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广发恒指港股通ETF 159312
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指数型,ETF型
基金公司广发基金管理有限公司 基金经理罗国庆 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159312 | 基金经理罗国庆 | 最新份额21,522.44万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-10-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.15亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数（即恒指港股通指数）的成份股、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票、其他 依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、股指期货、期权、资产支持证券、银行存款、 同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合 中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上 时，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则 进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收 益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前提下，本 基金收益每年最多分配12次；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、基金托管人和登记结 算机构协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，并依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介公告，而不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可 能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 0.9553 | 0.9553 | -0.08% |
| 2024-11-14 | 0.9561 | 0.9561 | -1.88% |
| 2024-11-13 | 0.9744 | 0.9744 | -0.05% |
| 2024-11-12 | 0.9749 | 0.9749 | -2.38% |
| 2024-11-11 | 0.9987 | 0.9987 | -0.97% |
| 2024-11-8 | 1.0085 | 1.0085 | -1.19% |
| 2024-11-7 | 1.0206 | 1.0206 | 2.79% |
| 2024-11-1 | 0.9929 | 0.9929 | -0.62% |
| 2024-10-25 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
| 2024-10-24 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
罗国庆先生：经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年12月3日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月15日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年7月7日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月16日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年7月28日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月24日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年8月23日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年11月10日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月16日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月24日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年1月30日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年8月8日起任职)、广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年10月28日起任职)。曾任深圳证券信息有限公司研究员，华富基金管理有限公司产品设计研究员，广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员，广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月13日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月9日至2024年8月8日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日至2024年10月27日)。
任职期间收益
广发恒指港股通ETF 2024-09-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发中证传媒ETF联接C | 指数型 | 2017-11-24 至 今 | 7.0 | -36.11% | 6.58% |
| 广发创新药ETF联接A | 指数型 | 2021-06-16 至 今 | 3.4 | -53.91% | -33.16% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 指数型 | 2021-07-30 至 今 | 3.3 | -58.31% | -33.46% |
| 广发中证1000ETF联接F | 指数型 | 2024-08-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中证传媒ETF联接F | 指数型 | 2024-09-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-28 至 今 | 3.5 | -50.49% | -31.42% |
| 广发深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-10-13 至 2020-05-25 | 4.6 | -- | -- |
| 广发创新药ETF联接C | 指数型 | 2021-06-16 至 今 | 3.4 | -54.14% | -33.16% |
