公募基金 > 基金超市 > 华宝中短债债券D
| 基金代码022107 | 基金经理高文庆 | 最新份额4,265.33万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-09-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金重点投资于中短期债券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配 方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配 权；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.1821 | 1.1821 | 0.03% |
| 2024-11-14 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% |
| 2024-11-13 | 1.1818 | 1.1818 | 0.03% |
| 2024-11-12 | 1.1815 | 1.1815 | 0.03% |
| 2024-11-11 | 1.1811 | 1.1811 | 0.03% |
| 2024-11-8 | 1.1807 | 1.1807 | 0.03% |
| 2024-11-7 | 1.1803 | 1.1803 | 0.03% |
| 2024-11-6 | 1.18 | 1.18 | 0.02% |
| 2024-11-5 | 1.1798 | 1.1798 | 0.01% |
| 2024-11-4 | 1.1797 | 1.1797 | 0.04% |
| 2024-11-1 | 1.1792 | 1.1792 | 0.03% |
| 2024-10-31 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% |
| 2024-10-30 | 1.1788 | 1.1788 | 0.01% |
| 2024-10-29 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% |
| 2024-10-28 | 1.1787 | 1.1787 | -0.02% |
| 2024-10-25 | 1.1789 | 1.1789 | -0.02% |
| 2024-10-24 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% |
| 2024-10-23 | 1.1791 | 1.1791 | -0.07% |
| 2024-10-22 | 1.1799 | 1.1799 | -0.03% |
| 2024-10-21 | 1.1802 | 1.1802 | 0.02% |
高文庆女士：硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理，2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理，2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝中短债债券D 2024-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2019-07-19 至 今 | 5.3 | 8.74% | 9.59% |
| 华宝中短债债券A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 5.7 | 17.87% | 17.09% |
| 华宝宝怡债券 | 债券型 | 2019-05-27 至 今 | 5.5 | 16.96% | 16.73% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2019-07-19 至 今 | 5.3 | 9.93% | 9.59% |
| 华宝新起点混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 2023-09-01 | 6.5 | 39.67% | 56.10% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝中短债债券C | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 5.7 | 15.58% | 17.09% |
| 华宝政金债债券C | 债券型 | 2023-10-30 至 今 | 1.1 | 0.76% | 0.62% |
| 华宝政金债债券A | 债券型 | 2019-05-31 至 今 | 5.5 | 13.92% | 14.26% |
| 华宝浮动净值货币 | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝中短债债券D | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 16.15% | 16.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高文庆 | 2024-09-09 至 今 | 0年2个月零8天 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003144 | 1.6954 | 1.6954 | -1.50% | |
| 003154 | 1.6323 | 1.6873 | -1.50% | |
| 006098 | 1.6878 | 1.6878 | -1.97% | |
| 006355 | 1.0355 | 1.0355 | -1.97% | |
| 007405 | 1.3171 | 1.5871 | -1.78% | |
| 007874 | 1.1496 | 1.1496 | -1.97% | |
| 010841 | 1.1787 | 1.3787 | -1.50% | |
| 012549 | 0.6802 | 0.6802 | -1.97% | |
| 016462 | 3.157 | 3.157 | -1.50% | |
| 017142 | 0.9244 | 0.9244 | -1.50% | |
| 018570 | 1.0557 | 1.0557 | -0.06% | |
