公募基金 > 基金超市 > 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)
债券型,QDII型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理郝黎黎
申购费率0.8%
基金规模0.62亿  (2022-06-30)
0.0742
0.075
-42.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.27% -0.03% 130/625
最近一月 -0.54% -0.02% 282/618
最近三月 -0.13% 0.09% 518/612
最近一年 5.1% 0.14% 396/546
(2024-11-14)
基金代码006285 基金经理郝黎黎 最新份额398,487.92万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,QDII型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2018-12-04 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金通过分析全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,在谨慎投资的前提下,以中短期债券为主要投资标的,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于境内境外市场。针对境外市场,本基金可投资于下列金融产品或工具:银行存款、可转让存单、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证和房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。针对境内市场,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款等资产;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易,有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;美元现汇基金份额的每份额分配金额为人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配基准日的人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;对于美元现汇基金份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元现汇基金份额的基金份额净值低于该类基金份额面值的可能;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别及币种内每一基金份额享有同等分配权;
6、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元现汇基金份额的现金分红币种为美元现汇;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-14 0.0742 0.075 0.00%
2024-11-13 0.0742 0.075 0.00%
2024-11-12 0.0742 0.075 -0.27%
2024-11-11 0.0744 0.0752 -0.13%
2024-11-8 0.0745 0.0753 0.13%
2024-11-7 0.0744 0.0752 0.27%
2024-11-6 0.0742 0.075 -0.40%
2024-11-5 0.0745 0.0753 0.13%
2024-11-4 0.0744 0.0752 0.13%
2024-11-1 0.0743 0.0751 -0.13%
2024-10-31 0.0744 0.0752 0.00%
2024-10-30 0.0744 0.0752 0.00%
2024-10-29 0.0744 0.0752 0.00%
2024-10-28 0.0744 0.0752 -0.13%
2024-10-25 0.0745 0.0753 0.00%
2024-10-24 0.0745 0.0753 0.13%
2024-10-23 0.0744 0.0752 -0.13%
2024-10-22 0.0745 0.0753 -0.13%
2024-10-21 0.0746 0.0754 -0.13%
2024-10-18 0.0747 0.0755 0.13%

郝黎黎女士:硕士,多年证券从业经验。曾任TowersPerrin精算顾问,平安证券固定收益部业务总监,中航信托资产管理部投资经理,东方金控香港公司固定收益部投资经理,ValuePartners投资管理部基金副经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任国际业务部副总经理/基金经理。2022年07月担任鹏华全球高收益债(QDII)基金经理,2022年07月担任鹏华全球中短债债券(QDII)基金经理,郝黎黎具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)  2022-07-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)债券型,QDII型2022-07-09 至 今 2.45.19% 1.20% 
鹏华全球高收益债美元现汇债券型,QDII型2022-07-09 至 今 2.41.13% 1.20% 
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)债券型,QDII型2022-07-09 至 今 2.411.67% 1.20% 
鹏华全球高收益债人民币债券型,QDII型2022-07-09 至 今 2.47.38% 1.20% 
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)债券型,QDII型2022-07-09 至 今 2.412.35% 1.20% 
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)债券型,QDII型2022-07-09 至 今 2.45.88% 1.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郝黎黎2022-07-09 至 今2年4个月零8天5.881.20
尤柏年2018-12-04 至 2022-07-093年7个月零5天-45.7419.87
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001329 1.3998 1.4548 -1.78%
