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广发中证1000ETF联接F  021745
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指数型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理罗国庆
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3174
1.3174
31.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.51% 0.03% 1073/3993
最近一月 8.98% 0.03% 646/3966
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-06)
基金代码021745 基金经理罗国庆 最新份额35.71万份   ()
基金类型指数型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-08-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资策略,有效跟踪中证1000指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数即中证1000指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对持有人利益无实质性不利影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-7 1.3395 1.3395 1.68%
2024-11-6 1.3174 1.3174 0.39%
2024-11-5 1.3123 1.3123 3.40%
2024-11-4 1.2692 1.2692 1.95%
2024-11-1 1.2449 1.2449 -2.87%
2024-10-31 1.2817 1.2817 1.55%
2024-10-30 1.2621 1.2621 0.53%
2024-10-29 1.2555 1.2555 -1.52%
2024-10-28 1.2749 1.2749 1.67%
2024-10-25 1.2539 1.2539 1.83%
2024-10-24 1.2314 1.2314 -0.71%
2024-10-23 1.2402 1.2402 0.25%
2024-10-22 1.2371 1.2371 0.44%
2024-10-21 1.2317 1.2317 1.69%
2024-10-18 1.2112 1.2112 4.31%
2024-10-17 1.1612 1.1612 -0.26%
2024-10-16 1.1642 1.1642 0.23%
2024-10-15 1.1615 1.1615 -1.78%
2024-10-14 1.1825 1.1825 3.47%
2024-10-11 1.1428 1.1428 -4.13%

罗国庆先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年12月3日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月15日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年7月7日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月16日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年7月28日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月24日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年8月23日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年11月10日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月16日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月24日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年1月30日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年8月8日起任职)、广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年10月28日起任职)。曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员,广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月13日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2024年3月30日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月9日至2024年8月8日)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日至2024年10月27日)。

任职期间收益
广发中证1000ETF联接F  2024-08-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发中证传媒ETF联接C指数型2017-11-24 至 今 7.0-36.11% 6.58% 
广发创新药ETF联接A指数型2021-06-16 至 今 3.4-53.91% -33.16% 
广发国证新能源车电池ETF发起联接A指数型2021-07-30 至 今 3.3-58.31% -33.46% 
广发中证1000ETF联接F指数型2024-08-14 至 今 0.2--  --  
广发中证传媒ETF联接F指数型2024-09-04 至 今 0.2--  --  
广发国证新能源车电池ETF指数型,ETF型2021-05-28 至 今 3.5-50.49% -31.42% 
