基金公司富国基金管理有限公司 基金经理牛志冬 申购费率0.12% 基金规模0.93亿 (2022-06-30) |
|
基金代码161036 | 基金经理牛志冬 | 最新份额10,130.08万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-03-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.67亿 | 托管费0.2% |
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证娱乐主题指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证娱乐主题指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额和富国基金管理有限公司登记系统下的C类基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-26 | 0.6569 | 0.6569 | -1.38% |
2024-3-25 | 0.6661 | 0.6661 | -3.49% |
2024-3-22 | 0.6902 | 0.6902 | 0.42% |
2024-3-21 | 0.6873 | 0.6873 | 0.42% |
2024-3-20 | 0.6844 | 0.6844 | 2.39% |
2024-3-19 | 0.6684 | 0.6684 | -1.01% |
2024-3-18 | 0.6752 | 0.6752 | 2.63% |
2024-3-15 | 0.6579 | 0.6579 | 0.66% |
2024-3-14 | 0.6536 | 0.6536 | -1.27% |
2024-3-13 | 0.662 | 0.662 | 1.96% |
2024-3-12 | 0.6493 | 0.6493 | 1.09% |
2024-3-11 | 0.6423 | 0.6423 | 1.90% |
2024-3-8 | 0.6303 | 0.6303 | 1.09% |
2024-3-7 | 0.6235 | 0.6235 | -1.73% |
2024-3-6 | 0.6345 | 0.6345 | -0.69% |
2024-3-5 | 0.6389 | 0.6389 | -0.53% |
2024-3-4 | 0.6423 | 0.6423 | 0.80% |
2024-3-1 | 0.6372 | 0.6372 | 1.13% |
2024-2-29 | 0.6301 | 0.6301 | 2.97% |
2024-2-28 | 0.6119 | 0.6119 | -3.82% |
牛志冬先生:硕士,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月加入富国基金管理有限公司,历任量化投资基金经理助理、投资经理、量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金经理、定量基金经理;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2015年5月起任富国中证移动互联网指数型证券投资基金(原富国中证移动互联网指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月至2018年12月任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年10月起任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年01月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国中证价值ETF联接C | 指数型 | 2019-04-02 至 2020-05-25 | 1.1 | -7.02% | 6.53% |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型 | 2022-02-28 至 2022-06-30 | 0.3 | 4.89% | -2.04% |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型 | 2022-02-28 至 2022-06-30 | 0.3 | 4.86% | -2.04% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-11 至 今 | 1.0 | -40.81% | -12.09% |
富国中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-08 至 今 | 2.4 | -11.88% | -30.49% |
富国港股通量化精选股票A | 股票型 | 2022-02-28 至 2022-06-30 | 0.3 | -0.02% | -2.04% |
富国中证医药50ETF联接C | 指数型 | 2021-11-19 至 今 | 2.4 | -30.38% | -34.22% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-11 至 今 | 1.0 | -40.92% | -12.09% |
富国沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-28 至 2022-06-30 | 0.3 | -2.17% | -2.04% |
富国中证新能源汽车指数C | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 2.7 | -55.95% | -33.77% |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 指数型 | 2021-12-09 至 今 | 2.3 | -23.81% | -35.94% |
富国中证沪港深创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-28 至 2022-06-30 | 0.3 | -0.33% | -2.04% |
富国中证移动互联网指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.2 | -36.31% | -28.29% |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 指数型 | 2016-09-28 至 今 | 7.5 | 17.56% | 21.29% |
富国中证军工龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-21 至 今 | 4.9 | -5.31% | 13.61% |
富国新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-27 至 2018-12-12 | 1.0 | -11.93% | -10.67% |
富国中证移动互联网指数C | 指数型 | 2021-12-02 至 今 | 2.3 | -38.61% | -34.57% |
