公募基金 > 基金超市 > 华宝中短债债券D
| 基金代码022107 | 基金经理高文庆 | 最新份额27,502.34万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-09-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金重点投资于中短期债券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配 方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配 权；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-10 | 1.2196 | 1.2196 | 0.02% |
| 2026-4-9 | 1.2194 | 1.2194 | 0.02% |
| 2026-4-8 | 1.2192 | 1.2192 | 0.01% |
| 2026-4-7 | 1.2191 | 1.2191 | 0.04% |
| 2026-4-3 | 1.2186 | 1.2186 | 0.02% |
| 2026-4-2 | 1.2183 | 1.2183 | 0.02% |
| 2026-4-1 | 1.2181 | 1.2181 | 0.01% |
| 2026-3-31 | 1.218 | 1.218 | 0.02% |
| 2026-3-30 | 1.2178 | 1.2178 | 0.03% |
| 2026-3-27 | 1.2174 | 1.2174 | 0.02% |
| 2026-3-26 | 1.2172 | 1.2172 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.2171 | 1.2171 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 1.2169 | 1.2169 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.2168 | 1.2168 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.2167 | 1.2167 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.2167 | 1.2167 | 0.02% |
| 2026-3-18 | 1.2165 | 1.2165 | 0.02% |
| 2026-3-17 | 1.2162 | 1.2162 | 0.02% |
| 2026-3-16 | 1.216 | 1.216 | 0.00% |
| 2026-3-13 | 1.216 | 1.216 | 0.01% |
高文庆女士：硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理，2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理，2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2025年5月起任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝中短债债券D 2024-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝宝益90天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2019-07-19 至 今 | 6.7 | 8.74% | 9.59% |
| 华宝中短债债券A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 7.1 | 17.87% | 17.09% |
| 华宝宝怡债券 | 债券型 | 2019-05-27 至 今 | 6.9 | 16.96% | 16.73% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2019-07-19 至 今 | 6.7 | 9.93% | 9.59% |
| 华宝新起点混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 2023-09-01 | 6.5 | 39.67% | 56.10% |
| 华宝宝益90天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝中短债债券C | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 7.1 | 15.58% | 17.09% |
| 华宝政金债债券C | 债券型 | 2023-10-30 至 今 | 2.5 | 0.76% | 0.62% |
| 华宝政金债债券A | 债券型 | 2019-05-31 至 今 | 6.9 | 13.92% | 14.26% |
| 华宝浮动净值货币 | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝中短债债券D | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 16.15% | 16.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高文庆 | 2024-09-09 至 今 | 1年7个月零2天 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501301 | 1.2626 | 1.2626 | -0.62% | |
| 007531 | 1.41 | 1.41 | -0.62% | |
| 009189 | 2.7626 | 2.7626 | -0.17% | |
| 009329 | 1.122 | 1.122 | -0.62% | |
| 005125 | 1.8207 | 1.9741 | -0.49% | |
| 009757 | 1.0667 | 1.1457 | -0.02% | |
| 001534 | 1.939 | 1.939 | -0.17% | |
