公募基金 > 基金超市 > 华宝宝益90天持有期债券C
债券型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理高文庆
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0169
1.0169
1.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 1849/7417
最近一月 0.07% 0.0% 6414/7403
最近三月 0.22% 0.0% 5432/7324
最近一年 1.5% 0.02% 5410/6801
(2026-08-25)
基金代码023293 基金经理高文庆 最新份额1,021.47万份   ()
基金类型债券型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-05-27 托管行招商银行股份有限公司
首募规模5.76亿 托管费0.05%
投资策略

在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债
部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交
换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体
分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过红
利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额(原份额)中,其最短持有期起始日与原份额最
短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔份
额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基 金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-27 1.0168 1.0168 0.00%
2026-8-26 1.0168 1.0168 -0.01%
2026-8-25 1.0169 1.0169 0.00%
2026-8-24 1.0169 1.0169 0.01%
2026-8-21 1.0168 1.0168 0.00%
2026-8-20 1.0168 1.0168 0.00%
2026-8-19 1.0168 1.0168 0.00%
2026-8-18 1.0168 1.0168 0.00%
2026-8-17 1.0168 1.0168 0.01%
2026-8-14 1.0167 1.0167 0.01%
2026-8-13 1.0166 1.0166 0.00%
2026-8-12 1.0166 1.0166 0.00%
2026-8-11 1.0166 1.0166 -0.01%
2026-8-10 1.0167 1.0167 0.01%
2026-8-7 1.0166 1.0166 0.00%
2026-8-6 1.0166 1.0166 0.01%
2026-8-5 1.0165 1.0165 0.01%
2026-8-4 1.0164 1.0164 0.01%
2026-8-3 1.0163 1.0163 0.00%
2026-7-31 1.0163 1.0163 0.00%

高文庆女士:硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝宝益90天持有期债券C  2025-05-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝宝嘉30天持有期债券A债券型2024-06-28 至 今 2.2--  --  
华宝宝益90天持有期债券A债券型2025-05-12 至 今 1.3--  --  
华宝添益货币型,ETF型2019-07-19 至 今 7.18.74% 9.59% 
华宝中短债债券A债券型2019-02-21 至 今 7.517.87% 17.09% 
华宝宝怡债券债券型2019-05-27 至 今 7.316.96% 16.73% 
华宝现金宝货币E货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.917.80% 16.38% 
华宝添益B货币型2019-07-19 至 今 7.19.93% 9.59% 
华宝新起点混合2017-03-17 至 2023-09-01 6.539.67% 56.10% 
华宝宝益90天持有期债券C债券型2025-05-12 至 今 1.3--  --  
华宝现金宝货币B货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.917.80% 16.38% 
华宝中短债债券C债券型2019-02-21 至 今 7.515.58% 17.09% 
华宝政金债债券C债券型2023-10-30 至 2026-06-22 2.60.76% 0.62% 
华宝政金债债券A债券型2019-05-31 至 2026-06-22 7.113.92% 14.26% 
华宝浮动净值货币货币型2024-06-18 至 今 2.2--  --  
华宝宝嘉30天持有期债券C债券型2024-06-28 至 今 2.2--  --  
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 2.1--  --  
华宝中短债债券D债券型2024-09-09 至 今 2.0--  --  
华宝现金宝货币A货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.916.15% 16.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高文庆2025-05-12 至 今1年3个月零16天
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006826 1.1018 1.1988 0.01%
024766 0.7989 0.7989 0.04%
002423 0.4264 0.4264 0.52%
025557 2.3145 2.3145 0.04%
006127 1.3205 1.3205 0.11%
562070 1.04 1.04 0.11%
