基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理李自悟 申购费率0.15% 基金规模1.61亿 (2022-06-30) |
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基金代码005189 | 基金经理李自悟 | 最新份额913.96万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模1.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-02-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.31亿 | 托管费0.2% |
本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、地方政府债、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.1654 | 1.4794 | 0.29% |
2024-4-24 | 1.162 | 1.476 | 1.10% |
2024-4-23 | 1.1494 | 1.4634 | -0.90% |
2024-4-22 | 1.1598 | 1.4738 | -0.51% |
2024-4-19 | 1.1657 | 1.4797 | -0.27% |
2024-4-18 | 1.1688 | 1.4828 | -0.03% |
2024-4-17 | 1.1692 | 1.4832 | 3.45% |
2024-4-16 | 1.1302 | 1.4442 | -2.69% |
2024-4-15 | 1.1614 | 1.4754 | -0.36% |
2024-4-12 | 1.1656 | 1.4796 | -0.37% |
2024-4-11 | 1.1699 | 1.4839 | 0.46% |
2024-4-10 | 1.1646 | 1.4786 | -1.32% |
2024-4-9 | 1.1802 | 1.4942 | 0.78% |
2024-4-8 | 1.1711 | 1.4851 | -1.69% |
2024-4-3 | 1.1912 | 1.5052 | -0.31% |
2024-4-2 | 1.1949 | 1.5089 | -0.08% |
2024-4-1 | 1.1959 | 1.5099 | 1.71% |
2024-3-29 | 1.1758 | 1.4898 | 1.00% |
2024-3-28 | 1.1642 | 1.4782 | 1.02% |
2024-3-27 | 1.1524 | 1.4664 | -2.13% |
李自悟先生:中国国籍,硕士研究生。2008年4月至2010年1月任MNJ Capital Management交易员,2010年7月至2011年6月任Black Rock研究员,2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理,2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理,2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司,2023年2月起任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。2023年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通中证2000增强策略ETF | ETF型 | 2024-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2023-02-15 至 今 | 1.2 | -26.33% | -25.11% |
海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2023-04-10 至 今 | 1.0 | -2.55% | -21.60% |
海富通中证500增强C | 指数型 | 2023-02-15 至 今 | 1.2 | -25.72% | -25.11% |
海富通中证500增强A | 指数型 | 2023-02-15 至 今 | 1.2 | -25.54% | -25.11% |
海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2023-04-10 至 今 | 1.0 | -2.23% | -21.60% |
海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2023-02-15 至 今 | 1.2 | -26.61% | -25.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李自悟 | 2023-02-15 至 今 | 1年2个月零11天 | -26.33 | -25.11 |
朱斌全 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1年4个月零4天 | -21.10 | -21.61 |
纪君凯 | 2020-07-03 至 2022-12-13 | 2年5个月零10天 | 10.08 | 6.56 |
杜晓海 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2年6个月零14天 | 54.39 | 37.47 |
陈甄璞 | 2018-01-05 至 2018-05-03 | 0年3个月零28天 | 0.67 | 0.06 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013175 | 0.4242 | 0.4242 | 0.92% | |
018801 | 0.9989 | 0.9989 | 0.92% | |
020309 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% | |
511270 | 113.4274 | 1.2992 | -0.04% | |
004264 | 1.0329 | 1.2539 | -0.04% | |
007226 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | |
010260 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
010262 | 1.037 | 1.101 | -0.04% | |
