| 基金代码519190 | 基金经理孙佳佳,周潜玮,陈贇 | 最新份额2,899.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2013-03-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模63.8亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债、可转债及分离交易可转债、可交换公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4.每一基金份额享有同等分配权;
5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 1.3587 | 1.6462 | 0.03% |
| 2026-4-16 | 1.3583 | 1.6458 | 0.06% |
| 2026-4-15 | 1.3575 | 1.645 | 0.01% |
| 2026-4-14 | 1.3574 | 1.6449 | 0.10% |
| 2026-4-13 | 1.3561 | 1.6436 | 0.01% |
| 2026-4-10 | 1.3559 | 1.6434 | 0.04% |
| 2026-4-9 | 1.3553 | 1.6428 | 0.01% |
| 2026-4-8 | 1.3551 | 1.6426 | 0.16% |
| 2026-4-7 | 1.353 | 1.6405 | 0.05% |
| 2026-4-3 | 1.3523 | 1.6398 | 0.01% |
| 2026-4-2 | 1.3522 | 1.6397 | -0.07% |
| 2026-4-1 | 1.3531 | 1.6406 | 0.04% |
| 2026-3-31 | 1.3525 | 1.64 | -0.13% |
| 2026-3-30 | 1.3543 | 1.6418 | 0.10% |
| 2026-3-27 | 1.3529 | 1.6404 | 0.06% |
| 2026-3-26 | 1.3521 | 1.6396 | -0.04% |
| 2026-3-25 | 1.3527 | 1.6402 | 0.07% |
| 2026-3-24 | 1.3517 | 1.6392 | 0.09% |
| 2026-3-23 | 1.3505 | 1.638 | -0.18% |
| 2026-3-20 | 1.353 | 1.6405 | -0.04% |

周潜玮先生:上海交通大学管理学硕士,多年证券从业年限,中国籍。2016年9月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部联席总监、基金经理,历任固定收益部专户投资经理,固定收益部总监助理,债券投资部总监,固定收益部总监等职。曾任上海银行股份有限公司金融市场部债券交易员、固定收益部副主管等职,现任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家稳宁债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞丰C | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1.1 | -0.15% | 17.15% |
| 万家瑞益A | 混合型 | 2018-08-15 至 2020-09-16 | 2.1 | 28.02% | 58.48% |
| 万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2018-07-11 至 今 | 7.8 | 30.52% | 22.57% |
| 万家鑫安纯债A | 债券型 | 2022-04-27 至 2025-06-26 | 3.2 | 5.19% | 4.05% |
| 万家稳宁债券C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家年年恒荣A | 债券型 | 2018-03-01 至 2019-05-09 | 1.2 | 6.90% | 5.50% |
| 万家3-5年政金债C | 债券型 | 2018-03-01 至 2021-08-28 | 3.5 | 15.34% | 19.55% |
| 万家瑞益C | 混合型 | 2018-08-15 至 2020-09-16 | 2.1 | 27.12% | 58.50% |
| 万家鑫然纯债债券C | 债券型 | 2019-01-29 至 今 | 7.2 | -- | -- |
| 万家家享中短债C | 债券型 | 2019-09-23 至 2019-10-08 | 0.0 | 0.06% | 0.02% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 今 | 6.0 | 12.00% | 9.93% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-06-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家玖盛A | 债券型 | 2019-01-31 至 2023-02-24 | 4.1 | 18.48% | 16.85% |
| 万家中证1000指数增强A | 指数型 | 2018-08-15 至 2018-12-03 | 0.3 | 0.34% | -3.88% |
| 万家鑫然纯债债券A | 债券型 | 2019-01-29 至 今 | 7.2 | -- | -- |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型 | 2021-07-16 至 2024-04-11 | 2.7 | 7.90% | 5.44% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-06-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家鑫橙纯债债券A | 债券型 | 2022-03-22 至 2024-01-11 | 1.8 | 4.45% | 4.11% |
| 万家瑞和C | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1.1 | 4.97% | 17.15% |
| 万家恒瑞18个月C | 债券型 | 2018-03-01 至 2020-09-09 | 2.5 | 9.20% | 13.14% |
| 万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2018-07-11 至 今 | 7.8 | 29.06% | 22.57% |
| 万家鑫安纯债C | 债券型 | 2022-04-27 至 2025-06-26 | 3.2 | 4.82% | 4.06% |
| 万家鑫悦纯债A | 债券型 | 2019-09-21 至 今 | 6.6 | 17.00% | 14.31% |
| 万家鑫意纯债债券C | 债券型 | 2019-01-29 至 今 | 7.2 | -- | -- |