023803 1.0212 1.0212 0.01%
240018 2.0387 2.0387 0.01%
018571 1.1401 1.1401 0.01%
015573 8.1487 8.1487 0.04%
516020 0.8404 0.8404 0.11%
501312 2.4267 2.4267 0.52%
022192 1.0434 1.0434 0.00%
012538 0.7734 0.7734 0.11%
019510 1.2991 1.31 0.11%
020154 1.0794 1.0794 0.01%
017143 1.0985 1.0985 0.04%
000124 3.316 3.616 0.04%
007805 108.3803 110.3803 0.00%
520560 0.8283 0.8283 0.11%
009757 1.0789 1.1579 0.01%
021224 3.5863 3.5863 0.11%
026754 0.749 0.749 0.11%
589520 0.5661 1.1322 0.11%
007644 1.037 1.195 0.01%
007302 1.0682 1.2047 0.01%
162412 0.6048 0.4663 0.11%
026755 1.1501 1.1501 0.04%
021340 1.0394 1.0394 0.01%
159146 1.0015 1.0015 0.11%
512000 0.5097 1.0194 0.11%
004335 2.5155 2.5155 0.04%
010841 1.3962 1.5962 0.04%
002152 6.026 6.026 0.04%
001481 0.1416 0.1416 0.52%
015414 1.0708 1.1128 0.01%
019901 1.0922 1.1372 0.01%
025999 1.0012 1.0012 0.01%
016257 3.2246 3.2246 0.04%
024368 1.1127 1.1127 0.04%
022826 2.823 2.823 0.11%
022107 1.2287 1.2287 0.01%
023322 1.0364 1.0577 0.11%
025954 0.753 0.753 0.11%
012551 1.5007 1.5007 0.11%
018529 2.2677 2.2677 0.04%
017142 1.1217 1.1217 0.04%
017435 0.9675 0.9675 0.11%
005607 1.5363 1.5363 0.11%
011154 0.7041 0.7041 0.04%
007874 2.0513 2.0513 0.11%
017436 2.3129 2.3129 0.52%
024050 1.0397 1.0397 0.04%
007964 1.2572 1.5942 0.01%
240009 5.7894 6.0574 0.04%
023321 1.0402 1.0615 0.11%
012745 1.1614 1.1964 0.01%
240013 1.6825 2.0625 0.01%
026287 1.1277 1.1277 0.04%
501310 1.3355 1.3355 0.11%
024752 1.1707 1.1707 0.11%
501090 1.0947 1.0947 0.11%
003876 1.4526 2.0016 0.11%
516380 0.8646 0.8646 0.11%
019108 1.481 1.481 0.04%
240017 4.2915 4.7395 0.04%
159176 0.9953 0.9953 0.11%
021225 3.5718 3.5718 0.11%
017716 1.5147 1.5147 0.04%
022926 1.6128 1.6128 0.04%
015614 1.3975 1.3975 0.04%
017437 2.2828 2.2828 0.52%
240014 1.6122 1.9422 0.04%
159019 0.9357 0.9357 0.11%
013476 0.6532 0.6532 0.11%
010842 1.4866 1.4866 0.04%
021791 1.0322 1.0322 0.01%
159596 0.6525 1.3545 0.11%
022218 1.0995 1.0995 0.01%
005608 1.4857 1.4857 0.11%
012550 1.516 1.516 0.11%
159876 0.9843 1.9686 0.11%
012323 0.5986 0.5986 0.11%
001118 0.95 0.95 0.04%
013943 1.0547 1.0547 0.11%
006098 1.4946 1.4946 0.11%
000754 1.1594 1.3894 0.04%
240001 2.718 8.1258 0.04%
000866 2.654 2.654 0.11%
000753 1.2039 1.4339 0.04%
021216 1.3456 1.3456 0.11%
008817 2.0054 2.0054 0.01%
024753 1.1673 1.1673 0.11%
006948 1.1903 1.2103 0.01%
501029 1.7653 1.9371 0.04%
240003 1.2949 2.4799 0.01%
241001 1.542 1.542 0.52%
516130 0.6883 0.6883 0.11%
017715 1.5361 1.5361 0.04%
159076 0.8536 0.8536 0.11%
516800 0.9504 1.9008 0.11%
026922 1.0793 1.0793 0.04%
001534 2.438 2.438 0.04%
562080 0.6229 1.2458 0.11%
020153 1.0787 1.0787 0.01%
017145 1.5572 1.5572 0.52%
010114 2.2171 2.2171 0.04%
159355 1.045 1.0857 0.11%
015864 1.0761 1.0761 0.04%
019282 1.0333 1.1063 0.01%
026949 0.9497 0.9497 0.04%
013478 0.8184 0.8184 0.11%
019029 3.197 3.658 0.04%
