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海富通量化前锋股票C  005188
收藏成功
股票型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理李自悟
申购费率0.0%
基金规模1.61亿  (2022-06-30)
1.1337
1.4477
33.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.57% -0.03% 998/4048
最近一月 2.38% 0.03% 2131/3980
最近三月 11.93% 0.25% 3296/3867
最近一年 -11.68% 0.07% 3083/3296
(2024-11-20)
基金代码005188 基金经理李自悟 最新份额1,756.67万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模1.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-02-08 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.31亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、地方政府债、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.1346 1.4486 0.08%
2024-11-20 1.1337 1.4477 0.94%
2024-11-19 1.1231 1.4371 1.49%
2024-11-18 1.1066 1.4206 -0.76%
2024-11-15 1.1151 1.4291 -1.16%
2024-11-14 1.1282 1.4422 -2.43%
2024-11-13 1.1563 1.4703 0.40%
2024-11-12 1.1517 1.4657 -0.79%
2024-11-11 1.1609 1.4749 1.49%
2024-11-8 1.1439 1.4579 -0.23%
2024-11-7 1.1465 1.4605 1.69%
2024-11-6 1.1275 1.4415 -0.34%
2024-11-5 1.1313 1.4453 2.09%
2024-11-4 1.1081 1.4221 1.27%
2024-11-1 1.0942 1.4082 -0.64%
2024-10-31 1.1012 1.4152 -0.42%
2024-10-30 1.1059 1.4199 -0.83%
2024-10-29 1.1151 1.4291 -1.08%
2024-10-28 1.1273 1.4413 0.35%
2024-10-25 1.1234 1.4374 0.70%

李自悟先生:中国国籍,硕士研究生。2008年4月至2010年1月任MNJ Capital Management交易员,2010年7月至2011年6月任Black Rock研究员,2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理,2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理,2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司,2023年2月起任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。2023年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2024年3月起兼任海富通中证2000增强策略ETF基金经理。

任职期间收益
海富通量化前锋股票C  2023-02-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通中证2000增强策略ETFETF型2024-03-06 至 今 0.7--  --  
海富通量化选股混合C混合型2024-06-17 至 今 0.4--  --  
海富通量化前锋股票A股票型2023-02-15 至 今 1.8-26.33% -25.11% 
海富通阿尔法对冲混合C混合型2023-04-10 至 今 1.6-2.55% -21.60% 
海富通中证500增强C指数型2023-02-15 至 今 1.8-25.72% -25.11% 
海富通量化选股混合A混合型2024-06-17 至 今 0.4--  --  
海富通中证500增强A指数型2023-02-15 至 今 1.8-25.54% -25.11% 
海富通阿尔法对冲混合A混合型2023-04-10 至 今 1.6-2.23% -21.60% 
海富通量化前锋股票C股票型2023-02-15 至 今 1.8-26.61% -25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李自悟2023-02-15 至 今1年9个月零7天-26.61-25.11
朱斌全2022-12-13 至 2024-04-171年4个月零4天-21.49-21.61
纪君凯2020-07-03 至 2022-12-132年5个月零10天9.026.56
杜晓海2018-04-09 至 2020-10-232年6个月零14天56.1037.47
陈甄璞2018-01-05 至 2018-05-030年3个月零28天0.370.07
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005288 1.239 1.5286 0.82%
005842 1.1061 1.2305 0.05%
006557 1.2497 1.2497 0.68%
008795 1.0013 1.0013 0.68%
008830 1.0459 1.0459 0.68%
010224 1.2834 1.2834 0.82%
010422 0.7703 0.7703 0.68%
010568 1.1257 1.1257 0.68%
011115 1.067 1.119 0.05%
012411 0.658 0.658 0.68%
021769 1.1523 1.1523 0.05%
022173 1.3651 1.3651 0.68%
519139 1.3657 1.3657 0.68%
519229 1.1454 1.5237 0.68%
003606 0.132 0.132 0.00%
005189 1.1424 1.4564 0.82%
005485 1.026 1.2925 0.05%
007073 1.0685 1.1298 0.05%
008085 1.0225 1.0225 0.82%
009155 1.1154 1.1154 0.68%
009157 1.0759 1.0759 0.68%
010286 0.7653 0.7653 0.68%
011555 1.1627 1.1627 0.68%
012013 1.0446 1.103 0.05%
159553 1.1876 1.1876 0.82%
519024 1.1928 1.6563 0.05%
519137 1.1527 1.2448 0.05%
519224 1.1703 1.4862 0.68%
562260 1.0871 1.0871 0.82%
004264 1.0507 1.2717 0.05%
004513 1.1869 1.4569 0.82%
008032 1.0137 1.1242 0.05%
008084 1.0026 1.0026 0.82%
008231 1.0477 1.1272 0.05%
008831 1.0667 1.0667 0.68%
010262 1.056 1.12 0.05%
010263 1.0503 1.1143 0.05%
010657 1.2077 1.2077 0.68%
010791 0.8616 0.8616 0.68%
012843 1.0357 1.0937 0.05%
018801 1.1927 1.1927 0.68%
018882 1.1041 1.1041 0.82%
019038 1.0584 1.0584 0.05%
019039 1.0541 1.0541 0.05%
019752 1.0394 1.0494 0.68%
019972 1.049 1.049 0.68%
020234 1.0202 1.0202 0.05%
020235 1.0158 1.0158 0.05%
021465 1.1973 1.1973 0.82%
