基金公司万家基金管理有限公司 基金经理陈奕雯 申购费率0.08% 基金规模3.09亿 (2022-06-30) |
|
基金代码161911 | 基金经理陈奕雯 | 最新份额30,465.56万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模3.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-05-07 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模2.51亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、次级债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票,不直接从二级市场买入可转换债券、权证,但可以参与一级市场可转换债券(含可分离交易的可转换债券)的申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3. 基金收益每季度最少分配一次,每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.除本款第2项规定的情形外,本基金收益分配方式采用现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,主要投资品种为发行主体信用评级在A(含)至AA(含)之间的信用债券,其预期的风险收益水平高于开放式纯债基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0144 | 1.5884 | 0.01% |
2024-4-29 | 1.0143 | 1.5883 | -0.11% |
2024-4-26 | 1.0154 | 1.5894 | -0.05% |
2024-4-25 | 1.0159 | 1.5899 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.016 | 1.59 | -0.07% |
2024-4-23 | 1.0167 | 1.5907 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.0161 | 1.5901 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0157 | 1.5897 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.0152 | 1.5892 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0148 | 1.5888 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.0146 | 1.5886 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.0144 | 1.5884 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0141 | 1.5881 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.0136 | 1.5876 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.0133 | 1.5873 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.013 | 1.587 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.0126 | 1.5866 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0122 | 1.5862 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.0119 | 1.5859 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.0116 | 1.5856 | 0.01% |
陈奕雯女士:中国国籍,清华大学金融专业硕士,曾任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司无抵押产品部产品开发岗、企划岗等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家鑫安纯债债券A | 债券型 | 2019-02-21 至 2022-04-27 | 3.2 | 13.23% | 13.56% |
万家安弘A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 5.2 | 18.20% | 17.60% |
万家惠利债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.6 | -1.84% | 2.32% |
万家民安增利C | 债券型 | 2020-12-05 至 2023-01-16 | 2.1 | 4.80% | 6.52% |
万家家享中短债C | 债券型 | 2020-09-17 至 今 | 3.6 | 10.03% | 9.76% |
万家稳航90天持有期债券A | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2019-02-21 至 2022-01-25 | 2.9 | 10.10% | 15.16% |
万家鑫盛C | 债券型 | 2019-09-09 至 2020-12-05 | 1.2 | 2.86% | 4.90% |
万家恒瑞18个月C | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 3.6 | 10.16% | 9.92% |
万家鑫安纯债债券C | 债券型 | 2019-02-21 至 2022-04-27 | 3.2 | 12.46% | 13.56% |
万家民安增利A | 债券型 | 2020-12-05 至 2023-01-16 | 2.1 | 5.78% | 6.53% |
万家稳航90天持有期债券C | 债券型 | 2024-01-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2019-02-21 至 2022-01-25 | 2.9 | 9.69% | 15.16% |
万家惠享 | 债券型 | 2019-10-25 至 2020-12-05 | 1.1 | 3.01% | 4.52% |
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | 7.67% | 4.61% |
万家增强收益债券 | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | 3.78% | 2.67% |
万家颐达A | 混合型 | 2019-12-12 至 2022-12-06 | 3.0 | 19.27% | 39.83% |
