公募基金 > 基金超市 > 万家优选
| 基金代码161903 | 基金经理黄兴亮 | 最新份额773,606.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模101.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-07-15 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1．每一基金份额享有同等分配权；
2．场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
3．基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；
4. 基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；
5．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6．法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-18 | 1.1668 | 4.6664 | -0.80% |
| 2025-4-17 | 1.1762 | 4.6831 | 2.29% |
| 2025-4-16 | 1.1499 | 4.6364 | 0.24% |
| 2025-4-15 | 1.1471 | 4.6314 | -0.28% |
| 2025-4-14 | 1.1503 | 4.6371 | 1.72% |
| 2025-4-11 | 1.1309 | 4.6027 | 5.04% |
| 2025-4-10 | 1.0766 | 4.5064 | 0.95% |
| 2025-4-9 | 1.0665 | 4.4884 | 3.42% |
| 2025-4-8 | 1.0312 | 4.4258 | -0.47% |
| 2025-4-7 | 1.0361 | 4.4345 | -9.85% |
| 2025-4-3 | 1.1493 | 4.6353 | 0.07% |
| 2025-4-2 | 1.1485 | 4.6339 | 0.20% |
| 2025-4-1 | 1.1462 | 4.6298 | 0.10% |
| 2025-3-31 | 1.1451 | 4.6279 | 0.73% |
| 2025-3-28 | 1.1368 | 4.6132 | -0.65% |
| 2025-3-27 | 1.1442 | 4.6263 | 0.69% |
| 2025-3-26 | 1.1364 | 4.6124 | -0.31% |
| 2025-3-25 | 1.1399 | 4.6187 | -1.32% |
| 2025-3-24 | 1.1552 | 4.6458 | -0.18% |
| 2025-3-21 | 1.1573 | 4.6495 | -3.24% |
黄兴亮先生：清华大学计算机科学与技术专业博士，中国籍。曾任交银施罗德基金管理有限公司投研部研究员、高级研究员，光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员、基金经理等职。2018年11月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。现任万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
任职期间收益
万家优选 2019-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-10-26 | 3.4 | -34.20% | -17.30% |
| 光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-01-07 | 1.1 | 4.30% | -6.93% |
| 万家自主创新混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 5.3 | -33.63% | 3.77% |
| 万家自主创新混合C | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 5.3 | -34.94% | 3.77% |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -36.87% | 5.48% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 3.7 | -57.90% | -10.10% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 4.0 | 85.10% | 71.22% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 5.5 | -13.27% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 4.8 | -46.13% | -16.55% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 5.5 | -11.51% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-17 至 今 | 4.8 | -45.18% | -16.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2018-10-26 | 1.2 | -22.66% | -11.00% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 3.7 | -57.29% | -10.10% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2019-03-02 至 今 | 6.1 | 29.35% | 25.69% |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -38.14% | 5.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄兴亮 | 2019-03-02 至 今 | 6年1个月零17天 | 29.35 | 25.69 |
