公募基金 > 基金超市 > 南方臻元债券
| 基金代码006742 | 基金经理杜才超 | 最新份额99,676.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模10.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-02-26 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模2.68亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转债和可交换债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-12-1 | 1.0878 | 1.1528 | 0.01% |
| 2023-11-30 | 1.0877 | 1.1527 | 0.03% |
| 2023-11-29 | 1.0874 | 1.1524 | 0.00% |
| 2023-11-28 | 1.0874 | 1.1524 | 0.01% |
| 2023-11-27 | 1.0873 | 1.1523 | -0.03% |
| 2023-11-24 | 1.0876 | 1.1526 | -0.01% |
| 2023-11-23 | 1.0877 | 1.1527 | -0.06% |
| 2023-11-22 | 1.0883 | 1.1533 | -0.02% |
| 2023-11-21 | 1.0885 | 1.1535 | 0.01% |
| 2023-11-20 | 1.0884 | 1.1534 | 0.04% |
| 2023-11-17 | 1.088 | 1.153 | 0.06% |
| 2023-11-16 | 1.0874 | 1.1524 | 0.04% |
| 2023-11-15 | 1.087 | 1.152 | 0.05% |
| 2023-11-14 | 1.0865 | 1.1515 | 0.02% |
| 2023-11-13 | 1.0863 | 1.1513 | 0.06% |
| 2023-11-10 | 1.0857 | 1.1507 | 0.04% |
| 2023-11-9 | 1.0853 | 1.1503 | 0.03% |
| 2023-11-8 | 1.085 | 1.15 | 0.02% |
| 2023-11-7 | 1.0848 | 1.1498 | 0.02% |
| 2023-11-6 | 1.0846 | 1.1496 | 0.05% |
杜才超先生：中央财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月18日至2016年12月9日，任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日，任南方润元、南方稳利基金经理；2018年12月13日至2020年2月14日，任南方交元基金经理；2019年6月24日至2020年7月31日，任南方旭元基金经理；2020年1月15日至2021年10月15日，任南方宁利一年债券基金经理；2016年12月9日至2023年1月13日，任南方丰元基金经理；2020年4月29日至2023年1月13日，任南方双元基金经理；2021年9月1日至2023年2月10日，任南方季季享90天滚动持有债券基金经理；2016年12月28日至今，任南方宣利基金经理；2018年9月14日至今，任南方泽元基金经理；2019年7月11日至今，任南方泰元基金经理；2020年3月18日至今，任南方乐元中短利率债基金经理；2021年3月31日至今，任南方崇元纯债债券基金经理；2021年6月17日至今，任南方臻利3个月定开债券发起基金经理；2021年6月18日至今，任南方兴利基金经理；2023年8月4日至今，任南方信元债券基金经理；2023年10月20日至今，任南方臻元基金经理。
任职期间收益
南方臻元债券 2023-10-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2016-12-09 至 2023-01-13 | 6.1 | 19.10% | 23.93% |
| 南方交元债券 | 债券型 | 2018-11-24 至 2020-02-14 | 1.2 | 5.92% | 7.52% |
| 南方泰元债券C | 债券型 | 2019-07-02 至 今 | 4.4 | 13.96% | 15.72% |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-08-14 至 2023-02-10 | 1.5 | -0.26% | 2.68% |
| 南方润元纯债C | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -2.75% | 1.79% |
| 南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2016-12-09 至 2023-01-13 | 6.1 | 22.13% | 23.93% |
| 南方稳利1年持有债券C | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -1.10% | 1.79% |
| 南方宣利定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-28 至 今 | 6.9 | 30.41% | 27.16% |
| 南方乐元中短利率债债券A | 债券型 | 2020-01-23 至 今 | 3.9 | 8.81% | 11.13% |
| 南方乐元中短利率债债券C | 债券型 | 2020-01-23 至 今 | 3.9 | 7.22% | 11.13% |
| 南方臻利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2021-04-10 至 今 | 2.6 | 7.65% | 6.38% |
| 南方信元债券 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 0.3 | 0.61% | -0.11% |
