基金公司 基金经理陆志明 申购费率 基金规模1.26亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码517350 | 基金经理陆志明 | 最新份额8,654.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模1.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-05-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。
本基金主要投资于标的指数(即中证沪港深科技龙头指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板、港股通标的股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次;
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
4、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.8214 | 0.8214 | -2.23% |
| 2026-3-25 | 0.8401 | 0.8401 | 2.58% |
| 2026-3-24 | 0.819 | 0.819 | 2.11% |
| 2026-3-23 | 0.8021 | 0.8021 | -3.76% |
| 2026-3-20 | 0.8334 | 0.8334 | -1.68% |
| 2026-3-19 | 0.8476 | 0.8476 | -2.20% |
| 2026-3-18 | 0.8667 | 0.8667 | 1.10% |
| 2026-3-17 | 0.8573 | 0.8573 | -1.02% |
| 2026-3-16 | 0.8661 | 0.8661 | 1.10% |
| 2026-3-13 | 0.8567 | 0.8567 | -0.56% |
| 2026-3-12 | 0.8615 | 0.8615 | -0.87% |
| 2026-3-11 | 0.8691 | 0.8691 | -0.24% |
| 2026-3-10 | 0.8712 | 0.8712 | 2.85% |
| 2026-3-9 | 0.8471 | 0.8471 | -0.98% |
| 2026-3-6 | 0.8555 | 0.8555 | 1.37% |
| 2026-3-5 | 0.8439 | 0.8439 | 0.68% |
| 2026-3-4 | 0.8382 | 0.8382 | -1.37% |
| 2026-3-3 | 0.8498 | 0.8498 | -2.68% |
| 2026-3-2 | 0.8732 | 0.8732 | -1.79% |
| 2026-2-27 | 0.8891 | 0.8891 | -0.30% |

陆志明先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理,广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年6月17日至2024年7月3日)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年11月23日至2024年8月8日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年7月25日至2024年10月31日)、广发中证A500指数型证券投资基金基金经理(自2024年11月5日至2024年11月17日)、广发中证A50指数型证券投资基金基金经理(自2025年3月3日至2025年12月24日)。现任广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年7月15日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年10月20日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年3月30日起任职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2022年7月19日起任职)、广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年3月28日起任职)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月25日起任职)、广发国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年8月8日起任职)、广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年11月18日起任职)、广发中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年12月16日起任职)、广发中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2025年12月25日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发百发100指数A | 指数型 | 2014-10-09 至 2016-07-28 | 1.8 | 19.70% | 24.96% |
| 广发信息技术联接A | 指数型 | 2014-12-29 至 2021-06-17 | 6.5 | 30.59% | 94.33% |
| 广发科创50ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 4.5 | -49.03% | -34.07% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-07-06 至 今 | 3.7 | -5.59% | -26.33% |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-03 至 今 | 3.1 | -25.04% | -22.85% |
| 广发中证全指医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2014-10-29 至 2021-06-17 | 6.6 | 119.61% | 124.88% |
| 广发深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-03-22 至 2016-07-28 | 4.4 | -- | -- |
| 广发医药卫生联接A | 指数型 | 2015-04-10 至 2021-06-17 | 6.2 | 32.59% | 51.45% |
| 广发全指工业ETF联接C | 指数型 | 2018-02-13 至 2020-06-16 | 2.3 | -11.07% | 18.67% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 4.4 | -4.20% | -34.28% |
| 广发中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发中证全指金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2015-02-14 至 2021-06-17 | 6.3 | 8.92% | 69.21% |
| 广发医疗指数分级 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-27 至 2016-07-28 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中证央企创新驱动ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-17 至 今 | 4.4 | -2.77% | -34.28% |
| 广发能源联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2018-07-10 | 2.0 | -1.77% | -0.97% |
| 广发信息技术联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2021-06-17 | 5.0 | 13.00% | 86.79% |
| 广发医药卫生联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2021-06-17 | 5.0 | 67.74% | 86.79% |
| 广发全指工业ETF联接A | 指数型 | 2017-04-29 至 2020-06-16 | 3.1 | -19.42% | 22.07% |
| 广发中证全指汽车指数C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.8 | -20.44% | -30.83% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 指数型 | 2023-07-25 至 2024-08-27 | 1.1 | -23.19% | -20.88% |
| 广发科创50ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 4.5 | -49.38% | -34.07% |
| 广发深证100ETF联接A | 指数型 | 2021-06-17 至 2024-07-04 | 3.0 | -44.77% | -30.83% |
| 广发能源联接A | 指数型 | 2015-06-18 至 2018-07-10 | 3.1 | -25.36% | -7.61% |
| 广发原材料联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2018-08-21 | 2.1 | -15.79% | -4.94% |
| 广发金融地产联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2021-06-17 | 5.0 | 33.89% | 86.79% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-07-06 至 今 | 3.7 | -6.03% | -26.33% |