富国中证新能源汽车指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2020-12-31 | 5.6 | -29.40% | 32.40% |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-07-25 至 今 | 6.7 | 24.10% | 15.94% |
富国新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2017-11-27 至 2018-12-12 | 1.0 | -0.11% | -10.68% |
富国港股通量化精选股票C | 股票型 | 2022-02-28 至 2022-06-30 | 0.3 | -0.08% | -2.04% |
富国中证移动互联网指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2020-12-31 | 5.6 | 29.13% | 32.40% |
富国中证细分机械设备产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-28 至 2022-06-30 | 0.3 | 3.48% | -2.04% |
富国中证新能源汽车指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.2 | -43.87% | -28.29% |
富国中证移动互联网指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-01-26 至 今 | 7.2 | -44.43% | 20.08% |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 指数型 | 2021-08-17 至 今 | 2.6 | -43.23% | -32.16% |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型 | 2022-01-25 至 今 | 2.2 | -38.49% | -30.49% |
富国中证医药50ETF联接A | 指数型 | 2021-11-19 至 今 | 2.4 | -30.23% | -34.22% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | -1.97% | -22.27% |
富国中证移动互联网指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2020-12-31 | 5.6 | -88.81% | 32.40% |
富国创业板增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-01 至 今 | 1.1 | -32.56% | -23.41% |
富国中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-28 至 2022-06-30 | 0.3 | 2.79% | -2.04% |
富国中证新能源汽车指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-28 至 2022-06-30 | 0.3 | 3.40% | -2.04% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | -1.74% | -22.27% |
富国中证价值ETF联接A | 指数型 | 2018-12-03 至 2020-05-25 | 1.5 | 17.50% | 40.59% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-28 至 2022-06-30 | 0.3 | 3.35% | -2.04% |
富国中证新能源汽车指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2020-12-31 | 5.6 | 32.39% | 32.40% |
富国中证价值ETF | 指数型,ETF型 | 2018-09-29 至 2020-05-25 | 1.7 | 14.52% | 33.60% |
富国中证大数据产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-28 至 2022-06-30 | 0.3 | -18.62% | -2.04% |
富国中证全指建筑材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-28 至 今 | 2.5 | -38.16% | -33.08% |
富国中证新华社民族品牌工程ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-28 至 2022-06-30 | 0.3 | 0.67% | -2.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
牛志冬 | 2017-01-26 至 今 | 7年2个月零1天 | -44.43 | 20.08 |
徐幼华 | 2017-01-26 至 2020-01-10 | 2年-1个月零15天 | -23.73 | 14.62 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014611 | 0.8254 | 0.8254 | -0.12% | |
011306 | 2.041 | 2.041 | -0.12% | |
011498 | 0.7024 | 0.7024 | 0.04% | |
012746 | 0.9352 | 0.9352 | -0.01% | |
012824 | 1.0822 | 1.0822 | -0.01% | |
012829 | 0.9566 | 0.9566 | -0.12% | |
017226 | 1.0844 | 1.0844 | 0.04% | |
014058 | 0.7487 | 0.7487 | -0.12% | |
014060 | 1.0503 | 1.0503 | -0.01% | |
014164 | 0.9657 | 0.9657 | -0.12% | |
015315 | 1.0353 | 1.0553 | -0.01% | |
013633 | 0.9231 | 0.9231 | -0.12% | |
159538 | 0.8922 | 0.8922 | 0.04% | |
159571 | 0.9419 | 0.9419 | 0.04% | |
016645 | 0.9685 | 0.9685 | -0.12% | |
016646 | 0.9633 | 0.9633 | -0.12% | |
015892 | 0.8834 | 0.8834 | 0.04% | |
018954 | 1.244 | 1.244 | -0.01% | |
018965 | 1.231 | 1.231 | -0.01% | |
020273 | 0.9948 | 0.9948 | 0.04% | |
020274 | 0.9943 | 0.9943 | 0.04% | |
020514 | 1.1079 | 1.1079 | 0.04% | |
018135 | 0.697 | 0.697 | -0.06% | |
018209 | 2.211 | 2.211 | -0.12% | |
018266 | 1.0633 | 1.0633 | -0.06% | |
018393 | 1.01 | 1.01 | -0.01% | |