| 南方旭元债券发起式A | 债券型 | 2019-06-13 至 2020-07-31 | 1.1 | 2.76% | 6.28% |
| 南方崇元纯债债券A | 债券型 | 2021-02-20 至 今 | 2.8 | 14.22% | 7.41% |
| 南方稳利1年持有债券A | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -0.80% | 1.79% |
| 南方宣利定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-28 至 今 | 6.9 | 34.01% | 27.20% |
| 南方崇元纯债债券C | 债券型 | 2021-02-20 至 今 | 2.8 | 13.01% | 7.41% |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-08-14 至 2023-02-10 | 1.5 | -0.57% | 2.69% |
| 南方双元债券C | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-01-13 | 2.7 | -1.93% | 7.17% |
| 南方兴利半年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 2.5 | 9.66% | 6.35% |
| 南方臻元债券 | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 0.1 | 0.62% | 0.44% |
| 南方泰元债券A | 债券型 | 2019-07-02 至 今 | 4.4 | 15.57% | 15.72% |
| 南方润元纯债A/B | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | -2.37% | 1.79% |
| 南方双元债券A | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-01-13 | 2.7 | -0.86% | 7.17% |
| 南方泽元债券 | 债券型 | 2018-09-07 至 今 | 5.2 | 20.25% | 21.63% |
| 南方旭元债券发起式C | 债券型 | 2019-06-13 至 2020-07-31 | 1.1 | -0.21% | 6.28% |
| 南方宁利一年债券 | 债券型 | 2019-12-31 至 2021-10-15 | 1.8 | 4.89% | 7.28% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜才超 | 2023-10-20 至 今 | 0年1个月零12天 | 0.62 | 0.44 |
| 何康 | 2019-01-26 至 2023-10-20 | 4年8个月零24天 | 15.08 | 16.67 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017524 | 0.9226 | 0.9226 | 0.01% | |
| 013594 | 1.2455 | 1.2455 | 0.02% | |
| 013134 | 1.3733 | 1.3733 | 0.01% | |
| 013197 | 1.0112 | 1.0734 | 0.02% | |
| 159689 | 0.8397 | 0.8397 | 0.01% | |
| 159903 | 1.1487 | 0.8476 | 0.01% | |
| 014535 | 0.7713 | 0.7713 | 0.01% | |
| 016493 | 0.8947 | 0.8947 | -0.03% | |
| 016676 | 0.9439 | 0.9439 | -0.03% | |
| 202023 | 3.128 | 3.128 | -0.03% | |
| 202103 | 1.1414 | 1.9333 | 0.02% | |
| 202213 | 1.9792 | 2.5754 | -0.03% | |
| 202305 | 1.0628 | 1.0878 | 0.02% | |
| 018415 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | |
| 019379 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% | |
| 018772 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | |
| 000326 | 1.0335 | 1.8595 | 0.01% | |
| 000355 | 1.3433 | 1.5754 | 0.02% | |
| 512200 | 0.5653 | 0.5653 | 0.01% | |
| 512700 | 1.1165 | 1.2165 | 0.01% | |
| 002900 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | |
| 006151 | 1.1076 | 1.1936 | 0.02% | |
| 005476 | 1.2467 | 1.2817 | 0.02% | |
| 004357 | 2.1944 | 2.1944 | -0.03% | |
| 004446 | 1.354 | 1.354 | -0.03% | |
| 008854 | 0.8042 | 0.8042 | 0.01% | |
| 501062 | 1.1302 | 1.5502 | -0.03% | |
| 160105 | 1.0409 | 3.4215 | -0.03% | |
| 160128 | 1.016 | 1.718 | 0.02% | |
| 160137 | 0.8595 | 0.8595 | 0.01% | |
