基金公司 基金经理李达夫 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023489 | 基金经理李达夫 | 最新份额143.53万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2025-02-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的基础上，通过主要投资中短期债券，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行股票、权证投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1403 | 1.1403 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.1401 | 1.1401 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.14 | 1.14 | 0.02% |
| 2026-3-23 | 1.1398 | 1.1398 | -0.01% |
| 2026-3-20 | 1.1399 | 1.1399 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.1398 | 1.1398 | 0.02% |
| 2026-3-18 | 1.1396 | 1.1396 | 0.03% |
| 2026-3-17 | 1.1393 | 1.1393 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% |
| 2026-3-13 | 1.1392 | 1.1392 | 0.02% |
| 2026-3-12 | 1.139 | 1.139 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.1388 | 1.1388 | -0.01% |
| 2026-3-6 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.1388 | 1.1388 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.1387 | 1.1387 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.1385 | 1.1385 | -0.07% |
| 2026-3-2 | 1.1393 | 1.1393 | 0.04% |
| 2026-2-27 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% |
李达夫先生：中国国籍，中山大学数量经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员，拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年12月15日起担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理，2021年4月3日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理，2023年9月12日起兼任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年11月17日起兼任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年12月14日起兼任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理，于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理，于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理，于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理，于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理，于2018年12月25日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理，于2017年6月24日至2019年12月18日期间担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，于2018年6月7日至2020年7月9日期间担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理，于2018年10月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，于2018年9月6日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理，于2017年6月17日至2023年5月29日期间担任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理，于2017年5月12日至2023年7月11日期间担任国投瑞银货币市场基金基金经理，于2017年6月17日至2023年12月18日期间担任国投瑞银钱多宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银中高等级债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银货币D | 货币型 | 2023-06-05 至 2023-07-12 | 0.1 | 0.20% | 0.20% |
| 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型 | 2023-11-07 至 今 | 2.4 | 0.72% | 0.38% |
| 国投瑞银双债债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 大成景安短融债券B | 债券型 | 2013-07-17 至 2016-09-23 | 3.2 | 20.44% | 29.32% |
| 国投瑞银一年定期开放债C | 债券型 | 2017-06-24 至 2019-11-16 | 2.4 | 13.55% | 10.16% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 货币型 | 2017-06-17 至 2023-05-30 | 6.0 | 16.23% | 15.99% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 货币型 | 2017-06-17 至 2023-05-30 | 6.0 | 16.23% | 15.99% |
| 国投瑞银添利宝货币A | 货币型 | 2017-06-17 至 2023-12-19 | 6.5 | 17.25% | 17.22% |
| 国投瑞银新活力混合A | 混合型 | 2017-12-15 至 今 | 8.3 | 8.10% | 24.06% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.7 | 1.32% | 0.57% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.4 | 0.76% | 0.37% |
| 大成货币A | 货币型 | 2013-03-07 至 2014-04-04 | 1.1 | 4.22% | 4.64% |
| 大成货币B | 货币型 | 2013-03-07 至 2014-04-04 | 1.1 | 4.49% | 4.64% |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2011-06-30 至 2012-09-15 | 1.2 | 5.24% | 4.97% |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2017-05-12 至 2023-07-12 | 6.2 | 17.59% | 16.69% |
| 国投瑞银顺昌纯债债券 | 债券型 | 2018-08-31 至 2020-11-13 | 2.2 | 6.91% | 11.90% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C | 债券型 | 2018-11-09 至 今 | 7.4 | 16.23% | 19.87% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成信用增利一年债券C | 债券型 | 2014-09-03 至 2016-09-23 | 2.1 | 17.91% | 21.71% |
| 国投瑞银新活力混合C | 混合型 | 2017-12-15 至 今 | 8.3 | 7.34% | 24.06% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型 | 2018-06-01 至 2020-07-10 | 2.1 | 8.29% | 12.40% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.4 | 0.71% | 0.37% |
| 国投瑞银双债债券C | 债券型 | 2020-11-07 至 今 | 5.4 | 10.19% | 9.00% |
| 大成信用增利一年债券A | 债券型 | 2014-09-03 至 2016-09-23 | 2.1 | 18.99% | 21.69% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A | 债券型 | 2018-11-09 至 今 | 7.4 | 18.37% | 19.87% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银双债债券E | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银中高等级债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银一年定期开放债A | 债券型 | 2017-06-24 至 2019-11-16 | 2.4 | 14.31% | 10.16% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 货币型 | 2017-06-17 至 2023-12-19 | 6.5 | 20.61% | 17.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 货币型 | 2017-06-17 至 2023-12-19 | 6.5 | 20.21% | 17.22% |
| 国投瑞银添利宝货币B | 货币型 | 2017-06-17 至 2023-12-19 | 6.5 | 17.21% | 17.22% |
| 国投瑞银优选收益混合 | 混合型 | 2018-12-25 至 2019-03-28 | 0.3 | 0.84% | 14.64% |
| 大成景安短融债券E | 债券型 | 2016-01-12 至 2016-09-23 | 0.7 | 1.77% | 2.55% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成现金增利货币B | 货币型 | 2013-03-07 至 2016-09-23 | 3.6 | 15.13% | 13.92% |
| 大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2015-07-24 至 2016-09-23 | 1.2 | 3.09% | 3.02% |
| 大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2015-07-24 至 2016-09-23 | 1.2 | 2.85% | 3.02% |
| 国投瑞银恒信债券C | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成现金增利货币A | 货币型 | 2013-03-07 至 2016-09-23 | 3.6 | 14.15% | 13.92% |
| 国投瑞银景气行业混合 | 混合型 | 2021-04-03 至 今 | 5.0 | -29.68% | -24.71% |
| 大成景安短融债券A | 债券型 | 2013-07-17 至 2016-09-23 | 3.2 | 19.36% | 29.32% |
| 大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2015-07-24 至 2016-09-23 | 1.2 | 2.80% | 3.02% |
| 国投瑞银顺祥债券 | 债券型 | 2018-10-12 至 2020-07-18 | 1.8 | 8.28% | 10.36% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.7 | 1.41% | 0.57% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型 | 2023-11-07 至 今 | 2.4 | 0.68% | 0.38% |
| 国投瑞银新活力混合D | 混合型 | 2024-03-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国投瑞银恒信债券A | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2011-06-30 至 2012-09-15 | 1.2 | 4.93% | 4.97% |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2017-05-12 至 2023-07-12 | 6.2 | 15.86% | 16.69% |
| 国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2020-11-07 至 今 | 5.4 | 11.57% | 9.00% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李达夫 | 2025-02-28 至 今 | 1年0个月零27天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 893,238.13 | 94.70 |
| 3 | 现金 | 4,126.97 | 00.44 |
| 4 | 其他资产 | 2,805.85 | 00.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09240402 | 24农发清发02 | 300.00(万张) | 30,551.84(万元) | 3.24(%) |
| 2 | 112506259 | 25交通银行CD259 | 300.00(万张) | 29,699.56(万元) | 3.15(%) |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 270.00(万张) | 27,941.75(万元) | 2.96(%) |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 260.00(万张) | 26,795.21(万元) | 2.84(%) |
| 5 | 240202 | 24国开02 | 260.00(万张) | 26,807.13(万元) | 2.84(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.25% |
| 90天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
