公募基金 > 基金超市 > 南方兴利半年定开债券发起式
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理李璇
申购费率0.8%
基金规模31.03亿  (2019-12-31)
1.0351
1.1266
13.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 937/2438
最近一月 0.65% 0.01% 1162/2415
最近三月 0.52% 0.02% 2206/2295
最近一年 4.05% 0.06% 990/1831
(2020-01-21)
基金代码005024 基金经理李璇 最新份额300,999.9万份   (2019-12-31)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模31.03亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-09-12 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模30.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-1-21 1.0351 1.1266 0.06%
2020-1-20 1.0345 1.126 0.05%
2020-1-17 1.034 1.1255 0.02%
2020-1-16 1.0338 1.1253 -0.01%
2020-1-15 1.0339 1.1254 0.00%
2020-1-14 1.0339 1.1254 -0.01%
2020-1-13 1.034 1.1255 0.05%
2020-1-10 1.0335 1.125 0.04%
2020-1-9 1.0331 1.1246 0.03%
2020-1-8 1.0328 1.1243 0.04%
2020-1-7 1.0324 1.1239 0.02%
2020-1-6 1.0322 1.1237 0.06%
2020-1-3 1.0316 1.1231 0.05%
2020-1-2 1.0311 1.1226 0.03%
2019-12-31 1.0308 1.1223 0.01%
2019-12-30 1.0307 1.1222 0.04%
2019-12-27 1.0303 1.1218 -0.01%
2019-12-26 1.0304 1.1219 0.06%
2019-12-25 1.0298 1.1213 0.05%
2019-12-24 1.0293 1.1208 0.04%

李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任南方荣尊基金经理;2017年6月至今,任南方荣知基金经理;2017年7月至今,任南方荣年基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年7月至今,任南方配售基金经理;2019年1月至今,任南方国利基金经理。

任职期间收益
南方兴利半年定开债券发起式  2017-08-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方丰元信用增强债券C债券型2016-08-05 至 2018-02-02 1.5-3.29% 1.92% 
南方多元债券发起式债券型2016-09-23 至 2019-03-29 2.523.07% 7.35% 
南方金利C债券型2012-04-06 至 今 7.861.91% 62.15% 
南方多利增强债券C债券型2010-09-27 至 2019-05-24 8.752.69% 55.33% 
南方多利增强债券A债券型2010-09-27 至 2019-05-24 8.756.70% 55.33% 
南方润元C债券型2015-12-30 至 2017-02-24 1.20.68% 0.50% 
南方丰元信用增强债券A债券型2016-08-05 至 2018-02-02 1.5-2.74% 1.92% 
南方稳利1年定期开放债券C债券型2014-07-24 至 2017-09-21 3.213.05% 25.20% 
南方荣知定期开放混合C混合型2017-05-11 至 2018-07-27 1.25.13% 3.42% 
南方通利债券C债券型2016-08-05 至 2017-12-15 1.4-0.97% 0.98% 
南方荣尊定期开放混合C混合型2017-04-21 至 2018-07-27 1.31.33% 4.93% 
南方国利定开债券债券型2019-01-04 至 今 1.14.27% 6.09% 
南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)混合型,LOF型2018-07-13 至 今 1.511.16% 22.38% 
南方宝元债券A债券型2010-09-27 至 2012-06-07 1.73.00% 3.97% 
南方通利债券A债券型2016-08-05 至 2017-12-15 1.4-0.39% 0.98% 
南方荣冠定期开放混合混合型2016-08-02 至 2017-12-15 1.4-2.50% 9.02% 
南方荣年混合C混合型2017-05-19 至 2018-07-27 1.25.10% 1.45% 
南方荣知定期开放混合A混合型2017-05-11 至 2018-07-27 1.25.84% 3.42% 
南方核心竞争混合混合型2012-11-13 至 2014-09-19 1.811.10% 32.30% 
南方稳利1年定期开放债券A债券型2013-06-25 至 2017-09-21 4.224.79% 30.42% 
南方荣安定期开放混合A混合型2016-11-03 至 2018-02-02 1.26.80% 9.10% 
南方和利定期开放债券C债券型2016-12-27 至 2018-07-27 1.65.11% 4.26% 
南方荣尊定期开放混合A混合型2017-04-21 至 2018-07-27 1.32.05% 4.92% 
南方荣优鑫年享定期开放混合C混合型2017-03-14 至 2018-07-27 1.47.00% 2.78% 
南方荣年混合A混合型2017-05-19 至 2018-07-27 1.25.77% 1.44% 
南方兴利半年定开债券发起式债券型2017-08-11 至 今 2.513.15% 11.30% 
南方润元A债券型2015-12-30 至 2017-02-24 1.21.10% 0.50% 
南方睿见定期开放混合发起混合型2016-11-21 至 2019-05-24 2.56.60% 5.12% 
南方荣安定期开放混合C混合型2016-11-03 至 2018-02-02 1.26.28% 9.10% 
南方荣优鑫年享定期开放混合A混合型2017-03-14 至 2018-07-27 1.47.59% 2.78% 
南方和利定期开放债券A债券型2016-12-27 至 2018-07-27 1.65.70% 4.26% 
