公募基金 > 基金超市 > 富国MSCI中国A股国际通指数增强A
指数型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理方旻,徐幼华
申购费率0.12%
基金规模2.01亿  (2022-06-30)
1.8135
1.8135
81.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.43% -0.03% 815/3684
最近一月 2.74% 0.02% 1621/3640
最近三月 3.62% -0.02% 661/3539
最近一年 -5.57% -0.15% 427/3052
(2024-03-28)
基金代码006034 基金经理方旻,徐幼华 最新份额10,082.18万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模2.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2018-12-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.28亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为增强型股票指数基金,在力求对MSCI中国A股国际通指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括MSCI中国A股国际通指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金红利,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.8135 1.8135 0.67%
2024-3-27 1.8014 1.8014 -1.01%
2024-3-26 1.8198 1.8198 0.39%
2024-3-25 1.8127 1.8127 -0.52%
2024-3-22 1.8222 1.8222 -0.96%
2024-3-21 1.8398 1.8398 -0.10%
2024-3-20 1.8417 1.8417 0.26%
2024-3-19 1.8369 1.8369 -0.67%
2024-3-18 1.8492 1.8492 0.86%
2024-3-15 1.8334 1.8334 0.42%
2024-3-14 1.8258 1.8258 -0.19%
2024-3-13 1.8292 1.8292 -0.35%
2024-3-12 1.8357 1.8357 -0.01%
2024-3-11 1.8359 1.8359 0.91%
2024-3-8 1.8194 1.8194 0.60%
2024-3-7 1.8085 1.8085 -0.53%
2024-3-6 1.8181 1.8181 -0.20%
2024-3-5 1.8217 1.8217 0.31%
2024-3-4 1.816 1.816 0.18%
2024-3-1 1.8128 1.8128 0.66%

徐幼华女士:中国国籍,复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理,2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年12月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金经理,2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年11月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年5月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年7月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;兼任量化投资部副总经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
富国MSCI中国A股国际通指数增强A  2018-11-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国MSCI中国A股国际通指数增强C指数型2023-09-22 至 今 0.5-11.09% -16.36% 
富国中证工业4.0指数分级指数型,分级基金2015-05-28 至 2017-12-01 2.5--  --  
富国中证体育产业指数分级指数型,分级基金2015-06-02 至 2017-11-29 2.5--  --  
富国港股通量化精选股票A股票型2018-04-20 至 今 5.9-25.53% 14.26% 
富国中证体育产业指数分级B指数型,分级基金2015-06-02 至 2017-11-29 2.5-83.68% -15.92% 
富国中证煤炭指数分级A指数型,分级基金2015-06-04 至 2017-11-29 2.517.09% -15.64% 
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A指数型2016-09-28 至 2020-01-10 3.329.50% 15.13% 
富国大盘价值量化精选混合A混合型2018-06-05 至 今 5.833.95% 29.19% 
富国中证红利指数增强A指数型2011-05-13 至 今 12.9159.26% 60.20% 
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A指数型,LOF型2017-03-22 至 2020-01-10 2.832.42% 16.82% 
富国中证煤炭指数分级指数型,分级基金2015-06-04 至 2017-11-29 2.5--  --  
富国MSCI中国A股国际通指数增强A指数型2018-11-10 至 今 5.465.12% 40.66% 
富国中证1000指数增强(LOF)C指数型2021-08-19 至 今 2.6-26.43% -32.73% 
富国港股通量化精选股票C股票型2021-12-07 至 今 2.3-22.16% -34.47% 
富国中证500指数增强(LOF)A指数型,LOF型2011-08-31 至 今 12.6132.41% 81.16% 
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A指数型,LOF型2017-01-26 至 2020-01-10 3.0-23.73% 14.62% 
富国大盘价值量化精选混合C混合型2021-12-02 至 今 2.3-30.54% -30.46% 
富国中证工业4.0指数分级B指数型,分级基金2015-05-28 至 2017-12-01 2.5-87.92% -23.37% 
富国中证煤炭指数分级B指数型,分级基金2015-06-04 至 2017-11-29 2.5-75.90% -15.64% 
富国中证体育产业指数分级A指数型,分级基金2015-06-02 至 2017-11-29 2.511.64% -15.92% 
富国中证工业4.0指数分级A指数型,分级基金2015-05-28 至 2017-12-01 2.511.83% -23.37% 
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF指数型,ETF型2023-12-21 至 今 0.3--  --  
富国中证红利指数增强C指数型2020-03-10 至 今 4.133.64% -3.52% 
富国中证500指数增强(LOF)C指数型2021-08-19 至 今 2.6-26.36% -32.73% 
