公募基金 > 基金超市 > 富国强回报定期开放债券A
债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理黄纪亮
申购费率0.08%
基金规模4.38亿  (2019-12-31)
1.626
1.656
67.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% 0.0% 963/2461
最近一月 1.25% 0.01% 680/2459
最近三月 2.85% 0.03% 632/2351
最近一年 7.61% 0.06% 355/1879
(2020-02-25)
基金代码100072 基金经理黄纪亮 最新份额25,086.46万份   (2019-12-31)
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模4.38亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2013-01-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模16.02亿 托管费0.18%
投资策略

本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-2-25 1.626 1.656 0.00%
2020-2-24 1.626 1.656 0.12%
2020-2-21 1.624 1.654 0.00%
2020-2-20 1.624 1.654 0.00%
2020-2-19 1.624 1.654 0.06%
2020-2-18 1.623 1.653 0.06%
2020-2-17 1.622 1.652 0.06%
2020-2-14 1.621 1.651 0.06%
2020-2-13 1.62 1.65 0.06%
2020-2-12 1.619 1.649 0.06%
2020-2-11 1.618 1.648 0.06%
2020-2-10 1.617 1.647 0.06%
2020-2-7 1.616 1.646 0.06%
2020-2-6 1.615 1.645 0.00%
2020-2-5 1.615 1.645 0.00%
2020-2-4 1.615 1.645 0.00%
2020-2-3 1.615 1.645 0.56%
2020-1-23 1.606 1.636 0.00%
2020-1-22 1.606 1.636 0.06%
2020-1-21 1.605 1.635 0.06%

黄纪亮先生:中国籍,硕士研究生学历,具有基金从业资格。自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国兴利增强债券曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年4月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年8月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;兼任固定收益策略研究部总经理兼固定收益投资部总经理。

任职期间收益
富国强回报定期开放债券A  2013-02-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国信用债债券A债券型2014-06-21 至 今 5.737.96% 43.43% 
富国创利纯债定期开放债券型发起式债券型2017-08-16 至 今 2.5--  --  
富国强回报定期开放债券A债券型2013-02-26 至 今 7.066.45% 50.64% 
富国投资级信用债债券A债券型2019-07-03 至 今 0.72.99% 3.48% 
富国投资级信用债债券C债券型2019-07-03 至 今 0.72.87% 3.48% 
富国兴利增强债券债券型2017-08-30 至 2019-08-02 1.95.35% 7.82% 
富国尊利纯债定期开放债券型发起式债券型2018-04-19 至 今 1.911.63% 11.01% 
富国颐利纯债债券债券型2018-08-09 至 今 1.67.54% 10.27% 
富国产业债C债券型2019-03-08 至 今 1.05.06% 5.98% 
富国投资级信用债债券D债券型2019-07-03 至 今 0.72.89% 3.48% 
富国天利增长债券债券型2014-03-26 至 今 5.952.43% 48.37% 
富国汇利回报分级B债券型,分级基金2014-03-26 至 2017-12-11 3.760.48% 30.03% 
富国汇利回报两年定期开放债券债券型,LOF型2014-03-26 至 今 5.954.08% 48.37% 
富国信用债债券C债券型2014-06-21 至 今 5.734.68% 43.43% 
富国鼎利纯债三个月定期开放债券债券型2018-04-27 至 今 1.811.42% 11.00% 
富国信用债债券D债券型2018-12-05 至 今 1.210.45% 8.24% 
富国目标齐利一年期纯债债券债券型2016-08-11 至 今 3.515.26% 13.81% 
富国祥利一年期定期开放债券A债券型2017-08-10 至 今 2.519.32% 13.12% 
富国睿利定期开放混合发起式混合型2016-08-29 至 今 3.522.30% 37.16% 
富国臻利纯债定期开放债券型发起式债券型2018-04-03 至 今 1.912.63% 11.27% 
富国产业债A债券型2016-09-06 至 今 3.516.50% 13.57% 
富国汇利回报分级A债券型,分级基金2014-03-26 至 2017-12-11 3.715.61% 30.03% 
富国金融债债券债券型2018-09-07 至 2019-11-13 1.25.68% 6.40% 
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式债券型2018-12-05 至 今 1.23.76% 5.84% 
富国祥利一年期定期开放债券C债券型2017-08-10 至 今 2.518.13% 13.12% 
富国强回报定期开放债券C债券型2013-02-26 至 今 7.060.21% 50.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄纪亮2013-02-26 至 今7年0个月零31天66.4550.64
