基金公司万家基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码519522 | 基金经理 | 最新份额3,585.37万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2013-01-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模75.36亿 | 托管费0.08% |
在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位。小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金在每份基金份额对应的运作期内,自运作期起始日(含该日)起,每7个自然日办理该基金份额对应的累计收益的支付(如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)。累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言,除获得当期运作期的基金未支付收益外,投资者还可以获得自申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至上一个收益结转日的基金收益;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票型基金、混合型基金和普通债券型基金
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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150038 | 1.2758 | 1.2758 | -7.80% | |
519186 | 1.0484 | 1.2484 | -7.80% | |
519190 | 1.0154 | 1.0256 | -7.80% | |
150090 | 1.024 | 1.116 | -149.37% | |
519188 | 1.0585 | 1.0585 | -7.80% | |
519189 | 1.0502 | 1.0502 | -7.80% | |
150091 | 0.9858 | 0.9858 | -149.37% | |
161908 | 1.2208 | 1.2208 | -7.80% | |
161909 | 1.1343 | 1.1343 | -7.80% | |
510680 | 0.9288 | 0.9288 | -149.37% | |
16190L | 0.7762 | 0.7762 | -1.49% | |
161911 | 1.0295 | 1.0495 | -7.80% | |
519180 | 0.5035 | 2.8435 | -149.37% | |
519185 | 0.9429 | 1.0229 | -149.37% | |
161902 | 0.9966 | 1.8061 | -7.80% | |
16191L | 1.0049 | 1.0509 | 0.00% | |
519183 | 0.942 | 1.432 | -96.89% | |
161903 | 0.475 | 1.6188 | -149.37% | |
519191 | 1.0081 | 1.0081 | -7.80% | |
519181 | 0.5394 | 1.2177 | -96.89% | |
519187 | 1.0486 | 1.2286 | -7.80% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,488.83 | 41.53 |
3 | 现金 | 1,089.01 | 30.37 |
4 | 其他资产 | 25.84 | 00.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 130218 | 13国开18 | 04.00(万张) | 399.81(万元) | 11.15(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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