公募基金 > 基金超市 > 华宝现金宝货币E
华宝现金宝货币E  000678
收藏成功
货币型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理厉卓然,蒋文玲
申购费率0.0%
基金规模641.94亿  (2022-06-30)
0.2895
1.063%
36.47%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.21%
(2026-08-26)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000678 基金经理厉卓然,蒋文玲 最新份额387,042.7万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模641.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2014-07-14 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

　　1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
厉卓然蒋文玲

厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝现金宝货币E  2021-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 4.33.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 2026-06-23 3.63.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 2.90.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 5.56.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 2.90.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 5.56.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 2026-06-23 3.63.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 2.1--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 5.55.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋文玲2023-02-07 至 今3年6个月零21天2.011.94
厉卓然2021-03-09 至 今5年5个月零19天6.165.77
高文庆2017-03-17 至 2023-02-075年-2个月零21天17.8016.38
陈昕2014-07-14 至 2023-02-078年-6个月零24天28.9226.37
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159076 0.8648 0.8648 0.61%
159137 1.0096 1.0096 0.61%
159231 0.4818 0.9636 0.61%
240003 1.2963 2.4813 0.02%
240013 1.6929 2.0729 0.02%
240019 1.6442 2.209 0.61%
013317 1.2445 1.2445 0.61%
159019 0.9251 0.9251 0.61%
159707 0.4944 0.4944 0.61%
159876 1.0044 2.0088 0.61%
022986 1.2352 1.2352 0.02%
023320 1.2576 1.2576 0.61%
024050 1.0327 1.0327 0.47%
024065 2.0257 2.0257 0.41%
024985 0.8329 0.8329 0.47%
021381 1.1987 1.1987 0.41%
008817 2.0162 2.0162 0.02%
007397 1.3027 1.3027 0.61%
007404 1.4078 1.9568 0.61%
562030 0.4877 0.9754 0.61%
588330 1.0956 1.0956 0.61%
017715 1.5386 1.5386 0.41%
510030 1.074 2.941 0.61%
515260 0.8297 1.6594 0.61%
000612 4.23 4.43 0.41%
005607 1.5472 1.5472 0.61%
007844 0.9416 0.9416 0.27%
001118 0.965 0.965 0.41%
012537 0.7915 0.7915 0.61%
012538 0.7834 0.7834 0.61%
012549 0.5197 0.5197 0.61%
516380 0.8744 0.8744 0.61%
516700 0.8742 0.8742 0.61%
009189 3.158 3.158 0.41%
003154 2.0227 2.0777 0.41%
026287 1.1284 1.1284 0.41%
026289 0.9075 0.9075 0.61%
159071 0.8556 0.8556 0.61%
159220 0.5918 1.217 0.61%
017144 1.5644 1.5644 0.27%
017145 1.5452 1.5452 0.27%
240016 2.855 2.885 0.61%
241001 1.54 1.54 0.27%
015613 0.6348 0.6348 0.41%
023407 2.0877 2.0877 0.47%
024986 0.8321 0.8321 0.47%
025259 2.0498 2.0498 0.02%
021216 1.3563 1.3563 0.61%
520880 0.4771 0.9542 0.61%
007435 1.1101 1.2409 0.02%
006098 1.5336 1.5336 0.61%
019214 1.0682 1.1267 0.02%
020153 1.0785 1.0785 0.02%
562060 0.6157 1.3258 0.61%
562070 1.0485 1.0485 0.61%
006227 1.5299 1.5299 0.41%
000601 3.376 3.716 0.41%
000753 1.2038 1.4338 0.41%
002423 0.4237 0.4237 0.27%
515710 0.4978 0.4978 0.61%
000867 1.223 1.273 0.61%
162414 1.9516 1.9516 0.41%
010842 1.4959 1.4959 0.41%
026288 0.9079 0.9079 0.61%
025954 0.7562 0.7562 0.61%
025999 1.0018 1.0018 0.02%
