公募基金 > 基金超市 > 万家优选
| 基金代码161903 | 基金经理黄兴亮 | 最新份额758,487.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模101.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-07-15 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1．每一基金份额享有同等分配权；
2．场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
3．基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；
4. 基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；
5．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6．法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 0.9654 | 4.3091 | 1.80% |
| 2024-11-19 | 0.9483 | 4.2787 | 2.21% |
| 2024-11-18 | 0.9278 | 4.2424 | -3.47% |
| 2024-11-15 | 0.9612 | 4.3016 | -3.15% |
| 2024-11-14 | 0.9925 | 4.3572 | -3.79% |
| 2024-11-13 | 1.0316 | 4.4265 | 1.88% |
| 2024-11-12 | 1.0126 | 4.3928 | -2.61% |
| 2024-11-11 | 1.0397 | 4.4409 | 5.66% |
| 2024-11-8 | 0.984 | 4.3421 | -0.06% |
| 2024-11-7 | 0.9846 | 4.3431 | 2.02% |
| 2024-11-6 | 0.9651 | 4.3085 | 1.27% |
| 2024-11-5 | 0.953 | 4.2871 | 4.70% |
| 2024-11-4 | 0.9102 | 4.2111 | 2.37% |
| 2024-11-1 | 0.8891 | 4.1737 | -3.60% |
| 2024-10-31 | 0.9223 | 4.2326 | -0.47% |
| 2024-10-30 | 0.9267 | 4.2404 | -0.64% |
| 2024-10-29 | 0.9327 | 4.2511 | -0.91% |
| 2024-10-28 | 0.9413 | 4.2663 | 0.05% |
| 2024-10-25 | 0.9408 | 4.2654 | 1.24% |
| 2024-10-24 | 0.9293 | 4.245 | -1.03% |
黄兴亮先生：中国籍，曾任交银施罗德基金管理有限公司投研部研究员、高级研究员，光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员、基金经理等职。2018年11月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。现任万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
任职期间收益
万家优选 2019-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-10-26 | 3.4 | -34.20% | -17.30% |
| 光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-01-07 | 1.1 | 4.30% | -6.93% |
| 万家自主创新混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 4.8 | -33.63% | 3.77% |
| 万家自主创新混合C | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 4.8 | -34.94% | 3.77% |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2019-12-24 至 今 | 4.9 | -36.87% | 5.48% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 3.3 | -57.90% | -10.10% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 4.0 | 85.10% | 71.22% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 5.1 | -13.27% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 4.4 | -46.13% | -16.55% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 5.1 | -11.51% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-17 至 今 | 4.4 | -45.18% | -16.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2018-10-26 | 1.2 | -22.66% | -11.00% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 3.3 | -57.29% | -10.10% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2019-03-02 至 今 | 5.7 | 29.35% | 25.69% |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2019-12-24 至 今 | 4.9 | -38.14% | 5.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄兴亮 | 2019-03-02 至 今 | 5年8个月零19天 | 29.35 | 25.69 |
