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富国天利增长债券A/B  100018
收藏成功
债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理黄纪亮
申购费率0.12%
基金规模205.37亿  (2022-06-30)
1.3592
2.8462
355.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% -0.0% 5003/6123
最近一月 0.71% 0.0% 524/6054
最近三月 1.81% 0.01% 937/5898
最近一年 3.77% 0.04% 2322/5049
(2024-11-20)
基金代码100018 基金经理黄纪亮 最新份额648,338.95万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模205.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2003-12-02 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模22.95亿 托管费0.2%
投资策略

投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债、可转债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股、存托凭证首发等低风险的投资方式来提高基金收益水平。

收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;
3、基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益不分配;
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,属于低风险的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.3602 2.8472 0.07%
2024-11-20 1.3592 2.8462 0.10%
2024-11-19 1.3578 2.8448 0.10%
2024-11-18 1.3565 2.8435 -0.11%
2024-11-15 1.358 2.845 -0.06%
2024-11-14 1.3588 2.8458 -0.15%
2024-11-13 1.3609 2.8479 -0.02%
2024-11-12 1.3612 2.8482 -0.01%
2024-11-11 1.3613 2.8483 0.19%
2024-11-8 1.3587 2.8457 -0.01%
2024-11-7 1.3589 2.8459 0.17%
2024-11-6 1.3566 2.8436 0.02%
2024-11-5 1.3563 2.8433 0.16%
2024-11-4 1.3541 2.8411 0.11%
2024-11-1 1.3526 2.8396 0.09%
2024-10-31 1.3514 2.8384 0.10%
2024-10-30 1.35 2.837 -0.04%
2024-10-29 1.3505 2.8375 -0.13%
2024-10-28 1.3522 2.8392 0.03%
2024-10-25 1.3518 2.8388 0.16%

黄纪亮先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格。自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;自2012年11月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资副总监、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金固定收益投资部总经理、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理。自2013年02月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年03月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理;自2014年03月起任富国天利增长债券投资基金基金经理;自2014年06月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2016年08月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年09月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年08月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国天利增长债券A/B  2014-03-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国信用债债券A/B债券型2014-06-21 至 今 10.458.73% 56.52% 
富国创利纯债定期开放债券型发起式债券型2017-08-16 至 今 7.3--  --  
富国裕利债券E债券型2023-04-03 至 今 1.6-2.31% 1.57% 
富国强回报定期开放债券A/B债券型2013-02-26 至 今 11.795.84% 61.44% 
富国投资级信用债债券型A债券型2019-07-03 至 2024-05-23 4.917.53% 14.39% 
富国投资级信用债债券型C债券型2019-07-03 至 2024-05-23 4.916.01% 14.39% 
富国裕利债券A债券型2022-01-17 至 今 2.91.95% 3.56% 
富国天利增长债券C债券型2022-12-02 至 今 2.03.72% 2.69% 
富国兴利增强债券A债券型2017-08-30 至 2019-08-02 1.95.35% 7.82% 
富国尊利纯债定期开放债券型发起式债券型2018-04-19 至 2021-09-03 3.417.30% 18.77% 
富国颐利纯债债券A债券型2018-08-09 至 2020-11-19 2.37.04% 11.94% 
富国产业债债券C债券型2019-03-08 至 2024-08-07 5.419.68% 17.18% 
富国投资级信用债债券型D债券型2019-07-03 至 2024-05-23 4.916.27% 14.39% 
富国悦享回报12个月持有期混合A混合型2021-10-18 至 2024-08-07 2.8-2.08% -30.26% 
富国裕利债券C债券型2022-01-17 至 今 2.91.16% 3.56% 
富国产业债债券D债券型2023-08-25 至 2024-08-07 1.01.49% 0.40% 
富国天利增长债券A/B债券型2014-03-26 至 今 10.775.34% 61.63% 
富国汇利回报分级B债券型,分级基金2014-03-26 至 2017-12-11 3.758.45% 29.82% 
富国汇利回报定期开放债券债券型,LOF型2014-03-26 至 今 10.775.46% 61.63% 
富国信用债债券C债券型2014-06-21 至 今 10.452.55% 56.54% 
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式债券型2018-04-27 至 2021-07-22 3.217.50% 17.61% 
富国信用债债券D债券型2018-12-05 至 今 6.025.57% 19.58% 
富国目标齐利一年期纯债债券债券型2016-08-11 至 今 8.333.01% 24.74% 