| 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-01-26 至 2022-04-27 | 1.2 | 5.03% | 3.74% |
| 万家鑫融纯债债券C | 债券型 | 2022-07-20 至 2024-04-29 | 1.8 | 7.53% | 2.07% |
| 万家鑫怡债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 2024-06-28 | 1.6 | 3.34% | 2.69% |
| 万家双利A | 债券型 | 2018-08-15 至 2019-10-17 | 1.2 | 7.89% | 6.37% |
| 万家双利A | 债券型 | 2022-03-17 至 今 | 4.1 | -0.94% | 4.15% |
| 万家1-3年政金债纯债C | 债券型 | 2018-10-11 至 2021-08-28 | 2.9 | 10.83% | 17.17% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2018-08-15 至 2018-09-17 | 0.1 | -0.08% | -3.24% |
| 万家鑫橙纯债债券C | 债券型 | 2022-03-22 至 2024-01-11 | 1.8 | 3.71% | 4.11% |
| 万家鑫融纯债债券A | 债券型 | 2022-07-20 至 2024-04-29 | 1.8 | 8.09% | 2.07% |
| 万家鑫怡债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 2024-06-28 | 1.6 | 3.67% | 2.69% |
| 万家增强收益债券C | 债券型 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1.1 | 4.31% | 6.36% |
| 万家家享中短债A | 债券型 | 2018-03-01 至 2019-10-08 | 1.6 | 6.94% | 8.08% |
| 万家年年恒荣C | 债券型 | 2018-03-01 至 2019-05-09 | 1.2 | 6.41% | 5.50% |
| 万家鑫享纯债A | 债券型 | 2018-08-25 至 2022-04-27 | 3.7 | 16.25% | 17.39% |
| 万家鑫享纯债A | 债券型 | 2025-06-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家玖盛C | 债券型 | 2019-01-31 至 2023-02-24 | 4.1 | 17.50% | 16.85% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2018-08-15 至 2018-09-17 | 0.1 | -0.04% | -3.22% |
| 万家中证1000指数增强C | 指数型 | 2018-08-15 至 2018-12-03 | 0.3 | 0.22% | -3.88% |
| 万家鑫悦纯债C | 债券型 | 2019-09-21 至 今 | 6.6 | 15.21% | 14.32% |
| 万家鑫意纯债债券A | 债券型 | 2019-01-29 至 今 | 7.2 | -- | -- |
| 万家3-5年政金债A | 债券型 | 2018-03-01 至 2021-08-28 | 3.5 | 16.65% | 19.55% |
| 万家瑞和A | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1.1 | 5.26% | 17.15% |
| 万家恒瑞18个月A | 债券型 | 2018-03-01 至 2020-09-09 | 2.5 | 10.30% | 13.13% |
| 万家鑫享纯债C | 债券型 | 2018-08-25 至 2022-04-27 | 3.7 | 16.63% | 17.39% |
| 万家鑫享纯债C | 债券型 | 2025-06-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 债券型,债券型 | 2020-04-24 至 今 | 6.0 | 10.76% | 9.93% |
| 万家双利C | 债券型 | 2022-08-25 至 今 | 3.7 | -7.06% | 2.07% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型 | 2024-03-11 至 2024-04-11 | 0.1 | -- | -- |
| 万家稳宁债券A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家瑞丰A | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-09 | 1.1 | 0.40% | 17.14% |
| 万家1-3年政金债纯债A | 债券型 | 2018-10-11 至 2021-08-28 | 2.9 | 11.44% | 17.17% |
| 万家家享中短债E | 债券型 | 2019-09-23 至 2019-10-08 | 0.0 | 0.06% | 0.02% |
| 万家鑫安纯债E | 债券型 | 2022-09-15 至 2025-06-26 | 2.8 | 4.14% | 2.08% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙佳佳 | 2025-04-15 至 今 | 1年0个月零3天 | ||
| 陈贇 | 2025-03-15 至 今 | 1年1个月零3天 | ||
| 莫敬敏 | 2022-11-09 至 2023-06-02 | 0年-6个月零24天 | 0.93 | 1.29 |
| 周潜玮 | 2022-03-17 至 今 | 4年1个月零1天 | -0.94 | 4.15 |
| 章恒 | 2022-03-17 至 2025-03-15 | 2年-1个月零26天 | -0.94 | 4.15 |
| 尹诚庸 | 2021-02-22 至 2022-03-17 | 1年0个月零23天 | 7.29 | 3.56 |
| 陈佳昀 | 2019-10-17 至 2021-02-22 | 1年4个月零5天 | 8.83 | 6.15 |
| 周潜玮 | 2018-08-15 至 2019-10-17 | 1年2个月零2天 | 7.89 | 6.37 |
| 李文宾 | 2017-02-03 至 2019-10-17 | 2年8个月零14天 | 11.97 | 11.02 |
| 高翰昆 | 2015-03-17 至 2018-08-15 | 3年4个月零29天 | 5.64 | 11.07 |
| 孙驰 | 2014-05-24 至 2015-10-17 | 1年4个月零23天 | 10.91 | 22.39 |
| 朱虹 | 2013-04-17 至 2014-05-24 | 1年1个月零7天 | 1.95 | 0.81 |
| 邹昱 | 2013-01-29 至 2013-04-17 | 0年2个月零19天 | 0.61 | 0.45 |

