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股票型,QDII型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理李悦,周欣
申购费率1.5%
基金规模1.28亿  (2022-06-30)
0.2133
0.2139
63.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.71% 0.02% 135/656
最近一月 -4.56% -0.02% 512/652
最近三月 2.25% 0.03% 298/650
最近一年 19.83% 0.23% 318/616
(2025-11-27)
基金代码006792 基金经理李悦,周欣 最新份额12,221.75万份   (2022-06-30)
基金类型股票型,QDII型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模1.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-04-15 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于香港和美国的互联网股票,在控制风险的前提下通过主动投资管理谋求超额收益和长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票、存托凭证,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF),货币市场工具,结构性投资产品,远期合约,经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期货等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值。
4、基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值。
5、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价,每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同类别/币种的每份基金份额享有同等分配权。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 0.2147 0.2153 0.66%
2025-11-27 0.2133 0.2139 0.05%
2025-11-26 0.2132 0.2138 0.19%
2025-11-25 0.2128 0.2134 0.42%
2025-11-24 0.2119 0.2125 4.33%
2025-11-21 0.2031 0.2037 -0.93%
2025-11-20 0.205 0.2056 -2.75%
2025-11-19 0.2108 0.2114 0.67%
2025-11-18 0.2094 0.21 -2.29%
2025-11-17 0.2143 0.2149 -0.19%
2025-11-14 0.2147 0.2153 -0.83%
2025-11-13 0.2165 0.2171 -1.77%
2025-11-12 0.2204 0.221 -0.05%
2025-11-11 0.2205 0.2211 -0.72%
2025-11-10 0.2221 0.2227 3.25%
2025-11-7 0.2151 0.2157 -1.28%
2025-11-6 0.2179 0.2185 0.23%
2025-11-5 0.2174 0.218 0.42%
2025-11-4 0.2165 0.2171 -2.21%
2025-11-3 0.2214 0.222 0.59%

李悦先生:中国国籍,哲学博士,多年证券从业经验。曾任博时基金管理有限公司研究员,工银资管(全球)有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任国际业务部基金经理。2022年07月至今担任鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)人民币份额基金经理,2024年01月至今担任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,2024年04月至今担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,2025年03月至今担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

任职期间收益
鹏华港美互联网美元现汇  2022-07-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华港美互联网美元现汇股票型,QDII型2022-07-09 至 今 3.4-0.43% 1.20% 
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I指数型2025-08-08 至 今 0.3--  --  
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A指数型2025-01-27 至 今 0.8--  --  
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C指数型2025-01-27 至 今 0.8--  --  
鹏华恒生中国央企ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-03-02 至 今 1.8--  --  
鹏华恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2025-10-23 至 今 0.1--  --  
道琼斯ETF指数型,QDII型,ETF型2023-12-20 至 今 2.0-0.74% -0.22% 
鹏华港美互联股票(LOF)股票型,QDII型,LOF型2022-07-09 至 今 3.45.57% 1.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周欣2023-05-13 至 今2年6个月零19天3.690.58
李悦2022-07-09 至 今3年4个月零23天-0.431.20
顾柔刚2019-04-20 至 2021-06-222年2个月零2天61.7931.46
尤柏年2019-04-15 至 2022-09-103年4个月零26天9.2913.84
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000143 2.0186 2.2106 -0.05%