025425 1.2285 1.2285 0.41%
159176 0.9961 0.9961 0.61%
017125 0.8019 0.8019 0.61%
017204 2.3944 2.3944 0.27%
017435 0.9739 0.9739 0.61%
017436 2.3131 2.3131 0.27%
240008 8.3852 8.3852 0.41%
240010 1.7385 1.7385 0.41%
240011 6.4241 7.0509 0.41%
240012 1.8332 2.2132 0.02%
240014 1.6244 1.9544 0.47%
016807 1.0089 1.0089 0.02%
013477 0.8453 0.8453 0.61%
159036 0.9116 0.9116 0.61%
021790 1.0364 1.0364 0.02%
023293 1.0168 1.0168 0.02%
024368 1.1151 1.1151 0.47%
021312 1.2045 1.2045 0.41%
021340 1.0391 1.0391 0.02%
520780 0.8457 0.8457 0.61%
501021 1.3783 1.3783 0.61%
501029 1.7688 1.9406 0.47%
501301 1.233 1.233 0.61%
007964 1.2585 1.5955 0.02%
017995 0.954 0.954 0.41%
019511 1.3041 1.315 0.61%
512000 0.5237 1.0474 0.61%
512800 0.8282 1.6564 0.61%
006127 1.3351 1.3351 0.61%
000754 1.1593 1.3893 0.41%
012263 0.9808 0.9808 0.41%
012745 1.1614 1.1964 0.02%
015069 1.1465 1.1465 0.02%
516800 0.9556 1.9112 0.61%
009263 1.4353 1.6353 0.41%
009329 1.0765 1.0765 0.61%
000866 2.667 2.667 0.61%
026922 1.0703 1.0703 0.47%
159596 0.658 1.3655 0.61%
159146 1.0132 1.0132 0.61%
017100 1.0961 1.0961 0.02%
017140 1.6745 1.6745 0.47%
017141 1.6563 1.6563 0.47%
017437 2.283 2.283 0.27%
240018 2.0498 2.0498 0.02%
240022 5.372 5.481 0.41%
013471 0.7107 0.7107 0.47%
024560 1.3075 1.3075 0.47%
023556 1.3968 1.3968 0.61%
022888 1.1787 1.2219 0.47%
023319 1.2622 1.2622 0.61%
024367 1.1188 1.1188 0.47%
025307 1.2964 1.3284 0.02%
021371 1.0796 1.0796 0.02%
520560 0.8355 0.8355 0.61%
008254 1.6454 1.6454 0.27%
501310 1.3443 1.3443 0.61%
501312 2.416 2.416 0.27%
007302 1.0682 1.2047 0.02%
007873 2.1205 2.1205 0.61%
007874 2.0623 2.0623 0.61%
006947 1.2263 1.2463 0.02%
019282 1.033 1.106 0.02%
020154 1.0792 1.0792 0.02%
589520 0.5702 1.1404 0.61%
017716 1.5171 1.5171 0.41%
513770 0.3585 0.717 0.61%
515000 1.2436 2.4872 0.61%
007805 108.3833 110.3833 0.00%
516020 0.8519 0.8519 0.61%
009989 1.1373 1.1373 0.41%
010114 2.2272 2.2272 0.41%
162411 0.9686 0.9686 0.27%
009757 1.0786 1.1576 0.02%
024766 0.8002 0.8002 0.47%
159292 1.1719 1.1719 0.61%
159296 1.015 1.015 0.61%
017434 0.9842 0.9842 0.61%
240001 2.7221 8.136 0.41%
240002 4.1784 6.1884 0.41%
240004 3.3139 5.8239 0.41%
240005 0.6479 5.2519 0.41%
015414 1.0706 1.1126 0.02%
015415 1.0678 1.1098 0.02%
013475 0.6698 0.6698 0.61%
013476 0.6602 0.6602 0.61%
021791 1.032 1.032 0.02%
022826 2.848 2.848 0.61%
022887 1.1843 1.2275 0.47%
023803 1.0222 1.0222 0.02%
024051 1.0286 1.0286 0.47%
024305 1.149 1.149 0.02%
025220 0.7342 0.7342 0.47%
021217 1.3499 1.3499 0.61%
021448 3.1606 3.1606 0.41%
006881 2.3229 2.3229 0.41%
019108 1.484 1.484 0.41%
019510 1.3084 1.3193 0.61%
019901 1.0916 1.1366 0.02%
562000 0.6034 1.2068 0.61%
022107 1.2287 1.2287 0.02%
022218 1.0996 1.0996 0.02%
006300 1.06 1.216 0.02%
004335 2.5273 2.5273 0.41%
012550 1.5343 1.5343 0.61%
013943 1.0678 1.0678 0.61%
011281 1.2175 1.2175 0.02%
001481 0.1428 0.1428 0.27%
006697 1.614 1.614 0.61%
006826 1.1019 1.1989 0.02%
009947 1.126 1.181 0.02%
009975 2.799 2.799 0.27%
000993 1.846 1.846 0.41%
010841 1.4026 1.6026 0.41%
011068 5.257 5.257 0.41%
026949 0.9602 0.9602 0.47%
159131 0.979 0.979 0.61%
017143 1.1019 1.1019 0.41%
016257 3.2345 3.2345 0.41%
240020 3.228 4.128 0.41%
016806 1.0231 1.0231 0.02%
