基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理杜才超 申购费率0.0% 基金规模52.23亿 (2022-06-30) |
|
基金代码014459 | 基金经理杜才超 | 最新份额7,286.93万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模52.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2021-12-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性银行金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
1、符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-19 | 1.1476 | 1.1736 | 0.05% |
2025-5-16 | 1.147 | 1.173 | -0.02% |
2025-5-15 | 1.1472 | 1.1732 | -0.11% |
2025-5-14 | 1.1485 | 1.1745 | -0.05% |
2025-5-13 | 1.1491 | 1.1751 | 0.16% |
2025-5-12 | 1.1473 | 1.1733 | -0.36% |
2025-5-9 | 1.1515 | 1.1775 | -0.02% |
2025-5-8 | 1.1517 | 1.1777 | 0.17% |
2025-5-7 | 1.1498 | 1.1758 | -0.07% |
2025-5-6 | 1.1506 | 1.1766 | -0.03% |
2025-4-30 | 1.151 | 1.177 | 0.08% |
2025-4-29 | 1.1501 | 1.1761 | 0.14% |
2025-4-28 | 1.1485 | 1.1745 | 0.05% |
2025-4-25 | 1.1479 | 1.1739 | 0.01% |
2025-4-24 | 1.1478 | 1.1738 | -0.02% |
2025-4-23 | 1.148 | 1.174 | -0.04% |
2025-4-22 | 1.1485 | 1.1745 | 0.03% |
2025-4-21 | 1.1482 | 1.1742 | -0.03% |
2025-4-18 | 1.1485 | 1.1745 | 0.00% |
2025-4-17 | 1.1485 | 1.1745 | -0.05% |
杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月18日至2016年12月9日,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日,任南方润元、南方稳利基金经理;2018年12月13日至2020年2月14日,任南方交元基金经理;2019年6月24日至2020年7月31日,任南方旭元基金经理;2020年1月15日至2021年10月15日,任南方宁利一年债券基金经理;2016年12月9日至2023年1月13日,任南方丰元基金经理;2020年4月29日至2023年1月13日,任南方双元基金经理;2021年9月1日至2023年2月10日,任南方季季享90天滚动持有债券基金经理;2016年12月28日至今,任南方宣利基金经理;2018年9月14日至今,任南方泽元基金经理;2019年7月11日至今,任南方泰元基金经理;2020年3月18日至今,任南方乐元中短利率债基金经理;2021年3月31日至今,任南方崇元纯债债券基金经理;2021年6月17日至今,任南方臻利3个月定开债券发起基金经理;2021年6月18日至今,任南方兴利基金经理;2023年8月4日至今,任南方信元债券基金经理;2023年10月20日至今,任南方臻元基金经理;2023年12月29日至今,任南方1-5年国开债基金经理;2024年3月25日至今,任南方创利、南方昭元债券基金经理;2024年5月31日至今,任南方旭元基金经理;2024年7月5日至今,任南方华元基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2016-12-09 至 2023-01-13 | 6.1 | 19.10% | 23.93% |
南方交元债券A | 债券型 | 2018-11-24 至 2020-02-14 | 1.2 | 5.92% | 7.52% |
南方泰元债券发起C | 债券型 | 2019-07-02 至 今 | 5.9 | 15.38% | 15.88% |
南方季季享90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-08-14 至 2023-02-10 | 1.5 | -0.26% | 2.69% |
南方乐元中短期利率债债券E | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
南方臻利3个月定开债券发起C | 债券型 | 2024-03-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
南方润元纯债债券C | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -2.75% | 1.79% |
南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2016-12-09 至 2023-01-13 | 6.1 | 22.13% | 23.93% |
南方稳利1年持有债券C | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -1.10% | 1.79% |
南方宣利定开债券C | 债券型 | 2016-12-28 至 今 | 8.4 | 31.59% | 26.98% |
南方华元债券C | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
南方乐元中短期利率债债券A | 债券型 | 2020-01-23 至 今 | 5.3 | 9.97% | 11.41% |
南方乐元中短期利率债债券C | 债券型 | 2020-01-23 至 今 | 5.3 | 8.29% | 11.41% |
南方中债1-5年国开行债券指数I | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
南方泽元债券C | 债券型 | 2025-01-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 1.4 | 0.51% | -0.04% |
南方昭元债券发起C | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
南方臻利3个月定开债券发起A | 债券型 | 2021-04-10 至 今 | 4.1 | 8.80% | 6.78% |
南方信元债券A | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 1.8 | 1.62% | 0.31% |
南方华元债券A | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
南方旭元债券发起A | 债券型 | 2019-06-13 至 2020-07-31 | 1.1 | 2.76% | 6.28% |
南方旭元债券发起A | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 1.4 | 0.52% | -0.04% |
南方崇元纯债债券A | 债券型 | 2021-02-20 至 今 | 4.2 | 15.76% | 7.79% |
南方臻利3个月定开债券发起E | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方稳利1年持有债券A | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -0.80% | 1.79% |
南方宣利定开债券A | 债券型 | 2016-12-28 至 今 | 8.4 | 35.32% | 26.98% |
南方创利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
