公募基金 > 基金超市 > 万家优选
| 基金代码161903 | 基金经理黄兴亮 | 最新份额859,456.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模101.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-07-15 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1．每一基金份额享有同等分配权；
2．场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
3．基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；
4. 基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；
5．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6．法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-17 | 0.719 | 3.8719 | 2.41% |
| 2024-4-16 | 0.7021 | 3.842 | -3.13% |
| 2024-4-15 | 0.7248 | 3.8822 | -0.38% |
| 2024-4-12 | 0.7276 | 3.8872 | -0.74% |
| 2024-4-11 | 0.733 | 3.8968 | -0.57% |
| 2024-4-10 | 0.7372 | 3.9042 | -2.11% |
| 2024-4-9 | 0.7531 | 3.9324 | 1.29% |
| 2024-4-8 | 0.7435 | 3.9154 | -2.17% |
| 2024-4-3 | 0.76 | 3.9447 | -1.82% |
| 2024-4-2 | 0.7741 | 3.9697 | -2.00% |
| 2024-4-1 | 0.7899 | 3.9977 | 2.16% |
| 2024-3-29 | 0.7732 | 3.9681 | -0.58% |
| 2024-3-28 | 0.7777 | 3.9761 | 1.93% |
| 2024-3-27 | 0.763 | 3.95 | -3.64% |
| 2024-3-26 | 0.7918 | 4.0011 | -1.55% |
| 2024-3-25 | 0.8043 | 4.0233 | -3.75% |
| 2024-3-22 | 0.8356 | 4.0788 | -1.25% |
| 2024-3-21 | 0.8462 | 4.0976 | -0.87% |
| 2024-3-20 | 0.8536 | 4.1107 | 1.75% |
| 2024-3-19 | 0.8389 | 4.0847 | 0.05% |
黄兴亮先生：中国籍，2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业，2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员，2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作，先后担任投资部研究员、基金经理；2018年11月加入万家基金管理有限公司，现任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家优选 2019-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-10-26 | 3.4 | -34.20% | -17.30% |
| 光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-01-07 | 1.1 | 4.30% | -6.93% |
| 万家自主创新混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 4.3 | -33.63% | 3.77% |
| 万家自主创新混合C | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 4.3 | -34.94% | 3.77% |
| 万家科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-24 至 今 | 4.3 | -36.87% | 5.48% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 2.7 | -57.90% | -10.10% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 4.0 | 85.10% | 71.22% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 4.5 | -13.27% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | -46.13% | -16.55% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 4.5 | -11.51% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | -45.18% | -16.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2018-10-26 | 1.2 | -22.66% | -11.00% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 2.7 | -57.29% | -10.10% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2019-03-02 至 今 | 5.1 | 29.35% | 25.69% |
| 万家科技创新混合C | 混合型 | 2019-12-24 至 今 | 4.3 | -38.14% | 5.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄兴亮 | 2019-03-02 至 今 | 5年1个月零16天 | 29.35 | 25.69 |
| 高源 | 2018-03-15 至 2019-03-22 | 1年0个月零7天 | 18.36 | -1.08 |
| 孙远慧 | 2016-03-23 至 2018-08-16 | 2年4个月零24天 | 2.39 | 2.71 |