| 高源 | 2018-03-15 至 2019-03-22 | 1年0个月零7天 | 18.36 | -1.08 |
| 孙远慧 | 2016-03-23 至 2018-08-16 | 2年4个月零24天 | 2.39 | 2.71 |
| 莫海波 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1年5个月零22天 | 26.68 | -6.47 |
| 章恒 | 2015-02-12 至 2016-01-23 | 0年11个月零11天 | 39.54 | 11.31 |
| 马云飞 | 2012-02-04 至 2013-05-25 | 1年3个月零21天 | -3.42 | 7.74 |
| 朱颖 | 2011-11-11 至 2015-02-12 | 3年3个月零1天 | -7.50 | 32.16 |
| 吴印 | 2011-06-08 至 2014-10-08 | 3年4个月零30天 | -22.47 | -7.28 |
| 鞠英利 | 2008-09-27 至 2011-07-06 | 2年-3个月零9天 | 35.75 | 55.99 |
| 欧庆铃 | 2007-10-26 至 2008-09-27 | 0年11个月零1天 | -42.57 | -45.77 |
| 张珣 | 2006-07-15 至 2007-10-26 | 1年3个月零11天 | 150.52 | 220.24 |
| 蔡立辉 | 2005-05-23 至 2007-02-10 | 1年-4个月零18天 | 83.52 | 153.60 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003747 | 1.0203 | 1.2863 | 0.05% | |
| 003748 | 1.0178 | 1.2807 | 0.05% | |
| 006132 | 2.541 | 3.0809 | 0.68% | |
| 009339 | 1.0648 | 1.1165 | 0.05% | |
| 010297 | 0.6863 | 0.6863 | 0.68% | |
| 010690 | 0.9042 | 0.9042 | 0.68% | |
| 012007 | 0.8846 | 1.1231 | 0.68% | |
| 014694 | 0.9951 | 0.9951 | 0.68% | |
| 015472 | 1.0365 | 1.0739 | 0.05% | |
| 015925 | 1.0643 | 1.1293 | 0.05% | |
| 016421 | 1.022 | 1.022 | 0.05% | |
| 016787 | 1.0602 | 1.1322 | 0.05% | |
| 016788 | 1.0583 | 1.0583 | 0.78% | |
| 016928 | 1.0408 | 1.063 | 0.05% | |
| 017996 | 0.8996 | 0.8996 | 0.78% | |
| 018183 | 0.6982 | 0.6982 | 0.83% | |
| 018476 | 0.9442 | 0.9442 | 0.83% | |
| 018489 | 0.8969 | 0.8969 | 0.83% | |
| 018742 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | |
| 019880 | 1.1092 | 1.1092 | 0.83% | |
| 020090 | 0.995 | 0.995 | 0.68% | |
| 020098 | 1.013 | 1.013 | 0.68% | |
| 022440 | 0.9997 | 0.9997 | 0.83% | |
| 161911 | 1.0121 | 1.6011 | 0.05% | |
| 510680 | 2.7619 | 2.7619 | 0.83% | |
| 519180 | 1.0349 | 3.3749 | 0.83% | |
| 519212 | 2.4878 | 2.4878 | 0.68% | |
| 588070 | 0.9404 | 0.9404 | 0.83% | |
| 001489 | 1.3625 | 1.3625 | 0.68% | |
| 003160 | 1.0426 | 1.2184 | 0.05% | |
| 003519 | 1.0612 | 1.2995 | 0.05% | |
| 007182 | 0.5752 | 0.5752 | 0.68% | |
| 007489 | 1.0042 | 1.1043 | 0.05% | |
| 009338 | 1.0743 | 1.1308 | 0.05% | |
| 010296 | 0.7003 | 0.7003 | 0.68% | |
| 012351 | 0.9051 | 0.9051 | 0.83% | |
| 013009 | 0.7219 | 0.7219 | 0.68% | |
| 013208 | 1.0903 | 1.0903 | 0.05% | |
| 013960 | 0.8566 | 0.8566 | 0.68% | |
| 015384 | 1.5977 | 1.5977 | 0.68% | |
