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国投瑞银顺达纯债债券 005864
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债券型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理李鸥,敬夏玺 申购费率0.08% 基金规模20.31亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005864 | 基金经理李鸥,敬夏玺 | 最新份额101,420.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模20.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-06-07 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模4.41亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的公司债券部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不参与可转债（可分离交易可转债的公司债券部分除外）、可交换债投资，也不进行股票、权证投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.0397 | 1.1897 | -0.05% |
| 2024-4-23 | 1.0402 | 1.1902 | 0.01% |
| 2024-4-22 | 1.0401 | 1.1901 | 0.01% |
| 2024-4-19 | 1.04 | 1.19 | 0.01% |
| 2024-4-18 | 1.0399 | 1.1899 | 0.02% |
| 2024-4-17 | 1.0397 | 1.1897 | 0.02% |
| 2024-4-16 | 1.0395 | 1.1895 | 0.00% |
| 2024-4-15 | 1.0395 | 1.1895 | -0.04% |
| 2024-4-12 | 1.0399 | 1.1899 | 0.04% |
| 2024-4-11 | 1.0395 | 1.1895 | 0.02% |
| 2024-4-10 | 1.0393 | 1.1893 | -0.01% |
| 2024-4-9 | 1.0394 | 1.1894 | -0.01% |
| 2024-4-8 | 1.0395 | 1.1895 | 0.03% |
| 2024-4-3 | 1.0392 | 1.1892 | 0.00% |
| 2024-4-2 | 1.0392 | 1.1892 | 0.03% |
| 2024-4-1 | 1.0389 | 1.1889 | -0.08% |
| 2024-3-29 | 1.0397 | 1.1897 | 0.05% |
| 2024-3-28 | 1.0392 | 1.1892 | 0.04% |
| 2024-3-27 | 1.0388 | 1.1888 | 0.04% |
| 2024-3-26 | 1.0384 | 1.1884 | 0.00% |
李鸥女士：中国籍，香港大学工商管理学硕士。2009年6月至2013年10月任国投瑞银基金管理有限公司交易员，2013年11月至2015年3月任大成基金管理有限公司交易员。2015年4月起加入国投瑞银基金管理有限公司任专户投资部固定收益投资经理，2018年7月转入国际业务部任QDII专户投资经理，2019年4月转入固定收益部，2019年11月16日起担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金及国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金基金经理，2020年11月7日起兼任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理，2022年5月31日起兼任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年11月15日起兼任国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2023年7月27日起兼任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年3月27日起兼任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾于2019年12月26日至2021年4月16日期间担任国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月8日至2022年1月27日期间担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金经理，2021年1月9日至2022年1月27日期间担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银顺达纯债债券 2020-11-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银顺业纯债债券A | 债券型 | 2019-12-13 至 2021-03-30 | 1.3 | 3.74% | 4.64% |
| 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型 | 2019-11-16 至 今 | 4.4 | 15.91% | 13.95% |
| 国投瑞银顺荣债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 0.7 | 1.15% | 0.48% |
| 国投瑞银顺悦债券D | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国投瑞银顺悦债券A | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国投瑞银顺银债券 | 债券型 | 2019-11-16 至 今 | 4.4 | 11.84% | 13.95% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型 | 2020-11-07 至 今 | 3.5 | 9.93% | 9.00% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2021-01-09 至 2022-01-28 | 1.1 | 3.07% | 4.47% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | 4.46% | 3.25% |