002395 1.2155 1.3139 -0.09%
002505 1.0746 1.5121 -0.09%
003166 2.1221 2.1221 -1.78%
003411 1.4597 1.4597 -1.78%
005268 1.6316 1.6316 -2.33%
005967 1.2931 1.2931 -1.78%
006029 1.1047 1.1942 -0.09%
007584 1.0669 1.2161 -0.09%
008058 1.108 1.1745 -1.78%
008119 1.2972 1.2972 -1.78%
008493 1.0087 1.1885 -0.09%
009570 0.7045 0.7045 -1.78%
009823 1.0983 1.0983 -1.78%
010479 1.015 1.1409 -0.09%
010488 0.6286 0.6286 -1.78%
011073 1.0399 1.0505 -1.78%
011330 0.8633 0.8633 -1.78%
011460 0.5401 0.5401 -1.78%
011572 1.0195 1.0555 -1.78%
012054 1.0278 1.0278 -1.78%
012094 0.8194 0.8194 -1.78%
012786 0.5986 0.5986 -1.78%
012969 0.8029 0.8029 -2.33%
013334 1.0139 1.0139 -1.78%
013535 0.6148 0.6148 -1.78%
014345 1.0274 1.0274 -2.33%
014437 1.0733 1.0733 -1.78%
015026 0.7726 0.7726 -1.78%
015532 1.0763 1.0763 -0.09%
015693 1.4121 1.4121 -2.33%
016531 0.9136 0.9136 -1.78%
016818 0.8919 0.8919 -1.78%
016819 0.8792 0.8792 -1.78%
016890 1.0092 1.0092 -0.09%
018080 1.0506 1.0506 -0.09%
018710 0.908 0.908 -1.78%
019205 0.9056 0.9056 -1.78%
019603 1.0179 1.0179 -0.09%
020112 1.0265 1.0311 -0.09%
020258 1.2229 1.2229 -2.33%
020368 1.0171 1.0182 -0.09%
021081 1.2506 1.2506 -2.33%
021086 1.0446 1.0446 -2.33%
021087 1.0442 1.0442 -2.33%
021294 1.1678 1.1678 -2.33%
021296 0.9988 0.9988 -2.33%
021308 0.9871 0.9871 -1.78%
021908 1.3962 1.3962 -2.33%
021909 1.3955 1.3955 -2.33%
022236 0.9971 0.9971 -0.09%
159657 0.7042 0.7042 -2.33%
159698 0.9109 0.9109 -2.33%
159739 1.154 1.154 -2.33%
159751 0.7799 0.7799 -2.33%
159880 1.0838 1.0838 -2.33%
160612 1.07 1.883 -0.09%
160626 0.9786 1.952 -2.33%
160646 0.8172 0.8172 -2.33%
206001 1.22 5.993 -1.78%
512670 0.7485 1.497 -2.33%
513170 1.1385 1.1385 -1.14%
000053 1.0366 1.8344 -0.09%
000854 2.12 2.12 -2.33%
001328 1.1304 1.1304 -1.78%
001380 2.089 2.089 -1.78%
001453 1.3104 1.4157 -1.78%
001775 1.2353 1.2353 -1.78%
002259 1.876 1.876 -1.78%
002504 1.0799 1.5995 -0.09%
002714 1.117 1.241 -1.78%
003741 1.0654 1.6127 -0.09%
004292 1.7001 1.7001 -2.33%
005632 1.159 2.3838 -1.78%
006230 1.5032 1.5032 -1.78%
007858 107.9894 1.0849 0.00%
007870 1.1051 1.1891 -0.09%
008957 1.1151 1.1825 -0.09%
009234 0.8358 0.8358 -1.78%
009702 1.0671 1.1384 -0.09%
009822 1.117 1.117 -1.78%
010920 1.0286 1.0286 -1.78%
011072 0.9655 0.9655 -1.78%
011331 0.6846 0.6846 -1.78%
011333 0.8716 0.8716 -1.78%
011552 1.0851 1.0851 -1.78%
011956 0.8694 0.8694 -1.78%
012042 1.1464 1.1464 -2.33%
012044 1.2003 1.2003 -2.33%
012093 0.8419 0.8419 -1.78%
012755 0.6896 0.6896 -2.33%
012810 0.8145 0.8145 -2.33%
012997 0.5471 0.5471 -1.78%
013335 0.9914 0.9914 -1.78%
013538 1.0533 1.0735 -0.09%
014756 0.7076 0.7076 -1.78%
014764 0.9928 0.9928 -1.78%
015530 1.0811 1.0811 -0.09%
015675 1.3467 1.3467 -2.33%
015685 0.8257 0.8257 -2.33%
015803 1.0168 1.0168 -0.09%
017081 1.0309 1.0309 -1.78%
017740 0.8758 0.8758 -1.78%
017820 1.064 1.064 -0.09%
018081 1.0472 1.0472 -0.09%
018482 1.1949 1.1949 -2.33%
018611 0.9884 0.9884 -1.78%
019204 1.0076 1.0336 -0.09%
019789 0.9476 0.9476 -1.78%
019827 0.9928 0.9928 -2.33%
019861 0.9565 0.9565 -2.33%