陈贇先生:悉尼大学金融专业硕士。曾任诺德基金管理有限公司投资研究部研究员,富安达基金管理有限公司投资研究部研究员,兴业全球基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,长城国瑞证券有限公司投资管理事业部投资经理,蜂巢基金管理有限公司基金管理部拟任基金经理,西部利得基金管理有限公司专户投资部投资经理等职。2023年1月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任专户投资部投资经理。现任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家新机遇价值驱动C | 混合型 | 2025-03-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家双利A | 债券型 | 2025-03-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 混合型 | 2025-10-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 混合型 | 2025-10-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家双利C | 债券型 | 2025-03-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家新机遇价值驱动A | 混合型 | 2025-03-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙佳佳 | 2025-04-15 至 今 | 1年0个月零3天 | ||
| 陈贇 | 2025-03-15 至 今 | 1年1个月零3天 | ||
| 莫敬敏 | 2022-11-09 至 2023-06-02 | 0年-6个月零24天 | 0.93 | 1.29 |
| 周潜玮 | 2022-03-17 至 今 | 4年1个月零1天 | -0.94 | 4.15 |
| 章恒 | 2022-03-17 至 2025-03-15 | 2年-1个月零26天 | -0.94 | 4.15 |
| 尹诚庸 | 2021-02-22 至 2022-03-17 | 1年0个月零23天 | 7.29 | 3.56 |
| 陈佳昀 | 2019-10-17 至 2021-02-22 | 1年4个月零5天 | 8.83 | 6.15 |
| 周潜玮 | 2018-08-15 至 2019-10-17 | 1年2个月零2天 | 7.89 | 6.37 |
| 李文宾 | 2017-02-03 至 2019-10-17 | 2年8个月零14天 | 11.97 | 11.02 |
| 高翰昆 | 2015-03-17 至 2018-08-15 | 3年4个月零29天 | 5.64 | 11.07 |
| 孙驰 | 2014-05-24 至 2015-10-17 | 1年4个月零23天 | 10.91 | 22.39 |
| 朱虹 | 2013-04-17 至 2014-05-24 | 1年1个月零7天 | 1.95 | 0.81 |
| 邹昱 | 2013-01-29 至 2013-04-17 | 0年2个月零19天 | 0.61 | 0.45 |

孙佳佳女士:研究生、硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)国际业务一部审计员,中诚信证券评估有限公司公共融资部及评级技术与质量管理部分析师等职。2019年11月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员。现任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理、万家双利债券型证券投资基金的基金经理、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理、万家稳康30天持有期债券型证券投资基金的基金经理、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家鑫安纯债A | 债券型 | 2023-11-15 至 2025-06-26 | 1.6 | 1.26% | 0.39% |
| 万家增强收益债券A | 债券型 | 2025-12-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家家享中短债C | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家稳航90天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家鑫安纯债C | 债券型 | 2023-11-15 至 2025-06-26 | 1.6 | 1.22% | 0.39% |
| 万家稳航90天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家双利A | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家稳康30天持有期债券C | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家增强收益债券C | 债券型 | 2025-10-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家家享中短债A | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家稳康30天持有期债券A | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家双利C | 债券型 | 2025-04-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家稳安60天持有期债券A | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 万家稳安60天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-10-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-10-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家鑫丰纯债E | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 万家鑫安纯债E | 债券型 | 2023-11-15 至 2025-06-26 | 1.6 | 1.19% | 0.39% |
| 万家家享中短债D | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 万家稳安60天持有期债券C | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 万家稳安60天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 2026-01-26 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙佳佳 | 2025-04-15 至 今 | 1年0个月零3天 | ||