| 017141 | 1.782 | 1.782 | -0.49% | |
| 017204 | 1.925 | 1.925 | -0.13% | |
| 017434 | 1.1114 | 1.1114 | -0.62% | |
| 159355 | 1.056 | 1.0871 | -0.62% | |
| 562000 | 0.5864 | 1.1728 | -0.62% | |
| 021791 | 1.022 | 1.022 | -0.02% | |
| 015070 | 1.1238 | 1.1238 | -0.02% | |
| 013942 | 1.1783 | 1.1783 | -0.62% | |
| 013471 | 0.7908 | 0.7908 | -0.49% | |
| 013476 | 0.7474 | 0.7474 | -0.62% | |
| 024985 | 0.9025 | 0.9025 | -0.49% | |
| 025425 | 1.2173 | 1.2173 | -0.17% | |
| 023293 | 1.012 | 1.012 | -0.02% | |
| 006300 | 1.0541 | 1.2101 | -0.02% | |
| 006301 | 1.0414 | 1.1824 | -0.02% | |
| 006355 | 1.2533 | 1.2533 | -0.62% | |
| 000612 | 5.276 | 5.476 | -0.17% | |
| 005607 | 1.5555 | 1.5555 | -0.62% | |
| 512810 | 0.7669 | 1.5338 | -0.62% | |
| 516800 | 0.8187 | 1.6374 | -0.62% | |
| 501029 | 1.8866 | 2.04 | -0.49% | |
| 501310 | 1.3551 | 1.3551 | -0.62% | |
| 007964 | 1.2535 | 1.5905 | -0.02% | |
| 008817 | 2.0114 | 2.0114 | -0.02% | |
| 009989 | 1.4339 | 1.4339 | -0.17% | |
| 003154 | 2.0879 | 2.1429 | -0.17% | |
| 017140 | 1.7995 | 1.7995 | -0.49% | |
| 016462 | 5.164 | 5.164 | -0.17% | |
| 240001 | 2.8777 | 8.5231 | -0.17% | |
| 240005 | 0.594 | 5.1282 | -0.17% | |
| 240009 | 4.9257 | 5.1937 | -0.17% | |
| 240018 | 2.0429 | 2.0429 | -0.02% | |
| 562010 | 0.9899 | 0.9899 | -0.62% | |
| 589190 | 0.9147 | 0.9147 | -0.62% | |
| 021790 | 1.0255 | 1.0255 | -0.02% | |
| 020154 | 1.0673 | 1.0673 | -0.02% | |
| 018529 | 2.4075 | 2.4075 | -0.17% | |
| 015613 | 0.5833 | 0.5833 | -0.17% | |
| 024050 | 1.0935 | 1.0935 | -0.49% | |
| 024305 | 1.139 | 1.139 | -0.02% | |
| 023555 | 1.3582 | 1.3582 | -0.62% | |
| 022887 | 1.2421 | 1.2657 | -0.49% | |
| 022888 | 1.2377 | 1.2613 | -0.49% | |
| 022926 | 1.5821 | 1.5821 | -0.49% | |
| 023319 | 1.2621 | 1.2621 | -0.62% | |
| 023803 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | |
| 513770 | 0.4301 | 0.8602 | -0.62% | |
| 515260 | 0.6636 | 1.3272 | -0.62% | |
| 006127 | 1.3997 | 1.3997 | -0.62% | |
| 000754 | 1.1479 | 1.3779 | -0.17% | |
| 005445 | 1.4876 | 1.4876 | -0.17% | |
| 007874 | 1.74 | 1.74 | -0.62% | |
| 002152 | 5.076 | 5.076 | -0.17% | |
| 010842 | 1.5894 | 1.5894 | -0.17% | |
| 011153 | 0.7718 | 0.7718 | -0.17% | |
| 516360 | 0.9935 | 0.9935 | -0.62% | |
| 012537 | 0.8835 | 0.8835 | -0.62% | |
| 003876 | 1.3946 | 1.9436 | -0.62% | |
| 007405 | 1.5702 | 1.8402 | -0.49% | |
| 007590 | 1.4614 | 1.4614 | -0.62% | |
| 162411 | 0.8972 | 0.8972 | -0.13% | |
| 001481 | 0.1307 | 0.1307 | -0.13% | |
| 017435 | 1.1009 | 1.1009 | -0.62% | |
| 017715 | 1.509 | 1.509 | -0.17% | |
| 159131 | 0.8173 | 0.8173 | -0.62% | |
| 159176 | 0.9997 | 0.9997 | -0.62% | |
| 240012 | 1.8212 | 2.2012 | -0.02% | |
| 240014 | 1.5816 | 1.9116 | -0.49% | |
| 240016 | 2.81 | 2.84 | -0.62% | |
| 240019 | 1.5694 | 2.1342 | -0.62% | |
