| 基金代码025233 | 基金经理李照男 | 最新份额2,835,804.99万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-10-20 | 托管行中国证券登记结算有限责任公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制流动性风险的前提下,自上而下精选资产,力争为投资者创造超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单;
(三)期限在1个月以内的债券回购;
(四)剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券;
(五)中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金投资于本条第(四)项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益的分配支付应遵循以下原则:
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益“每日计提、按季支付”,本基金收益支付方式为现金分红,分红金额计算要保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的差额部分计入本基金资产的损益;
3、本基金采用1.00元固定份额净值列示,自基金合同生效日起,本基金根据每日收益情况,以每万份基金暂估净收益为基准,为投资者每日计算当日暂估收益,并在收益分配日根据实际净收益按季支付;
4、本基金根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资者账户,若当日暂估净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、收益季度支付时,如投资者的累计实际未结转收益为正,则为基金份额持有人支付相应的现金收益;如投资者的累计实际未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变且不支付现金收益;如投资者的累计实际未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额,遇投资者剩余基金份额不足以缩减的情形,基金管理人和销售机构将根据内部应急机制保障基金平稳运行;
6、投资者赎回基金份额时,按本金支付,赎回份额当期对应的收益,于当期季度分红时支付;
7、投资者解约情形下,按照当期收益分配期间收益率与同期中国人民银行公布的活期存款利率孰低的原则计付收益;
8、T日申购的基金份额不享有当日收益分配权益,自下一工作日起享有收益分配权益;T日赎回的基金份额享有当日收益分配权益,自下一工作日起不享有收益分配权益;
9、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
10、如需召开基金份额持有人大会,基金份额持有人的表决权以登记机构在权益登记日登记的份额体现其持有的权益;
11、法律、法规或中国证监会另有规定的从其规定。
本基金的类型为货币市场基金,预期收益和预期风险低于债券型基金、股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

李照男先生:中国国籍,已取得基金从业资格。北京大学概率论与数理统计学博士。曾任中国工商银行股份有限公司金融市场部固定收益处交易经理。2022年7月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理,2023年11月至2025年9月担任中信建投景泰债券型证券投资基金基金经理,2022年10月起至今担任中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2023年6月起至今担任中信建投睿溢混合型证券投资基金基金经理,2023年8月起至今担任中信建投稳硕债券型证券投资基金基金经理,2024年8月起至今担任中信建投景源债券型证券投资基金基金经理,2025年6月起至今担任中信建投景信债券型证券投资基金基金经理,2025年9月起至今担任中信建投欣享债券型证券投资基金、中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年10月起至今担任中信建投智多鑫货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投欣享债券A | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信建投稳骏债券 | 债券型 | 2022-10-25 至 今 | 3.7 | 3.87% | 2.32% |
| 中信建投景源债券A | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中信建投欣享债券C | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信建投智多鑫货币 | 货币型 | 2025-10-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信建投悠享12个月持有期债券A | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信建投景信债券A | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信建投稳硕债券C | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 2.9 | 1.96% | 0.41% |
| 中信建投景信债券C | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信建投睿溢A | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 3.0 | 1.70% | -19.92% |
| 中信建投睿溢C | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 3.0 | 1.97% | -19.92% |
| 中信建投稳硕债券A | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 2.9 | 2.13% | 0.41% |
| 中信建投景泰债券A | 债券型 | 2023-11-27 至 2025-09-01 | 1.8 | 0.81% | 0.49% |
