| 基金代码009968 | 基金经理李恒 | 最新份额7,120.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模3.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.93亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于受益于国内内需扩大、具有成长潜力的优势企业,在控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力求实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0656 | 1.2179 | 0.76% |
| 2026-10-22 | 1.0576 | 1.2099 | -2.53% |
| 2026-10-21 | 1.0851 | 1.2374 | 0.23% |
| 2026-10-20 | 1.0826 | 1.2349 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 1.0832 | 1.2355 | -0.31% |
| 2026-10-16 | 1.0866 | 1.2389 | -0.57% |
| 2026-10-15 | 1.0928 | 1.2451 | -1.74% |
| 2026-10-14 | 1.1122 | 1.2645 | -1.51% |
| 2026-10-13 | 1.1293 | 1.2816 | 0.39% |
| 2026-10-12 | 1.1249 | 1.2772 | -2.44% |
| 2026-10-9 | 1.153 | 1.3053 | -1.16% |
| 2026-10-8 | 1.1665 | 1.3188 | -2.37% |
| 2026-9-30 | 1.1948 | 1.3471 | -0.36% |
| 2026-9-29 | 1.1991 | 1.3514 | 0.20% |
| 2026-9-28 | 1.1967 | 1.349 | -3.08% |
| 2026-9-24 | 1.2347 | 1.387 | -2.20% |
| 2026-9-23 | 1.2625 | 1.4148 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.2624 | 1.4147 | -0.38% |
| 2026-9-21 | 1.2672 | 1.4195 | 0.71% |
| 2026-9-18 | 1.2583 | 1.4106 | 1.10% |

李恒先生:北京大学物理专业博士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰内需成长混合C | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 金鹰内需成长混合A | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 金鹰新能源混合C | 混合型 | 2022-03-14 至 今 | 4.6 | -33.59% | -21.35% |
| 金鹰行业优势混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 2023-03-29 | 0.1 | -- | -- |
| 金鹰新能源混合A | 混合型 | 2022-03-14 至 今 | 4.6 | -33.09% | -21.35% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型 | 2022-11-25 至 2026-03-02 | 3.3 | -20.82% | -22.21% |
| 金鹰行业优势混合A | 混合型 | 2020-09-22 至 2023-03-29 | 2.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 2021-02-25 至 2023-03-29 | 2.1 | -- | -- | |
| 金鹰鑫瑞混合C | 2021-05-24 至 2023-03-29 | 1.8 | -- | -- | |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰成份优选混合 | 2021-05-24 至 2023-03-29 | 1.8 | -- | -- | |
| 金鹰责任投资混合C | 混合型 | 2021-05-24 至 2023-07-27 | 2.2 | -- | -- |
| 金鹰责任投资混合C | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 3.3 | -29.99% | -17.31% |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 2021-02-25 至 2023-03-29 | 2.1 | -- | -- | |
| 金鹰责任投资混合A | 混合型 | 2021-05-24 至 2023-07-27 | 2.2 | -- | -- |