| 陈贇 | 2025-03-15 至 今 | 1年1个月零3天 | ||
| 莫敬敏 | 2022-11-09 至 2023-06-02 | 0年-6个月零24天 | 0.93 | 1.29 |
| 周潜玮 | 2022-03-17 至 今 | 4年1个月零1天 | -0.94 | 4.15 |
| 章恒 | 2022-03-17 至 2025-03-15 | 2年-1个月零26天 | -0.94 | 4.15 |
| 尹诚庸 | 2021-02-22 至 2022-03-17 | 1年0个月零23天 | 7.29 | 3.56 |
| 陈佳昀 | 2019-10-17 至 2021-02-22 | 1年4个月零5天 | 8.83 | 6.15 |
| 周潜玮 | 2018-08-15 至 2019-10-17 | 1年2个月零2天 | 7.89 | 6.37 |
| 李文宾 | 2017-02-03 至 2019-10-17 | 2年8个月零14天 | 11.97 | 11.02 |
| 高翰昆 | 2015-03-17 至 2018-08-15 | 3年4个月零29天 | 5.64 | 11.07 |
| 孙驰 | 2014-05-24 至 2015-10-17 | 1年4个月零23天 | 10.91 | 22.39 |
| 朱虹 | 2013-04-17 至 2014-05-24 | 1年1个月零7天 | 1.95 | 0.81 |
| 邹昱 | 2013-01-29 至 2013-04-17 | 0年2个月零19天 | 0.61 | 0.45 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024011 | 1.0447 | 1.0447 | 0.14% | |
| 024106 | 1.0427 | 1.0427 | 0.06% | |
| 025133 | 1.573 | 1.573 | 0.06% | |
| 020861 | 1.0359 | 1.0791 | 0.06% | |
| 020976 | 1.7127 | 1.7127 | 0.33% | |
| 022741 | 1.0028 | 1.1745 | 0.14% | |
| 159628 | 1.4695 | 1.4695 | 0.14% | |
| 025860 | 1.191 | 1.191 | 0.33% | |
| 026269 | 0.975 | 0.975 | 0.33% | |
| 026270 | 0.974 | 0.974 | 0.33% | |
| 026840 | 1.0116 | 1.0116 | 0.33% | |
| 024862 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | |
| 010691 | 1.1828 | 1.1828 | 0.33% | |
| 001530 | 1.1581 | 1.3634 | 0.33% | |
| 001634 | 1.2865 | 1.4414 | 0.33% | |
| 009199 | 2.5014 | 2.5014 | 0.33% | |
| 009338 | 1.1269 | 1.1834 | 0.06% | |
| 016598 | 1.0216 | 1.1694 | 0.06% | |
| 016620 | 1.7246 | 1.7246 | 0.33% | |
| 016928 | 1.0285 | 1.0952 | 0.06% | |
| 017819 | 1.0187 | 1.0829 | 0.06% | |
| 013961 | 1.0617 | 1.0617 | 0.33% | |
| 015566 | 1.9265 | 2.0527 | 0.33% | |
| 014277 | 1.3898 | 1.7898 | 0.33% | |
| 011243 | 1.1221 | 1.1221 | 0.33% | |
| 519189 | 1.1775 | 1.575 | 0.06% | |
| 012350 | 1.5971 | 1.5971 | 0.14% | |
| 008633 | 1.1731 | 1.1731 | 0.33% | |
| 006085 | 2.304 | 2.4719 | 0.33% | |
| 006281 | 3.7083 | 3.7083 | 0.33% | |
| 005401 | 1.4505 | 1.4505 | 0.33% | |
| 004682 | 1.089 | 1.3015 | 0.06% | |
| 003747 | 1.0322 | 1.3297 | 0.06% | |
| 018741 | 1.0824 | 1.0824 | 0.06% | |
| 588070 | 2.0189 | 2.0189 | 0.14% | |
| 020491 | 1.1604 | 1.1604 | 0.33% | |
| 018184 | 1.3945 | 1.3945 | 0.33% | |
| 018380 | 1.3598 | 1.3598 | 0.14% | |
| 019684 | 1.2551 | 1.2551 | 0.06% | |
| 023828 | 1.692 | 1.692 | 0.00% | |
| 024383 | 0.9425 | 0.9425 | 0.00% | |
| 024530 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% | |
| 024578 | 1.157 | 1.157 | 0.14% | |
| 023479 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | |
| 022709 | 5.1862 | 5.1862 | 0.33% | |
| 025447 | 1.1705 | 1.1705 | 0.33% | |
| 025861 | 1.1883 | 1.1883 | 0.33% | |
| 026107 | 0.8703 | 0.8703 | 0.00% | |
| 026617 | 0.9762 | 0.9762 | 0.33% | |
| 010296 | 0.986 | 0.986 | 0.33% | |
| 161908 | 1.244 | 2.2379 | 0.06% | |
| 161912 | 3.8918 | 4.5348 | 0.33% | |
| 005094 | 5.222 | 5.222 | 0.33% | |
| 005300 | 4.1169 | 4.1169 | 0.33% | |
| 001635 | 1.6234 | 1.6234 | 0.33% | |
| 001636 | 1.561 | 1.561 | 0.33% | |
| 002670 | 1.6163 | 1.7743 | 0.14% | |
| 016789 | 1.4449 | 1.4449 | 0.00% | |
| 017787 | 2.6522 | 2.6522 | 0.33% | |
| 017818 | 1.0209 | 1.0862 | 0.06% | |