| 国投瑞银顺祺纯债债券 | 债券型 | 2019-11-08 至 2022-01-28 | 2.2 | 9.64% | 10.97% |
| 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型 | 2021-04-01 至 今 | 3.1 | 9.67% | 7.73% |
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-09-27 至 今 | 1.6 | 4.47% | 2.59% |
| 国投瑞银顺荣债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 0.7 | 1.08% | 0.48% |
| 国投瑞银顺业纯债债券C | 债券型 | 2020-12-18 至 2021-03-30 | 0.3 | 0.81% | 0.99% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 敬夏玺 | 2022-08-16 至 今 | 1年8个月零9天 | 3.53 | 1.85 |
| 李鸥 | 2020-11-07 至 今 | 3年5个月零18天 | 9.93 | 9.00 |
| 徐栋 | 2018-06-20 至 2020-11-14 | 2年4个月零25天 | 8.55 | 13.46 |
| 李达夫 | 2018-06-01 至 2020-07-10 | 2年1个月零9天 | 8.29 | 12.40 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005435 | 1.1364 | 1.1989 | 0.02% | |
| 007326 | 1.3985 | 1.6892 | -0.25% | |
| 007445 | 1.1804 | 1.1804 | 0.02% | |
| 007690 | 1.4152 | 1.4852 | -0.25% | |
| 007144 | 1.1151 | 1.1906 | -0.40% | |
| 010338 | 0.8797 | 0.8797 | -0.25% | |
| 010426 | 0.5683 | 0.5683 | -0.25% | |
| 010758 | 1.0446 | 1.0896 | 0.02% | |
| 161221 | 1.237 | 1.737 | 0.02% | |
| 161232 | 1.322 | 1.322 | -0.25% | |
| 121003 | 0.7601 | 2.8064 | -0.25% | |
| 121006 | 2.43 | 3.526 | -0.25% | |
| 121009 | 1.0374 | 1.979 | 0.02% | |
| 121010 | 3.0579 | 3.3155 | -0.25% | |
| 001838 | 0.916 | 1.075 | -0.25% | |
| 001584 | 1.2082 | 1.2122 | -0.25% | |
| 011007 | 1.0802 | 1.1302 | 0.02% | |
| 012018 | 0.9768 | 0.9768 | 0.02% | |
| 012019 | 1.0323 | 1.0323 | -0.25% | |
| 017217 | 0.9286 | 0.9286 | -0.25% | |
| 015286 | 0.5648 | 0.5648 | -0.25% | |
| 013974 | 1.0773 | 1.0773 | 0.02% | |
| 015652 | 2.29 | 2.29 | -0.25% | |
| 014210 | 0.7216 | 0.7216 | -0.25% | |
| 018545 | 1.315 | 1.315 | -0.25% | |
| 018739 | 1.016 | 1.016 | 0.02% | |
| 020731 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | |
| 020968 | 1.1231 | 1.1231 | 0.02% | |
| 015759 | 0.973 | 0.973 | -0.33% | |
| 015842 | 0.7594 | 0.7594 | -0.25% | |
| 000069 | 1.142 | 1.634 | 0.02% | |
| 000523 | 0.834 | 2.159 | -0.25% | |
| 000557 | 2.225 | 2.913 | -0.25% | |
| 005520 | 0.8296 | 0.8296 | -0.25% | |
| 005725 | 1.1155 | 1.1875 | 0.02% | |
| 007110 | 0.8148 | 0.8148 | -0.25% | |
| 161229 | 1.146 | 1.516 | 1.34% | |
| 001704 | 2.0145 | 2.0395 | -0.25% | |
| 011082 | 0.824 | 1.015 | -0.25% | |
| 018546 | 1.688 | 2.308 | -0.25% | |
| 020929 | 1.0144 | 1.0144 | -0.25% | |
| 020308 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% | |
| 010424 | 0.6595 | 0.6595 | -0.25% | |
| 161219 | 2.1 | 3.154 | -0.25% | |
| 121005 | 0.4303 | 3.3582 | -0.25% | |
| 121008 | 0.486 | 3.6897 | -0.25% | |
| 128112 | 1.263 | 2.106 | 0.02% | |
| 005994 | 1.836 | 1.836 | -0.40% | |
| 005996 | 1.1235 | 1.2155 | 0.02% | |
| 009418 | 1.0144 | 1.1154 | 0.02% | |