| 015566 | 1.7603 | 1.8865 | 0.68% | |
| 016163 | 0.8728 | 0.8728 | 0.68% | |
| 016600 | 2.9969 | 2.9969 | 0.68% | |
| 017787 | 2.466 | 2.466 | 0.68% | |
| 019083 | 1.0362 | 1.0362 | 0.05% | |
| 019084 | 1.0342 | 1.0342 | 0.05% | |
| 019988 | 0.938 | 0.938 | 0.68% | |
| 020271 | 1.3278 | 1.3278 | 0.78% | |
| 161902 | 1.1148 | 2.3461 | 0.05% | |
| 161908 | 1.1163 | 2.0782 | 0.05% | |
| 519181 | 1.8782 | 4.0747 | 0.68% | |
| 519187 | 0.998 | 1.7047 | 0.05% | |
| 519190 | 1.253 | 1.5405 | 0.05% | |
| 519197 | 0.9973 | 1.1533 | 0.68% | |
| 001518 | 1.0213 | 1.6613 | 0.68% | |
| 001530 | 0.9245 | 1.1298 | 0.68% | |
| 001635 | 1.5721 | 1.5721 | 0.68% | |
| 002664 | 1.268 | 1.378 | 0.68% | |
| 004571 | 1.1097 | 1.2127 | 0.05% | |
| 004572 | 1.0789 | 1.1799 | 0.05% | |
| 005299 | 2.8411 | 2.8411 | 0.68% | |
| 005311 | 1.3867 | 1.3867 | 0.68% | |
| 005312 | 1.3294 | 1.3294 | 0.68% | |
| 006173 | 1.0227 | 1.2007 | 0.05% | |
| 008331 | 1.1866 | 1.1866 | 0.05% | |
| 010055 | 0.7532 | 0.7532 | 0.68% | |
| 010612 | 0.8088 | 0.8088 | 0.68% | |
| 011244 | 1.0328 | 1.0328 | 0.68% | |
| 012435 | 1.003 | 1.003 | 0.68% | |
| 013326 | 0.7917 | 0.7917 | 0.68% | |
| 013961 | 0.844 | 0.844 | 0.68% | |
| 014260 | 1.6318 | 2.4378 | 0.68% | |
| 015390 | 1.011 | 1.011 | 0.68% | |
| 015955 | 1.0554 | 1.0554 | 0.68% | |
| 015988 | 1.0348 | 1.0348 | 0.68% | |
| 016164 | 0.8634 | 0.8634 | 0.68% | |
| 017487 | 1.0081 | 1.0081 | 0.68% | |
| 017818 | 1.0349 | 1.0585 | 0.05% | |
| 017997 | 0.8965 | 0.8965 | 0.78% | |
| 018182 | 0.7004 | 0.7004 | 0.83% | |
| 018184 | 1.0573 | 1.0573 | 0.68% | |
| 018185 | 1.0485 | 1.0485 | 0.68% | |
| 018379 | 0.8589 | 0.8589 | 0.83% | |
| 018380 | 0.8574 | 0.8574 | 0.83% | |
| 019000 | 1.0133 | 1.0133 | 0.68% | |
| 020099 | 1.0103 | 1.0103 | 0.68% | |
| 020218 | 1.0299 | 1.0299 | 0.05% | |
| 020491 | 1.023 | 1.023 | 0.68% | |
| 020573 | 1.0127 | 1.0127 | 0.05% | |
| 159333 | 1.1503 | 1.1503 | 0.83% | |
| 159581 | 1.0377 | 1.0617 | 0.83% | |
| 161903 | 0.9654 | 4.3091 | 0.68% | |
| 519198 | 1.5781 | 2.0781 | 0.68% | |
| 560360 | 1.4248 | 1.4248 | 0.83% | |
| 560860 | 0.8416 | 0.8416 | 0.83% | |
| 001634 | 1.1709 | 1.3258 | 0.68% | |
| 003159 | 1.0476 | 1.2524 | 0.05% | |
| 003328 | 1.1833 | 1.3701 | 0.05% | |
| 004641 | 1.2034 | 1.2034 | 0.68% | |
| 005313 | 1.146 | 1.8178 | 0.83% | |
| 005314 | 1.1332 | 1.7772 | 0.83% | |
| 006172 | 1.0287 | 1.2255 | 0.05% | |
| 006730 | 1.181 | 1.736 | 0.83% | |
| 007183 | 0.567 | 0.567 | 0.68% | |
| 009199 | 1.6978 | 1.6978 | 0.68% | |
| 009981 | 0.8245 | 0.8245 | 0.83% | |
| 010611 | 0.8245 | 0.8245 | 0.68% | |
| 011243 | 1.0471 | 1.0471 | 0.68% | |