| 高源 | 2018-03-15 至 2019-03-22 | 1年0个月零7天 | 18.36 | -1.08 |
| 孙远慧 | 2016-03-23 至 2018-08-16 | 2年4个月零24天 | 2.39 | 2.71 |
| 莫海波 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1年5个月零22天 | 26.68 | -6.47 |
| 章恒 | 2015-02-12 至 2016-01-23 | 0年11个月零11天 | 39.54 | 11.31 |
| 马云飞 | 2012-02-04 至 2013-05-25 | 1年3个月零21天 | -3.42 | 7.74 |
| 朱颖 | 2011-11-11 至 2015-02-12 | 3年3个月零1天 | -7.50 | 32.16 |
| 吴印 | 2011-06-08 至 2014-10-08 | 3年4个月零30天 | -22.47 | -7.28 |
| 鞠英利 | 2008-09-27 至 2011-07-06 | 2年-3个月零9天 | 35.75 | 55.99 |
| 欧庆铃 | 2007-10-26 至 2008-09-27 | 0年11个月零1天 | -42.57 | -45.77 |
| 张珣 | 2006-07-15 至 2007-10-26 | 1年3个月零11天 | 150.52 | 220.24 |
| 蔡立辉 | 2005-05-23 至 2007-02-10 | 1年-4个月零18天 | 83.52 | 153.60 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017996 | 0.8517 | 0.8517 | 0.09% | |
| 020170 | 1.0264 | 1.0264 | -0.01% | |
| 018476 | 1.0391 | 1.0391 | 1.06% | |
| 022967 | 0.9546 | 0.9546 | 0.09% | |
| 560360 | 1.3392 | 1.3392 | 0.14% | |
| 560860 | 0.7854 | 0.7854 | 0.14% | |
| 023481 | 0.9615 | 0.9615 | 0.14% | |
| 004572 | 1.0745 | 1.1755 | -0.01% | |
| 003518 | 1.0617 | 1.2777 | -0.01% | |
| 003521 | 1.0079 | 1.2874 | -0.01% | |
| 003751 | 1.5686 | 1.5686 | 0.22% | |
| 005401 | 1.4612 | 1.4612 | 0.22% | |
| 005821 | 1.3026 | 2.3426 | 0.22% | |
| 007182 | 0.641 | 0.641 | 0.22% | |
| 008492 | 0.7981 | 0.7981 | 0.22% | |
| 001636 | 1.5139 | 1.5139 | 0.22% | |
| 009338 | 1.1096 | 1.1661 | -0.01% | |
| 003160 | 1.0212 | 1.237 | -0.01% | |
| 161910 | 1.7272 | 2.1989 | 0.22% | |
| 161913 | 1.8531 | 2.4536 | 0.22% | |
| 015384 | 1.5449 | 1.5449 | 0.22% | |
| 015390 | 0.9607 | 0.9607 | 0.22% | |
| 519180 | 0.9778 | 3.3433 | 0.14% | |
| 519198 | 1.477 | 1.977 | 0.22% | |
| 012351 | 0.9193 | 0.9193 | 0.14% | |
| 012436 | 1.0059 | 1.0059 | 0.22% | |
| 011535 | 0.9984 | 0.9984 | 0.22% | |
| 015610 | 0.699 | 0.699 | 0.22% | |
| 159202 | 0.9702 | 0.9702 | 1.06% | |
| 018741 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | |
| 017486 | 0.7614 | 0.7614 | 0.22% | |
| 017487 | 0.7528 | 0.7528 | 0.22% | |
| 020272 | 1.2009 | 1.2009 | 0.09% | |
| 018121 | 1.3561 | 1.3561 | 0.14% | |
| 019684 | 1.1393 | 1.1393 | -0.01% | |
| 020171 | 1.0248 | 1.0248 | -0.01% | |
| 588070 | 1.0152 | 1.0152 | 0.14% | |
| 020798 | 1.187 | 1.187 | -0.01% | |
| 022440 | 0.9547 | 0.9547 | 0.09% | |
| 004465 | 1.0275 | 1.3111 | -0.01% | |
| 510680 | 2.7676 | 2.7676 | 0.14% | |
| 006132 | 2.3479 | 2.8878 | 0.22% | |
| 006172 | 1.0651 | 1.2619 | -0.01% | |
| 006173 | 1.0571 | 1.2351 | -0.01% | |
| 008332 | 1.1989 | 1.1989 | -0.01% | |
| 007488 | 1.0046 | 1.1325 | -0.01% | |
| 011243 | 1.058 | 1.058 | 0.22% | |
| 001530 | 0.9386 | 1.1439 | 0.22% | |
| 001633 | 1.1778 | 1.3388 | 0.22% | |
| 001634 | 1.1644 | 1.3193 | 0.22% | |