010421 | 0.7669 | 0.7669 | 0.92% | |
010657 | 1.1429 | 1.1429 | 0.92% | |
010791 | 0.823 | 0.823 | 0.92% | |
519056 | 1.856 | 1.856 | 0.92% | |
519136 | 1.2231 | 1.2837 | -0.04% | |
519224 | 1.1593 | 1.4752 | 0.92% | |
019300 | 1.7577 | 1.7577 | 0.92% | |
004512 | 1.0723 | 1.3553 | 0.95% | |
511220 | 10.2085 | 1.3981 | -0.04% | |
006081 | 1.823 | 1.823 | 0.95% | |
010286 | 0.5592 | 0.5592 | 0.92% | |
010221 | 0.6991 | 0.6991 | 0.92% | |
010224 | 1.1445 | 1.1445 | 0.95% | |
008085 | 0.8863 | 0.8863 | 0.95% | |
519030 | 1.2098 | 1.8408 | -0.04% | |
519034 | 1.5435 | 1.5435 | 0.95% | |
519061 | 1.1235 | 2.3585 | -0.04% | |
519221 | 1.3531 | 1.4466 | 0.92% | |
519226 | 1.1164 | 1.2487 | -0.04% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
020310 | 1.0021 | 1.0021 | -0.04% | |
018042 | 1.2147 | 1.2147 | -0.04% | |
005842 | 1.0889 | 1.2133 | -0.04% | |
007037 | 1.0639 | 1.1448 | -0.04% | |
010658 | 1.1356 | 1.1356 | 0.92% | |
010790 | 0.8447 | 0.8447 | 0.92% | |
006556 | 1.0951 | 1.0951 | 0.92% | |
011554 | 1.0734 | 1.0734 | 0.92% | |
519023 | 1.1251 | 1.5856 | -0.04% | |
519025 | 1.5042 | 1.6542 | 0.92% | |
018883 | 1.0002 | 1.0002 | 0.95% | |
006080 | 1.7313 | 1.7313 | 0.95% | |
009651 | 0.8921 | 0.8921 | 0.92% | |
009652 | 0.8795 | 0.8795 | 0.92% | |
008795 | 1.0601 | 1.0601 | 0.92% | |
009004 | 1.5278 | 1.5278 | 0.95% | |
009025 | 0.6739 | 0.9339 | 0.92% | |
010263 | 1.0323 | 1.0963 | -0.04% | |
011116 | 1.0693 | 1.0913 | -0.04% | |
519024 | 1.1744 | 1.6379 | -0.04% | |
519060 | 1.1023 | 2.3023 | -0.04% | |
008611 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
017109 | 1.1391 | 1.1391 | -0.04% | |
019972 | 1.0488 | 1.0488 | 0.92% | |
019038 | 1.0268 | 1.0268 | -0.04% | |
020234 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% | |
002339 | 1.2687 | 1.8737 | 0.92% | |
004513 | 1.0279 | 1.2979 | 0.95% | |
511180 | 10.6555 | 1.0656 | -0.04% | |
008830 | 1.0738 | 1.0738 | 0.92% | |
009024 | 0.6483 | 0.9083 | 0.92% | |
006557 | 1.1629 | 1.1629 | 0.92% | |
009155 | 1.0588 | 1.0588 | 0.92% | |
009156 | 1.0799 | 1.0799 | 0.92% | |
519005 | 0.8228 | 2.7718 | 0.92% | |
519011 | 0.429 | 4.3979 | 0.92% | |
519062 | 1.0781 | 1.4851 | 0.92% | |
012013 | 1.0306 | 1.089 | -0.04% | |
159553 | 0.961 | 0.961 | 0.95% | |
019299 | 1.7499 | 1.7499 | 0.92% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 0.92% | |
007227 | 1.1407 | 1.1407 | -0.04% | |
008831 | 1.0925 | 1.0925 | 0.92% | |
005080 | 1.1458 | 1.3858 | 0.92% | |
005081 | 1.1741 | 1.4141 | 0.92% | |
010261 | 1.0129 | 1.0129 | -0.04% | |
010287 | 0.5444 | 0.5444 | 0.92% | |
010568 | 1.088 | 1.088 | 0.92% | |
010569 | 1.0741 | 1.0741 | 0.92% | |
162307 | 1.1455 | 1.4895 | 0.95% | |
005188 | 1.1561 | 1.4701 | 0.95% | |
005189 | 1.162 | 1.476 | 0.95% | |
005288 | 1.0565 | 1.3461 | 0.95% | |
010850 | 0.9599 | 0.9599 | 0.92% | |
010851 | 0.9492 | 0.9492 | 0.92% | |
009154 | 1.0756 | 1.0756 | 0.92% | |
012843 | 1.0143 | 1.0723 | -0.04% | |
519007 | 0.952 | 2.448 | 0.92% | |
