基金代码511990 | 基金经理陈昕,高文庆,厉卓然 | 最新份额83,499.21万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型,ETF型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模1,589.35亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.35% |
成立日期2012-12-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模18.03亿 | 托管费0.09% |
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围包括:
1.现金;
2.期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3. 剩余期限在397天以内(含397天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券;
4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1.本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金A类基金份额收益分配方式为红利再投资,记入投资人收益账户,免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金(投资人基金份额)一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权;
3.本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2 位,小数点后第3 位按去尾原则处理;
4.本基金B类基金份额采用“每日分配、按月支付”的原则。根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资方式,投资人可通过赎回B类基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
5.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
6.投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的收益;但投资人全部卖出A类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清;
7.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
8. 投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的A类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陈昕先生:硕士。2003年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品的估值、交易、投资等工作,现任固定收益投资总监、固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝兴业短融50基金经理,2012年12月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月至2021年3月任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝兴业活期通货币T | 货币型 | 2012-05-02 至 2014-02-19 | 1.8 | 4.30% | 3.16% |
华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2012-12-15 至 今 | 11.4 | 34.96% | 37.71% |
华宝宝怡债券 | 债券型 | 2019-05-10 至 2021-03-05 | 1.8 | 5.96% | 8.25% |
华宝现金宝货币E | 货币型 | 2014-07-14 至 2023-02-07 | 8.6 | 28.92% | 26.37% |
华宝添益B | 货币型 | 2015-11-09 至 今 | 8.5 | 23.66% | 22.70% |
华宝现金宝货币B | 货币型 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11.2 | 44.79% | 41.25% |
华宝浮动净值货币 | 货币型 | 2019-08-09 至 今 | 4.8 | 7.52% | 9.24% |
华宝现金宝货币A | 货币型 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11.2 | 40.95% | 41.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
厉卓然 | 2023-10-21 至 今 | 0年-6个月零26天 | 0.51 | 0.58 |
高文庆 | 2019-07-19 至 今 | 4年-3个月零28天 | 8.74 | 9.59 |
陈昕 | 2012-12-15 至 今 | 11年5个月零2天 | 34.96 | 37.71 |
高文庆女士:硕士。2010年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月起任华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2019-07-19 至 今 | 4.8 | 8.74% | 9.59% |
华宝中短债债券A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 5.2 | 17.87% | 17.09% |
华宝宝怡债券 | 债券型 | 2019-05-27 至 今 | 5.0 | 16.96% | 16.73% |
华宝现金宝货币E | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
华宝添益B | 货币型 | 2019-07-19 至 今 | 4.8 | 9.93% | 9.59% |
华宝新起点混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 2023-09-01 | 6.5 | 39.67% | 56.10% |
华宝现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
华宝中短债债券C | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 5.2 | 15.58% | 17.09% |
华宝政金债债券C | 债券型 | 2023-10-30 至 今 | 0.5 | 0.76% | 0.62% |
华宝政金债债券A | 债券型 | 2019-05-31 至 今 | 5.0 | 13.92% | 14.26% |
华宝现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 16.15% | 16.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
厉卓然 | 2023-10-21 至 今 | 0年-6个月零26天 | 0.51 | 0.58 |