| 016806 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | |
| 562080 | 0.646 | 1.292 | -0.62% | |
| 588330 | 0.9577 | 0.9577 | -0.62% | |
| 021225 | 2.6831 | 2.6831 | -0.62% | |
| 021312 | 1.1871 | 1.1871 | -0.17% | |
| 021340 | 1.0282 | 1.0282 | -0.02% | |
| 021448 | 2.77 | 2.77 | -0.17% | |
| 019510 | 1.2792 | 1.2901 | -0.62% | |
| 019901 | 1.0788 | 1.1238 | -0.02% | |
| 025221 | 0.7989 | 0.7989 | -0.49% | |
| 025307 | 1.2894 | 1.3214 | -0.02% | |
| 025955 | 0.8983 | 0.8983 | -0.62% | |
| 026755 | 0.978 | 0.978 | -0.49% | |
| 024753 | 1.0824 | 1.0824 | -0.62% | |
| 159716 | 1.0804 | 1.0804 | -0.62% | |
| 023802 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% | |
| 023868 | 1.2146 | 1.2146 | -0.17% | |
| 515000 | 1.0362 | 2.0724 | -0.62% | |
| 000753 | 1.1902 | 1.4202 | -0.17% | |
| 005608 | 1.5065 | 1.5065 | -0.62% | |
| 007844 | 0.8735 | 0.8735 | -0.13% | |
| 001118 | 1.177 | 1.177 | -0.17% | |
| 512170 | 0.3352 | 1.0056 | -0.62% | |
| 515710 | 0.5507 | 0.5507 | -0.62% | |
| 516020 | 0.9571 | 0.9571 | -0.62% | |
| 516380 | 0.995 | 0.995 | -0.62% | |
| 516560 | 0.8094 | 0.8094 | -0.62% | |
| 516700 | 1.0124 | 1.0124 | -0.62% | |
| 008253 | 1.5367 | 1.5367 | -0.13% | |
| 007404 | 1.3433 | 1.8923 | -0.62% | |
| 162414 | 1.8756 | 1.8756 | -0.17% | |
| 162415 | 2.814 | 2.814 | -0.13% | |
| 006697 | 1.5418 | 1.5418 | -0.62% | |
| 017100 | 1.0904 | 1.0904 | -0.02% | |
| 016257 | 3.2367 | 3.2367 | -0.17% | |
| 159231 | 0.6226 | 1.2452 | -0.62% | |
| 159275 | 0.9588 | 0.9588 | -0.62% | |
| 159292 | 1.1638 | 1.1638 | -0.62% | |
| 240003 | 1.2893 | 2.4743 | -0.02% | |
| 240010 | 1.7355 | 1.7355 | -0.17% | |
| 240020 | 3.316 | 4.216 | -0.17% | |
| 016807 | 1.009 | 1.009 | -0.02% | |
| 022218 | 1.0956 | 1.0956 | -0.02% | |
| 021217 | 1.3038 | 1.3038 | -0.62% | |
| 015069 | 1.137 | 1.137 | -0.02% | |
| 015414 | 1.0602 | 1.1022 | -0.02% | |
| 024051 | 1.0903 | 1.0903 | -0.49% | |
| 025259 | 2.0429 | 2.0429 | -0.02% | |
| 025954 | 0.8993 | 0.8993 | -0.62% | |
| 024752 | 1.0843 | 1.0843 | -0.62% | |
| 159707 | 0.5345 | 0.5345 | -0.62% | |
| 159851 | 0.7121 | 1.4242 | -0.62% | |
| 159876 | 1.0861 | 2.1722 | -0.62% | |
| 023320 | 1.259 | 1.259 | -0.62% | |
| 000601 | 3.064 | 3.404 | -0.17% | |
| 512000 | 0.4929 | 0.9858 | -0.62% | |
| 010841 | 1.4361 | 1.6361 | -0.17% | |
| 011281 | 1.2366 | 1.2366 | -0.02% | |
| 516130 | 0.7211 | 0.7211 | -0.62% | |
| 012551 | 1.2215 | 1.2215 | -0.62% | |
| 008254 | 1.4982 | 1.4982 | -0.13% | |
| 501312 | 1.9401 | 1.9401 | -0.13% | |
| 006947 | 1.2171 | 1.2371 | -0.02% | |
| 007116 | 1.0867 | 1.1917 | -0.02% | |
| 009263 | 1.4673 | 1.6673 | -0.17% | |
| 009947 | 1.1139 | 1.1689 | -0.02% | |
| 009975 | 2.745 | 2.745 | -0.13% | |
| 010114 | 1.9437 | 1.9437 | -0.17% | |
| 000993 | 1.745 | 1.745 | -0.17% | |
| 015864 | 1.0724 | 1.0724 | -0.17% | |