| 金鹰责任投资混合A | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 3.3 | -29.71% | -17.31% |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型 | 2024-04-30 至 2025-05-20 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型 | 2024-04-30 至 2025-05-20 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰改革红利混合 | 2025-12-31 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 金鹰鑫瑞混合A | 2021-05-24 至 2023-03-29 | 1.8 | -- | -- | |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型 | 2022-11-25 至 2026-03-02 | 3.3 | -20.55% | -22.21% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李恒 | 2024-04-30 至 今 | 2年5个月零25天 | ||
| 潘李剑 | 2022-03-29 至 2024-10-09 | 2年6个月零10天 | -45.72 | -21.08 |
| 陈立 | 2020-07-31 至 2022-05-20 | 1年-3个月零19天 | 26.08 | 3.56 |
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011260 | 1.1204 | 1.1204 | 1.45% | |
| 011351 | 1.2783 | 1.3383 | 1.45% | |
| 011352 | 1.2376 | 1.2976 | 1.45% | |
| 210009 | 2.1852 | 2.2852 | 1.45% | |
| 016089 | 1.0853 | 1.0953 | 0.12% | |
| 015293 | 0.7611 | 0.7611 | 1.45% | |
| 013209 | 0.7529 | 0.7529 | 1.45% | |
| 018643 | 1.027 | 1.0839 | 0.12% | |
| 015932 | 1.1067 | 1.1577 | 0.12% | |
| 024723 | 1.061 | 1.0748 | 0.12% | |
| 002196 | 0.899 | 0.899 | 1.45% | |
| 002425 | 1.5362 | 2.0362 | 1.45% | |
| 004657 | 0.9593 | 0.9593 | 1.45% | |
| 003503 | 1.6176 | 1.8396 | 1.45% | |
| 011156 | 0.4305 | 0.6253 | 1.45% | |
| 009968 | 1.0656 | 1.2179 | 1.45% | |
| 003163 | 1.0773 | 1.371 | 0.12% | |
| 012542 | 0.5925 | 0.5925 | 1.45% | |
| 012905 | 1.0747 | 1.0747 | 1.45% | |
| 210007 | 0.894 | 1.299 | 1.45% | |
| 210008 | 1.543 | 2.143 | 1.45% | |
| 014120 | 0.528 | 0.528 | 1.45% | |
| 018548 | 0.8387 | 1.5447 | 1.45% | |
| 021955 | 1.0545 | 1.1477 | 0.12% | |
| 015931 | 1.1177 | 1.1687 | 0.12% | |
| 025301 | 0.9955 | 0.9955 | 0.12% | |
| 021729 | 1.0326 | 1.0326 | 0.12% | |
| 025438 | 0.927 | 0.927 | 2.11% | |
| 024777 | 0.8974 | 0.965 | 2.11% | |
| 024779 | 0.8953 | 0.9629 | 2.11% | |
| 027031 | 0.9839 | 0.9839 | 0.12% | |
| 027032 | 0.9833 | 0.9833 | 0.12% | |
| 002303 | 0.3654 | 0.9644 | 1.45% | |
| 001298 | 2.0572 | 2.3001 | 1.45% | |
| 003853 | 4.2622 | 5.2207 | 2.11% | |
| 006389 | 1.1481 | 1.2739 | 0.12% | |
| 006390 | 1.1239 | 1.2497 | 0.12% | |
| 004267 | 1.497 | 1.587 | 0.12% | |
| 162105 | 1.3767 | 1.8824 | 0.12% | |
| 002586 | 1.2939 | 1.5799 | 0.12% | |
| 210005 | 1.717 | 1.717 | 1.45% | |
| 013479 | 0.6239 | 0.6239 | 2.11% | |
| 014513 | 1.0208 | 1.0208 | 1.45% | |
| 018550 | 1.0137 | 1.0137 | 1.45% | |
| 018644 | 1.0322 | 1.0322 | 0.12% | |
| 018645 | 1.0236 | 1.0236 | 0.12% | |
| 019093 | 1.6563 | 1.9923 | 2.11% | |
| 019094 | 0.9828 | 1.2093 | 1.45% | |
| 019638 | 1.1014 | 1.1272 | 0.12% | |
| 019749 | 0.3589 | 0.3589 | 1.45% | |
| 027973 | 1.0052 | 1.0052 | 1.45% | |
| 025437 | 0.9254 | 0.9254 | 2.11% | |
| 027030 | 0.9839 | 0.9839 | 0.12% | |
| 002513 | 1.4868 | 1.6258 | 1.45% | |
| 005752 | 1.0273 | 1.2678 | 0.12% | |
| 004041 | 0.9156 | 1.2256 | 2.11% | |
