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国投瑞银和悦180天持有期债券C  025292
收藏成功
债券型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理殷瑞飞,黄知诚,李达夫
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0071
1.0071
0.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% 0.0% 1263/7421
最近一月 0.62% 0.0% 771/7403
最近三月 0.1% 0.0% 5701/7329
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-26)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025292 基金经理殷瑞飞,黄知诚,李达夫 最新份额8,270.99万份   ()
基金类型债券型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-09-23 托管行中国银行股份有限公司
首募规模8.95亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管理， 力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债
券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司
债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、公开发行的次级债、短期
融资券、超短期融资券、中期票据）、国内依法上市的股票（包括主板、创业板及
其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配，具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准，若《基金合同》生效不
满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额
的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致；若投资人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所
不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法
律法规规定的前提下，经与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程
序后，酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，
但应于变更实施日前在规定媒介公告，法律法规另有规定的除外。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基 金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-27 1.0071 1.0071 0.00%
2026-8-26 1.0071 1.0071 0.03%
2026-8-25 1.0068 1.0068 0.09%
2026-8-24 1.0059 1.0059 -0.03%
2026-8-21 1.0062 1.0062 -0.12%
2026-8-20 1.0074 1.0074 0.08%
2026-8-19 1.0066 1.0066 -0.13%
2026-8-18 1.0079 1.0079 0.06%
2026-8-17 1.0073 1.0073 0.10%
2026-8-14 1.0063 1.0063 -0.01%
2026-8-13 1.0064 1.0064 -0.09%
2026-8-12 1.0073 1.0073 -0.03%
2026-8-11 1.0076 1.0076 -0.09%
2026-8-10 1.0085 1.0085 0.10%
2026-8-7 1.0075 1.0075 0.05%
2026-8-6 1.007 1.007 0.03%
2026-8-5 1.0067 1.0067 0.06%
2026-8-4 1.0061 1.0061 -0.06%
2026-8-3 1.0067 1.0067 0.01%
2026-7-31 1.0066 1.0066 0.03%
李达夫殷瑞飞黄知诚

李达夫先生：中国国籍，中山大学数量经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员，拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年12月15日起担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理，2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理，2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理，2021年4月3日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理，2023年9月12日起兼任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年11月17日起兼任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年12月14日起兼任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理，2025年4月22日起兼任国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金经理，2025年9月23日起兼任国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理，于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理，于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理，于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理，于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理，于2018年12月25日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理，于2017年6月24日至2019年12月18日期间担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，于2018年6月7日至2020年7月9日期间担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理，于2018年10月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，于2018年9月6日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理，于2017年6月17日至2023年5月29日期间担任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理，于2017年5月12日至2023年7月11日期间担任国投瑞银货币市场基金基金经理，于2017年6月17日至2023年12月18日期间担任国投瑞银钱多宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
国投瑞银和悦180天持有期债券C  2025-08-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银中高等级债券C债券型2024-06-11 至 2024-12-06 0.5--  --  
