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鹏华香港中小企业指数(LOF)  501023
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理尤柏年,张羽翔
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.195
1.195
19.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.84% 0.03% 1689/2363
最近一月 -2.34% -0.0% 1738/2344
最近三月 -5.46% -0.01% 1640/2166
最近一年 18.38% 0.15% 519/1679
(2021-10-19)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码501023 基金经理尤柏年,张羽翔 最新份额703.01万份   ()
基金类型指数型,LOF型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.75%
成立日期2016-09-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.81亿 托管费0.15%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.5％以内，年跟踪误差控制在6％以内。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资登记在登记结算系统基金份额持有人上海开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统的场内基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　4、每一基金份额享有同等分配权；
　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
　在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-10-19 1.195 1.195 0.68%
2021-10-18 1.1869 1.1869 0.14%
2021-10-15 1.1852 1.1852 0.19%
2021-10-14 1.1829 1.1829 -0.31%
2021-10-13 1.1866 1.1866 0.13%
2021-10-12 1.1851 1.1851 0.42%
2021-10-11 1.1802 1.1802 -1.04%
2021-10-8 1.1926 1.1926 -2.39%
2021-9-30 1.2218 1.2218 0.51%
2021-9-29 1.2156 1.2156 -0.75%
2021-9-28 1.2248 1.2248 2.20%
2021-9-27 1.1984 1.1984 -2.12%
2021-9-24 1.2243 1.2243 -1.01%
2021-9-23 1.2368 1.2368 2.13%
2021-9-22 1.211 1.211 -1.03%
2021-9-17 1.2236 1.2236 1.64%
2021-9-16 1.2039 1.2039 -2.60%
2021-9-15 1.236 1.236 -2.06%
2021-9-14 1.262 1.262 -1.04%
2021-9-13 1.2752 1.2752 -0.23%
尤柏年张羽翔

尤柏年先生：中国国籍，经济学博士，多年证券从业经验。历任澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队分析师，华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职；2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任国际业务部副总经理，现担任国际业务部总经理、基金经理。2014年08月担任鹏华全球高收益债基金基金经理，2014年09月至2020年01月担任鹏华环球发现(QDII-FOF)基金基金经理，2015年07月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理，2016年12月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金基金经理，2017年11月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理，2017年11月至2019年08月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理，2017年11月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金基金经理，2020年01月担任鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)基金基金经理。尤柏年先生具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华香港中小企业指数(LOF)  2017-11-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华港美互联网美元现汇股票型,QDII型2019-04-15 至 2022-09-10 3.49.29% 13.84% 
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)债券型,QDII型2020-01-08 至 2022-07-09 2.5-52.07% 3.72% 
鹏华前海万科REITS混合型2015-06-23 至 2022-11-25 7.447.50% 71.22% 
鹏华全球高收益债美元现汇债券型,QDII型2015-09-18 至 2022-07-09 6.8-41.59% 47.70% 
鹏华香港中小企业指数(LOF)指数型,LOF型2017-11-17 至 今 7.02.46% 6.43% 
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)债券型,QDII型2020-01-08 至 2022-07-09 2.5-53.25% 3.72% 
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)混合型,QDII型2011-02-01 至 2013-06-18 2.4-2.70% -8.87% 
鹏华全球高收益债人民币债券型,QDII型2014-08-30 至 2022-07-09 7.9-34.29% 32.27% 
鹏华红利优选混合混合型2021-02-06 至 2021-09-30 0.68.67% 6.53% 
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)债券型,QDII型2014-09-13 至 2022-07-09 7.8-53.93% 34.56% 
鹏华香港银行指数A(LOF)指数型,LOF型2017-11-17 至 2019-08-13 1.7-8.10% -11.43% 