| 012432 | 1.1272 | 1.1272 | -0.25% | |
| 012016 | 1.0339 | 1.1044 | 0.02% | |
| 012017 | 0.9875 | 0.9875 | 0.02% | |
| 014384 | 1.0213 | 1.0673 | 0.02% | |
| 019946 | 1.021 | 1.021 | 0.02% | |
| 017691 | 1.0384 | 1.0614 | 0.02% | |
| 000165 | 1.961 | 3.472 | -0.25% | |
| 010425 | 0.5754 | 0.5754 | -0.25% | |
| 161217 | 1.401 | 1.401 | -0.40% | |
| 161222 | 2.316 | 2.348 | -0.25% | |
| 121002 | 1.5518 | 3.8701 | -0.25% | |
| 006736 | 1.8422 | 1.8422 | -0.25% | |
| 012148 | 0.6241 | 0.6241 | -0.25% | |
| 012149 | 0.617 | 0.617 | -0.25% | |
| 014488 | 0.5888 | 0.5888 | -0.25% | |
| 016780 | 0.731 | 0.731 | -0.25% | |
| 017139 | 1.0433 | 1.0433 | 0.02% | |
| 015572 | 3.0339 | 3.0339 | -0.25% | |
| 019945 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | |
| 017679 | 0.903 | 0.903 | -0.25% | |
| 015760 | 0.9679 | 0.9679 | -0.33% | |
| 015843 | 0.7552 | 0.7552 | -0.25% | |
| 015887 | 0.9612 | 0.9612 | -0.25% | |
| 018149 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | |
| 001218 | 0.909 | 0.935 | -0.25% | |
| 001266 | 1.8172 | 1.8492 | -0.25% | |
| 002358 | 1.7221 | 1.7221 | -0.25% | |
| 007342 | 1.0841 | 1.1741 | 0.02% | |
| 007689 | 1.4405 | 1.5105 | -0.25% | |
| 010339 | 0.868 | 0.868 | -0.25% | |
| 001037 | 0.738 | 1.241 | -0.25% | |
| 005864 | 1.0402 | 1.1902 | 0.02% | |
| 001520 | 0.862 | 1.602 | -0.40% | |
| 006553 | 1.1042 | 1.1662 | 0.02% | |
| 011618 | 1.3999 | 1.5419 | -0.25% | |
| 017130 | 0.9899 | 0.9899 | -0.25% | |
| 017216 | 0.9329 | 0.9329 | -0.25% | |
| 016112 | 1.031 | 1.056 | 0.02% | |
| 013975 | 1.0724 | 1.0724 | 0.02% | |
| 015624 | 1.0466 | 1.0649 | 0.02% | |
| 013636 | 0.8304 | 0.8304 | -0.25% | |
| 014211 | 0.7118 | 0.7118 | -0.25% | |
| 018544 | 1.021 | 1.221 | -0.25% | |
| 017749 | 1.0523 | 1.0523 | -0.25% | |
| 018389 | 2.088 | 2.088 | -0.25% | |
| 000070 | 1.141 | 1.595 | 0.02% | |
| 002964 | 1.1523 | 1.2513 | 0.02% | |
| 005641 | 1.0716 | 1.2637 | 0.02% | |
| 007089 | 1.7986 | 1.7986 | -0.40% | |
| 005019 | 1.03 | 1.2579 | 0.02% | |
| 161226 | 0.8709 | 0.8709 | -2.06% | |
| 005995 | 1.0605 | 1.2328 | 0.02% | |
| 006027 | 1.0583 | 1.2302 | 0.02% | |
| 018698 | 1.0149 | 1.0149 | -0.25% | |
| 018740 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% | |
| 019005 | 0.8691 | 0.8691 | -2.06% | |
| 020307 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% | |
| 017924 | 1.0202 | 1.0202 | -0.25% | |
| 018093 | 1.0209 | 1.0459 | 0.02% | |
| 018150 | 1.023 | 1.023 | 0.02% | |
| 019398 | 1.019 | 1.019 | 0.02% | |
| 019399 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | |
| 000556 | 2.323 | 3.046 | -0.25% | |
| 007143 | 1.1351 | 1.2141 | -0.40% | |
| 007260 | 1.1343 | 1.1743 | 0.02% | |
| 010423 | 0.6685 | 0.6685 | -0.25% | |
| 161211 | 1.7116 | 1.7116 | -0.40% | |
| 161224 | 0.902 | 1.836 | -0.25% | |
| 161233 | 1.469 | 1.545 | -0.25% | |
| 121001 | 1.3418 | 3.2048 | -0.25% | |
| 121012 | 1.274 | 2.181 | 0.02% | |