国投瑞银货币D货币型2023-06-05 至 2023-07-12 0.10.20% 0.20% 
国投瑞银恒睿添利债券A债券型2023-11-07 至 今 2.80.72% 0.38% 
国投瑞银双债债券D债券型2025-03-28 至 今 1.4--  --  
大成景安短融债券B债券型2013-07-17 至 2016-09-23 3.220.44% 29.32% 
国投瑞银一年定期开放债C债券型2017-06-24 至 2019-11-16 2.413.55% 10.16% 
国投瑞银增利宝货币A货币型2017-06-17 至 2023-05-30 6.016.23% 15.99% 
国投瑞银增利宝货币B货币型2017-06-17 至 2023-05-30 6.016.23% 15.99% 
国投瑞银添利宝货币A货币型2017-06-17 至 2023-12-19 6.517.25% 17.22% 
国投瑞银新活力混合A混合型2017-12-15 至 今 8.78.10% 24.06% 
国投瑞银恒安30天持有期债券C债券型2023-07-27 至 今 3.11.32% 0.57% 
国投瑞银顺轩30天持有期债券A债券型2023-11-06 至 今 2.80.76% 0.37% 
大成货币A货币型2013-03-07 至 2014-04-04 1.14.22% 4.64% 
大成货币B货币型2013-03-07 至 2014-04-04 1.14.49% 4.64% 
国投瑞银货币B货币型2011-06-30 至 2012-09-15 1.25.24% 4.97% 
国投瑞银货币B货币型2017-05-12 至 2023-07-12 6.217.59% 16.69% 
国投瑞银顺昌纯债债券债券型2018-08-31 至 2020-11-13 2.26.91% 11.90% 
国投瑞银恒泽中短债债券C债券型2018-11-09 至 今 7.816.23% 19.87% 
国投瑞银恒泽中短债债券E债券型2025-02-28 至 今 1.5--  --  
大成信用增利一年债券C债券型2014-09-03 至 2016-09-23 2.117.91% 21.71% 
国投瑞银新活力混合C混合型2017-12-15 至 今 8.77.34% 24.06% 
国投瑞银顺达纯债债券债券型2018-06-01 至 2020-07-10 2.18.29% 12.40% 
国投瑞银顺轩30天持有期债券C债券型2023-11-06 至 今 2.80.71% 0.37% 
国投瑞银双债债券C债券型2020-11-07 至 今 5.810.19% 9.00% 
大成信用增利一年债券A债券型2014-09-03 至 2016-09-23 2.118.99% 21.69% 
国投瑞银恒泽中短债债券A债券型2018-11-09 至 今 7.818.37% 19.87% 
国投瑞银和旭一年持有债券A债券型2024-06-11 至 2024-12-06 0.5--  --  
国投瑞银双债债券E债券型2025-03-28 至 今 1.4--  --  
国投瑞银中高等级债券A债券型2024-06-11 至 2024-12-06 0.5--  --  
国投瑞银一年定期开放债A债券型2017-06-24 至 2019-11-16 2.414.31% 10.16% 
国投瑞银钱多宝货币A货币型2017-06-17 至 2023-12-19 6.520.61% 17.22% 
国投瑞银钱多宝货币I货币型2017-06-17 至 2023-12-19 6.520.21% 17.22% 
国投瑞银添利宝货币B货币型2017-06-17 至 2023-12-19 6.517.21% 17.22% 
国投瑞银优选收益混合混合型2018-12-25 至 2019-03-28 0.30.84% 14.64% 
大成景安短融债券E债券型2016-01-12 至 2016-09-23 0.71.77% 2.55% 
国投瑞银和悦180天持有期债券A债券型2025-08-29 至 今 1.0--  --  
大成现金增利货币B货币型2013-03-07 至 2016-09-23 3.615.13% 13.92% 
大成恒丰宝货币B货币型2015-07-24 至 2016-09-23 1.23.09% 3.02% 
大成恒丰宝货币E货币型2015-07-24 至 2016-09-23 1.22.85% 3.02% 
国投瑞银恒信债券C债券型2025-03-21 至 今 1.4--  --  
国投瑞银和悦180天持有期债券C债券型2025-08-29 至 今 1.0--  --  
大成现金增利货币A货币型2013-03-07 至 2016-09-23 3.614.15% 13.92% 
国投瑞银景气行业混合2021-04-03 至 今 5.4-29.68% -24.71% 
大成景安短融债券A债券型2013-07-17 至 2016-09-23 3.219.36% 29.32% 
大成恒丰宝货币A货币型2015-07-24 至 2016-09-23 1.22.80% 3.02% 
国投瑞银顺祥债券债券型2018-10-12 至 2020-07-18 1.88.28% 10.36% 
国投瑞银和旭一年持有债券C债券型2024-06-11 至 2024-12-06 0.5--  --  
国投瑞银恒安30天持有期债券A债券型2023-07-27 至 今 3.11.41% 0.57% 
国投瑞银恒睿添利债券C债券型2023-11-07 至 今 2.80.68% 0.38% 
国投瑞银新活力混合D混合型2024-03-11 至 今 2.5--  --  
国投瑞银恒信债券A债券型2025-03-21 至 今 1.4--  --  
国投瑞银货币A货币型2011-06-30 至 2012-09-15 1.24.93% 4.97% 
国投瑞银货币A货币型2017-05-12 至 2023-07-12 6.215.86% 16.69% 
国投瑞银双债债券A债券型,LOF型2020-11-07 至 今 5.811.57% 9.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄知诚2026-08-06 至 今0年0个月零22天
殷瑞飞2025-08-29 至 今0年-1个月零30天
李达夫2025-08-29 至 今0年-1个月零30天
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014211 0.9112 0.9112 0.41%
017130 1.3234 1.3234 0.41%
013974 1.1287 1.1287 0.02%
015572 3.867 3.867 0.41%
020968 1.1555 1.1805 0.02%
023470 1.0923 1.0936 0.02%
159933 2.932 2.932 0.61%
023768 1.1629 1.2131 0.02%
023793 1.3833 1.3833 0.02%
024192 1.0395 1.0395 0.61%
021360 1.0903 1.0903 0.02%
121010 3.9347 4.1961 0.41%
121012 1.411 2.318 0.02%
005996 1.1642 1.2812 0.02%
007143 1.6458 1.7248 0.61%
020241 1.0615 1.0615 0.02%
020307 1.0707 1.0707 0.02%
018093 1.0198 1.1118 0.02%
018149 1.078 1.078 0.02%
021827 1.1045 1.1045 0.41%
021895 1.2179 1.2179 0.61%
017749 1.6567 1.6567 0.41%
015888 1.2603 1.2603 0.41%
002358 2.09 2.09 0.41%
000165 2.1642 4.1982 0.41%
012017 1.1283 1.1283 0.02%
012149 0.9375 0.9375 0.41%
010424 0.8599 0.8599 0.41%
010758 1.0322 1.1432 0.02%
161219 3.2374 4.2914 0.41%
161232 1.3146 1.5146 0.41%