512170 0.3472 1.0416 0.11%
563500 0.6247 1.3127 0.11%
024561 1.2944 1.2944 0.04%
019925 1.4588 1.4588 0.04%
027756 1.0 1.0 0.52%
016462 4.065 4.065 0.04%
027467 1.1538 1.1538 0.11%
022191 1.049 1.049 0.00%
515710 0.4974 0.4974 0.11%
012549 0.5193 0.5193 0.11%
007116 1.1007 1.2057 0.01%
007873 2.1092 2.1092 0.11%
017126 0.787 0.787 0.11%
025221 0.7191 0.7191 0.04%
006881 2.3145 2.3145 0.04%
240020 3.224 4.124 0.04%
006947 1.2264 1.2464 0.01%
019214 1.0682 1.1267 0.01%
159231 0.481 0.962 0.11%
015415 1.068 1.11 0.01%
240022 5.254 5.363 0.04%
025259 2.0388 2.0388 0.01%
021312 1.2015 1.2015 0.04%
025425 1.2239 1.2239 0.04%
240004 3.3038 5.8138 0.04%
000601 3.388 3.728 0.04%
516360 1.0178 1.0178 0.11%
016806 1.0228 1.0228 0.01%
015613 0.6335 0.6335 0.04%
017995 0.939 0.939 0.04%
159363 1.194 2.388 0.11%
013477 0.83 0.83 0.11%
513770 0.3556 0.7112 0.11%
007435 1.1103 1.2411 0.01%
017125 0.7958 0.7958 0.11%
017101 1.088 1.088 0.01%
017434 0.9778 0.9778 0.11%
562060 0.6144 1.3232 0.11%
009189 3.135 3.135 0.04%
501021 1.3632 1.3632 0.11%
017140 1.6429 1.6429 0.04%
024767 0.7969 0.7969 0.04%
021217 1.3392 1.3392 0.11%
023868 1.2198 1.2198 0.04%
589190 0.6157 1.2314 0.11%
013942 1.0696 1.0696 0.11%
019511 1.2948 1.3057 0.11%
023292 1.0196 1.0196 0.01%
025220 0.7204 0.7204 0.04%
000993 1.836 1.836 0.04%
016807 1.0086 1.0086 0.01%
025307 1.2951 1.3271 0.01%
512800 0.8218 1.6436 0.11%
589280 0.9068 0.9068 0.11%
024560 1.2988 1.2988 0.04%
159137 1.0186 1.0186 0.11%
240002 4.1608 6.1708 0.04%
240008 8.3662 8.3662 0.04%
013318 1.2135 1.2135 0.11%
007405 1.5987 1.8687 0.04%
021790 1.0366 1.0366 0.01%
023319 1.2517 1.2517 0.11%
021341 1.041 1.041 0.01%
026289 0.9066 0.9066 0.11%
501301 1.2229 1.2229 0.11%
013475 0.6627 0.6627 0.11%
017144 1.5766 1.5766 0.52%
024051 1.0356 1.0356 0.04%
008253 1.686 1.686 0.52%
013317 1.232 1.232 0.11%
159099 0.9501 0.9501 0.11%
001324 2.0779 2.0779 0.04%
018570 1.1505 1.1505 0.01%
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162414 1.9457 1.9457 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,718.4591.23
3现金20.8600.40
4其他资产719.9213.92
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开0310.00(万张)1,031.03(万元)19.94(%)  
223020823国开0810.00(万张)1,023.65(万元)19.79(%)  
322020822国开0810.00(万张)1,014.21(万元)19.61(%)  
431241000524农行TLAC非资本债01A(BC)05.00(万张)512.89(万元)9.92(%)  
510248225824河钢集MTN00905.00(万张)504.47(万元)9.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.39%1.5%0.0%0.0%1.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.22%
0.08%
0.9%
1.5%
0.0%
0.0%
1.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
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夏普比率
6.77
-46.19
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特雷诺指数
-0.02
-19.03
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詹森指数
0.00
-0.00
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