| 006729 | 1.1203 | 1.7027 | 0.14% | |
| 002665 | 1.2492 | 1.3222 | 0.22% | |
| 161902 | 1.109 | 2.3399 | -0.01% | |
| 161914 | 0.6725 | 0.6725 | 0.22% | |
| 015471 | 1.0301 | 1.1078 | -0.01% | |
| 519186 | 1.0163 | 1.7917 | -0.01% | |
| 519189 | 1.1514 | 1.5489 | -0.01% | |
| 519195 | 2.4766 | 2.8946 | 0.22% | |
| 519197 | 1.0131 | 1.1691 | 0.22% | |
| 012350 | 0.929 | 0.929 | 0.14% | |
| 012435 | 1.0207 | 1.0207 | 0.22% | |
| 012535 | 0.6344 | 0.6344 | 0.00% | |
| 012007 | 0.897 | 1.1355 | 0.22% | |
| 015566 | 1.4479 | 1.5741 | 0.22% | |
| 016422 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% | |
| 016787 | 1.0577 | 1.145 | -0.01% | |
| 016929 | 1.0558 | 1.0752 | -0.01% | |
| 017818 | 1.0058 | 1.0711 | -0.01% | |
| 019077 | 1.0048 | 1.0048 | 0.22% | |
| 020491 | 0.9815 | 0.9815 | 0.22% | |
| 019921 | 0.9584 | 0.9584 | 0.14% | |
| 020199 | 2.0094 | 2.0094 | 0.22% | |
| 023482 | 0.9614 | 0.9614 | 0.14% | |
| 022441 | 0.9538 | 0.9538 | 0.09% | |
| 003748 | 1.0499 | 1.3128 | -0.01% | |
| 006233 | 1.8279 | 2.3079 | 0.22% | |
| 501075 | 1.6868 | 1.6868 | 0.22% | |
| 005299 | 2.4309 | 2.4309 | 0.22% | |
| 005313 | 1.0932 | 1.7769 | 0.14% | |
| 001489 | 1.3106 | 1.3106 | 0.22% | |
| 009199 | 1.3791 | 1.3791 | 0.22% | |
| 009981 | 0.7246 | 0.7246 | 0.14% | |
| 010612 | 0.7856 | 0.7856 | 0.22% | |
| 010690 | 0.8262 | 0.8262 | 0.22% | |
| 161911 | 1.0109 | 1.6119 | -0.01% | |
| 161915 | 0.6569 | 0.6569 | 0.22% | |
| 015022 | 1.0221 | 1.0948 | -0.01% | |
| 013960 | 0.7881 | 0.7881 | 0.22% | |
| 519188 | 1.188 | 1.6212 | -0.01% | |
| 519196 | 2.3218 | 2.8155 | 0.22% | |
| 013009 | 0.8151 | 0.8151 | 0.22% | |
| 013327 | 0.7357 | 0.7357 | 0.22% | |
| 159656 | 0.8168 | 0.8168 | 0.14% | |
| 016415 | 1.043 | 1.0945 | -0.01% | |
| 016789 | 0.9893 | 0.9893 | 0.09% | |
| 018653 | 1.0086 | 1.0086 | 0.14% | |
| 018654 | 1.0024 | 1.0024 | 0.14% | |
| 017787 | 2.0593 | 2.0593 | 0.22% | |
| 015796 | 0.6285 | 0.6285 | 0.22% | |
| 019083 | 1.052 | 1.052 | -0.01% | |
| 019084 | 1.0491 | 1.0491 | -0.01% | |
| 018380 | 0.7532 | 0.7532 | 0.14% | |
| 019441 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | |
| 019880 | 1.0554 | 1.0554 | 0.14% | |
| 020099 | 1.005 | 1.0125 | 0.22% | |
| 018475 | 1.0307 | 1.0307 | 1.06% | |
| 018490 | 0.8408 | 0.8408 | 0.14% | |
| 022183 | 1.0297 | 1.0506 | -0.01% | |
| 021276 | 0.9832 | 0.9832 | 0.14% | |
| 020666 | 1.019 | 1.019 | -0.01% | |
| 020976 | 1.0702 | 1.0702 | 0.22% | |
| 022624 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% | |
| 022741 | 0.9768 | 1.0022 | 0.14% | |
| 004464 | 1.0304 | 1.324 | -0.01% | |
| 006234 | 1.7784 | 2.2479 | 0.22% | |
| 006281 | 2.129 | 2.129 | 0.22% | |
| 007183 | 0.6307 | 0.6307 | 0.22% | |
| 005314 | 1.0804 | 1.735 | 0.14% | |
| 001488 | 1.387 | 1.387 | 0.22% | |
| 001518 | 0.9726 | 1.6126 | 0.22% | |