南方昭元债券发起A | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
南方崇元纯债债券C | 债券型 | 2021-02-20 至 今 | 4.2 | 14.45% | 7.79% |
南方季季享90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-08-14 至 2023-02-10 | 1.5 | -0.57% | 2.69% |
南方中债1-5年国开行债券指数E | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 1.4 | 0.50% | -0.04% |
南方宣利定开债券E | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 1.5 | 0.95% | 0.49% |
南方中债1-5年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-12-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方崇元纯债债券E | 债券型 | 2025-03-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南方双元债券C | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-01-13 | 2.7 | -1.93% | 7.17% |
南方兴利半年定开债券发起 | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 3.9 | 11.05% | 6.75% |
南方臻元债券A | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 1.6 | 1.90% | 0.85% |
南方泰元债券发起A | 债券型 | 2019-07-02 至 今 | 5.9 | 17.02% | 15.88% |
南方信元债券C | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方臻元债券C | 债券型 | 2024-12-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -2.37% | 1.79% |
南方双元债券A | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-01-13 | 2.7 | -0.86% | 7.17% |
南方泽元债券A | 债券型 | 2018-09-07 至 今 | 6.7 | 21.31% | 21.59% |
南方旭元债券发起C | 债券型 | 2019-06-13 至 2020-07-31 | 1.1 | -0.21% | 6.27% |
南方旭元债券发起C | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
南方宁利一年定开债券发起 | 债券型 | 2019-12-31 至 2021-10-15 | 1.8 | 4.89% | 7.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜才超 | 2023-12-29 至 今 | 1年-8个月零21天 | 0.50 | -0.04 |
朱佳 | 2021-12-20 至 2023-12-29 | 2年0个月零9天 | 5.36 | 4.01 |
董浩 | 2021-12-20 至 2025-03-28 | 3年3个月零8天 | 5.89 | 3.91 |
夏晨曦 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0年-12个月零25天 | 0.55 | 0.19 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000955 | 1.4249 | 1.4249 | 0.02% | |
005206 | 3.2386 | 3.2386 | 0.04% | |
005207 | 2.0155 | 2.8515 | 0.04% | |
009616 | 1.0313 | 1.1213 | 0.05% | |
009781 | 0.6778 | 0.6778 | 0.04% | |
001570 | 1.5328 | 1.5328 | 0.04% | |
006742 | 1.1643 | 1.2293 | 0.05% | |
006842 | 1.0694 | 1.2391 | 0.05% | |
009319 | 0.5543 | 0.5543 | 0.04% | |
010062 | 0.6636 | 0.6636 | 0.04% | |
010133 | 0.6381 | 0.6381 | 0.04% | |
010300 | 0.6438 | 0.6438 | 0.04% | |
020554 | 1.3804 | 1.3804 | 0.02% | |
020646 | 1.2603 | 1.2603 | 0.04% | |
021053 | 1.0082 | 1.0082 | -0.16% | |
021056 | 1.1568 | 1.7028 | 0.02% | |
021057 | 0.4463 | 0.4463 | 0.02% | |
021153 | 1.1935 | 1.2035 | 0.05% | |
021608 | 1.5772 | 1.5772 | 0.02% | |
021771 | 1.3135 | 1.3135 | 0.02% | |
159903 | 1.2207 | 0.9007 | 0.02% | |
022711 | 1.0494 | 1.2094 | 0.05% | |
022780 | 1.0649 | 1.1729 | 0.05% | |
023018 | 1.0529 | 1.0609 | 0.05% | |
023047 | 1.0289 | 1.0289 | 0.05% | |
023079 | 1.097 | 1.255 | 0.05% | |
018772 | 1.0671 | 1.0671 | 0.05% | |
021949 | 0.986 | 0.986 | 0.02% | |
022009 | 1.2087 | 1.3767 | 0.05% | |
560170 | 0.8275 | 0.8275 | 0.02% | |
588370 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | |
016342 | 1.0438 | 1.0768 | 0.05% | |
016013 | 0.8364 | 0.8364 | 0.02% | |
018078 | 1.0057 | 1.0057 | -0.16% | |
018391 | 1.5605 | 1.5605 | 0.57% | |
019717 | 1.0089 | 1.8399 | 0.02% | |
202003 | 0.826 | 3.5157 | 0.04% | |
202005 | 0.6053 | 1.9979 | 0.04% | |
202009 | 0.9649 | 1.9084 | 0.04% | |
202110 | 1.2267 | 1.5715 | 0.05% | |
016938 | 0.9448 | 0.9448 | 0.02% | |
017053 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
014933 | 2.0384 | 2.2534 | 0.04% | |
014095 | 1.1079 | 1.1079 | 0.04% | |
013501 | 2.0192 | 2.0192 | 0.04% | |
013299 | 0.6355 | 0.6355 | 0.02% | |
159212 | 1.0514 | 1.0514 | 0.02% | |
159382 | 0.9954 | 0.9954 | 0.02% | |
159531 | 1.1075 | 1.1075 | 0.02% | |
159578 | 1.0676 | 1.0676 | 0.02% | |
014294 | 1.5382 | 1.6582 | 0.04% | |
014499 | 1.7912 | 1.7912 | 0.04% | |
005691 | 1.4098 | 1.8851 | 0.02% | |
005729 | 2.1075 | 2.1075 | 0.04% | |