519013 | 0.7928 | 2.1182 | 0.92% | |
519026 | 1.1295 | 1.1295 | 0.92% | |
519033 | 1.7616 | 2.8007 | 0.92% | |
519050 | 1.2466 | 1.8456 | 0.92% | |
519133 | 1.7272 | 2.6134 | 0.92% | |
519220 | 1.1277 | 1.246 | -0.04% | |
519223 | 1.1501 | 1.466 | 0.92% | |
519229 | 1.0448 | 1.4231 | 0.92% | |
519601 | 1.2227 | 1.4927 | 0.92% | |
012012 | 1.0378 | 1.0962 | -0.04% | |
018882 | 1.0006 | 1.0006 | 0.95% | |
019039 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
007073 | 1.0586 | 1.1199 | -0.04% | |
010422 | 0.7553 | 0.7553 | 0.92% | |
005287 | 1.0264 | 1.316 | 0.95% | |
009157 | 1.0634 | 1.0634 | 0.92% | |
010220 | 0.7188 | 0.7188 | 0.92% | |
011555 | 1.0677 | 1.0677 | 0.92% | |
008084 | 0.8711 | 0.8711 | 0.95% | |
519003 | 2.049 | 3.709 | 0.92% | |
519015 | 1.1121 | 1.4321 | 0.92% | |
519130 | 1.017 | 1.459 | 0.92% | |
519225 | 1.108 | 1.108 | -0.04% | |
013176 | 0.4187 | 0.4187 | 0.92% | |
019973 | 1.0474 | 1.0474 | 0.92% | |
006219 | 1.1381 | 1.2501 | -0.04% | |
006481 | 1.0624 | 1.1242 | -0.04% | |
005485 | 1.0315 | 1.275 | -0.04% | |
003606 | 0.1298 | 0.1298 | 0.92% | |
511060 | 104.7461 | 1.169 | -0.04% | |
511360 | 109.6271 | 1.0963 | -0.04% | |
513860 | 0.4125 | 0.4125 | 0.95% | |
501300 | 0.9225 | 0.9225 | 0.92% | |
008803 | 1.0448 | 1.1298 | -0.04% | |
005220 | 1.1764 | 1.1764 | 0.58% | |
005277 | 1.0359 | 1.2494 | -0.04% | |
002172 | 1.0698 | 1.4658 | 0.92% | |
011115 | 1.0746 | 1.0966 | -0.04% | |
519137 | 1.1389 | 1.231 | -0.04% | |
519139 | 1.26 | 1.26 | 0.92% | |
519222 | 1.1032 | 1.2776 | 0.92% | |
519228 | 1.0801 | 1.4668 | 0.92% | |
012410 | 0.5364 | 0.5364 | 0.92% | |
012411 | 0.5263 | 0.5263 | 0.92% | |
008610 | 1.0624 | 1.0624 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,493.49 | 84.36 |
2 | 债券及货币 | 959.81 | 18.02 |
3 | 现金 | 735.89 | 13.82 |
4 | 其他资产 | 217.28 | 04.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 51.09 | 0.96% | 0.01 |
000157 | 中联重科 | 05.94 | 48.77 | 0.92% | 5.94 |
002078 | 太阳纸业 | 03.03 | 44.12 | 0.83% | 3.03 |
688007 | 光峰科技 | 02.50 | 44.45 | 0.83% | 2.50 |
000408 | 藏格矿业 | 01.35 | 42.57 | 0.80% | -0.87 |
002252 | 上海莱士 | 05.37 | 38.13 | 0.72% | -5.87 |
300776 | 帝尔激光 | 00.84 | 37.20 | 0.70% | 0.84 |
601816 | 京沪高铁 | 07.33 | 36.80 | 0.69% | 4.48 |
000538 | 云南白药 | 00.71 | 36.07 | 0.68% | 0.71 |
600598 | 北大荒 | 02.93 | 36.07 | 0.68% | 2.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019678 | 22国债13 | 02.20(万张) | 223.92(万元) | 4.20(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 0.314 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.23% | -13.73% | -8.68% | 5.93% | 5.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.75% | 4.1% | -5.07% | -5.07% | -13.73% | -23.86% | 33.41% | 36.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.23 | 1.06 | 1.02 |
夏普比率 | -78.89 | -61.53 | 36.84 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.05 | -0.08 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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