基金代码519190 | 基金经理章恒,周潜玮 | 最新份额33,980.68万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-03-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模63.8亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债、可转债及分离交易可转债、可交换公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4.每一基金份额享有同等分配权;
5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.2226 | 1.5101 | 0.10% |
2024-4-18 | 1.2214 | 1.5089 | -0.29% |
2024-4-17 | 1.225 | 1.5125 | 0.41% |
2024-4-16 | 1.22 | 1.5075 | -0.45% |
2024-4-15 | 1.2255 | 1.513 | 0.34% |
2024-4-12 | 1.2213 | 1.5088 | -0.01% |
2024-4-11 | 1.2214 | 1.5089 | 0.18% |
2024-4-10 | 1.2192 | 1.5067 | -0.09% |
2024-4-9 | 1.2203 | 1.5078 | 0.22% |
2024-4-8 | 1.2176 | 1.5051 | -0.03% |
2024-4-3 | 1.218 | 1.5055 | -0.05% |
2024-4-2 | 1.2186 | 1.5061 | 0.15% |
2024-4-1 | 1.2168 | 1.5043 | -0.02% |
2024-3-29 | 1.217 | 1.5045 | 0.25% |
2024-3-28 | 1.214 | 1.5015 | 0.34% |
2024-3-27 | 1.2099 | 1.4974 | -0.33% |
2024-3-26 | 1.2139 | 1.5014 | 0.12% |
2024-3-25 | 1.2125 | 1.5 | -0.15% |
2024-3-22 | 1.2143 | 1.5018 | -0.23% |
2024-3-21 | 1.2171 | 1.5046 | -0.08% |
章恒先生:中国国籍,工学硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员;2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员;2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理;2016年2月至2019年11月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监;2019年1月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。现任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞益混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-03 | 1.1 | -3.13% | -9.37% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 混合型 | 2022-07-28 至 今 | 1.7 | -29.75% | -23.65% |
万家惠利债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 2023-11-09 | 1.1 | -0.02% | 1.88% |
万家瑞益混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-03 | 1.1 | -3.34% | -9.36% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 混合型 | 2022-07-28 至 今 | 1.7 | -29.25% | -23.65% |
万家颐德一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 1.1 | -27.26% | -19.29% |
万家颐和混合C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 1.6 | -31.79% | -22.02% |
万家民丰回报一年持有期混合 | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-01-02 | 1.5 | -4.93% | -18.21% |
万家双利债券A | 债券型 | 2022-03-17 至 今 | 2.1 | -0.94% | 4.15% |
万家颐和混合A | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 3.9 | 45.41% | -0.30% |
万家颐德一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 1.1 | -27.53% | -19.29% |
万家颐达灵活配置混合A | 混合型 | 2022-06-22 至 2023-07-26 | 1.1 | 3.91% | -7.98% |
万家惠利债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 2023-11-09 | 1.1 | -0.44% | 1.88% |
万家双利债券C | 债券型 | 2022-08-25 至 今 | 1.7 | -7.06% | 2.07% |
万家优选 | 混合型,LOF型 | 2015-02-12 至 2016-01-23 | 0.9 | 39.54% | 11.31% |
