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华宝现金宝货币E  000678
收藏成功
货币型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理蒋文玲,厉卓然
申购费率0.0%
基金规模641.94亿  (2022-06-30)
0.4626
1.899%
32.25%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.48%
最近一年 2.03%
(2024-05-16)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000678 基金经理蒋文玲,厉卓然 最新份额506,439.14万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模641.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2014-07-14 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

　　1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
厉卓然蒋文玲

厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝现金宝货币E  2021-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 2.03.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 今 1.53.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 0.60.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 3.26.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 0.60.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 3.26.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 今 1.53.95% 2.90% 
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 3.25.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋文玲2023-02-07 至 今1年3个月零13天2.011.94
厉卓然2021-03-09 至 今3年2个月零11天6.165.77
高文庆2017-03-17 至 2023-02-075年-2个月零21天17.8016.38
陈昕2014-07-14 至 2023-02-078年-6个月零24天28.9226.37
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000753 1.1686 1.3986 0.02%
003144 1.6566 1.6566 0.02%
007844 0.811 0.811 0.20%
010841 1.1898 1.3898 0.02%
011376 1.112 1.112 0.02%
012551 0.6295 0.6295 0.15%
015069 1.0275 1.0275 0.00%
017101 1.0462 1.0462 0.00%
017126 0.8991 0.8991 0.15%
017204 1.3188 1.3188 0.20%
017715 1.0091 1.0091 0.02%
018573 1.0889 1.0889 0.02%
019901 1.0769 1.0769 0.00%
021216 1.0248 1.0248 0.15%
021312 1.1115 1.1115 0.02%
240001 3.234 9.4095 0.02%
240013 1.1657 1.5457 0.00%
240016 2.352 2.382 0.15%
240019 1.268 1.8328 0.15%
501021 1.1257 1.1257 0.20%
516020 0.6466 0.6466 0.15%
017141 0.9909 0.9909 0.15%
002152 1.938 1.938 0.02%
002423 0.3309 0.3309 0.20%
003154 1.5818 1.6368 0.02%
006301 1.0434 1.1594 0.00%
006826 1.0976 1.1456 0.00%
007116 1.0817 1.1417 0.00%
007590 1.1319 1.1319 0.15%
009975 2.309 2.309 0.20%
011154 0.7846 0.7846 0.02%
012550 0.6331 0.6331 0.15%
013178 0.6961 0.6961 0.15%
013318 0.5747 0.5747 0.15%
013474 0.4858 0.4858 0.15%
015070 1.0214 1.0214 0.00%
015613 0.4238 0.4238 0.02%
016113 0.6606 0.6606 0.15%
016463 0.92 0.92 0.02%
017144 1.0192 1.0192 0.20%
017437 1.5283 1.5283 0.20%
017995 0.709 0.709 0.02%
240009 4.0353 4.3033 0.02%
240012 1.251 1.631 0.00%
240018 1.4727 1.4727 0.00%
501029 1.6243 1.6543 0.15%
515000 1.0928 1.0928 0.15%
000867 1.577 1.627 0.15%
003876 1.5703 1.5703 0.15%
004481 1.0757 1.0757 0.02%
007397 1.0274 1.0274 0.15%
007405 1.4904 1.4904 0.15%
008254 0.9575 0.9575 0.20%
008817 1.4569 1.4569 0.00%
009947 1.0538 1.1088 0.00%
013177 0.7017 0.7017 0.15%
013317 0.5794 0.5794 0.15%
013475 0.5182 0.5182 0.15%
013476 0.5142 0.5142 0.15%
015414 1.0449 1.0449 0.00%
015415 1.0443 1.0443 0.00%
015573 6.8861 6.8861 0.02%
016114 0.6572 0.6572 0.15%
017142 0.7821 0.7821 0.02%
017434 0.9022 0.9022 0.15%
018571 1.0121 1.0121 0.00%
018572 1.0918 1.0918 0.02%
019029 2.455 2.916 0.02%
019282 1.0422 1.0522 0.00%
020153 1.0127 1.0127 0.00%
159596 1.0183 1.0183 0.15%
162411 0.8268 0.8268 0.20%
162413 0.829 0.3555 0.15%
240003 1.2421 2.3751 0.00%
240008 6.9743 6.9743 0.02%
240010 1.2172 1.2172 0.02%
501090 1.2104 1.2104 0.15%
512170 0.3407 1.0221 0.15%
515710 0.6706 0.6706 0.15%
516560 0.775 0.775 0.15%
516800 0.8465 0.8465 0.15%
562060 1.1166 1.1166 0.15%
000601 1.842 2.182 0.02%
000866 1.806 1.806 0.15%
007302 1.0754 1.1624 0.00%
007308 1.1291 1.1291 0.02%
008253 0.9747 0.9747 0.20%
009757 1.0345 1.1135 0.00%
011068 3.511 3.511 0.02%
011280 1.0637 1.0637 0.00%
011281 1.0507 1.0507 0.00%
012798 1.0691 1.0691 0.02%
015251 0.9699 0.9699 0.02%
016257 2.3235 2.3235 0.02%
017145 1.0159 1.0159 0.20%
017716 1.0041 1.0041 0.02%