004344 | 0.7091 | 0.7091 | 0.02% | |
004517 | 1.1119 | 1.4608 | 0.04% | |
004555 | 1.1016 | 1.3481 | 0.05% | |
004556 | 1.0811 | 1.3029 | 0.05% | |
004598 | 1.6413 | 1.7093 | 0.02% | |
004642 | 0.5235 | 0.5235 | 0.02% | |
007790 | 1.1456 | 1.1606 | 0.05% | |
506000 | 0.8088 | 0.8438 | 0.04% | |
511070 | 100.2208 | 1.0022 | 0.05% | |
512100 | 2.442 | 0.9062 | 0.02% | |
000562 | 1.1928 | 1.3648 | 0.05% | |
005469 | 1.05 | 1.2762 | 0.05% | |
012314 | 0.5846 | 0.5846 | 0.04% | |
011860 | 0.8269 | 0.8269 | 0.02% | |
011861 | 0.8238 | 0.8238 | 0.02% | |
011862 | 0.6951 | 0.6951 | 0.04% | |
011863 | 0.68 | 0.68 | 0.04% | |
008226 | 1.0802 | 1.1852 | 0.05% | |
002016 | 1.591 | 1.591 | 0.04% | |
002160 | 2.5434 | 2.5434 | 0.04% | |
010887 | 0.8375 | 0.8375 | 0.04% | |
010989 | 0.5091 | 0.5091 | 0.02% | |
011141 | 1.1497 | 1.1497 | 0.05% | |
011216 | 0.6837 | 0.6837 | 0.04% | |
011363 | 0.7898 | 0.7898 | 0.04% | |
012586 | 1.3952 | 1.3952 | 0.04% | |
008627 | 1.1426 | 1.1526 | 0.05% | |
160105 | 1.0782 | 3.4788 | 0.04% | |
160129 | 1.016 | 1.738 | 0.05% | |
160142 | 0.9716 | 0.9716 | 0.04% | |
007441 | 1.1651 | 1.2126 | 0.05% | |
007490 | 1.8029 | 1.8029 | 0.04% | |
007733 | 1.1494 | 1.2194 | 0.04% | |
005811 | 1.9166 | 1.9166 | 0.04% | |
006961 | 1.3616 | 1.4116 | 0.05% | |
006962 | 1.3535 | 1.4035 | 0.05% | |
007109 | 0.6693 | 0.6693 | 0.04% | |
007161 | 1.0298 | 1.1125 | 0.05% | |
008761 | 1.0463 | 1.1793 | 0.05% | |
008783 | 1.061 | 1.146 | 0.05% | |
530580 | 0.9853 | 0.9853 | 0.02% | |
004070 | 1.1123 | 1.1123 | 0.02% | |
008257 | 1.0654 | 1.1704 | 0.05% | |
010444 | 0.9566 | 0.9566 | 0.04% | |
010445 | 0.931 | 0.931 | 0.04% | |
009615 | 1.0316 | 1.1266 | 0.05% | |
009647 | 0.6323 | 0.6323 | 0.04% | |
009929 | 0.642 | 0.642 | 0.04% | |
001503 | 1.5276 | 1.6044 | 0.04% | |
001536 | 1.5487 | 1.8369 | 0.04% | |
001580 | 1.5243 | 1.5243 | 0.04% | |
006517 | 1.0825 | 1.1565 | 0.05% | |
006539 | 0.8634 | 1.5844 | 0.04% | |
009152 | 0.8462 | 0.8462 | 0.04% | |
010007 | 1.0321 | 1.0321 | 0.04% | |
010354 | 1.1864 | 1.2114 | 0.05% | |
003337 | 1.3102 | 1.5165 | 0.05% | |
022355 | 1.132 | 1.162 | 0.05% | |
020543 | 1.0582 | 1.0582 | 0.05% | |
020686 | 1.1507 | 1.1507 | 0.02% | |
020932 | 1.2744 | 1.6424 | 0.05% | |
021023 | 1.1098 | 1.1098 | 0.02% | |
021029 | 1.1495 | 1.1495 | 0.02% | |
021032 | 1.063 | 1.063 | 0.02% | |
021097 | 1.0757 | 1.0757 | 0.02% | |
021607 | 1.5784 | 1.5784 | 0.02% | |
022589 | 1.0221 | 1.0221 | 0.05% | |
159747 | 1.3597 | 0.6799 | -0.16% | |
023013 | 1.1126 | 1.4122 | 0.04% | |
021971 | 1.0826 | 1.0826 | 0.02% | |
017551 | 0.9156 | 0.9156 | 0.04% | |
018079 | 0.9999 | 0.9999 | -0.16% | |
019452 | 0.7987 | 0.7987 | 0.02% | |
019700 | 1.023 | 1.023 | 0.05% | |
016449 | 0.8466 | 0.8466 | 0.02% | |
016492 | 1.0144 | 1.0144 | 0.04% | |
202015 | 1.363 | 1.881 | 0.02% | |
202103 | 1.1907 | 2.0156 | 0.05% | |
202213 | 2.0843 | 2.6856 | 0.04% | |
016110 | 1.1245 | 1.1245 | 0.05% | |
015396 | 1.7028 | 1.9329 | 0.04% | |
013590 | 0.9665 | 0.9665 | 0.04% | |
013134 | 1.5541 | 1.5541 | 0.02% | |
159586 | 1.1933 | 1.1933 | 0.02% | |
159615 | 0.8889 | 0.8889 | -0.16% | |
014190 | 0.7575 | 0.7575 | 0.04% | |
014534 | 0.9263 | 0.9263 | 0.02% | |
005659 | 1.0785 | 1.0785 | 0.02% | |
002293 | 1.4772 | 1.4772 | 0.04% | |
004643 | 0.5076 | 0.5076 | 0.02% | |
005470 | 1.0906 | 1.2982 | 0.05% | |
013036 | 1.094 | 1.119 | 0.05% | |
008163 | 1.157 | 1.703 | 0.02% | |
008209 | 1.1621 | 1.1621 | 0.04% | |
011033 | 1.1296 | 1.1296 | 0.04% | |
011064 | 1.0643 | 1.0643 | 0.04% | |
011364 | 0.7697 | 0.7697 | 0.04% | |
011385 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | |
516160 | 1.8298 | 0.5656 | 0.02% | |
012397 | 1.119 | 1.119 | 0.05% | |
012427 | 0.9052 | 0.9052 | 0.04% | |
012547 | 1.6738 | 1.7418 | 0.02% | |
160119 | 1.6015 | 1.7015 | 0.02% | |