广发深证100指数分级指数型,分级基金2015-10-13 至 2020-05-25 4.6--  --  
广发创新药ETF联接C指数型2021-06-16 至 今 3.4-54.14% -33.16% 
广发中证传媒ETF联接E指数型2023-07-18 至 今 1.3-25.10% -20.44% 
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F指数型2024-09-04 至 今 0.2--  --  
广发中证800ETF指数型,ETF型2020-03-19 至 2020-09-23 0.516.90% 29.47% 
广发医疗指数分级指数型,LOF型,分级基金2015-10-13 至 2020-08-26 4.9--  --  
广发中证全指汽车指数C指数型2017-07-20 至 2021-06-17 3.940.35% 68.73% 
广发中证沪港深科技龙头ETF联接C指数型2021-08-10 至 2023-07-25 2.0-26.08% -18.18% 
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A指数型2023-11-06 至 今 1.0-0.37% -14.16% 
广发恒指港股通ETF指数型,ETF型2024-09-20 至 今 0.1--  --  
广发国证半导体芯片ETF指数型,ETF型2020-01-02 至 2023-12-13 3.9-6.24% 7.64% 
广发深证100ETF联接A指数型2020-05-26 至 2021-06-17 1.143.18% 40.10% 
广发中证传媒ETF联接A指数型2017-11-24 至 今 7.0-35.79% 6.58% 
广发国证半导体芯片ETF联接A指数型2021-07-07 至 2024-08-08 3.1-53.84% -33.74% 
广发上证科创板成长ETF发起式联接A指数型2023-10-26 至 今 1.0-24.34% -14.86% 
广发深证100指数分级A指数型,分级基金2015-10-13 至 2020-05-22 4.625.49% 17.16% 
广发中证国新央企股东回报ETF指数型,ETF型2023-05-09 至 今 1.5-6.50% -20.15% 
广发上证科创板成长ETF指数型,ETF型2023-08-09 至 今 1.3-26.61% -15.55% 
广发中证全指家用电器ETF联接A指数型2017-08-10 至 2021-06-17 3.946.54% 61.97% 
广发国证半导体芯片ETF联接C指数型2021-07-07 至 2024-08-08 3.1-54.18% -33.74% 
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C指数型2023-11-06 至 今 1.0-0.42% -14.16% 
广发中证全指家用电器ETF联接C指数型2017-08-10 至 2021-06-17 3.945.79% 61.97% 
广发国证新能源车电池ETF发起联接C指数型2021-07-30 至 今 3.3-58.51% -33.46% 
广发上证科创板成长ETF发起式联接C指数型2023-10-26 至 今 1.0-24.39% -14.86% 
广发创新药ETF联接F指数型2024-09-27 至 今 0.1--  --  
广发深证100指数分级B指数型,分级基金2015-10-13 至 2020-05-22 4.649.12% 17.16% 
广发深证100指数(LOF)A指数型,LOF型2020-05-26 至 2021-06-17 1.1--  --  
广发医疗指数分级A指数型,分级基金2015-10-13 至 2020-08-25 4.929.94% 52.37% 
广发医疗指数分级B指数型,分级基金2015-10-13 至 2020-08-25 4.96.17% 52.34% 
广发中证传媒ETF指数型,ETF型2017-11-23 至 今 7.0-37.58% 9.03% 
广发创新药ETF指数型,ETF型2020-11-09 至 今 4.0-51.95% -24.78% 
广发中证A500ETF指数型,ETF型2024-11-02 至 今 0.0--  --  
广发中证全指汽车指数A指数型2017-07-20 至 2021-06-17 3.940.78% 68.73% 
广发中证全指建筑材料指数C指数型2017-07-20 至 2021-06-17 3.952.38% 69.24% 
广发中证1000ETF联接A指数型2018-09-21 至 2021-06-17 2.745.31% 95.48% 
广发中证1000ETF联接A指数型2024-08-08 至 今 0.3--  --  
广发中证A100ETF联接A指数型2019-04-03 至 今 5.6-10.32% 18.62% 
广发中证沪港深科技龙头ETF联接A指数型2021-08-10 至 2023-07-25 2.0-25.80% -18.21% 
广发中证港股通非银ETF发起式联接A指数型2024-01-17 至 今 0.80.00% -1.80% 
广发中证港股通非银ETF发起式联接C指数型2024-01-17 至 今 0.80.00% -1.80% 
广发中证医疗ETF联接(LOF)A指数型2020-08-26 至 2023-02-22 2.5-23.90% 0.90% 
广发中证A100ETF指数型,ETF型2019-04-02 至 2024-03-30 5.0-6.07% 18.62% 
广发中证港股通非银ETF指数型,ETF型2023-10-26 至 今 1.0-15.68% -14.73% 
广发中证全指建筑材料指数A指数型2017-07-20 至 2021-06-17 3.951.79% 69.24% 
广发中证1000ETF联接C指数型2018-09-21 至 2021-06-17 2.744.45% 95.48% 
广发中证1000ETF联接C指数型2024-08-08 至 今 0.3--  --  
广发中证A100ETF联接C指数型2019-04-03 至 今 5.6-10.82% 18.62% 
广发深证100ETF联接C指数型2020-05-26 至 2021-06-17 1.142.93% 40.07% 
广发中证医疗ETF联接C指数型2020-08-26 至 2023-02-22 2.5-24.26% 0.90% 
广发中证沪港深科技龙头ETF指数型,ETF型2021-04-21 至 2023-07-25 2.3-37.39% -13.04% 