018119 0.8796 0.8796 0.02%
018570 1.0143 1.0143 0.00%
020154 1.0126 1.0126 0.00%
162415 2.35 2.35 0.20%
240014 1.5176 1.5176 0.15%
241001 1.224 1.224 0.20%
510030 0.866 2.372 0.15%
512000 0.8229 0.8229 0.15%
515260 0.6723 0.6723 0.15%
017140 0.9951 0.9951 0.15%
000754 1.1356 1.3656 0.02%
000993 1.299 1.299 0.02%
001088 0.974 0.974 0.02%
001118 0.709 0.709 0.02%
007644 1.0322 1.1272 0.00%
007805 105.7834 107.7834 0.00%
009329 1.1986 1.1986 0.15%
011153 0.7945 0.7945 0.02%
012263 0.7643 0.7643 0.02%
012549 0.7233 0.7233 0.15%
015614 1.3481 1.3481 0.02%
016381 0.6164 0.6164 0.02%
017100 1.0492 1.0492 0.00%
018909 1.0121 1.0121 0.02%
021371 1.0355 1.0355 0.00%
159716 0.6645 0.6645 0.15%
159876 1.1366 1.1366 0.15%
501301 0.9881 0.9881 0.15%
562000 0.8667 0.8667 0.15%
562030 0.751 0.751 0.15%
000612 3.045 3.245 0.02%
001324 1.6264 1.6264 0.02%
005125 1.5809 1.6109 0.15%
005608 1.0424 1.0424 0.15%
006127 1.1004 1.1004 0.20%
006227 0.9611 0.9611 0.02%
007435 1.0876 1.1774 0.00%
007531 1.1941 1.1941 0.15%
007873 0.9737 0.9737 0.15%
009989 0.7811 0.7811 0.02%
010114 1.0063 1.0063 0.02%
012323 0.5884 0.5884 0.15%
012537 0.6148 0.6148 0.15%
012548 0.7274 0.7274 0.15%
013472 0.8 0.8 0.15%
013477 0.737 0.737 0.15%
013480 0.9193 0.9193 0.15%
016807 1.0025 1.0025 0.00%
017125 0.903 0.903 0.15%
017436 1.5345 1.5345 0.20%
018118 0.8825 0.8825 0.02%
018908 1.013 1.013 0.02%
019108 0.97 0.97 0.02%
162412 0.5918 0.4608 0.15%
501310 1.0487 1.0487 0.15%
562010 0.6634 0.6634 0.15%
588330 0.4802 0.4802 0.15%
001481 0.1164 0.1164 0.20%
005607 1.0681 1.0681 0.15%
006098 1.2175 1.2175 0.15%
006300 1.0509 1.1819 0.00%
006697 1.2504 1.2504 0.15%
006947 1.1676 1.1876 0.00%
006948 1.1435 1.1635 0.00%
007404 1.5401 1.5401 0.15%
007874 0.9557 0.9557 0.15%
007964 1.2182 1.5032 0.00%
009263 1.2013 1.4013 0.02%
010842 0.9483 0.9483 0.02%
012262 0.7718 0.7718 0.02%
012538 0.6113 0.6113 0.15%
013473 0.4896 0.4896 0.15%
013481 0.9127 0.9127 0.15%
013942 0.545 0.545 0.15%
016380 0.6195 0.6195 0.02%
016462 3.014 3.014 0.02%
017143 0.7765 0.7765 0.02%
019214 1.086 1.095 0.00%
019742 1.0509 1.0509 0.00%
021217 1.0247 1.0247 0.15%
021448 1.3968 1.3968 0.02%
159707 0.6262 0.6262 0.15%
240002 3.2664 5.2464 0.02%
240004 2.3485 4.8585 0.02%
240005 0.4273 4.7457 0.02%
240011 2.1424 2.6274 0.02%
240017 1.9628 2.4108 0.02%
240020 2.447 3.347 0.02%
512800 1.2542 1.2542 0.15%
512810 1.0318 1.0318 0.15%
513770 0.7914 0.7914 0.15%
000124 3.226 3.526 0.02%
001534 0.929 0.929 0.02%
004335 1.9521 1.9521 0.02%
005445 1.364 1.364 0.02%
006355 0.9665 0.9665 0.15%
006881 1.622 1.622 0.02%
009189 1.3783 1.3783 0.02%
010335 0.4571 0.4571 0.02%
010868 1.0087 1.0087 0.02%
012745 1.0552 1.0902 0.00%
013447 0.728 0.728 0.15%
013448 0.7224 0.7224 0.15%
013471 0.8059 0.8059 0.15%
013478 0.7317 0.7317 0.15%
013943 0.541 0.541 0.15%
015250 0.9743 0.9743 0.02%
015864 1.0412 1.0412 0.02%
016461 1.925 1.925 0.02%
017435 0.8974 0.8974 0.15%
018529 1.6127 1.6127 0.02%
019925 0.4577 0.4577 0.02%
021381 1.1685 1.1685 0.02%
159851 0.8701 0.8701 0.15%
162414 1.6695 1.6695 0.02%
240022 3.557 3.666 0.02%
501312 1.3216 1.3216 0.20%
516130 0.7859 0.7859 0.15%
516360 0.6573 0.6573 0.15%
516380 0.6437 0.6437 0.15%
516700 0.6922 0.6922 0.15%
016033 0.8244 0.8244 0.15%
016806 1.0079 1.0079 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,133,457.3083.16
3现金3,395,306.6339.58
4其他资产9,336.3800.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123040623农发061,170.00(万张)119,192.38(万元)1.39(%)  
223030423进出041,070.00(万张)108,688.09(万元)1.27(%)  
311240806524中信银行CD0651,100.00(万张)109,056.07(万元)1.27(%)  
411231546223民生银行CD4621,000.00(万张)99,729.52(万元)1.16(%)  
511249115824汇丰银行CD004800.00(万张)79,880.72(万元)0.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.900%2.028%2.043%2.205%2.879%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.48%
1.03%
0.75%
2.03%
6.26%
11.54%
32.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-77.80
-49.75
1.17
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。