| 018572 | 1.0507 | 1.0507 | -1.50% | |
| 020154 | 1.0312 | 1.0312 | -0.06% | |
| 021216 | 1.1503 | 1.1503 | -1.97% | |
| 021312 | 1.1169 | 1.1169 | -1.50% | |
| 021371 | 1.051 | 1.051 | -0.06% | |
| 240005 | 0.4161 | 4.72 | -1.50% | |
| 240009 | 4.5405 | 4.8085 | -1.50% | |
| 240017 | 2.0991 | 2.5471 | -1.50% | |
| 501029 | 1.6163 | 1.6667 | -1.97% | |
| 510030 | 0.981 | 2.687 | -1.97% | |
| 516380 | 0.7666 | 0.7666 | -1.97% | |
| 516800 | 1.1028 | 1.1028 | -1.97% | |
| 562010 | 0.7681 | 0.7681 | -1.97% | |
| 562030 | 0.9681 | 0.9681 | -1.97% | |
| 588330 | 0.5879 | 0.5879 | -1.97% | |
| 016806 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% | |
| 000753 | 1.1426 | 1.3726 | -1.50% | |
| 001534 | 1.168 | 1.168 | -1.50% | |
| 005125 | 1.5694 | 1.6198 | -1.97% | |
| 006697 | 1.3689 | 1.3689 | -1.97% | |
| 006947 | 1.1796 | 1.1996 | -0.06% | |
| 007404 | 1.395 | 1.634 | -1.97% | |
| 009189 | 1.516 | 1.516 | -1.50% | |
| 009947 | 1.0656 | 1.1206 | -0.06% | |
| 011153 | 0.8218 | 0.8218 | -1.50% | |
| 011280 | 1.032 | 1.032 | -0.06% | |
| 013477 | 1.0015 | 1.0015 | -1.97% | |
| 015069 | 1.0665 | 1.0665 | -0.06% | |
| 015070 | 1.0585 | 1.0585 | -0.06% | |
| 015415 | 1.0612 | 1.0612 | -0.06% | |
| 015573 | 7.2772 | 7.2772 | -1.50% | |
| 016257 | 2.7525 | 2.7525 | -1.50% | |
| 016380 | 0.7496 | 0.7496 | -1.50% | |
| 019282 | 1.042 | 1.052 | -0.06% | |
| 021340 | 1.0063 | 1.0063 | -0.06% | |
| 021448 | 1.5329 | 1.5329 | -1.50% | |
| 022218 | 1.0604 | 1.0604 | -0.06% | |
| 159596 | 1.1212 | 1.1414 | -1.97% | |
| 162412 | 0.6055 | 0.4666 | -1.97% | |
| 240003 | 1.2635 | 2.3965 | -0.06% | |
| 240004 | 2.7901 | 5.3001 | -1.50% | |
| 240014 | 1.6608 | 1.6608 | -1.78% | |
| 501310 | 1.1011 | 1.1011 | -1.97% | |
| 516360 | 0.7335 | 0.7335 | -1.97% | |
| 562000 | 0.9607 | 0.9607 | -1.97% | |
| 017141 | 0.9658 | 0.9658 | -1.78% | |
| 000612 | 3.199 | 3.399 | -1.50% | |
| 001118 | 0.736 | 0.736 | -1.50% | |
| 005607 | 1.1449 | 1.1449 | -1.97% | |
| 006301 | 1.0421 | 1.1681 | -0.06% | |
| 007873 | 1.1737 | 1.1737 | -1.97% | |
| 007964 | 1.2366 | 1.5216 | -0.06% | |
| 009989 | 0.8228 | 0.8228 | -1.50% | |
| 010114 | 1.0954 | 1.0954 | -1.50% | |
| 012548 | 0.6848 | 0.6848 | -1.97% | |
| 013481 | 0.9689 | 0.9689 | -1.97% | |
| 016113 | 0.7711 | 0.7711 | -1.97% | |
| 016461 | 2.23 | 2.23 | -1.50% | |
| 016463 | 1.153 | 1.153 | -1.50% | |
| 016807 | 0.9974 | 0.9974 | -0.06% | |
| 017101 | 1.0558 | 1.0558 | -0.06% | |
| 017125 | 0.9478 | 0.9478 | -1.97% | |
| 017143 | 0.9151 | 0.9151 | -1.50% | |
| 017716 | 1.0571 | 1.0571 | -1.50% | |
| 019925 | 0.5561 | 0.5561 | -1.50% | |
| 021224 | 1.5106 | 1.5106 | -1.97% | |
| 021225 | 1.5098 | 1.5098 | -1.97% | |
| 022107 | 1.1821 | 1.1821 | -0.06% | |
| 240001 | 3.0305 | 8.9032 | -1.50% | |
| 240010 | 1.4511 | 1.4511 | -1.50% | |
