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华宝添益D  021809
收藏成功
货币型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理厉卓然
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2222
0.777%
2.41%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.19%
最近一年 0.89%
(2026-10-08)
基金代码021809 基金经理厉卓然 最新份额1,066,112.57万份   ()
基金类型货币型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.35%
成立日期2024-07-11 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.09%
投资策略

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
1.现金;
2.期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券;
4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金A类基金份额收益分配方式为红利再投资,记入投资人收益账户,免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金(投资人基金份额)一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权;
3.本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4.本基金B类基金份额、D类基金份额采用“每日分配、按月支付”的原则。根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资方式,投资人可通过赎回B类基金份额、D类基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;通常情况下,本基金B类基金份额、D类基金份额每月例行对累计实现的收益进行结转;对于可支持按日支付的销售机构,经基金管理人和销售机构协商一致后可按日支付,按日支付的收益结转基金管理人不再另行公告;
5.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
6.投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的收益;但投资人全部卖出A类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清;
7.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
8.投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的A类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝添益D  2024-07-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 4.43.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 2026-06-23 3.63.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 3.00.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 2026-09-16 5.56.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 3.00.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 2026-09-16 5.56.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 2026-06-23 3.63.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 2.2--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 2026-09-16 5.55.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
厉卓然2024-07-11 至 今2年2个月零28天
高文庆2024-07-11 至 2026-09-182年2个月零7天
陈昕2024-07-11 至 2024-07-200年0个月零9天
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501310 1.3308 1.3308 -1.91%
007302 1.0707 1.2072 -0.08%
007644 1.0388 1.1968 -0.08%
006948 1.1927 1.2127 -0.08%
024753 1.092 1.092 -1.91%
026922 1.067 1.067 -1.69%
027714 0.9624 0.9624 -1.91%
159355 1.0652 1.1059 -1.91%
159596 0.6101 1.2697 -1.91%
026286 1.0121 1.0121 -1.91%
026288 0.8537 0.8537 -1.91%
009263 1.4134 1.6134 -1.91%
162412 0.5915 0.4606 -1.91%
005125 1.6867 1.8759 -1.69%
021790 1.04 1.04 -0.08%
023407 1.9695 1.9695 -1.69%
023803 1.0126 1.0126 -0.08%
024305 1.1405 1.1405 -0.08%
025425 1.2102 1.2102 -1.91%
011376 1.2043 1.2043 -1.91%
516800 0.8655 1.731 -1.91%
010868 1.2113 1.2113 -1.91%
015613 0.5763 0.5763 -1.91%
159076 0.7551 0.7551 -1.91%
017126 0.7075 0.7075 -1.91%
017434 0.8984 0.8984 -1.91%
016257 3.1891 3.1891 -1.91%
013943 0.9345 0.9345 -1.91%
513770 0.3177 0.6354 -1.91%
007805 108.5231 110.5231 0.02%
001118 0.856 0.856 -1.91%
501021 1.2628 1.2628 -1.91%
520560 0.7765 0.7765 -1.91%
025999 0.9963 0.9963 -0.08%
024767 0.7811 0.7811 -1.69%
026949 0.9641 0.9641 -1.69%
027713 0.963 0.963 -1.91%
589190 0.5589 1.1178 -1.91%
589430 0.8937 0.8937 -1.91%
026287 1.0093 1.0093 -1.91%
006697 1.6714 1.6714 -1.91%
009329 1.0383 1.0383 -1.91%
017995 0.846 0.846 -1.91%
562050 0.8927 0.8927 -1.91%