高文庆 | 2019-07-19 至 今 | 4年-3个月零28天 | 8.74 | 9.59 |
陈昕 | 2012-12-15 至 今 | 11年5个月零2天 | 34.96 | 37.71 |
厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.0 | 3.42% | -23.71% |
华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | 3.71% | 2.90% |
华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 0.6 | 0.51% | 0.58% |
华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 3.2 | 6.16% | 5.77% |
华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 0.6 | 0.58% | 0.58% |
华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 3.2 | 6.16% | 5.77% |
华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 1.5 | 3.95% | 2.90% |
华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 3.2 | 5.42% | 5.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
厉卓然 | 2023-10-21 至 今 | 0年-6个月零26天 | 0.51 | 0.58 |
高文庆 | 2019-07-19 至 今 | 4年-3个月零28天 | 8.74 | 9.59 |
陈昕 | 2012-12-15 至 今 | 11年5个月零2天 | 34.96 | 37.71 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004335 | 1.9504 | 1.9504 | -0.49% | |
006826 | 1.0975 | 1.1455 | -0.02% | |
007805 | 105.7759 | 107.7759 | 0.01% | |
008253 | 0.9827 | 0.9827 | 0.63% | |
012798 | 1.0625 | 1.0625 | -0.49% | |
013177 | 0.7002 | 0.7002 | -0.78% | |
013318 | 0.5737 | 0.5737 | -0.78% | |
013481 | 0.9073 | 0.9073 | -0.78% | |
016114 | 0.6589 | 0.6589 | -0.78% | |
016463 | 0.908 | 0.908 | -0.49% | |
017435 | 0.888 | 0.888 | -0.78% | |
018118 | 0.8828 | 0.8828 | -0.49% | |
018529 | 1.6277 | 1.6277 | -0.49% | |
019742 | 1.0509 | 1.0509 | -0.02% | |
020153 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% | |
240004 | 2.3463 | 4.8563 | -0.49% | |
240005 | 0.4305 | 4.753 | -0.49% | |
240008 | 6.9989 | 6.9989 | -0.49% | |
240009 | 4.0284 | 4.2964 | -0.49% | |
240013 | 1.1675 | 1.5475 | -0.02% | |
240022 | 3.58 | 3.689 | -0.49% | |
501029 | 1.623 | 1.653 | -0.78% | |
501090 | 1.2141 | 1.2141 | -0.78% | |
501310 | 1.0268 | 1.0268 | -0.78% | |
516560 | 0.7772 | 0.7772 | -0.78% | |
516700 | 0.6843 | 0.6843 | -0.78% | |
588330 | 0.4793 | 0.4793 | -0.78% | |
017141 | 0.9997 | 0.9997 | -0.78% | |
000124 | 3.192 | 3.492 | -0.49% | |
000753 | 1.1689 | 1.3989 | -0.49% | |
005125 | 1.5796 | 1.6096 | -0.78% | |
005607 | 1.073 | 1.073 | -0.78% | |
006127 | 1.0962 | 1.0962 | 0.63% | |
006227 | 0.9591 | 0.9591 | -0.49% | |
007405 | 1.4862 | 1.4862 | -0.78% | |
007435 | 1.0877 | 1.1775 | -0.02% | |
007531 | 1.194 | 1.194 | -0.78% | |
009947 | 1.0537 | 1.1087 | -0.02% | |
009989 | 0.7832 | 0.7832 | -0.49% | |
011154 | 0.7801 | 0.7801 | -0.49% | |
012262 | 0.7742 | 0.7742 | -0.49% | |
012537 | 0.6168 | 0.6168 | -0.78% | |
012538 | 0.6132 | 0.6132 | -0.78% | |
013317 | 0.5784 | 0.5784 | -0.78% | |
015069 | 1.0274 | 1.0274 | -0.02% | |
015415 | 1.0444 | 1.0444 | -0.02% | |
015614 | 1.334 | 1.334 | -0.49% | |
015864 | 1.0411 | 1.0411 | -0.49% | |
016461 | 1.92 | 1.92 | -0.49% | |
017101 | 1.0461 | 1.0461 | -0.02% | |
017126 | 0.8907 | 0.8907 | -0.78% | |
019029 | 2.482 | 2.943 | -0.49% | |
019108 | 0.977 | 0.977 | -0.49% | |
021217 | 1.0201 | 1.0201 | -0.78% | |
162411 | 0.8315 | 0.8315 | 0.63% | |
162412 | 0.5926 | 0.4611 | -0.78% | |
240003 | 1.2422 | 2.3752 | -0.02% | |
240017 | 1.9647 | 2.4127 | -0.49% | |
240020 | 2.474 | 3.374 | -0.49% | |
501312 | 1.338 | 1.338 | 0.63% | |
512170 | 0.3412 | 1.0236 | -0.78% | |
016806 | 1.0067 | 1.0067 | -0.02% | |
000993 | 1.301 | 1.301 | -0.49% | |
005608 | 1.0472 | 1.0472 | -0.78% | |
007404 | 1.5358 | 1.5358 | -0.78% | |