广发中证1000ETF指数型,ETF型2022-07-14 至 今 2.3-32.82% -26.19% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗国庆2024-08-14 至 今0年2个月零25天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016470 1.269 1.269 0.12%
016628 1.0752 1.0752 -0.01%
016924 1.154 1.154 -0.29%
016990 0.9164 0.9164 -0.17%
013937 0.7394 0.7394 -0.29%
015606 1.0143 1.0143 -0.01%
013607 0.8461 0.8461 -0.29%
013628 0.9952 0.9952 -0.01%
159587 1.2212 1.2212 -0.19%
159907 0.7698 1.3988 -0.19%
159939 0.642 1.284 -0.19%
159941 1.1199 4.4796 0.12%
003765 1.2362 1.2362 -0.19%
003766 1.225 1.225 -0.19%
512580 1.0712 1.0712 -0.19%
002864 1.0708 1.2701 -0.01%
002978 0.7938 0.7938 -0.19%
006377 1.5289 1.7992 -0.29%
000567 1.923 1.923 -0.29%
005693 1.1199 1.1199 -0.19%
007785 1.6547 1.6547 -0.19%
001115 1.389 1.803 -0.29%
000119 1.5122 2.2559 -0.01%
000369 2.396 2.506 0.12%
000477 1.8518 1.8518 -0.29%
012420 1.4207 1.4207 -0.29%
012592 1.1057 1.1057 -0.01%
011908 0.7005 0.7005 -0.29%
012245 0.7415 0.7415 -0.19%
012260 0.6874 0.6874 -0.29%
012261 0.6784 0.6784 -0.29%
012941 1.1099 1.1099 -0.01%
012968 0.572 0.572 -0.29%
013001 0.9776 0.9776 -0.29%
011637 0.773 0.773 -0.29%
011702 0.9656 0.9656 -0.29%
011866 0.9131 0.9131 -0.29%
011867 0.9006 0.9006 -0.29%
014735 0.8677 0.8677 -0.29%
014738 1.0193 1.0193 -0.01%
011130 0.511 0.511 -0.29%
011172 1.926 2.289 -0.29%
011194 1.0576 1.0576 -0.29%
515600 1.5395 1.5395 -0.19%
001468 0.933 0.933 -0.29%
009120 0.7663 0.7663 -0.29%
009121 1.3 1.3 -0.29%
002711 1.1354 1.3995 -0.01%
002802 1.2506 1.2506 -0.29%
009952 0.7981 0.7981 -0.29%
009955 1.359 1.7078 -0.29%
010023 4.163 5.013 -0.29%
010134 2.3139 2.3139 -0.29%
010236 2.2536 2.2536 -0.19%
010534 1.0213 1.0213 -0.29%
162711 1.4442 1.4442 -0.19%
005225 1.4881 1.4881 -0.29%
002133 2.207 2.207 -0.29%
005778 1.0145 1.2591 -0.01%
006021 1.4241 1.4241 -0.19%
001764 1.073 1.21 -0.19%
004851 1.6808 1.6808 -0.19%
004995 1.2256 1.2256 -0.19%
004997 1.5929 1.5929 -0.19%
270005 0.532 5.041 -0.29%
270008 4.395 4.605 -0.29%
270025 1.797 2.449 -0.29%
270043 1.0499 1.407 -0.01%
270049 1.2433 1.6397 -0.01%
007598 1.0484 1.1351 -0.01%
007235 1.5951 1.6903 -0.01%
007256 1.0064 1.1347 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票312.1100.70
2债券及货币3,269.5907.29
3现金3,168.7807.07
4其他资产1,805.6304.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601099太平洋00.8003.710.01%0.80  
688235百济神州00.0203.610.01%0.02  
688019安集科技00.0202.800.01%0.02  
601677明泰铝业00.1502.250.01%0.15  
600100同方股份00.2801.760.0%0.28  
600312平高电气00.1002.100.0%0.10  
600559老白干酒00.0902.090.0%0.09  
603005晶方科技00.0801.750.0%0.08  
605589圣泉集团00.0801.710.0%0.08  
688050爱博医疗00.0201.990.0%0.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0901.00(万张)100.80(万元)0.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%232.29%
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风险指标
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