| 512170 | 0.3479 | 1.0437 | -1.97% | |
| 017140 | 0.9712 | 0.9712 | -1.78% | |
| 000124 | 3.681 | 3.981 | -1.50% | |
| 007308 | 1.0203 | 1.0203 | -1.50% | |
| 007435 | 1.1003 | 1.1901 | -0.06% | |
| 007644 | 1.0444 | 1.1394 | -0.06% | |
| 009263 | 1.1973 | 1.3973 | -1.50% | |
| 009329 | 1.216 | 1.216 | -1.97% | |
| 010335 | 0.5569 | 0.5569 | -1.50% | |
| 010868 | 1.0354 | 1.0354 | -1.50% | |
| 011068 | 3.26 | 3.26 | -1.50% | |
| 011376 | 1.1186 | 1.1186 | -1.50% | |
| 013472 | 0.7457 | 0.7457 | -1.97% | |
| 015614 | 1.5256 | 1.5256 | -1.50% | |
| 017100 | 1.0599 | 1.0599 | -0.06% | |
| 017126 | 0.9423 | 0.9423 | -1.97% | |
| 017995 | 0.735 | 0.735 | -1.50% | |
| 018118 | 0.9335 | 0.9335 | -1.50% | |
| 018571 | 1.0518 | 1.0518 | -0.06% | |
| 019029 | 2.301 | 2.762 | -1.50% | |
| 019742 | 1.0507 | 1.0507 | -0.06% | |
| 021341 | 1.0067 | 1.0067 | -0.06% | |
| 159716 | 0.8003 | 0.8003 | -1.97% | |
| 159851 | 1.5035 | 1.5035 | -1.97% | |
| 240018 | 1.4841 | 1.4841 | -0.06% | |
| 240022 | 3.309 | 3.418 | -1.50% | |
| 515710 | 0.6534 | 0.6534 | -1.97% | |
| 516020 | 0.6358 | 0.6358 | -1.97% | |
| 516560 | 0.7915 | 0.7915 | -1.97% | |
| 002152 | 2.251 | 2.251 | -1.50% | |
| 004335 | 2.0628 | 2.0628 | -1.50% | |
| 005445 | 1.5482 | 1.5482 | -1.50% | |
| 005608 | 1.1151 | 1.1151 | -1.97% | |
| 007116 | 1.0564 | 1.1614 | -0.06% | |
| 010842 | 1.1992 | 1.1992 | -1.50% | |
| 012538 | 0.6024 | 0.6024 | -1.97% | |
| 013475 | 0.5928 | 0.5928 | -1.97% | |
| 013478 | 0.9928 | 0.9928 | -1.97% | |
| 015613 | 0.412 | 0.412 | -1.50% | |
| 017435 | 1.0488 | 1.0488 | -1.97% | |
| 017715 | 1.0645 | 1.0645 | -1.50% | |
| 018573 | 1.0449 | 1.0449 | -1.50% | |
| 019901 | 1.0503 | 1.0953 | -0.06% | |
| 021217 | 1.1489 | 1.1489 | -1.97% | |
| 021381 | 1.1417 | 1.1417 | -1.50% | |
| 162413 | 0.9276 | 0.3909 | -1.97% | |
| 240008 | 7.3925 | 7.3925 | -1.50% | |
| 562060 | 1.0774 | 1.1234 | -1.97% | |
| 000867 | 1.464 | 1.514 | -1.97% | |
| 000993 | 1.358 | 1.358 | -1.50% | |
| 001324 | 1.6799 | 1.6799 | -1.50% | |
| 003876 | 1.4307 | 1.6697 | -1.97% | |
| 006127 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | |
| 006300 | 1.051 | 1.192 | -0.06% | |
| 007805 | 106.3837 | 108.3837 | 0.01% | |
| 007805 | 106.3837 | 108.3837 | 0.00% | |
| 007957 | 1.02 | 1.151 | -0.06% | |
| 008817 | 1.4663 | 1.4663 | -0.06% | |
| 012263 | 0.784 | 0.784 | -1.50% | |
| 012537 | 0.6065 | 0.6065 | -1.97% | |
| 013471 | 0.7522 | 0.7522 | -1.97% | |
| 013476 | 0.5874 | 0.5874 | -1.97% | |
| 013943 | 0.5964 | 0.5964 | -1.97% | |
| 015414 | 1.0621 | 1.0621 | -0.06% | |
| 016114 | 0.766 | 0.766 | -1.97% | |
| 018908 | 1.0882 | 1.0882 | -1.50% | |
| 019108 | 0.949 | 0.949 | -1.50% | |
| 019214 | 1.0766 | 1.1076 | -0.06% | |
| 021790 | 1.0055 | 1.0055 | -0.06% | |
| 159876 | 1.1176 | 1.1176 | -1.97% | |
| 240020 | 2.301 | 3.201 | -1.50% | |