000338 1.3108 1.6798 -0.05%
000409 4.227 4.227 -0.08%
000431 3.15 3.232 -0.02%
000780 2.148 2.148 -0.08%
001381 1.7427 1.7427 -0.02%
001775 1.2605 1.2605 -0.02%
003165 2.8215 2.8215 -0.02%
003166 2.7691 2.7691 -0.02%
003527 1.0545 1.2621 -0.05%
004986 1.5355 2.0128 -0.02%
006230 2.1189 2.1189 -0.02%
006526 1.3271 1.3271 -0.02%
008681 1.0665 1.0665 -0.02%
008716 1.3558 1.3558 -0.02%
008951 1.0316 1.1777 -0.05%
009021 1.2245 1.2245 -0.05%
009230 1.3951 1.3951 -0.02%
009667 1.3432 1.3992 -0.02%
010264 0.9526 0.9526 -0.02%
010265 0.9143 0.9143 -0.02%
010364 0.9339 0.9339 -0.08%
011472 0.6617 0.6617 -0.02%
012043 0.5962 0.6762 -0.08%
012969 1.0174 1.0174 -0.08%
012997 0.7125 0.7125 -0.02%
013149 1.2062 1.2062 -0.05%
013334 1.1176 1.1176 -0.02%
014345 1.352 1.352 -0.08%
014437 1.0917 1.0917 -0.02%
015027 0.8307 0.8307 -0.02%
015256 1.1241 1.1241 -0.05%
015677 1.5592 1.5592 -0.08%
016067 1.196 1.196 -0.02%
016330 0.9976 0.9976 -0.05%
016890 1.0285 1.0285 -0.05%
016891 0.8648 0.8648 -0.08%
016950 1.1413 1.1413 -0.02%
016953 1.2465 1.2465 -0.08%
017511 1.5022 1.5022 -0.02%
017668 1.0754 1.0754 -0.02%
018081 1.0897 1.0897 -0.05%
019205 0.9866 0.9866 -0.02%
019287 1.1022 1.1022 -0.05%
019302 1.054 1.1032 -0.05%
019601 1.2865 1.2865 -0.02%
019603 1.113 1.113 -0.05%
019827 1.0617 1.0617 -0.08%
020626 1.0293 1.0293 -0.05%
021088 1.7549 1.7549 -0.08%
021292 0.9591 0.9591 -0.08%
021296 1.5361 1.5361 -0.08%
022156 1.4576 1.4576 -0.05%
022161 1.1044 1.1044 -0.02%
022185 1.0159 1.0233 -0.05%
022186 1.2138 1.3248 -0.05%
022193 1.0307 1.0307 -0.02%
022207 1.0184 1.0252 -0.05%
022221 1.0192 1.0192 -0.05%
022226 1.234 1.234 -0.05%
022665 1.2214 1.2214 -0.08%
022793 1.1894 1.1894 -0.08%
022796 1.4063 1.4063 -0.08%
022989 1.049 1.049 -0.05%
023199 1.1495 1.1495 -0.08%
023380 1.0406 1.0406 -0.08%
024657 1.0732 1.0732 -0.08%
024940 0.9795 0.9795 -0.08%
025136 1.2232 1.2232 -0.08%
025629 1.1368 1.1368 -0.05%
025630 1.1281 1.1281 -0.05%
025634 1.0621 1.0621 -0.05%
159286 0.9277 0.9277 -0.08%
159289 1.0096 1.0096 -0.08%
159657 0.6732 0.6732 -0.08%
160622 1.1153 1.618 -0.05%
160625 0.907 1.9336 -0.08%
206006 0.5682 0.5742 0.05%
501025 1.7226 1.8373 -0.08%
512240 1.1251 1.1251 -0.08%
512690 0.5827 1.8654 -0.08%
560590 1.3512 1.3512 -0.08%
563670 0.8754 0.8754 -0.08%
017239 1.1394 1.1394 -0.05%
014316 1.0951 1.0951 -0.05%
000054 1.3509 1.7212 -0.05%
000854 2.66 2.66 -0.08%
001327 1.2945 1.3495 -0.02%
001453 1.3995 1.5048 -0.02%
003741 1.0601 1.6404 -0.05%
004292 2.2128 2.2128 -0.08%
004463 1.0651 1.3268 -0.05%
006057 1.2519 1.2519 -0.05%
006939 1.2716 1.7756 -0.08%
007001 1.0545 1.2042 -0.05%
008132 1.4867 1.4867 -0.02%
008134 1.6183 1.7348 -0.08%
008493 1.0289 1.2191 -0.05%
008925 1.0402 1.1612 -0.05%
009022 1.2038 1.2038 -0.05%
009097 1.1711 1.1711 -0.02%
009231 1.3723 1.3723 -0.02%
009635 1.1302 1.1302 -0.02%
009921 1.1511 1.1511 -0.05%
010725 1.1496 1.1496 -0.02%
011052 1.2176 1.2176 -0.02%
011053 1.1943 1.1943 -0.02%
011332 0.8222 0.8222 -0.02%
011461 0.6125 0.6125 -0.02%