郑迎迎2012-12-25 至 2015-04-152年-9个月零21天19.5322.31
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-04-13资产管理规模3,166.28 亿元
公司股东加拿大蒙特利尔银行  山东省国际信托股份有限公司  海通证券股份有限公司  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001371 1.409 1.711 0.30%
000191 1.0997 1.3902 0.01%
000634 1.494 2.27 0.30%
000812 1.311 1.431 0.01%
003877 1.0799 1.1269 0.30%
004737 1.2836 1.2836 0.30%
004978 1.1287 1.1447 0.01%
005075 1.3412 1.3412 0.30%
005121 1.1383 1.1383 0.01%
005472 1.3565 1.3565 0.30%
005517 1.0294 1.0294 0.30%
005609 1.2411 1.2411 0.30%
006410 1.0214 1.0564 0.01%
006683 1.0072 1.0437 0.01%
007810 1.0339 1.0339 0.18%
008835 1.0 1.0 0.30%
100032 1.127 2.726 0.18%
100066 1.0856 1.3586 0.01%
100073 1.563 1.593 0.01%
161019 1.0811 1.5316 0.01%
161029 1.073 1.159 0.18%
510210 3.92 1.342 0.18%
519915 1.739 1.739 0.30%
001345 1.39 1.39 0.30%
000139 1.0116 1.3311 0.01%
000843 1.419 1.419 0.30%
000880 1.62 1.62 0.30%
004736 1.162 1.1813 0.01%
005176 2.1529 2.1529 0.30%
006409 1.0232 1.0582 0.01%
006751 2.1077 2.1077 0.18%
007198 1.0187 1.0397 0.01%
007618 1.0293 1.0293 0.01%
007762 1.0912 1.0912 0.01%
100038 1.708 2.064 0.18%
100039 2.976 3.026 0.30%
100056 2.421 2.421 0.30%
100072 1.626 1.656 0.01%
150182 1.619 2.173 0.18%
161005 2.6533 5.4413 0.30%
161017 1.926 2.295 0.18%
161028 1.062 1.025 0.18%
161031 1.33 0.731 0.18%
161035 1.44 1.44 0.18%
515650 0.9716 0.9716 0.18%
515850 1.1256 1.1256 0.18%
001508 2.816 2.816 0.30%
000810 1.344 1.464 0.01%
002899 1.045 1.105 0.01%
004604 1.4456 1.4456 0.30%
005847 1.3903 1.3903 0.30%
005920 1.0262 1.0742 0.01%
006034 1.4065 1.4065 0.18%
006134 1.0308 1.0758 0.01%
006684 1.0953 1.1043 0.01%
006796 1.4548 1.4548 0.30%
007075 1.0943 1.1343 0.01%
007616 1.0303 1.0303 0.01%
100018 1.3249 2.6179 0.01%
150209 1.009 1.246 0.18%
150210 0.805 1.377 0.18%
150224 1.04 0.044 0.18%
161014 1.251 1.7742 0.01%
161022 1.462 1.727 0.18%
161024 1.314 1.655 0.18%
161037 1.6048 1.6048 0.18%
512040 1.1901 1.1901 0.18%
001347 1.45 1.45 0.30%
001349 0.635 0.635 0.30%
001510 2.77 2.77 0.30%
000940 2.187 2.187 0.30%
002782 1.098 1.138 0.01%
003878 1.0722 1.1132 0.30%
004675 1.1048 1.1048 0.30%
005732 1.5409 1.5409 0.30%
005739 1.3128 1.3128 0.30%
007176 1.0471 1.0871 0.01%
007617 1.0291 1.0291 0.01%
100035 1.876 1.941 0.01%
100068 1.0847 1.3247 0.01%
150153 1.917 2.245 0.18%
150212 1.123 0.39 0.18%
161039 1.4091 1.4091 0.18%
515750 1.3992 1.3992 0.18%
519035 2.2881 6.8136 0.30%
001186 1.39 1.39 0.18%
001985 2.238 2.238 0.30%
000109 1.188 1.469 0.01%
000192 1.0949 1.3604 0.01%
000220 3.295 3.295 0.30%
000513 2.485 2.485 0.18%
002593 1.847 1.947 0.30%
002692 2.083 2.083 0.30%
004674 1.2221 1.2221 0.30%
005171 1.0344 1.1379 0.01%
005383 1.0699 1.1499 0.01%
005473 1.3356 1.3356 0.30%
007191 1.2132 1.2132 0.18%
007345 1.5432 1.5432 0.30%
007787 1.0012 1.0012 0.18%
008836 1.0 1.0 0.30%
100022 0.8261 5.0286 0.30%
100029 1.3496 2.7586 0.30%