511360 110.8022 1.108 0.05%
519015 1.4501 1.7701 0.68%
519060 1.1257 2.3257 0.05%
519062 1.0206 1.4276 0.68%
519130 1.0762 1.5182 0.68%
002172 1.1315 1.5275 0.68%
005188 1.1337 1.4477 0.82%
007037 1.0857 1.1666 0.05%
007226 1.1042 1.1042 0.05%
008803 1.0532 1.1382 0.05%
009004 1.7073 1.7073 0.82%
009156 1.0952 1.0952 0.68%
010260 1.037 1.037 0.05%
010850 0.9911 0.9911 0.68%
013175 0.5463 0.5463 0.68%
013176 0.5377 0.5377 0.68%
018800 1.1981 1.1981 0.68%
019135 1.0209 1.0209 0.68%
019300 1.8453 1.8453 0.68%
021655 1.0716 1.0716 0.68%
511270 114.7546 1.3279 0.05%
519011 0.5593 4.8273 0.68%
519026 1.4458 1.4458 0.68%
005081 1.2819 1.5219 0.68%
005287 1.2009 1.4905 0.82%
006081 2.0337 2.0337 0.82%
006556 1.1715 1.1715 0.68%
007227 1.1542 1.1542 0.05%
009024 0.6614 0.9214 0.68%
009652 0.8907 0.8907 0.68%
010287 0.7416 0.7416 0.68%
010421 0.7843 0.7843 0.68%
010569 1.1091 1.1091 0.68%
010658 1.1987 1.1987 0.68%
010851 0.9782 0.9782 0.68%
011554 1.169 1.169 0.68%
018883 1.0995 1.0995 0.82%
019750 1.0366 1.0366 0.68%
020310 1.002 1.0119 0.05%
020695 1.1143 1.1143 0.68%
021656 1.0698 1.0698 0.68%
519033 1.8537 2.8928 0.68%
519133 1.8115 2.6977 0.68%
001976 1.1644 2.1994 0.05%
002339 1.2863 1.8913 0.68%
005220 1.2094 1.2094 0.00%
005277 1.0601 1.2736 0.05%
010220 0.8888 0.8888 0.68%
010790 0.8884 0.8884 0.68%
017109 1.1524 1.1524 0.05%
018042 1.2606 1.2606 0.05%
018623 1.0314 1.0414 0.05%
020309 1.0028 1.0127 0.05%
020696 1.1107 1.1107 0.68%
501300 0.9494 0.9494 0.00%
511060 106.5638 1.1971 0.05%
519005 0.8706 2.8196 0.68%
519013 0.8691 2.1945 0.68%
519034 1.7273 1.7273 0.82%
519050 1.2646 1.8636 0.68%
519061 1.1492 2.3842 0.05%
519225 1.1284 1.1284 0.05%
519228 1.1839 1.5706 0.68%
519601 1.3798 1.6498 0.00%
004512 1.2375 1.5205 0.82%
005080 1.2462 1.4862 0.68%
006481 1.0736 1.1354 0.05%
009025 0.6907 0.9507 0.68%
010261 1.0262 1.0262 0.05%
012410 0.6737 0.6737 0.68%
019134 1.0237 1.0237 0.68%
019299 1.8352 1.8352 0.68%
019751 1.0359 1.0359 0.68%
019753 1.0354 1.0454 0.68%
021464 1.2052 1.2052 0.82%
021767 1.1542 1.1542 0.05%
021841 1.1284 1.1284 0.05%
022174 1.3657 1.3657 0.68%
511220 10.2366 1.4109 0.05%
513860 0.544 0.544 0.82%
519003 2.151 3.811 0.68%
519007 1.0266 2.5226 0.68%
519030 1.2526 1.8836 0.05%
519056 2.4827 2.4827 0.68%
519136 1.2456 1.3062 0.05%
519220 1.141 1.2593 0.05%
519221 1.5441 1.6376 0.68%
519222 1.2604 1.4348 0.68%
519226 1.1285 1.2608 0.05%
006080 1.9227 1.9227 0.82%
006219 1.1549 1.2669 0.05%
009154 1.1358 1.1358 0.68%
009651 0.9055 0.9055 0.68%
010221 0.8605 0.8605 0.68%
011116 1.0596 1.1116 0.05%
012012 1.0534 1.1118 0.05%
019973 1.0452 1.0452 0.68%
162307 1.2852 1.6292 0.82%
511180 10.9491 1.0949 0.05%
519023 1.1409 1.6014 0.05%
519025 1.5254 1.6754 0.68%
519051 1.159 2.194 0.05%
519223 1.16 1.4759 0.68%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,188.7188.18
2债券及货币227.4609.16
3现金136.7605.51
4其他资产85.2603.44
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300573兴齐眼药00.3739.651.60%0.37  
688017绿的谐波00.3937.111.50%0.39  
300775三角防务01.2034.201.38%1.20  
000596古井贡酒00.1632.481.31%0.16  
688612威迈斯01.2732.451.31%1.27  
603477巨星农牧01.5032.401.31%1.50  
000921海信家电00.8831.241.26%-0.24  
688676金盘科技00.8430.981.25%0.84  
000426兴业银锡02.3030.661.24%2.30  
601919中远海控01.8328.751.16%1.83  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0900.90(万张)90.70(万元)3.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-172021-12-210.314
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.85%-11.68%-13.56%4.17%4.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.38%
11.93%
2.69%
-7.02%
-11.68%
-35.45%
22.69%
33.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.25
1.19
1.09
夏普比率
-38.23
-35.93
22.03
特雷诺指数
-0.01
-0.02
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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