基金代码002111 | 基金经理 | 最新份额2,352.32万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模5.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-12-19 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、货币市场工具(质押及买断式回购、银行存款、同业存单等)、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-8-31 | 1.284 | 1.3774 | 0.03% |
2023-8-30 | 1.2836 | 1.377 | 0.01% |
2023-8-29 | 1.2835 | 1.3769 | 0.00% |
2023-8-28 | 1.2835 | 1.3769 | 0.02% |
2023-8-25 | 1.2833 | 1.3767 | 0.01% |
2023-8-24 | 1.2832 | 1.3766 | 0.00% |
2023-8-23 | 1.2832 | 1.3766 | 0.01% |
2023-8-22 | 1.2831 | 1.3765 | 0.00% |
2023-8-21 | 1.2831 | 1.3765 | 0.02% |
2023-8-18 | 1.2828 | 1.3762 | 0.02% |
2023-8-17 | 1.2826 | 1.376 | -0.02% |
2023-8-16 | 1.2828 | 1.3762 | 0.01% |
2023-8-15 | 1.2827 | 1.3761 | 0.02% |
2023-8-14 | 1.2825 | 1.3759 | 0.01% |
2023-8-11 | 1.2824 | 1.3758 | 0.00% |
2023-8-10 | 1.2824 | 1.3758 | 0.00% |
2023-8-9 | 1.2824 | 1.3758 | 0.00% |
2023-8-8 | 1.2824 | 1.3758 | -0.01% |
2023-8-7 | 1.2825 | 1.3759 | 0.01% |
2023-8-4 | 1.2824 | 1.3758 | 0.01% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000754 | 1.0929 | 1.3229 | -0.35% | |
001118 | 0.892 | 0.892 | -0.35% | |
002423 | 0.3188 | 0.3188 | -0.17% | |
002634 | 1.105 | 1.105 | -0.35% | |
009189 | 1.3916 | 1.3916 | -0.35% | |
010114 | 1.0288 | 1.0288 | -0.35% | |
010841 | 1.2529 | 1.2529 | -0.35% | |
011068 | 2.991 | 2.991 | -0.35% | |
013448 | 0.826 | 0.826 | -0.51% | |
013480 | 0.8731 | 0.8731 | -0.51% | |
017142 | 0.8606 | 0.8606 | -0.35% | |
017435 | 0.9117 | 0.9117 | -0.51% | |
018529 | 1.5045 | 1.5045 | -0.35% | |
159851 | 1.1621 | 1.1621 | -0.51% | |
240002 | 3.2437 | 5.2237 | -0.35% | |
240003 | 1.2623 | 2.3553 | 0.00% | |
501029 | 1.4006 | 1.4306 | -0.51% | |
501301 | 0.8956 | 0.8956 | -0.51% | |
513770 | 0.7901 | 0.7901 | -0.51% | |
515260 | 0.7328 | 0.7328 | -0.51% | |
001088 | 1.021 | 1.021 | -0.35% | |
007531 | 1.3412 | 1.3412 | -0.51% | |
009329 | 1.2062 | 1.2062 | -0.51% | |
009989 | 0.8236 | 0.8236 | -0.35% | |
010343 | 1.1875 | 1.1875 | -0.17% | |
011153 | 0.7806 | 0.7806 | -0.35% | |
011154 | 0.7731 | 0.7731 | -0.35% | |
011281 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | |
012548 | 0.7788 | 0.7788 | -0.51% | |
012551 | 0.683 | 0.683 | -0.51% | |
012811 | 1.1909 | 1.1909 | -0.51% | |
015069 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | |
017143 | 0.8581 | 0.8581 | -0.35% | |
017271 | 1.216 | 1.216 | -0.24% | |
017434 | 0.9149 | 0.9149 | -0.51% | |
017715 | 0.9864 | 0.9864 | -0.35% | |
018118 | 0.968 | 0.968 | -0.35% | |
162415 | 2.289 | 2.289 | -0.17% | |
240001 | 3.3499 | 9.6978 | -0.35% | |
240004 | 2.5909 | 5.1009 | -0.35% | |
240010 | 1.4366 | 1.4366 | -0.35% | |
240017 | 1.9566 | 2.4046 | -0.35% | |
240020 | 2.82 | 3.259 | -0.35% | |
240022 | 3.022 | 3.131 | -0.35% | |
241001 | 1.387 | 1.387 | -0.17% | |
501086 | 1.1966 | 1.1966 | -0.51% | |
516360 | 0.8304 | 0.8304 | -0.51% | |
588330 | 0.5475 | 0.5475 | -0.51% | |
000866 | 1.922 | 1.922 | -0.51% | |
002152 | 1.868 | 1.868 | -0.35% | |
003876 | 1.5914 | 1.5914 | -0.51% | |
004335 | 1.9218 | 1.9218 | -0.35% | |
005125 | 1.367 | 1.397 | -0.51% | |
005608 | 1.0811 | 1.0811 | -0.51% | |
005728 | 1.1313 | 1.1313 | -0.35% | |
006697 | 1.1033 | 1.1033 | -0.51% | |
006881 | 1.5069 | 1.5069 | -0.35% | |
007308 | 1.2117 | 1.2117 | -0.35% | |
007397 | 0.8963 | 0.8963 | -0.51% | |
013150 | 0.9672 | 0.9672 | -0.24% | |
013177 | 0.7533 | 0.7533 | -0.51% | |
016257 | 2.5743 | 2.5743 | -0.35% | |
017100 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | |
017125 | 0.9151 | 0.9151 | -0.51% | |
159707 | 0.844 | 0.844 | -0.51% | |
159716 | 0.7158 | 0.7158 | -0.51% | |
162412 | 0.7006 | 0.507 | -0.51% | |
240011 | 2.0944 | 2.5794 | -0.35% | |
240013 | 1.2051 | 1.5851 | 0.00% | |
240016 | 2.237 | 2.267 | -0.51% | |
501090 | 1.216 | 1.216 | -0.51% | |
515000 | 1.224 | 1.224 | -0.51% | |
016033 | 0.9179 | 0.9179 | -0.51% | |
001481 | 0.1141 | 0.1141 | -0.17% | |
006127 | 1.1387 | 1.1387 | -0.17% | |
006301 | 1.0443 | 1.1443 | 0.00% | |
007644 | 1.032 | 1.107 | 0.00% | |
007805 | 104.9709 | 106.9709 | 0.00% | |
012919 | 1.1 | 1.1 | -0.35% | |
013476 | 0.6036 | 0.6036 | -0.51% | |
015613 | 0.4501 | 0.4501 | -0.35% | |
017101 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | |
017436 | 1.3067 | 1.3067 | -0.17% | |
017716 | 0.9843 | 0.9843 | -0.35% | |
162414 | 1.6352 | 1.6352 | -0.35% | |
501312 | 1.1741 | 1.1741 | -0.17% | |
515710 | 0.7201 | 0.7201 | -0.51% | |
516560 | 0.7957 | 0.7957 | -0.51% | |
000601 | 2.02 | 2.36 | -0.35% | |
000753 | 1.1214 | 1.3514 | -0.35% | |
000993 | 1.365 | 1.365 | -0.35% | |
001534 | 1.192 | 1.192 | -0.35% | |
002111 | 1.284 | 1.3774 | -0.35% | |
003144 | 1.6237 | 1.6237 | -0.35% | |
006826 | 1.0802 | 1.1282 | 0.00% | |
007116 | 1.0651 | 1.1251 | 0.00% | |
007405 | 1.5506 | 1.5506 | -0.51% | |
007590 | 1.2398 | 1.2398 | -0.51% | |
007844 | 0.8058 | 0.8058 | -0.17% | |
007873 | 1.0818 | 1.0818 | -0.51% | |
011280 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | |
011376 | 1.0533 | 1.0533 | -0.35% | |
012537 | 0.6489 | 0.6489 | -0.51% | |
012549 | 0.7755 | 0.7755 | -0.51% | |
013471 | 0.8135 | 0.8135 | -0.51% | |
013475 | 0.6069 | 0.6069 | -0.51% | |
013477 | 0.9734 | 0.9734 | -0.51% | |
013481 | 0.8686 | 0.8686 | -0.51% | |
015070 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | |
015251 | 1.0089 | 1.0089 | -0.35% | |
015864 | 1.026 | 1.026 | -0.35% | |
016114 | 0.8095 | 0.8095 | -0.51% | |
016462 | 3.924 | 3.924 | -0.35% | |
016463 | 1.185 | 1.185 | -0.35% | |
240009 | 4.4823 | 4.7503 | -0.35% | |
501310 | 0.9122 | 0.9122 | -0.51% | |
516020 | 0.678 | 0.678 | -0.51% | |
516800 | 0.9749 | 0.9749 | -0.51% | |
016806 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | |
017140 | 0.9247 | 0.9247 | -0.51% | |
000867 | 1.648 | 1.698 | -0.51% | |
004481 | 1.1408 | 1.1408 | -0.35% | |
005445 | 1.4963 | 1.4963 | -0.35% | |
006227 | 1.0223 | 1.0223 | -0.35% | |
007805 | 104.9709 | 106.9709 | 0.01% | |
007874 | 1.0647 | 1.0647 | -0.51% | |
007964 | 1.2422 | 1.4872 | 0.00% | |
008253 | 0.8255 | 0.8255 | -0.17% | |
008817 | 1.5437 | 1.5437 | 0.00% | |
009263 | 1.2598 | 1.2598 | -0.35% | |
009757 | 1.0655 | 1.0955 | 0.00% | |
009947 | 1.0293 | 1.0843 | 0.00% | |
009975 | 2.256 | 2.256 | -0.17% | |
010344 | 1.1741 | 1.1741 | -0.17% | |
010842 | 1.0115 | 1.0115 | -0.35% | |
012538 | 0.6461 | 0.6461 | -0.51% | |
012550 | 0.6859 | 0.6859 | -0.51% | |
012799 | 1.1267 | 1.1267 | -0.35% | |
013447 | 0.8305 | 0.8305 | -0.51% | |
013472 | 0.8093 | 0.8093 | -0.51% | |
013473 | 0.6109 | 0.6109 | -0.51% | |
013474 | 0.6075 | 0.6075 | -0.51% | |
013478 | 0.9684 | 0.9684 | -0.51% | |
013942 | 0.5962 | 0.5962 | -0.51% | |
015250 | 1.0113 | 1.0113 | -0.35% | |
015415 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | |
015573 | 7.7042 | 7.7042 | -0.35% | |
016380 | 0.8247 | 0.8247 | -0.35% | |
016381 | 0.8223 | 0.8223 | -0.35% | |
016807 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
017126 | 0.9131 | 0.9131 | -0.51% | |
017437 | 1.3051 | 1.3051 | -0.17% | |
512170 | 0.4077 | 1.2231 | -0.51% | |
512800 | 1.0967 | 1.0967 | -0.51% | |
516380 | 0.7608 | 0.7608 | -0.51% | |
000612 | 3.947 | 4.147 | -0.35% | |
003154 | 1.5561 | 1.6111 | -0.35% | |
005607 | 1.1046 | 1.1046 | -0.51% | |
006098 | 1.3636 | 1.3636 | -0.51% | |
006300 | 1.0499 | 1.1649 | 0.00% | |
006355 | 0.8787 | 0.8787 | -0.51% | |
006948 | 1.1235 | 1.1435 | 0.00% | |
007302 | 1.0702 | 1.1372 | 0.00% | |
007404 | 1.5652 | 1.5652 | -0.51% | |
010335 | 0.5438 | 0.5438 | -0.35% | |
010868 | 1.0055 | 1.0055 | -0.35% | |
012263 | 0.8124 | 0.8124 | -0.35% | |
012745 | 1.0356 | 1.0706 | 0.00% | |
013943 | 0.5932 | 0.5932 | -0.51% | |
015414 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | |
015614 | 1.4853 | 1.4853 | -0.35% | |
016461 | 1.857 | 1.857 | -0.35% | |
017144 | 1.1781 | 1.1781 | -0.17% | |
017145 | 1.1776 | 1.1776 | -0.17% | |
018119 | 0.9668 | 0.9668 | -0.35% | |
019029 | 2.835 | 2.835 | -0.35% | |
159876 | 1.0522 | 1.0522 | -0.51% | |
240005 | 0.452 | 4.8024 | -0.35% | |
240012 | 1.2896 | 1.6696 | 0.00% | |
240019 | 1.1173 | 1.6821 | -0.51% | |
501021 | 1.1616 | 1.1616 | -0.17% | |
512810 | 1.1714 | 1.1714 | -0.51% | |
000124 | 3.549 | 3.849 | -0.35% | |
001324 | 1.6102 | 1.6102 | -0.35% | |
006947 | 1.1439 | 1.1639 | 0.00% | |
007255 | 1.2043 | 1.2043 | -0.24% | |
007435 | 1.1034 | 1.1532 | 0.00% | |
008254 | 0.8132 | 0.8132 | -0.17% | |
012262 | 0.818 | 0.818 | -0.35% | |
012323 | 0.6975 | 0.6975 | -0.51% | |
012798 | 1.1354 | 1.1354 | -0.35% | |
013178 | 0.7488 | 0.7488 | -0.51% | |
013317 | 0.6559 | 0.6559 | -0.51% | |
013318 | 0.652 | 0.652 | -0.51% | |
016113 | 0.812 | 0.812 | -0.51% | |
017204 | 1.1741 | 1.1741 | -0.17% | |
017995 | 0.897 | 0.897 | -0.35% | |
019108 | 1.021 | 1.021 | -0.35% | |
019214 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | |
162411 | 0.8192 | 0.8192 | -0.17% | |
162413 | 0.9209 | 0.3885 | -0.51% | |
240008 | 7.7518 | 7.7518 | -0.35% | |
240014 | 1.5756 | 1.5756 | -0.51% | |
240018 | 1.5577 | 1.5577 | 0.00% | |
510030 | 0.821 | 2.248 | -0.51% | |
512000 | 0.9272 | 0.9272 | -0.51% | |
516130 | 0.7964 | 0.7964 | -0.51% | |
516700 | 0.9186 | 0.9186 | -0.51% | |
562000 | 0.8994 | 0.8994 | -0.51% | |
562010 | 0.8249 | 0.8249 | -0.51% | |
017141 | 0.9228 | 0.9228 | -0.51% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,141.45 | 71.06 |
3 | 现金 | 108.71 | 03.61 |
4 | 其他资产 | 09.03 | 00.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190305 | 19进出05 | 10.00(万张) | 1,018.98(万元) | 33.81(%) |
2 | 092218005 | 22农发清发05 | 10.00(万张) | 1,013.76(万元) | 33.64(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 0.048 |
2 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 0.0454 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.3% | -1.86% | 2.49% | 5.91% | 5.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.32% | 0.22% | 1.53% | -1.86% | 7.65% | 33.25% | 40.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.15 | 0.11 | 0.18 |
夏普比率 | -123.26 | -90.82 | 111.24 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | 0.07 |
詹森指数 | -0.03 | -0.02 | 0.04 |
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