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富国天利增长债券  100018
收藏成功
债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理黄纪亮
申购费率0.12%
基金规模59.23亿  (2019-06-30)
1.3139
2.5569
267.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% 0.0% 983/2542
最近一月 0.83% 0.01% 774/2493
最近三月 1.45% 0.01% 1074/2376
最近一年 7.14% 0.06% 360/1854
(2019-08-16)
基金代码100018 基金经理黄纪亮 最新份额456,159.84万份   (2019-06-30)
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模59.23亿   (2019-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2003-12-02 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模22.95亿 托管费0.2%
投资策略

投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债、可转债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股首发等低风险的投资方式来提高基金收益水平。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金将年度净收益90%分配给持有人;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配每年至少一次,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。成立不满3个月,收益不分配;年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,属于低风险的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-8-16 1.3139 2.5569 0.02%
2019-8-15 1.3137 2.5567 0.01%
2019-8-14 1.3136 2.5566 0.05%
2019-8-13 1.3129 2.5559 0.05%
2019-8-12 1.3123 2.5553 0.05%
2019-8-9 1.3117 2.5547 0.04%
2019-8-8 1.3112 2.5542 0.04%
2019-8-7 1.3107 2.5537 0.08%
2019-8-6 1.3096 2.5526 -0.02%
2019-8-5 1.3098 2.5528 0.04%
2019-8-2 1.3093 2.5523 0.07%
2019-8-1 1.3084 2.5514 0.03%
2019-7-31 1.308 2.551 0.05%
2019-7-30 1.3073 2.5503 0.06%
2019-7-29 1.3065 2.5495 0.03%
2019-7-26 1.3061 2.5491 0.06%
2019-7-25 1.3053 2.5483 0.04%
2019-7-24 1.3048 2.5478 0.02%
2019-7-23 1.3045 2.5475 0.05%
2019-7-22 1.3039 2.5469 0.02%

黄纪亮先生:中国籍,硕士研究生学历,具有基金从业资格。自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国兴利增强债券曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年4月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年8月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;兼任固定收益策略研究部总经理兼固定收益投资部总经理。

任职期间收益
富国天利增长债券  2014-03-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国信用债债券A债券型2014-06-21 至 今 5.233.85% 35.80% 
富国创利纯债定期开放债券型发起式债券型2017-08-16 至 今 2.0--  --  
富国强回报定期开放债券A债券型2013-02-26 至 今 6.559.80% 42.15% 
富国投资级信用债债券A债券型2019-07-03 至 今 0.1--  --  
富国投资级信用债债券C债券型2019-07-03 至 今 0.1--  --  
富国兴利增强债券债券型2017-08-30 至 2019-08-02 1.95.35% 7.82% 
富国尊利纯债定期开放债券型发起式债券型2018-04-19 至 今 1.38.65% 6.39% 
富国颐利纯债债券债券型2018-08-09 至 今 1.05.97% 5.65% 
富国产业债C债券型2019-03-08 至 今 0.42.20% 1.73% 
富国投资级信用债债券D债券型2019-07-03 至 今 0.1--  --  
富国天利增长债券债券型2014-03-26 至 今 5.445.64% 40.28% 
富国汇利回报分级B债券型,分级基金2014-03-26 至 2017-12-11 3.760.48% 30.04% 
富国汇利回报两年定期开放债券债券型,LOF型2014-03-26 至 今 5.447.77% 40.37% 
富国信用债债券C债券型2014-06-21 至 今 5.230.94% 35.79% 
富国鼎利纯债三个月定期开放债券债券型2018-04-27 至 今 1.38.36% 6.39% 
富国信用债债券D债券型2018-12-05 至 今 0.77.37% 3.80% 
富国目标齐利一年期纯债债券债券型2016-08-11 至 今 3.012.45% 8.67% 
富国祥利一年期定期开放债券A债券型2017-08-10 至 今 2.015.03% 8.43% 
富国睿利定期开放混合发起式混合型2016-08-29 至 今 3.07.20% 10.82% 
富国臻利纯债定期开放债券型发起式债券型2018-04-03 至 今 1.49.98% 6.65% 
富国产业债A债券型2016-09-06 至 今 2.913.19% 8.48% 
富国汇利回报分级A债券型,分级基金2014-03-26 至 2017-12-11 3.715.61% 30.04% 
富国金融债债券债券型2018-09-07 至 今 0.95.66% 5.55% 
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式债券型2018-12-05 至 今 0.71.93% 1.60% 
富国祥利一年期定期开放债券C债券型2017-08-10 至 今 2.014.13% 8.43% 