| 013327 | 0.7802 | 0.7802 | 0.68% | |
| 014162 | 2.4693 | 2.4693 | 0.68% | |
| 014693 | 1.0055 | 1.0055 | 0.68% | |
| 015022 | 1.062 | 1.0824 | 0.05% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 015207 | 1.054 | 1.0964 | 0.05% | |
| 015471 | 1.0452 | 1.0862 | 0.05% | |
| 015611 | 0.7249 | 0.7249 | 0.68% | |
| 016166 | 0.8957 | 0.8957 | 0.68% | |
| 016414 | 1.0222 | 1.0736 | 0.05% | |
| 016598 | 1.0126 | 1.1347 | 0.05% | |
| 016789 | 1.0517 | 1.0517 | 0.78% | |
| 017013 | 0.8857 | 0.8857 | 0.68% | |
| 018741 | 1.0095 | 1.0095 | 0.05% | |
| 019879 | 1.1144 | 1.1144 | 0.83% | |
| 019987 | 0.9428 | 0.9428 | 0.68% | |
| 020219 | 1.0264 | 1.0264 | 0.05% | |
| 159327 | 1.351 | 1.351 | 0.83% | |
| 159628 | 1.0445 | 1.0445 | 0.83% | |
| 501075 | 1.699 | 1.699 | 0.68% | |
| 506001 | 0.9455 | 1.0585 | 0.68% | |
| 519186 | 0.999 | 1.7744 | 0.05% | |
| 519195 | 3.0288 | 3.4468 | 0.68% | |
| 519199 | 1.0558 | 1.2407 | 0.05% | |
| 560620 | 0.9357 | 0.9357 | 0.83% | |
| 002670 | 1.264 | 1.422 | 0.83% | |
| 003734 | 1.2556 | 1.2556 | 0.68% | |
| 003751 | 1.619 | 1.619 | 0.68% | |
| 004080 | 1.0375 | 1.2848 | 0.05% | |
| 005094 | 3.0941 | 3.0941 | 0.68% | |
| 005300 | 2.7441 | 2.7441 | 0.68% | |
| 005650 | 1.2822 | 1.2822 | 0.68% | |
| 005651 | 1.2384 | 1.2384 | 0.68% | |
| 005821 | 1.6714 | 2.4814 | 0.68% | |
| 007704 | 1.0897 | 1.1391 | 0.05% | |
| 008491 | 0.8436 | 0.8436 | 0.68% | |
| 008979 | 1.1271 | 1.1271 | 0.68% | |
| 011534 | 1.0062 | 1.0062 | 0.68% | |
| 014494 | 1.0373 | 1.1248 | 0.05% | |
| 015987 | 1.0418 | 1.0418 | 0.68% | |
| 016422 | 1.0135 | 1.0135 | 0.05% | |
| 016620 | 1.5614 | 1.5614 | 0.68% | |
| 016929 | 1.0381 | 1.0575 | 0.05% | |
| 017486 | 1.0176 | 1.0176 | 0.68% | |
| 018242 | 0.9211 | 0.9211 | 0.68% | |
| 018350 | 0.9365 | 0.9365 | 0.68% | |
| 018653 | 1.0098 | 1.0098 | 0.83% | |
| 020561 | 1.2502 | 1.2502 | 0.68% | |
| 519191 | 1.9996 | 2.3622 | 0.68% | |
| 520700 | 0.9109 | 0.9109 | 0.83% | |
| 001636 | 1.516 | 1.516 | 0.68% | |
| 002665 | 1.2444 | 1.3174 | 0.68% | |
| 002671 | 1.5677 | 1.7677 | 0.83% | |
| 003330 | 1.0106 | 1.315 | 0.05% | |
| 003518 | 1.0501 | 1.2661 | 0.05% | |
| 003735 | 1.2489 | 1.2489 | 0.68% | |
| 006133 | 2.4421 | 2.9695 | 0.68% | |
| 006233 | 2.1698 | 2.6498 | 0.68% | |
| 006234 | 2.1152 | 2.5847 | 0.68% | |
| 006729 | 1.2088 | 1.7741 | 0.83% | |
| 007501 | 1.6792 | 1.6792 | 0.68% | |
| 008332 | 1.1651 | 1.1651 | 0.05% | |
| 008492 | 0.8267 | 0.8267 | 0.68% | |
| 008633 | 0.663 | 0.663 | 0.68% | |
| 010691 | 0.8878 | 0.8878 | 0.68% | |
| 011535 | 0.9919 | 0.9919 | 0.68% | |
| 011952 | 1.0284 | 1.108 | 0.05% | |