万家家享中短债A | 债券型 | 2020-09-17 至 今 | 3.6 | 10.71% | 9.76% |
万家鑫盛A | 债券型 | 2019-09-09 至 2020-12-05 | 1.2 | 3.02% | 4.91% |
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | 7.15% | 4.61% |
万家恒瑞18个月A | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 3.6 | 11.61% | 9.92% |
万家惠利债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.6 | -2.34% | 2.32% |
万家稳安60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-18 至 今 | 0.5 | 0.71% | 0.45% |
万家强化收益定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2019-02-21 至 今 | 5.2 | 17.93% | 17.60% |
万家安弘C | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 5.2 | 17.04% | 17.60% |
万家家享中短债债券E | 债券型 | 2020-09-17 至 2022-09-30 | 2.0 | 6.21% | 7.28% |
万家鑫丰纯债E | 债券型 | 2021-12-13 至 2022-01-25 | 0.1 | 0.12% | 0.31% |
万家家享中短债D | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 5.52% | 2.41% |
万家稳安60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-18 至 今 | 0.5 | 0.67% | 0.45% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈奕雯 | 2019-02-21 至 今 | 5年2个月零11天 | 17.93 | 17.60 |
苏谋东 | 2013-05-29 至 2021-03-25 | 7年-3个月零24天 | 59.38 | 49.12 |
孙驰 | 2013-04-02 至 2015-10-17 | 2年6个月零15天 | 25.94 | 24.19 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015384 | 1.6962 | 1.6962 | -0.17% | |
015611 | 0.7722 | 0.7722 | -0.17% | |
016422 | 0.9954 | 0.9954 | 0.08% | |
016556 | 1.1 | 1.1 | -0.17% | |
016598 | 1.0664 | 1.1089 | 0.08% | |
017013 | 0.9089 | 0.9089 | -0.17% | |
017014 | 0.9022 | 0.9022 | -0.17% | |
018185 | 0.9543 | 0.9543 | -0.17% | |
018242 | 0.8551 | 0.8551 | -0.17% | |
018350 | 0.9687 | 0.9687 | -0.17% | |
019337 | 0.9909 | 0.9909 | -0.17% | |
020199 | 2.2459 | 2.2459 | -0.17% | |
020861 | 1.026 | 1.026 | 0.08% | |
017486 | 0.8848 | 0.8848 | -0.17% | |
005401 | 1.6999 | 1.6999 | -0.17% | |
004572 | 1.072 | 1.173 | 0.08% | |
004731 | 1.0062 | 1.054 | -0.17% | |
008979 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
007501 | 1.5683 | 1.5683 | -0.17% | |
007703 | 1.0834 | 1.1347 | 0.08% | |
007704 | 1.0791 | 1.1285 | 0.08% | |
001489 | 1.3264 | 1.3264 | -0.17% | |
001518 | 1.0246 | 1.6646 | -0.17% | |
001530 | 0.9044 | 1.1097 | -0.17% | |
009339 | 1.0522 | 1.1039 | 0.08% | |
002665 | 1.2007 | 1.2737 | -0.17% | |
003159 | 1.0284 | 1.2332 | 0.08% | |
003328 | 1.1652 | 1.352 | 0.08% | |
010611 | 0.9123 | 0.9123 | -0.17% | |
519187 | 1.0256 | 1.7323 | 0.08% | |
519207 | 1.0959 | 1.2186 | 0.08% | |
011952 | 1.0274 | 1.0864 | 0.08% | |
012007 | 0.8668 | 1.1053 | -0.17% | |
008120 | 0.7033 | 0.7033 | -0.17% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
013960 | 0.8932 | 0.8932 | -0.17% | |
015566 | 1.823 | 1.9492 | -0.17% | |
016620 | 1.4568 | 1.4568 | -0.17% | |
016954 | 1.5709 | 1.5709 | -0.17% | |
015796 | 0.7953 | 0.7953 | -0.17% | |
015987 | 0.9738 | 0.9738 | -0.17% | |
019000 | 1.1314 | 1.1314 | -0.17% | |
020491 | 0.9218 | 0.9218 | -0.17% | |
018182 | 0.5546 | 0.5546 | -0.52% | |
019336 | 0.9916 | 0.9916 | -0.17% | |
020098 | 1.0039 | 1.0039 | -0.17% | |
018476 | 0.8476 | 0.8476 | -0.13% | |
020560 | 1.1095 | 1.1095 | -0.17% | |
020573 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% | |
003747 | 1.033 | 1.2674 | 0.08% | |
005400 | 1.7588 | 1.7588 | -0.17% | |
560860 | 0.8448 | 0.8448 | -0.52% | |
008491 | 0.9123 | 0.9123 | -0.17% | |
007488 | 1.0048 | 1.1143 | 0.08% | |