| 广发中证传媒ETF联接E | 指数型 | 2023-07-18 至 今 | 1.3 | -25.10% | -20.44% |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 指数型 | 2024-09-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-19 至 2020-09-23 | 0.5 | 16.90% | 29.47% |
| 广发医疗指数分级 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-10-13 至 2020-08-26 | 4.9 | -- | -- |
| 广发中证全指汽车指数C | 指数型 | 2017-07-20 至 2021-06-17 | 3.9 | 40.35% | 68.73% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 指数型 | 2021-08-10 至 2023-07-25 | 2.0 | -26.08% | -18.18% |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-06 至 今 | 1.0 | -0.37% | -14.16% |
| 广发恒指港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发国证半导体芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2020-01-02 至 2023-12-13 | 3.9 | -6.24% | 7.64% |
| 广发深证100ETF联接A | 指数型 | 2020-05-26 至 2021-06-17 | 1.1 | 43.18% | 40.10% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 指数型 | 2017-11-24 至 今 | 7.0 | -35.79% | 6.58% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接A | 指数型 | 2021-07-07 至 2024-08-08 | 3.1 | -53.84% | -33.74% |
| 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-10-26 至 今 | 1.1 | -24.34% | -14.86% |
| 广发深证100指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-10-13 至 2020-05-22 | 4.6 | 25.49% | 17.16% |
| 广发中证国新央企股东回报ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-09 至 今 | 1.5 | -6.50% | -20.15% |
| 广发上证科创板成长ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-09 至 今 | 1.3 | -26.61% | -15.55% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 指数型 | 2017-08-10 至 2021-06-17 | 3.9 | 46.54% | 61.97% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 指数型 | 2021-07-07 至 2024-08-08 | 3.1 | -54.18% | -33.74% |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-06 至 今 | 1.0 | -0.42% | -14.16% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 指数型 | 2017-08-10 至 2021-06-17 | 3.9 | 45.79% | 61.97% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 指数型 | 2021-07-30 至 今 | 3.3 | -58.51% | -33.46% |
| 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-10-26 至 今 | 1.1 | -24.39% | -14.86% |
| 广发创新药ETF联接F | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发深证100指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-10-13 至 2020-05-22 | 4.6 | 49.12% | 17.16% |
| 广发深证100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-05-26 至 2021-06-17 | 1.1 | -- | -- |
| 广发医疗指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-10-13 至 2020-08-25 | 4.9 | 29.94% | 52.37% |
| 广发医疗指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-10-13 至 2020-08-25 | 4.9 | 6.17% | 52.34% |
| 广发中证传媒ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-23 至 今 | 7.0 | -37.58% | 9.03% |
| 广发创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-09 至 今 | 4.0 | -51.95% | -24.78% |
| 广发中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发中证全指汽车指数A | 指数型 | 2017-07-20 至 2021-06-17 | 3.9 | 40.78% | 68.73% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 指数型 | 2017-07-20 至 2021-06-17 | 3.9 | 52.38% | 69.24% |
| 广发中证1000ETF联接A | 指数型 | 2018-09-21 至 2021-06-17 | 2.7 | 45.31% | 95.48% |
| 广发中证1000ETF联接A | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中证A100ETF联接A | 指数型 | 2019-04-03 至 今 | 5.6 | -10.32% | 18.62% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 指数型 | 2021-08-10 至 2023-07-25 | 2.0 | -25.80% | -18.21% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-17 至 今 | 0.8 | 0.00% | -1.80% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-17 至 今 | 0.8 | 0.00% | -1.80% |