| 007715 | 1.0512 | 1.1202 | 0.02% | |
| 005788 | 1.3861 | 1.3861 | 0.01% | |
| 006915 | 1.0091 | 1.1633 | 0.02% | |
| 006916 | 1.1561 | 1.1613 | 0.02% | |
| 001426 | 1.3221 | 1.3221 | 0.01% | |
| 001503 | 1.451 | 1.528 | -0.03% | |
| 001567 | 1.279 | 1.478 | -0.03% | |
| 006540 | 0.7246 | 3.3763 | -0.03% | |
| 009153 | 0.756 | 0.756 | -0.03% | |
| 009319 | 0.5701 | 0.5701 | -0.03% | |
| 010063 | 0.5811 | 0.5811 | -0.03% | |
| 010353 | 1.1424 | 1.1424 | 0.02% | |
| 003406 | 1.0852 | 1.7114 | 0.02% | |
| 000844 | 1.3241 | 1.3541 | -0.03% | |
| 000997 | 1.164 | 1.19 | 0.02% | |
| 010444 | 0.9598 | 0.9598 | -0.03% | |
| 010742 | 1.0558 | 1.0558 | -0.03% | |
| 002015 | 1.518 | 1.518 | -0.03% | |
| 002160 | 2.451 | 2.451 | -0.03% | |
| 010888 | 0.6445 | 0.6445 | -0.03% | |
| 011033 | 1.0335 | 1.0335 | -0.03% | |
| 011109 | 0.9252 | 0.9252 | 0.02% | |
| 516160 | 0.6294 | 0.6294 | 0.01% | |
| 012547 | 1.1885 | 1.1885 | 0.01% | |
| 012587 | 0.8715 | 0.8715 | -0.03% | |
| 008736 | 0.8427 | 0.8427 | 0.01% | |
| 011902 | 0.8206 | 0.8206 | -0.03% | |
| 008123 | 1.0766 | 1.1066 | 0.02% | |
| 014032 | 0.8359 | 0.8359 | -0.03% | |
| 014094 | 1.0429 | 1.0429 | -0.03% | |
| 014095 | 1.0305 | 1.0305 | -0.03% | |
| 011216 | 0.6838 | 0.6838 | -0.03% | |
| 011220 | 0.698 | 0.698 | 0.01% | |
| 017244 | 0.8665 | 0.8665 | -0.03% | |
| 017523 | 0.9252 | 0.9252 | 0.01% | |
| 013500 | 1.092 | 1.374 | -0.03% | |
| 013593 | 1.0846 | 1.1886 | 0.02% | |
| 013823 | 1.0217 | 1.0217 | 0.02% | |
| 013298 | 0.5989 | 0.5989 | 0.01% | |
| 013299 | 0.5948 | 0.5948 | 0.01% | |
| 159728 | 0.798 | 0.798 | 0.01% | |
| 159834 | 4.7953 | 1.1707 | -0.01% | |
| 016450 | 0.8501 | 0.8501 | 0.01% | |
| 016639 | 0.99 | 0.99 | 0.02% | |
| 016640 | 0.9873 | 0.9873 | 0.02% | |
| 202002 | 0.3429 | 2.8564 | -0.03% | |
| 202101 | 2.4722 | 3.9342 | 0.02% | |
| 202108 | 1.2522 | 1.5588 | 0.02% | |
| 018392 | 1.0335 | 1.0335 | -0.01% | |
| 019415 | 0.9947 | 0.9947 | -1.17% | |
| 019885 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | |
| 019886 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | |
| 018472 | 0.9993 | 0.9993 | 0.02% | |
| 018665 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | |
| 000086 | 1.1061 | 1.499 | 0.02% | |
| 510500 | 5.6652 | 1.819 | 0.01% | |
| 006149 | 1.1221 | 1.2287 | 0.02% | |
| 004348 | 1.5086 | 1.6086 | 0.01% | |
| 004517 | 1.0701 | 1.3881 | -0.03% | |
| 004555 | 1.0378 | 1.2843 | 0.02% | |
| 004643 | 0.5861 | 0.5861 | 0.01% | |
| 007790 | 1.111 | 1.121 | 0.02% | |
| 001113 | 0.7266 | 0.7266 | 0.01% | |
| 007150 | 1.132 | 1.132 | 0.02% | |
| 008771 | 1.0439 | 1.1109 | 0.02% | |
| 588160 | 0.6867 | 0.6867 | 0.01% | |
| 003956 | 1.547 | 1.547 | 0.01% | |
| 004069 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | |
| 008257 | 1.0734 | 1.0984 | 0.02% | |
| 008361 | 1.0988 | 1.1271 | 0.02% | |
| 159954 | 0.6237 | 0.6237 | 0.01% | |
| 160127 | 0.6205 | 0.6205 | 0.01% | |
| 160133 | 3.015 | 3.015 | 0.01% | |
| 007415 | 1.3028 | 1.3028 | -0.03% | |
| 007567 | 1.034 | 1.168 | 0.02% | |
| 005811 | 1.5603 | 1.5603 | -0.03% | |
| 009615 | 1.006 | 1.088 | 0.02% | |
| 009682 | 0.6891 | 0.6891 | -0.03% | |
| 006921 | 1.5708 | 1.5708 | -0.03% | |
| 001420 | 1.3645 | 1.3645 | 0.01% | |
| 001421 | 1.082 | 1.082 | 0.01% | |
| 001580 | 1.4647 | 1.4647 | -0.03% | |
| 010231 | 0.9474 | 0.9474 | -0.03% | |
| 010299 | 0.6684 | 0.6684 | -0.03% | |
| 010358 | 0.4714 | 0.4714 | -0.03% | |
| 003161 | 1.1129 | 1.4199 | -0.03% | |
| 000955 | 1.245 | 1.245 | 0.01% | |
| 000998 | 1.13 | 1.156 | 0.02% | |
| 010593 | 0.5607 | 0.5607 | 0.01% | |
| 010879 | 0.8883 | 0.8883 | -0.03% | |
| 009781 | 0.6243 | 0.6243 | -0.03% | |
| 012426 | 0.8619 | 0.8619 | -0.03% | |
| 008744 | 1.1206 | 1.1206 | 0.02% | |
| 011903 | 0.677 | 0.677 | -0.03% | |
| 011904 | 0.6689 | 0.6689 | -0.03% | |
| 009534 | 1.0425 | 1.1125 | 0.02% | |
| 012945 | 1.0261 | 1.0261 | -0.03% | |
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| 007340 | 1.6924 | 1.6924 | -0.03% | |
| 007440 | 1.0956 | 1.1614 | 0.02% | |
| 007571 | 1.7569 | 1.7569 | 0.01% | |
| 006913 | 1.0314 | 1.1582 | 0.02% | |
| 006962 | 1.2396 | 1.2396 | 0.02% | |
| 007025 | 1.1868 | 1.1868 | 0.02% | |
| 006586 | 1.0319 | 1.3289 | -0.03% | |
| 006590 | 2.79 | 2.79 | -0.03% | |
| 006653 | 1.1758 | 1.2258 | 0.02% | |
| 002656 | 0.9814 | 0.9814 | 0.01% | |
| 010354 | 1.1302 | 1.1302 | 0.02% | |
| 003337 | 1.2173 | 1.4236 | 0.02% | |
| 001988 | 1.0486 | 1.2407 | 0.02% | |
| 010887 | 0.6557 | 0.6557 | -0.03% | |
| 011064 | 0.9825 | 0.9825 | -0.03% | |
| 011110 | 0.9183 | 0.9183 | 0.02% | |
| 012355 | 0.5473 | 0.5473 | -0.03% | |
| 008737 | 0.8203 | 0.8203 | 0.01% | |
| 012220 | 1.1025 | 1.4085 | -0.03% | |
| 012314 | 0.4953 | 0.4953 | -0.03% | |
| 008039 | 1.0381 | 1.1091 | 0.02% | |
| 015216 | 0.9763 | 0.9763 | -0.03% | |
| 011217 | 0.6727 | 0.6727 | -0.03% | |
| 011385 | 0.82 | 0.82 | 0.01% | |
| 013590 | 0.9426 | 0.9426 | -0.03% | |
| 013591 | 0.9324 | 0.9324 | -0.03% | |
| 013821 | 1.0223 | 1.0523 | 0.02% | |
| 013822 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% | |
| 013201 | 0.9094 | 0.9094 | -0.03% | |
| 159511 | 0.8615 | 0.8615 | 0.01% | |
| 159531 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% | |
| 159602 | 0.6924 | 0.6924 | 0.01% | |
| 159639 | 0.6652 | 0.6652 | 0.01% | |
| 014458 | 1.0273 | 1.0863 | 0.02% | |
| 016416 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% | |
| 016553 | 0.9711 | 0.9711 | -0.03% | |