160127 | 0.798 | 0.798 | 0.02% | |
007510 | 1.0696 | 1.2096 | 0.05% | |
007569 | 1.0975 | 1.3115 | 0.04% | |
007655 | 1.1313 | 1.1763 | 0.05% | |
005742 | 1.4477 | 1.4477 | 0.04% | |
006996 | 1.2233 | 1.2633 | 0.05% | |
007025 | 1.2567 | 1.2567 | 0.05% | |
007149 | 1.174 | 1.174 | 0.05% | |
501062 | 1.6193 | 2.0393 | 0.04% | |
010742 | 1.1548 | 1.1548 | 0.04% | |
009682 | 0.7444 | 0.7444 | 0.04% | |
009704 | 0.7357 | 0.7357 | 0.04% | |
009930 | 0.624 | 0.624 | 0.04% | |
001692 | 2.1987 | 2.2287 | 0.02% | |
001567 | 1.3521 | 1.5511 | 0.04% | |
010006 | 1.0604 | 1.0604 | 0.04% | |
010358 | 0.4973 | 0.4973 | 0.04% | |
003161 | 1.1488 | 1.5015 | 0.04% | |
003295 | 1.107 | 1.4186 | 0.04% | |
024235 | 0.6693 | 0.6693 | 0.04% | |
020998 | 1.0482 | 1.1368 | 0.05% | |
021098 | 1.0734 | 1.0734 | 0.02% | |
021116 | 0.8267 | 0.8267 | 0.02% | |
021566 | 1.0205 | 1.0205 | 0.05% | |
021746 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% | |
021753 | 0.9345 | 0.9345 | 0.02% | |
022614 | 1.4507 | 1.9263 | 0.02% | |
022633 | 1.0316 | 1.1266 | 0.05% | |
022724 | 1.3705 | 1.4205 | 0.05% | |
022727 | 1.1151 | 1.2681 | 0.05% | |
023014 | 1.1414 | 1.4594 | 0.04% | |
023048 | 1.0924 | 1.5523 | 0.05% | |
023081 | 1.4074 | 1.4074 | 0.04% | |
019887 | 1.1412 | 1.1412 | 0.02% | |
018472 | 1.0747 | 1.0747 | 0.05% | |
018704 | 1.0332 | 1.0332 | 0.04% | |
021958 | 1.1699 | 1.1699 | 0.02% | |
017552 | 0.9036 | 0.9036 | 0.04% | |
017578 | 1.0921 | 1.1221 | 0.05% | |
018926 | 0.9547 | 0.9547 | 0.02% | |
020281 | 1.185 | 1.385 | 0.05% | |
018414 | 1.0584 | 1.0584 | 0.05% | |
018415 | 1.0547 | 1.0547 | 0.05% | |
019312 | 1.2054 | 1.2054 | 0.02% | |
019410 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% | |
019529 | 1.0622 | 1.0622 | 0.02% | |
019530 | 1.0578 | 1.0578 | 0.02% | |
019532 | 0.7865 | 0.7865 | 0.02% | |
019701 | 1.0208 | 1.0208 | 0.05% | |
202007 | 0.7767 | 1.2877 | 0.04% | |
202023 | 3.4625 | 3.4625 | 0.04% | |
202101 | 2.6216 | 4.1036 | 0.05% | |
202102 | 1.189 | 1.9613 | 0.05% | |
017122 | 1.0431 | 1.0431 | 0.05% | |
014946 | 0.97 | 0.97 | 0.04% | |
014031 | 1.2223 | 1.2223 | 0.04% | |
013592 | 1.0888 | 1.2028 | 0.05% | |
013258 | 0.9977 | 0.9977 | 0.05% | |
159662 | 1.0141 | 1.0141 | 0.02% | |
004705 | 1.2112 | 1.3792 | 0.05% | |
006915 | 1.0502 | 1.2144 | 0.05% | |
001183 | 1.6476 | 1.6476 | 0.04% | |
000326 | 1.018 | 1.849 | 0.02% | |
003776 | 1.185 | 1.385 | 0.05% | |
512160 | 1.1965 | 1.4865 | 0.02% | |
512700 | 1.6119 | 1.7789 | 0.02% | |
513600 | 2.6741 | 1.4103 | 0.02% | |
513800 | 1.4527 | 1.4827 | -0.16% | |
002900 | 1.1265 | 1.1265 | 0.02% | |
002906 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% | |
002907 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | |
006183 | 1.0942 | 1.2522 | 0.05% | |
005393 | 1.0581 | 1.2855 | 0.05% | |
005554 | 0.9539 | 0.9539 | 0.02% | |
005555 | 0.9266 | 0.9266 | 0.02% | |
008123 | 1.1161 | 1.1461 | 0.05% | |
008164 | 1.1224 | 1.6684 | 0.02% | |
010847 | 0.8036 | 0.8036 | 0.04% | |
010880 | 0.9278 | 0.9278 | 0.04% | |
010882 | 0.9919 | 0.9919 | 0.04% | |
010888 | 0.816 | 0.816 | 0.04% | |
011148 | 1.0969 | 1.0969 | 0.04% | |
517180 | 1.42 | 1.54 | 0.02% | |
012426 | 0.9266 | 0.9266 | 0.04% | |
012587 | 1.3658 | 1.3658 | 0.04% | |
011904 | 0.6572 | 0.6572 | 0.04% | |
011910 | 1.0482 | 1.1368 | 0.05% | |
012220 | 1.1468 | 1.4828 | 0.04% | |
160133 | 3.2643 | 3.2643 | 0.02% | |
160137 | 0.9076 | 0.9076 | 0.02% | |
007656 | 1.106 | 1.151 | 0.05% | |
005788 | 1.5778 | 1.5778 | 0.02% | |
008771 | 1.1151 | 1.1821 | 0.05% | |
008780 | 1.0523 | 1.1808 | 0.05% | |
000998 | 1.1863 | 1.2123 | 0.05% | |
010593 | 0.543 | 0.543 | 0.02% | |
009646 | 0.6509 | 0.6509 | 0.04% | |
001566 | 1.3611 | 1.5601 | 0.04% | |
006492 | 1.0479 | 1.2019 | 0.05% | |
009296 | 1.1684 | 1.1684 | 0.04% | |