| 001907 | 2.4877 | 2.4877 | -0.25% | |
| 001908 | 2.3487 | 2.3487 | -0.25% | |
| 001499 | 1.4075 | 1.7476 | -0.25% | |
| 001585 | 1.1875 | 1.1915 | -0.25% | |
| 009417 | 1.0212 | 1.1222 | 0.02% | |
| 011081 | 0.8035 | 0.8035 | -0.25% | |
| 008612 | 1.0671 | 1.0761 | 0.02% | |
| 014489 | 0.5813 | 0.5813 | -0.25% | |
| 017131 | 0.9856 | 0.9856 | -0.25% | |
| 013637 | 0.8224 | 0.8224 | -0.25% | |
| 017750 | 1.0453 | 1.0453 | -0.25% | |
| 015888 | 0.955 | 0.955 | -0.25% | |
| 020479 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% | |
| 017941 | 0.91 | 0.91 | -0.25% | |
| 000663 | 1.026 | 3.349 | -0.25% | |
| 000845 | 0.802 | 1.879 | -0.25% | |
| 161216 | 1.252 | 1.936 | 0.02% | |
| 161225 | 1.698 | 2.339 | -0.25% | |
| 161227 | 1.08 | 2.043 | -0.40% | |
| 010010 | 0.7175 | 0.7175 | -0.40% | |
| 011616 | 1.7167 | 1.7167 | -0.25% | |
| 012431 | 1.1299 | 1.1299 | -0.25% | |
| 012020 | 1.0308 | 1.0308 | -0.25% | |
| 014965 | 1.0272 | 1.0582 | 0.02% | |
| 015285 | 0.5708 | 0.5708 | -0.25% | |
| 015309 | 2.3587 | 2.3587 | -0.25% | |
| 159933 | 2.1418 | 2.1418 | -0.40% | |
| 018699 | 1.0078 | 1.0078 | -0.25% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 142,017.95 | 134.67 |
| 3 | 现金 | 2,055.92 | 01.95 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200203 | 20国开03 | 370.00(万张) | 37,663.65(万元) | 35.71(%) |
| 2 | 240205 | 24国开05 | 350.00(万张) | 35,872.76(万元) | 34.02(%) |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 260.00(万张) | 26,834.13(万元) | 25.45(%) |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 260.00(万张) | 26,274.62(万元) | 24.92(%) |
| 5 | 170208 | 17国开08 | 70.00(万张) | 7,252.12(万元) | 6.88(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 0.01 |
| 2 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 0.003 |
| 3 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.005 |
| 4 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 0.007 |
| 5 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.01 |
| 6 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 0.01 |
| 7 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 0.01 |
| 8 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.007 |
| 9 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 0.01 |
| 10 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 0.01 |
| 11 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0.01 |
| 12 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.015 |
| 13 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 0.013 |
| 14 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.09% | 3.44% | 2.8% | 2.82% | 3.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.84% | 0.95% | 0.95% | 3.44% | 8.64% | 14.93% | 20.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 196.25 | 111.86 | 89.78 |
| 特雷诺指数 | 0.32 | -0.12 | -0.12 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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