| 240002 | 4.0093 | 6.0193 | -0.17% | |
| 240013 | 1.6844 | 2.0644 | -0.02% | |
| 241001 | 1.594 | 1.594 | -0.13% | |
| 562030 | 0.5164 | 1.0328 | -0.62% | |
| 562050 | 1.01 | 1.01 | -0.62% | |
| 562070 | 0.9942 | 0.9942 | -0.62% | |
| 022107 | 1.2194 | 1.2194 | -0.02% | |
| 021224 | 2.6921 | 2.6921 | -0.62% | |
| 024561 | 1.3534 | 1.3534 | -0.49% | |
| 023408 | 2.0167 | 2.0167 | -0.49% | |
| 019214 | 1.0677 | 1.1205 | -0.02% | |
| 020153 | 1.0664 | 1.0664 | -0.02% | |
| 018571 | 1.1316 | 1.1316 | -0.02% | |
| 013475 | 0.7574 | 0.7574 | -0.62% | |
| 013318 | 1.0838 | 1.0838 | -0.62% | |
| 012323 | 0.5798 | 0.5798 | -0.62% | |
| 012745 | 1.1464 | 1.1814 | -0.02% | |
| 024367 | 1.1595 | 1.1595 | -0.49% | |
| 022826 | 2.805 | 2.805 | -0.62% | |
| 002423 | 0.4099 | 0.4099 | -0.13% | |
| 510030 | 1.055 | 2.889 | -0.62% | |
| 512800 | 0.7885 | 1.577 | -0.62% | |
| 012538 | 0.8751 | 0.8751 | -0.62% | |
| 012549 | 0.5727 | 0.5727 | -0.62% | |
| 501090 | 1.1385 | 1.1385 | -0.62% | |
| 000866 | 3.404 | 3.404 | -0.62% | |
| 001088 | 1.384 | 1.384 | -0.17% | |
| 006826 | 1.0976 | 1.1946 | -0.02% | |
| 017101 | 1.0832 | 1.0832 | -0.02% | |
| 017142 | 1.1251 | 1.1251 | -0.17% | |
| 017143 | 1.1043 | 1.1043 | -0.17% | |
| 017145 | 1.5387 | 1.5387 | -0.13% | |
| 019029 | 3.295 | 3.756 | -0.17% | |
| 017995 | 1.167 | 1.167 | -0.17% | |
| 159220 | 0.6174 | 1.2536 | -0.62% | |
| 563500 | 0.6253 | 1.2889 | -0.62% | |
| 019511 | 1.2759 | 1.2868 | -0.62% | |
| 019742 | 1.0541 | 1.0691 | -0.02% | |
| 015415 | 1.0578 | 1.0998 | -0.02% | |
| 013472 | 0.7806 | 0.7806 | -0.49% | |
| 013477 | 0.9558 | 0.9558 | -0.62% | |
| 013478 | 0.9435 | 0.9435 | -0.62% | |
| 012263 | 1.2612 | 1.2612 | -0.17% | |
| 024065 | 2.0891 | 2.0891 | -0.17% | |
| 024986 | 0.902 | 0.902 | -0.49% | |
| 025220 | 0.7999 | 0.7999 | -0.49% | |
| 025557 | 2.4514 | 2.4514 | -0.17% | |
| 024766 | 1.0201 | 1.0201 | -0.49% | |
| 024767 | 1.0184 | 1.0184 | -0.49% | |
| 007873 | 1.7864 | 1.7864 | -0.62% | |
| 001324 | 2.0038 | 2.0038 | -0.17% | |
| 520560 | 0.8549 | 0.8549 | -0.62% | |
| 007302 | 1.0677 | 1.1985 | -0.02% | |
| 007435 | 1.0994 | 1.2302 | -0.02% | |
| 007644 | 1.0163 | 1.1743 | -0.02% | |
| 010335 | 1.0061 | 1.0061 | -0.17% | |
| 003144 | 1.8574 | 1.8574 | -0.17% | |
| 162412 | 0.5854 | 0.458 | -0.62% | |
| 017125 | 0.9592 | 0.9592 | -0.62% | |
| 017126 | 0.9496 | 0.9496 | -0.62% | |
| 017144 | 1.5555 | 1.5555 | -0.13% | |
| 017436 | 2.1011 | 2.1011 | -0.13% | |
| 017437 | 2.0769 | 2.0769 | -0.13% | |
| 159296 | 1.0161 | 1.0161 | -0.62% | |
| 159596 | 0.6326 | 1.3147 | -0.62% | |
| 016461 | 4.988 | 4.988 | -0.17% | |
| 016463 | 1.899 | 1.899 | -0.17% | |
| 240004 | 3.3086 | 5.8186 | -0.17% | |
| 240011 | 5.3412 | 5.968 | -0.17% | |
| 021216 | 1.309 | 1.309 | -0.62% | |
| 021341 | 1.0302 | 1.0302 | -0.02% | |
