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富国中证红利指数增强Y 022903
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股票型基金
基金公司 基金经理方旻,徐幼华 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022903 | 基金经理方旻,徐幼华 | 最新份额15,714.75万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2024-12-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，其在遵循"程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理"原则的基础上，实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越，分享中国经济长期增长所带来的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金A类和C类基金份额的收益分配 方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可 选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基 金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行 再投资；若投资者不选择，本基金A类和C类 基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本 基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投 资；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值；
6、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.931 | 1.071 | 1.20% |
| 2026-7-2 | 0.92 | 1.06 | 0.66% |
| 2026-7-1 | 0.914 | 1.054 | 1.56% |
| 2026-6-30 | 0.9 | 1.04 | -1.75% |
| 2026-6-29 | 0.916 | 1.056 | 0.77% |
| 2026-6-26 | 0.909 | 1.049 | -1.84% |
| 2026-6-25 | 0.926 | 1.066 | -0.96% |
| 2026-6-24 | 0.935 | 1.075 | -1.06% |
| 2026-6-23 | 0.945 | 1.085 | -0.42% |
| 2026-6-22 | 0.949 | 1.089 | 0.96% |
| 2026-6-18 | 0.94 | 1.08 | -1.78% |
| 2026-6-17 | 0.957 | 1.097 | -0.62% |
| 2026-6-16 | 0.963 | 1.103 | -1.43% |
| 2026-6-15 | 0.977 | 1.117 | -0.81% |
| 2026-6-12 | 0.985 | 1.125 | 1.34% |
| 2026-6-11 | 0.972 | 1.112 | -0.51% |
| 2026-6-10 | 0.977 | 1.117 | -0.41% |
| 2026-6-9 | 0.981 | 1.121 | 0.10% |
| 2026-6-8 | 0.98 | 1.12 | -1.01% |
| 2026-6-5 | 0.99 | 1.13 | -0.10% |
徐幼华女士：中国国籍，复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资部经理助理；自2006年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监，量化与海外投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部副总经理，兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年05月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理；自2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2018年07月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理；自2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理；自2024年04月起任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年01月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
任职期间收益
富国中证红利指数增强Y 2024-12-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | -11.09% | -16.36% |
| 富国中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国中证工业4.0指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-12-01 | 2.5 | -- | -- |
| 富国中证体育产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-02 至 2017-11-29 | 2.5 | -- | -- |
| 富国港股通量化精选股票型A | 股票型 | 2018-04-20 至 2024-07-12 | 6.2 | -25.53% | 14.26% |
| 富国中证红利指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国中证体育产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-02 至 2017-11-29 | 2.5 | -83.68% | -15.92% |
| 富国中证煤炭指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2017-11-29 | 2.5 | 17.09% | -15.64% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 指数型 | 2016-09-28 至 2020-01-10 | 3.3 | 29.50% | 15.13% |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型 | 2018-06-05 至 今 | 8.1 | 33.95% | 29.19% |
| 富国中证红利指数增强A/B | 指数型 | 2011-05-13 至 今 | 15.2 | 159.26% | 60.20% |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-03-22 至 2020-01-10 | 2.8 | 32.42% | 16.82% |
| 富国中证煤炭指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2017-11-29 | 2.5 | -- | -- |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型 | 2018-11-10 至 今 | 7.7 | 65.12% | 40.66% |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型 | 2021-08-19 至 今 | 4.9 | -26.43% | -32.73% |
| 富国港股通量化精选股票型C | 股票型 | 2021-12-07 至 2024-07-12 | 2.6 | -22.16% | -34.47% |
| 富国中证500指数增强(LOF)Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-08-08 | 0.7 | -- | -- |
| 富国中证500指数增强(LOF)A/B | 指数型,LOF型 | 2011-08-31 至 2025-08-08 | 13.9 | 132.41% | 81.16% |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-01-26 至 2020-01-10 | 3.0 | -23.73% | 14.62% |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型 | 2021-12-02 至 今 | 4.6 | -30.54% | -30.46% |
| 富国中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国中证工业4.0指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-12-01 | 2.5 | -87.92% | -23.37% |
| 富国中证煤炭指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2017-11-29 | 2.5 | -75.90% | -15.64% |
| 富国中证体育产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-02 至 2017-11-29 | 2.5 | 11.64% | -15.92% |
| 富国中证工业4.0指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-12-01 | 2.5 | 11.83% | -23.37% |
| 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-21 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 富国中证红利指数增强C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 6.3 | 33.64% | -3.52% |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型 | 2021-08-19 至 2025-08-08 | 4.0 | -26.36% | -32.73% |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-04-26 至 今 | 8.2 | 52.39% | 12.43% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方旻 | 2024-12-13 至 今 | 1年-6个月零21天 | ||
| 徐幼华 | 2024-12-13 至 今 | 1年-6个月零21天 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 534,197.27 | 92.26 |
| 2 | 债券及货币 | 45,893.99 | 07.93 |
| 3 | 现金 | 45,879.39 | 07.92 |
| 4 | 其他资产 | 1,422.57 | 00.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601919 | 中远海控 | 946.17 | 14,202.01 | 2.45% | -139.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,163.17 | 12,701.80 | 2.19% | 446.10 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1,583.37 | 12,144.43 | 2.10% | 377.64 |
| 603565 | 中谷物流 | 1,059.21 | 12,149.09 | 2.10% | 290.76 |
| 000895 | 双汇发展 | 417.16 | 11,847.31 | 2.05% | 129.03 |
| 601009 | 南京银行 | 1,043.32 | 11,883.37 | 2.05% | 374.14 |
| 601998 | 中信银行 | 1,367.96 | 11,354.07 | 1.96% | 689.59 |
| 601229 | 上海银行 | 1,113.67 | 11,036.42 | 1.91% | 204.81 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,634.46 | 10,983.57 | 1.90% | 139.11 |
| 600461 | 洪城环境 | 1,078.84 | 10,637.33 | 1.84% | 97.79 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118067 | 上26转债 | 00.15(万张) | 14.60(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 0.075 |
| 2 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 0.065 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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