0.03% | |
| 000452 | 2.3 | 2.515 | 0.21% | |
| 512200 | 0.5445 | 0.5445 | 0.30% | |
| 513600 | 1.8055 | 0.9364 | 0.30% | |
| 513800 | 1.2428 | 1.2428 | -0.55% | |
| 006151 | 1.1071 | 1.1931 | 0.03% | |
| 005470 | 1.0344 | 1.218 | 0.03% | |
| 160106 | 1.2926 | 4.4456 | 0.21% | |
| 160135 | 0.9601 | 0.9601 | 0.30% | |
| 007341 | 1.6618 | 1.6618 | 0.21% | |
| 007511 | 1.0352 | 1.1352 | 0.03% | |
| 002293 | 1.4138 | 1.4138 | 0.21% | |
| 004344 | 0.7035 | 0.7035 | 0.30% | |
| 004347 | 0.9738 | 0.9738 | 0.30% | |
| 004432 | 0.9426 | 0.9426 | 0.30% | |
| 004446 | 1.3548 | 1.3548 | 0.21% | |
| 004598 | 1.1454 | 1.1454 | 0.30% | |
| 004648 | 1.0819 | 1.3379 | 0.21% | |
| 004703 | 1.569 | 1.569 | 0.21% | |
| 007790 | 1.1109 | 1.1209 | 0.03% | |
| 007161 | 1.0011 | 1.0838 | 0.03% | |
| 005206 | 2.897 | 2.897 | 0.21% | |
| 007655 | 1.0929 | 1.1279 | 0.03% | |
| 005741 | 1.8497 | 1.8497 | 0.21% | |
| 005811 | 1.5069 | 1.5069 | 0.21% | |
| 009681 | 0.697 | 0.697 | 0.21% | |
| 009704 | 0.6137 | 0.6137 | 0.21% | |
| 001420 | 1.3416 | 1.3416 | 0.30% | |
| 001536 | 1.442 | 1.73 | 0.21% | |
| 008056 | 0.8356 | 0.8356 | 0.30% | |
| 014698 | 1.036 | 1.036 | 0.21% | |
| 002015 | 1.516 | 1.516 | 0.21% | |
| 010888 | 0.6234 | 0.6234 | 0.21% | |
| 011216 | 0.6678 | 0.6678 | 0.21% | |
| 011217 | 0.6569 | 0.6569 | 0.21% | |
| 517180 | 1.2445 | 1.2445 | 0.30% | |
| 012354 | 0.5418 | 0.5418 | 0.21% | |
| 012355 | 0.5344 | 0.5344 | 0.21% | |
| 012400 | 0.9592 | 0.9592 | 0.03% | |
| 012426 | 0.846 | 0.846 | 0.21% | |
| 008627 | 1.0868 | 1.0968 | 0.03% | |
| 012220 | 1.0944 | 1.4004 | 0.21% | |
| 009535 | 1.0592 | 1.1042 | 0.03% | |
| 011701 | 0.9377 | 0.9377 | 0.21% | |
| 011860 | 0.8156 | 0.8156 | 0.30% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 43,695.37 | 136.31 |
| 3 | 现金 | 44.29 | 00.14 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210207 | 21国开07 | 140.00(万张) | 14,195.84(万元) | 44.29(%) |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 100.00(万张) | 10,175.11(万元) | 31.74(%) |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 50.00(万张) | 5,120.05(万元) | 15.97(%) |
| 4 | 2202003 | 22国开绿债03 | 50.00(万张) | 5,069.38(万元) | 15.81(%) |
| 5 | 220207 | 22国开07 | 50.00(万张) | 4,996.22(万元) | 15.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.005 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.15% | 2.49% | 0.0% | 0.0% | 2.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 0.15% | 0.38% | 2.01% | 2.49% | 0.0% | 0.0% | 4.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | 157.44 | 91.65 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.08 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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