009329 | 1.2022 | 1.2022 | -0.78% | |
012549 | 0.7195 | 0.7195 | -0.78% | |
013473 | 0.4894 | 0.4894 | -0.78% | |
013474 | 0.4856 | 0.4856 | -0.78% | |
013943 | 0.5478 | 0.5478 | -0.78% | |
015414 | 1.045 | 1.045 | -0.02% | |
016381 | 0.6167 | 0.6167 | -0.49% | |
017125 | 0.8945 | 0.8945 | -0.78% | |
018570 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | |
019282 | 1.0421 | 1.0521 | -0.02% | |
019901 | 1.0769 | 1.0769 | -0.02% | |
159707 | 0.6069 | 0.6069 | -0.78% | |
159851 | 0.861 | 0.861 | -0.78% | |
162414 | 1.6693 | 1.6693 | -0.49% | |
162415 | 2.365 | 2.365 | 0.63% | |
240001 | 3.2382 | 9.4199 | -0.49% | |
240002 | 3.2719 | 5.2519 | -0.49% | |
240010 | 1.2161 | 1.2161 | -0.49% | |
240016 | 2.331 | 2.361 | -0.78% | |
240018 | 1.4725 | 1.4725 | -0.02% | |
241001 | 1.233 | 1.233 | 0.63% | |
512000 | 0.8228 | 0.8228 | -0.78% | |
512800 | 1.2326 | 1.2326 | -0.78% | |
512810 | 1.0354 | 1.0354 | -0.78% | |
515000 | 1.0869 | 1.0869 | -0.78% | |
516380 | 0.6431 | 0.6431 | -0.78% | |
562010 | 0.6643 | 0.6643 | -0.78% | |
016033 | 0.8254 | 0.8254 | -0.78% | |
000612 | 3.037 | 3.237 | -0.49% | |
000866 | 1.811 | 1.811 | -0.78% | |
004481 | 1.069 | 1.069 | -0.49% | |
006697 | 1.2301 | 1.2301 | -0.78% | |
007590 | 1.1302 | 1.1302 | -0.78% | |
008254 | 0.9654 | 0.9654 | 0.63% | |
008817 | 1.4567 | 1.4567 | -0.02% | |
010335 | 0.4546 | 0.4546 | -0.49% | |
010868 | 1.01 | 1.01 | -0.49% | |
011281 | 1.0488 | 1.0488 | -0.02% | |
012551 | 0.6256 | 0.6256 | -0.78% | |
013178 | 0.6946 | 0.6946 | -0.78% | |
013475 | 0.5178 | 0.5178 | -0.78% | |
015251 | 0.9695 | 0.9695 | -0.49% | |
016113 | 0.6623 | 0.6623 | -0.78% | |
016257 | 2.3213 | 2.3213 | -0.49% | |
017142 | 0.7813 | 0.7813 | -0.49% | |
017143 | 0.7757 | 0.7757 | -0.49% | |
017434 | 0.8927 | 0.8927 | -0.78% | |
017436 | 1.5398 | 1.5398 | 0.63% | |
017716 | 1.0057 | 1.0057 | -0.49% | |
017995 | 0.708 | 0.708 | -0.49% | |
019925 | 0.4552 | 0.4552 | -0.49% | |
501021 | 1.1215 | 1.1215 | 0.63% | |
513770 | 0.7824 | 0.7824 | -0.78% | |
516020 | 0.6488 | 0.6488 | -0.78% | |
516800 | 0.8436 | 0.8436 | -0.78% | |
562030 | 0.7435 | 0.7435 | -0.78% | |
562060 | 1.1156 | 1.1156 | -0.78% | |
000754 | 1.136 | 1.366 | -0.49% | |
001088 | 0.981 | 0.981 | -0.49% | |
001118 | 0.707 | 0.707 | -0.49% | |
001534 | 0.917 | 0.917 | -0.49% | |
003876 | 1.5659 | 1.5659 | -0.78% | |
006301 | 1.0434 | 1.1594 | -0.02% | |
006881 | 1.6371 | 1.6371 | -0.49% | |
007116 | 1.0817 | 1.1417 | -0.02% | |
007302 | 1.0756 | 1.1626 | -0.02% | |
007644 | 1.0322 | 1.1272 | -0.02% | |
007844 | 0.8157 | 0.8157 | 0.63% | |
010114 | 1.0063 | 1.0063 | -0.49% | |
012323 | 0.5892 | 0.5892 | -0.78% | |
012548 | 0.7236 | 0.7236 | -0.78% | |
012745 | 1.0552 | 1.0902 | -0.02% | |
013448 | 0.7201 | 0.7201 | -0.78% | |
013942 | 0.5518 | 0.5518 | -0.78% | |
017100 | 1.0491 | 1.0491 | -0.02% | |
018571 | 1.0116 | 1.0116 | -0.02% | |
159596 | 1.0133 | 1.0133 | -0.78% | |
159876 | 1.1472 | 1.1472 | -0.78% | |
240011 | 2.1369 | 2.6219 | -0.49% | |
510030 | 0.858 | 2.35 | -0.78% | |
516130 | 0.7884 | 0.7884 | -0.78% | |
000601 | 1.856 | 2.196 | -0.49% | |
000867 | 1.581 | 1.631 | -0.78% | |
002423 | 0.3329 | 0.3329 | 0.63% | |
003144 | 1.6564 | 1.6564 | -0.49% | |
006355 | 0.9496 | 0.9496 | -0.78% | |
007308 | 1.1295 | 1.1295 | -0.49% | |
007397 | 1.006 | 1.006 | -0.78% | |
007873 | 0.9688 | 0.9688 | -0.78% | |