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2020-08-26 至 2023-02-22 | 2.5 | -23.90% | 0.90% |
| 广发中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-02 至 2024-03-30 | 5.0 | -6.07% | 18.62% |
| 广发中证港股通非银ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-26 至 今 | 1.1 | -15.68% | -14.73% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 指数型 | 2017-07-20 至 2021-06-17 | 3.9 | 51.79% | 69.24% |
| 广发中证1000ETF联接C | 指数型 | 2018-09-21 至 2021-06-17 | 2.7 | 44.45% | 95.48% |
| 广发中证1000ETF联接C | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发中证A100ETF联接C | 指数型 | 2019-04-03 至 今 | 5.6 | -10.82% | 18.62% |
| 广发深证100ETF联接C | 指数型 | 2020-05-26 至 2021-06-17 | 1.1 | 42.93% | 40.07% |
| 广发中证医疗ETF联接C | 指数型 | 2020-08-26 至 2023-02-22 | 2.5 | -24.26% | 0.90% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-21 至 2023-07-25 | 2.3 | -37.39% | -13.04% |
| 广发中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-14 至 今 | 2.4 | -32.82% | -26.19% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗国庆 | 2024-09-20 至 今 | 0年1个月零29天 |
基本信息
广发基金管理有限公司
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000037 | 1.1573 | 1.1997 | -0.06% | |
| 000119 | 1.5008 | 2.2445 | -0.06% | |
| 001468 | 0.89 | 0.89 | -1.50% | |
| 002121 | 1.4668 | 1.5518 | -1.97% | |
| 002128 | 1.046 | 1.302 | -0.06% | |
| 002637 | 1.193 | 1.313 | -0.06% | |
| 002711 | 1.1285 | 1.3926 | -0.06% | |
| 002939 | 1.9105 | 1.9555 | -1.50% | |
| 002978 | 0.7841 | 0.7841 | -1.97% | |
| 003745 | 1.5788 | 1.5788 | -1.97% | |
| 004751 | 1.3396 | 1.3729 | -1.50% | |
| 004997 | 1.5029 | 1.5029 | -1.97% | |
| 005223 | 0.852 | 0.852 | -1.97% | |
| 005777 | 1.1978 | 1.1978 | -1.97% | |
| 006136 | 1.8633 | 1.8633 | -1.50% | |
| 006483 | 1.4953 | 1.4953 | -0.06% | |
| 007848 | 1.4505 | 1.4505 | -1.50% | |
| 008297 | 1.5158 | 1.5158 | -1.50% | |
| 008362 | 1.0319 | 1.1309 | -0.06% | |
| 009135 | 1.0892 | 1.0892 | -1.50% | |
| 009896 | 0.5243 | 0.5243 | -1.97% | |
| 010235 | 1.4244 | 1.4244 | -1.97% | |
| 010379 | 1.042 | 1.042 | -1.50% | |
| 010533 | 0.978 | 0.978 | -1.50% | |
| 011140 | 0.6378 | 0.6378 | -1.50% | |
| 011172 | 1.817 | 2.18 | -1.50% | |
| 012183 | 0.8952 | 0.8952 | -1.50% | |
| 012330 | 1.041 | 1.041 | -0.06% | |
| 012343 | 0.7555 | 0.7555 | -1.50% | |
| 012592 | 1.1071 | 1.1071 | -0.06% | |
| 012690 | 0.6809 | 0.6809 | -1.50% | |
| 012737 | 0.5159 | 0.5159 | -1.97% | |
| 012805 | 0.7533 | 0.7533 | 0.00% | |
| 012941 | 1.1108 | 1.1108 | -0.06% | |
| 012942 | 1.1037 | 1.1037 | -0.06% | |
| 013180 | 0.5735 | 0.5735 | -1.97% | |
| 013184 | 0.9899 | 0.9899 | -1.50% | |
| 013449 | 1.1536 | 1.1936 | -0.06% | |
| 013608 | 0.8225 | 0.8225 | -1.50% | |
| 013617 | 0.8823 | 0.8823 | -1.50% | |
| 013711 | 1.1573 | 1.1573 | -1.50% | |
| 013955 | 1.709 | 1.709 | -1.50% | |
| 014725 | 0.5566 | 0.5566 | -1.50% | |
| 014734 | 0.8646 | 0.8646 | -1.50% | |
| 015322 | 1.9307 | 1.9307 | -1.50% | |
| 015323 | 1.092 | 1.3167 | -0.06% | |
| 015607 | 1.0045 | 1.0045 | -0.06% | |
| 016004 | 1.0493 | 1.0493 | -0.06% | |
| 016244 | 0.9114 | 0.9614 | -1.50% | |
| 017476 | 1.0461 | 1.0461 | -0.06% | |
| 017512 | 1.5415 | 1.5415 | -1.97% | |
| 018289 | 1.4447 | 1.7147 | -1.50% | |
| 018419 | 1.1838 | 1.1838 | -1.50% | |
| 018559 | 1.0102 | 1.0475 | -0.06% | |
| 018839 | 1.0405 | 1.0405 | -0.06% | |
| 019786 | 1.0319 | 1.0319 | -1.97% | |