| 莫海波 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1年5个月零22天 | 26.68 | -6.47 |
| 章恒 | 2015-02-12 至 2016-01-23 | 0年11个月零11天 | 39.54 | 11.31 |
| 马云飞 | 2012-02-04 至 2013-05-25 | 1年3个月零21天 | -3.42 | 7.74 |
| 朱颖 | 2011-11-11 至 2015-02-12 | 3年3个月零1天 | -7.50 | 32.16 |
| 吴印 | 2011-06-08 至 2014-10-08 | 3年4个月零30天 | -22.47 | -7.28 |
| 鞠英利 | 2008-09-27 至 2011-07-06 | 2年-3个月零9天 | 35.75 | 55.99 |
| 欧庆铃 | 2007-10-26 至 2008-09-27 | 0年11个月零1天 | -42.57 | -45.77 |
| 张珣 | 2006-07-15 至 2007-10-26 | 1年3个月零11天 | 150.52 | 220.24 |
| 蔡立辉 | 2005-05-23 至 2007-02-10 | 1年-4个月零18天 | 83.52 | 153.60 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015472 | 1.0282 | 1.0553 | 0.15% | |
| 015566 | 1.9195 | 2.0457 | 1.71% | |
| 016580 | 1.2193 | 1.4394 | 0.15% | |
| 016788 | 0.8588 | 0.8588 | 2.21% | |
| 016954 | 1.5063 | 1.5063 | 1.71% | |
| 017014 | 0.8916 | 0.8916 | 1.71% | |
| 018380 | 0.7181 | 0.7181 | 2.21% | |
| 018742 | 0.9919 | 0.9919 | 0.15% | |
| 017818 | 1.0144 | 1.038 | 0.15% | |
| 015955 | 1.045 | 1.045 | 1.71% | |
| 017996 | 0.7958 | 0.7958 | 2.21% | |
| 003518 | 1.0342 | 1.2502 | 0.15% | |
| 003748 | 1.0343 | 1.2656 | 0.15% | |
| 008492 | 0.8969 | 0.8969 | 1.71% | |
| 008979 | 1.0912 | 1.0912 | 1.71% | |
| 004079 | 1.0335 | 1.2779 | 0.15% | |
| 010296 | 0.629 | 0.629 | 1.71% | |
| 003329 | 1.0637 | 1.3056 | 0.15% | |
| 010612 | 0.9298 | 0.9298 | 1.71% | |
| 161911 | 1.0148 | 1.5888 | 0.15% | |
| 001489 | 1.3315 | 1.3315 | 1.71% | |
| 001633 | 1.136 | 1.297 | 1.71% | |
| 006730 | 1.0929 | 1.6479 | 2.21% | |
| 009338 | 1.065 | 1.1215 | 0.15% | |
| 002671 | 1.486 | 1.686 | 2.21% | |
| 009981 | 0.673 | 0.673 | 2.21% | |
| 010054 | 0.7797 | 0.7797 | 1.71% | |
| 014693 | 0.9862 | 0.9862 | 1.71% | |
| 015207 | 1.0362 | 1.0786 | 0.15% | |
| 519187 | 1.0215 | 1.7282 | 0.15% | |
| 519193 | 1.9568 | 1.9568 | 2.21% | |
| 013960 | 0.8914 | 0.8914 | 1.71% | |
| 015390 | 1.0193 | 1.0193 | 1.71% | |
| 013208 | 1.0791 | 1.0791 | 0.15% | |
| 013326 | 0.8289 | 0.8289 | 1.71% | |
| 159628 | 0.8343 | 0.8343 | 2.21% | |
| 014494 | 1.0337 | 1.1052 | 0.15% | |
| 016421 | 1.0018 | 1.0018 | 0.15% | |
| 016789 | 0.8549 | 0.8549 | 2.21% | |
| 019988 | 0.9575 | 0.9575 | 1.71% | |
| 018475 | 0.7559 | 0.7559 | -0.03% | |
| 016167 | 0.8268 | 0.8268 | 1.71% | |
| 017486 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
| 020491 | 0.8546 | 0.8546 | 1.71% | |
| 020492 | 0.8535 | 0.8535 | 1.71% | |
| 018120 | 0.9076 | 0.9076 | 2.21% | |
| 018182 | 0.5404 | 0.5404 | 2.21% | |
| 018243 | 0.8526 | 0.8526 | 1.71% | |
| 006172 | 1.0354 | 1.2111 | 0.15% | |
| 006234 | 1.795 | 2.2645 | 1.71% | |
| 005651 | 1.0719 | 1.0719 | 1.71% | |
| 003520 | 1.0324 | 1.2639 | 0.15% | |
| 510680 | 2.4559 | 2.4559 | 2.21% | |
| 008332 | 1.1517 | 1.1517 | 0.15% | |
| 007488 | 1.0041 | 1.1136 | 0.15% | |
| 005821 | 1.7736 | 2.5836 | 1.71% | |
| 560860 | 0.8725 | 0.8725 | 2.21% | |
| 010690 | 0.7319 | 0.7319 | 1.71% | |
| 161912 | 1.8561 | 2.4401 | 1.71% | |