020086 1.2836 1.2836 -1.78%
020740 1.0172 1.0172 -0.09%
020884 1.0791 1.0791 -1.78%
021069 1.0101 1.0101 -0.09%
021091 1.5984 1.5984 -2.33%
021293 0.992 0.992 -2.33%
021721 1.0003 1.0003 -0.09%
022118 1.0019 1.0019 -0.09%
022142 1.0044 1.0044 -0.09%
022193 1.0029 1.0029 -1.78%
022232 1.0436 1.0436 -0.09%
022282 1.0018 1.0018 -1.78%
022283 0.9948 0.9948 -1.78%
159800 1.1942 1.1942 -2.33%
159813 0.8181 1.2272 -2.33%
159982 1.5297 1.5297 -2.33%
159993 1.3281 1.3281 -2.33%
160603 2.201 4.844 -1.78%
160605 1.821 4.191 -1.78%
160634 1.1092 0.821 -2.33%
160635 0.9208 0.836 -2.33%
160636 0.8999 0.9713 -2.33%
206009 2.698 3.075 -1.78%
512690 0.6598 2.0196 -2.33%
513400 1.1296 1.1296 -1.14%
014313 0.9818 0.9818 -1.78%
000289 1.0683 1.5545 -0.09%
001191 1.5637 1.5637 -1.78%
001336 1.8223 1.8223 -1.78%
003143 1.0994 1.1194 -1.78%
003280 1.1046 1.3227 -0.09%
003662 1.3404 1.3928 -0.09%
003835 1.2331 1.5981 -1.78%
004100 1.3456 1.3781 -1.78%
004498 1.0319 1.2786 -0.09%
007956 1.131 1.131 -0.09%
007987 1.0082 1.1513 -0.09%
008951 1.0062 1.1346 -0.09%
009571 0.6804 0.6804 -1.78%
009742 1.0329 1.0718 -0.09%
009921 1.1343 1.1343 -0.09%
010490 0.7654 0.7654 -1.78%
010863 1.055 1.0699 -1.78%
010964 1.0217 1.0217 -0.09%
011569 0.7199 0.7199 -1.78%
011575 1.0465 1.0465 -1.78%
012043 0.6744 0.7544 -2.33%
012059 1.0481 1.125 -0.09%
012649 1.129 1.129 -0.09%
012809 0.8078 0.8078 -2.33%
013354 0.9816 0.9816 -1.78%
013536 1.1086 1.1086 -0.09%
014757 0.6919 0.6919 -1.78%
015027 0.7586 0.7586 -1.78%
015260 1.0234 1.0644 -0.09%
015531 1.0741 1.0741 -0.09%
015677 1.2193 1.2193 -2.33%
016329 1.0025 1.0025 -0.09%
016889 1.0481 1.0481 -0.09%
016951 1.1712 1.1712 -0.09%
017082 1.0245 1.0245 -1.78%
017219 0.9189 0.9189 -1.78%
017511 0.9841 0.9841 -1.78%
017732 0.9585 0.9585 -1.78%
017741 0.8663 0.8663 -1.78%
018083 1.0379 1.0379 -0.09%
018483 1.1918 1.1918 -2.33%
018532 1.0402 1.0402 -0.09%
019302 1.0306 1.0375 -0.09%
020038 0.989 0.989 -1.78%
020318 1.0206 1.0216 -0.09%
020421 1.0062 1.0102 -0.09%
021084 1.0085 1.0085 -2.33%
022132 1.0063 1.0064 -0.09%
022163 1.0004 1.0004 -0.09%
022371 1.0011 1.0011 -1.78%
159717 0.9103 0.9103 -2.33%
159778 0.8673 0.8673 -2.33%
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206011 1.008 1.384 -1.14%
501025 1.245 1.295 -2.33%
512730 1.4191 1.4191 -2.33%
515630 1.4244 1.4244 -2.33%
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588460 1.1165 1.1165 -2.33%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币226,525.00103.96
3现金17,577.6108.07
4其他资产4,985.8102.29
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<200.8%
20≤X<1000.4%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.2%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.93%5.1%-4.8%-11.6%-8.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.54%
-0.13%
1.5%
0.82%
5.1%
-13.72%
-46.05%
-42.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.16
0.31
夏普比率
85.01
57.08
-66.86
特雷诺指数
-0.89
0.08
-0.11
詹森指数
0.03
0.03
-0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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