100051 1.823 1.823 0.01%
100058 1.0978 1.5328 0.01%
150152 1.007 1.353 0.18%
150316 1.654 0.102 0.18%
150321 1.015 1.307 0.18%
150322 0.693 0.117 0.18%
159963 0.9905 0.9905 0.18%
159974 0.9722 0.9722 0.18%
161010 1.1933 1.7998 0.01%
161025 1.423 1.624 0.18%
161030 1.07 0.694 0.18%
161032 0.854 0.578 0.18%
161033 1.618 1.618 0.18%
512710 1.1801 1.1801 0.18%
001268 0.984 0.984 0.30%
001641 1.251 1.251 0.30%
001827 1.516 1.516 0.30%
000841 1.45 1.45 0.30%
004460 1.0745 1.0745 0.30%
004902 1.1395 1.1395 0.01%
007197 1.0197 1.0407 0.01%
150181 1.009 1.287 0.18%
150194 1.009 1.263 0.18%
161026 0.907 1.244 0.18%
161027 1.026 0.616 0.18%
161036 0.7525 0.7525 0.18%
511310 112.4758 1.1248 0.01%
000197 1.099 1.372 0.01%
000469 1.094 1.309 0.01%
000516 1.0964 1.1864 0.01%
002908 1.225 1.225 0.30%
004605 1.4455 1.4455 0.30%
004920 1.0496 1.1586 0.01%
005354 1.2456 1.2456 0.30%
005518 1.0182 1.0182 0.30%
005760 1.7349 1.7349 0.30%
005841 1.0546 1.1146 0.01%
006527 1.4013 1.4013 0.30%
006528 1.3901 1.3901 0.30%
006750 1.0378 1.0378 0.01%
007786 1.0019 1.0019 0.18%
007809 1.0348 1.0348 0.18%
100016 2.054 3.767 0.30%
100026 1.5854 3.8859 0.30%
100037 1.795 1.86 0.01%
100053 1.299 1.299 0.18%
100060 2.956 3.607 0.30%
150308 1.134 0.117 0.18%
150315 1.006 1.214 0.18%
161015 1.0894 1.7684 0.01%
161038 1.1067 1.1067 0.30%
515150 0.9459 0.9459 0.18%
002340 1.994 1.994 0.30%
000029 2.623 2.818 0.30%
000107 1.206 1.504 0.01%
000141 1.0089 1.3044 0.01%
000471 1.534 2.034 0.18%
000517 1.0849 1.1749 0.01%
001048 1.246 1.246 0.18%
002483 1.223 1.223 0.01%
002898 1.052 1.122 0.01%
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006218 1.4092 1.4092 0.30%
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007139 1.1836 1.1836 0.30%
100020 1.7911 5.1724 0.30%
150195 1.837 2.103 0.18%
150211 1.001 1.253 0.18%
150223 1.012 1.292 0.18%
150307 1.006 1.212 0.18%
159971 1.5654 1.5654 0.18%
501077 1.494 1.494 0.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币62,856.34143.52
3现金932.4202.13
4其他资产1,228.4202.80
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115535119兴杭0120.00(万张)2,032.20(万元)4.64(%)  
215531519路桥0120.00(万张)2,019.40(万元)4.61(%)  
315531819铁投0120.00(万张)2,007.40(万元)4.58(%)  
4188016918良渚停车场专项债16.00(万张)1,710.08(万元)3.90(%)  
513661516碱业0216.00(万张)1,593.60(万元)3.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.0%
不限1.0%
后端收费费率
持有年限 费率
01.0%
10.6%
30.4%
50.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12014-09-012014-09-030.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.37%7.61%7.01%7.17%7.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.25%
2.85%
1.94%
1.94%
7.61%
22.53%
41.39%
67.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
0.01
夏普比率
481.39
370.50
199.41
特雷诺指数
-0.30
-1.00
1.87
詹森指数
0.06
0.07
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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