| 004211 | 0.6404 | 0.6404 | 1.45% | |
| 004265 | 1.0762 | 1.5953 | 1.45% | |
| 162102 | 0.9892 | 3.9911 | 1.45% | |
| 002682 | 1.0765 | 1.9015 | 1.45% | |
| 003384 | 1.06 | 2.3701 | 0.12% | |
| 012622 | 1.119 | 1.1871 | 0.12% | |
| 012906 | 1.052 | 1.052 | 1.45% | |
| 210001 | 0.4322 | 3.0495 | 1.45% | |
| 210002 | 2.0658 | 3.8783 | 1.45% | |
| 015294 | 0.7425 | 0.7425 | 1.45% | |
| 018549 | 1.0312 | 1.0312 | 1.45% | |
| 022146 | 1.3512 | 1.3512 | 0.12% | |
| 020511 | 1.3321 | 1.3321 | 1.45% | |
| 025302 | 0.9974 | 0.9974 | 0.12% | |
| 023509 | 1.0221 | 1.0221 | 1.45% | |
| 025435 | 0.9272 | 0.9272 | 2.11% | |
| 024778 | 0.8974 | 0.965 | 2.11% | |
| 026905 | 0.9853 | 0.9853 | 1.45% | |
| 026907 | 0.9839 | 0.9839 | 1.45% | |
| 001366 | 1.7618 | 1.7618 | 1.45% | |
| 002844 | 0.6604 | 0.6604 | 1.45% | |
| 001951 | 1.81 | 1.81 | 1.45% | |
| 210010 | 1.6118 | 2.0402 | 1.45% | |
| 015640 | 1.6098 | 1.6098 | 1.45% | |
| 013264 | 1.0898 | 1.0898 | 0.12% | |
| 016563 | 2.018 | 2.626 | 1.45% | |
| 018547 | 0.8511 | 1.5771 | 1.45% | |
| 022027 | 1.0196 | 1.036 | 0.12% | |
| 019092 | 2.1442 | 2.1442 | 1.45% | |
| 020217 | 0.65 | 0.65 | 1.45% | |
| 018057 | 1.6545 | 1.6545 | 1.45% | |
| 022381 | 1.1487 | 1.1487 | 0.12% | |
| 023334 | 0.9933 | 1.0533 | 2.11% | |
| 026906 | 0.9853 | 0.9853 | 1.45% | |
| 004658 | 0.9383 | 0.9383 | 1.45% | |
| 001167 | 1.6899 | 2.0259 | 2.11% | |
| 007735 | 1.129 | 1.4905 | 1.45% | |
| 002587 | 1.2791 | 1.5581 | 0.12% | |
| 012541 | 0.6181 | 0.6181 | 1.45% | |
| 014119 | 0.5466 | 0.5466 | 1.45% | |
| 013263 | 1.1117 | 1.1117 | 0.12% | |
| 018642 | 1.0312 | 1.0911 | 0.12% | |
| 022026 | 1.0278 | 1.0442 | 0.12% | |
| 022230 | 1.118 | 1.118 | 0.12% | |
| 025126 | 0.9802 | 1.0402 | 2.11% | |
| 023581 | 2.1416 | 2.2512 | 1.45% | |
| 022568 | 1.5838 | 1.5838 | 0.12% | |
| 006974 | 1.096 | 1.287 | 0.12% | |
| 005011 | 1.0579 | 1.2621 | 0.12% | |
| 162107 | 0.6361 | 0.6361 | 2.11% | |
| 162108 | 1.3509 | 1.5279 | 0.12% | |
| 011155 | 0.4509 | 0.6467 | 1.45% | |
| 012623 | 1.0641 | 2.1877 | 0.12% | |
| 011261 | 1.0955 | 1.0955 | 1.45% | |
| 210003 | 1.6827 | 2.0727 | 1.45% | |
| 210006 | 1.5455 | 1.7951 | 1.45% | |
| 210014 | 1.5828 | 1.9375 | 0.12% | |
| 013210 | 0.7375 | 0.7375 | 1.45% | |
| 014336 | 1.5455 | 1.5455 | 0.12% | |
| 014514 | 0.9864 | 0.9864 | 1.45% | |
| 021954 | 1.0591 | 1.2006 | 0.12% | |
| 024109 | 1.1017 | 1.1352 | 0.12% | |
| 025125 | 0.995 | 1.055 | 2.11% | |
| 025300 | 0.9973 | 0.9973 | 0.12% | |
| 023333 | 0.9964 | 1.0564 | 2.11% | |
| 022418 | 1.5137 | 1.6497 | 1.45% | |
| 022484 | 1.6327 | 1.6327 | 0.12% | |
| 027972 | 1.0052 | 1.0052 | 1.45% | |