万家精选A | 混合型 | 2014-11-04 至 2016-01-23 | 1.2 | 63.30% | 30.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
莫敬敏 | 2022-11-09 至 2023-06-02 | 0年-6个月零24天 | 0.93 | 1.29 |
周潜玮 | 2022-03-17 至 今 | 2年1个月零3天 | -0.94 | 4.15 |
章恒 | 2022-03-17 至 今 | 2年1个月零3天 | -0.94 | 4.15 |
尹诚庸 | 2021-02-22 至 2022-03-17 | 1年0个月零23天 | 7.29 | 3.56 |
陈佳昀 | 2019-10-17 至 2021-02-22 | 1年4个月零5天 | 8.83 | 6.15 |
周潜玮 | 2018-08-15 至 2019-10-17 | 1年2个月零2天 | 7.89 | 6.37 |
李文宾 | 2017-02-03 至 2019-10-17 | 2年8个月零14天 | 11.97 | 11.02 |
高翰昆 | 2015-03-17 至 2018-08-15 | 3年4个月零29天 | 5.64 | 11.07 |
孙驰 | 2014-05-24 至 2015-10-17 | 1年4个月零23天 | 10.91 | 22.39 |
朱虹 | 2013-04-17 至 2014-05-24 | 1年1个月零7天 | 1.95 | 0.81 |
邹昱 | 2013-01-29 至 2013-04-17 | 0年2个月零19天 | 0.61 | 0.45 |
周潜玮先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理、总监助理。现任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞丰混合C | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1.1 | -0.15% | 17.15% |
万家瑞益混合A | 混合型 | 2018-08-15 至 2020-09-16 | 2.1 | 28.02% | 58.48% |
万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2018-07-11 至 今 | 5.8 | 30.52% | 22.57% |
万家鑫安纯债债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | 5.19% | 4.05% |
万家年年恒荣A | 债券型 | 2018-03-01 至 2019-05-09 | 1.2 | 6.90% | 5.50% |
万家3-5年政策性金融债债券C | 债券型 | 2018-03-01 至 2021-08-28 | 3.5 | 15.34% | 19.55% |
万家瑞益混合C | 混合型 | 2018-08-15 至 2020-09-16 | 2.1 | 27.12% | 58.50% |
万家鑫然纯债债券C | 债券型 | 2019-01-29 至 今 | 5.2 | -- | -- |
万家家享中短债债券C | 债券型 | 2019-09-23 至 2019-10-08 | 0.0 | 0.06% | 0.02% |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 今 | 4.0 | 12.00% | 9.93% |
万家玖盛债券A | 债券型 | 2019-01-31 至 2023-02-24 | 4.1 | 18.48% | 16.85% |
万家中证1000指数增强A | 指数型 | 2018-08-15 至 2018-12-03 | 0.3 | 0.34% | -3.88% |
万家鑫然纯债债券A | 债券型 | 2019-01-29 至 今 | 5.2 | -- | -- |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型 | 2021-07-16 至 2024-04-11 | 2.7 | 7.90% | 5.44% |
万家鑫橙纯债债券A | 债券型 | 2022-03-22 至 2024-01-11 | 1.8 | 4.45% | 4.11% |
万家瑞和混合C | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1.1 | 4.97% | 17.15% |
万家恒瑞18个月C | 债券型 | 2018-03-01 至 2020-09-09 | 2.5 | 9.20% | 13.14% |
万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2018-07-11 至 今 | 5.8 | 29.06% | 22.57% |
万家鑫安纯债债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | 4.82% | 4.06% |
万家鑫悦纯债债券A | 债券型 | 2019-09-21 至 今 | 4.6 | 17.00% | 14.31% |
万家鑫意纯债债券C | 债券型 | 2019-01-29 至 今 | 5.2 | -- | -- |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-01-26 至 2022-04-27 | 1.2 | 5.03% | 3.74% |
万家鑫融纯债债券C | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 7.53% | 2.07% |
万家鑫怡债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | 3.34% | 2.69% |
万家双利债券A | 债券型 | 2022-03-17 至 今 | 2.1 | -0.94% | 4.15% |