011007 1.0886 1.1786 0.02%
014488 0.9892 0.9892 0.41%
015624 1.0425 1.1299 0.02%
023465 1.0848 1.0848 0.02%
023519 1.5795 1.5795 0.61%
022909 3.025 3.025 0.61%
023063 1.0556 1.0556 0.02%
021461 2.2986 2.2986 0.61%
005864 1.074 1.242 0.02%
018546 2.4589 3.0789 0.41%
005641 1.0422 1.3243 0.02%
005725 1.1559 1.2429 0.02%
000069 1.164 1.7318 0.02%
015285 0.7208 0.7208 0.41%
015286 0.7032 0.7032 0.41%
001585 1.1625 1.2487 0.41%
010010 0.9035 0.9035 0.61%
161225 2.5041 3.1451 0.41%
011081 0.9693 0.9693 0.41%
025961 1.0729 1.0729 0.61%
024898 0.9786 0.9786 0.61%
025452 1.0593 1.0593 0.61%
014489 0.9634 0.9634 0.41%
017131 1.3057 1.3057 0.41%
013637 1.1317 1.1317 0.41%
022788 1.0236 1.0236 0.02%
023862 1.2663 1.2663 0.61%
024193 1.0382 1.0382 0.61%
121003 1.0941 3.1903 0.41%
006027 1.0206 1.2923 0.02%
019398 1.0727 1.0727 0.02%
017679 1.0473 1.0473 0.41%
015843 1.6858 1.6858 0.41%
011618 1.7263 1.8683 0.41%
001584 1.1643 1.2705 0.41%
006553 1.1347 1.2117 0.02%
010425 0.8654 0.8654 0.41%
161217 2.3047 2.3047 0.61%
161222 2.9662 2.9982 0.41%
001704 3.128 3.153 0.41%
001838 1.1274 1.3064 0.41%
159159 1.0176 1.0176 0.61%
016112 1.0638 1.1287 0.02%
015652 2.8913 2.8913 0.41%
021542 1.6071 1.6221 0.41%
021677 1.0311 1.0311 0.02%
024401 1.1068 1.1068 0.61%
023792 1.39 1.39 0.02%
019945 1.0132 1.0852 0.02%
017691 1.0578 1.1508 0.02%
017750 1.6227 1.6227 0.41%
015842 1.7109 1.7109 0.41%
000557 2.2088 3.0148 0.41%
000663 1.4724 3.8354 0.41%
001218 1.0711 1.0968 0.41%
012016 1.1016 1.1771 0.02%
006736 2.8425 2.8425 0.41%
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001908 3.3706 3.3706 0.41%
016780 2.0721 2.0721 0.41%
015309 3.401 3.401 0.41%
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023490 1.1616 1.2128 0.02%
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022789 1.0208 1.0208 0.02%
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023861 1.2726 1.2726 0.61%
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025453 1.0559 1.0559 0.61%
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025291 1.0108 1.0108 0.02%
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121001 1.4867 3.3897 0.41%
121006 3.5699 4.6659 0.41%
007260 1.0674 1.2224 0.02%
017941 1.1043 1.1243 0.41%
018544 1.4501 1.6751 0.41%
018740 1.0481 1.0832 0.02%
000556 2.3258 3.1798 0.41%
005520 1.1368 1.1368 0.41%
012018 1.1057 1.1057 0.02%
009417 1.0459 1.1869 0.02%
011616 2.0786 2.0786 0.41%
010426 0.8464 0.8464 0.41%
161229 1.4068 1.7768 0.27%
011082 1.2134 1.4074 0.41%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,017.4710.79
2债券及货币16,866.4190.23
3现金1,495.9808.00
4其他资产09.1600.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600887伊利股份02.2253.190.28%2.22  
603689皖天然气06.1142.340.23%6.11  
000333美的集团00.4937.010.20%-2.19  
000651格力电器00.9134.120.18%0.91  
600332白云山01.6232.460.17%1.62  
601857中国石油03.6031.250.17%-1.11  
600612老凤祥00.9630.860.17%0.96  
600028中国石化06.8430.510.16%-1.06  
600861北京人力02.4129.400.16%2.41  
601668中国建筑06.9930.340.16%6.99  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
117040517农发0550.00(万张)5,157.82(万元)27.59(%)  
209228006522工行二级资本债03A10.00(万张)1,042.82(万元)5.58(%)  
3212803221兴业银行二级0110.00(万张)1,033.40(万元)5.53(%)  
4222801122农业银行永续债0110.00(万张)1,025.07(万元)5.48(%)  
531241000324建行TLAC非资本债01A10.00(万张)1,022.96(万元)5.47(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.14%0.0%0.0%0.0%0.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.62%
0.1%
1.02%
0.74%
0.0%
0.0%
0.0%
0.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.00
0.00
夏普比率
-40.90
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.01
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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