| 027974 | 1.0045 | 1.0045 | 1.45% | |
| 024780 | 0.8974 | 0.965 | 2.11% | |
| 029386 | 1.1111 | 1.1111 | 0.12% | |
| 002490 | 1.6393 | 1.6813 | 0.12% | |
| 004333 | 1.4305 | 1.6315 | 0.12% | |
| 003485 | 1.1359 | 1.3809 | 1.45% | |
| 004044 | 0.5113 | 0.5113 | 1.45% | |
| 004045 | 1.1254 | 1.3912 | 0.12% | |
| 009969 | 1.0153 | 1.1656 | 1.45% | |
| 210004 | 2.58 | 3.31 | 1.45% | |
| 210011 | 1.4689 | 1.8726 | 1.45% | |
| 016923 | 1.1204 | 1.1204 | 0.12% | |
| 016088 | 1.0953 | 1.1053 | 0.12% | |
| 022105 | 1.2756 | 1.2756 | 0.12% | |
| 020510 | 1.3528 | 1.3528 | 1.45% | |
| 019748 | 0.6286 | 0.6286 | 1.45% | |
| 025436 | 0.9273 | 0.9273 | 2.11% | |
| 000110 | 1.5283 | 2.0991 | 1.45% | |
| 003484 | 1.1403 | 1.3853 | 1.45% | |
| 003502 | 1.4353 | 1.6403 | 1.45% | |
| 003733 | 1.1002 | 1.3076 | 0.12% | |
| 005885 | 4.1608 | 5.0993 | 2.11% | |
| 006972 | 1.1595 | 1.5247 | 1.45% | |
| 006975 | 1.0919 | 1.2779 | 0.12% | |
| 007233 | 1.0254 | 1.2274 | 1.45% | |
| 005010 | 1.098 | 1.3042 | 0.12% | |
| 004040 | 0.8958 | 1.1958 | 2.11% | |
| 002681 | 1.1421 | 1.9891 | 1.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,563.28 | 91.60 |
| 2 | 债券及货币 | 1,789.06 | 10.53 |
| 3 | 现金 | 1,787.66 | 10.52 |
| 4 | 其他资产 | 34.76 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 01.26 | 1,600.20 | 9.42% | 0.06 |
| 600183 | 生益科技 | 08.42 | 1,460.03 | 8.59% | 3.79 |
| 000657 | 中钨高新 | 07.19 | 688.23 | 4.05% | 6.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.76 | 619.40 | 3.65% | 0.28 |
| 600549 | 厦门钨业 | 07.22 | 615.14 | 3.62% | 7.22 |
| 603256 | 宏和科技 | 02.21 | 586.38 | 3.45% | 2.21 |
| 605376 | 博迁新材 | 01.98 | 537.17 | 3.16% | 1.38 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.26 | 495.08 | 2.91% | 0.09 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 04.10 | 434.48 | 2.56% | 1.79 |
| 600176 | 中国巨石 | 04.95 | 360.76 | 2.12% | 4.95 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118072 | 鼎通转债 | 00.01(万张) | 01.20(万元) | 0.01(%) |
| 2 | 118071 | 华峰转债 | 00.00(万张) | 00.20(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.75% |
| 90天≤X<180天 | 0.75% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 0.09 |
| 2 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 0.0623 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.57% | 18.97% | 11.59% | -6.3% | 3.02% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15.6% | -18.63% | -37.82% | 13.24% | 18.97% | 39.0% | -27.77% | 20.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.89 | 2.23 | 1.38 |
| 夏普比率 | 56.76 | 82.88 | 1.20 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.33 | 0.17 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。