019561 | 0.9273 | 0.9273 | 0.04% | |
020109 | 0.9313 | 0.9313 | -0.06% | |
004675 | 1.2621 | 1.2621 | -0.12% | |
004747 | 1.4439 | 1.4949 | -0.12% | |
007762 | 1.2597 | 1.2597 | -0.01% | |
001347 | 1.72 | 1.817 | -0.12% | |
000141 | 1.0074 | 1.4189 | -0.01% | |
512040 | 0.8848 | 1.9776 | 0.04% | |
512710 | 0.5266 | 1.0532 | 0.04% | |
513950 | 0.9493 | 0.998 | 0.52% | |
515280 | 1.1995 | 1.1995 | 0.04% | |
000634 | 0.966 | 2.49 | -0.12% | |
005732 | 1.792 | 1.792 | -0.12% | |
007949 | 1.1033 | 1.1393 | -0.01% | |
007016 | 1.3982 | 1.7782 | -0.12% | |
008836 | 1.088 | 1.088 | -0.12% | |
004902 | 1.1819 | 1.2399 | -0.01% | |
561170 | 1.048 | 1.048 | 0.04% | |
004183 | 1.9334 | 1.9334 | -0.12% | |
159971 | 1.254 | 1.254 | 0.04% | |
007345 | 1.218 | 1.218 | -0.12% | |
011099 | 0.6976 | 0.6976 | -0.12% | |
011124 | 1.0525 | 1.0525 | -0.12% | |
011131 | 0.882 | 1.042 | -0.12% | |
006750 | 1.0268 | 1.15 | -0.01% | |
009162 | 0.7412 | 0.7412 | 0.04% | |
010109 | 0.6803 | 0.6803 | -0.12% | |
001048 | 1.578 | 1.578 | 0.04% | |
010549 | 0.7368 | 0.7368 | -0.12% | |
011212 | 0.754 | 0.754 | -0.12% | |
011307 | 1.5222 | 1.5222 | -0.12% | |
011308 | 1.5724 | 1.5724 | -0.12% | |
515850 | 1.0645 | 1.0645 | 0.04% | |
515950 | 0.8818 | 1.0088 | 0.04% | |
516120 | 0.6122 | 0.6122 | 0.04% | |
516830 | 0.7399 | 0.7399 | 0.04% | |
012274 | 1.0197 | 1.0822 | -0.01% | |
012801 | 0.7451 | 0.7451 | 0.04% | |
012802 | 0.7434 | 0.7434 | 0.04% | |
012828 | 0.972 | 0.972 | -0.12% | |
013048 | 0.724 | 0.724 | 0.04% | |
011567 | 1.5047 | 1.5047 | -0.12% | |
011769 | 1.006 | 1.006 | -0.12% | |
011831 | 0.985 | 0.985 | -0.12% | |
017038 | 0.9103 | 0.9103 | 0.04% | |
017039 | 0.9028 | 0.9028 | 0.04% | |
017223 | 0.6416 | 0.6416 | 0.04% | |
014059 | 1.054 | 1.054 | -0.01% | |
014172 | 0.818 | 0.818 | 0.04% | |
014174 | 0.927 | 0.927 | 0.04% | |
015539 | 1.0151 | 1.0151 | -0.01% | |
013632 | 0.9302 | 0.9302 | -0.12% | |
013144 | 0.9643 | 0.9643 | -0.12% | |
013292 | 1.449 | 1.449 | 0.04% | |
013331 | 1.7313 | 1.7313 | 0.04% | |
014401 | 0.9182 | 0.9182 | -0.12% | |
014427 | 1.0579 | 1.0579 | -0.12% | |
016585 | 1.0304 | 1.0434 | -0.01% | |
016588 | 0.7816 | 0.7816 | -0.12% | |
017630 | 0.828 | 0.828 | -0.12% | |
015692 | 3.109 | 3.109 | -0.12% | |
015876 | 0.8188 | 0.8188 | 0.04% | |
015879 | 0.7169 | 0.7169 | -0.06% | |
015890 | 0.8504 | 0.8504 | 0.04% | |
015891 | 0.892 | 0.892 | 0.04% | |
019054 | 1.0144 | 1.0144 | -0.12% | |
020349 | 1.0273 | 1.0273 | -0.01% | |
020402 | 1.0151 | 1.0151 | -0.01% | |
018038 | 0.9866 | 0.9866 | -0.12% | |
018174 | 2.1465 | 2.1465 | -0.12% | |
018187 | 1.0435 | 1.0435 | -0.01% | |
018246 | 1.979 | 1.979 | -0.12% | |
018267 | 1.0616 | 1.0616 | -0.06% | |
018403 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% | |
019261 | 1.0066 | 1.0066 | -0.06% | |
019343 | 1.011 | 1.011 | -0.12% | |
019562 | 0.9255 | 0.9255 | 0.04% | |
019596 | 1.0632 | 1.0632 | -0.06% | |
019802 | 1.169 | 1.169 | -0.01% | |
020110 | 0.8192 | 0.8192 | -0.06% | |
020667 | 1.0233 | 1.0233 | 0.04% | |
004674 | 1.425 | 1.425 | -0.12% | |
004736 | 1.3054 | 1.3647 | -0.01% | |
007786 | 1.2116 | 1.2116 | 0.04% | |
000029 | 1.999 | 2.194 | -0.12% | |
000191 | 1.2722 | 1.5627 | -0.01% | |
515250 | 0.7958 | 0.7958 | 0.04% | |
100016 | 2.149 | 4.14 | -0.12% | |
005760 | 1.9874 | 2.2376 | -0.12% | |