| 501021 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | |
| 501090 | 1.2295 | 1.2295 | -1.97% | |
| 501301 | 1.0373 | 1.0373 | -1.97% | |
| 513770 | 0.8421 | 0.8421 | -1.97% | |
| 515000 | 1.3295 | 1.3295 | -1.97% | |
| 516700 | 0.9213 | 0.9213 | -1.97% | |
| 016033 | 0.921 | 0.921 | -1.97% | |
| 000866 | 1.93 | 1.93 | -1.97% | |
| 006227 | 1.2177 | 1.2177 | -1.50% | |
| 006826 | 1.0606 | 1.1576 | -0.06% | |
| 006881 | 1.5668 | 1.5668 | -1.50% | |
| 006948 | 1.1531 | 1.1731 | -0.06% | |
| 007531 | 1.6521 | 1.6521 | -1.97% | |
| 009757 | 1.0498 | 1.1288 | -0.06% | |
| 011281 | 1.0174 | 1.0174 | -0.06% | |
| 012262 | 0.7933 | 0.7933 | -1.50% | |
| 012323 | 0.6014 | 0.6014 | -1.97% | |
| 012550 | 0.8544 | 0.8544 | -1.97% | |
| 012551 | 0.8488 | 0.8488 | -1.97% | |
| 013317 | 0.6967 | 0.6967 | -1.97% | |
| 013480 | 0.9774 | 0.9774 | -1.97% | |
| 013942 | 0.6016 | 0.6016 | -1.97% | |
| 016381 | 0.7448 | 0.7448 | -1.50% | |
| 018119 | 0.9286 | 0.9286 | -1.50% | |
| 159707 | 0.6953 | 0.6953 | -1.97% | |
| 240011 | 2.465 | 2.95 | -1.50% | |
| 240012 | 1.2865 | 1.6665 | -0.06% | |
| 240013 | 1.1964 | 1.5764 | -0.06% | |
| 240016 | 2.639 | 2.669 | -1.97% | |
| 512000 | 1.1595 | 1.1595 | -1.97% | |
| 512800 | 1.38 | 1.38 | -1.97% | |
| 512810 | 1.2425 | 1.2425 | -1.97% | |
| 515260 | 0.8953 | 0.8953 | -1.97% | |
| 516130 | 0.7904 | 0.7904 | -1.97% | |
| 000601 | 1.838 | 2.178 | -1.50% | |
| 000754 | 1.1082 | 1.3382 | -1.50% | |
| 001088 | 0.956 | 0.956 | -1.50% | |
| 007302 | 1.0665 | 1.1755 | -0.06% | |
| 007397 | 1.0745 | 1.0745 | -1.97% | |
| 007590 | 1.2749 | 1.2749 | -1.97% | |
| 009756 | 1.0168 | 1.1818 | -0.06% | |
| 011154 | 0.8097 | 0.8097 | -1.50% | |
| 012745 | 1.0908 | 1.1258 | -0.06% | |
| 013318 | 0.6899 | 0.6899 | -1.97% | |
| 015864 | 1.0501 | 1.0501 | -1.50% | |
| 017434 | 1.0546 | 1.0546 | -1.97% | |
| 018529 | 1.5515 | 1.5515 | -1.50% | |
| 018909 | 1.0835 | 1.0835 | -1.50% | |
| 020153 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% | |
| 021791 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% | |
| 162414 | 1.7095 | 1.7095 | -1.50% | |
| 240002 | 3.4248 | 5.4048 | -1.50% | |
| 240019 | 1.3895 | 1.9543 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 241,139.93 | 117.98 |
| 3 | 现金 | 103.02 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 5,109.25 | 02.50 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180206 | 18国开06 | 60.00(万张) | 6,232.71(万元) | 3.05(%) |
| 2 | 102480474 | 24宜春发展MTN001 | 60.00(万张) | 6,173.01(万元) | 3.02(%) |
| 3 | 102103246 | 21常德城投MTN003 | 50.00(万张) | 5,163.44(万元) | 2.53(%) |
| 4 | 102480275 | 24宣城国控MTN001 | 50.00(万张) | 5,160.97(万元) | 2.53(%) |
| 5 | 149376 | 21珠华01 | 50.00(万张) | 5,152.48(万元) | 2.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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