南方宏元定期开放债券A债券型2016-12-30 至 2019-05-24 2.413.03% 8.26% 
南方宏元定期开放债券C债券型2016-12-30 至 2019-05-24 2.413.03% 8.26% 
南方金利A债券型,LOF型2012-04-06 至 今 7.865.68% 62.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李璇2017-08-11 至 今2年5个月零11天13.1511.30
刘文良2017-08-11 至 2019-01-181年5个月零7天8.755.16
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模5,853.58 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006151 1.0324 1.0524 -0.03%
006492 1.0173 1.0443 -0.03%
006493 1.0278 1.0458 -0.03%
006541 1.0545 1.9752 -0.89%
006585 2.2151 3.6551 -0.03%
006913 1.0104 1.0369 -0.03%
006961 1.0499 1.0499 -0.03%
005024 1.0351 1.1266 -0.03%
007734 1.0594 1.0594 -0.89%
150294 0.4301 0.053 -1.31%
150298 1.6343 0.4385 -1.31%
159903 1.2085 0.8917 -1.31%
159984 1.0007 1.0007 -1.31%
160127 1.344 2.807 -1.31%
160131 1.047 1.378 -0.03%
007415 1.054 1.054 -0.89%
512300 1.245 1.245 -1.31%
512400 0.7372 0.7372 -1.31%
202011 1.349 3.26 -0.89%
202019 1.593 1.613 -0.89%
202101 2.2299 3.6699 -0.03%
202108 1.331 1.361 -0.03%
000562 1.168 1.2 -0.03%
000997 1.147 1.173 -0.03%
001503 1.256 1.256 -0.89%
001504 1.278 1.278 -0.89%
002015 1.195 1.195 -0.89%
002167 1.2811 1.2811 -0.89%
002655 1.1181 1.1181 -0.89%
000326 1.2821 1.3501 -1.31%
004342 1.5797 1.7397 -1.31%
004433 0.7439 0.7439 -1.31%
004643 0.9005 0.9005 -1.31%
004648 1.1343 1.1343 -0.89%
003337 1.0526 1.1189 -0.03%
005769 1.1867 1.1867 -0.89%
005788 1.2546 1.2546 -1.31%
006030 1.0351 1.0351 -0.03%
006518 1.028 1.038 -0.03%
006540 1.3036 3.3633 -0.89%
006587 1.1572 1.1572 -0.89%
006742 1.0385 1.0385 -0.03%
006916 1.0172 1.0224 -0.03%
007149 1.0212 1.0212 -0.03%
007571 1.4705 1.4705 -1.31%
007791 1.0062 1.0062 -0.03%
008632 1.0327 1.0427 -0.03%
150293 1.0075 1.2653 -1.31%
150296 1.0154 0.3356 -1.31%
160123 1.3021 1.3321 -0.03%
160124 1.2598 1.2898 -0.03%
160136 1.0111 0.765 -1.31%
007340 1.6902 1.6902 -0.89%
007416 1.0499 1.0499 -0.89%
007491 1.6754 1.6754 -0.89%
007511 1.0224 1.0224 -0.03%
512330 1.0777 1.0777 -1.31%
202015 1.5784 1.7384 -1.31%
202025 1.4734 1.4734 -1.31%
000527 3.147 3.147 -0.89%
000955 1.255 1.255 -1.31%
001183 1.279 1.279 -0.89%
001334 1.256 1.256 -0.89%
001426 1.121 1.121 -1.31%
001567 1.26 1.28 -0.89%
001573 1.34 1.435 -0.89%
001667 1.053 1.053 -0.89%
002220 1.3917 1.3917 -0.89%
002656 0.9579 0.9579 -1.31%
000355 1.262 1.414 -0.03%
003611 1.1604 1.1604 -0.89%
003939 1.1256 1.1256 -0.89%
004180 1.1396 1.1586 -0.03%
004181 1.1396 1.1586 -0.03%
004345 0.9115 0.9115 -1.31%
004348 1.3999 1.4999 -1.31%
004626 1.1815 1.1815 -0.03%
002907 1.002 1.002 -1.31%
003064 1.176 1.176 -0.89%
006183 1.0207 1.0707 -0.03%
006914 1.0132 1.0332 -0.03%
008122 1.0046 1.0046 -0.03%
150295 1.0068 1.2433 -1.31%
160129 1.015 1.503 -0.03%
160130 1.064 1.53 -0.03%
160132 1.045 1.504 -0.03%
160135 0.7188 0.4686 -1.31%
510500 5.9856 1.6779 -1.31%
512200 0.879 0.879 -1.31%
512310 0.517 0.517 -1.31%
512340 0.7768 0.7768 -1.31%
512700 1.2182 1.2182 -1.31%
202105 1.47 1.65 -0.03%
000452 2.242 2.457 -0.89%
000564 1.115 1.377 -0.03%
001113 0.7237 0.7237 -1.31%
001570 1.172 1.172 -0.89%
003610 1.1753 1.1753 -0.89%
004447 1.1619 1.1619 -0.89%
004625 1.1913 1.1913 -0.03%
004702 1.133 1.133 -0.89%