| 015925 | 1.0799 | 1.1622 | 0.06% | |
| 015384 | 2.1886 | 2.1886 | 0.33% | |
| 015390 | 1.359 | 1.359 | 0.33% | |
| 013207 | 1.1247 | 1.1247 | 0.06% | |
| 012195 | 1.1785 | 1.1785 | 0.33% | |
| 014693 | 1.0931 | 1.0931 | 0.33% | |
| 011166 | 1.0628 | 1.1664 | 0.06% | |
| 011244 | 1.1006 | 1.1006 | 0.33% | |
| 519181 | 3.1237 | 6.2518 | 0.33% | |
| 519188 | 1.2187 | 1.6519 | 0.06% | |
| 519198 | 1.7551 | 2.2551 | 0.33% | |
| 519206 | 1.1509 | 1.3118 | 0.06% | |
| 008332 | 1.518 | 1.518 | 0.06% | |
| 007979 | 1.0341 | 1.1849 | 0.06% | |
| 007183 | 0.8109 | 0.8109 | 0.33% | |
| 006133 | 3.1365 | 3.6639 | 0.33% | |
| 006234 | 2.8331 | 3.3026 | 0.33% | |
| 004571 | 1.2553 | 1.3583 | 0.06% | |
| 003734 | 1.5634 | 1.5634 | 0.33% | |
| 003748 | 1.0302 | 1.3245 | 0.06% | |
| 019920 | 1.6048 | 1.6048 | 0.14% | |
| 019987 | 1.0107 | 1.0107 | 0.33% | |
| 020091 | 1.3108 | 1.3108 | 0.33% | |
| 020560 | 2.016 | 2.016 | 0.33% | |
| 020666 | 1.0331 | 1.0331 | 0.06% | |
| 018999 | 2.3101 | 2.3101 | 0.33% | |
| 019000 | 2.2913 | 2.2913 | 0.33% | |
| 020219 | 1.1625 | 1.1625 | 0.06% | |
| 018182 | 0.6905 | 0.6905 | 0.14% | |
| 018183 | 0.6863 | 0.6863 | 0.14% | |
| 019337 | 1.6363 | 1.6363 | 0.33% | |
| 023274 | 1.0996 | 1.0996 | 0.06% | |
| 020798 | 1.2175 | 1.2175 | 0.06% | |
| 023482 | 1.4207 | 1.4207 | 0.00% | |
| 023572 | 1.1402 | 1.1552 | 0.00% | |
| 022440 | 1.2804 | 1.2804 | 0.00% | |
| 022714 | 4.8095 | 4.8095 | 0.33% | |
| 025450 | 0.8106 | 0.8106 | 0.14% | |
| 006729 | 1.7478 | 2.3902 | 0.14% | |
| 009339 | 1.1122 | 1.1639 | 0.06% | |
| 002665 | 1.323 | 1.396 | 0.33% | |
| 015207 | 1.0319 | 1.1263 | 0.06% | |
| 015471 | 1.0404 | 1.1181 | 0.06% | |
| 015472 | 1.0316 | 1.1012 | 0.06% | |
| 015610 | 0.9608 | 0.9608 | 0.33% | |
| 015611 | 0.9431 | 0.9431 | 0.33% | |
| 159248 | 1.6784 | 1.6784 | 0.14% | |
| 014260 | 1.5542 | 2.7675 | 0.33% | |
| 014278 | 1.352 | 1.752 | 0.33% | |
| 015022 | 1.008 | 1.0992 | 0.06% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 519183 | 3.9529 | 5.0929 | 0.33% | |
| 519212 | 2.6948 | 2.6948 | 0.33% | |
| 012351 | 1.5726 | 1.5726 | 0.14% | |
| 007703 | 1.0896 | 1.173 | 0.06% | |
| 004079 | 1.0994 | 1.3598 | 0.06% | |
| 006173 | 1.0647 | 1.2427 | 0.06% | |
| 004465 | 1.0201 | 1.3167 | 0.06% | |
| 004641 | 2.079 | 2.079 | 0.33% | |
| 004681 | 1.104 | 1.3213 | 0.06% | |
| 510680 | 3.1267 | 3.1267 | 0.14% | |
| 019921 | 1.5968 | 1.5968 | 0.14% | |
| 019988 | 0.9985 | 0.9985 | 0.33% | |
| 018489 | 1.8284 | 1.8284 | 0.14% | |
| 560630 | 1.1224 | 1.1224 | 0.14% | |
| 020665 | 1.0371 | 1.0371 | 0.06% | |
| 019083 | 1.0696 | 1.0696 | 0.06% | |
| 020271 | 1.8495 | 1.8495 | 0.00% | |
| 020492 | 1.1474 | 1.1474 | 0.33% | |
| 017997 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | |
| 018185 | 1.3733 | 1.3733 | 0.33% | |
| 023829 | 1.6888 | 1.6888 | 0.00% | |
| 024012 | 1.0434 | 1.0434 | 0.14% | |
| 020975 | 1.7263 | 1.7263 | 0.33% | |
| 024384 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | |
| 024579 | 1.1553 | 1.1553 | 0.14% | |
| 023477 | 1.0107 | 1.0107 | 0.06% | |
| 025448 | 1.1671 | 1.1671 | 0.33% | |
| 025501 | 1.0068 | 1.0068 | 0.14% | |
| 026241 | 1.1731 | 1.1731 | 0.06% | |
| 003160 | 1.0409 | 1.2567 | 0.06% | |
| 161907 | 1.5571 | 2.7498 | 0.00% | |