| 006730 | 1.0951 | 1.6644 | 0.14% | |
| 009339 | 1.0985 | 1.1502 | -0.01% | |
| 002671 | 1.4892 | 1.6892 | 0.14% | |
| 009982 | 0.7124 | 0.7124 | 0.14% | |
| 003329 | 1.0269 | 1.3483 | -0.01% | |
| 161903 | 1.1762 | 4.6831 | 0.22% | |
| 013961 | 0.7749 | 0.7749 | 0.22% | |
| 008634 | 0.6399 | 0.6399 | 0.22% | |
| 013010 | 0.8019 | 0.8019 | 0.22% | |
| 008120 | 1.0621 | 1.0621 | 0.22% | |
| 014693 | 1.0189 | 1.0189 | 0.22% | |
| 159541 | 1.0463 | 1.0463 | 0.14% | |
| 014260 | 1.2675 | 2.2979 | 0.22% | |
| 016788 | 0.9967 | 0.9967 | 0.09% | |
| 015926 | 1.0761 | 1.1341 | -0.01% | |
| 019000 | 1.1094 | 1.1094 | 0.22% | |
| 018184 | 1.0186 | 1.0186 | 0.22% | |
| 018242 | 0.8643 | 0.8643 | 0.22% | |
| 018243 | 0.8559 | 0.8559 | 0.22% | |
| 020090 | 0.8317 | 0.8317 | 0.22% | |
| 560620 | 0.901 | 0.901 | 0.14% | |
| 560630 | 0.8685 | 0.8685 | 0.14% | |
| 588840 | 0.9326 | 0.9326 | 0.14% | |
| 021275 | 0.9854 | 0.9854 | 0.14% | |
| 020560 | 1.2908 | 1.2908 | 0.22% | |
| 020561 | 1.2828 | 1.2828 | 0.22% | |
| 020573 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | |
| 020665 | 1.0209 | 1.0209 | -0.01% | |
| 022623 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | |
| 003520 | 1.0157 | 1.2965 | -0.01% | |
| 003734 | 1.2123 | 1.2123 | 0.22% | |
| 003735 | 1.2049 | 1.2049 | 0.22% | |
| 006133 | 2.2519 | 2.7793 | 0.22% | |
| 005400 | 1.5191 | 1.5191 | 0.22% | |
| 008979 | 1.1384 | 1.1384 | 0.22% | |
| 520700 | 1.045 | 1.045 | 0.14% | |
| 005311 | 1.7552 | 1.7552 | 0.22% | |
| 005312 | 1.6793 | 1.6793 | 0.22% | |
| 002664 | 1.2733 | 1.3833 | 0.22% | |
| 003330 | 1.0244 | 1.3288 | -0.01% | |
| 010691 | 0.8096 | 0.8096 | 0.22% | |
| 161907 | 1.6239 | 2.6017 | 0.09% | |
| 519187 | 1.0141 | 1.7208 | -0.01% | |
| 012195 | 1.0642 | 1.0642 | 0.22% | |
| 008121 | 1.035 | 1.035 | 0.22% | |
| 014694 | 1.0067 | 1.0067 | 0.22% | |
| 016164 | 0.7622 | 0.7622 | 0.22% | |
| 016166 | 0.8377 | 0.8377 | 0.22% | |
| 015611 | 0.6896 | 0.6896 | 0.22% | |
| 013326 | 0.7481 | 0.7481 | 0.22% | |
| 159333 | 1.1599 | 1.1599 | 0.14% | |
| 016556 | 1.1459 | 1.1459 | 0.22% | |
| 016954 | 1.5399 | 1.5399 | 0.22% | |
| 015925 | 1.0799 | 1.1449 | -0.01% | |
| 018999 | 1.1141 | 1.1141 | 0.22% | |
| 020219 | 1.0342 | 1.0342 | -0.01% | |
| 018356 | 0.8262 | 0.8262 | 0.22% | |
| 019988 | 0.928 | 0.928 | 0.22% | |
| 020091 | 0.829 | 0.829 | 0.22% | |
| 004641 | 1.1642 | 1.1642 | 0.22% | |
| 007926 | 1.0437 | 1.2407 | -0.01% | |
| 003519 | 1.0742 | 1.3125 | -0.01% | |
| 506001 | 1.0368 | 1.1498 | 0.22% | |
| 006085 | 1.5006 | 1.6685 | 0.22% | |
| 005300 | 2.3432 | 2.3432 | 0.22% | |
| 011244 | 1.0419 | 1.0419 | 0.22% | |
| 003327 | 1.2541 | 1.4468 | -0.01% | |
| 161912 | 1.9083 | 2.5153 | 0.22% | |
| 519181 | 1.5531 | 3.5064 | 0.22% | |
| 519185 | 1.4726 | 2.8469 | 0.22% | |
| 519190 | 1.2346 | 1.5221 | -0.01% | |