| 中信建投景泰债券C | 债券型 | 2023-11-27 至 2025-09-01 | 1.8 | 0.75% | 0.49% |
| 中信建投景源债券C | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中信建投悠享12个月持有期债券C | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李照男 | 2025-10-20 至 今 | 0年8个月零3天 |
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012035 | 1.0269 | 1.1705 | 0.02% | |
| 016775 | 1.1631 | 1.1631 | 0.72% | |
| 017183 | 1.0294 | 1.0294 | 0.72% | |
| 015411 | 0.9561 | 0.9561 | 0.02% | |
| 023503 | 1.1825 | 1.1825 | 0.41% | |
| 020773 | 1.4173 | 1.4173 | 0.41% | |
| 019761 | 1.1819 | 1.1819 | 0.72% | |
| 018668 | 1.0229 | 1.0728 | 0.02% | |
| 018788 | 1.048 | 1.048 | 0.72% | |
| 018978 | 1.1035 | 1.1035 | 0.02% | |
| 002640 | 1.1815 | 1.1815 | 0.72% | |
| 010090 | 0.5839 | 0.5839 | 0.72% | |
| 008348 | 2.6319 | 2.6319 | 0.72% | |
| 025229 | 1.0638 | 1.0638 | 0.02% | |
| 025231 | 1.2029 | 1.2029 | 0.72% | |
| 025234 | 1.1663 | 1.1663 | 0.02% | |
| 000504 | 1.1097 | 1.4007 | 0.02% | |
| 003823 | 3.2199 | 3.2199 | 0.72% | |
| 006440 | 2.1526 | 2.1526 | 0.41% | |
| 013752 | 1.1376 | 1.1376 | 0.02% | |
| 016774 | 1.1803 | 1.1803 | 0.72% | |
| 021392 | 1.0245 | 1.0445 | 0.02% | |
| 019760 | 1.194 | 1.194 | 0.72% | |
| 006845 | 1.2093 | 1.3043 | 0.72% | |
| 010581 | 1.0688 | 1.1858 | 0.02% | |
| 027647 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 025235 | 1.1581 | 1.1581 | 0.02% | |
| 006441 | 2.1135 | 2.1135 | 0.41% | |
| 009585 | 1.0119 | 1.198 | 0.02% | |
| 012878 | 1.0214 | 1.0214 | 0.72% | |
| 013845 | 1.0634 | 1.0634 | 0.35% | |
| 013851 | 0.5754 | 0.5754 | 0.72% | |
| 015410 | 1.0275 | 1.0865 | 0.02% | |
| 024587 | 1.0238 | 1.0238 | 0.02% | |
| 023504 | 1.1779 | 1.1779 | 0.41% | |
| 020426 | 1.0184 | 1.0384 | 0.02% | |
| 015785 | 1.4955 | 1.4955 | 0.41% | |
| 010282 | 0.5242 | 0.5242 | 0.72% | |
| 007468 | 2.6715 | 2.6715 | 0.72% | |
| 007552 | 1.0654 | 1.2208 | 0.02% | |
| 025230 | 1.0597 | 1.0597 | 0.02% | |
| 026310 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | |
| 000503 | 1.1183 | 1.4573 | 0.02% | |
| 000804 | 1.4928 | 1.7329 | 0.72% | |
| 012339 | 1.0474 | 1.0774 | 0.02% | |
| 016752 | 1.0102 | 1.0796 | 0.02% | |
| 016753 | 1.028 | 1.069 | 0.02% | |
| 017035 | 0.5197 | 0.5197 | 0.72% | |
| 013852 | 0.5652 | 0.5652 | 0.72% | |
| 014017 | 1.6256 | 1.6256 | 0.72% | |
| 020772 | 1.429 | 1.429 | 0.41% | |
| 019322 | 1.7223 | 1.7223 | 0.72% | |
| 016303 | 2.1613 | 2.1613 | 0.72% | |
| 016304 | 2.1283 | 2.1283 | 0.72% | |
| 015784 | 1.5195 | 1.5195 | 0.41% | |
| 018976 | 0.6234 | 0.6234 | 0.72% | |
| 009236 | 1.0624 | 1.2044 | 0.02% | |
| 010283 | 0.5125 | 0.5125 | 0.72% | |
| 003822 | 3.317 | 3.317 | 0.72% | |
| 012879 | 1.0015 | 1.0015 | 0.72% | |
| 011869 | 0.9075 | 0.9075 | 0.72% | |
| 013751 | 1.145 | 1.145 | 0.02% | |
| 013251 | 1.0741 | 1.1611 | 0.02% | |
| 017034 | 0.527 | 0.527 | 0.72% | |
| 015062 | 1.272 | 1.272 | 0.41% | |
| 013844 | 1.0804 | 1.0804 | 0.35% | |
| 013866 | 1.0961 | 1.1771 | 0.02% | |