007964 | 1.2183 | 1.5033 | -0.02% | |
009189 | 1.3763 | 1.3763 | -0.49% | |
010842 | 0.9464 | 0.9464 | -0.49% | |
011153 | 0.7899 | 0.7899 | -0.49% | |
011280 | 1.0617 | 1.0617 | -0.02% | |
012263 | 0.7667 | 0.7667 | -0.49% | |
012550 | 0.6291 | 0.6291 | -0.78% | |
013447 | 0.7256 | 0.7256 | -0.78% | |
013471 | 0.8038 | 0.8038 | -0.78% | |
013472 | 0.798 | 0.798 | -0.78% | |
013476 | 0.5138 | 0.5138 | -0.78% | |
013478 | 0.7247 | 0.7247 | -0.78% | |
013480 | 0.9138 | 0.9138 | -0.78% | |
015250 | 0.9739 | 0.9739 | -0.49% | |
015573 | 6.9105 | 6.9105 | -0.49% | |
016462 | 3.006 | 3.006 | -0.49% | |
016807 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | |
017144 | 1.0185 | 1.0185 | 0.63% | |
017715 | 1.0107 | 1.0107 | -0.49% | |
018573 | 1.0965 | 1.0965 | -0.49% | |
018908 | 1.0145 | 1.0145 | -0.49% | |
162413 | 0.83 | 0.3559 | -0.78% | |
501301 | 0.9708 | 0.9708 | -0.78% | |
515260 | 0.6678 | 0.6678 | -0.78% | |
001324 | 1.6263 | 1.6263 | -0.49% | |
006300 | 1.0509 | 1.1819 | -0.02% | |
007874 | 0.9508 | 0.9508 | -0.78% | |
009263 | 1.2001 | 1.4001 | -0.49% | |
009975 | 2.324 | 2.324 | 0.63% | |
016380 | 0.6197 | 0.6197 | -0.49% | |
018572 | 1.0993 | 1.0993 | -0.49% | |
020154 | 1.0126 | 1.0126 | -0.02% | |
021312 | 1.1124 | 1.1124 | -0.49% | |
021371 | 1.0352 | 1.0352 | -0.02% | |
021448 | 1.3944 | 1.3944 | -0.49% | |
240014 | 1.5133 | 1.5133 | -0.78% | |
240019 | 1.2474 | 1.8122 | -0.78% | |
516360 | 0.657 | 0.657 | -0.78% | |
017140 | 1.0038 | 1.0038 | -0.78% | |
001481 | 0.117 | 0.117 | 0.63% | |
002152 | 1.933 | 1.933 | -0.49% | |
003154 | 1.5843 | 1.6393 | -0.49% | |
005445 | 1.3497 | 1.3497 | -0.49% | |
006098 | 1.2174 | 1.2174 | -0.78% | |
006947 | 1.1676 | 1.1876 | -0.02% | |
006948 | 1.1435 | 1.1635 | -0.02% | |
007805 | 105.7759 | 107.7759 | 0.00% | |
009757 | 1.0345 | 1.1135 | -0.02% | |
010841 | 1.1886 | 1.3886 | -0.49% | |
011068 | 3.534 | 3.534 | -0.49% | |
011376 | 1.1128 | 1.1128 | -0.49% | |
013477 | 0.73 | 0.73 | -0.78% | |
015070 | 1.0213 | 1.0213 | -0.02% | |
015613 | 0.4269 | 0.4269 | -0.49% | |
017145 | 1.0152 | 1.0152 | 0.63% | |
017437 | 1.5336 | 1.5336 | 0.63% | |
018119 | 0.8799 | 0.8799 | -0.49% | |
018909 | 1.0136 | 1.0136 | -0.49% | |
019214 | 1.0861 | 1.0951 | -0.02% | |
021216 | 1.0202 | 1.0202 | -0.78% | |
021381 | 1.1689 | 1.1689 | -0.49% | |
159716 | 0.663 | 0.663 | -0.78% | |
240012 | 1.2529 | 1.6329 | -0.02% | |
515710 | 0.6668 | 0.6668 | -0.78% | |
562000 | 0.8641 | 0.8641 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 6,708,240.07 | 79.25 |
3 | 现金 | 2,764,742.19 | 32.66 |
4 | 其他资产 | 03.30 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220312 | 22进出12 | 1,010.00(万张) | 103,087.52(万元) | 1.22(%) |
2 | 230411 | 23农发11 | 990.00(万张) | 100,350.64(万元) | 1.19(%) |
3 | 112415069 | 24民生银行CD069 | 900.00(万张) | 88,704.96(万元) | 1.05(%) |
4 | 112304027 | 23中国银行CD027 | 700.00(万张) | 69,496.62(万元) | 0.82(%) |
5 | 112303205 | 23农业银行CD205 | 700.00(万张) | 69,221.85(万元) | 0.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2012-12-27 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.512% | 1.685% | 1.729% | 1.867% | 2.709% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.4% | 0.87% | 0.63% | 1.69% | 5.28% | 9.7% | 35.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -281.01 | -207.58 | -102.93 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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