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富国裕利债券E  018187
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债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理黄纪亮
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1851
1.1851
13.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% -0.0% 6717/7417
最近一月 -0.01% 0.0% 6737/7403
最近三月 -0.75% 0.0% 6419/7324
最近一年 1.8% 0.02% 4505/6801
(2026-08-25)
基金代码018187 基金经理黄纪亮 最新份额737,058.06万份   ()
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2023-04-03 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.12%
投资策略

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-27 1.189 1.189 0.16%
2026-8-26 1.1871 1.1871 0.17%
2026-8-25 1.1851 1.1851 -0.03%
2026-8-24 1.1854 1.1854 -0.32%
2026-8-21 1.1892 1.1892 0.04%
2026-8-20 1.1887 1.1887 0.12%
2026-8-19 1.1873 1.1873 -0.52%
2026-8-18 1.1935 1.1935 -0.01%
2026-8-17 1.1936 1.1936 0.42%
2026-8-14 1.1886 1.1886 0.06%
2026-8-13 1.1879 1.1879 -0.19%
2026-8-12 1.1902 1.1902 0.08%
2026-8-11 1.1892 1.1892 -0.20%
2026-8-10 1.1916 1.1916 0.07%
2026-8-7 1.1908 1.1908 0.29%
2026-8-6 1.1873 1.1873 -0.03%
2026-8-5 1.1877 1.1877 0.35%
2026-8-4 1.1836 1.1836 0.36%
2026-8-3 1.1794 1.1794 -0.22%
2026-7-31 1.182 1.182 0.24%

黄纪亮先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;自2012年11月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资副总监、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理、固定收益投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金固定收益投资部总经理、固定收益策略研究部总经理、资深固定收益基金经理。自2013年02月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年03月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理;自2014年03月起任富国天利增长债券投资基金基金经理;自2014年06月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2017年08月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国裕利债券E  2023-04-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国信用债债券A/B债券型2014-06-21 至 今 12.258.73% 56.52% 
富国创利纯债定期开放债券型发起式债券型2017-08-16 至 今 9.0--  --  
富国裕利债券E债券型2023-04-03 至 今 3.4-2.31% 1.57% 
富国强回报定期开放债券A/B债券型2013-02-26 至 今 13.595.84% 61.44% 
富国投资级信用债债券型A债券型2019-07-03 至 2024-05-23 4.917.53% 14.39% 
富国投资级信用债债券型C债券型2019-07-03 至 2024-05-23 4.916.01% 14.39% 
富国裕利债券A债券型2022-01-17 至 今 4.61.95% 3.56% 
富国天利增长债券C债券型2022-12-02 至 今 3.73.72% 2.69% 
富国兴利增强债券A债券型2017-08-30 至 2019-08-02 1.95.35% 7.82% 
富国尊利纯债定期开放债券型发起式债券型2018-04-19 至 2021-09-03 3.417.30% 18.77% 
富国颐利纯债债券A债券型2018-08-09 至 2020-11-19 2.37.04% 11.94% 
富国产业债债券C债券型2019-03-08 至 2024-08-07 5.419.68% 17.18% 
富国投资级信用债债券型D债券型2019-07-03 至 2024-05-23 4.916.27% 14.39% 
富国悦享回报12个月持有期混合A混合型2021-10-18 至 2024-08-07 2.8-2.08% -30.26% 
富国裕利债券C债券型2022-01-17 至 今 4.61.16% 3.56% 
富国产业债债券D债券型2023-08-25 至 2024-08-07 1.01.49% 0.40% 
富国天利增长债券A/B债券型2014-03-26 至 今 12.475.34% 61.63% 
富国汇利回报分级债券B债券型,分级基金2014-03-26 至 2017-12-11 3.758.45% 29.82% 
富国汇利回报定期开放债券债券型,LOF型2014-03-26 至 2026-08-04 12.475.46% 61.63% 
富国信用债债券C债券型2014-06-21 至 今 12.252.55% 56.54% 
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式债券型2018-04-27 至 2021-07-22 3.217.50% 17.61% 
富国信用债债券D债券型2018-12-05 至 今 7.725.57% 19.58% 
富国目标齐利一年期纯债债券债券型2016-08-11 至 2025-08-28 9.133.01% 24.74% 