| 519212 | 2.0818 | 2.0818 | 0.22% | |
| 012536 | 0.621 | 0.621 | 0.00% | |
| 016163 | 0.772 | 0.772 | 0.22% | |
| 013208 | 1.0982 | 1.0982 | -0.01% | |
| 159356 | 0.954 | 0.954 | 0.14% | |
| 159393 | 3.7708 | 0.9626 | 0.14% | |
| 014494 | 1.0804 | 1.1679 | -0.01% | |
| 016580 | 1.2247 | 1.4448 | -0.01% | |
| 017819 | 1.0045 | 1.0687 | -0.01% | |
| 015987 | 0.8804 | 0.8804 | 0.22% | |
| 020218 | 1.0393 | 1.0393 | -0.01% | |
| 018120 | 1.3615 | 1.3615 | 0.14% | |
| 018182 | 0.6466 | 0.6466 | 0.14% | |
| 018185 | 1.0081 | 1.0081 | 0.22% | |
| 018350 | 0.8338 | 0.8338 | 0.22% | |
| 019879 | 1.0625 | 1.0625 | 0.14% | |
| 018489 | 0.8439 | 0.8439 | 0.14% | |
| 020572 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% | |
| 020975 | 1.0734 | 1.0734 | 0.22% | |
| 004571 | 1.1081 | 1.2111 | -0.01% | |
| 004079 | 1.0818 | 1.3422 | -0.01% | |
| 004080 | 1.0798 | 1.3271 | -0.01% | |
| 008331 | 1.223 | 1.223 | -0.01% | |
| 007489 | 1.0031 | 1.1077 | -0.01% | |
| 007704 | 1.0969 | 1.1463 | -0.01% | |
| 002670 | 1.2027 | 1.3607 | 0.14% | |
| 010055 | 0.6693 | 0.6693 | 0.22% | |
| 010297 | 0.688 | 0.688 | 0.22% | |
| 003328 | 1.2371 | 1.4239 | -0.01% | |
| 010611 | 0.8025 | 0.8025 | 0.22% | |
| 010694 | 0.8332 | 0.8332 | 0.22% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 015207 | 1.067 | 1.1094 | -0.01% | |
| 519191 | 1.6216 | 1.9842 | 0.22% | |
| 008633 | 0.657 | 0.657 | 0.22% | |
| 011952 | 1.0504 | 1.13 | -0.01% | |
| 015558 | 1.5994 | 2.5686 | 0.09% | |
| 159327 | 1.2343 | 1.2343 | 0.14% | |
| 159581 | 1.0046 | 1.0476 | 0.14% | |
| 159628 | 0.9953 | 0.9953 | 0.14% | |
| 016414 | 1.0413 | 1.0927 | -0.01% | |
| 016421 | 1.0288 | 1.0288 | -0.01% | |
| 018742 | 0.997 | 0.997 | -0.01% | |
| 015797 | 0.6194 | 0.6194 | 0.22% | |
| 015955 | 1.0647 | 1.0647 | 0.22% | |
| 015988 | 0.8727 | 0.8727 | 0.22% | |
| 020271 | 1.2036 | 1.2036 | 0.09% | |
| 020492 | 0.9754 | 0.9754 | 0.22% | |
| 017997 | 0.8481 | 0.8481 | 0.09% | |
| 018183 | 0.644 | 0.644 | 0.14% | |
| 018379 | 0.7551 | 0.7551 | 0.14% | |
| 019336 | 0.9171 | 0.9171 | 0.22% | |
| 019337 | 0.912 | 0.912 | 0.22% | |
| 019442 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | |
| 019920 | 0.9594 | 0.9594 | 0.14% | |
| 019987 | 0.9346 | 0.9346 | 0.22% | |
| 020098 | 1.0087 | 1.0169 | 0.22% | |
| 022917 | 1.2051 | 1.2051 | 0.14% | |
| 020861 | 1.049 | 1.0696 | -0.01% | |
| 022709 | 2.4516 | 2.4516 | 0.22% | |
| 022714 | 2.3177 | 2.3177 | 0.22% | |
| 003747 | 1.0526 | 1.3186 | -0.01% | |
| 005650 | 1.2661 | 1.2661 | 0.22% | |
| 005651 | 1.2204 | 1.2204 | 0.22% | |
| 008491 | 0.8161 | 0.8161 | 0.22% | |
| 007501 | 1.6637 | 1.6637 | 0.22% | |
| 007703 | 1.1027 | 1.154 | -0.01% | |
| 001635 | 1.5712 | 1.5712 | 0.22% | |
| 010054 | 0.6843 | 0.6843 | 0.22% | |
| 010296 | 0.7034 | 0.7034 | 0.22% | |