| 161914 | 0.5894 | 0.5894 | 1.71% | |
| 005317 | 1.1315 | 1.1673 | 1.71% | |
| 006085 | 1.6376 | 1.8055 | 1.71% | |
| 006729 | 1.1159 | 1.6812 | 2.21% | |
| 011535 | 0.9765 | 0.9765 | 1.71% | |
| 011243 | 1.0166 | 1.0166 | 1.71% | |
| 519188 | 1.1566 | 1.5898 | 0.15% | |
| 519199 | 1.0601 | 1.2292 | 0.15% | |
| 519212 | 2.7499 | 2.7499 | 1.71% | |
| 012351 | 0.8442 | 0.8442 | 2.21% | |
| 012007 | 0.8679 | 1.1064 | 1.71% | |
| 015471 | 1.033 | 1.0637 | 0.15% | |
| 159581 | 1.0488 | 1.0488 | 2.21% | |
| 018489 | 0.9799 | 0.9799 | 2.21% | |
| 020560 | 1.0721 | 1.0721 | 1.71% | |
| 016163 | 0.8804 | 0.8804 | 1.71% | |
| 016166 | 0.8336 | 0.8336 | 1.71% | |
| 017787 | 2.7338 | 2.7338 | 1.71% | |
| 019084 | 1.0169 | 1.0169 | 0.15% | |
| 018121 | 0.9058 | 0.9058 | 2.21% | |
| 004572 | 1.0757 | 1.1767 | 0.15% | |
| 004732 | 0.9807 | 1.0281 | 1.71% | |
| 008331 | 1.1702 | 1.1702 | 0.15% | |
| 004080 | 1.0308 | 1.2651 | 0.15% | |
| 003159 | 1.0285 | 1.2333 | 0.15% | |
| 161915 | 0.5786 | 0.5786 | 1.71% | |
| 005313 | 1.0093 | 1.6811 | 2.21% | |
| 005314 | 1.0004 | 1.6444 | 2.21% | |
| 005318 | 1.0873 | 1.1218 | 1.71% | |
| 012195 | 1.0332 | 1.0332 | 1.71% | |
| 014694 | 0.9783 | 0.9783 | 1.71% | |
| 519183 | 2.3232 | 3.4632 | 1.71% | |
| 519185 | 1.9405 | 3.3148 | 1.71% | |
| 012436 | 0.9725 | 0.9725 | 1.71% | |
| 008634 | 0.6209 | 0.6209 | 1.71% | |
| 011952 | 1.0293 | 1.0883 | 0.15% | |
| 015558 | 2.1062 | 2.6042 | 2.21% | |
| 016620 | 1.4636 | 1.4636 | 1.71% | |
| 016929 | 1.019 | 1.0384 | 0.15% | |
| 018379 | 0.7186 | 0.7186 | 2.21% | |
| 018476 | 0.7536 | 0.7536 | -0.03% | |
| 018653 | 0.8581 | 0.8581 | 2.21% | |
| 017819 | 1.0133 | 1.0369 | 0.15% | |
| 015925 | 1.044 | 1.109 | 0.15% | |
| 018185 | 0.9282 | 0.9282 | 1.71% | |
| 006132 | 2.2065 | 2.7464 | 1.71% | |
| 005650 | 1.1065 | 1.1065 | 1.71% | |
| 004571 | 1.1038 | 1.2068 | 0.15% | |
| 004641 | 1.1208 | 1.1208 | 1.71% | |
| 003521 | 1.0256 | 1.257 | 0.15% | |
| 003734 | 1.2457 | 1.2457 | 1.71% | |
| 003735 | 1.2405 | 1.2405 | 1.71% | |
| 007489 | 1.0038 | 1.0935 | 0.15% | |
| 007501 | 1.5056 | 1.5056 | 1.71% | |
| 007703 | 1.0829 | 1.1342 | 0.15% | |
| 007704 | 1.0787 | 1.1281 | 0.15% | |
| 007926 | 1.0476 | 1.2188 | 0.15% | |
| 003160 | 1.0254 | 1.2012 | 0.15% | |
| 005094 | 2.4208 | 2.4208 | 1.71% | |
| 005299 | 2.3793 | 2.3793 | 1.71% | |
| 011244 | 1.0051 | 1.0051 | 1.71% | |
| 519181 | 1.5133 | 3.4369 | 1.71% | |
| 519186 | 1.0201 | 1.7955 | 0.15% | |
| 519206 | 1.1195 | 1.2571 | 0.15% | |
| 012350 | 0.8488 | 0.8488 | 2.21% | |
| 013961 | 0.881 | 0.881 | 1.71% | |
| 159541 | 0.8869 | 0.8869 | 2.21% | |
| 014260 | 1.7399 | 2.5459 | 1.71% | |
| 016414 | 1.032 | 1.0523 | 0.15% | |
| 016598 | 1.0672 | 1.1097 | 0.15% | |
| 020199 | 2.3209 | 2.3209 | 1.71% | |
| 020798 | 1.156 | 1.156 | 0.15% | |
| 015796 | 0.8053 | 0.8053 | 1.71% | |
| 019077 | 0.9509 | 0.9509 | 1.71% | |
| 020218 | 1.0186 | 1.0186 | 0.15% | |
| 017997 | 0.794 | 0.794 | 2.21% | |
| 018184 | 0.9331 | 0.9331 | 1.71% | |