002577 | 1.1751 | 1.1751 | 0.04% | |
010150 | 2.0698 | 2.0698 | 0.04% | |
010183 | 1.0464 | 1.0464 | 0.02% | |
010353 | 1.2066 | 1.2316 | 0.05% | |
020704 | 1.1391 | 1.1391 | 0.02% | |
020934 | 1.0141 | 1.0141 | 0.05% | |
021006 | 0.7985 | 0.7985 | 0.02% | |
021115 | 1.3608 | 1.3608 | 0.02% | |
021654 | 1.4666 | 1.4666 | 0.02% | |
021747 | 1.0029 | 1.0029 | 0.05% | |
023626 | 1.2062 | 1.2312 | 0.05% | |
022434 | 0.9735 | 0.9735 | 0.02% | |
159728 | 0.7972 | 0.7972 | 0.02% | |
159858 | 0.5817 | 0.5817 | 0.02% | |
159877 | 0.5578 | 0.5578 | 0.02% | |
022750 | 1.1767 | 1.1767 | 0.02% | |
022874 | 1.0983 | 1.2799 | 0.05% | |
023046 | 1.0441 | 1.1771 | 0.05% | |
019885 | 1.046 | 1.054 | 0.05% | |
018471 | 1.0807 | 1.0807 | 0.05% | |
018703 | 1.0412 | 1.0412 | 0.04% | |
560380 | 0.9947 | 0.9947 | 0.02% | |
588150 | 0.6972 | 0.6972 | 0.02% | |
017523 | 1.3609 | 1.3609 | 0.02% | |
017577 | 1.0807 | 1.1207 | 0.05% | |
019284 | 1.0403 | 1.0403 | 0.05% | |
019531 | 0.7885 | 0.7885 | 0.02% | |
019689 | 2.1556 | 2.1556 | 0.04% | |
016554 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
202002 | 0.3503 | 2.8721 | 0.04% | |
202017 | 0.9388 | 0.9388 | 0.02% | |
202025 | 1.8576 | 1.8576 | 0.02% | |
014697 | 1.1307 | 1.1307 | 0.04% | |
015579 | 1.004 | 1.004 | 0.04% | |
013500 | 1.1674 | 1.4494 | 0.04% | |
013594 | 1.359 | 1.409 | 0.05% | |
013822 | 1.0849 | 1.0849 | 0.05% | |
013823 | 1.0773 | 1.0773 | 0.05% | |
013200 | 1.0596 | 1.0596 | 0.04% | |
013298 | 0.6427 | 0.6427 | 0.02% | |
159325 | 1.0588 | 1.0588 | 0.02% | |
159352 | 0.9935 | 0.9935 | 0.02% | |
159511 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
159639 | 0.7588 | 0.7588 | 0.02% | |
014430 | 1.0778 | 1.0778 | 0.04% | |
004347 | 1.0928 | 1.0928 | 0.02% | |
007791 | 1.1269 | 1.1419 | 0.05% | |
006913 | 1.1041 | 1.2309 | 0.05% | |
006916 | 1.2082 | 1.2134 | 0.05% | |
000527 | 3.0927 | 3.0927 | 0.04% | |
003476 | 1.0867 | 1.2867 | 0.04% | |
510500 | 5.7207 | 1.894 | 0.02% | |
512200 | 1.3749 | 0.4923 | 0.02% | |
512900 | 1.0548 | 1.0548 | 0.02% | |
000554 | 2.1678 | 2.1678 | 0.04% | |
000564 | 1.0894 | 1.5164 | 0.05% | |
012945 | 1.1021 | 1.1021 | 0.04% | |
011746 | 1.035 | 1.035 | 0.04% | |
008080 | 1.154 | 1.154 | 0.05% | |
008210 | 1.1251 | 1.1251 | 0.04% | |
001988 | 1.067 | 1.3091 | 0.05% | |
001989 | 1.0455 | 1.2674 | 0.05% | |
010879 | 0.9523 | 0.9523 | 0.04% | |
011110 | 0.9659 | 0.9659 | 0.05% | |
012355 | 0.5763 | 0.5763 | 0.04% | |
012670 | 1.1338 | 1.1338 | 0.04% | |
008743 | 1.1934 | 1.2034 | 0.05% | |
008744 | 1.1687 | 1.1787 | 0.05% | |
008745 | 1.0508 | 1.1637 | 0.05% | |
011902 | 0.8735 | 0.8735 | 0.04% | |
007440 | 1.1421 | 1.2354 | 0.05% | |
007491 | 1.72 | 1.72 | 0.04% | |
006995 | 1.2542 | 1.2942 | 0.05% | |
007150 | 1.1671 | 1.1671 | 0.05% | |
008855 | 0.8972 | 0.8972 | 0.02% | |
005024 | 1.3022 | 1.5661 | 0.05% | |
004069 | 1.1496 | 1.1496 | 0.02% | |
008256 | 1.0647 | 1.1727 | 0.05% | |
008265 | 1.0867 | 1.0867 | 0.02% | |
005123 | 0.9829 | 1.5829 | 0.04% | |
001420 | 1.4578 | 1.4578 | 0.02% | |
001421 | 0.9613 | 0.9613 | 0.02% | |
001667 | 1.8279 | 1.8279 | 0.04% | |
006493 | 1.1133 | 1.2663 | 0.05% | |
006586 | 1.0824 | 1.3794 | 0.04% | |
006653 | 1.2415 | 1.2915 | 0.05% | |
009153 | 0.842 | 0.842 | 0.04% | |
010132 | 0.6562 | 0.6562 | 0.04% | |
024234 | 1.1248 | 1.1548 | 0.05% | |
020684 | 1.383 | 1.383 | 0.02% | |
021013 | 1.6959 | 1.7639 | 0.02% | |
021021 | 1.0774 | 1.0774 | 0.02% | |
021752 | 0.9356 | 0.9356 | 0.02% | |
022518 | 1.9069 | 1.9069 | 0.02% | |
159834 | 7.5301 | 1.8384 | 0.57% | |
159925 | 3.9111 | 1.7593 | 0.02% | |
022737 | 1.0873 | 1.1943 | 0.05% | |
022783 | 1.0309 | 1.1259 | 0.05% | |
022875 | 1.0703 | 1.0703 | 0.05% | |
022921 | 1.6015 | 1.7015 | 0.02% | |
023049 | 1.0171 | 1.0171 | 0.04% | |
023230 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | |
021950 | 0.9843 | 0.9843 | 0.02% | |
021959 | 1.1693 | 1.1693 | 0.02% | |
560100 | 0.9572 | 0.9572 | 0.02% | |
018019 | 0.9142 | 0.9142 | 0.04% | |
019453 | 0.7949 | 0.7949 | 0.02% | |
016450 | 0.8395 | 0.8395 | 0.02% | |
016639 | 1.0298 | 1.0298 | 0.05% | |
016643 | 0.8203 | 0.8203 | 0.02% | |
202019 | 1.5756 | 1.5956 | 0.04% | |
202107 | 1.6131 | 1.8301 | 0.05% | |
016917 | 1.001 | 1.001 | 0.02% | |
017121 | 1.0516 | 1.0516 | 0.05% | |
016109 | 1.0803 | 1.0803 | 0.05% | |
159232 | 1.0246 | 1.0246 | 0.02% | |
159602 | 0.8163 | 0.8323 | 0.02% | |
014290 | 1.0769 | 1.1026 | 0.05% | |
014535 | 0.9184 | 0.9184 | 0.02% | |
016417 | 1.1071 | 1.1071 | 0.05% | |
004432 | 1.0776 | 1.0776 | 0.02% | |
004648 | 1.1143 | 1.4139 | 0.04% | |
004702 | 1.1946 | 1.4796 | 0.04% | |
004706 | 1.1711 | 1.3391 | 0.05% | |
006921 | 1.9236 | 1.9236 | 0.04% | |
001334 | 1.5337 | 1.6105 | 0.04% | |
000086 | 1.1653 | 1.5582 | 0.05% | |
000327 | 1.7472 | 1.9773 | 0.04% | |
002851 | 2.0642 | 2.0642 | 0.04% | |
005476 | 1.2942 | 1.3572 | 0.05% | |
009534 | 1.1006 | 1.1706 | 0.05% | |
012832 | 0.4411 | 0.4411 | 0.02% | |
008122 | 1.1328 | 1.1628 | 0.05% | |
002015 | 1.6016 | 1.6016 | 0.04% | |
010881 | 1.017 | 1.017 | 0.04% | |
011217 | 0.6667 | 0.6667 | 0.04% | |
011220 | 0.8318 | 0.8318 | 0.02% | |
011221 | 0.8109 | 0.8109 | 0.02% | |
012669 | 1.1566 | 1.1566 | 0.04% | |
008509 | 1.1472 | 1.2278 | 0.05% | |
008513 | 1.2391 | 1.2391 | 0.04% | |
008546 | 0.6975 | 0.6975 | 0.04% | |
008626 | 1.1249 | 1.1549 | 0.05% | |
011901 | 0.8907 | 0.8907 | 0.04% | |
159954 | 0.9742 | 0.9742 | 0.02% | |
160106 | 1.3323 | 4.5053 | 0.04% | |
007511 | 1.0954 | 1.1954 | 0.05% | |
007568 | 1.0483 | 1.1913 | 0.05% | |
005789 | 1.5344 | 1.5344 | 0.02% | |
009060 | 1.1692 | 1.1692 | 0.02% | |
008264 | 1.1195 | 1.1195 | 0.02% | |
501302 | 1.11 | 1.11 | 0.02% | |
000844 | 1.3239 | 1.3539 | 0.04% | |
000997 | 1.2284 | 1.2544 | 0.05% | |
006030 | 1.4339 | 1.4539 | 0.05% | |
009681 | 0.7663 | 0.7663 | 0.04% | |
001504 | 1.6384 | 1.6384 | 0.04% | |
009318 | 0.571 | 0.571 | 0.04% | |
010063 | 0.6457 | 0.6457 | 0.04% | |
010231 | 1.0362 | 1.0362 | 0.04% | |
010299 | 0.6612 | 0.6612 | 0.04% | |
023731 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | |
023732 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% | |
020553 | 1.3867 | 1.3867 | 0.02% | |
020607 | 1.2173 | 1.2173 | 0.02% | |
020645 | 1.2665 | 1.2665 | 0.04% | |
020685 | 1.1547 | 1.1547 | 0.02% | |
020839 | 1.3844 | 1.3844 | 0.02% | |
020933 | 1.0166 | 1.0166 | 0.05% | |
020988 | 1.3549 | 1.3549 | -0.16% | |
021004 | 1.5602 | 1.5602 | 0.57% | |
021653 | 1.4684 | 1.4684 | 0.02% | |
022588 | 1.1131 | 1.2661 | 0.05% | |
159689 | 0.7775 | 0.7775 | 0.02% | |
159896 | 0.78 | 0.78 | 0.02% | |
022827 | 1.0493 | 1.2093 | 0.05% | |
022912 | 1.0631 | 1.0631 | 0.02% | |
022924 | 1.4326 | 1.8806 | 0.02% | |
023017 | 1.4198 | 1.6519 | 0.05% | |
020192 | 0.9808 | 0.9808 | 0.05% | |
018773 | 1.0604 | 1.0604 | 0.05% | |
021837 | 1.1326 | 1.1626 | 0.05% | |
021883 | 2.6226 | 4.1046 | 0.05% | |
021972 | 1.0819 | 1.0819 | 0.02% | |
588900 | 0.9601 | 0.9601 | 0.02% | |
015948 | 1.0714 | 1.0914 | 0.05% | |
019106 | 1.1418 | 1.1418 | 0.04% | |
019107 | 1.1306 | 1.1306 | 0.04% | |
018392 | 1.5521 | 1.5521 | 0.57% | |
019311 | 1.2109 | 1.2109 | 0.02% | |
019382 | 1.147 | 1.147 | 0.05% | |
016493 | 0.999 | 0.999 | 0.04% | |
016676 | 0.9717 | 0.9717 | 0.04% | |
016677 | 0.9572 | 0.9572 | 0.04% | |
202011 | 0.8973 | 3.4303 | 0.04% | |
202021 | 1.8058 | 1.8258 | 0.02% | |
202027 | 2.1384 | 2.9934 | 0.04% | |
202105 | 1.5779 | 1.9099 | 0.05% | |
202211 | 1.4507 | 1.9263 | 0.02% | |
202305 | 1.1023 | 1.1273 | 0.05% | |
016918 | 0.9945 | 0.9945 | 0.02% | |
016939 | 0.938 | 0.938 | 0.02% | |
016967 | 1.097 | 1.122 | 0.05% | |
014094 | 1.1311 | 1.1311 | 0.04% | |