万家双利债券A | 债券型 | 2018-08-15 至 2019-10-17 | 1.2 | 7.89% | 6.37% |
万家1-3年政金债纯债C | 债券型 | 2018-10-11 至 2021-08-28 | 2.9 | 10.83% | 17.17% |
万家经济新动能混合C | 混合型 | 2018-08-15 至 2018-09-17 | 0.1 | -0.08% | -3.24% |
万家鑫橙纯债债券C | 债券型 | 2022-03-22 至 2024-01-11 | 1.8 | 3.71% | 4.11% |
万家鑫融纯债债券A | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 8.09% | 2.07% |
万家鑫怡债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | 3.67% | 2.69% |
万家增强收益债券 | 债券型 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1.1 | 4.31% | 6.36% |
万家家享中短债债券A | 债券型 | 2018-03-01 至 2019-10-08 | 1.6 | 6.94% | 8.08% |
万家年年恒荣C | 债券型 | 2018-03-01 至 2019-05-09 | 1.2 | 6.41% | 5.50% |
万家鑫享纯债A | 债券型 | 2018-08-25 至 2022-04-27 | 3.7 | 16.25% | 17.39% |
万家玖盛债券C | 债券型 | 2019-01-31 至 2023-02-24 | 4.1 | 17.50% | 16.85% |
万家经济新动能混合A | 混合型 | 2018-08-15 至 2018-09-17 | 0.1 | -0.04% | -3.22% |
万家中证1000指数增强C | 指数型 | 2018-08-15 至 2018-12-03 | 0.3 | 0.22% | -3.88% |
万家鑫悦纯债债券C | 债券型 | 2019-09-21 至 今 | 4.6 | 15.21% | 14.32% |
万家鑫意纯债债券A | 债券型 | 2019-01-29 至 今 | 5.2 | -- | -- |
万家3-5年政策性金融债债券A | 债券型 | 2018-03-01 至 2021-08-28 | 3.5 | 16.65% | 19.55% |
万家瑞和混合A | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1.1 | 5.26% | 17.15% |
万家恒瑞18个月A | 债券型 | 2018-03-01 至 2020-09-09 | 2.5 | 10.30% | 13.13% |
万家鑫享纯债C | 债券型 | 2018-08-25 至 2022-04-27 | 3.7 | 16.63% | 17.39% |
万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 今 | 4.0 | 10.76% | 9.93% |
万家双利债券C | 债券型 | 2022-08-25 至 今 | 1.7 | -7.06% | 2.07% |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型 | 2024-03-11 至 2024-04-11 | 0.1 | -- | -- |
万家瑞丰混合A | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1.1 | 0.40% | 17.14% |
万家1-3年政金债纯债A | 债券型 | 2018-10-11 至 2021-08-28 | 2.9 | 11.44% | 17.17% |
万家家享中短债债券E | 债券型 | 2019-09-23 至 2019-10-08 | 0.0 | 0.06% | 0.02% |
万家鑫安纯债债券E | 债券型 | 2022-09-15 至 今 | 1.6 | 4.14% | 2.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
莫敬敏 | 2022-11-09 至 2023-06-02 | 0年-6个月零24天 | 0.93 | 1.29 |
周潜玮 | 2022-03-17 至 今 | 2年1个月零3天 | -0.94 | 4.15 |
章恒 | 2022-03-17 至 今 | 2年1个月零3天 | -0.94 | 4.15 |
尹诚庸 | 2021-02-22 至 2022-03-17 | 1年0个月零23天 | 7.29 | 3.56 |
陈佳昀 | 2019-10-17 至 2021-02-22 | 1年4个月零5天 | 8.83 | 6.15 |
周潜玮 | 2018-08-15 至 2019-10-17 | 1年2个月零2天 | 7.89 | 6.37 |
李文宾 | 2017-02-03 至 2019-10-17 | 2年8个月零14天 | 11.97 | 11.02 |
高翰昆 | 2015-03-17 至 2018-08-15 | 3年4个月零29天 | 5.64 | 11.07 |
孙驰 | 2014-05-24 至 2015-10-17 | 1年4个月零23天 | 10.91 | 22.39 |
朱虹 | 2013-04-17 至 2014-05-24 | 1年1个月零7天 | 1.95 | 0.81 |
邹昱 | 2013-01-29 至 2013-04-17 | 0年2个月零19天 | 0.61 | 0.45 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005650 | 1.1029 | 1.1029 | 0.03% | |
005400 | 1.7123 | 1.7123 | 0.03% | |
501075 | 1.515 | 1.515 | 0.03% | |