华宝油气指数型,QDII型,LOF型2011-08-31 至 2013-06-18 1.83.20% 8.84% 
鹏华沪深港新兴成长混合A混合型2016-12-28 至 2022-03-05 5.295.88% 82.53% 
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)债券型,QDII型2018-12-04 至 2022-07-09 3.6-45.74% 19.87% 
鹏华港美互联股票(LOF)股票型,QDII型,LOF型2017-10-11 至 2022-09-10 4.9-1.29% 16.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张羽翔2018-05-31 至 今6年5个月零22天-2.3912.43
尤柏年2017-11-17 至 今7年0个月零5天2.466.43
陈龙2016-08-25 至 2018-05-311年9个月零6天22.436.71
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001190 1.545 1.545 0.54%
001191 1.5085 1.5085 0.54%
002018 1.3631 1.4244 0.54%
002395 1.26 1.275 0.07%
002504 2.01 2.01 0.54%
003186 1.5103 1.5103 0.54%
004100 1.3842 1.3842 0.54%
004388 1.1235 1.2495 0.07%
004463 1.0311 1.1972 0.07%
005967 1.7252 1.7252 0.54%
006434 1.1139 1.1139 0.07%
006939 1.843 1.843 0.87%
008001 1.4846 1.4846 0.87%
008040 1.0301 1.0491 0.07%
008493 1.0687 1.0687 0.07%
009233 1.0872 1.1092 0.54%
009571 0.9743 0.9743 0.54%
009920 1.0414 1.0414 0.07%
010489 0.9088 0.9088 0.54%
011333 0.8955 0.8955 0.54%
011461 0.9508 0.9508 0.54%
012044 1.11 1.11 0.87%
012093 0.9957 0.9957 0.54%
159880 1.3833 1.3833 0.87%
160602 1.321 2.035 0.07%
160608 1.272 1.934 0.07%
160617 1.1158 1.6473 0.07%
501205 0.8068 0.8068 0.54%
000054 1.4272 1.6542 0.07%
000338 1.2432 1.5865 0.07%
001223 1.302 1.302 0.87%
001332 1.3868 1.4328 0.54%
001336 1.5519 1.5519 0.54%
002259 2.707 2.707 0.54%
002643 1.4929 1.4929 0.54%
003209 1.0373 1.1403 0.07%
003662 1.2838 1.2838 0.07%
004438 1.2652 1.2652 0.07%
005268 2.1497 2.1497 0.87%
006057 1.323 1.323 0.07%
006792 0.2024 0.203 0.93%
007515 1.0705 1.0705 0.07%
007956 1.0621 1.0621 0.07%
008320 0.6952 0.6952 0.93%
008622 1.1578 1.2358 0.87%
008681 1.3123 1.3123 0.54%
009097 1.1217 1.1217 0.54%
009230 1.1495 1.1495 0.54%
009483 1.0635 1.0635 0.07%
009667 1.1422 1.1422 0.54%
009668 1.1377 1.1377 0.54%
009787 1.123 1.123 0.54%
010265 1.0146 1.0146 0.54%
011073 1.0298 1.0298 0.54%
011331 0.9436 0.9436 0.54%
011460 0.9555 0.9555 0.54%
011542 0.9124 0.9124 0.54%
012042 0.979 0.979 0.87%
159816 101.8557 1.032 0.07%
159885 1.6251 1.6251 0.87%
160624 4.807 4.469 0.54%
160636 0.965 1.011 0.87%
160637 1.448 0.841 0.87%
206002 2.84 2.84 0.54%
501025 0.9656 1.0156 0.87%
000297 1.664 1.721 0.07%
000778 3.272 3.272 0.87%
001188 1.44 1.44 0.87%
001222 2.312 2.312 0.54%
001327 1.4172 1.4722 0.54%
001380 2.0648 2.0648 0.54%
001381 1.4693 1.4693 0.54%
001876 0.1217 0.1667 0.93%
003142 2.7997 2.8597 0.54%
003143 1.3277 1.3477 0.54%
003495 1.3559 1.4559 0.54%
003527 1.0271 1.1336 0.07%
004498 1.0488 1.1878 0.07%
005434 1.9642 1.9642 0.54%
005812 2.1912 2.1912 0.54%
006296 1.4026 1.4026 0.54%
007146 2.32 2.32 0.54%
007271 1.4536 1.4536 0.54%
009086 1.2199 1.2199 0.54%
009096 1.1307 1.1307 0.54%
009746 0.9978 1.012 0.07%
009823 1.0673 1.0673 0.54%
011472 0.9731 0.9731 0.54%
011552 1.037 1.037 0.54%
011573 0.9985 0.9985 0.54%
011956 1.0321 1.0321 0.54%
012059 1.016 1.019 0.07%
160607 0.961 5.693 0.54%
160611 1.415 1.764 0.54%
160633 1.146 0.66 0.87%
184801 106.808 1.393 0.54%
206003 1.3083 1.8173 0.07%
501076 1.6474 1.6474 0.54%
513590 0.9836 0.9836 0.87%
000290 0.7824 1.1169 0.93%
000296 1.173 1.495 0.07%
001329 1.4164 1.4714 0.54%
001330 1.5332 1.5732 0.54%