| 019874 | 1.0432 | 1.0432 | -1.97% | |
| 019876 | 1.0061 | 1.0061 | -1.50% | |
| 020627 | 1.0724 | 1.0935 | -0.06% | |
| 020743 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | |
| 021093 | 1.0311 | 1.0311 | -1.97% | |
| 021400 | 1.1185 | 1.1185 | -1.97% | |
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| 021850 | 1.0836 | 1.0836 | -0.06% | |
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| 019027 | 1.0407 | 1.0407 | -0.06% | |
| 019344 | 1.1707 | 1.2227 | -0.06% | |
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| 010628 | 0.5714 | 0.5714 | -1.50% | |
| 010629 | 1.4847 | 1.4847 | -0.06% | |
| 010731 | 0.5236 | 0.5236 | -1.50% | |
| 011135 | 0.9959 | 0.9959 | -1.50% | |
| 011193 | 0.9583 | 0.9583 | -1.50% | |
| 011909 | 0.6618 | 0.6618 | -1.50% | |
| 012528 | 0.8384 | 0.8384 | -1.50% | |
| 012529 | 0.8236 | 0.8236 | -1.50% | |
| 012629 | 0.7438 | 0.7438 | -1.97% | |
| 012944 | 1.1515 | 1.1515 | -1.50% | |
| 013064 | 0.9829 | 0.9829 | -0.06% | |
| 013185 | 0.9777 | 0.9777 | -1.50% | |
| 013489 | 1.2067 | 1.2067 | -1.50% | |
| 013616 | 0.8897 | 0.8897 | -1.50% | |
| 013629 | 0.9877 | 0.9877 | -0.06% | |
| 014192 | 0.9065 | 0.9065 | -1.97% | |
| 014726 | 0.5502 | 0.5502 | -1.50% | |
| 015606 | 1.0118 | 1.0118 | -0.06% | |
| 016830 | 1.0261 | 1.0261 | -1.50% | |
| 017097 | 1.0314 | 1.0314 | -1.50% | |
| 018727 | 1.0065 | 1.0065 | -1.50% | |
| 019028 | 1.0388 | 1.0388 | -0.06% | |
| 019374 | 1.0519 | 1.0519 | -1.50% | |
| 019487 | 1.0298 | 1.0298 | -0.06% | |
| 019817 | 1.224 | 1.224 | -1.97% | |
| 019875 | 1.0405 | 1.0405 | -1.97% | |
| 020376 | 1.1433 | 1.1433 | -0.06% | |
| 020904 | 1.0949 | 1.0949 | -1.97% | |
| 021136 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | |
| 021137 | 1.0088 | 1.0088 | -0.06% | |
| 021398 | 1.284 | 1.284 | -1.97% | |
| 021419 | 1.1109 | 1.1109 | -0.06% | |
| 021420 | 1.3367 | 1.3367 | -1.97% | |
| 021588 | 1.0155 | 1.047 | -0.06% | |
| 021609 | 1.2862 | 1.2862 | -0.06% | |
| 021796 | 0.9988 | 0.9988 | -1.50% | |
| 021902 | 1.7953 | 1.7953 | -1.50% | |
| 159539 | 1.1531 | 1.1531 | -1.97% | |
| 159587 | 1.1657 | 1.1657 | -1.97% | |
| 159938 | 0.639 | 1.278 | -1.97% | |
| 159939 | 0.6375 | 1.275 | -1.97% | |
| 162716 | 1.1429 | 1.3879 | -0.06% | |
| 270026 | 1.2245 | 1.2245 | -1.97% | |
| 270030 | 1.189 | 1.676 | -0.06% | |
| 270046 | 1.0383 | 1.1603 | -0.06% | |
| 588680 | 1.2889 | 1.2889 | -1.97% | |
| 000268 | 1.103 | 1.676 | -0.06% | |
| 000477 | 1.7968 | 1.7968 | -1.50% | |
| 000747 | 2.8487 | 2.8487 | -1.50% | |
| 000992 | 1.141 | 1.167 | -1.50% | |
| 001133 | 0.98 | 0.98 | -1.97% | |
| 001735 | 1.274 | 1.331 | -1.50% | |
| 002124 | 1.891 | 2.296 | -1.50% | |
| 002132 | 1.9563 | 1.9563 | -1.50% | |
| 002636 | 1.225 | 1.362 | -0.06% | |
| 002925 | 1.0985 | 1.3707 | -0.06% | |
| 002977 | 0.9669 | 0.9669 | -1.97% | |
| 003037 | 1.0203 | 1.1853 | -0.06% | |
| 003038 | 0.9924 | 1.1524 | -0.06% | |
| 003766 | 1.2158 | 1.2158 | -1.97% | |
| 004021 | 1.0685 | 1.3489 | -0.06% | |
| 004752 | 0.8092 | 0.8092 | -1.97% | |
| 004851 | 1.6595 | 1.6595 | -1.97% | |
| 004996 | 0.7858 | 0.7858 | -1.97% | |
| 005623 | 1.0813 | 1.2409 | -0.06% | |
| 005745 | 1.0296 | 1.2474 | -0.06% | |
| 006137 | 1.0361 | 1.219 | -0.06% | |
| 006671 | 1.0971 | 1.0971 | -1.97% | |
| 006970 | 1.0151 | 1.2272 | -0.06% | |
| 007253 | 1.0835 | 1.2029 | -0.06% | |
| 007598 | 1.0505 | 1.1372 | -0.06% | |