富国祥利一年期定期开放债券型A债券型2017-08-10 至 今 7.340.54% 25.11% 
富国睿利定期开放混合型发起式A混合型2016-08-29 至 2020-06-11 3.819.70% 38.60% 
富国臻利纯债定期开放债券型发起式债券型2018-04-03 至 2021-07-22 3.317.80% 17.92% 
富国悦享回报12个月持有期混合C混合型2021-10-18 至 2024-08-07 2.8-2.73% -30.26% 
富国产业债债券A/B债券型2016-09-06 至 2024-08-07 7.934.04% 24.65% 
富国汇利回报分级A债券型,分级基金2014-03-26 至 2017-12-11 3.716.24% 29.82% 
富国金融债债券型债券型2018-09-07 至 2019-11-13 1.25.68% 6.47% 
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式债券型2018-12-05 至 2021-07-22 2.67.13% 11.79% 
富国投资级信用债债券型E债券型2024-05-13 至 2024-05-23 0.0--  --  
富国祥利一年期定期开放债券型C债券型2017-08-10 至 今 7.336.96% 25.11% 
富国强回报定期开放债券C债券型2013-02-26 至 今 11.785.55% 61.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄纪亮2014-03-26 至 今10年7个月零27天75.3461.63
陈曙亮2012-07-02 至 2014-07-252年0个月零23天9.367.94
杨贵宾2009-09-01 至 2012-06-202年9个月零19天15.3213.67
饶刚2006-01-12 至 2015-03-139年2个月零1天158.46112.23
汪沛2003-10-16 至 2006-01-122年-10个月零27天12.2012.38
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000192 1.2698 1.5353 0.05%
000940 2.57 2.57 0.68%
001508 2.685 3.685 0.68%
004605 2.3369 2.3369 0.68%
005473 1.758 1.758 0.68%
005627 1.696 1.696 0.82%
006179 1.5597 1.5597 0.68%
006528 1.2997 1.8007 0.68%
006683 1.0041 1.1686 0.05%
008367 1.0843 1.1172 0.00%
008976 1.2155 1.2155 0.82%
009193 0.1788 0.1788 0.00%
009892 0.9516 0.9516 0.68%
010109 0.7282 0.7282 0.68%
011099 0.6786 0.6786 0.68%
011124 1.2606 1.2606 0.68%
011999 1.1096 1.1096 0.05%
012061 0.1487 0.1487 0.00%
012273 1.0476 1.1181 0.05%
012577 1.0141 1.0141 0.68%
012823 1.102 1.102 0.05%
013046 2.0122 2.0122 0.68%
013144 0.9784 0.9784 0.68%
013278 0.9 0.9 0.82%
013292 1.757 1.757 0.82%
013331 1.9544 1.9544 0.82%
013332 1.988 2.225 0.82%
013633 0.9416 0.9416 0.68%
013678 1.0963 1.0963 0.68%
013679 1.0829 1.0829 0.68%
014243 1.2788 1.2788 0.68%
014611 0.9204 0.9204 0.68%
014612 0.905 0.905 0.68%
014674 0.7961 0.7961 0.82%
014718 0.748 0.748 0.68%
014719 0.7356 0.7356 0.68%
014795 0.8642 0.8642 0.68%
014797 0.8154 0.8154 0.68%
015232 1.0253 1.0253 0.00%
016589 0.7601 0.7601 0.68%
017227 1.2881 1.2881 0.82%
018038 0.9252 0.9252 0.68%
018187 1.0914 1.0914 0.05%
018246 2.166 2.166 0.68%
018477 1.0414 1.0414 0.05%
018626 1.0267 1.0267 0.68%
018748 1.0443 1.0443 0.05%
018954 1.302 1.302 0.05%
019055 1.0672 1.0672 0.68%
019191 1.1144 1.1724 0.05%
019267 1.1243 1.1243 0.05%
019343 1.0937 1.0937 0.68%
019361 1.2418 1.2418 0.68%
019444 1.0362 1.0362 0.00%
019584 1.0595 1.0595 0.05%
019954 1.0709 1.0709 0.05%
020111 0.8968 0.8968 0.77%
020931 1.0914 1.0914 0.05%
021211 1.1237 1.1237 0.82%
021452 1.2166 1.2166 0.05%
021513 1.0001 1.0001 0.68%
021548 1.0186 1.0186 0.05%
022085 1.0381 1.0381 0.82%
022357 1.0202 1.0202 0.05%
100022 0.6551 5.4771 0.68%
100029 0.8583 2.9243 0.68%
159506 0.8346 0.8346 0.82%
159971 1.5614 1.5614 0.82%
161022 0.8204 1.7275 0.82%
161028 0.843 1.21 0.82%
501077 1.6388 1.6388 0.68%
513350 1.066 1.066 0.00%
518680 5.8439 1.4591 0.18%
561190 0.7912 0.7912 0.82%
563220 1.0126 1.0126 0.82%
016720 1.0134 1.0134 0.05%
000109 1.238 1.643 0.05%
000220 3.042 3.042 0.68%
000880 2.688 2.688 0.68%
001510 2.559 3.559 0.68%
001985 2.123 2.403 0.68%
002692 1.285 1.285 0.68%
002908 1.328 1.328 0.68%
005357 1.2856 1.2856 0.68%
005518 0.9204 0.9204 0.68%
006034 2.0238 2.0238 0.82%
006684 1.2791 1.2881 0.05%
007176 1.0423 1.2523 0.05%
007455 1.8895 1.8895 0.00%
008521 1.0554 1.1624 0.05%
008836 1.066 1.066 0.68%
009092 1.3013 1.3013 0.68%
009149 1.134 1.134 0.68%
009505 1.3051 1.3051 0.77%
009642 1.0805 1.1305 0.05%
010409 0.7839 0.7839 0.82%
010435 1.0649 1.1429 0.05%
