基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码241002 | 基金经理 | 最新份额393.46万份 () |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2011-03-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.65亿 | 托管费0.3% |
本基金通过投资于发达市场交易型开放式基金(ETF)等金融工具,在国际范围内分散投资风险,追求基金资产长期增值。
本本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的交易型开放式基金(ETF)、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。其中,ETF 的标的市场是美洲、欧洲、及亚太地区的发达国家和地区。具体为澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹
麦、芬兰、法国、德国、希腊、香港特别行政区、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英国和美国。
基金收益分配是指按规定将基金的可供分配利润按基金份额进行比例分配。本基金的每份基金份额享有同等分配权;收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
在正常市场情况下,本基金的风险收益特征类似于全球平衡型基金,属于中等预期风险和收益的证券投资品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金,高于债券基金和货币市场基金。在部分极端市场情况下,本基金存在策略失效的风险,此时的预期风险水平可能会显著增加。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2015-11-18 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-11-17 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-11-16 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-11-13 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-11-12 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-11-11 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-11-10 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-11-9 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-11-6 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-11-5 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-11-4 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-11-3 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-11-2 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-10-30 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-10-29 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-10-28 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-10-27 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-10-26 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-10-23 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
2015-10-22 | 1.012 | 1.012 | 0.00% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001088 | 0.913 | 0.913 | -1.03% | |
150263 | 1.0222 | 1.0278 | -1.39% | |
510030 | 4.047 | 1.385 | -1.39% | |
510280 | 1.428 | 1.428 | -1.39% | |
001768 | 0.164 | 0.164 | 0.48% | |
162411 | 0.61 | 0.61 | 0.48% | |
240001 | 2.6241 | 7.4693 | -1.03% | |
240013 | 1.3842 | 1.4042 | -0.19% | |
240016 | 1.43 | 1.46 | -1.39% | |
240019 | 1.438 | 1.438 | -1.39% | |
241001 | 1.205 | 1.205 | 0.48% | |
000754 | 1.144 | 1.144 | -1.03% | |
000866 | 1.295 | 1.295 | -1.39% | |
240017 | 2.6337 | 2.6337 | -1.03% | |
240018 | 1.2058 | 1.2058 | -0.19% | |
240022 | 1.083 | 1.083 | -1.03% | |
001118 | 0.887 | 0.887 | -1.03% | |
150264 | 0.959 | 0.1509 | -1.39% | |
162414 | 1.01 | 1.01 | -1.03% | |
240003 | 1.3234 | 1.9334 | -0.19% | |
240008 | 5.9397 | 5.9397 | -1.03% | |
240011 | 2.1783 | 2.2583 | -1.03% | |
240014 | 1.066 | 1.066 | -1.39% | |
000124 | 2.281 | 2.581 | -1.03% | |
000601 | 1.059 | 1.399 | -1.03% | |
000867 | 1.013 | 1.063 | -1.39% | |
001324 | 1.008 | 1.008 | -1.03% | |
001767 | 1.044 | 1.044 | 0.48% | |
150261 | 1.0219 | 1.0303 | -1.39% | |
240005 | 0.7599 | 4.4903 | -1.39% | |
000753 | 1.145 | 1.145 | -1.03% | |
000993 | 0.994 | 0.994 | -1.03% | |
001481 | 0.096 | 0.096 | 0.48% | |
162413 | 0.9906 | 0.576 | -1.39% | |
240002 | 2.0759 | 3.8059 | -1.03% | |
241002 | 1.012 | 1.012 | 0.48% | |
150262 | 0.8515 | 0.1085 | -1.39% | |
240004 | 1.5582 | 4.0682 | -1.03% | |
240009 | 3.5965 | 3.8645 | -1.03% | |
240010 | 1.5909 | 1.5909 | -1.03% | |
240012 | 1.4225 | 1.4425 | -0.19% | |
000612 | 1.989 | 2.189 | -1.03% | |
001534 | 1.03 | 1.03 | -1.03% | |
16241L | 0.9367 | 0.532 | 0.00% | |
240020 | 1.85 | 2.139 | -1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 414.79 | 104.24 |
3 | 现金 | 414.79 | 104.24 |
4 | 其他资产 | 00.09 | 00.02 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
0年0.4% | |
2年0.2% | |
3年0.0% | |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.19% | -3.53% | 4.1% | 0.0% | 0.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | -5.95% | -1.27% | -1.94% | -3.53% | 12.82% | 0.0% | 1.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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