007489 | 1.0044 | 1.0941 | 0.08% | |
005821 | 1.785 | 2.595 | -0.17% | |
001636 | 1.5017 | 1.5017 | -0.17% | |
006729 | 1.1236 | 1.6889 | -0.52% | |
002671 | 1.4785 | 1.6785 | -0.52% | |
010691 | 0.749 | 0.749 | -0.17% | |
161902 | 1.11 | 2.3409 | 0.08% | |
005094 | 2.509 | 2.509 | -0.17% | |
005318 | 1.0851 | 1.1196 | -0.17% | |
011166 | 1.0499 | 1.1165 | 0.08% | |
519183 | 2.2485 | 3.3885 | -0.17% | |
012436 | 0.9674 | 0.9674 | -0.17% | |
012195 | 1.0322 | 1.0322 | -0.17% | |
015207 | 1.0342 | 1.0766 | 0.08% | |
015558 | 2.0484 | 2.5464 | -0.52% | |
013208 | 1.0795 | 1.0795 | 0.08% | |
013327 | 0.8314 | 0.8314 | -0.17% | |
159628 | 0.8772 | 0.8772 | -0.52% | |
016415 | 1.036 | 1.0563 | 0.08% | |
016580 | 1.2174 | 1.4375 | 0.08% | |
016929 | 1.0153 | 1.0347 | 0.08% | |
018999 | 1.1326 | 1.1326 | -0.17% | |
018184 | 0.9596 | 0.9596 | -0.17% | |
018379 | 0.7248 | 0.7248 | -0.52% | |
019879 | 1.2015 | 1.2015 | -0.52% | |
019880 | 1.1985 | 1.1985 | -0.52% | |
019987 | 0.967 | 0.967 | -0.17% | |
020170 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
003751 | 1.714 | 1.714 | -0.17% | |
007183 | 0.5541 | 0.5541 | -0.17% | |
008331 | 1.1828 | 1.1828 | 0.08% | |
008332 | 1.1639 | 1.1639 | 0.08% | |
006085 | 1.6852 | 1.8531 | -0.17% | |
002664 | 1.2227 | 1.3327 | -0.17% | |
003327 | 1.1789 | 1.3716 | 0.08% | |
161908 | 1.086 | 2.0404 | 0.08% | |
161910 | 1.9248 | 2.3965 | -0.17% | |
161915 | 0.5999 | 0.5999 | -0.17% | |
005317 | 1.1292 | 1.165 | -0.17% | |
519180 | 0.9221 | 3.2621 | -0.52% | |
519186 | 1.0245 | 1.7999 | 0.08% | |
519188 | 1.1564 | 1.5896 | 0.08% | |
519195 | 2.4692 | 2.8872 | -0.17% | |
519212 | 2.5938 | 2.5938 | -0.17% | |
014277 | 0.8435 | 0.8435 | -0.17% | |
014494 | 1.0282 | 1.0997 | 0.08% | |
016788 | 0.9003 | 0.9003 | -0.52% | |
016163 | 0.9126 | 0.9126 | -0.17% | |
017819 | 1.013 | 1.0366 | 0.08% | |
015797 | 0.7879 | 0.7879 | -0.17% | |
015925 | 1.0454 | 1.1104 | 0.08% | |
019077 | 0.9398 | 0.9398 | -0.17% | |
020218 | 1.0141 | 1.0141 | 0.08% | |
020271 | 1.0535 | 1.0535 | -0.52% | |
020492 | 0.9204 | 0.9204 | -0.17% | |
018380 | 0.7244 | 0.7244 | -0.52% | |
019684 | 1.0883 | 1.0883 | 0.08% | |
019988 | 0.9649 | 0.9649 | -0.17% | |
020798 | 1.1558 | 1.1558 | 0.08% | |
005651 | 1.119 | 1.119 | -0.17% | |
004080 | 1.0253 | 1.2596 | 0.08% | |
009338 | 1.0598 | 1.1163 | 0.08% | |
003160 | 1.0252 | 1.201 | 0.08% | |
003330 | 1.051 | 1.2874 | 0.08% | |
010612 | 0.8974 | 0.8974 | -0.17% | |
161912 | 1.9299 | 2.5139 | -0.17% | |
005311 | 1.0777 | 1.0777 | -0.17% | |
005314 | 1.0294 | 1.6734 | -0.52% | |
519193 | 2.0244 | 2.0244 | -0.52% | |
519199 | 1.0606 | 1.2297 | 0.08% | |
519206 | 1.119 | 1.2566 | 0.08% | |
012351 | 0.8334 | 0.8334 | -0.52% | |
011535 | 0.9803 | 0.9803 | -0.17% | |
015022 | 1.0449 | 1.0653 | 0.08% | |
015472 | 1.0263 | 1.0534 | 0.08% | |
015610 | 0.7789 | 0.7789 | -0.17% | |
013207 | 1.0853 | 1.0853 | 0.08% | |
013326 | 0.8409 | 0.8409 | -0.17% | |
014260 | 1.7506 | 2.5566 | -0.17% | |
016789 | 0.8962 | 0.8962 | -0.52% | |
016164 | 0.9053 | 0.9053 | -0.17% | |
017818 | 1.0141 | 1.0377 | 0.08% | |
017997 | 0.8033 | 0.8033 | -0.52% | |
018120 | 0.9191 | 0.9191 | -0.52% | |
020099 | 1.0035 | 1.0035 | -0.17% | |
020171 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | |
003520 | 1.0324 | 1.2639 | 0.08% | |
506001 | 0.8124 | 0.9254 | -0.17% | |
006173 | 1.0277 | 1.1847 | 0.08% | |
006234 | 1.8642 | 2.3337 | -0.17% | |
005650 | 1.1553 | 1.1553 | -0.17% | |
004465 | 1.0355 | 1.2774 | 0.08% | |
004571 | 1.1001 | 1.2031 | 0.08% | |
004681 | 1.1079 | 1.2857 | 0.08% | |
004732 | 0.9949 | 1.0423 | -0.17% | |
007979 | 1.016 | 1.1285 | 0.08% | |
001633 | 1.1347 | 1.2957 | -0.17% | |
001635 | 1.5556 | 1.5556 | -0.17% | |
009981 | 0.6903 | 0.6903 | -0.52% | |
009982 | 0.6814 | 0.6814 | -0.52% | |
010055 | 0.8194 | 0.8194 | -0.17% | |
010690 | 0.7608 | 0.7608 | -0.17% | |
005313 | 1.0388 | 1.7106 | -0.52% | |
519185 | 1.8434 | 3.2177 | -0.17% | |
008634 | 0.6513 | 0.6513 | -0.17% | |
008121 | 0.6886 | 0.6886 | -0.17% | |
013961 | 0.8825 | 0.8825 | -0.17% | |
015390 | 1.0138 | 1.0138 | -0.17% | |
016600 | 2.4498 | 2.4498 | -0.17% | |
016928 | 1.0165 | 1.0387 | 0.08% | |
016167 | 0.8255 | 0.8255 | -0.17% | |
015955 | 1.0458 | 1.0458 | -0.17% | |
015988 | 0.9699 | 0.9699 | -0.17% | |
019083 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
020272 | 1.0532 | 1.0532 | -0.52% | |
018243 | 0.8509 | 0.8509 | -0.17% | |
018475 | 0.8503 | 0.8503 | -0.13% | |
018653 | 0.8984 | 0.8984 | -0.52% | |
018654 | 0.8962 | 0.8962 | -0.52% | |
020561 | 1.108 | 1.108 | -0.17% | |
003519 | 1.0408 | 1.2791 | 0.08% | |
003734 | 1.2459 | 1.2459 | -0.17% | |
006172 | 1.0312 | 1.2069 | 0.08% | |
001488 | 1.3997 | 1.3997 | -0.17% | |
009199 | 1.3637 | 1.3637 | -0.17% | |
002670 | 1.1894 | 1.3474 | -0.52% | |
010054 | 0.8343 | 0.8343 | -0.17% | |
161907 | 2.0757 | 2.5757 | -0.52% | |
005299 | 2.4642 | 2.4642 | -0.17% | |
005312 | 1.036 | 1.036 | -0.17% | |
519181 | 1.5784 | 3.5507 | -0.17% | |
519189 | 1.1265 | 1.524 | 0.08% | |
519190 | 1.2232 | 1.5107 | 0.08% | |
519196 | 2.3439 | 2.8376 | -0.17% | |
519197 | 0.9428 | 1.0988 | -0.17% | |
012350 | 0.8381 | 0.8381 | -0.52% | |
012435 | 0.9779 | 0.9779 | -0.17% | |
013009 | 0.676 | 0.676 | -0.17% | |
013010 | 0.6682 | 0.6682 | -0.17% | |
014693 | 0.9844 | 0.9844 | -0.17% | |
011243 | 1.0268 | 1.0268 | -0.17% | |
014162 | 2.1079 | 2.1079 | -0.17% | |
015471 | 1.0313 | 1.062 | 0.08% | |
159541 | 0.9387 | 0.9387 | -0.52% | |
014278 | 0.8332 | 0.8332 | -0.17% | |
016414 | 1.0313 | 1.0516 | 0.08% | |
016421 | 1.0015 | 1.0015 | 0.08% | |
016166 | 0.8324 | 0.8324 | -0.17% | |
017787 | 2.5781 | 2.5781 | -0.17% | |
019084 | 1.0177 | 1.0177 | 0.08% | |
018183 | 0.5534 | 0.5534 | -0.52% | |
018489 | 0.9509 | 0.9509 | -0.52% | |
018490 | 0.9492 | 0.9492 | -0.52% | |
018741 | 0.9934 | 0.9934 | 0.08% | |
018742 | 0.9901 | 0.9901 | 0.08% | |
017487 | 0.8791 | 0.8791 | -0.17% | |
003518 | 1.0322 | 1.2482 | 0.08% | |
003521 | 1.0255 | 1.2569 | 0.08% | |
003748 | 1.0304 | 1.2617 | 0.08% | |
510680 | 2.4808 | 2.4808 | -0.52% | |
006132 | 2.3 | 2.8399 | -0.17% | |
006133 | 2.2164 | 2.7438 | -0.17% | |
004464 | 1.0363 | 1.2882 | 0.08% | |
004641 | 1.1111 | 1.1111 | -0.17% | |
001634 | 1.124 | 1.2789 | -0.17% | |
006730 | 1.1003 | 1.6553 | -0.52% | |
010296 | 0.6356 | 0.6356 | -0.17% | |
010297 | 0.6246 | 0.6246 | -0.17% | |
010694 | 0.8494 | 0.8494 | -0.17% | |
161911 | 1.0144 | 1.5884 | 0.08% | |
161914 | 0.6112 | 0.6112 | -0.17% | |
005300 | 2.3866 | 2.3866 | -0.17% | |