| 202003 | 0.736 | 3.4257 | -0.03% | |
| 202011 | 0.831 | 3.364 | -0.03% | |
| 202105 | 1.467 | 1.799 | 0.02% | |
| 202107 | 1.508 | 1.725 | 0.02% | |
| 018003 | 1.584 | 1.584 | -0.03% | |
| 019410 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | |
| 019717 | 1.033 | 1.859 | 0.01% | |
| 000527 | 2.9 | 2.9 | -0.03% | |
| 003613 | 1.078 | 1.277 | 0.02% | |
| 006183 | 1.0626 | 1.1906 | 0.02% | |
| 005691 | 1.2218 | 1.6959 | 0.01% | |
| 004342 | 1.5096 | 1.6696 | 0.01% | |
| 004703 | 1.59 | 1.59 | -0.03% | |
| 004706 | 1.1035 | 1.2715 | 0.02% | |
| 005024 | 1.0177 | 1.2526 | 0.02% | |
| 560170 | 0.8722 | 0.8722 | 0.01% | |
| 560580 | 0.9235 | 0.9235 | 0.01% | |
| 007416 | 1.268 | 1.268 | -0.03% | |
| 007656 | 1.0748 | 1.1098 | 0.02% | |
| 006031 | 1.3357 | 1.3357 | 0.02% | |
| 009616 | 1.0082 | 1.0842 | 0.02% | |
| 009647 | 0.6208 | 0.6208 | -0.03% | |
| 006995 | 1.1801 | 1.2201 | 0.02% | |
| 006518 | 1.0186 | 1.0926 | 0.02% | |
| 006587 | 0.7822 | 1.3822 | -0.03% | |
| 006742 | 1.0878 | 1.1528 | 0.02% | |
| 009152 | 0.7588 | 0.7588 | -0.03% | |
| 009352 | 1.0457 | 1.0457 | -0.03% | |
| 002577 | 1.288 | 1.288 | -0.03% | |
| 010357 | 0.4796 | 0.4796 | -0.03% | |
| 010445 | 0.9424 | 0.9424 | -0.03% | |
| 010592 | 0.5701 | 0.5701 | 0.01% | |
| 005207 | 2.054 | 2.89 | -0.03% | |
| 002016 | 1.511 | 1.511 | -0.03% | |
| 010847 | 0.6742 | 0.6742 | -0.03% | |
| 011065 | 0.9722 | 0.9722 | -0.03% | |
| 009930 | 0.5717 | 0.5717 | -0.03% | |
| 001692 | 2.007 | 2.037 | 0.01% | |
| 012586 | 0.8818 | 0.8818 | -0.03% | |
| 012669 | 0.9416 | 0.9416 | -0.03% | |
| 008509 | 1.0711 | 1.1517 | 0.02% | |
| 008514 | 1.1209 | 1.1209 | -0.03% | |
| 008546 | 0.6368 | 0.6368 | -0.03% | |
| 011863 | 0.6764 | 0.6764 | -0.03% | |
| 015160 | 0.9364 | 0.9364 | -0.03% | |
| 015161 | 0.9311 | 0.9311 | -0.03% | |
| 016938 | 0.8883 | 0.8883 | 0.01% | |
| 017053 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | |
| 016109 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | |
| 016342 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% | |
| 017551 | 0.8817 | 0.8817 | -0.03% | |
| 159747 | 0.9628 | 0.4814 | -1.17% | |
| 014189 | 0.7831 | 0.7831 | -0.03% | |
| 014190 | 0.7742 | 0.7742 | -0.03% | |
| 014534 | 0.7757 | 0.7757 | 0.01% | |
| 016492 | 0.901 | 0.901 | -0.03% | |
| 202001 | 1.7611 | 3.7561 | -0.03% | |
| 202211 | 1.2499 | 1.7242 | 0.01% | |
| 202212 | 1.9061 | 2.0234 | -0.03% | |
| 016013 | 0.8275 | 0.8275 | 0.01% | |
| 019106 | 0.9975 | 0.9975 | -0.03% | |
| 019107 | 0.9964 | 0.9964 | -0.03% | |
| 018471 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | |
| 512160 | 1.0438 | 1.3338 | 0.01% | |
| 513600 | 1.8621 | 0.9658 | 0.01% | |
| 004346 | 1.4811 | 1.5011 | 0.01% | |
| 004347 | 0.9803 | 0.9803 | 0.01% | |