| 003159 | 1.0275 | 1.2723 | -0.01% | |
| 161908 | 1.1331 | 2.0992 | -0.01% | |
| 005094 | 2.4558 | 2.4558 | 0.22% | |
| 014162 | 2.0731 | 2.0731 | 0.22% | |
| 015472 | 1.024 | 1.0936 | -0.01% | |
| 519183 | 2.0196 | 3.1596 | 0.22% | |
| 519193 | 1.7749 | 1.7749 | 0.14% | |
| 519199 | 1.0549 | 1.2535 | -0.01% | |
| 011534 | 1.0145 | 1.0145 | 0.22% | |
| 016167 | 0.8267 | 0.8267 | 0.22% | |
| 013207 | 1.1062 | 1.1062 | -0.01% | |
| 016598 | 1.0271 | 1.1492 | -0.01% | |
| 016600 | 2.4455 | 2.4455 | 0.22% | |
| 016620 | 1.4584 | 1.4584 | 0.22% | |
| 016928 | 1.0596 | 1.0818 | -0.01% | |
| 017013 | 0.7693 | 0.7693 | 0.22% | |
| 017014 | 0.7585 | 0.7585 | 0.22% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 654,825.58 | 93.79 |
| 2 | 债券及货币 | 45,831.68 | 06.56 |
| 3 | 现金 | 10,610.02 | 01.52 |
| 4 | 其他资产 | 302.76 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 100.00 | 65,800.00 | 9.42% | -150.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,300.00 | 62,816.20 | 9.00% | 500.00 |
| 300454 | 深信服 | 1,000.01 | 57,400.36 | 8.22% | 66.68 |
| 688235 | 百济神州 | 350.00 | 56,357.00 | 8.07% | -50.00 |
| 688017 | 绿的谐波 | 500.00 | 54,030.00 | 7.74% | 200.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 600.01 | 49,068.52 | 7.03% | 0.00 |
| 600588 | 用友网络 | 4,500.00 | 48,285.04 | 6.92% | 0.00 |
| 688536 | 思瑞浦 | 500.00 | 46,250.00 | 6.62% | 50.00 |
| 603893 | 瑞芯微 | 400.00 | 44,024.01 | 6.31% | 400.00 |
| 688012 | 中微公司 | 200.00 | 37,832.00 | 5.42% | -50.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240431 | 24农发31 | 350.00(万张) | 35,221.66(万元) | 5.04(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.088 |
| 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.282 |
| 3 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 0.24 |
| 4 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.146 |
| 5 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 0.072 |
| 6 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 0.088 |
| 7 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 0.11 |
| 8 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.026 |
| 9 | 2008-03-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 10 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.27 |
| 11 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 0.46 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 146.83% | 63.59% | 0.84% | 3.15% | 11.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.94% | 25.72% | 30.33% | 30.33% | 63.59% | 2.53% | 16.76% | 748.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.53 | 1.69 | 1.21 |
| 夏普比率 | 136.44 | -0.13 | 23.82 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | -0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.46 | -0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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