519191 | 2.0658 | 2.4284 | -0.17% | |
519198 | 1.4683 | 1.9683 | -0.17% | |
008633 | 0.6655 | 0.6655 | -0.17% | |
012935 | 1.0406 | 1.0884 | 0.08% | |
011244 | 1.0151 | 1.0151 | -0.17% | |
159581 | 1.0194 | 1.0194 | -0.52% | |
159656 | 0.7691 | 0.7691 | -0.52% | |
016787 | 1.0676 | 1.1212 | 0.08% | |
015926 | 1.0453 | 1.1033 | 0.08% | |
020219 | 1.0129 | 1.0129 | 0.08% | |
017996 | 0.8052 | 0.8052 | -0.52% | |
018121 | 0.9173 | 0.9173 | -0.52% | |
018356 | 0.9645 | 0.9645 | -0.17% | |
020572 | 1.0048 | 1.0048 | 0.08% | |
021228 | 1.1188 | 1.1188 | 0.08% | |
003735 | 1.2406 | 1.2406 | -0.17% | |
006233 | 1.9069 | 2.3869 | -0.17% | |
006281 | 2.1483 | 2.1483 | -0.17% | |
004682 | 1.0973 | 1.2707 | 0.08% | |
007182 | 0.5604 | 0.5604 | -0.17% | |
004079 | 1.0281 | 1.2725 | 0.08% | |
008492 | 0.8965 | 0.8965 | -0.17% | |
501075 | 1.5824 | 1.5824 | -0.17% | |
009688 | 0.8427 | 0.8427 | -0.17% | |
007926 | 1.048 | 1.2192 | 0.08% | |
003329 | 1.0631 | 1.305 | 0.08% | |
161903 | 0.7597 | 3.9441 | -0.17% | |
161913 | 1.8837 | 2.4612 | -0.17% | |
011534 | 0.9922 | 0.9922 | -0.17% | |
014694 | 0.9764 | 0.9764 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 42,058.56 | 136.47 |
3 | 现金 | 647.23 | 02.10 |
4 | 其他资产 | 00.53 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 185824 | 22辽港03 | 20.00(万张) | 2,037.17(万元) | 6.61(%) |
2 | 152628 | 20南专01 | 13.50(万张) | 1,415.13(万元) | 4.59(%) |
3 | 2080092 | 20建安债01 | 10.00(万张) | 1,056.14(万元) | 3.43(%) |
4 | 102380878 | 23圆通蛟龙MTN001 | 10.00(万张) | 1,040.51(万元) | 3.38(%) |
5 | 102300411 | 23电建地产MTN001 | 10.00(万张) | 1,039.14(万元) | 3.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
不限 | 0.9% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.007 |
2 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.006 |
3 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.007 |
4 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.007 |
5 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.006 |
6 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.005 |
7 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 0.008 |
8 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.009 |
9 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.009 |
10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 0.01 |
11 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 0.01 |
12 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 0.01 |
13 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 0.008 |
14 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.008 |
15 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.012 |
16 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 0.018 |
17 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.013 |
18 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 0.015 |
19 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 0.018 |
20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 0.027 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.42% | 2.88% | 3.07% | 3.43% | 5.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.77% | 1.12% | 1.12% | 2.88% | 9.52% | 18.41% | 75.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 250.80 | 108.26 | 160.03 |
特雷诺指数 | -5.83 | -0.14 | -0.25 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。