| 004731 | 0.9919 | 1.0397 | 1.71% | |
| 003751 | 1.6994 | 1.6994 | 1.71% | |
| 007183 | 0.5357 | 0.5357 | 1.71% | |
| 161902 | 1.1077 | 2.3385 | 0.15% | |
| 161903 | 0.719 | 3.8719 | 1.71% | |
| 005311 | 1.0074 | 1.0074 | 1.71% | |
| 001488 | 1.4049 | 1.4049 | 1.71% | |
| 001518 | 1.03 | 1.67 | 1.71% | |
| 001530 | 0.9054 | 1.1107 | 1.71% | |
| 001634 | 1.1254 | 1.2803 | 1.71% | |
| 009982 | 0.6643 | 0.6643 | 2.21% | |
| 013009 | 0.6526 | 0.6526 | 1.71% | |
| 013010 | 0.6452 | 0.6452 | 1.71% | |
| 008120 | 0.6752 | 0.6752 | 1.71% | |
| 519191 | 2.1784 | 2.541 | 1.71% | |
| 519195 | 2.3838 | 2.8018 | 1.71% | |
| 012435 | 0.9829 | 0.9829 | 1.71% | |
| 014162 | 2.0201 | 2.0201 | 1.71% | |
| 015384 | 1.6821 | 1.6821 | 1.71% | |
| 013327 | 0.8196 | 0.8196 | 1.71% | |
| 016422 | 0.9958 | 0.9958 | 0.15% | |
| 018356 | 0.9381 | 0.9381 | 1.71% | |
| 018654 | 0.8562 | 0.8562 | 2.21% | |
| 021228 | 1.1193 | 1.1193 | 0.15% | |
| 017487 | 0.8495 | 0.8495 | 1.71% | |
| 015987 | 0.9356 | 0.9356 | 1.71% | |
| 020219 | 1.0176 | 1.0176 | 0.15% | |
| 006133 | 2.1266 | 2.654 | 1.71% | |
| 003519 | 1.0427 | 1.281 | 0.15% | |
| 003747 | 1.0369 | 1.2713 | 0.15% | |
| 506001 | 0.7793 | 0.8923 | 1.71% | |
| 007182 | 0.5416 | 0.5416 | 1.71% | |
| 003327 | 1.1848 | 1.3775 | 0.15% | |
| 003328 | 1.1712 | 1.358 | 0.15% | |
| 161908 | 1.071 | 2.0216 | 0.15% | |
| 161910 | 1.8699 | 2.3416 | 1.71% | |
| 161913 | 1.8119 | 2.3894 | 1.71% | |
| 009199 | 1.316 | 1.316 | 1.71% | |
| 002665 | 1.2015 | 1.2745 | 1.71% | |
| 002670 | 1.1953 | 1.3533 | 2.21% | |
| 011534 | 0.9882 | 0.9882 | 1.71% | |
| 519180 | 0.9146 | 3.2546 | 2.21% | |
| 519190 | 1.225 | 1.5125 | 0.15% | |
| 519197 | 0.9539 | 1.1099 | 1.71% | |
| 519207 | 1.0966 | 1.2193 | 0.15% | |
| 015610 | 0.77 | 0.77 | 1.71% | |
| 015611 | 0.7635 | 0.7635 | 1.71% | |
| 159656 | 0.7595 | 0.7595 | 2.21% | |
| 016415 | 1.0368 | 1.0571 | 0.15% | |
| 016600 | 2.3654 | 2.3654 | 1.71% | |
| 016787 | 1.0671 | 1.1207 | 0.15% | |
| 017013 | 0.8979 | 0.8979 | 1.71% | |
| 018490 | 0.9783 | 0.9783 | 2.21% | |
| 020561 | 1.0708 | 1.0708 | 1.71% | |
| 015797 | 0.798 | 0.798 | 1.71% | |
| 018999 | 1.1704 | 1.1704 | 1.71% | |
| 018242 | 0.8567 | 0.8567 | 1.71% | |
| 006281 | 2.0582 | 2.0582 | 1.71% | |
| 005401 | 1.6477 | 1.6477 | 1.71% | |
| 008491 | 0.9125 | 0.9125 | 1.71% | |
| 501075 | 1.519 | 1.519 | 1.71% | |
| 003330 | 1.0517 | 1.2881 | 0.15% | |
| 010611 | 0.9451 | 0.9451 | 1.71% | |
| 010691 | 0.7207 | 0.7207 | 1.71% | |
| 010694 | 0.8294 | 0.8294 | 1.71% | |
| 001636 | 1.5142 | 1.5142 | 1.71% | |
| 010055 | 0.7659 | 0.7659 | 1.71% | |
| 015022 | 1.0471 | 1.0675 | 0.15% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
| 011166 | 1.0507 | 1.1173 | 0.15% | |
| 519196 | 2.264 | 2.7577 | 1.71% | |
| 519198 | 1.4749 | 1.9749 | 1.71% | |
| 013207 | 1.0849 | 1.0849 | 0.15% | |
| 016556 | 1.1099 | 1.1099 | 1.71% | |
| 016928 | 1.0201 | 1.0423 | 0.15% | |
| 018350 | 0.942 | 0.942 | 1.71% | |
| 019684 | 1.0731 | 1.0731 | 0.15% | |