013591 | 0.9477 | 0.9477 | 0.04% | |
014459 | 1.1476 | 1.1736 | 0.05% | |
004345 | 0.9098 | 0.9098 | 0.02% | |
004346 | 1.7516 | 1.7716 | 0.02% | |
004357 | 2.5975 | 2.5975 | 0.04% | |
004703 | 1.6966 | 1.7666 | 0.04% | |
000356 | 1.3685 | 1.5888 | 0.05% | |
003613 | 1.0771 | 1.3291 | 0.05% | |
003777 | 1.1541 | 1.3441 | 0.05% | |
510160 | 0.8359 | 2.0796 | 0.02% | |
510290 | 1.9757 | 1.9757 | 0.02% | |
000563 | 1.0905 | 1.5534 | 0.05% | |
005461 | 1.4567 | 1.4567 | 0.05% | |
011747 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
008039 | 1.1008 | 1.1718 | 0.05% | |
010990 | 1.0618 | 1.0618 | 0.02% | |
011065 | 1.0469 | 1.0469 | 0.04% | |
011109 | 0.9775 | 0.9775 | 0.05% | |
011384 | 1.036 | 1.036 | 0.02% | |
960020 | 0.8956 | 2.1046 | 0.04% | |
008510 | 1.0838 | 1.215 | 0.05% | |
008514 | 1.2014 | 1.2014 | 0.04% | |
008632 | 1.0811 | 1.1551 | 0.05% | |
008737 | 0.8936 | 0.8936 | 0.02% | |
160128 | 1.018 | 1.78 | 0.05% | |
160135 | 1.0861 | 1.0861 | 0.02% | |
160144 | 0.7773 | 0.7773 | 0.02% | |
007340 | 1.6396 | 1.6396 | 0.04% | |
007416 | 1.3584 | 1.3584 | 0.04% | |
007707 | 1.1166 | 1.1841 | 0.05% | |
007714 | 1.088 | 1.195 | 0.05% | |
005810 | 2.0855 | 2.0855 | 0.04% | |
520660 | 0.9311 | 0.9461 | 0.02% | |
001053 | 1.6554 | 1.6554 | 0.04% | |
010592 | 0.5569 | 0.5569 | 0.02% | |
009705 | 0.7148 | 0.7148 | 0.04% | |
006491 | 1.0495 | 1.2095 | 0.05% | |
006494 | 1.1126 | 1.2656 | 0.05% | |
006540 | 0.8038 | 3.4555 | 0.04% | |
002656 | 1.0631 | 1.0631 | 0.02% | |
010357 | 0.5105 | 0.5105 | 0.04% | |
020705 | 1.1368 | 1.1368 | 0.02% | |
021059 | 1.6014 | 1.7014 | 0.02% | |
021117 | 0.6427 | 0.6427 | 0.02% | |
021711 | 0.9826 | 0.9826 | 0.04% | |
022609 | 1.0645 | 1.1725 | 0.05% | |
022736 | 1.1492 | 1.1492 | 0.05% | |
022751 | 1.1774 | 1.1774 | 0.02% | |
022918 | 0.9734 | 0.9734 | 0.02% | |
023019 | 1.1659 | 1.2309 | 0.05% | |
023054 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | |
022036 | 1.0268 | 1.0268 | 0.05% | |
560180 | 1.002 | 1.002 | 0.02% | |
588160 | 0.6026 | 0.6026 | 0.02% | |
588890 | 1.6928 | 1.6928 | 0.02% | |
017524 | 1.3512 | 1.3512 | 0.02% | |
016014 | 0.828 | 0.828 | 0.02% | |
020325 | 1.1179 | 1.1179 | 0.05% | |
020326 | 1.1031 | 1.4147 | 0.04% | |
018003 | 1.6736 | 1.7436 | 0.04% | |
018020 | 0.9041 | 0.9041 | 0.04% | |
019283 | 1.0456 | 1.0456 | 0.05% | |
019411 | 0.9986 | 0.9986 | 0.04% | |
202108 | 1.2767 | 1.6447 | 0.05% | |
017245 | 0.9026 | 0.9026 | 0.04% | |
014698 | 1.1205 | 1.1205 | 0.04% | |
015161 | 1.0469 | 1.0469 | 0.04% | |
013593 | 1.1678 | 1.2718 | 0.05% | |
013201 | 1.0359 | 1.0359 | 0.04% | |
016416 | 1.1181 | 1.1181 | 0.05% | |
004342 | 1.3287 | 1.8467 | 0.02% | |
004343 | 1.0501 | 1.0501 | 0.02% | |
006914 | 1.1745 | 1.2135 | 0.05% | |
001181 | 1.683 | 1.683 | 0.04% | |
000355 | 1.4198 | 1.6519 | 0.05% | |
003612 | 1.0926 | 1.37 | 0.05% | |
512330 | 0.985 | 0.985 | 0.02% | |
512400 | 1.0499 | 1.0599 | 0.02% | |
006151 | 1.175 | 1.261 | 0.05% | |
000720 | 1.1373 | 1.5076 | 0.05% | |
012946 | 1.0809 | 1.0809 | 0.04% | |
011701 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | |
011034 | 1.1119 | 1.1119 | 0.04% | |
012400 | 1.0318 | 1.0318 | 0.05% | |
012588 | 0.9227 | 0.9227 | 0.04% | |
160143 | 0.9177 | 0.9177 | 0.04% | |
007571 | 1.8153 | 1.8153 | 0.02% | |
007706 | 1.0172 | 1.194 | 0.05% | |
008854 | 0.9259 | 0.9259 | 0.02% | |
005059 | 1.1213 | 1.3543 | 0.04% | |
004180 | 1.2574 | 1.3464 | 0.05% | |
008361 | 1.114 | 1.1879 | 0.05% | |
010743 | 1.1348 | 1.1348 | 0.04% | |
006031 | 1.4094 | 1.4094 | 0.05% | |
001426 | 1.4043 | 1.4043 | 0.02% | |
001505 | 1.5973 | 1.6473 | 0.04% | |
006518 | 1.0543 | 1.1283 | 0.05% | |
006541 | 0.5895 | 1.9521 | 0.04% | |
006585 | 2.5215 | 4.0035 | 0.05% | |
006587 | 0.9339 | 1.5339 | 0.04% | |
006590 | 2.941 | 2.941 | 0.04% | |