007501 | 1.5017 | 1.5017 | 0.03% | |
007183 | 0.537 | 0.537 | 0.03% | |
008979 | 1.0921 | 1.0921 | 0.03% | |
010296 | 0.6366 | 0.6366 | 0.03% | |
010297 | 0.6257 | 0.6257 | 0.03% | |
003159 | 1.0293 | 1.2341 | 0.06% | |
010611 | 0.9503 | 0.9503 | 0.03% | |
006729 | 1.1172 | 1.6825 | -0.01% | |
012195 | 1.032 | 1.032 | 0.03% | |
014694 | 0.9792 | 0.9792 | 0.03% | |
005311 | 0.9991 | 0.9991 | 0.03% | |
005318 | 1.0887 | 1.1232 | 0.03% | |
519198 | 1.4536 | 1.9536 | 0.03% | |
012435 | 0.9836 | 0.9836 | 0.03% | |
012535 | 0.4075 | 0.4075 | -0.12% | |
012536 | 0.4012 | 0.4012 | -0.12% | |
008634 | 0.6136 | 0.6136 | 0.03% | |
017013 | 0.8989 | 0.8989 | 0.03% | |
015390 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% | |
015566 | 1.926 | 2.0522 | 0.03% | |
015610 | 0.7678 | 0.7678 | 0.03% | |
019684 | 1.0764 | 1.0764 | 0.06% | |
020560 | 1.0692 | 1.0692 | 0.03% | |
016166 | 0.8231 | 0.8231 | 0.03% | |
016167 | 0.8163 | 0.8163 | 0.03% | |
017486 | 0.849 | 0.849 | 0.03% | |
015797 | 0.7951 | 0.7951 | 0.03% | |
015955 | 1.0451 | 1.0451 | 0.03% | |
020218 | 1.018 | 1.018 | 0.06% | |
018184 | 0.9424 | 0.9424 | 0.03% | |
005651 | 1.0685 | 1.0685 | 0.03% | |
003518 | 1.0347 | 1.2507 | 0.06% | |
003519 | 1.0432 | 1.2815 | 0.06% | |
006133 | 2.1417 | 2.6691 | 0.03% | |
008331 | 1.1731 | 1.1731 | 0.06% | |
004572 | 1.0766 | 1.1776 | 0.06% | |
007182 | 0.543 | 0.543 | 0.03% | |
004079 | 1.0357 | 1.2801 | 0.06% | |
003160 | 1.0263 | 1.2021 | 0.06% | |
010694 | 0.8275 | 0.8275 | 0.03% | |
161902 | 1.108 | 2.3388 | 0.06% | |
161915 | 0.5791 | 0.5791 | 0.03% | |
005821 | 1.7713 | 2.5813 | 0.03% | |
001489 | 1.3316 | 1.3316 | 0.03% | |
001636 | 1.513 | 1.513 | 0.03% | |
011166 | 1.0513 | 1.1179 | 0.06% | |
519180 | 0.9161 | 3.2561 | -0.01% | |
012436 | 0.9731 | 0.9731 | 0.03% | |
012007 | 0.8685 | 1.107 | 0.03% | |
016928 | 1.0218 | 1.044 | 0.06% | |
016954 | 1.496 | 1.496 | 0.03% | |
017014 | 0.8925 | 0.8925 | 0.03% | |
015471 | 1.0333 | 1.064 | 0.06% | |
019879 | 1.2258 | 1.2258 | -0.01% | |
019880 | 1.2229 | 1.2229 | -0.01% | |
020199 | 2.3282 | 2.3282 | 0.03% | |
018653 | 0.859 | 0.859 | -0.01% | |
016163 | 0.8838 | 0.8838 | 0.03% | |
016164 | 0.8769 | 0.8769 | 0.03% | |
020492 | 0.8476 | 0.8476 | 0.03% | |
018242 | 0.8457 | 0.8457 | 0.03% | |
018379 | 0.719 | 0.719 | -0.01% | |
018380 | 0.7185 | 0.7185 | -0.01% | |
019441 | 1.1108 | 1.1108 | -0.12% | |
006173 | 1.0337 | 1.1907 | 0.06% | |
005401 | 1.6553 | 1.6553 | 0.03% | |
008491 | 0.9098 | 0.9098 | 0.03% | |
007488 | 1.0042 | 1.1137 | 0.06% | |
004641 | 1.1213 | 1.1213 | 0.03% | |
004731 | 0.9947 | 1.0425 | 0.03% | |
010691 | 0.7203 | 0.7203 | 0.03% | |
161911 | 1.0152 | 1.5892 | 0.06% | |
161912 | 1.8419 | 2.4259 | 0.03% | |