005841 | 1.0342 | 1.2572 | -0.01% | |
009092 | 1.1541 | 1.1541 | -0.12% | |
561120 | 0.9764 | 0.9764 | 0.04% | |
161014 | 1.3 | 1.9861 | -0.01% | |
161022 | 0.672 | 1.6737 | 0.04% | |
010860 | 1.0246 | 1.0946 | -0.01% | |
011047 | 0.7628 | 0.7628 | -0.12% | |
011114 | 1.0091 | 1.0091 | -0.12% | |
011120 | 1.161 | 1.161 | -0.12% | |
011164 | 0.7835 | 0.7835 | -0.12% | |
009782 | 0.7955 | 0.7955 | -0.12% | |
001641 | 1.204 | 1.204 | -0.12% | |
009289 | 1.0503 | 1.1343 | -0.01% | |
161032 | 2.085 | 1.453 | 0.04% | |
005121 | 1.387 | 1.387 | -0.01% | |
014663 | 0.9242 | 0.9242 | -0.12% | |
014671 | 1.0438 | 1.0438 | -0.01% | |
014777 | 0.6439 | 0.6439 | 0.04% | |
011499 | 0.6905 | 0.6905 | 0.04% | |
012373 | 0.6605 | 0.6605 | -0.12% | |
012478 | 0.6383 | 0.6383 | -0.12% | |
012577 | 0.9971 | 0.9971 | -0.12% | |
012579 | 0.9324 | 0.9324 | -0.12% | |
008521 | 1.0377 | 1.1397 | -0.01% | |
008682 | 0.977 | 1.384 | 0.04% | |
013045 | 1.2677 | 1.2677 | -0.12% | |
013047 | 1.5843 | 1.5843 | -0.12% | |
011636 | 0.6444 | 0.6444 | -0.12% | |
013932 | 0.6002 | 0.6002 | -0.06% | |
013990 | 0.8795 | 0.8795 | -0.12% | |
014170 | 1.8183 | 1.8183 | 0.04% | |
013679 | 1.0598 | 1.0598 | -0.12% | |
013330 | 1.28 | 1.28 | 0.04% | |
159591 | 0.9904 | 0.9904 | 0.04% | |
159748 | 0.5149 | 0.5149 | 0.04% | |
159792 | 0.5247 | 0.5247 | 0.04% | |
014407 | 0.8375 | 0.8375 | 0.04% | |
016589 | 0.7746 | 0.7746 | -0.12% | |
016611 | 0.9766 | 0.9766 | -0.01% | |
020931 | 1.0671 | 1.0671 | -0.01% | |
017521 | 0.8458 | 0.8458 | 0.04% | |
015715 | 0.707 | 0.707 | -0.12% | |
018980 | 1.517 | 1.517 | -0.01% | |
018039 | 0.9844 | 0.9844 | -0.12% | |
019178 | 1.0196 | 1.0196 | -0.01% | |
019267 | 1.0883 | 1.0883 | -0.01% | |
019342 | 1.0119 | 1.0119 | -0.12% | |
019534 | 1.0861 | 1.0861 | -0.01% | |
019897 | 0.7557 | 0.7557 | 0.04% | |
020096 | 1.0857 | 1.0857 | -0.06% | |
018749 | 1.0263 | 1.0263 | -0.01% | |
004605 | 1.954 | 1.954 | -0.12% | |
004737 | 1.5025 | 1.5535 | -0.12% | |
007810 | 1.4674 | 1.4674 | 0.04% | |
001268 | 0.685 | 0.685 | -0.12% | |
001345 | 1.683 | 1.777 | -0.12% | |
000107 | 1.232 | 1.657 | -0.01% | |
000516 | 1.1802 | 1.3822 | -0.01% | |
006179 | 1.6094 | 1.6094 | -0.12% | |
006410 | 1.0586 | 1.1706 | -0.01% | |
100026 | 1.3614 | 4.1569 | -0.12% | |
100029 | 0.8789 | 2.9449 | -0.12% | |
100035 | 1.526 | 1.841 | -0.01% | |
100037 | 1.43 | 1.74 | -0.01% | |
100060 | 2.242 | 2.893 | -0.12% | |
007191 | 1.9411 | 1.9411 | 0.04% | |
004920 | 1.0507 | 1.3147 | -0.01% | |
161027 | 0.832 | 0.559 | 0.04% | |
161029 | 1.286 | 1.372 | 0.04% | |
010844 | 0.9736 | 0.9936 | -0.12% | |
010859 | 1.0259 | 1.0959 | -0.01% | |
010966 | 0.7266 | 0.7266 | -0.12% | |
011100 | 0.6843 | 0.6843 | -0.12% | |
011160 | 0.7415 | 0.7415 | -0.12% | |
006683 | 1.0064 | 1.1529 | -0.01% | |
006796 | 1.5226 | 1.5226 | -0.12% | |
009149 | 1.166 | 1.166 | -0.12% | |
009291 | 1.1283 | 1.1283 | -0.01% | |
009334 | 0.9839 | 1.2539 | -0.12% | |
161038 | 1.0613 | 1.0613 | -0.12% | |
161040 | 1.0 | 1.0 | -0.12% | |
014674 | 0.6177 | 0.6177 | 0.04% | |
014798 | 0.7459 | 0.7459 | -0.12% | |
011213 | 0.74 | 0.74 | -0.12% | |
516750 | 0.6458 | 0.6458 | 0.04% | |
516910 | 0.9142 | 0.9142 | 0.04% | |
517100 | 0.6835 | 0.6835 | 0.04% | |
011921 | 0.6846 | 0.6846 | -0.12% | |
012010 | 1.0127 | 1.0127 | -0.12% | |
012270 | 1.0481 | 1.0481 | -0.12% | |
