| 基金代码018486 | 基金经理颜文浩,张清宁 | 最新份额397,177.59万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2023-06-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的收益率。
本基金投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金收益分配方式为红利再投资。在不影响基金份额持有人利益情况下，经与基金托管人协商一致并经中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需经基金份额持有人大会决议通过；
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各级基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；
4、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每日收益支付时，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除；
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。
6、本基金收益每日进行支付；
7、本基金同一级别每一基金份额享有同等分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
颜文浩先生：中国籍，英国莱斯特大学金融经济学硕士。具有多年证券从业经验。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理，2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金）基金经理，2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理,2018年10月17日起兼任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年12月21日起兼任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理，2023年5月31日起兼任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理，于2016年4月19日至2018年7月6日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理，于2016年4月15日至2019年10月18日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年4月29日至2019年10月18日期间担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；于2018年6月26日至2020年11月30日期间担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理，2017年4月29日至2022年1月27日期间担任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银顺鑫债券 | 债券型 | 2016-07-01 至 今 | 7.8 | 25.43% | 25.35% |
| 国投瑞银安泽混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -1.22% | -29.78% |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 1.0 | 1.42% | -17.73% |
| 国投瑞银货币D | 货币型 | 2023-06-05 至 今 | 0.9 | 1.29% | 1.29% |
| 国投瑞银瑞易货币 | 货币型 | 2014-09-02 至 2015-09-10 | 1.0 | 2.74% | 4.11% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 货币型 | 2014-12-04 至 今 | 9.4 | 28.20% | 26.77% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 货币型 | 2014-12-04 至 今 | 9.4 | 27.37% | 26.77% |
| 国投瑞银添利宝货币A | 货币型 | 2015-04-17 至 今 | 9.0 | 25.28% | 24.75% |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2017-04-29 至 2022-01-28 | 4.8 | -5.28% | 80.14% |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2017-06-27 至 今 | 6.8 | 18.47% | 17.40% |
| 国投瑞银策略精选混合 | 混合型 | 2017-04-29 至 2019-10-19 | 2.5 | 18.26% | 15.22% |
| 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 | 债券型,QDII型 | 2016-02-27 至 2018-05-22 | 2.2 | -2.20% | 25.91% |
| 国投瑞银安泽混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -1.35% | -29.78% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.5 | 31.93% | 27.37% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.5 | 31.48% | 27.37% |
| 国投瑞银添利宝货币B | 货币型 | 2015-04-23 至 今 | 9.0 | 25.17% | 24.75% |
| 国投瑞银招财混合 | 混合型 | 2016-04-15 至 2019-10-19 | 3.5 | 4.85% | 17.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 货币型 | 2023-07-03 至 今 | 0.8 | 1.23% | 1.14% |
| 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) | 债券型,QDII型 | 2016-02-27 至 2018-05-22 | 2.2 | -3.00% | 25.91% |
| 国投瑞银瑞达混合 | 混合型 | 2017-04-29 至 2018-04-05 | 0.9 | 0.72% | 7.06% |
| 国投瑞银顺泓债券 | 债券型 | 2018-06-19 至 2020-12-01 | 2.5 | 10.48% | 13.57% |
| 国投瑞银顺祥债券 | 债券型 | 2018-10-12 至 今 | 5.5 | 23.89% | 21.24% |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2017-06-27 至 今 | 6.8 | 16.61% | 17.40% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张清宁 | 2023-09-12 至 今 | 0年7个月零15天 | 0.81 | 0.79 |
| 颜文浩 | 2023-06-05 至 今 | 0年10个月零22天 | 1.29 | 1.29 |
| 李达夫 | 2023-06-05 至 2023-07-12 | 0年1个月零7天 | 0.20 | 0.20 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 277,880.01 | 101.49 |
| 3 | 现金 | 92,810.79 | 33.90 |
| 4 | 其他资产 | 952.42 | 00.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112492880 | 24宁波银行CD006 | 200.00(万张) | 19,828.15(万元) | 3.34(%) |
| 2 | 112410035 | 24兴业银行CD035 | 200.00(万张) | 19,620.53(万元) | 3.30(%) |
| 3 | 112403039 | 24农业银行CD039 | 200.00(万张) | 19,579.56(万元) | 3.30(%) |
| 4 | 112314057 | 23江苏银行CD057 | 150.00(万张) | 14,989.09(万元) | 2.52(%) |
| 5 | 112303060 | 23农业银行CD060 | 150.00(万张) | 14,980.35(万元) | 2.52(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.682% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.904% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.44% | 0.97% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