富国祥利一年期定期开放债券型A债券型2017-08-10 至 今 9.140.54% 25.11% 
富国睿利定期开放混合型发起式A混合型2016-08-29 至 2020-06-11 3.819.70% 38.60% 
富国臻利纯债定期开放债券型发起式债券型2018-04-03 至 2021-07-22 3.317.80% 17.92% 
富国悦享回报12个月持有期混合C混合型2021-10-18 至 2024-08-07 2.8-2.73% -30.26% 
富国产业债债券A/B债券型2016-09-06 至 2024-08-07 7.934.04% 24.65% 
富国汇利回报分级债券A债券型,分级基金2014-03-26 至 2017-12-11 3.716.24% 29.82% 
富国金融债债券型债券型2018-09-07 至 2019-11-13 1.25.68% 6.47% 
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式债券型2018-12-05 至 2021-07-22 2.67.13% 11.79% 
富国投资级信用债债券型E债券型2024-05-13 至 2024-05-23 0.0--  --  
富国祥利一年期定期开放债券型C债券型2017-08-10 至 今 9.136.96% 25.11% 
富国强回报定期开放债券C债券型2013-02-26 至 今 13.585.55% 61.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄纪亮2023-04-03 至 今3年4个月零25天-2.311.57
刘兴旺2023-04-03 至 2025-11-062年7个月零3天-2.311.57
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012374 0.749 0.749 0.04%
013932 0.8859 0.8859 0.04%
011131 1.17 1.33 0.04%
009892 2.335 2.335 0.04%
000139 1.0048 1.5019 0.01%
005609 1.7354 1.7354 0.04%
020096 1.1769 1.1769 0.04%
010591 0.4709 0.4709 0.52%
006748 2.2847 2.575 0.11%
011165 0.8945 0.8945 0.04%
021450 0.7694 0.7694 0.04%
014673 0.6571 0.6571 0.11%
022597 0.9615 0.9615 0.04%
022096 1.5838 1.5838 0.11%
010436 1.1222 1.1992 0.01%
009092 1.8332 1.8332 0.04%
013525 1.2995 1.2995 0.04%
014931 2.907 3.18 0.04%
009108 1.8839 1.8839 0.52%
021600 1.1935 1.1935 0.00%
022906 1.919 1.919 0.11%
008836 1.089 1.089 0.04%
018971 1.4847 1.4847 0.11%
518680 9.9885 2.3882 -0.18%
561170 1.1322 1.1322 0.11%
025281 0.9741 0.9741 0.01%
023651 1.9961 1.9961 0.11%
001371 1.212 1.819 0.04%
022463 1.216 1.216 0.11%
007786 1.5711 1.5711 0.11%
018270 1.1377 1.1377 0.04%
025191 2.3258 2.3258 0.04%
020519 1.0288 1.0548 0.01%
501077 3.1786 3.1786 0.04%
014171 1.6131 1.6131 0.04%
007139 2.0397 2.0397 0.04%
013633 1.0592 1.0592 0.04%
015540 1.0874 1.0874 0.01%
159122 0.8972 0.8972 0.11%
016591 0.6649 0.6649 0.04%
159300 4.9483 1.38 0.11%
020108 1.7732 1.7732 0.04%
021833 1.1446 1.1446 0.11%
019917 1.7285 1.7285 0.11%
018980 2.213 2.213 0.01%
515720 0.6901 0.6901 0.11%
018748 1.0803 1.0803 0.01%
014348 0.8987 0.8987 0.04%
023907 1.0932 1.0932 0.52%
026369 1.0335 1.0335 0.11%
018820 1.5791 1.5791 0.04%
011556 1.9972 1.9972 0.04%
014406 1.2525 1.2525 0.11%
005841 1.0603 1.3243 0.01%
021243 1.1281 1.1707 0.04%
159792 0.5806 0.5806 0.11%
019370 1.3607 1.5407 0.04%
005368 1.1301 1.424 0.04%
019954 1.1077 1.1077 0.01%
519915 1.867 1.867 0.04%
000841 1.938 2.029 0.04%
027542 1.0716 1.0716 0.11%
015315 1.1179 1.1419 0.01%
001349 0.652 0.652 0.04%
010583 0.4292 0.4292 0.52%
006805 1.1531 1.1977 0.01%
563990 1.2518 1.2518 0.11%
019149 1.2374 1.3174 0.01%
018403 1.2361 1.2361 0.01%
008368 0.1557 0.1648 0.52%
012273 1.0354 1.1709 0.01%
020812 1.1123 1.1123 0.01%
020274 1.3561 1.3561 0.11%
006034 2.6436 2.6436 0.11%
022168 1.4631 1.4631 0.11%
021280 0.8754 0.8754 0.11%
018626 1.2225 1.2225 0.04%
022077 1.1111 1.1111 0.11%
000197 1.1292 1.6136 0.01%
159392 0.9163 0.9163 0.11%
561180 1.305 1.305 0.11%
009334 1.439 1.709 0.04%
021642 1.4027 1.4027 0.04%
009505 2.1043 2.1043 0.04%
589400 0.7233 0.7233 0.11%