009297 | 1.1332 | 1.1332 | 0.04% | |
010230 | 1.0567 | 1.0567 | 0.04% | |
020608 | 1.2146 | 1.2146 | 0.02% | |
020683 | 1.3849 | 1.3849 | 0.02% | |
020840 | 1.3796 | 1.3796 | 0.02% | |
020883 | 1.0865 | 1.0865 | 0.05% | |
020989 | 1.317 | 1.317 | -0.16% | |
020999 | 1.2171 | 1.2171 | 0.02% | |
021002 | 0.5236 | 0.5236 | 0.02% | |
021005 | 1.2104 | 1.2104 | 0.02% | |
021022 | 1.3628 | 1.8808 | 0.02% | |
021037 | 1.36 | 1.41 | 0.05% | |
021565 | 1.0213 | 1.0213 | 0.05% | |
021712 | 0.9786 | 0.9786 | 0.04% | |
021770 | 1.3144 | 1.3144 | 0.02% | |
021781 | 1.1745 | 1.2605 | 0.05% | |
022435 | 0.9725 | 0.9725 | 0.02% | |
159780 | 0.5361 | 0.5361 | 0.02% | |
159948 | 2.2287 | 1.0952 | 0.02% | |
023139 | 1.0657 | 1.0657 | 0.05% | |
023231 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | |
019886 | 1.1464 | 1.1464 | 0.02% | |
018533 | 0.9043 | 0.9043 | 0.02% | |
018665 | 1.0642 | 1.0642 | 0.05% | |
022020 | 1.1388 | 1.1838 | 0.05% | |
022034 | 1.028 | 1.028 | 0.05% | |
560580 | 1.0303 | 1.0303 | 0.02% | |
589660 | 0.9357 | 0.9357 | 0.02% | |
018927 | 0.9506 | 0.9506 | 0.02% | |
020300 | 1.061 | 1.146 | 0.05% | |
016553 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |
016640 | 1.0204 | 1.0204 | 0.05% | |
202001 | 1.7675 | 3.7825 | 0.04% | |
202212 | 2.1743 | 2.2923 | 0.04% | |
017244 | 0.9153 | 0.9153 | 0.04% | |
014912 | 1.0816 | 1.1278 | 0.05% | |
014947 | 0.954 | 0.954 | 0.04% | |
015160 | 1.0591 | 1.0591 | 0.04% | |
014032 | 1.1992 | 1.1992 | 0.04% | |
015578 | 1.0211 | 1.0211 | 0.04% | |
013821 | 1.0584 | 1.1084 | 0.05% | |
013257 | 1.011 | 1.011 | 0.05% | |
014189 | 0.773 | 0.773 | 0.04% | |
014458 | 1.0649 | 1.1239 | 0.05% | |
002218 | 1.3 | 1.4 | 0.05% | |
004348 | 1.5573 | 1.6573 | 0.02% | |
004433 | 1.045 | 1.045 | 0.02% | |
004597 | 1.6965 | 1.7645 | 0.02% | |
001113 | 0.7321 | 0.7321 | 0.02% | |
001335 | 1.572 | 1.622 | 0.04% | |
000452 | 2.0915 | 2.3065 | 0.04% | |
515450 | 1.4357 | 1.7907 | 0.02% | |
006149 | 1.1102 | 1.2918 | 0.05% | |
000561 | 1.2003 | 1.4153 | 0.05% | |
009535 | 1.1133 | 1.1583 | 0.05% | |
012831 | 0.446 | 0.446 | 0.02% | |
011698 | 1.0421 | 1.0421 | 0.04% | |
008056 | 0.9764 | 0.9764 | 0.02% | |
008057 | 0.9568 | 0.9568 | 0.02% | |
010846 | 0.8245 | 0.8245 | 0.04% | |
517160 | 0.7243 | 0.7243 | 0.02% | |
012354 | 0.5894 | 0.5894 | 0.04% | |
012398 | 1.1039 | 1.1039 | 0.05% | |
012399 | 1.0466 | 1.0466 | 0.05% | |
012589 | 0.9016 | 0.9016 | 0.04% | |
008736 | 0.9289 | 0.9289 | 0.02% | |
011903 | 0.671 | 0.671 | 0.04% | |
007341 | 1.5587 | 1.5587 | 0.04% | |
007415 | 1.4081 | 1.4081 | 0.04% | |
007567 | 1.0527 | 1.2067 | 0.05% | |
007715 | 1.1036 | 1.1726 | 0.05% | |
007734 | 1.1104 | 1.1804 | 0.04% | |
005741 | 2.0935 | 2.0935 | 0.04% | |
008772 | 1.1425 | 1.1425 | 0.05% | |
008784 | 1.1014 | 1.1264 | 0.05% | |
009059 | 1.1932 | 1.1932 | 0.02% | |
003956 | 1.9105 | 1.9105 | 0.02% | |
004224 | 1.1158 | 1.1158 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,030,324.97 | 116.29 |
3 | 现金 | 11,393.08 | 01.29 |
4 | 其他资产 | 30,653.67 | 03.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190205 | 19国开05 | 3,720.00(万张) | 397,598.59(万元) | 44.88(%) |
2 | 250203 | 25国开03 | 2,150.00(万张) | 211,335.87(万元) | 23.85(%) |
3 | 180210 | 18国开10 | 730.00(万张) | 80,356.52(万元) | 9.07(%) |
4 | 092302001 | 23国开清发01 | 500.00(万张) | 52,697.38(万元) | 5.95(%) |
5 | 230202 | 23国开02 | 440.00(万张) | 44,566.58(万元) | 5.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.005 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.16% | 4.16% | 3.36% | 0.0% | 3.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% | 0.3% | -0.06% | -0.06% | 4.16% | 10.42% | 0.0% | 12.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 119.89 | 144.00 | 123.29 |
特雷诺指数 | -0.09 | -0.92 | -0.32 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。