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国投瑞银中高等级债券A  000069
收藏成功
债券型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理宋璐
申购费率0.08%
基金规模13.62亿  (2022-06-30)
1.136
1.624
77.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% -0.0% 4198/5296
最近一月 0.18% 0.0% 2419/5244
最近三月 1.46% 0.01% 1333/5147
最近一年 3.1% 0.03% 2840/4519
(2024-03-27)
基金代码000069 基金经理宋璐 最新份额54,786.24万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模13.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2013-05-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模17.55亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将主要投资于中高等级非国家信用债券,通过积极主动的投资管理,力争实现战胜业绩基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据等国家信用债券,金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等非国家信用债券,债券回购、银行存款等固定收益金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不参与股票一级市场投资,也不主动从二级市场买入股票、权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%;同时,在每月最后一个交易日,若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05 元(含),则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配,每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.136 1.624 0.00%
2024-3-26 1.136 1.624 -0.09%
2024-3-25 1.137 1.625 0.00%
2024-3-22 1.137 1.625 -0.09%
2024-3-21 1.138 1.626 0.09%
2024-3-20 1.137 1.625 0.00%
2024-3-19 1.137 1.625 0.00%
2024-3-18 1.137 1.625 0.09%
2024-3-15 1.136 1.624 0.09%
2024-3-14 1.135 1.623 0.00%
2024-3-13 1.135 1.623 0.00%
2024-3-12 1.135 1.623 -0.18%
2024-3-11 1.137 1.625 0.00%
2024-3-8 1.137 1.625 0.09%
2024-3-7 1.136 1.624 0.00%
2024-3-6 1.136 1.624 0.09%
2024-3-5 1.135 1.623 0.00%
2024-3-4 1.135 1.623 0.09%
2024-3-1 1.134 1.622 -0.09%
2024-2-29 1.135 1.623 0.18%

宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2017年3月10日起兼任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年5月13日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月23日起兼任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年7月13日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金及国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理,2019年11月2日起兼任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金及国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理;曾于2017年5月6日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月13日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2017年5月6日至2019年10月22日期间担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2020年3月5日期间担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2020年4月1日期间担任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理,于2018年2月23日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,于2019年7月13日至2021年3月5日期间担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国投瑞银中高等级债券A  2016-07-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银中高等级债券C债券型2016-07-26 至 今 7.732.26% 25.07% 
国投瑞银兴颐多策略混合混合型2019-01-28 至 2019-07-04 0.411.62% 13.79% 
国投瑞银兴颐多策略混合混合型2019-07-13 至 2019-12-13 0.42.66% 10.19% 
国投瑞银顺景一年定开债债券型2022-04-23 至 今 1.95.12% 4.17% 
国投瑞银优化增强债券C债券型2021-04-09 至 2022-04-23 1.01.74% 3.48% 
国投瑞银新机遇混合C混合型2017-05-13 至 2021-06-04 4.1122.80% 87.31% 
国投瑞银岁增利债券A债券型2019-07-13 至 2020-01-15 0.52.30% 3.24% 
国投瑞银岁增利债券A债券型2019-01-28 至 2019-07-04 0.40.84% 2.11% 
国投瑞银新活力混合A混合型2017-05-06 至 2019-10-23 2.513.51% 16.94% 
国投瑞银新成长混合C混合型2017-05-13 至 2018-09-04 1.37.75% 1.34% 
国投瑞银顺荣债券A债券型2020-07-17 至 2021-08-21 1.13.39% 4.31% 
国投瑞银岁赢利债券债券型2019-01-28 至 2019-07-04 0.46.03% 2.11% 
国投瑞银顺腾一年定开债发起式债券型2022-05-10 至 今 1.95.10% 3.22% 
国投瑞银新活力混合C混合型2017-05-06 至 2019-10-23 2.512.50% 16.94% 
国投瑞银新成长混合A混合型2017-05-13 至 2018-09-04 1.38.58% 1.34% 
