基金公司 基金经理高文庆 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023292 | 基金经理高文庆 | 最新份额832.93万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-05-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债 部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存 款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交 换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体 分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过红 利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额(原份额)中,其最短持有期起始日与原份额最 短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔份 额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基 金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% |
| 2026-6-26 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% |
| 2026-6-24 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% |
| 2026-6-23 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01% |
| 2026-6-22 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% |
| 2026-6-15 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.017 | 1.017 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.017 | 1.017 | -0.02% |
| 2026-6-10 | 1.0172 | 1.0172 | -0.01% |
| 2026-6-9 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% |
| 2026-6-8 | 1.0175 | 1.0175 | -0.01% |
| 2026-6-5 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.0175 | 1.0175 | -0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% |

高文庆女士:硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华宝宝益90天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2019-07-19 至 今 | 7.0 | 8.74% | 9.59% |
| 华宝中短债债券A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 7.4 | 17.87% | 17.09% |
| 华宝宝怡债券 | 债券型 | 2019-05-27 至 今 | 7.1 | 16.96% | 16.73% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2019-07-19 至 今 | 7.0 | 9.93% | 9.59% |
| 华宝新起点混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 2023-09-01 | 6.5 | 39.67% | 56.10% |
| 华宝宝益90天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝中短债债券C | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 7.4 | 15.58% | 17.09% |
| 华宝政金债债券C | 债券型 | 2023-10-30 至 2026-06-22 | 2.6 | 0.76% | 0.62% |
| 华宝政金债债券A | 债券型 | 2019-05-31 至 2026-06-22 | 7.1 | 13.92% | 14.26% |
| 华宝浮动净值货币 | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华宝中短债债券D | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 16.15% | 16.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高文庆 | 2025-05-12 至 今 | 1年1个月零18天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,111.78 | 99.83 |
| 3 | 现金 | 33.40 | 01.07 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 10.00(万张) | 1,042.27(万元) | 33.44(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 10.00(万张) | 1,023.49(万元) | 32.83(%) |
| 3 | 240202 | 24国开02 | 10.00(万张) | 1,012.61(万元) | 32.48(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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