012271 | 1.0397 | 1.0397 | -0.12% | |
013524 | 1.0174 | 1.0174 | -0.12% | |
013525 | 1.0102 | 1.0102 | -0.12% | |
013664 | 1.0751 | 1.0751 | -0.01% | |
013278 | 0.834 | 0.834 | 0.04% | |
159825 | 0.6921 | 0.6921 | 0.04% | |
159886 | 0.7447 | 0.7447 | 0.04% | |
159887 | 0.9573 | 0.9573 | 0.04% | |
014406 | 0.8392 | 0.8392 | 0.04% | |
016610 | 0.9802 | 0.9802 | -0.01% | |
016719 | 0.9567 | 0.9567 | -0.01% | |
017534 | 1.3415 | 1.4205 | -0.01% | |
017631 | 0.8241 | 0.8241 | -0.12% | |
017711 | 1.0368 | 1.0368 | -0.01% | |
015691 | 0.6494 | 0.6494 | -0.12% | |
020513 | 1.1083 | 1.1083 | 0.04% | |
018134 | 0.6985 | 0.6985 | -0.06% | |
019362 | 0.9987 | 0.9987 | -0.12% | |
019583 | 1.021 | 1.021 | -0.01% | |
019954 | 1.0538 | 1.0538 | -0.01% | |
007787 | 1.1911 | 1.1911 | 0.04% | |
001349 | 0.606 | 0.606 | -0.12% | |
006134 | 1.0565 | 1.2105 | -0.01% | |
005472 | 1.8069 | 1.8069 | -0.12% | |
100022 | 0.6098 | 5.3696 | -0.12% | |
100039 | 3.141 | 3.191 | -0.12% | |
100053 | 1.474 | 1.474 | 0.04% | |
005840 | 2.1569 | 2.1569 | -0.12% | |
005920 | 1.0823 | 1.1983 | -0.01% | |
006022 | 1.4659 | 1.4659 | -0.12% | |
009642 | 1.0567 | 1.1067 | -0.01% | |
009693 | 1.1397 | 1.1397 | -0.12% | |
007990 | 1.0173 | 1.1283 | -0.01% | |
007075 | 1.1783 | 1.2903 | -0.01% | |
008975 | 1.2059 | 1.2059 | 0.04% | |
005075 | 1.4504 | 1.4504 | -0.12% | |
561130 | 0.704 | 0.704 | 0.04% | |
561160 | 0.467 | 0.467 | 0.04% | |
588380 | 0.4874 | 0.4874 | 0.04% | |
501077 | 1.2995 | 1.2995 | -0.12% | |
501216 | 0.6058 | 0.6058 | -0.06% | |
161017 | 2.105 | 2.474 | 0.04% | |
007616 | 1.0565 | 1.1725 | -0.01% | |
005171 | 1.0671 | 1.2796 | -0.01% | |
010843 | 0.9768 | 0.9968 | -0.12% | |
011117 | 1.481 | 1.481 | -0.12% | |
006652 | 1.073 | 1.073 | -0.12% | |
002593 | 1.997 | 2.097 | -0.12% | |
000810 | 1.245 | 1.44 | -0.01% | |
000940 | 2.27 | 2.27 | -0.12% | |
010400 | 0.713 | 0.713 | -0.12% | |
010525 | 1.0227 | 1.0227 | -0.12% | |
161037 | 1.503 | 1.503 | 0.04% | |
161039 | 1.7403 | 1.7403 | 0.04% | |
008138 | 1.07 | 1.07 | -0.12% | |
014612 | 0.8147 | 0.8147 | -0.12% | |
014718 | 0.7937 | 0.7937 | -0.12% | |
014776 | 0.6467 | 0.6467 | 0.04% | |
014794 | 0.8967 | 0.8967 | -0.12% | |
014797 | 0.7542 | 0.7542 | -0.12% | |
011309 | 2.368 | 2.368 | -0.12% | |
518680 | 4.9423 | 1.234 | 0.14% | |
012576 | 1.0075 | 1.0075 | -0.12% | |
012578 | 0.9449 | 0.9449 | -0.12% | |
012273 | 1.027 | 1.0895 | -0.01% | |
012275 | 0.7654 | 0.7654 | 0.04% | |
009505 | 1.1329 | 1.1329 | 0.04% | |
013044 | 0.674 | 0.674 | -0.12% | |
011770 | 0.9886 | 0.9886 | -0.12% | |
016887 | 0.8877 | 0.8877 | -0.06% | |
014931 | 2.109 | 2.382 | -0.12% | |
014163 | 0.8028 | 0.8028 | 0.04% | |
014171 | 1.0568 | 1.0568 | -0.12% | |
015540 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% | |
013678 | 1.0701 | 1.0701 | -0.12% | |
013143 | 0.9738 | 0.9738 | -0.12% | |
013275 | 2.075 | 2.075 | 0.04% | |
013277 | 0.6688 | 0.7858 | 0.04% | |
013286 | 1.466 | 1.466 | 0.04% | |
013314 | 0.5762 | 0.5762 | 0.04% | |
159506 | 0.755 | 0.755 | 0.04% | |
159629 | 2.188 | 0.7703 | 0.04% | |
159645 | 0.7631 | 0.7631 | 0.04% | |
159713 | 0.6536 | 0.6536 | 0.04% | |
014243 | 1.1386 | 1.1386 | -0.12% | |
014347 | 0.7894 | 0.7894 | -0.12% | |
014402 | 0.9135 | 0.9135 | -0.12% | |
016586 | 1.0261 | 1.0391 | -0.01% | |