富国中证1000指数增强(LOF)A指数型,LOF型2018-04-26 至 今 5.952.39% 12.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方旻2019-01-07 至 今5年2个月零22天64.5439.62
徐幼华2018-11-10 至 今5年4个月零19天65.1240.66
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002692 1.163 1.163 0.88%
010029 1.1472 1.1472 0.88%
001048 1.551 1.551 1.05%
161030 0.834 0.609 1.05%
161032 2.081 1.45 1.05%
005171 1.0677 1.2802 0.05%
005354 1.0282 1.0982 0.88%
009863 0.4854 0.4854 1.05%
009892 0.84 0.84 0.88%
009914 0.7054 0.7054 0.88%
006528 1.3723 1.8733 0.88%
006652 1.0656 1.0656 0.88%
006751 1.9708 1.9708 1.05%
013046 1.8725 1.8725 0.88%
014611 0.8207 0.8207 0.88%
014721 1.0189 1.0534 0.05%
011125 2.015 2.015 1.05%
011151 2.874 2.874 0.88%
011213 0.7381 0.7381 0.88%
516750 0.6337 0.6337 1.05%
519035 1.6458 7.5166 0.88%
012477 0.6397 0.6397 0.88%
012578 0.9465 0.9465 0.88%
008682 0.975 1.382 1.05%
012010 1.0108 1.0108 0.88%
012828 0.9715 0.9715 0.88%
016719 0.9583 0.9583 0.05%
017222 0.6285 0.6285 1.05%
014057 0.7572 0.7572 0.88%
014173 0.727 0.727 1.05%
013525 1.011 1.011 0.88%
013678 1.0711 1.0711 0.88%
013313 0.5692 0.5692 1.05%
159538 0.8855 0.8855 1.05%
159591 0.986 0.986 1.05%
159676 0.7577 0.7577 1.05%
159825 0.6815 0.6815 1.05%
014406 0.8357 0.8357 1.05%
016588 0.7793 0.7793 0.88%
018478 1.026 1.026 0.05%
018749 1.0267 1.0267 0.05%
016313 2.488 2.488 0.88%
015692 3.059 3.059 0.88%
018980 1.511 1.511 0.05%
019054 1.0076 1.0076 0.88%
019148 1.0458 1.0458 0.88%
020349 1.0277 1.0277 0.05%
019561 0.9185 0.9185 1.05%
007787 1.1921 1.1921 1.05%
007809 1.4903 1.4903 1.05%
000191 1.2728 1.5633 0.05%
000197 1.1 1.522 0.05%
512040 0.8832 1.9744 1.05%
002898 1.002 1.254 0.05%
006134 1.0576 1.2116 0.05%
005472 1.7848 1.7848 0.88%
005517 0.796 0.796 0.88%
007616 1.057 1.173 0.05%
100032 0.988 3.152 1.05%
100060 2.239 2.89 0.88%
007139 1.2129 1.2129 0.88%
007198 1.0736 1.1736 0.05%
008750 0.8469 0.8469 1.05%
004902 1.179 1.237 0.05%
519915 2.379 2.379 0.88%
561190 0.7011 0.7011 1.05%
563200 0.9045 0.9045 1.05%
003878 0.9158 1.0918 0.88%
008372 1.3765 1.3765 0.88%
501077 1.2692 1.2692 0.88%
010030 1.1311 1.1311 0.88%
010400 0.7132 0.7132 0.88%
161038 1.0511 1.0511 0.88%
161040 0.9871 0.9871 0.88%
001508 2.671 3.671 0.88%
006796 1.5195 1.5195 0.88%
013025 1.953 1.953 0.88%
011635 0.6586 0.6586 0.88%
014612 0.8101 0.8101 0.88%
014719 0.781 0.781 0.88%
014798 0.7358 0.7358 0.88%
011113 1.1837 1.1837 0.88%
011120 1.141 1.141 0.88%
011131 0.884 1.044 0.88%
011212 0.7521 0.7521 0.88%
011306 2.018 2.018 0.88%
515650 1.128 1.128 1.05%
516120 0.6067 0.6067 1.05%
008749 0.861 0.861 1.05%
012274 1.0208 1.0833 0.05%
012802 0.7359 0.7359 1.05%
017223 0.6268 0.6268 1.05%
014171 1.0467 1.0467 0.88%
014174 0.925 0.925 1.05%
015540 1.0072 1.0072 0.05%
013664 1.0753 1.0753 0.05%
013291 1.424 1.654 1.05%
013330 1.268 1.268 1.05%
013331 1.7119 1.7119 1.05%
159571 0.9285 0.9285 1.05%
014402 0.9084 0.9084 0.88%
016590 0.7179 0.7179 0.88%
016633 0.8068 0.8068 1.03%
016634 0.8046 0.8046 1.03%
020096 1.0845 1.0845 1.03%
020108 0.9261 0.9261 1.03%
020109 0.9255 0.9255 1.03%
018627 0.9804 0.9804 0.88%
017521 0.854 0.854 1.05%
017522 0.8517 0.8517 1.05%
015686 1.535 1.535 1.05%
015691 0.6529 0.6529 0.88%
019055 1.0049 1.0049 0.88%
019149 1.195 1.225 0.05%
020513 1.1001 1.1001 1.05%
018135 0.697 0.697 1.03%
002483 1.269 1.369 0.05%
004605 1.9198 1.9198 0.88%
000109 1.192 1.597 0.05%
000139 1.0093 1.4528 0.05%
511520 107.2188 1.0722 0.05%