| 004432 | 0.9429 | 0.9429 | 0.01% | |
| 004556 | 1.0245 | 1.2463 | 0.02% | |
| 004705 | 1.1346 | 1.3026 | 0.02% | |
| 007791 | 1.0976 | 1.1076 | 0.02% | |
| 001181 | 1.6 | 1.6 | -0.03% | |
| 008761 | 1.0135 | 1.1215 | 0.02% | |
| 004070 | 0.975 | 0.975 | 0.01% | |
| 004180 | 1.1925 | 1.2815 | 0.02% | |
| 160135 | 0.9784 | 0.9784 | 0.01% | |
| 007491 | 1.571 | 1.571 | -0.03% | |
| 007510 | 1.0101 | 1.1501 | 0.02% | |
| 007706 | 1.0177 | 1.1395 | 0.02% | |
| 007734 | 0.9592 | 1.0292 | -0.03% | |
| 005742 | 1.2001 | 1.2001 | -0.03% | |
| 001505 | 1.5 | 1.55 | -0.03% | |
| 001536 | 1.465 | 1.753 | -0.03% | |
| 006493 | 1.0498 | 1.1848 | 0.02% | |
| 006517 | 1.0399 | 1.1139 | 0.02% | |
| 006539 | 0.809 | 1.53 | -0.03% | |
| 009351 | 1.0679 | 1.0679 | -0.03% | |
| 010230 | 0.9581 | 0.9581 | -0.03% | |
| 003295 | 1.0462 | 1.3578 | -0.03% | |
| 005123 | 0.8136 | 1.4136 | -0.03% | |
| 001989 | 1.0352 | 1.2071 | 0.02% | |
| 010846 | 0.6857 | 0.6857 | -0.03% | |
| 010882 | 0.9404 | 0.9404 | -0.03% | |
| 011148 | 1.1904 | 1.1904 | -0.03% | |
| 517160 | 0.6763 | 0.6763 | 0.01% | |
| 012354 | 0.5548 | 0.5548 | -0.03% | |
| 012400 | 0.9637 | 0.9637 | 0.02% | |
| 012427 | 0.8494 | 0.8494 | -0.03% | |
| 008513 | 1.1463 | 1.1463 | -0.03% | |
| 008626 | 1.0688 | 1.0988 | 0.02% | |
| 008632 | 1.0399 | 1.1139 | 0.02% | |
| 008745 | 1.0485 | 1.1094 | 0.02% | |
| 013036 | 1.058 | 1.083 | 0.02% | |
| 008210 | 1.0749 | 1.0749 | -0.03% | |
| 014912 | 1.0345 | 1.0445 | 0.02% | |
| 014933 | 2.309 | 2.524 | -0.03% | |
| 014946 | 0.852 | 0.852 | -0.03% | |
| 014947 | 0.8455 | 0.8455 | -0.03% | |
| 015215 | 0.9853 | 0.9853 | -0.03% | |
| 011364 | 0.6294 | 0.6294 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 143,667.92 | 133.29 |
| 3 | 现金 | 396.41 | 00.37 |
| 4 | 其他资产 | 06.60 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210202 | 21国开02 | 50.00(万张) | 5,120.09(万元) | 4.75(%) |
| 2 | 175987 | 21国君G1 | 50.00(万张) | 5,086.58(万元) | 4.72(%) |
| 3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 40.00(万张) | 4,091.01(万元) | 3.80(%) |
| 4 | 149557 | 21国信05 | 40.00(万张) | 4,038.35(万元) | 3.75(%) |
| 5 | 230018 | 23附息国债18 | 40.00(万张) | 3,956.53(万元) | 3.67(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 0.025 |
| 2 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 0.01 |
| 3 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.96% | 2.85% | 3.21% | 0.0% | 3.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 2.85% | 9.94% | 0.0% | 15.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 155.76 | 153.24 | 115.32 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.15 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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