016590 | 0.7297 | 0.7297 | -0.12% | |
016591 | 0.7231 | 0.7231 | -0.12% | |
016599 | 1.226 | 1.226 | -0.12% | |
016313 | 2.481 | 2.481 | -0.12% | |
017522 | 0.8436 | 0.8436 | 0.04% | |
015690 | 2.246 | 2.246 | -0.12% | |
015878 | 0.7191 | 0.7191 | -0.06% | |
018972 | 0.9416 | 0.9416 | 0.04% | |
019055 | 1.0117 | 1.0117 | -0.12% | |
019148 | 1.0481 | 1.0481 | -0.12% | |
020353 | 1.1059 | 1.1059 | -0.12% | |
019179 | 1.0188 | 1.0188 | -0.01% | |
019191 | 1.1142 | 1.1482 | -0.01% | |
019942 | 0.9808 | 0.9808 | 0.04% | |
018477 | 1.027 | 1.027 | -0.01% | |
020668 | 1.0231 | 1.0231 | 0.04% | |
000109 | 1.194 | 1.599 | -0.01% | |
000139 | 1.009 | 1.4525 | -0.01% | |
000220 | 2.962 | 2.962 | -0.12% | |
000471 | 2.081 | 2.581 | 0.04% | |
511520 | 107.06 | 1.0706 | -0.01% | |
515400 | 0.7165 | 0.7165 | 0.04% | |
006218 | 1.6025 | 1.6025 | -0.12% | |
005517 | 0.8112 | 0.8112 | -0.12% | |
005609 | 1.2046 | 1.2046 | -0.12% | |
005626 | 1.085 | 1.274 | 0.04% | |
005739 | 1.6785 | 1.6785 | -0.12% | |
100032 | 0.991 | 3.155 | 0.04% | |
100051 | 1.844 | 1.844 | -0.01% | |
100058 | 1.1951 | 1.7021 | -0.01% | |
007139 | 1.1973 | 1.1973 | -0.12% | |
008901 | 1.2882 | 1.2882 | -0.12% | |
003878 | 0.9211 | 1.0971 | -0.12% | |
161005 | 2.375 | 5.423 | -0.12% | |
161019 | 1.0896 | 1.6691 | -0.01% | |
011037 | 0.6603 | 0.6603 | -0.12% | |
011165 | 0.7692 | 0.7692 | -0.12% | |
009863 | 0.4853 | 0.4853 | 0.04% | |
001827 | 1.989 | 1.989 | -0.12% | |
001508 | 2.69 | 3.69 | -0.12% | |
001510 | 2.572 | 3.572 | -0.12% | |
006527 | 1.4231 | 1.9321 | -0.12% | |
006684 | 1.2521 | 1.2611 | -0.01% | |
006804 | 1.169 | 1.169 | -0.01% | |
010030 | 1.1305 | 1.1305 | -0.12% | |
000812 | 1.193 | 1.388 | -0.01% | |
010435 | 1.0156 | 1.0936 | -0.01% | |
010662 | 0.7296 | 0.7296 | -0.12% | |
161035 | 1.091 | 1.28 | 0.04% | |
161036 | 0.6569 | 0.6569 | 0.04% | |
014664 | 0.912 | 0.912 | -0.12% | |
515750 | 1.1173 | 1.1173 | 0.04% | |
519035 | 1.6727 | 7.5886 | -0.12% | |
011922 | 0.6777 | 0.6777 | -0.12% | |
012823 | 1.0861 | 1.0861 | -0.01% | |
011556 | 1.1829 | 1.1829 | -0.12% | |
011635 | 0.6554 | 0.6554 | -0.12% | |
011641 | 1.028 | 1.0836 | -0.01% | |
014057 | 0.7591 | 0.7591 | -0.12% | |
013276 | 0.827 | 0.827 | 0.04% | |
013313 | 0.5777 | 0.5777 | 0.04% | |
159676 | 0.7714 | 0.7714 | 0.04% | |
014256 | 0.6541 | 0.6541 | 0.04% | |
014348 | 0.7792 | 0.7792 | -0.12% | |
016720 | 0.956 | 0.956 | -0.01% | |
017710 | 1.0385 | 1.0385 | -0.01% | |
015849 | 1.2858 | 1.2858 | -0.12% | |
015889 | 0.8588 | 0.8588 | 0.04% | |
018971 | 0.9448 | 0.9448 | 0.04% | |
019149 | 1.1947 | 1.2247 | -0.01% | |
017828 | 0.8636 | 0.8636 | -0.12% | |
018175 | 1.0643 | 1.0643 | -0.12% | |
018176 | 1.4426 | 1.4426 | -0.12% | |
019370 | 0.9331 | 0.9331 | -0.12% | |
019584 | 1.0203 | 1.0203 | -0.01% | |
019636 | 2.505 | 2.505 | -0.12% | |
020066 | 1.0901 | 1.0901 | -0.01% | |
020068 | 1.0794 | 1.0794 | -0.01% | |
020108 | 0.9319 | 0.9319 | -0.06% | |
018627 | 0.982 | 0.982 | -0.12% | |
002340 | 2.6043 | 2.6043 | -0.12% | |
002483 | 1.269 | 1.369 | -0.01% | |
004604 | 1.9949 | 1.9949 | -0.12% | |
003494 | 2.3226 | 2.6276 | -0.12% | |
510210 | 0.74 | 1.566 | 0.04% | |
002898 | 1.002 | 1.254 | -0.01% | |
002908 | 1.233 | 1.233 | -0.12% | |
005368 | 1.1353 | 1.4292 | -0.12% | |
005473 | 1.7217 | 1.7217 | -0.12% | |
005518 | 0.7862 | 0.7862 | -0.12% | |