023652 1.9905 1.9905 0.11%
019561 1.3949 1.3949 0.11%
027042 1.0528 1.0528 0.04%
027041 1.0539 1.0539 0.04%
000192 1.319 1.5845 0.01%
018393 1.2371 1.2371 0.01%
100018 1.3683 2.9283 0.01%
004737 1.7044 1.7554 0.04%
026910 1.0017 1.0017 0.00%
013794 0.9622 0.9622 0.04%
020349 1.08 1.08 0.01%
005549 1.0364 1.0364 0.04%
005760 2.8095 3.0597 0.04%
001510 2.752 3.752 0.04%
022952 1.2306 1.2306 0.11%
014256 0.6381 0.6381 0.11%
017829 2.5248 2.5248 0.04%
015690 6.343 6.343 0.04%
026564 1.0085 1.0085 0.04%
025509 1.0117 1.0117 0.04%
011636 1.0033 1.0033 0.04%
025654 1.0204 1.0204 0.52%
004605 3.4125 3.4125 0.04%
009914 1.8504 1.8504 0.04%
020513 1.5754 1.5754 0.11%
007990 1.0195 1.1855 0.01%
026710 0.9655 0.9655 0.04%
012060 1.5348 1.5348 0.52%
515950 0.9557 1.0827 0.11%
024813 0.9974 0.9974 0.04%
025655 1.0154 1.0154 0.52%
159332 1.2304 1.2841 0.11%
100037 2.067 2.377 0.01%
013314 1.2643 1.2643 0.11%
515850 1.3292 1.3292 0.11%
018394 1.2212 1.2212 0.01%
513870 1.8812 1.8812 0.52%
100032 0.979 3.293 0.11%
007016 1.8528 2.2328 0.04%
159168 0.8678 0.8678 0.11%
024958 1.009 1.009 0.01%
023737 1.6198 1.6198 0.04%
011212 0.8846 0.8846 0.04%
022159 1.4258 1.4258 0.01%
013796 1.1306 1.1306 0.04%
000843 1.87 1.958 0.04%
011047 1.0061 1.0061 0.04%
159500 1.1597 1.1597 0.11%
013045 1.053 1.053 0.04%
501216 0.9027 0.9027 0.04%
022133 1.1024 1.1184 0.01%
017711 1.1005 1.1165 0.01%
011124 1.2489 1.2489 0.04%
016888 1.1709 1.1709 0.04%
009642 1.0946 1.1776 0.01%
012274 1.0313 1.1568 0.01%
027368 1.0103 1.0103 0.04%
014170 2.6287 2.6287 0.11%
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017631 1.1644 1.1644 0.04%
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011635 1.0375 1.0375 0.04%
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560710 0.8984 0.8984 0.11%
021254 1.3164 1.3164 0.11%
021933 3.2924 3.2924 0.11%
589600 1.5281 1.5281 0.11%
022171 1.2182 1.2182 0.01%
022102 1.1417 1.1757 0.04%
161005 3.1042 6.1522 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票125,111.6007.35
2债券及货币1,469,587.7886.29
3现金22,939.7301.35
4其他资产27,056.8801.59
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创06.698,496.300.50%2.51  
00700腾讯控股22.018,216.330.48%4.51  
601058赛轮轮胎556.926,421.290.38%397.10  
601318中国平安117.135,591.790.33%12.16  
300750宁德时代13.855,443.190.32%1.15  
02899紫金矿业212.005,045.600.30%58.80  
688256寒武纪03.225,134.160.30%3.22  
688012中微公司09.814,597.480.27%9.81  
002371北方华创04.774,219.350.25%4.77  
00941中国移动60.003,968.400.23%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121031621进出16645.00(万张)66,734.53(万元)3.92(%)  
222020822国开08300.00(万张)30,426.16(万元)1.79(%)  
325021025国开10300.00(万张)30,217.15(万元)1.77(%)  
425021525国开15300.00(万张)29,714.63(万元)1.74(%)  
524258004125光大银行永续债01280.00(万张)28,973.14(万元)1.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.93%1.8%4.3%0.0%3.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.01%
-0.75%
-0.75%
1.89%
1.8%
13.46%
0.0%
13.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.19
0.20
0.22
夏普比率
35.98
122.33
63.93
特雷诺指数
0.01
0.06
0.03
詹森指数
0.01
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。