国投瑞银顺银债券债券型2018-02-14 至 2020-11-13 2.79.43% 14.14% 
国投瑞银双债债券(LOF)C债券型2020-11-07 至 今 3.410.19% 9.00% 
国投瑞银和盛丰利债券A债券型2019-01-28 至 2019-03-16 0.1-2.00% 1.15% 
国投瑞银和盛丰利债券C债券型2019-01-28 至 2019-03-16 0.1-2.20% 1.15% 
国投瑞银新价值混合混合型2017-05-06 至 2018-03-16 0.9-1.89% 10.47% 
国投瑞银新收益混合C混合型2017-05-13 至 2018-08-30 1.34.32% 1.25% 
国投瑞银顺益纯债债券债券型2017-03-03 至 2018-08-16 1.51.02% 4.47% 
国投瑞银和旭一年持有债券A债券型2021-06-28 至 今 2.8-4.35% 5.44% 
国投瑞银优化增强债券A/B债券型2021-04-09 至 2022-04-23 1.02.19% 3.48% 
国投瑞银中高等级债券A债券型2016-07-26 至 今 7.735.38% 25.07% 
国投瑞银新机遇混合A混合型2017-05-13 至 2021-06-04 4.1127.58% 87.32% 
国投瑞银优选收益混合混合型2017-05-13 至 2019-03-28 1.9-5.13% 7.98% 
国投瑞银顺祺纯债债券债券型2019-11-02 至 今 4.415.68% 14.19% 
国投瑞银岁增利债券C债券型2019-07-13 至 2020-01-15 0.52.05% 3.24% 
国投瑞银岁增利债券C债券型2019-01-28 至 2019-07-04 0.40.66% 2.11% 
国投瑞银新收益混合A混合型2017-05-13 至 2018-08-30 1.34.99% 1.24% 
国投瑞银顺荣债券C债券型2020-07-17 至 2021-08-21 1.13.21% 4.31% 
国投瑞银和泰6个月债券债券型2019-07-13 至 2021-03-06 1.64.64% 7.44% 
国投瑞银顺源债券债券型2019-11-02 至 今 4.415.95% 14.18% 
国投瑞银顺泓债券债券型2019-11-02 至 今 4.415.58% 14.19% 
国投瑞银顺成3个月定开债债券型2021-04-29 至 2022-06-01 1.14.44% 3.60% 
国投瑞银和旭一年持有债券C债券型2021-06-28 至 今 2.8-5.31% 5.44% 
国投瑞银双债债券(LOF)A债券型,LOF型2020-11-07 至 今 3.411.57% 9.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋璐2016-07-26 至 今7年8个月零2天35.3825.07
刘莎莎2016-05-17 至 2019-07-203年2个月零3天12.639.73
刘兴旺2013-05-16 至 2016-06-023年0个月零17天27.3025.01
陈翔凯2013-04-10 至 2015-01-201年9个月零10天16.5215.78
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005641 1.0642 1.2563 -0.03%
005725 1.1106 1.1826 -0.03%
002964 1.1471 1.2461 -0.03%
161216 1.238 1.922 -0.03%
161232 1.311 1.311 -1.35%
121005 0.424 3.3477 -1.35%
012017 0.9812 0.9812 -0.03%
009417 1.0193 1.1203 -0.03%
012432 1.1262 1.1262 -1.35%
014965 1.0197 1.0507 -0.03%
013636 0.8283 0.8283 -1.35%
019398 1.0143 1.0143 -0.03%
018698 1.02 1.02 -1.35%
016112 1.0224 1.0474 -0.03%
015888 0.9312 0.9312 -1.35%
007445 1.1684 1.1684 -0.03%
005435 1.1322 1.1947 -0.03%
005520 0.8279 0.8279 -1.35%
001218 0.889 0.915 -1.35%
000165 1.949 3.46 -1.35%
010338 0.8544 0.8544 -1.35%
010423 0.6565 0.6565 -1.35%
001584 1.1908 1.1948 -1.35%
001585 1.1704 1.1744 -1.35%
012149 0.6374 0.6374 -1.35%
011007 1.0731 1.1231 -0.03%
014384 1.0123 1.0583 -0.03%
017216 0.9222 0.9222 -1.35%
015286 0.588 0.588 -1.35%
018389 2.087 2.087 -1.35%
015887 0.937 0.937 -1.35%
007089 1.758 1.758 -1.85%
007260 1.1275 1.1675 -0.03%
002358 1.7042 1.7042 -1.35%
000556 2.312 3.035 -1.35%
010424 0.6479 0.6479 -1.35%
010425 0.5779 0.5779 -1.35%
010426 0.5711 0.5711 -1.35%
161217 1.331 1.331 -1.85%
161219 2.097 3.151 -1.35%
161226 0.8024 0.8024 0.38%
121002 1.5319 3.8502 -1.35%
121003 0.7618 2.8081 -1.35%
121006 2.41 3.506 -1.35%
121008 0.4788 3.6739 -1.35%
005864 1.0388 1.1888 -0.03%
001704 2.0813 2.1063 -1.35%
001520 0.851 1.591 -1.85%
006553 1.0996 1.1616 -0.03%
006736 1.9043 1.9043 -1.35%
012020 1.036 1.036 -1.35%
009418 1.0127 1.1137 -0.03%
011082 0.829 1.02 -1.35%
015285 0.5939 0.5939 -1.35%
015309 2.3528 2.3528 -1.35%
017924 1.0177 1.0177 -1.35%
019399 1.0136 1.0136 -0.03%
017691 1.0293 1.0523 -0.03%
015842 0.7598 0.7598 -1.35%
020307 1.0041 1.0041 -0.03%
007689 1.4899 1.5599 -1.35%
000663 1.011 3.334 -1.35%
001266 1.7874 1.8194 -1.35%
161233 1.4367 1.5127 -1.35%
128112 1.245 2.088 -0.03%
014488 0.6075 0.6075 -1.35%
016780 0.725 0.725 -1.35%
017217 0.9183 0.9183 -1.35%
018093 1.0108 1.0358 -0.03%
018150 1.0183 1.0183 -0.03%
018544 1.006 1.206 -1.35%
018739 1.0114 1.0114 -0.03%