006085 | 1.6448 | 1.8127 | 0.03% | |
009338 | 1.0662 | 1.1227 | 0.06% | |
002665 | 1.201 | 1.274 | 0.03% | |
010054 | 0.7771 | 0.7771 | 0.03% | |
010055 | 0.7633 | 0.7633 | 0.03% | |
013009 | 0.6547 | 0.6547 | 0.03% | |
008120 | 0.6701 | 0.6701 | 0.03% | |
005299 | 2.3646 | 2.3646 | 0.03% | |
011243 | 1.0193 | 1.0193 | 0.03% | |
519186 | 1.0213 | 1.7967 | 0.06% | |
011952 | 1.0294 | 1.0884 | 0.06% | |
016421 | 1.0023 | 1.0023 | 0.06% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
015472 | 1.0284 | 1.0555 | 0.06% | |
019987 | 0.9597 | 0.9597 | 0.03% | |
018476 | 0.755 | 0.755 | -0.12% | |
018490 | 0.9907 | 0.9907 | -0.01% | |
020861 | 1.028 | 1.028 | 0.06% | |
017819 | 1.0139 | 1.0375 | 0.06% | |
015988 | 0.9285 | 0.9285 | 0.03% | |
019083 | 1.018 | 1.018 | 0.06% | |
020219 | 1.017 | 1.017 | 0.06% | |
020491 | 0.8487 | 0.8487 | 0.03% | |
018356 | 0.9416 | 0.9416 | 0.03% | |
506001 | 0.7761 | 0.8891 | 0.03% | |
006132 | 2.2222 | 2.7621 | 0.03% | |
006172 | 1.0372 | 1.2129 | 0.06% | |
006233 | 1.8246 | 2.3046 | 0.03% | |
008332 | 1.1545 | 1.1545 | 0.06% | |
004732 | 0.9835 | 1.0309 | 0.03% | |
560860 | 0.884 | 0.884 | -0.01% | |
010690 | 0.7314 | 0.7314 | 0.03% | |
001518 | 1.022 | 1.662 | 0.03% | |
001633 | 1.1345 | 1.2955 | 0.03% | |
006730 | 1.0941 | 1.6491 | -0.01% | |
009982 | 0.6617 | 0.6617 | -0.01% | |
008121 | 0.6562 | 0.6562 | 0.03% | |
005300 | 2.2905 | 2.2905 | 0.03% | |
005314 | 0.9999 | 1.6439 | -0.01% | |
519187 | 1.0225 | 1.7292 | 0.06% | |
519197 | 0.9556 | 1.1116 | 0.03% | |
012350 | 0.85 | 0.85 | -0.01% | |
016415 | 1.0374 | 1.0577 | 0.06% | |
016788 | 0.8582 | 0.8582 | -0.01% | |
014162 | 2.0096 | 2.0096 | 0.03% | |
159628 | 0.8338 | 0.8338 | -0.01% | |
021228 | 1.1193 | 1.1193 | 0.06% | |
017787 | 2.7467 | 2.7467 | 0.03% | |
018999 | 1.1786 | 1.1786 | 0.03% | |
018121 | 0.9057 | 0.9057 | -0.01% | |
018185 | 0.9374 | 0.9374 | 0.03% | |
006234 | 1.7841 | 2.2536 | 0.03% | |
006281 | 2.0476 | 2.0476 | 0.03% | |
008492 | 0.8942 | 0.8942 | 0.03% | |
007703 | 1.0831 | 1.1344 | 0.06% | |
003327 | 1.1871 | 1.3798 | 0.06% | |
161903 | 0.7149 | 3.8647 | 0.03% | |
005094 | 2.4006 | 2.4006 | 0.03% | |
001530 | 0.906 | 1.1113 | 0.03% | |
013010 | 0.6473 | 0.6473 | 0.03% | |
011534 | 0.9895 | 0.9895 | 0.03% | |
005312 | 0.9606 | 0.9606 | 0.03% | |
005317 | 1.1329 | 1.1687 | 0.03% | |
011244 | 1.0079 | 1.0079 | 0.03% | |
519181 | 1.503 | 3.4189 | 0.03% | |
519212 | 2.7629 | 2.7629 | 0.03% | |
016422 | 0.9963 | 0.9963 | 0.06% | |
016556 | 1.1104 | 1.1104 | 0.03% | |
016787 | 1.0675 | 1.1211 | 0.06% | |
016789 | 0.8544 | 0.8544 | -0.01% | |
016929 | 1.0207 | 1.0401 | 0.06% | |
013961 | 0.8795 | 0.8795 | 0.03% | |
015926 | 1.0441 | 1.1021 | 0.06% | |