富国强回报定期开放债券C债券型2013-02-26 至 今 6.554.06% 42.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄纪亮2014-03-26 至 今5年4个月零22天45.6440.28
饶刚2006-01-12 至 2015-03-139年2个月零1天158.46132.90
陈曙亮2012-07-02 至 2014-07-252年0个月零23天9.368.02
汪沛2003-10-16 至 2006-01-122年-10个月零27天12.2012.90
杨贵宾2009-09-01 至 2012-06-202年9个月零19天15.3213.73
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-04-13资产管理规模2,630.68 亿元
公司股东加拿大蒙特利尔银行  山东省国际信托股份有限公司  海通证券股份有限公司  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007198 1.0134 1.0164 0.07%
005707 0.9249 0.9249 0.48%
005841 1.0712 1.0861999999999998 0.07%
006528 1.037 1.037 0.42%
100018 1.3139 2.5569 0.07%
100029 1.0344 2.3994 0.42%
150181 1.03 1.263 0.48%
150194 1.03 1.239 0.48%
150195 0.778 2.053 0.48%
150210 0.616 1.322 0.48%
159963 0.9279 0.9279 0.48%
161028 0.944 0.654 0.48%
000139 1.006 1.311 0.07%
000191 1.0667 1.3572 0.07%
000471 1.321 1.821 0.48%
000841 1.107 1.107 0.42%
004605 1.2762 1.2762 0.42%
006652 1.1833 1.1833 0.42%
005549 0.8455 0.8455 0.42%
005609 0.9486 0.9486 0.42%
006410 1.0177 1.0347 0.07%
100016 1.63 3.343 0.42%
100020 1.4418 4.8231 0.42%
100026 1.3082 3.5537 0.42%
100035 1.735 1.8 0.07%
100053 1.197 1.197 0.48%
100056 2.331 2.331 0.42%
100058 1.0666 1.5016 0.07%
100066 1.0813 1.3293 0.07%
150209 1.03 1.222 0.48%
150321 1.045 1.272 0.48%
161010 1.0949 1.7014 0.07%
161022 1.049 1.568 0.48%
161038 0.8743 0.8743 0.42%
002782 1.057 1.057 0.07%
000197 1.086 1.344 0.07%
000220 2.389 2.389 0.42%
000516 1.1068 1.1468 0.07%
000517 1.098 1.1380000000000001 0.07%
001347 1.207 1.207 0.42%
001827 1.239 1.239 0.42%
004604 1.2729 1.2729 0.42%
005075 0.9373 0.9373 0.42%
007075 1.0646 1.1046 0.07%
007176 1.0423 1.0573 0.07%
005171 1.0471 1.1086 0.07%
005760 1.3055 1.3055 0.42%
006409 1.0189 1.0359 0.07%
006527 1.042 1.042 0.42%
512040 1.089 1.089 0.48%
100032 1.077 2.67 0.48%
100060 2.094 2.514 0.42%
100072 1.561 1.591 0.07%
150153 1.067 2.222 0.48%
150211 1.033 1.226 0.48%
150223 1.028 1.261 0.48%
150322 0.813 0.137 0.48%
161030 1.182 0.511 0.48%
161035 1.107 1.107 0.48%
161039 1.0411 1.0411 0.48%
002692 1.29 1.29 0.42%
002898 1.026 1.096 0.07%
000843 1.086 1.086 0.42%
000880 1.337 1.337 0.42%
001641 1.19 1.19 0.42%
004460 1.0514 1.0514 0.42%
004674 1.1255 1.1255 0.42%
004747 1.0758 1.0758 0.42%
004978 1.103 1.119 0.07%
004183 1.2144 1.2144 0.42%
006683 1.003 1.027 0.07%
006684 1.0645 1.0735 0.07%
006748 1.1218 1.1218 0.48%
005383 1.0786 1.1186 0.07%
005473 0.9993 0.9993 0.42%
006022 1.2462 1.2462 0.42%
100073 1.504 1.534 0.07%
150212 0.855 0.163 0.48%
150224 0.748 0.039 0.48%
161005 2.1059 4.8939 0.42%
161032 0.929 0.606 0.48%
519915 1.564 1.564 0.42%
002483 1.182 1.182 0.07%
000029 1.88 2.075 0.42%
000513 1.752 1.752 0.48%
001349 0.521 0.521 0.42%
001371 1.153 1.4 0.42%
006796 1.0898 1.0898 0.42%
007139 1.0256 1.0256 0.42%
005732 1.1708 1.1708 0.42%
005920 1.039 1.059 0.07%
006034 1.1673 1.1673 0.48%
501077 1.0759 1.0759 0.42%
512710 0.9778 0.9778 0.48%
100022 0.556 4.3877 0.42%
161015 1.0378 1.7036 0.07%
161026 0.823 1.172 0.48%
161031 1.15 0.464 0.48%
161033 0.924 0.924 0.48%
161036 0.5943 0.5943 0.48%
000141 1.0054 1.2864 0.07%
000810 1.188 1.308 0.07%
001186 1.027 1.027 0.48%
001345 1.155 1.155 0.42%
001510 1.87 1.87 0.42%
001985 1.496 1.496 0.42%
004902 1.0723 1.0723 0.07%