020929 0.9997 0.9997 -1.35%
019005 0.801 0.801 0.38%
010339 0.8433 0.8433 -1.35%
010758 1.0387 1.0837 -0.03%
121010 2.9627 3.2199 -1.35%
121012 1.256 2.163 -0.03%
005995 1.0527 1.225 -0.03%
001908 2.3432 2.3432 -1.35%
008612 1.0664 1.0754 -0.03%
017131 0.9592 0.9592 -1.35%
013637 0.8205 0.8205 -1.35%
018149 1.0196 1.0196 -0.03%
019945 1.0135 1.0135 -0.03%
018740 1.0105 1.0105 -0.03%
020308 1.0034 1.0034 -0.03%
007342 1.0768 1.1668 -0.03%
007143 1.1264 1.2054 -1.85%
000557 2.216 2.904 -1.35%
010010 0.6986 0.6986 -1.85%
000845 0.784 1.861 -1.35%
161224 0.921 1.855 -1.35%
121009 1.0287 1.9703 -0.03%
005994 1.794 1.794 -1.85%
001838 0.876 1.035 -1.35%
001907 2.4808 2.4808 -1.35%
012431 1.1288 1.1288 -1.35%
014211 0.7007 0.7007 -1.35%
017139 1.0359 1.0359 -0.03%
013974 1.0732 1.0732 -0.03%
015624 1.0348 1.0531 -0.03%
015652 2.23 2.23 -1.35%
017941 0.871 0.871 -1.35%
018545 1.304 1.304 -1.35%
007690 1.4642 1.5342 -1.35%
007144 1.1069 1.1824 -1.85%
005019 1.0245 1.2524 -0.03%
000523 0.838 2.163 -1.35%
161211 1.7192 1.7192 -1.85%
161227 1.087 2.056 -1.85%
121001 1.3189 3.1819 -1.35%
005996 1.1171 1.2091 -0.03%
006027 1.0518 1.2237 -0.03%
012016 1.0284 1.0989 -0.03%
012019 1.0374 1.0374 -1.35%
011616 1.699 1.699 -1.35%
011081 0.7843 0.7843 -1.35%
013975 1.0686 1.0686 -0.03%
019946 1.0126 1.0126 -0.03%
018546 1.662 2.282 -1.35%
020968 1.1169 1.1169 -0.03%
020479 1.0197 1.0197 -0.03%
007326 1.3867 1.6774 -1.35%
007110 0.7949 0.7949 -1.35%
000069 1.136 1.624 -0.03%
000070 1.134 1.585 -0.03%
001037 0.731 1.234 -1.35%
161221 1.224 1.724 -0.03%
161222 2.255 2.287 -1.35%
161225 1.672 2.313 -1.35%
001499 1.3955 1.7356 -1.35%
012018 0.9708 0.9708 -0.03%
012148 0.6445 0.6445 -1.35%
011618 1.3692 1.5112 -1.35%
159933 2.1517 2.1517 -1.85%
014210 0.7101 0.7101 -1.35%
014489 0.6001 0.6001 -1.35%
017130 0.9631 0.9631 -1.35%
015572 2.9403 2.9403 -1.35%
018699 1.0133 1.0133 -1.35%
017679 0.883 0.883 -1.35%
017749 1.0084 1.0084 -1.35%
017750 1.0022 1.0022 -1.35%
015843 0.7559 0.7559 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币92,232.13126.43
3现金1,895.2202.60
4其他资产5,526.5607.58
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110228230522国发MTN00150.00(万张)5,045.39(万元)6.92(%)  
210200071220金圆投资MTN00130.00(万张)3,090.38(万元)4.24(%)  
310228171822杨浦科创MTN00130.00(万张)3,033.04(万元)4.16(%)  
410200045120陕投集团MTN00125.00(万张)2,604.70(万元)3.57(%)  
510238108223番禺信息MTN00120.00(万张)2,074.51(万元)2.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-122024-01-160.0013
22023-12-112023-12-130.004
32023-08-142023-08-160.004
42023-06-132023-06-150.003
52022-09-142022-09-160.004
62022-08-122022-08-160.005
72022-07-142022-07-180.005
82022-02-182022-02-220.003
92022-01-172022-01-190.006
102021-12-132021-12-150.004
112021-11-122021-11-160.004
122021-10-212021-10-250.005
132021-09-142021-09-160.008
142021-08-132021-08-170.008
152021-07-142021-07-160.004
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172021-05-192021-05-210.003
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192021-03-122021-03-160.006
202021-02-192021-02-230.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.06%3.1%3.94%4.59%5.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.18%
1.46%
1.18%
1.18%
3.1%
12.31%
25.19%
77.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.02
0.02
夏普比率
148.23
50.31
144.24
特雷诺指数
0.05
0.12
0.43
詹森指数
0.02
0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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