011569 0.8931 0.8931 -0.02%
012040 1.2836 1.2836 -0.08%
012044 1.1157 1.1157 -0.08%
012786 0.7235 0.7235 -0.02%
013353 1.0186 1.0186 -0.02%
015531 1.0902 1.0902 -0.05%
015532 1.0935 1.0935 -0.05%
015693 1.3548 1.3548 -0.08%
016331 1.0894 1.0894 -0.05%
016892 0.8595 0.8595 -0.08%
017084 1.0681 1.0681 -0.02%
017741 0.9983 0.9983 -0.02%
018611 1.4491 1.4491 -0.02%
019539 1.0639 1.0732 -0.05%
019602 1.1132 1.1132 -0.05%
019862 1.2382 1.2382 -0.08%
020112 1.0342 1.0553 -0.05%
020317 1.0573 1.0614 -0.05%
020318 1.0445 1.0455 -0.05%
020420 1.3127 1.3127 -0.02%
020739 1.0635 1.0635 -0.05%
020884 1.4804 1.4804 -0.02%
021090 2.0848 2.0848 -0.08%
021091 2.0797 2.0797 -0.08%
021154 1.0297 1.0358 -0.05%
021295 1.5557 1.5557 -0.08%
021909 1.8928 1.8928 -0.08%
022118 1.0242 1.0262 -0.05%
022188 1.0361 1.0361 -0.05%
022236 1.036 1.036 -0.05%
022371 1.0213 1.0213 -0.02%
022477 1.0379 1.0379 -0.05%
022510 1.0183 1.0183 -0.05%
022666 1.2191 1.2191 -0.08%
022792 1.2357 1.2357 -0.08%
022845 1.3422 1.3422 -0.08%
022861 1.0776 1.0776 -0.08%
022974 1.0104 1.0104 -0.02%
023070 1.2088 1.2123 -0.08%
023290 1.1703 1.1703 -0.08%
023758 1.3062 1.3062 -0.08%
024243 1.0776 1.0776 -0.08%
024428 1.0297 1.0297 -0.05%
024468 1.0005 1.0005 -0.02%
025632 1.116 1.116 -0.05%
159130 1.017 1.017 -0.08%
159261 1.5225 1.5225 -0.08%
159278 0.9999 0.9999 -0.08%
159805 1.3866 1.3866 -0.08%
159816 114.5695 1.1591 -0.05%
159863 0.6255 0.9383 -0.08%
160617 1.1096 1.7623 -0.05%
160631 1.421 1.5484 -0.08%
160632 0.3617 2.2113 -0.08%
160637 1.4032 0.8235 -0.08%
160641 102.7519 1.4706 -0.05%
160644 1.51 1.514 0.05%
501076 1.6989 1.6989 -0.02%
515630 1.3695 1.3695 -0.08%
516460 1.2063 1.2063 -0.08%
560690 1.7683 1.7683 -0.08%
001122 1.7358 1.8436 -0.02%
001123 1.7165 1.7973 -0.02%
001190 1.66 1.66 -0.02%
001222 1.729 1.729 -0.02%
001332 1.4735 1.5195 -0.02%
003280 1.0877 1.3485 -0.05%
003343 1.2845 1.4945 -0.02%
005268 1.8095 1.8095 -0.08%
006285 0.0803 0.0812 0.05%
007146 2.2761 2.2761 -0.02%
007544 1.015 1.1836 -0.05%
008957 1.1046 1.2098 -0.05%
009330 0.9903 0.9903 -0.02%
009743 1.04 1.0927 -0.05%
009920 1.1693 1.1693 -0.05%
010726 1.1272 1.1272 -0.02%
010894 0.7223 0.7223 -0.02%
011071 1.0853 1.0853 -0.02%
011333 0.9482 0.9482 -0.02%
011471 0.6872 0.6872 -0.02%
011542 0.7511 0.7511 -0.02%
011576 1.0353 1.0353 -0.02%
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588240 1.3028 1.3028 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,130.3983.80
2债券及货币1,542.2908.01
3现金1,542.2908.01
4其他资产352.1801.83
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X200.0元
20≤X<1001.0%
0≤X<201.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-032020-12-086.1E-4
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.92%19.83%18.94%1.16%7.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.56%
2.25%
11.5%
17.91%
19.83%
68.35%
5.92%
63.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.78
0.63
0.86
夏普比率
85.88
161.63
19.02
特雷诺指数
0.03
0.12
0.01
詹森指数
0.02
0.17
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。