015987 | 0.9321 | 0.9321 | 0.03% | |
017996 | 0.7947 | 0.7947 | -0.01% | |
018120 | 0.9075 | 0.9075 | -0.01% | |
018243 | 0.8416 | 0.8416 | 0.03% | |
019442 | 1.1098 | 1.1098 | -0.12% | |
003520 | 1.033 | 1.2645 | 0.06% | |
003735 | 1.2408 | 1.2408 | 0.03% | |
003751 | 1.6939 | 1.6939 | 0.03% | |
161910 | 1.8781 | 2.3498 | 0.03% | |
161914 | 0.5899 | 0.5899 | 0.03% | |
001488 | 1.405 | 1.405 | 0.03% | |
001634 | 1.1239 | 1.2788 | 0.03% | |
009339 | 1.0586 | 1.1103 | 0.06% | |
002671 | 1.4874 | 1.6874 | -0.01% | |
519185 | 1.9472 | 3.3215 | 0.03% | |
519195 | 2.3676 | 2.7856 | 0.03% | |
008633 | 0.6269 | 0.6269 | 0.03% | |
014494 | 1.0359 | 1.1074 | 0.06% | |
015022 | 1.0479 | 1.0683 | 0.06% | |
015384 | 1.6766 | 1.6766 | 0.03% | |
013208 | 1.0794 | 1.0794 | 0.06% | |
159656 | 0.7584 | 0.7584 | -0.01% | |
018489 | 0.9924 | 0.9924 | -0.01% | |
018741 | 0.9961 | 0.9961 | 0.06% | |
020561 | 1.0679 | 1.0679 | 0.03% | |
019084 | 1.0172 | 1.0172 | 0.06% | |
017997 | 0.7929 | 0.7929 | -0.01% | |
018182 | 0.5373 | 0.5373 | -0.01% | |
019337 | 1.025 | 1.025 | 0.03% | |
003521 | 1.0262 | 1.2576 | 0.06% | |
003734 | 1.246 | 1.246 | 0.03% | |
003747 | 1.0387 | 1.2731 | 0.06% | |
003748 | 1.0361 | 1.2674 | 0.06% | |
007489 | 1.0039 | 1.0936 | 0.06% | |
007704 | 1.0789 | 1.1283 | 0.06% | |
003330 | 1.0526 | 1.289 | 0.06% | |
161907 | 2.139 | 2.639 | -0.01% | |
161908 | 1.0743 | 2.0257 | 0.06% | |
161913 | 1.7981 | 2.3756 | 0.03% | |
001635 | 1.5672 | 1.5672 | 0.03% | |
009199 | 1.3063 | 1.3063 | 0.03% | |
002664 | 1.223 | 1.333 | 0.03% | |
011535 | 0.9778 | 0.9778 | 0.03% | |
519191 | 2.1855 | 2.5481 | 0.03% | |
519193 | 1.9695 | 1.9695 | -0.01% | |
519196 | 2.246 | 2.7397 | 0.03% | |
519207 | 1.0966 | 1.2193 | 0.06% | |
016414 | 1.0326 | 1.0529 | 0.06% | |
016598 | 1.0681 | 1.1106 | 0.06% | |
016600 | 2.3493 | 2.3493 | 0.03% | |
016620 | 1.4425 | 1.4425 | 0.03% | |
013960 | 0.89 | 0.89 | 0.03% | |
015558 | 2.1112 | 2.6092 | -0.01% | |
015611 | 0.7614 | 0.7614 | 0.03% | |
013326 | 0.8279 | 0.8279 | 0.03% | |
013327 | 0.8186 | 0.8186 | 0.03% | |
018475 | 0.7573 | 0.7573 | -0.12% | |
018742 | 0.9929 | 0.9929 | 0.06% | |
020798 | 1.157 | 1.157 | 0.06% | |
017487 | 0.8436 | 0.8436 | 0.03% | |
015796 | 0.8025 | 0.8025 | 0.03% | |
015925 | 1.0441 | 1.1091 | 0.06% | |
019000 | 1.1775 | 1.1775 | 0.03% | |
019077 | 0.9526 | 0.9526 | 0.03% | |
510680 | 2.461 | 2.461 | -0.01% | |
004571 | 1.1047 | 1.2077 | 0.06% | |
007926 | 1.048 | 1.2192 | 0.06% | |
004080 | 1.033 | 1.2673 | 0.06% | |
003328 | 1.1735 | 1.3603 | 0.06% | |
003329 | 1.0646 | 1.3065 | 0.06% | |
010612 | 0.935 | 0.935 | 0.03% | |
002670 | 1.1964 | 1.3544 | -0.01% | |
009981 | 0.6703 | 0.6703 | -0.01% | |