013478 0.8335 0.8335 0.61%
013318 1.2258 1.2258 0.61%
023408 2.0782 2.0782 0.47%
159716 1.1147 1.1147 0.61%
022926 1.6251 1.6251 0.47%
023292 1.0194 1.0194 0.02%
021225 3.6293 3.6293 0.61%
021341 1.0408 1.0408 0.02%
003876 1.4638 2.0128 0.61%
008253 1.6902 1.6902 0.27%
007405 1.6108 1.8808 0.47%
007116 1.1001 1.2051 0.02%
018571 1.1403 1.1403 0.02%
562010 0.8842 0.8842 0.61%
589190 0.6262 1.2524 0.61%
512170 0.3442 1.0326 0.61%
512810 0.6389 1.2778 0.61%
006301 1.0461 1.1871 0.02%
005445 1.4382 1.4382 0.41%
001324 2.0947 2.0947 0.41%
012551 1.5189 1.5189 0.61%
011280 1.2439 1.2439 0.02%
001088 1.51 1.51 0.41%
162412 0.5999 0.4642 0.61%
005125 1.7044 1.8762 0.47%
002152 6.089 6.089 0.41%
025955 0.7545 0.7545 0.61%
026755 1.1604 1.1604 0.47%
027467 1.173 1.173 0.61%
159355 1.0515 1.0922 0.61%
159275 0.8554 0.8554 0.61%
017197 2.1736 2.1736 0.41%
016461 5.971 5.971 0.41%
016463 2.4 2.4 0.41%
240009 5.8212 6.0892 0.41%
015614 1.4024 1.4024 0.41%
013472 0.7008 0.7008 0.47%
159851 0.6256 1.2512 0.61%
023321 1.0464 1.0677 0.61%
023322 1.0425 1.0638 0.61%
023868 1.2243 1.2243 0.41%
006948 1.1903 1.2103 0.02%
019925 1.4838 1.4838 0.41%
018570 1.1506 1.1506 0.02%
562080 0.6243 1.2486 0.61%
563500 0.6296 1.3225 0.61%
589280 0.9104 0.9104 0.61%
589460 0.9539 0.9539 0.61%
015070 1.1319 1.1319 0.02%
516130 0.6874 0.6874 0.61%
516360 1.0244 1.0244 0.61%
162415 2.874 2.874 0.27%
011153 0.718 0.718 0.41%
024752 1.175 1.175 0.61%
024753 1.1717 1.1717 0.61%
024767 0.7981 0.7981 0.47%
025557 2.3229 2.3229 0.41%
159099 0.9462 0.9462 0.61%
017101 1.088 1.088 0.02%
017126 0.7931 0.7931 0.61%
017142 1.1252 1.1252 0.41%
016462 4.13 4.13 0.41%
240017 4.3151 4.7631 0.41%
015573 8.1671 8.1671 0.41%
024561 1.3032 1.3032 0.47%
023555 1.4007 1.4007 0.61%
023802 1.0249 1.0249 0.02%
025221 0.7328 0.7328 0.47%
021224 3.6441 3.6441 0.61%
501090 1.0934 1.0934 0.61%
007531 1.4905 1.4905 0.61%
007590 1.1736 1.1736 0.61%
007644 1.0367 1.1947 0.02%
019029 3.201 3.662 0.41%
019742 1.06 1.075 0.02%
018529 2.2758 2.2758 0.41%
562050 0.9268 0.9268 0.61%
015864 1.0761 1.0761 0.41%
006355 1.2225 1.2225 0.61%
005608 1.4962 1.4962 0.61%
000124 3.361 3.661 0.41%
012548 0.5251 0.5251 0.61%
012262 0.9995 0.9995 0.41%
012323 0.5937 0.5937 0.61%
013942 1.0829 1.0829 0.61%
011376 1.2107 1.2107 0.41%
516560 0.7634 0.7634 0.61%
001534 2.457 2.457 0.41%
010335 1.5004 1.5004 0.41%
003144 1.9319 1.9319 0.41%
010868 1.2295 1.2295 0.41%
011154 0.702 0.702 0.41%
026286 1.1311 1.1311 0.41%
026754 0.758 0.758 0.61%
159363 1.1858 2.3716 0.61%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,766,664.6491.44
3现金4,061,348.4142.36
4其他资产10,678.8700.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发312,280.00(万张)230,862.44(万元)2.41(%)  
221020821国开081,030.00(万张)105,646.11(万元)1.10(%)  
311269364926成都银行CD0521,000.00(万张)99,636.04(万元)1.04(%)  
411260206426工商银行CD064900.00(万张)89,844.99(万元)0.94(%)  
511250618725交通银行CD187600.00(万张)59,894.74(万元)0.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.053%1.211%1.546%1.731%2.597%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.56%
0.76%
1.21%
4.71%
8.97%
36.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-768.57
-177.43
-110.83
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。