| 161910 | 2.6733 | 3.145 | 0.33% | |
| 005312 | 2.0374 | 2.0374 | 0.33% | |
| 006730 | 1.7041 | 2.3294 | 0.14% | |
| 009981 | 1.4134 | 1.4134 | 0.14% | |
| 010054 | 0.6784 | 0.6784 | 0.33% | |
| 016414 | 1.0226 | 1.1054 | 0.06% | |
| 016556 | 2.0343 | 2.0343 | 0.33% | |
| 016788 | 1.4602 | 1.4602 | 0.00% | |
| 016929 | 1.0222 | 1.0859 | 0.06% | |
| 016954 | 3.0832 | 3.0832 | 0.33% | |
| 016163 | 0.8127 | 0.8127 | 0.33% | |
| 016166 | 0.8921 | 0.8921 | 0.33% | |
| 015558 | 1.5318 | 2.7127 | 0.00% | |
| 013326 | 1.002 | 1.002 | 0.33% | |
| 013327 | 0.9807 | 0.9807 | 0.33% | |
| 159202 | 0.9583 | 0.9583 | -0.92% | |
| 011952 | 1.0374 | 1.1396 | 0.06% | |
| 012007 | 1.1035 | 1.342 | 0.33% | |
| 011535 | 1.0533 | 1.0533 | 0.33% | |
| 014694 | 1.0757 | 1.0757 | 0.33% | |
| 519180 | 1.0041 | 3.5192 | 0.14% | |
| 519186 | 1.0577 | 1.8331 | 0.06% | |
| 519195 | 5.2538 | 5.6718 | 0.33% | |
| 008492 | 1.197 | 1.197 | 0.33% | |
| 005400 | 1.5156 | 1.5156 | 0.33% | |
| 005651 | 1.7902 | 1.7902 | 0.33% | |
| 004464 | 1.022 | 1.3316 | 0.06% | |
| 003735 | 1.5507 | 1.5507 | 0.33% | |
| 003751 | 2.2339 | 2.2339 | 0.33% | |
| 020199 | 3.9175 | 3.9175 | 0.33% | |
| 018476 | 1.0052 | 1.0052 | -0.92% | |
| 018653 | 1.6405 | 1.6405 | 0.14% | |
| 018654 | 1.6238 | 1.6238 | 0.14% | |
| 021275 | 1.5806 | 1.5806 | 0.14% | |
| 021276 | 1.5708 | 1.5708 | 0.14% | |
| 020572 | 1.045 | 1.045 | 0.06% | |
| 019077 | 1.7105 | 1.7105 | 0.33% | |
| 024152 | 1.0696 | 1.0696 | 0.06% | |
| 024677 | 1.2169 | 1.2169 | 0.33% | |
| 023478 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% | |
| 024863 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | |
| 159356 | 1.3096 | 1.3096 | 0.14% | |
| 010690 | 1.2132 | 1.2132 | 0.33% | |
| 161903 | 1.4347 | 5.1417 | 0.33% | |
| 001489 | 1.8002 | 1.8002 | 0.33% | |
| 001633 | 1.3039 | 1.4649 | 0.33% | |
| 002664 | 1.3498 | 1.4598 | 0.33% | |
| 002671 | 1.9936 | 2.1936 | 0.14% | |
| 014162 | 3.5816 | 3.5816 | 0.33% | |
| 159208 | 1.3631 | 1.3631 | 0.14% | |
| 012935 | 1.0622 | 1.1394 | 0.06% | |
| 011534 | 1.0741 | 1.0741 | 0.33% | |
| 008121 | 1.1533 | 1.1533 | 0.33% | |
| 519190 | 1.3587 | 1.6462 | 0.06% | |
| 519207 | 1.1205 | 1.2659 | 0.06% | |
| 012436 | 1.1136 | 1.1136 | 0.33% | |
| 008331 | 1.5548 | 1.5548 | 0.06% | |
| 007501 | 2.7892 | 2.7892 | 0.33% | |
| 009688 | 0.7293 | 0.7293 | 0.33% | |
| 520700 | 1.6408 | 1.6408 | 0.14% | |
| 004080 | 1.0953 | 1.3426 | 0.06% | |
| 004572 | 1.2124 | 1.3134 | 0.06% | |
| 003518 | 1.0244 | 1.2912 | 0.06% | |
| 003521 | 1.0095 | 1.2991 | 0.06% | |
| 019879 | 2.0014 | 2.0014 | 0.14% | |
| 019880 | 1.9786 | 1.9786 | 0.14% | |
| 020090 | 1.322 | 1.322 | 0.33% | |
| 018490 | 1.8181 | 1.8181 | 0.14% | |
| 015987 | 1.5172 | 1.5172 | 0.33% | |
| 020218 | 1.1726 | 1.1726 | 0.06% | |
| 018120 | 1.4496 | 1.4496 | 0.14% | |
| 024466 | 1.2538 | 1.2538 | 0.33% | |
| 023573 | 1.1378 | 1.1528 | 0.00% | |
| 022917 | 1.6288 | 1.6288 | 0.14% | |
| 022967 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | |
| 025445 | 1.1848 | 1.1848 | 0.14% | |
| 159372 | 1.9619 | 1.9619 | 0.14% | |
| 159393 | 4.9285 | 1.2582 | 0.14% | |
| 159541 | 1.669 | 1.669 | 0.14% | |
| 010297 | 0.9595 | 0.9595 | 0.33% | |