014693 | 0.9871 | 0.9871 | 0.03% | |
005313 | 1.0089 | 1.6807 | -0.01% | |
519183 | 2.3306 | 3.4706 | 0.03% | |
519188 | 1.1576 | 1.5908 | 0.06% | |
519189 | 1.1279 | 1.5254 | 0.06% | |
519190 | 1.2214 | 1.5089 | 0.06% | |
519199 | 1.0605 | 1.2296 | 0.06% | |
519206 | 1.1196 | 1.2572 | 0.06% | |
012351 | 0.8454 | 0.8454 | -0.01% | |
016580 | 1.2157 | 1.4358 | 0.06% | |
015207 | 1.0367 | 1.0791 | 0.06% | |
013207 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | |
159541 | 0.8828 | 0.8828 | -0.01% | |
159581 | 1.0531 | 1.0531 | -0.01% | |
014260 | 1.7377 | 2.5437 | 0.03% | |
019988 | 0.9578 | 0.9578 | 0.03% | |
018654 | 0.8571 | 0.8571 | -0.01% | |
017818 | 1.0149 | 1.0385 | 0.06% | |
018183 | 0.5362 | 0.5362 | -0.01% | |
018350 | 0.9455 | 0.9455 | 0.03% | |
019336 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,328.97 | 19.69 |
2 | 债券及货币 | 36,293.38 | 85.82 |
3 | 现金 | 641.50 | 01.52 |
4 | 其他资产 | 404.47 | 00.96 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600011 | 华能国际 | 85.84 | 805.18 | 1.90% | 0.00 |
600027 | 华电国际 | 111.46 | 765.73 | 1.81% | 0.00 |
600760 | 中航沈飞 | 18.90 | 687.70 | 1.63% | 0.00 |
601636 | 旗滨集团 | 76.18 | 562.21 | 1.33% | 0.00 |
600795 | 国电电力 | 107.85 | 544.64 | 1.29% | 0.00 |
600483 | 福能股份 | 51.05 | 537.55 | 1.27% | 0.00 |
600399 | 抚顺特钢 | 77.67 | 481.55 | 1.14% | 0.00 |
000543 | 皖能电力 | 53.39 | 444.20 | 1.05% | 0.00 |
300699 | 光威复材 | 13.58 | 412.93 | 0.98% | 0.00 |
600023 | 浙能电力 | 61.76 | 411.94 | 0.97% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019678 | 22国债13 | 31.00(万张) | 3,155.25(万元) | 7.46(%) |
2 | 102100822 | 21浦东开发MTN002 | 30.00(万张) | 3,101.66(万元) | 7.33(%) |
3 | 149528 | 21招路01 | 30.00(万张) | 3,071.98(万元) | 7.26(%) |
4 | 115432 | 23中交K1 | 30.00(万张) | 3,067.51(万元) | 7.25(%) |
5 | 188639 | 国电投10 | 30.00(万张) | 3,052.67(万元) | 7.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.2201 |
2 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 0.0347 |
3 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 0.0175 |
4 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.005 |
5 | 2014-02-28 | 2014-03-04 | 0.0018 |
6 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 0.0014 |
7 | 2013-09-25 | 2013-09-27 | 0.002 |
8 | 2013-06-26 | 2013-06-28 | 0.005 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.89% | -1.6% | 4.14% | 3.42% | 3.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 2.99% | 1.72% | 1.72% | -1.6% | 12.96% | 18.31% | 52.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
夏普比率 | -63.37 | -16.30 | 43.25 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.03 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
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