001775 1.1807 1.1807 0.54%
002188 1.2187 1.2474 0.07%
003165 2.2305 2.2305 0.54%
003166 2.2069 2.2069 0.54%
003343 1.2398 1.3288 0.54%
003344 1.2374 1.3264 0.54%
003547 1.0538 1.2948 0.07%
004503 1.2253 1.283 0.07%
004504 1.1854 1.2479 0.07%
005831 1.0252 1.1804 0.07%
005870 1.4979 1.4979 0.87%
006938 1.987 1.987 0.87%
007000 1.0436 1.0835 0.07%
007001 1.043 1.0866 0.07%
007544 1.0547 1.0662 0.07%
008321 0.1081 0.1081 0.93%
008623 1.1576 1.2356 0.87%
009231 1.1448 1.1448 0.54%
009232 1.093 1.115 0.54%
009276 0.9975 0.9988 0.07%
009331 1.1374 1.1374 0.54%
010894 0.9024 0.9024 0.54%
011052 1.0246 1.0246 0.54%
011415 1.0253 1.0253 0.54%
011570 0.9866 0.9866 0.54%
011571 0.9832 0.9832 0.54%
011572 0.9987 0.9987 0.54%
012041 1.213 1.213 0.87%
012094 0.9929 0.9929 0.54%
012808 1.214 1.214 0.87%
012969 0.9747 0.9747 0.87%
159805 0.93 0.93 0.87%
160603 2.613 5.256 0.54%
160612 1.126 1.889 0.07%
160615 2.418 2.478 0.87%
160616 1.888 1.888 0.87%
160620 1.934 1.368 0.87%
160625 0.827 1.889 0.87%
160626 1.036 1.983 0.87%
160629 0.869 1.176 0.87%
160645 1.7938 1.7938 0.54%
206001 1.1589 5.7276 0.54%
206004 1.4049 1.801 0.07%
206012 3.475 3.475 0.87%
206018 1.111 1.607 0.07%
000409 5.975 5.975 0.87%
000780 2.666 2.666 0.87%
000854 3.847 3.847 0.87%
001172 1.5043 1.5043 0.54%
001331 1.5591 1.5904 0.54%
001337 1.5261 1.5261 0.54%
001950 1.091 1.1807 0.07%
002396 1.238 1.251 0.07%
002714 1.344 1.344 0.54%
003280 1.1029 1.2079 0.07%
003741 1.0675 1.5024 0.07%
003983 1.0778 1.1959 0.07%
004986 1.8564 2.0764 0.54%
006283 0.144 0.149 0.93%
006285 0.1082 0.1093 0.93%
006456 1.0998 1.0998 0.07%
007584 1.0496 1.0896 0.07%
008951 1.0473 1.0473 0.07%
009570 0.9843 0.9843 0.54%
009634 1.0763 1.0763 0.54%
009921 1.038 1.038 0.07%
010264 1.0228 1.0228 0.54%
010364 1.2611 1.2611 0.87%
010365 1.1257 1.1257 0.87%
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159863 1.7022 1.7022 0.87%
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160622 1.057 1.437 0.07%
160635 1.413 1.279 0.87%
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012754 1.0996 1.0996 0.87%
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160613 1.145 3.208 0.54%
160627 2.897 2.469 0.54%
160634 1.79 1.277 0.87%
160639 0.847 0.372 0.87%
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502023 1.943 1.335 0.87%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票512.0060.94
2债券及货币140.8116.76
3现金140.8116.76
4其他资产231.4027.54
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00992联想集团07.2047.805.69%0.00  
01898中煤能源09.5045.955.47%0.00  
06993蓝月亮集团06.3536.444.34%0.00  
01209华润万象生活00.9833.834.03%0.00  
01821ESR01.6833.063.93%0.00  
00322康师傅控股02.6031.563.76%0.00  
00670中国东方航空股份12.0031.453.74%0.00  
01066威高股份02.4028.573.40%0.00  
00354中国软件国际02.4025.523.04%0.00  
00868信义玻璃01.2023.122.75%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.6%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-01-121.1806
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.48%18.38%4.54%3.64%3.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.34%
-5.46%
-8.34%
9.08%
18.38%
14.28%
19.6%
19.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
0.96
0.74
夏普比率
77.59
52.11
24.50
特雷诺指数
0.02
0.03
0.01
詹森指数
0.09
-0.00
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。