| 024390 | 1.5531 | 1.5531 | 0.41% | |
| 024391 | 1.547 | 1.547 | 0.41% | |
| 017473 | 1.0462 | 1.1432 | 0.02% | |
| 018977 | 1.1074 | 1.1074 | 0.02% | |
| 003978 | 1.043 | 1.3765 | 0.02% | |
| 004635 | 1.7731 | 1.9554 | 0.72% | |
| 027646 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 011671 | 1.1946 | 1.1946 | 0.02% | |
| 015659 | 1.0255 | 1.0855 | 0.02% | |
| 016442 | 1.0865 | 1.1265 | 0.02% | |
| 024586 | 1.0248 | 1.0248 | 0.02% | |
| 016265 | 1.4831 | 1.4831 | 0.72% | |
| 016266 | 1.4506 | 1.4506 | 0.72% | |
| 000926 | 0.714 | 0.714 | 0.72% | |
| 004636 | 1.9338 | 1.9338 | 0.72% | |
| 003573 | 1.0615 | 1.3499 | 0.02% | |
| 011410 | 1.2893 | 1.2893 | 0.72% | |
| 011411 | 1.2624 | 1.2624 | 0.72% | |
| 015660 | 1.0256 | 1.0756 | 0.02% | |
| 016443 | 1.0758 | 1.1158 | 0.02% | |
| 014968 | 1.039 | 1.0889 | 0.02% | |
| 014969 | 1.0287 | 1.0786 | 0.02% | |
| 015061 | 1.2919 | 1.2919 | 0.41% | |
| 015865 | 1.0088 | 1.0772 | 0.02% | |
| 015866 | 1.0056 | 1.0638 | 0.02% | |
| 001914 | 1.1288 | 1.2274 | 0.72% | |
| 006843 | 1.0724 | 1.0724 | 0.72% | |
| 003308 | 1.8463 | 2.0286 | 0.72% | |
| 003979 | 1.0376 | 1.3516 | 0.02% | |
| 008487 | 1.0637 | 1.2417 | 0.02% | |
| 002408 | 1.4689 | 1.4689 | 0.72% | |
| 004676 | 0.7385 | 0.7385 | 0.72% | |
| 025232 | 1.1533 | 1.1533 | 0.72% | |
| 025237 | 1.1592 | 1.1592 | 0.02% | |
| 012338 | 1.0676 | 1.0976 | 0.02% | |
| 011672 | 1.172 | 1.172 | 0.02% | |
| 011868 | 0.9254 | 0.9254 | 0.72% | |
| 013252 | 1.0534 | 1.1404 | 0.02% | |
| 014016 | 1.6534 | 1.6534 | 0.72% | |
| 021393 | 1.0469 | 1.0669 | 0.02% | |
| 020427 | 1.0226 | 1.0326 | 0.02% | |
| 019323 | 1.7063 | 1.7063 | 0.72% | |
| 018789 | 1.036 | 1.036 | 0.72% | |
| 017474 | 1.0343 | 1.1303 | 0.02% | |
| 018975 | 0.6303 | 0.6303 | 0.72% | |
| 001809 | 1.9115 | 1.9115 | 0.72% | |
| 006844 | 1.3709 | 1.3709 | 0.72% | |
| 010091 | 0.5577 | 0.5577 | 0.72% | |
| 010582 | 1.0675 | 1.1775 | 0.02% | |
| 007469 | 2.6021 | 2.6021 | 0.72% | |
| 007553 | 1.1967 | 1.1967 | 0.72% | |
| 008347 | 2.7011 | 2.7011 | 0.72% | |
| 025236 | 1.168 | 1.168 | 0.02% | |
| 026311 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,526,790.33 | 89.10 |
| 3 | 现金 | 225,235.09 | 07.94 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112506197 | 25交通银行CD197 | 500.00(万张) | 49,854.10(万元) | 1.76(%) |
| 2 | 112505245 | 25建设银行CD245 | 500.00(万张) | 49,850.24(万元) | 1.76(%) |
| 3 | 112510220 | 25兴业银行CD220 | 400.00(万张) | 39,977.12(万元) | 1.41(%) |
| 4 | 112502157 | 25工商银行CD157 | 400.00(万张) | 39,952.83(万元) | 1.41(%) |
| 5 | 112505350 | 25建设银行CD350 | 400.00(万张) | 39,886.80(万元) | 1.41(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.767% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.745% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.18% | 0.37% | 0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.49% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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