023408 1.9599 1.9599 -1.69%
159851 0.5648 1.1296 -1.91%
159876 0.8719 1.7438 -1.91%
022986 1.2048 1.2048 -0.08%
023321 1.0589 1.0802 -1.91%
023868 1.2057 1.2057 -1.91%
024050 0.9667 0.9667 -1.69%
025220 0.6825 0.6825 -1.69%
021381 1.2008 1.2008 -1.91%
012538 0.7381 0.7381 -1.91%
010841 1.3799 1.5799 -1.91%
015415 1.0462 1.1122 -0.08%
015573 7.8458 7.8458 -1.91%
013472 0.7042 0.7042 -1.69%
013478 0.7561 0.7561 -1.91%
159036 0.8629 0.8629 -1.91%
159146 1.0177 1.0177 -1.91%
240016 2.879 2.909 -1.91%
240018 1.8862 1.8862 -0.08%
240022 4.787 4.896 -1.91%
016807 1.0051 1.0051 -0.08%
017142 1.1079 1.1079 -1.91%
013942 0.948 0.948 -1.91%
515000 1.1556 2.3112 -1.91%
007805 108.5231 110.5231 0.00%
007405 1.5027 1.7727 -1.69%
007435 1.1139 1.2447 -0.08%
026754 0.6848 0.6848 -1.91%
159296 1.029 1.029 -1.91%
001534 2.196 2.196 -1.91%
009947 1.1299 1.1849 -0.08%
009989 1.0763 1.0763 -1.91%
010114 2.0267 2.0267 -1.91%
010335 1.3236 1.3236 -1.91%
000866 2.5 2.5 -1.91%
000867 1.167 1.217 -1.91%
019029 3.045 3.506 -1.91%
020154 1.0826 1.0826 -0.08%
018571 1.1314 1.1314 -0.08%
562000 0.561 1.122 -1.91%
022218 1.1011 1.1011 -0.08%
017716 1.5172 1.5172 -1.91%
159707 0.5488 0.5488 -1.91%
159716 1.0033 1.0033 -1.91%
023292 1.0212 1.0212 -0.08%
023319 1.2083 1.2083 -1.91%
024985 0.804 0.804 -1.69%
024986 0.8031 0.8031 -1.69%
011281 1.187 1.187 -0.08%
516020 0.8002 0.8002 -1.91%
516130 0.6623 0.6623 -1.91%
012550 1.3969 1.3969 -1.91%
012551 1.3825 1.3825 -1.91%
013471 0.7144 0.7144 -1.69%
159220 0.5759 1.1852 -1.91%
159231 0.4711 0.9422 -1.91%
240001 2.6711 8.0091 -1.91%
016806 1.0195 1.0195 -0.08%
512800 0.8594 1.7188 -1.91%
515260 0.7509 1.5018 -1.91%
006355 1.1394 1.1394 -1.91%
000601 3.153 3.493 -1.91%
005445 1.4224 1.4224 -1.91%
007397 1.289 1.289 -1.91%
007116 1.1039 1.2089 -0.08%
520880 0.442 0.884 -1.91%
024766 0.7833 0.7833 -1.69%
563500 0.5892 1.2417 -1.91%
589460 0.912 0.912 -1.91%
589520 0.5394 1.0788 -1.91%
000993 1.762 1.762 -1.91%
019510 1.2002 1.2414 -1.91%
019511 1.1959 1.2371 -1.91%
019742 1.0634 1.0784 -0.08%
562070 0.999 0.999 -1.91%
024065 1.9469 1.9469 -1.91%
025307 1.2893 1.3213 -0.08%
021312 1.1987 1.1987 -1.91%
021341 1.0439 1.0439 -0.08%
013477 0.7671 0.7671 -1.91%
016462 3.645 3.645 -1.91%
017100 1.098 1.098 -0.08%
015069 1.143 1.143 -0.08%
512810 0.6369 1.2738 -1.91%
006300 1.0635 1.2195 -0.08%
001324 1.9841 1.9841 -1.91%
588330 0.964 0.964 -1.91%
589280 0.8484 0.8484 -1.91%
025557 2.1904 2.1904 -1.91%
009757 1.0814 1.1604 -0.08%
006826 1.1035 1.2005 -0.08%
019214 1.0707 1.1292 -0.08%
562010 0.7866 0.7866 -1.91%
022107 1.2317 1.2317 -0.08%
021791 1.0354 1.0354 -0.08%
023555 1.2678 1.2678 -1.91%
023556 1.264 1.264 -1.91%
023293 1.0183 1.0183 -0.08%
021216 1.2623 1.2623 -1.91%
021224 3.2727 3.2727 -1.91%
516360 0.9423 0.9423 -1.91%
516560 0.7373 0.7373 -1.91%
011153 0.6798 0.6798 -1.91%
159071 0.751 0.751 -1.91%
159099 0.89 0.89 -1.91%
159131 0.8891 0.8891 -1.91%
159137 1.0085 1.0085 -1.91%
159275 0.8597 0.8597 -1.91%
016463 2.144 2.144 -1.91%
240020 3.073 3.973 -1.91%
017125 0.7157 0.7157 -1.91%
017141 1.4488 1.4488 -1.69%
006127 1.2226 1.2226 -1.91%
501090 1.0548 1.0548 -1.91%
008817 1.8548 1.8548 -0.08%
520780 0.7015 0.7015 -1.91%
025954 0.7166 0.7166 -1.91%
025955 0.7147 0.7147 -1.91%
026755 1.0593 1.0593 -1.69%
024752 1.0955 1.0955 -1.91%
026289 0.8531 0.8531 -1.91%
003154 1.9434 1.9984 -1.91%
001088 1.375 1.375 -1.91%
162414 1.9163 1.9163 -1.91%
006098 1.4225 1.4225 -1.91%
019282 1.035 1.108 -0.08%