| 021371 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
| 023407 | 2.0236 | 2.0236 | -0.49% | |
| 013943 | 1.1632 | 1.1632 | -0.62% | |
| 015573 | 8.2192 | 8.2192 | -0.17% | |
| 015614 | 1.4537 | 1.4537 | -0.17% | |
| 023556 | 1.3555 | 1.3555 | -0.62% | |
| 022986 | 1.2527 | 1.2527 | -0.02% | |
| 023321 | 1.0569 | 1.0669 | -0.62% | |
| 006227 | 1.623 | 1.623 | -0.17% | |
| 004335 | 2.4278 | 2.4278 | -0.17% | |
| 007805 | 107.9762 | 109.9762 | 0.00% | |
| 000124 | 3.691 | 3.991 | -0.17% | |
| 011154 | 0.7558 | 0.7558 | -0.17% | |
| 012548 | 0.5782 | 0.5782 | -0.62% | |
| 520780 | 1.0519 | 1.0519 | -0.62% | |
| 520880 | 0.525 | 1.05 | -0.62% | |
| 501021 | 1.4428 | 1.4428 | -0.62% | |
| 007397 | 1.3151 | 1.3151 | -0.62% | |
| 006881 | 2.4514 | 2.4514 | -0.17% | |
| 006948 | 1.183 | 1.203 | -0.02% | |
| 000867 | 1.256 | 1.306 | -0.62% | |
| 006098 | 1.4486 | 1.4486 | -0.62% | |
| 017716 | 1.4903 | 1.4903 | -0.17% | |
| 019108 | 1.363 | 1.363 | -0.17% | |
| 159137 | 0.9322 | 0.9322 | -0.62% | |
| 159146 | 1.0413 | 1.0413 | -0.62% | |
| 159363 | 1.148 | 2.296 | -0.62% | |
| 240008 | 8.4196 | 8.4196 | -0.17% | |
| 240017 | 3.6201 | 4.0681 | -0.17% | |
| 240022 | 6.041 | 6.15 | -0.17% | |
| 562060 | 0.6503 | 1.395 | -0.62% | |
| 589520 | 0.5943 | 1.1886 | -0.62% | |
| 021381 | 1.186 | 1.186 | -0.17% | |
| 024560 | 1.3563 | 1.3563 | -0.49% | |
| 019282 | 1.0128 | 1.0858 | -0.02% | |
| 019925 | 0.9972 | 0.9972 | -0.17% | |
| 018570 | 1.1406 | 1.1406 | -0.02% | |
| 013317 | 1.0991 | 1.0991 | -0.62% | |
| 012262 | 1.2833 | 1.2833 | -0.17% | |
| 024368 | 1.157 | 1.157 | -0.49% | |
| 026754 | 0.9025 | 0.9025 | -0.62% | |
| 023292 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | |
| 023322 | 1.054 | 1.064 | -0.62% | |
| 010868 | 1.2178 | 1.2178 | -0.17% | |
| 011068 | 5.92 | 5.92 | -0.17% | |
| 011280 | 1.2614 | 1.2614 | -0.02% | |
| 011376 | 1.1922 | 1.1922 | -0.17% | |
| 012550 | 1.233 | 1.233 | -0.62% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 101,242.55 | 101.72 |
| 3 | 现金 | 52.66 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 3,012.19 | 03.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 50.00(万张) | 5,231.81(万元) | 5.26(%) |
| 2 | 102480474 | 24宜春发展MTN001 | 50.00(万张) | 5,186.20(万元) | 5.21(%) |
| 3 | 230405 | 23农发05 | 50.00(万张) | 5,100.59(万元) | 5.12(%) |
| 4 | 102400835 | 24上虞国投MTN001 | 50.00(万张) | 5,087.68(万元) | 5.11(%) |
| 5 | 102482398 | 24兴创投资MTN003 | 50.00(万张) | 5,081.01(万元) | 5.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.21% | 2.01% | 0.0% | 0.0% | 2.31% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 0.79% | 0.86% | 0.86% | 2.01% | 0.0% | 0.0% | 3.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 77.79 | 76.53 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.10 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund