公募基金 > 基金超市 > 华宝现金宝货币E
华宝现金宝货币E  000678
收藏成功
货币型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理厉卓然,蒋文玲
申购费率0.0%
基金规模641.94亿  (2022-06-30)
0.2883
1.073%
36.26%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近一年 1.25%
(2026-07-03)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000678 基金经理厉卓然,蒋文玲 最新份额390,787.35万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模641.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2014-07-14 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

　　1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
厉卓然蒋文玲

厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝现金宝货币E  2021-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 4.13.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 2026-06-23 3.63.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 2.70.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 5.36.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 2.70.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 5.36.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 2026-06-23 3.63.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 2.0--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 5.35.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋文玲2023-02-07 至 今3年5个月零5天2.011.94
厉卓然2021-03-09 至 今5年4个月零3天6.165.77
高文庆2017-03-17 至 2023-02-075年-2个月零21天17.8016.38
陈昕2014-07-14 至 2023-02-078年-6个月零24天28.9226.37
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026755 1.2311 1.2311 0.41%
024767 0.9342 0.9342 0.41%
025955 0.903 0.903 0.76%
000993 1.903 1.903 0.53%
562080 0.5697 1.1394 0.76%
019925 1.8032 1.8032 0.53%
018529 2.3513 2.3513 0.53%
001324 2.1729 2.1729 0.53%
512170 0.3165 0.9495 0.76%
512800 0.7457 1.4914 0.76%
515260 1.0389 2.0778 0.76%
005445 1.3606 1.3606 0.53%
023803 1.0272 1.0272 0.02%
024986 0.878 0.878 0.41%
022826 2.624 2.624 0.76%
022926 1.6954 1.6954 0.41%
017434 0.9133 0.9133 0.76%
240003 1.29 2.475 0.02%
240008 8.3537 8.3537 0.53%
240017 4.61 5.058 0.53%
011281 1.2188 1.2188 0.02%
007531 1.5661 1.5661 0.76%
008817 2.0794 2.0794 0.02%
501301 1.1151 1.1151 0.76%
501312 2.3694 2.3694 0.70%
007302 1.0656 1.2021 0.02%
026754 0.8525 0.8525 0.76%
026287 1.1656 1.1656 0.53%
026288 1.0006 1.0006 0.76%
162414 1.949 1.949 0.53%
005125 1.6286 1.8004 0.41%
009757 1.0754 1.1544 0.02%
562010 0.9463 0.9463 0.76%
022107 1.2254 1.2254 0.02%
017715 1.4804 1.4804 0.53%
019511 1.3866 1.3975 0.76%
020154 1.0762 1.0762 0.02%
018570 1.1382 1.1382 0.02%
515000 1.5453 3.0906 0.76%
005608 1.6626 1.6626 0.76%
023293 1.0159 1.0159 0.02%
023868 1.2737 1.2737 0.53%
024050 1.1489 1.1489 0.41%
024985 0.8788 0.8788 0.41%
021312 1.1626 1.1626 0.53%
021381 1.1873 1.1873 0.53%
023407 2.4756 2.4756 0.41%
017100 1.0942 1.0942 0.02%
017125 0.756 0.756 0.76%
017141 1.6157 1.6157 0.41%
017142 1.0547 1.0547 0.53%
017197 2.3357 2.3357 0.53%
013942 1.2523 1.2523 0.76%
013943 1.2353 1.2353 0.76%
013471 0.6624 0.6624 0.41%
013472 0.6534 0.6534 0.41%
159137 0.85 0.85 0.76%
159220 0.5495 1.124 0.76%
240002 4.2414 6.2514 0.53%
240011 6.7805 7.4073 0.53%
011068 5.111 5.111 0.53%
011153 0.6651 0.6651 0.53%
515710 0.4712 0.4712 0.76%
012548 0.4987 0.4987 0.76%
012549 0.4937 0.4937 0.76%
007116 1.0963 1.2013 0.02%
007255 1.4773 1.4773 0.41%
501090 1.0411 1.0411 0.76%