018570 1.1421 1.1421 -0.08%
562080 0.6124 1.2248 -1.91%
017715 1.5394 1.5394 -1.91%
015864 1.0774 1.0774 -1.91%
022887 1.1533 1.1965 -1.69%
022888 1.1475 1.1907 -1.69%
023322 1.0547 1.076 -1.91%
024051 0.9625 0.9625 -1.69%
024367 1.0984 1.0984 -1.69%
025259 1.8863 1.8863 -0.08%
021340 1.0424 1.0424 -0.08%
516700 0.815 0.815 -1.91%
012548 0.5182 0.5182 -1.91%
012262 0.9436 0.9436 -1.91%
012263 0.9255 0.9255 -1.91%
002152 5.456 5.456 -1.91%
015414 1.0493 1.1153 -0.08%
013476 0.5846 0.5846 -1.91%
013318 1.086 1.086 -1.91%
240003 1.2892 2.4742 -0.08%
240010 1.7143 1.7143 -1.91%
240011 5.7682 6.395 -1.91%
240014 1.5159 1.8459 -1.69%
017101 1.0897 1.0897 -0.08%
017143 1.0842 1.0842 -1.91%
006227 1.4347 1.4347 -1.91%
006301 1.0493 1.1903 -0.08%
005608 1.4029 1.4029 -1.91%
000124 3.261 3.561 -1.91%
501029 1.7516 1.9408 -1.69%
501301 1.1496 1.1496 -1.91%
007404 1.3399 1.8889 -1.91%
007531 1.3819 1.3819 -1.91%
007873 1.9785 1.9785 -1.91%
007874 1.9233 1.9233 -1.91%
007964 1.2509 1.5879 -0.08%
006947 1.2294 1.2494 -0.08%
003876 1.3939 1.9429 -1.91%
159363 1.1141 2.2282 -1.91%
009189 2.8889 2.8889 -1.91%
003144 1.8967 1.8967 -1.91%
019925 1.3082 1.3082 -1.91%
018529 2.1444 2.1444 -1.91%
562030 0.4548 0.9096 -1.91%
562060 0.6161 1.3266 -1.91%
024561 1.2366 1.2366 -1.69%
022926 1.5166 1.5166 -1.69%
023802 1.0156 1.0156 -0.08%
024368 1.0944 1.0944 -1.69%
011280 1.2133 1.2133 -0.08%
516380 0.7692 0.7692 -1.91%
012549 0.5128 0.5128 -1.91%
012323 0.5852 0.5852 -1.91%
159176 0.9594 0.9594 -1.91%
240002 3.9981 6.0081 -1.91%
240005 0.5885 5.1156 -1.91%
240012 1.7049 2.0849 -0.08%
240013 1.5737 1.9537 -0.08%
240017 3.9287 4.3767 -1.91%
017140 1.4652 1.4652 -1.69%
017435 0.8888 0.8888 -1.91%
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004335 2.45 2.45 -1.91%
007590 0.9781 0.9781 -1.91%
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027467 0.9774 0.9774 -1.91%
159292 1.0976 1.0976 -1.91%
019108 1.35 1.35 -1.91%
019901 1.0952 1.1402 -0.08%
020153 1.0819 1.0819 -0.08%
024560 1.2412 1.2412 -1.69%
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023320 1.2035 1.2035 -1.91%
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021217 1.256 1.256 -1.91%
021225 3.2587 3.2587 -1.91%
021371 1.0823 1.0823 -0.08%
021448 2.8895 2.8895 -1.91%
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012537 0.7459 0.7459 -1.91%
010842 1.4021 1.4021 -1.91%
011068 4.681 4.681 -1.91%
011154 0.6643 0.6643 -1.91%
015614 1.386 1.386 -1.91%
013475 0.5933 0.5933 -1.91%
013317 1.1029 1.1029 -1.91%
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240008 8.061 8.061 -1.91%
240009 5.2988 5.5668 -1.91%
240019 1.7031 2.2679 -1.91%
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512170 0.3391 1.0173 -1.91%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,996,646.6777.54
3现金2,423,352.7026.86
4其他资产00.1000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发311,850.00(万张)187,328.12(万元)2.08(%)  
211250333325农业银行CD333600.00(万张)59,796.85(万元)0.66(%)  
311269676526宁波银行CD200600.00(万张)59,629.34(万元)0.66(%)  
421020821国开08540.00(万张)55,385.35(万元)0.61(%)  
511269447726重庆农村商行CD022500.00(万张)49,968.72(万元)0.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.767%0.892%0.000%0.000%1.068%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.19%
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0.67%
0.89%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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詹森指数
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