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华宝现金宝货币E  000678
收藏成功
货币型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理厉卓然,蒋文玲
申购费率0.0%
基金规模641.94亿  (2022-06-30)
0.4931
1.636%
33.36%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.39%
最近一年 1.86%
(2024-11-20)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000678 基金经理厉卓然,蒋文玲 最新份额541,765.42万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模641.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2014-07-14 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

　　1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
厉卓然蒋文玲

厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝现金宝货币E  2021-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 2.53.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 今 2.13.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 1.10.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 3.76.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 1.10.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 3.76.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 今 2.13.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 0.4--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 3.75.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋文玲2023-02-07 至 今1年9个月零15天2.011.94
厉卓然2021-03-09 至 今3年8个月零13天6.165.77
高文庆2017-03-17 至 2023-02-075年-2个月零21天17.8016.38
陈昕2014-07-14 至 2023-02-078年-6个月零24天28.9226.37
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000124 3.719 4.019 0.68%
002152 2.229 2.229 0.68%
006947 1.1799 1.1999 0.05%
007308 1.0202 1.0202 0.68%
007644 1.0444 1.1394 0.05%
008817 1.4793 1.4793 0.05%
009989 0.8429 0.8429 0.68%
012745 1.0914 1.1264 0.05%
013942 0.623 0.623 0.82%
016462 3.197 3.197 0.68%
018909 1.1267 1.1267 0.68%
019282 1.0419 1.0519 0.05%
021216 1.153 1.153 0.82%
021217 1.1516 1.1516 0.82%
021340 1.0063 1.0063 0.05%
501029 1.6528 1.7032 0.82%
501310 1.1211 1.1211 0.82%
512810 1.2547 1.2547 0.82%
516700 0.9163 0.9163 0.82%
562010 0.7803 0.7803 0.82%
000601 1.865 2.205 0.68%
000754 1.1156 1.3456 0.68%
002423 0.391 0.391 0.69%
006098 1.7017 1.7017 0.82%
006301 1.0423 1.1683 0.05%
007531 1.6656 1.6656 0.82%
007590 1.2804 1.2804 0.82%
007844 0.795 0.795 0.69%
009757 1.0498 1.1288 0.05%
010841 1.1948 1.3948 0.68%
011280 1.0399 1.0399 0.05%
012550 0.8555 0.8555 0.82%
012551 0.8498 0.8498 0.82%
013471 0.759 0.759 0.82%
013475 0.5992 0.5992 0.82%
016381 0.7619 0.7619 0.68%
016461 2.209 2.209 0.68%
017715 1.0808 1.0808 0.68%
017995 0.742 0.742 0.68%
018119 0.9325 0.9325 0.68%
018571 1.0542 1.0542 0.05%
019029 2.379 2.84 0.68%
019742 1.0509 1.0509 0.05%
022218 1.0607 1.0607 0.05%
162413 0.9456 0.3974 0.82%
240018 1.4973 1.4973 0.05%
515260 0.8964 0.8964 0.82%
515710 0.6468 0.6468 0.82%
516560 0.8022 0.8022 0.82%
562060 1.1029 1.1489 0.82%
588330 0.5937 0.5937 0.82%
000866 1.975 1.975 0.82%
000867 1.447 1.497 0.82%
001534 1.161 1.161 0.68%
006227 1.206 1.206 0.68%
006948 1.1533 1.1733 0.05%
007116 1.0561 1.1611 0.05%
007397 1.094 1.094 0.82%
007405 1.3182 1.5882 0.77%
007805 106.3985 108.3985 0.00%
009329 1.21 1.21 0.82%
011068 3.313 3.313 0.68%
011281 1.0251 1.0251 0.05%
012262 0.8183 0.8183 0.68%
013318 0.696 0.696 0.82%
013480 0.9804 0.9804 0.82%
013943 0.6176 0.6176 0.82%
015069 1.068 1.068 0.05%
015573 7.266 7.266 0.68%
015613 0.4123 0.4123 0.68%
015614 1.5413 1.5413 0.68%
017101 1.056 1.056 0.05%
017716 1.0732 1.0732 0.68%
019108 0.951 0.951 0.68%
021224 1.5385 1.5385 0.82%
162415 2.813 2.813 0.69%
240005 0.4164 4.7207 0.68%
240009 4.5572 4.8252 0.68%
240011 2.4417 2.9267 0.68%
240014 1.6624 1.6624 0.77%
515000 1.3353 1.3353 0.82%
516360 0.7459 0.7459 0.82%
516800 1.1161 1.1161 0.82%
017140 0.9877 0.9877 0.77%
003144 1.6998 1.6998 0.68%
003876 1.4345 1.6735 0.82%
005125 1.6048 1.6552 0.82%
005607 1.1587 1.1587 0.82%
006355 1.0481 1.0481 0.82%
007874 1.1542 1.1542 0.82%
008253 1.0822 1.0822 0.69%
009947 1.0658 1.1208 0.05%
012263 0.8087 0.8087 0.68%
012549 0.6737 0.6737 0.82%
013477 1.0044 1.0044 0.82%