010525 1.0838 1.0838 0.68%
010625 0.6621 0.6621 0.68%
011047 0.7401 0.7401 0.68%
011565 2.124 2.3716 0.68%
011769 1.0081 1.0081 0.68%
012010 1.0647 1.0647 0.68%
012060 1.0697 1.0697 0.00%
012271 1.0639 1.0639 0.68%
012578 1.0207 1.0207 0.68%
013275 2.057 2.057 0.82%
013291 1.569 1.799 0.82%
013330 1.524 1.524 0.82%
013632 0.9514 0.9514 0.68%
014170 2.0195 2.0195 0.82%
014721 1.0191 1.0767 0.05%
015231 1.0363 1.0363 0.00%
015316 1.052 1.072 0.05%
015690 2.534 2.534 0.68%
015758 1.0192 1.0192 0.00%
015877 1.0661 1.0661 0.82%
017829 0.9438 0.9438 0.68%
018135 0.8027 0.8027 0.77%
018319 0.9886 0.9886 0.00%
018478 1.0387 1.0387 0.05%
019149 1.2127 1.2507 0.05%
019348 1.1412 1.1412 0.68%
019897 0.8341 0.8341 0.82%
020095 1.134 1.134 0.77%
020096 1.1319 1.1319 0.77%
020667 1.281 1.281 0.82%
021514 1.006 1.006 0.68%
021810 1.2893 1.2893 0.77%
021811 1.2902 1.2902 0.77%
021933 1.3114 1.3114 0.82%
022135 1.0696 1.0696 0.05%
100016 2.172 4.163 0.68%
159300 4.0693 1.1349 0.82%
159332 1.1026 1.1026 0.82%
159538 1.1859 1.1859 0.82%
159886 0.836 0.836 0.82%
161005 2.4765 5.5245 0.68%
512040 0.9806 2.1692 0.82%
513950 1.1534 1.2211 0.69%
515400 0.8723 0.8723 0.82%
516830 0.8476 0.8476 0.82%
563200 1.0823 1.0823 0.82%
016719 1.0142 1.0142 0.05%
000029 2.363 2.558 0.68%
000107 1.28 1.705 0.05%
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013663 1.0983 1.0983 0.05%
013795 0.8678 0.8678 0.00%
014060 1.066 1.066 0.05%
014164 1.0737 1.0737 0.68%
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014427 1.0699 1.0699 0.68%
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100066 1.1143 1.5371 0.05%
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159825 0.6952 0.6952 0.82%
161027 1.158 0.673 0.82%
161036 0.6806 0.6806 0.82%
161037 1.7057 1.7057 0.82%
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519915 2.237 2.237 0.68%
561130 0.8108 0.8108 0.82%
013989 1.0329 1.0329 0.68%
021280 0.9986 0.9986 0.82%
013990 1.0181 1.0181 0.68%
017223 0.7327 0.7327 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,178,530.24109.45
3现金10,737.7901.00
4其他资产16,165.2001.50
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124001124附息国债11935.00(万张)95,197.71(万元)8.84(%)  
2212801921中国银行永续债01540.00(万张)56,336.71(万元)5.23(%)  
320020320国开03430.00(万张)44,199.12(万元)4.10(%)  
409220300522进出口行二级资本债01370.00(万张)39,397.36(万元)3.66(%)  
521031621进出16340.00(万张)35,081.81(万元)3.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<10001.0%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.3%
1年≤X<3年0.15%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.4%
11.12%
2≤X<30.84%
3≤X<40.56%
4≤X<50.28%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-302024-02-010.04
22023-03-132023-03-150.002
32022-12-292023-01-030.054
42022-02-242022-02-280.04
52021-03-112021-03-150.008
62020-12-112020-12-150.05
72020-02-252020-02-270.05
82019-02-202019-02-220.031
92018-01-232018-01-250.034
102016-12-092016-12-130.065
112016-01-262016-01-280.11
122015-01-152015-01-190.065
132014-10-212014-10-230.015
142014-07-152014-07-170.015
152014-04-162014-04-180.011
162013-10-182013-10-220.015
172013-07-102013-07-120.012
182013-04-122013-04-160.02
192013-01-162013-01-180.025
202012-10-172012-10-190.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.63%3.77%3.22%4.19%7.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.71%
1.81%
1.29%
3.22%
3.77%
9.97%
22.81%
355.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.02
0.02
夏普比率
133.36
76.59
151.58
特雷诺指数
0.08
0.17
0.36
詹森指数
0.02
0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。