| 019879 | 1.2216 | 1.2216 | 2.21% | |
| 019880 | 1.2188 | 1.2188 | 2.21% | |
| 019987 | 0.9594 | 0.9594 | 1.71% | |
| 018741 | 0.9951 | 0.9951 | 0.15% | |
| 020861 | 1.0279 | 1.0279 | 0.15% | |
| 016164 | 0.8735 | 0.8735 | 1.71% | |
| 015926 | 1.044 | 1.102 | 0.15% | |
| 015988 | 0.932 | 0.932 | 1.71% | |
| 019000 | 1.1694 | 1.1694 | 1.71% | |
| 019083 | 1.0177 | 1.0177 | 0.15% | |
| 018183 | 0.5393 | 0.5393 | 2.21% | |
| 006173 | 1.032 | 1.189 | 0.15% | |
| 006233 | 1.8357 | 2.3157 | 1.71% | |
| 005400 | 1.7044 | 1.7044 | 1.71% | |
| 010297 | 0.6182 | 0.6182 | 1.71% | |
| 161907 | 2.1338 | 2.6338 | 2.21% | |
| 005300 | 2.3047 | 2.3047 | 1.71% | |
| 005312 | 0.9686 | 0.9686 | 1.71% | |
| 001635 | 1.5683 | 1.5683 | 1.71% | |
| 009339 | 1.0575 | 1.1092 | 0.15% | |
| 002664 | 1.2235 | 1.3335 | 1.71% | |
| 008121 | 0.6612 | 0.6612 | 1.71% | |
| 519189 | 1.1269 | 1.5244 | 0.15% | |
| 008633 | 0.6343 | 0.6343 | 1.71% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 763,759.88 | 93.90 |
| 2 | 债券及货币 | 48,968.23 | 06.02 |
| 3 | 现金 | 13,835.58 | 01.70 |
| 4 | 其他资产 | 2,651.84 | 00.33 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600588 | 用友网络 | 4,000.00 | 71,160.01 | 8.75% | 0.00 |
| 300454 | 深信服 | 833.34 | 60,242.11 | 7.41% | 160.00 |
| 688536 | 思瑞浦 | 400.00 | 57,081.49 | 7.02% | 100.00 |
| 688235 | 百济神州 | 400.00 | 55,616.00 | 6.84% | 66.67 |
| 300661 | 圣邦股份 | 600.01 | 53,406.57 | 6.57% | 100.00 |
| 688728 | 格科微 | 2,500.00 | 51,175.00 | 6.29% | 500.00 |
| 300676 | 华大基因 | 1,000.00 | 48,000.18 | 5.90% | -333.34 |
| 688017 | 绿的谐波 | 300.00 | 46,050.00 | 5.66% | 100.00 |
| 688114 | 华大智造 | 500.00 | 43,010.00 | 5.29% | 100.00 |
| 688023 | 安恒信息 | 383.33 | 42,507.80 | 5.23% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230211 | 23国开11 | 350.00(万张) | 35,132.66(万元) | 4.32(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.088 |
| 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.282 |
| 3 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 0.24 |
| 4 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.146 |
| 5 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 0.072 |
| 6 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 0.088 |
| 7 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 0.11 |
| 8 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.026 |
| 9 | 2008-03-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 10 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.27 |
| 11 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 0.46 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -60.48% | -45.75% | -20.01% | 4.36% | 9.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.89% | -10.21% | -24.02% | -24.02% | -45.75% | -48.85% | 23.82% | 418.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.46 | 1.27 | 0.99 |
| 夏普比率 | -197.94 | -64.40 | 29.02 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.44 | -0.16 | 0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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