016114 0.7757 0.7757 0.82%
016257 2.7741 2.7741 0.68%
016463 1.147 1.147 0.68%
017143 0.9233 0.9233 0.68%
017145 1.2501 1.2501 0.69%
017434 1.0617 1.0617 0.82%
017435 1.0558 1.0558 0.82%
019901 1.05 1.095 0.05%
019925 0.5658 0.5658 0.68%
021312 1.1194 1.1194 0.68%
021790 1.0058 1.0058 0.05%
022107 1.1824 1.1824 0.05%
159876 1.1381 1.1381 0.82%
162411 0.8121 0.8121 0.69%
240002 3.4276 5.4076 0.68%
240008 7.3817 7.3817 0.68%
240012 1.2885 1.6685 0.05%
241001 1.061 1.061 0.69%
501021 1.1357 1.1357 0.69%
510030 0.986 2.7 0.82%
512170 0.354 1.062 0.82%
513770 0.8598 0.8598 0.82%
562000 0.9618 0.9618 0.82%
017141 0.9821 0.9821 0.77%
001088 0.958 0.958 0.68%
001324 1.6837 1.6837 0.68%
003154 1.6322 1.6872 0.68%
005445 1.5643 1.5643 0.68%
006127 1.1078 1.1078 0.69%
007404 1.3987 1.6377 0.82%
007873 1.1785 1.1785 0.82%
012323 0.6113 0.6113 0.82%
015414 1.0618 1.0618 0.05%
016113 0.781 0.781 0.82%
017100 1.0601 1.0601 0.05%
017142 0.9329 0.9329 0.68%
017204 1.6012 1.6012 0.69%
017437 1.7831 1.7831 0.69%
018118 0.9375 0.9375 0.68%
018573 1.0464 1.0464 0.68%
018908 1.1316 1.1316 0.68%
021225 1.5376 1.5376 0.82%
159716 0.8032 0.8032 0.82%
162412 0.6155 0.4708 0.82%
240003 1.2646 2.3976 0.05%
240004 2.8122 5.3222 0.68%
240016 2.652 2.682 0.82%
240017 2.0972 2.5452 0.68%
501301 1.0499 1.0499 0.82%
000993 1.36 1.36 0.68%
004335 2.0721 2.0721 0.68%
005608 1.1284 1.1284 0.82%
006300 1.0512 1.1922 0.05%
007435 1.1005 1.1903 0.05%
010335 0.5667 0.5667 0.68%
010868 1.0353 1.0353 0.68%
013481 0.9719 0.9719 0.82%
015070 1.06 1.06 0.05%
016380 0.7668 0.7668 0.68%
018572 1.0523 1.0523 0.68%
020153 1.0303 1.0303 0.05%
021791 1.0051 1.0051 0.05%
159707 0.6986 0.6986 0.82%
159851 1.5115 1.5115 0.82%
240013 1.1982 1.5782 0.05%
240019 1.4058 1.9706 0.82%
501090 1.2235 1.2235 0.82%
516380 0.7753 0.7753 0.82%
000753 1.1503 1.3803 0.68%
007302 1.0665 1.1755 0.05%
007964 1.2377 1.5227 0.05%
008254 1.0609 1.0609 0.69%
009189 1.5196 1.5196 0.68%
009263 1.2137 1.4137 0.68%
009975 2.76 2.76 0.69%
010114 1.0982 1.0982 0.68%
010842 1.1875 1.1875 0.68%
011376 1.1211 1.1211 0.68%
012537 0.6165 0.6165 0.82%
012548 0.6783 0.6783 0.82%
013317 0.7028 0.7028 0.82%
013472 0.7524 0.7524 0.82%
016807 0.9994 0.9994 0.05%
017144 1.2568 1.2568 0.69%
017436 1.794 1.794 0.69%
018529 1.614 1.614 0.68%
018570 1.0581 1.0581 0.05%
019214 1.0766 1.1076 0.05%
020154 1.0311 1.0311 0.05%
021341 1.0067 1.0067 0.05%
021371 1.051 1.051 0.05%
021448 1.5363 1.5363 0.68%
162414 1.7139 1.7139 0.68%
240001 3.0069 8.8445 0.68%
240022 3.363 3.472 0.68%
501312 1.6071 1.6071 0.69%
516130 0.7859 0.7859 0.82%
562030 0.9699 0.9699 0.82%
016033 0.9387 0.9387 0.82%
016806 1.0069 1.0069 0.05%
000612 3.239 3.439 0.68%
001118 0.743 0.743 0.68%
001481 0.1129 0.1129 0.69%
006697 1.3848 1.3848 0.82%
006826 1.0609 1.1579 0.05%
006881 1.63 1.63 0.68%
011153 0.8222 0.8222 0.68%
011154 0.8101 0.8101 0.68%
012538 0.6124 0.6124 0.82%
013476 0.5938 0.5938 0.82%
013478 0.9957 0.9957 0.82%
015415 1.0608 1.0608 0.05%
015864 1.0502 1.0502 0.68%
017125 0.9662 0.9662 0.82%
017126 0.9605 0.9605 0.82%
021381 1.1494 1.1494 0.68%
159596 1.124 1.1442 0.82%
240010 1.4627 1.4627 0.68%
240020 2.379 3.279 0.68%
512000 1.1696 1.1696 0.82%
512800 1.3971 1.3971 0.82%
516020 0.6469 0.6469 0.82%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,429,871.3693.91
3现金4,350,140.2148.46
4其他资产1,896.4500.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122040322农发031,340.00(万张)136,516.05(万元)1.52(%)  
211240313224农业银行CD1321,200.00(万张)119,636.23(万元)1.33(%)  
311241210624北京银行CD1061,000.00(万张)99,587.58(万元)1.11(%)  
411240619924交通银行CD1991,000.00(万张)99,597.69(万元)1.11(%)  
511241616124上海银行CD1611,000.00(万张)99,176.23(万元)1.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.575%1.851%1.944%2.098%2.816%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.39%
0.82%
1.6%
1.86%
5.95%
10.95%
33.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-108.37
-78.31
-23.77
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。