| 012195 | 1.0693 | 1.0693 | 0.68% | |
| 012436 | 0.99 | 0.99 | 0.68% | |
| 013010 | 0.7116 | 0.7116 | 0.68% | |
| 015558 | 1.6531 | 2.5914 | 0.78% | |
| 015796 | 0.8448 | 0.8448 | 0.68% | |
| 015926 | 1.0621 | 1.1201 | 0.05% | |
| 016167 | 0.8857 | 0.8857 | 0.68% | |
| 016580 | 1.2446 | 1.4647 | 0.05% | |
| 017819 | 1.0331 | 1.0567 | 0.05% | |
| 018243 | 0.914 | 0.914 | 0.68% | |
| 018356 | 0.9299 | 0.9299 | 0.68% | |
| 018475 | 0.9859 | 0.9859 | 0.83% | |
| 019077 | 0.9912 | 0.9912 | 0.68% | |
| 019337 | 0.8975 | 0.8975 | 0.68% | |
| 020199 | 2.0374 | 2.0374 | 0.68% | |
| 020492 | 1.0186 | 1.0186 | 0.68% | |
| 020572 | 1.0142 | 1.0142 | 0.05% | |
| 020665 | 1.0032 | 1.0032 | 0.05% | |
| 022441 | 0.9997 | 0.9997 | 0.83% | |
| 159541 | 1.1692 | 1.1692 | 0.83% | |
| 161910 | 1.8613 | 2.333 | 0.68% | |
| 161912 | 2.3621 | 2.9461 | 0.68% | |
| 161914 | 0.6504 | 0.6504 | 0.68% | |
| 519185 | 1.786 | 3.1603 | 0.68% | |
| 519196 | 2.8826 | 3.3763 | 0.68% | |
| 016954 | 1.8652 | 1.8652 | 0.68% | |
| 001633 | 1.1834 | 1.3444 | 0.68% | |
| 003329 | 1.0122 | 1.3336 | 0.05% | |
| 004079 | 1.0386 | 1.299 | 0.05% | |
| 006281 | 2.5278 | 2.5278 | 0.68% | |
| 007703 | 1.0947 | 1.146 | 0.05% | |
| 008121 | 0.8931 | 0.8931 | 0.68% | |
| 008634 | 0.6471 | 0.6471 | 0.68% | |
| 009982 | 0.812 | 0.812 | 0.83% | |
| 012350 | 0.9127 | 0.9127 | 0.83% | |
| 013207 | 1.0974 | 1.0974 | 0.05% | |
| 015610 | 0.7333 | 0.7333 | 0.68% | |
| 015797 | 0.8343 | 0.8343 | 0.68% | |
| 016415 | 1.0252 | 1.0767 | 0.05% | |
| 017014 | 0.8749 | 0.8749 | 0.68% | |
| 018120 | 1.433 | 1.433 | 0.83% | |
| 018121 | 1.4285 | 1.4285 | 0.83% | |
| 018654 | 1.0051 | 1.0051 | 0.83% | |
| 019684 | 1.1208 | 1.1208 | 0.05% | |
| 020272 | 1.326 | 1.326 | 0.78% | |
| 020560 | 1.2555 | 1.2555 | 0.68% | |
| 020666 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% | |
| 020798 | 1.173 | 1.173 | 0.05% | |
| 161913 | 2.2991 | 2.8766 | 0.68% | |
| 161915 | 0.6367 | 0.6367 | 0.68% | |
| 519183 | 2.0443 | 3.1843 | 0.68% | |
| 519188 | 1.1739 | 1.6071 | 0.05% | |
| 519193 | 1.9813 | 1.9813 | 0.83% | |
| 001488 | 1.4402 | 1.4402 | 0.68% | |
| 003327 | 1.1986 | 1.3913 | 0.05% | |
| 003520 | 1.0136 | 1.2842 | 0.05% | |
| 003521 | 1.0067 | 1.2761 | 0.05% | |
| 005400 | 1.7159 | 1.7159 | 0.68% | |
| 005401 | 1.6538 | 1.6538 | 0.68% | |
| 006085 | 1.6224 | 1.7903 | 0.68% | |
| 007488 | 1.0066 | 1.1272 | 0.05% | |
| 007926 | 1.0439 | 1.2289 | 0.05% | |
| 008120 | 0.9147 | 0.9147 | 0.68% | |
| 010054 | 0.7691 | 0.7691 | 0.68% | |
| 010694 | 0.882 | 0.882 | 0.68% | |
| 016556 | 1.1874 | 1.1874 | 0.68% | |
| 018490 | 0.8944 | 0.8944 | 0.83% | |