003878 1.0756 1.0756 0.42%
006751 1.0851 1.0851 0.48%
007345 1.0721 1.0721 0.42%
005472 1.0107 1.0107 0.42%
005518 0.9658 0.9658 0.42%
511310 109.3668 1.0937 0.07%
100038 1.736 1.896 0.48%
100039 1.87 1.92 0.42%
100051 1.501 1.501 0.07%
161014 1.1997 1.7109 0.07%
161017 1.697 1.877 0.48%
161019 1.0648 1.4653 0.07%
002899 1.023 1.083 0.07%
002908 1.072 1.072 0.42%
000109 1.137 1.418 0.07%
000634 1.28 1.959 0.42%
000812 1.162 1.282 0.07%
001268 0.634 0.634 0.42%
001508 1.896 1.896 0.42%
004736 1.1301 1.1494 0.07%
005078 1.0984 1.0984 0.07%
005121 1.0529 1.0529 0.07%
003494 2.1355 2.1805 0.42%
003877 1.0866 1.0866 0.42%
006804 1.0182 1.0182 0.07%
006805 1.0159 1.0159 0.07%
007191 1.1195 1.1195 0.48%
007197 1.0139 1.0169 0.07%
005176 1.5239 1.5239 0.42%
005357 0.971 0.971 0.42%
005739 0.9758 0.9758 0.42%
006179 1.0592 1.0592 0.42%
100037 1.663 1.728 0.07%
159971 1.0914 1.0914 0.48%
161025 0.904 1.409 0.48%
161027 0.888 0.56 0.48%
161037 1.0456 1.0456 0.48%
002593 1.406 1.506 0.42%
000107 1.151 1.449 0.07%
000192 1.0644 1.3299 0.07%
000940 1.325 1.325 0.42%
002340 1.455 1.455 0.42%
004737 1.093 1.093 0.42%
006750 1.0192 1.0192 0.07%
007016 1.0138 1.0138 0.42%
005354 0.9936 0.9936 0.42%
005369 1.04 1.098 0.07%
005517 0.9738 0.9738 0.42%
005840 1.254 1.254 0.42%
005847 1.0788 1.0788 0.42%
006134 1.0408 1.0558 0.07%
006218 1.0753 1.0753 0.42%
510210 3.587 1.228 0.48%
519035 1.6302 5.053 0.42%
100068 1.0778 1.2978 0.07%
150152 1.031 1.327 0.48%
150182 1.226 2.149 0.48%
150307 1.031 1.188 0.48%
150308 1.333 0.07 0.48%
150315 1.031 1.19 0.48%
150316 1.269 0.049 0.48%
161024 1.128 1.571 0.48%
161029 1.055 1.141 0.48%
000202 1.081 1.403 0.07%
000469 1.107 1.282 0.07%
001048 1.182 1.182 0.48%
004675 1.02 1.02 0.42%
004920 1.043 1.127 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币739,176.50124.79
3现金5,407.6500.91
4其他资产14,082.0002.38
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020218国开02150.00(万张)15,168.00(万元)2.56(%)  
218021018国开10140.00(万张)14,221.20(万元)2.40(%)  
319040119农发01130.00(万张)12,907.70(万元)2.18(%)  
419020419国开04120.00(万张)11,956.80(万元)2.02(%)  
5108604国开180595.17(万张)9,628.45(万元)1.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<10001.0%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.3%
1年≤X<3年0.15%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.4%
11.12%
2≤X<30.84%
3≤X<40.56%
4≤X<50.28%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-02-202019-02-220.031
22018-01-232018-01-250.034
32016-12-092016-12-130.065
42016-01-262016-01-280.11
52015-01-152015-01-190.065
62014-10-212014-10-230.015
72014-07-152014-07-170.015
82014-04-162014-04-180.011
92013-10-182013-10-220.015
102013-07-102013-07-120.012
112013-04-122013-04-160.02
122013-01-162013-01-180.025
132012-10-172012-10-190.015
142012-07-102012-07-120.01
152011-07-112011-07-130.02
162011-04-152011-04-190.02
172011-01-132011-01-170.01
182010-12-242010-12-280.025
192010-10-182010-10-200.02
202010-07-092010-07-130.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.3%7.14%3.89%6.59%8.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.83%
1.45%
1.19%
4.5%
7.14%
12.12%
37.62%
267.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.01
0.05
夏普比率
497.56
194.97
147.70
特雷诺指数
0.98
1.09
0.30
詹森指数
0.06
0.04
0.05