006179 1.5893 1.5893 0.88%
005518 0.7714 0.7714 0.88%
100020 1.3894 5.1557 0.88%
100066 1.1135 1.5133 0.05%
100068 1.1109 1.4613 0.05%
100073 1.6737 1.8487 0.05%
009758 1.821 1.821 0.05%
008836 1.0898 1.0898 0.88%
561120 0.9936 0.9936 1.05%
501216 0.5993 0.5993 1.03%
159974 1.4618 1.4618 1.05%
161017 2.089 2.458 1.05%
161028 0.709 1.128 1.05%
010436 1.0038 1.0808 0.05%
010515 1.0373 1.0373 0.88%
161033 1.446 1.446 1.05%
009783 0.7793 0.7793 0.88%
011565 1.9453 2.1929 0.88%
014672 1.0339 1.0339 0.05%
014797 0.744 0.744 0.88%
011047 0.7616 0.7616 0.88%
011099 0.6883 0.6883 0.88%
011160 0.7286 0.7286 0.88%
011499 0.6907 0.6907 1.05%
515850 1.0483 1.0483 1.05%
516910 0.9101 0.9101 1.05%
517100 0.6793 0.6793 1.05%
012579 0.934 0.934 0.88%
008521 1.0379 1.1399 0.05%
011922 0.6704 0.6704 0.88%
012000 1.0841 1.0841 0.05%
017041 0.8001 0.8001 0.88%
014163 0.8013 0.8013 1.05%
014164 0.962 0.962 0.88%
015539 1.0146 1.0146 0.05%
013633 0.9202 0.9202 0.88%
013663 1.0804 1.0804 0.05%
013679 1.0608 1.0608 0.88%
159506 0.7497 0.7497 1.05%
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007786 1.2126 1.2126 1.05%
001345 1.675 1.769 0.88%
000220 2.93 2.93 0.88%
003494 2.3082 2.6132 0.88%
510210 0.735 1.557 1.05%
515150 1.1683 1.1683 1.05%
006410 1.0594 1.1714 0.05%
100018 1.3268 2.8138 0.05%
100026 1.3477 4.1432 0.88%
100035 1.52 1.835 0.05%
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005760 1.9808 2.231 0.88%
006022 1.4607 1.4607 0.88%
008901 1.2707 1.2707 0.88%
009092 1.1543 1.1543 0.88%
561100 0.6426 0.6426 1.05%
561130 0.7009 0.7009 1.05%
561160 0.4556 0.4556 1.05%
161024 0.88 1.665 1.05%
010109 0.6734 0.6734 0.88%
010624 0.6596 0.6596 0.88%
161037 1.485 1.485 1.05%
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006684 1.2527 1.2617 0.05%
006804 1.1693 1.1693 0.05%
002593 1.978 2.078 0.88%
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013047 1.5644 1.5644 0.88%
011641 1.0288 1.0844 0.05%
011769 1.0065 1.0065 0.88%
010844 0.9702 0.9902 0.88%
011100 0.6752 0.6752 0.88%
011114 1.0152 1.0152 0.88%
011117 1.4893 1.4893 0.88%
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012747 0.9283 0.9283 0.05%
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006409 1.0684 1.1804 0.05%
005627 1.4783 1.4783 1.05%
005732 1.7866 1.7866 0.88%
007618 1.0511 1.1611 0.05%
100058 1.1954 1.7024 0.05%
006034 1.8135 1.8135 1.05%
009642 1.0576 1.1076 0.05%
007197 1.0816 1.1816 0.05%
008976 1.1874 1.1874 1.05%
161015 1.2394 1.9566 0.05%
161022 0.6601 1.6693 1.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,230.1592.13
2债券及货币1,463.7007.83
3现金1,463.7007.83
4其他资产589.3603.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.581,001.085.35%0.00  
000858五粮液02.07290.441.55%-0.19  
300750宁德时代01.55252.401.35%0.37  
000725京东方A63.69248.391.33%16.18  
601766中国中车43.01226.231.21%6.73  
601319中国人保44.54215.571.15%19.92  
600276恒瑞医药04.59207.521.11%0.72  
600104上汽集团15.23206.061.10%3.05  
000338潍柴动力14.86202.841.08%-0.76  
002001新和成11.32191.991.03%11.32  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
500≤X1000.0元
100≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.12%-5.57%-1.94%9.64%11.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.74%
3.62%
3.02%
3.02%
-5.57%
-5.7%
58.51%
81.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
1.07
1.07
夏普比率
-46.11
-36.34
57.30
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.03
詹森指数
0.01
0.01
0.10
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