004706 1.083 1.131 -0.03%
002906 1.009 1.009 -1.31%
003338 1.0526 1.1189 -0.03%
005659 1.0913 1.0913 -1.31%
005691 1.214 1.688 -1.31%
005729 1.5683 1.5683 -0.89%
005789 1.2464 1.2464 -1.31%
006031 1.0295 1.0295 -0.03%
006590 3.123 3.123 -0.89%
006653 1.0444 1.0444 -0.03%
006842 1.032 1.043 -0.03%
007655 1.007 1.007 -0.03%
007656 1.0062 1.0062 -0.03%
007790 1.0068 1.0068 -0.03%
160106 1.3739 3.9199 -0.89%
007440 1.0279 1.0279 -0.03%
512160 1.1811 1.1811 -1.31%
202003 1.3063 3.376 -0.89%
202017 0.9209 0.9209 -1.31%
202110 1.292 1.322 -0.03%
000720 1.039 1.31 -0.03%
001420 1.1391 1.1391 -1.31%
001580 1.171 1.171 -0.89%
002293 1.4421 1.4421 -0.89%
004346 1.2647 1.2847 -1.31%
004347 1.1882 1.1882 -1.31%
004556 1.004 1.125 -0.03%
002851 1.755 1.755 -0.89%
005554 0.998 0.998 -1.31%
005811 1.2469 1.2469 -0.89%
006586 1.0896 1.2066 -0.89%
006921 1.2002 1.2002 -0.89%
005059 1.1217 1.1217 -0.89%
005403 1.3895 1.3895 -0.89%
007714 1.0149 1.0149 -0.03%
150050 1.648 3.805 -1.31%
159925 1.8179 1.5938 -1.31%
159954 1.018 1.018 -1.31%
160119 1.4095 1.5095 -1.31%
160133 3.015 3.015 -1.31%
160134 1.039 1.358 -0.03%
160137 1.3209 0.971 -1.31%
160142 1.1147 1.1147 -0.89%
510160 0.5813 1.4462 -1.31%
960020 1.351 1.936 -0.89%
202009 0.931 1.501 -0.89%
202027 1.992 2.367 -0.89%
202211 1.2228 1.6969 -1.31%
202212 1.8462 1.9633 -0.89%
202213 1.3191 1.8832 -0.89%
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001536 1.157 1.365 -0.89%
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003332 1.141 1.141 -0.89%
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202002 0.5169 2.5695 -0.89%
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150049 1.04 1.49 -1.31%
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513800 1.0972 1.0972 -2.66%
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202107 1.428 1.608 -0.03%
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004357 1.514 1.514 -0.89%
004432 0.7509 0.7509 -1.31%
004598 1.1743 1.1743 -1.31%
004642 0.9091 0.9091 -1.31%
004705 1.094 1.142 -0.03%
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003406 1.2606 1.2606 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币304,719.4098.21
3现金258.1600.08
4其他资产5,237.4601.69
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119021519国开15200.00(万张)19,796.00(万元)6.38(%)  
210190174819海淀国资MTN003150.00(万张)15,042.00(万元)4.85(%)  
313603515远东一110.83(万张)11,211.97(万元)3.61(%)  
410190010919华发集团MTN002100.00(万张)10,149.00(万元)3.27(%)  
501190228019平安租赁SCP017100.00(万张)10,000.00(万元)3.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.5%
不限0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-06-202019-06-210.015
22019-03-222019-03-250.015
32018-12-282019-01-020.0215
42018-08-302018-08-310.02
52018-06-152018-06-190.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.5%4.05%0.0%0.0%5.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.65%
0.52%
0.42%
0.42%
4.05%
0.0%
0.0%
13.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.01
夏普比率
277.95
367.73
284.19
特雷诺指数
-0.22
-1.64
-1.80
詹森指数
0.03
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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