005707 | 0.8062 | 0.8062 | 0.04% | |
100018 | 1.3266 | 2.8136 | -0.01% | |
100072 | 1.757 | 1.951 | -0.01% | |
005847 | 1.5114 | 1.5114 | -0.12% | |
006034 | 1.8198 | 1.8198 | 0.04% | |
008835 | 1.1059 | 1.1059 | -0.12% | |
008976 | 1.1867 | 1.1867 | 0.04% | |
561100 | 0.6509 | 0.6509 | 0.04% | |
561180 | 0.9346 | 0.9346 | 0.04% | |
563200 | 0.912 | 0.912 | 0.04% | |
008372 | 1.3866 | 1.3866 | -0.12% | |
159974 | 1.4644 | 1.4644 | 0.04% | |
161015 | 1.2398 | 1.9571 | -0.01% | |
161025 | 0.736 | 1.579 | 0.04% | |
007617 | 1.048 | 1.158 | -0.01% | |
005176 | 2.2227 | 2.2227 | -0.12% | |
011113 | 1.1817 | 1.1817 | -0.12% | |
011127 | 1.1141 | 1.4048 | -0.12% | |
011161 | 0.7282 | 0.7282 | -0.12% | |
009914 | 0.7154 | 0.7154 | -0.12% | |
010029 | 1.1467 | 1.1467 | -0.12% | |
000841 | 1.707 | 1.798 | -0.12% | |
000880 | 2.504 | 2.504 | -0.12% | |
010515 | 1.0361 | 1.0361 | -0.12% | |
010624 | 0.6628 | 0.6628 | -0.12% | |
161030 | 0.837 | 0.611 | 0.04% | |
516640 | 0.5284 | 0.5284 | 0.04% | |
012374 | 0.6504 | 0.6504 | -0.12% | |
012000 | 1.0838 | 1.0838 | -0.01% | |
012011 | 1.0015 | 1.0015 | -0.12% | |
012147 | 0.7876 | 0.7876 | -0.12% | |
012255 | 0.7261 | 0.7261 | -0.12% | |
009504 | 1.1477 | 1.1477 | 0.04% | |
012747 | 0.9302 | 0.9302 | -0.01% | |
013035 | 0.874 | 0.874 | 0.04% | |
013046 | 1.9024 | 1.9024 | -0.12% | |
016888 | 0.8861 | 0.8861 | -0.06% | |
017041 | 0.8086 | 0.8086 | -0.12% | |
017227 | 1.0816 | 1.0816 | 0.04% | |
014930 | 2.723 | 2.723 | 0.04% | |
014173 | 0.733 | 0.733 | 0.04% | |
013291 | 1.428 | 1.658 | 0.04% | |
016633 | 0.8169 | 0.8169 | -0.06% | |
015686 | 1.562 | 1.562 | 0.04% | |
020489 | 1.1033 | 1.1033 | -0.01% | |
017829 | 0.8585 | 0.8585 | -0.12% | |
018394 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% | |
019540 | 1.842 | 1.842 | -0.01% | |
019898 | 0.7552 | 0.7552 | 0.04% | |
019941 | 0.9819 | 0.9819 | 0.04% | |
020095 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | |
020111 | 0.8187 | 0.8187 | -0.06% | |
018478 | 1.0256 | 1.0256 | -0.01% | |
018626 | 0.9846 | 0.9846 | -0.12% | |
018748 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | |
001186 | 2.057 | 2.057 | 0.04% | |
001371 | 0.9 | 1.507 | -0.12% | |
000192 | 1.2462 | 1.5117 | -0.01% | |
000197 | 1.099 | 1.521 | -0.01% | |
000513 | 2.758 | 2.758 | 0.04% | |
002899 | 1.001 | 1.231 | -0.01% | |
005369 | 1.0286 | 1.2661 | -0.01% | |
005549 | 0.7997 | 0.7997 | -0.12% | |
005627 | 1.4963 | 1.4963 | 0.04% | |
100020 | 1.402 | 5.1683 | -0.12% | |
100038 | 1.435 | 2.021 | 0.04% | |
100066 | 1.113 | 1.5128 | -0.01% | |
100068 | 1.1104 | 1.4608 | -0.01% | |
100073 | 1.6725 | 1.8475 | -0.01% | |
007991 | 1.0119 | 1.1099 | -0.01% | |
008750 | 0.8522 | 0.8522 | 0.04% | |
005078 | 1.2247 | 1.2647 | -0.01% | |
519915 | 2.414 | 2.414 | -0.12% | |
003877 | 0.9332 | 1.1252 | -0.12% | |
161010 | 1.1383 | 1.9368 | -0.01% | |
161026 | 0.932 | 1.275 | 0.04% | |
161028 | 0.728 | 1.139 | 0.04% | |
005354 | 1.0221 | 1.0921 | -0.12% | |
005357 | 1.1033 | 1.1033 | -0.12% | |
001985 | 2.079 | 2.359 | -0.12% | |
011125 | 2.018 | 2.018 | 0.04% | |
011126 | 1.9513 | 1.9513 | 0.04% | |
009758 | 1.831 | 1.831 | -0.01% | |
006528 | 1.3774 | 1.8784 | -0.12% | |
006751 | 1.989 | 1.989 | 0.04% | |
009290 | 1.1414 | 1.1414 | -0.01% | |
000843 | 1.665 | 1.753 | -0.12% | |