| 018999 | 1.0151 | 1.0151 | 0.68% | |
| 019336 | 0.9007 | 0.9007 | 0.68% | |
| 020091 | 0.9939 | 0.9939 | 0.68% | |
| 020170 | 1.0147 | 1.0147 | 0.05% | |
| 020171 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | |
| 020861 | 1.027 | 1.0476 | 0.05% | |
| 159656 | 0.8671 | 0.8671 | 0.83% | |
| 161907 | 1.6776 | 2.6242 | 0.78% | |
| 519189 | 1.1396 | 1.5371 | 0.05% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 634,336.50 | 94.85 |
| 2 | 债券及货币 | 35,198.34 | 05.26 |
| 3 | 现金 | 6,861.41 | 01.03 |
| 4 | 其他资产 | 1,914.65 | 00.29 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300454 | 深信服 | 933.33 | 65,566.45 | 9.80% | 0.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 57,832.00 | 8.65% | -50.00 |
| 600588 | 用友网络 | 5,000.00 | 57,500.00 | 8.60% | 500.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 600.01 | 57,000.61 | 8.52% | 0.00 |
| 688235 | 百济神州 | 300.00 | 54,138.00 | 8.09% | -100.00 |
| 688536 | 思瑞浦 | 500.00 | 50,480.00 | 7.55% | 50.00 |
| 300676 | 华大基因 | 900.00 | 42,669.18 | 6.38% | -33.33 |
| 002230 | 科大讯飞 | 900.00 | 39,996.04 | 5.98% | 100.00 |
| 688012 | 中微公司 | 233.33 | 38,266.66 | 5.72% | -16.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 30,731.15 | 4.59% | -100.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240301 | 24进出01 | 150.00(万张) | 15,225.38(万元) | 2.28(%) |
| 2 | 240411 | 24农发11 | 100.00(万张) | 10,066.34(万元) | 1.51(%) |
| 3 | 019733 | 24国债02 | 30.00(万张) | 3,045.21(万元) | 0.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.088 |
| 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.282 |
| 3 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 0.24 |
| 4 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.146 |
| 5 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 0.072 |
| 6 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 0.088 |
| 7 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 0.11 |
| 8 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.026 |
| 9 | 2008-03-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 10 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.27 |
| 11 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 0.46 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.27% | -4.6% | -16.4% | 5.37% | 10.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66% | 42.96% | 35.97% | 2.02% | -4.6% | -41.6% | 29.93% | 596.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.46 | 1.50 | 1.14 |
| 夏普比率 | 4.79 | -15.68 | 27.95 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.12 | -0.15 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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