024752 1.3567 1.3567 0.76%
024753 1.3534 1.3534 0.76%
027467 1.4021 1.4021 0.76%
159596 0.6593 1.3681 0.76%
025557 2.3978 2.3978 0.53%
162412 0.5544 0.4449 0.76%
006697 1.4611 1.4611 0.76%
009989 1.3304 1.3304 0.53%
562050 0.9815 0.9815 0.76%
562060 0.5865 1.2674 0.76%
589280 1.0574 1.0574 0.76%
019282 1.023 1.096 0.02%
019742 1.0569 1.0719 0.02%
006355 1.1061 1.1061 0.76%
000601 4.02 4.36 0.53%
023320 1.2977 1.2977 0.76%
024051 1.1448 1.1448 0.41%
024305 1.1365 1.1365 0.02%
024368 1.0239 1.0239 0.41%
025307 1.2901 1.3221 0.02%
021341 1.0379 1.0379 0.02%
021791 1.0267 1.0267 0.02%
159707 0.4437 0.4437 0.76%
017144 1.6168 1.6168 0.70%
017204 2.3493 2.3493 0.70%
015415 1.0652 1.1072 0.02%
159036 0.9421 0.9421 0.76%
159131 1.0429 1.0429 0.76%
159275 0.7948 0.7948 0.76%
016462 4.776 4.776 0.53%
016463 2.66 2.66 0.53%
240020 3.321 4.221 0.53%
010868 1.2783 1.2783 0.53%
012551 1.8743 1.8743 0.76%
012263 1.1485 1.1485 0.53%
007874 2.5322 2.5322 0.76%
007957 1.0031 1.1979 0.02%
162415 2.891 2.891 0.70%
010114 2.3912 2.3912 0.53%
003144 1.9296 1.9296 0.53%
015864 1.0749 1.0749 0.53%
004335 2.5715 2.5715 0.53%
007805 108.2234 110.2234 0.00%
006301 1.0435 1.1845 0.02%
023292 1.0182 1.0182 0.02%
021216 1.3597 1.3597 0.76%
021217 1.3537 1.3537 0.76%
024561 1.6318 1.6318 0.41%
022887 1.1065 1.1401 0.41%
017435 0.904 0.904 0.76%
017436 2.2621 2.2621 0.70%
017437 2.2339 2.2339 0.70%
013318 1.4829 1.4829 0.76%
159231 0.569 1.138 0.76%
016461 6.222 6.222 0.53%
240009 6.231 6.499 0.53%
240012 2.0117 2.3917 0.02%
240013 1.8589 2.2389 0.02%
010842 1.7809 1.7809 0.53%
011376 1.1682 1.1682 0.53%
516380 0.9997 0.9997 0.76%
516700 0.9181 0.9181 0.76%
012537 0.8553 0.8553 0.76%
012262 1.1697 1.1697 0.53%
007873 2.6021 2.6021 0.76%
501029 1.6894 1.8612 0.41%
501310 1.2476 1.2476 0.76%
159363 1.4214 2.8428 0.76%
026289 1.0004 1.0004 0.76%
025954 0.9046 0.9046 0.76%
162411 0.8238 0.8238 0.70%
001481 0.1211 0.1211 0.70%
009189 3.37 3.37 0.53%
009947 1.1221 1.1771 0.02%
022192 1.0452 1.0452 0.41%
019108 1.565 1.565 0.53%
017995 1.083 1.083 0.53%
020153 1.0753 1.0753 0.02%
002423 0.4249 0.4249 0.70%
000124 3.269 3.569 0.53%
006227 1.8203 1.8203 0.53%
006300 1.0569 1.2129 0.02%
024367 1.0269 1.0269 0.41%
025220 0.6851 0.6851 0.41%
025259 2.1132 2.1132 0.02%
021224 4.5068 4.5068 0.76%
021340 1.0361 1.0361 0.02%
021371 1.0768 1.0768 0.02%
024560 1.6365 1.6365 0.41%
159716 1.2237 1.2237 0.76%
022888 1.1018 1.1354 0.41%
016807 1.0009 1.0009 0.02%
017101 1.0864 1.0864 0.02%
016257 3.044 3.044 0.53%
015070 1.1223 1.1223 0.02%
013476 0.7498 0.7498 0.76%
159071 0.9573 0.9573 0.76%
240014 1.6948 2.0248 0.41%
240018 2.1131 2.1131 0.02%
010841 1.3009 1.5009 0.53%
011154 0.6507 0.6507 0.53%
516800 1.1659 2.3318 0.76%
012538 0.8468 0.8468 0.76%
012745 1.1547 1.1897 0.02%
007964 1.2531 1.5901 0.02%
520780 0.8508 0.8508 0.76%
008254 1.9135 1.9135 0.70%
026922 0.9107 0.9107 0.41%
026949 0.9533 0.9533 0.41%
159292 1.3002 1.3002 0.76%
159296 0.9378 0.9378 0.76%
006826 1.1016 1.1986 0.02%
009263 1.3305 1.5305 0.53%
003154 2.151 2.206 0.53%
000866 3.116 3.116 0.76%
000867 1.132 1.182 0.76%
562000 0.6307 1.2614 0.76%
588330 1.3388 1.3388 0.76%
589190 1.5693 1.5693 0.76%
017716 1.4607 1.4607 0.53%
510030 0.984 2.695 0.76%
512000 0.5515 1.103 0.76%
512810 0.7556 1.5112 0.76%