010409 | 0.7009 | 0.7009 | 0.04% | |
010436 | 1.006 | 1.083 | -0.01% | |
010625 | 0.6513 | 0.6513 | -0.12% | |
014672 | 1.035 | 1.035 | -0.01% | |
014673 | 0.6204 | 0.6204 | 0.04% | |
014719 | 0.7837 | 0.7837 | -0.12% | |
014721 | 1.0184 | 1.0529 | -0.01% | |
014795 | 0.8853 | 0.8853 | -0.12% | |
515650 | 1.1272 | 1.1272 | 0.04% | |
012477 | 0.6482 | 0.6482 | -0.12% | |
008749 | 0.8663 | 0.8663 | 0.04% | |
011999 | 1.0903 | 1.0903 | -0.01% | |
012276 | 0.7572 | 0.7572 | 0.04% | |
013025 | 1.969 | 1.969 | -0.12% | |
011565 | 1.9519 | 2.1995 | -0.12% | |
011566 | 1.962 | 1.962 | -0.12% | |
011830 | 0.9978 | 0.9978 | -0.12% | |
017042 | 0.8034 | 0.8034 | -0.12% | |
017222 | 0.6433 | 0.6433 | 0.04% | |
013989 | 0.8894 | 0.8894 | -0.12% | |
015316 | 1.0309 | 1.0509 | -0.01% | |
013663 | 1.0801 | 1.0801 | -0.01% | |
013332 | 2.095 | 2.095 | 0.04% | |
159350 | 1.0423 | 1.0423 | 0.04% | |
159766 | 0.7034 | 0.7034 | 0.04% | |
014181 | 1.4567 | 1.4567 | -0.12% | |
016634 | 0.8147 | 0.8147 | -0.06% | |
015689 | 0.6731 | 0.6731 | -0.12% | |
015877 | 0.8159 | 0.8159 | 0.04% | |
018958 | 1.0152 | 1.0152 | -0.01% | |
020401 | 1.0157 | 1.0157 | -0.01% | |
019260 | 1.0077 | 1.0077 | -0.06% | |
019361 | 1.0006 | 1.0006 | -0.12% | |
020652 | 1.0534 | 1.0534 | -0.01% | |
007809 | 1.4928 | 1.4928 | 0.04% | |
000469 | 1.083 | 1.473 | -0.01% | |
000517 | 1.1474 | 1.3484 | -0.01% | |
506003 | 0.5597 | 0.5597 | -0.12% | |
515150 | 1.1673 | 1.1673 | 0.04% | |
006409 | 1.0676 | 1.1796 | -0.01% | |
005383 | 1.189 | 1.289 | -0.01% | |
100056 | 1.876 | 2.471 | -0.12% | |
007176 | 1.0369 | 1.2319 | -0.01% | |
007197 | 1.0804 | 1.1804 | -0.01% | |
007198 | 1.0724 | 1.1724 | -0.01% | |
004978 | 1.0549 | 1.3142 | -0.01% | |
561190 | 0.7059 | 0.7059 | 0.04% | |
161024 | 0.879 | 1.664 | 0.04% | |
007618 | 1.0506 | 1.1606 | -0.01% | |
011046 | 0.7768 | 0.7768 | -0.12% | |
011151 | 2.906 | 2.906 | -0.12% | |
009783 | 0.7812 | 0.7812 | -0.12% | |
009892 | 0.8455 | 0.8455 | -0.12% | |
006748 | 1.9816 | 1.9816 | 0.04% | |
006805 | 1.1503 | 1.1503 | -0.01% | |
002692 | 1.183 | 1.183 | -0.12% | |
161031 | 0.821 | 0.723 | 0.04% | |
161033 | 1.456 | 1.456 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,726.72 | 94.23 |
2 | 债券及货币 | 481.19 | 05.87 |
3 | 现金 | 481.19 | 05.87 |
4 | 其他资产 | 192.83 | 02.35 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002027 | 分众传媒 | 97.36 | 615.32 | 7.50% | 25.47 |
601888 | 中国中免 | 07.17 | 600.36 | 7.32% | 0.87 |
002739 | 万达电影 | 23.70 | 308.51 | 3.76% | 5.69 |
002555 | 三七互娱 | 15.60 | 293.42 | 3.58% | 0.79 |
002602 | 世纪华通 | 56.94 | 293.81 | 3.58% | 35.36 |
300002 | 神州泰岳 | 29.38 | 260.01 | 3.17% | 1.61 |
002517 | 恺英网络 | 22.57 | 252.16 | 3.08% | -1.75 |
300459 | 汤姆猫 | 49.56 | 244.83 | 2.99% | 49.56 |
600258 | 首旅酒店 | 13.80 | 215.60 | 2.63% | -0.94 |
600373 | 中文传媒 | 15.97 | 210.48 | 2.57% | -0.56 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
100≤X<200 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
30.2% | -12.0% | -7.37% | -0.64% | -5.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.26% | 10.27% | 6.42% | 6.42% | -12.0% | -20.53% | -3.15% | -34.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.31 | 1.29 | 1.24 |
夏普比率 | -22.94 | -6.57 | 3.86 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.04 | 0.08 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。