| 广发科创50ETF发起式联接F | 指数型 | 2024-08-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发深证100指数分级A | 指数型,分级基金 | 2012-03-22 至 2016-07-28 | 4.4 | 29.62% | 36.57% |
| 广发中证全指能源ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-05 至 2021-06-17 | 6.0 | -26.91% | 37.64% |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-29 至 今 | 3.7 | -38.54% | -26.85% |
| 广发可选消费联接A | 指数型 | 2015-03-19 至 2021-06-17 | 6.3 | 0.90% | 56.65% |
| 广发金融地产联接A | 指数型 | 2015-06-18 至 2021-06-17 | 6.0 | 13.58% | 75.67% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.8 | -26.10% | -30.83% |
| 广发中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发中证A50ETF联接C | 指数型 | 2025-01-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中证全指家用电器ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-11 至 今 | 4.0 | 2.82% | -25.27% |
| 广发主要消费联接A | 指数型 | 2015-07-18 至 2018-08-21 | 3.1 | 14.05% | -13.97% |
| 广发原材料联接A | 指数型 | 2015-07-18 至 2018-08-21 | 3.1 | -12.60% | -14.00% |
| 广发主要消费联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2018-08-21 | 2.1 | 4.58% | -4.94% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.8 | -26.48% | -30.83% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 指数型 | 2021-11-17 至 今 | 4.4 | -3.99% | -34.28% |
| 广发深证100指数分级B | 指数型,分级基金 | 2012-03-22 至 2016-07-28 | 4.4 | -3.55% | 36.57% |
| 广发中证全指可选消费ETF | 指数型,ETF型 | 2014-04-28 至 2021-06-17 | 7.1 | 98.20% | 181.03% |
| 广发中证全指信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2014-12-12 至 2021-06-17 | 6.5 | 41.25% | 97.40% |
| 广发中证全指主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-11 至 2018-12-28 | 3.6 | -0.02% | -27.74% |
| 广发中证全指工业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-04-29 至 2020-12-17 | 3.6 | -2.77% | 56.86% |
| 广发深证100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-06-17 至 2024-07-04 | 3.0 | -- | -- |
| 广发医疗指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-27 至 2016-07-28 | 1.1 | 5.92% | -19.81% |
| 广发医疗指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-27 至 2016-07-28 | 1.1 | -63.28% | -19.78% |
| 广发可选消费联接C | 指数型 | 2016-07-06 至 2021-06-17 | 5.0 | 27.37% | 86.79% |
| 广发中证全指汽车指数A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.8 | -20.02% | -30.83% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.8 | -44.17% | -30.83% |
| 广发中证1000ETF联接A | 指数型 | 2021-06-17 至 2024-08-08 | 3.1 | -28.88% | -30.83% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 指数型 | 2023-07-25 至 2024-08-27 | 1.1 | -23.11% | -20.88% |
| 广发中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发中证A50ETF联接A | 指数型 | 2025-01-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2011-04-27 至 2016-07-28 | 5.3 | 31.91% | 23.35% |
| 广发百发100指数E | 指数型 | 2014-10-09 至 2016-07-28 | 1.8 | 19.46% | 24.96% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 指数型 | 2021-06-17 至 今 | 4.8 | -43.88% | -30.83% |
| 广发中证1000ETF联接C | 指数型 | 2021-06-17 至 2024-08-08 | 3.1 | -29.63% | -30.83% |
| 广发深证100ETF联接C | 指数型 | 2021-06-17 至 2024-07-04 | 3.0 | -45.07% | -30.83% |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-03 至 今 | 3.1 | -25.24% | -22.85% |
| 广发国证粮食产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发中证全指电力ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-09 至 今 | 4.3 | -11.98% | -33.99% |
| 广发中证全指原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-05 至 2021-06-17 | 6.0 | 9.13% | 37.64% |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2011-05-04 至 2016-07-28 | 5.2 | 20.34% | 24.68% |
| 广发中证沪港深科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-25 至 今 | 2.7 | -24.60% | -20.88% |
| 广发科创50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-25 至 今 | 4.8 | -55.95% | -34.30% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆志明 | 2023-07-25 至 今 | 2年8个月零2天 | -24.60 | -20.88 |
| 罗国庆 | 2021-04-21 至 2023-07-25 | 2年3个月零4天 | -37.39 | -13.04 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,870.71 | 99.20 |
| 2 | 债券及货币 | 149.92 | 01.89 |
| 3 | 现金 | 149.92 | 01.89 |
| 4 | 其他资产 | 00.47 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.46 | 789.90 | 9.96% | -0.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 05.82 | 750.66 | 9.46% | -2.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.94 | 573.40 | 7.23% | -0.70 |
| 01810 | 小米集团-W | 15.38 | 545.94 | 6.88% | -0.36 |
| 03690 | 美团-W | 05.01 | 467.47 | 5.89% | -0.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 05.35 | 345.26 | 4.35% | 0.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 05.68 | 322.11 | 4.06% | -0.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 04.98 | 296.66 | 3.74% | 0.95 |
| 603259 | 药明康德 | 02.75 | 249.62 | 3.15% | -0.80 |
| 688041 | 海光信息 | 01.04 | 233.57 | 2.94% | 1.04 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。