513770 0.3372 0.6744 0.76%
000612 4.886 5.086 0.53%
000753 1.1921 1.4221 0.53%
005607 1.7183 1.7183 0.76%
021448 3.3752 3.3752 0.53%
023408 2.4655 2.4655 0.41%
017140 1.6327 1.6327 0.41%
017271 1.5069 1.5069 0.41%
013475 0.7604 0.7604 0.76%
013477 0.8511 0.8511 0.76%
013317 1.5048 1.5048 0.76%
159019 0.8598 0.8598 0.76%
159146 1.0055 1.0055 0.76%
240016 2.63 2.66 0.76%
240019 1.488 2.0528 0.76%
012550 1.8928 1.8928 0.76%
007397 1.2097 1.2097 0.76%
007404 1.4389 1.9879 0.76%
007435 1.1062 1.237 0.02%
006098 1.6105 1.6105 0.76%
006881 2.3978 2.3978 0.53%
520560 0.7512 0.7512 0.76%
003876 1.4953 2.0443 0.76%
501021 1.2956 1.2956 0.76%
024766 0.9363 0.9363 0.41%
026286 1.1676 1.1676 0.53%
001534 2.72 2.72 0.53%
562030 0.546 1.092 0.76%
562070 1.0673 1.0673 0.76%
563500 0.6832 1.4073 0.76%
022191 1.0503 1.0503 0.41%
022218 1.0994 1.0994 0.02%
019029 3.296 3.757 0.53%
019214 1.0656 1.1241 0.02%
019901 1.0879 1.1329 0.02%
007805 108.2234 110.2234 0.01%
006127 1.2557 1.2557 0.76%
023321 0.9917 1.0034 0.76%
023322 0.9884 1.0001 0.76%
025221 0.684 0.684 0.41%
021790 1.0308 1.0308 0.02%
023555 1.5296 1.5296 0.76%
159876 0.9788 1.9576 0.76%
022986 1.2358 1.2358 0.02%
017126 0.7479 0.7479 0.76%
017145 1.5979 1.5979 0.70%
015613 0.6703 0.6703 0.53%
013478 0.8396 0.8396 0.76%
159176 1.0249 1.0249 0.76%
240004 3.116 5.626 0.53%
240005 0.6835 5.3336 0.53%
240010 1.6359 1.6359 0.53%
240022 5.221 5.33 0.53%
241001 1.6 1.6 0.70%
011280 1.2444 1.2444 0.02%
516020 0.9248 0.9248 0.76%
516360 1.2463 1.2463 0.76%
007405 1.6813 1.9513 0.41%
007644 1.0266 1.1846 0.02%
520880 0.4439 0.8878 0.76%
159355 0.9901 1.0212 0.76%
025425 1.2774 1.2774 0.53%
025999 1.0056 1.0056 0.02%
001088 1.592 1.592 0.53%
009756 1.0104 1.2571 0.02%
009329 1.0254 1.0254 0.76%
009975 2.818 2.818 0.70%
010335 1.8221 1.8221 0.53%
589520 0.724 1.448 0.76%
019510 1.3908 1.4017 0.76%
018571 1.1284 1.1284 0.02%
007844 0.8013 0.8013 0.70%
001118 1.094 1.094 0.53%
000754 1.1487 1.3787 0.53%
023319 1.3018 1.3018 0.76%
023802 1.0295 1.0295 0.02%
024065 2.1535 2.1535 0.53%
021225 4.4899 4.4899 0.76%
023556 1.5258 1.5258 0.76%
159851 0.63 1.26 0.76%
016806 1.0147 1.0147 0.02%
017143 1.0337 1.0337 0.53%
015069 1.1362 1.1362 0.02%
015414 1.0679 1.1099 0.02%
015573 8.1432 8.1432 0.53%
015614 1.3279 1.3279 0.53%
159076 0.9935 0.9935 0.76%
240001 2.6196 7.881 0.53%
002152 6.339 6.339 0.53%
516130 0.652 0.652 0.76%
516560 0.739 0.739 0.76%
012323 0.5488 0.5488 0.76%
007590 1.4024 1.4024 0.76%
006947 1.223 1.243 0.02%
006948 1.1878 1.2078 0.02%
008253 1.9644 1.9644 0.70%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,318,533.0796.21
3现金4,670,164.8548.22
4其他资产1,004.4600.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125030625进出061,720.00(万张)173,629.03(万元)1.79(%)  
225042125农发211,190.00(万张)120,401.67(万元)1.24(%)  
311269348626长沙银行CD0491,000.00(万张)99,906.87(万元)1.03(%)  
411269364926成都银行CD0521,000.00(万张)99,261.06(万元)1.02(%)  
511269328626深圳前海微众银行CD022900.00(万张)89,928.38(万元)0.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.097%1.250%1.588%1.768%2.616%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.59%
0.6%
1.25%
4.85%
9.16%
36.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-833.49
-168.84
-102.52
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。