| 003327 | 1.2725 | 1.4652 | 0.06% | |
| 010612 | 1.5843 | 1.5843 | 0.33% | |
| 010694 | 1.1689 | 1.1689 | 0.33% | |
| 005314 | 1.6427 | 2.3473 | 0.14% | |
| 001488 | 1.9109 | 1.9109 | 0.33% | |
| 010055 | 0.6602 | 0.6602 | 0.33% | |
| 016580 | 1.3432 | 1.5633 | 0.06% | |
| 016787 | 1.0557 | 1.1644 | 0.06% | |
| 016164 | 0.7983 | 0.7983 | 0.33% | |
| 015926 | 1.0765 | 1.1467 | 0.06% | |
| 013009 | 1.0212 | 1.0212 | 0.33% | |
| 013010 | 0.9996 | 0.9996 | 0.33% | |
| 008120 | 1.1895 | 1.1895 | 0.33% | |
| 519187 | 1.0524 | 1.7591 | 0.06% | |
| 519196 | 4.842 | 5.3357 | 0.33% | |
| 519197 | 1.733 | 1.889 | 0.33% | |
| 519199 | 1.0524 | 1.2729 | 0.06% | |
| 012435 | 1.1345 | 1.1345 | 0.33% | |
| 008634 | 1.1369 | 1.1369 | 0.33% | |
| 008491 | 1.2301 | 1.2301 | 0.33% | |
| 007704 | 1.0827 | 1.164 | 0.06% | |
| 005821 | 1.6111 | 2.84 | 0.33% | |
| 008979 | 1.2492 | 1.2492 | 0.33% | |
| 006172 | 1.077 | 1.2738 | 0.06% | |
| 020099 | 1.0535 | 1.061 | 0.33% | |
| 020170 | 1.044 | 1.044 | 0.06% | |
| 020171 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% | |
| 018742 | 1.0704 | 1.0704 | 0.06% | |
| 560360 | 1.4502 | 1.4502 | 0.14% | |
| 560860 | 1.7918 | 1.7918 | 0.14% | |
| 563580 | 1.2278 | 1.2278 | 0.14% | |
| 020272 | 1.8417 | 1.8417 | 0.00% | |
| 017996 | 1.2556 | 1.2556 | 0.00% | |
| 018242 | 0.9227 | 0.9227 | 0.33% | |
| 024107 | 1.0404 | 1.0404 | 0.06% | |
| 025386 | 1.1275 | 1.1275 | 0.14% | |
| 025387 | 1.1249 | 1.1249 | 0.14% | |
| 025388 | 1.0043 | 1.0043 | 0.14% | |
| 024531 | 1.0184 | 1.0184 | 0.06% | |
| 024676 | 1.2216 | 1.2216 | 0.33% | |
| 023480 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | |
| 022441 | 1.2767 | 1.2767 | 0.00% | |
| 022624 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
| 159656 | 1.2145 | 1.2145 | 0.14% | |
| 025449 | 0.8129 | 0.8129 | 0.14% | |
| 025980 | 1.0052 | 1.0052 | 0.06% | |
| 026108 | 0.8697 | 0.8697 | 0.00% | |
| 026618 | 0.9753 | 0.9753 | 0.33% | |
| 026839 | 1.0121 | 1.0121 | 0.33% | |
| 159327 | 2.1462 | 2.1462 | 0.14% | |
| 159581 | 1.0744 | 1.1534 | 0.14% | |
| 003328 | 1.2527 | 1.4395 | 0.06% | |
| 003330 | 1.0207 | 1.3486 | 0.06% | |
| 161902 | 1.1711 | 2.4062 | 0.06% | |
| 161913 | 3.759 | 4.3955 | 0.33% | |
| 005299 | 4.2928 | 4.2928 | 0.33% | |
| 009982 | 1.3842 | 1.3842 | 0.14% | |
| 016167 | 0.876 | 0.876 | 0.33% | |
| 159110 | 101.4567 | 1.0146 | 0.06% | |
| 159156 | 1.1124 | 1.1124 | 0.14% | |
| 519185 | 1.9711 | 3.3454 | 0.33% | |
| 519193 | 1.8055 | 1.8055 | 0.14% | |
| 501075 | 2.8421 | 2.8421 | 0.33% | |
| 007926 | 1.0422 | 1.2579 | 0.06% | |
| 006233 | 2.9266 | 3.4066 | 0.33% | |
| 005650 | 1.8668 | 1.8668 | 0.33% | |
| 003519 | 1.0389 | 1.3295 | 0.06% | |
| 506001 | 1.4174 | 1.5907 | 0.33% | |
| 018475 | 0.9998 | 0.9998 | -0.92% | |
| 588840 | 1.3198 | 1.3198 | 0.14% | |
| 022183 | 1.022 | 1.0589 | 0.06% | |
| 021228 | 1.1503 | 1.1736 | 0.06% | |
| 020561 | 1.9934 | 1.9934 | 0.33% | |
| 015988 | 1.4963 | 1.4963 | 0.33% | |
| 019084 | 1.0644 | 1.0644 | 0.06% | |
| 018379 | 1.366 | 1.366 | 0.14% | |
| 019336 | 1.654 | 1.654 | 0.33% | |
| 025389 | 1.0035 | 1.0035 | 0.14% | |
| 024465 | 1.2589 | 1.2589 | 0.33% | |
| 023481 | 1.4203 | 1.4203 | 0.00% | |
| 022623 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | |
| 025446 | 1.1824 | 1.1824 | 0.14% | |
| 025502 | 1.0048 | 1.0048 | 0.14% | |
| 025979 | 1.006 | 1.006 | 0.06% | |
| 027171 | 1.257 | 1.257 | 0.06% | |
| 159333 | 1.4336 | 1.4626 | 0.14% | |
| 003159 | 1.0504 | 1.2952 | 0.06% | |
| 003329 | 1.0223 | 1.3694 | 0.06% | |
| 010611 | 1.6265 | 1.6265 | 0.33% | |
| 161914 | 0.8007 | 0.8007 | 0.33% | |
| 161915 | 0.7783 | 0.7783 | 0.33% | |
| 005311 | 2.1402 | 2.1402 | 0.33% | |
| 005313 | 1.6672 | 2.4031 | 0.14% | |
| 001518 | 1.3827 | 2.0227 | 0.33% | |
| 016415 | 1.0209 | 1.1038 | 0.06% | |
| 016421 | 1.1004 | 1.1004 | 0.06% | |
| 016422 | 1.085 | 1.085 | 0.06% | |
| 016600 | 5.1624 | 5.1624 | 0.33% | |
| 015955 | 1.0794 | 1.0794 | 0.33% | |
| 013960 | 1.0852 | 1.0852 | 0.33% | |
| 013208 | 1.1143 | 1.1143 | 0.06% | |
| 159251 | 0.8688 | 0.8688 | 0.14% | |
| 014494 | 1.098 | 1.1855 | 0.06% | |
| 519191 | 2.1993 | 2.5619 | 0.33% | |
| 007182 | 0.8283 | 0.8283 | 0.33% | |
| 006132 | 3.2869 | 3.8268 | 0.33% | |
| 003520 | 1.0193 | 1.3103 | 0.06% | |
| 020098 | 1.0616 | 1.0698 | 0.33% | |
| 560620 | 0.9847 | 0.9847 | 0.14% | |
| 020573 | 1.0403 | 1.0403 | 0.06% | |
| 018121 | 1.4409 | 1.4409 | 0.14% | |
| 018243 | 0.9092 | 0.9092 | 0.33% | |
| 018350 | 1.0961 | 1.0961 | 0.33% | |
| 018356 | 1.0806 | 1.0806 | 0.33% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 970.77 | 19.09 |
| 2 | 债券及货币 | 4,966.30 | 97.67 |
| 3 | 现金 | 735.30 | 14.46 |
| 4 | 其他资产 | 01.53 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688256 | 寒武纪 | 00.06 | 81.33 | 1.60% | 0.06 |
| 002371 | 北方华创 | 00.16 | 74.14 | 1.46% | 0.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.58 | 71.02 | 1.40% | 0.42 |
| 688012 | 中微公司 | 00.24 | 68.10 | 1.34% | 0.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.19 | 64.05 | 1.26% | 0.07 |
| 688041 | 海光信息 | 00.24 | 54.87 | 1.08% | 0.11 |
| 688120 | 华海清科 | 00.35 | 52.98 | 1.04% | 0.23 |
| 688361 | 中科飞测 | 00.32 | 48.67 | 0.96% | 0.12 |
| 688347 | 华虹公司 | 00.42 | 44.78 | 0.88% | 0.42 |
| 688037 | 芯源微 | 00.30 | 44.20 | 0.87% | 0.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 10.00(万张) | 1,030.17(万元) | 20.26(%) |
| 2 | 09250202 | 25国开清发02 | 10.00(万张) | 1,009.23(万元) | 19.85(%) |
| 3 | 019786 | 25国债14 | 10.00(万张) | 1,005.59(万元) | 19.78(%) |
| 4 | 019793 | 25国债20 | 06.00(万张) | 602.12(万元) | 11.84(%) |
| 5 | 019773 | 25国债08 | 03.40(万张) | 343.43(万元) | 6.75(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.2201 |
| 2 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 0.0347 |
| 3 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 0.0175 |
| 4 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.005 |
| 5 | 2014-02-28 | 2014-03-04 | 0.0018 |
| 6 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 0.0014 |
| 7 | 2013-09-25 | 2013-09-27 | 0.002 |
| 8 | 2013-06-26 | 2013-06-28 | 0.005 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.5% | 10.05% | 2.99% | 4.67% | 4.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | -1.14% | 2.42% | 2.42% | 10.05% | 9.24% | 25.66% | 70.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.36 | 0.21 | 0.21 |
| 夏普比率 | 129.86 | 71.64 | 63.76 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
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