| 008420 | 1.2495 | 1.2495 | -1.50% | |
| 008607 | 1.0895 | 1.0895 | -0.06% | |
| 008986 | 1.2887 | 1.2887 | -0.08% | |
| 009526 | 1.1243 | 1.1243 | -1.50% | |
| 009608 | 1.0008 | 1.0008 | -1.97% | |
| 009955 | 1.3239 | 1.6727 | -1.50% | |
| 009956 | 1.0253 | 1.0253 | -1.50% | |
| 010024 | 1.4369 | 1.4369 | -1.97% | |
| 010161 | 0.8249 | 0.8249 | -1.97% | |
| 010457 | 0.6982 | 0.6982 | -1.50% | |
| 010458 | 0.688 | 0.688 | -1.50% | |
| 010530 | 1.0687 | 1.1446 | -0.06% | |
| 010534 | 0.9977 | 0.9977 | -1.50% | |
| 010535 | 0.9882 | 0.9882 | -1.50% | |
| 011062 | 1.2812 | 1.3887 | -0.06% | |
| 011121 | 0.487 | 0.487 | -1.50% | |
| 011130 | 0.4795 | 0.4795 | -1.50% | |
| 011430 | 1.8231 | 1.8231 | -1.50% | |
| 011480 | 0.5031 | 0.5031 | -1.50% | |
| 011637 | 0.7448 | 0.7448 | -1.50% | |
| 012449 | 2.3568 | 2.3568 | -1.50% | |
| 012738 | 0.5124 | 0.5124 | -1.97% | |
| 012968 | 0.551 | 0.551 | -1.50% | |
| 013179 | 0.5772 | 0.5772 | -1.97% | |
| 013811 | 0.7012 | 0.7012 | -1.97% | |
| 013880 | 1.2746 | 1.2746 | -1.50% | |
| 013968 | 0.9905 | 1.0197 | -1.50% | |
| 014274 | 1.2697 | 1.2697 | -1.50% | |
| 014739 | 1.003 | 1.003 | -0.06% | |
| 015476 | 1.0565 | 1.0752 | -0.06% | |
| 015839 | 0.7152 | 0.7152 | -1.50% | |
| 015905 | 0.8074 | 0.8074 | -1.97% | |
| 016425 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 016874 | 0.718 | 0.718 | -1.50% | |
| 016898 | 0.9328 | 0.9328 | -1.97% | |
| 017513 | 1.5331 | 1.5331 | -1.97% | |
| 018004 | 1.2394 | 1.2394 | -1.50% | |
| 018221 | 0.9804 | 0.9804 | -1.50% | |
| 018238 | 0.8024 | 0.8024 | -1.97% | |
| 018291 | 1.0065 | 1.0065 | -1.50% | |
| 018835 | 1.3758 | 1.3758 | -1.50% | |
| 018836 | 1.3755 | 1.3755 | -1.50% | |
| 018864 | 0.8043 | 0.8043 | -1.97% | |
| 019375 | 1.056 | 1.056 | -1.50% | |
| 020200 | 1.0507 | 1.0507 | -0.06% | |
| 020393 | 1.0804 | 1.0988 | -0.06% | |
| 020978 | 1.0479 | 1.0479 | -0.06% | |
| 021737 | 1.7872 | 2.0434 | -1.97% | |
| 159305 | 1.2375 | 1.2375 | -1.97% | |
| 159527 | 1.4896 | 1.4896 | -1.97% | |
| 159611 | 0.985 | 0.985 | -1.97% | |
| 159952 | 1.3446 | 1.3446 | -1.97% | |
| 270009 | 1.3056 | 1.8896 | -0.06% | |
| 270010 | 1.7871 | 2.3333 | -1.97% | |
| 270029 | 1.239 | 1.74 | -0.06% | |
| 518600 | 5.6124 | 1.3747 | -0.08% | |
| 520900 | 0.8704 | 0.8704 | -1.97% | |
| 560260 | 0.8673 | 0.8673 | -1.97% | |
| 560680 | 0.9248 | 0.9248 | -1.97% | |
| 019237 | 1.2705 | 1.2705 | -1.97% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,832.40 | 69.41 |
| 2 | 债券及货币 | 9,393.21 | 43.96 |
| 3 | 现金 | 9,393.21 | 43.96 |
| 4 | 其他资产 | 22.90 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 03690 | 美团-W | 09.48 | 1,627.28 | 7.62% | 0.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 02.99 | 1,146.87 | 5.37% | 0.00 |
| 00005 | 汇丰控股 | 16.68 | 1,092.77 | 5.11% | 0.00 |
| 01299 | 友邦保险 | 14.60 | 831.60 | 3.89% | 0.00 |
| 00939 | 建设银行 | 138.80 | 782.33 | 3.66% | 0.00 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 02.65 | 673.11 | 3.15% | 0.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 26.62 | 664.95 | 3.11% | 0.00 |
| 00941 | 中国移动 | 08.00 | 524.11 | 2.45% | 0.00 |
| 00388 | 香港交易所 | 01.57 | 447.63 | 2.09% | 0.00 |
| 01398 | 工商银行 | 102.40 | 445.06 | 2.08% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -53.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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