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万家红利A  16190L
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.6551
2.5771
4.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.06% -0.01% 2065/3948
最近一月 -2.46% -0.04% 1216/3908
最近三月 1.33% -0.04% 801/3755
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-07-09)
基金代码16190L 基金经理 最新份额190,079.98万份   ()
基金类型指数型,LOF型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.75%
成立日期2011-03-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模10.89亿 托管费0.15%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证红利指数的成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票(包含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发,包含存托凭证)、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融产品出现后,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%(收益分配基准日可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预期收益的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-7-9 1.6551 2.5771 1.06%
2024-7-8 1.6378 2.5598 -0.51%
2024-7-5 1.6462 2.5682 -0.27%
2024-7-4 1.6507 2.5727 -0.58%
2024-7-3 1.6604 2.5824 -0.74%
2024-7-2 1.6728 2.5948 -0.11%
2024-7-1 1.6747 2.5967 2.03%
2024-6-30 1.6413 2.5633 -0.01%
2024-6-28 1.6414 2.5634 0.51%
2024-6-27 1.633 2.555 -0.47%
2024-6-26 1.6407 2.5627 0.34%
2024-6-25 1.6351 2.5571 0.31%
2024-6-24 2.052 2.552 -1.15%
2024-6-21 2.0758 2.5758 0.04%
2024-6-20 2.0749 2.5749 -0.21%
2024-6-19 2.0793 2.5793 -0.28%
2024-6-18 2.0852 2.5852 0.34%
2024-6-17 2.0782 2.5782 -1.29%
2024-6-14 2.1053 2.6053 0.07%
2024-6-13 2.1039 2.6039 -1.01%
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006294 1.1737 1.1737 0.62%
005651 0.9807 0.9807 1.23%
007489 1.0024 1.097 0.11%
004079 1.015 1.2754 0.11%
501075 1.5987 1.5987 1.23%
161913 1.8654 2.4429 1.23%
001518 1.0096 1.6496 1.23%
001634 1.1107 1.2656 1.23%
009982 0.6282 0.6282 1.45%
010054 0.7147 0.7147 1.23%
003329 1.0091 1.3152 0.11%
010611 0.9344 0.9344 1.23%
010612 0.9183 0.9183 1.23%
519180 0.905 3.245 1.45%
519187 1.021 1.7277 0.11%
519188 1.1661 1.5993 0.11%
519195 2.45 2.868 1.23%
519198 1.4837 1.9837 1.23%
519199 1.0586 1.2356 0.11%
011534 0.9881 0.9881 1.23%
017344 0.9593 0.9593 0.62%
015207 1.0443 1.0867 0.11%
013208 1.0842 1.0842 0.11%
016415 1.0121 1.0636 0.11%
016163 0.8107 0.8107 1.23%
017818 1.0218 1.0454 0.11%
019083 1.0265 1.0265 0.11%
020219 1.0132 1.0132 0.11%
018379 0.6395 0.6395 1.45%
019658 0.9212 0.9212 0.62%
020098 1.0057 1.0057 1.23%
018489 0.9227 0.9227 1.45%
003521 1.0026 1.264 0.11%
006132 2.0825 2.6224 1.23%
006233 1.992 2.472 1.23%
005400 1.6 1.6 1.23%
004641 1.0662 1.0662 1.23%
007232 1.1507 1.1507 0.62%
004080 1.0149 1.2622 0.11%
005094 2.501 2.501 1.23%
005299 2.567 2.567 1.23%
002671 1.4321 1.6321 1.45%
003159 1.0385 1.2433 0.11%
010694 0.7979 0.7979 1.23%
008121 0.6099 0.6099 1.23%
519186 1.0206 1.796 0.11%
519193 1.8288 1.8288 1.45%
012536 0.434 0.434 0.23%
008633 0.5893 0.5893 1.23%
012195 1.021 1.021 1.23%
013010 0.7213 0.7213 1.23%
016954 1.5755 1.5755 1.23%
017241 1.1589 1.1589 0.62%
017343 1.187 1.187 0.62%
014693 0.9852 0.9852 1.23%
014694 0.9764 0.9764 1.23%
015471 1.0308 1.0718 0.11%
015472 1.025 1.0624 0.11%
015925 1.0552 1.1202 0.11%
018121 0.7749 0.7749 1.45%
019659 0.9755 0.9755 0.62%
018476 0.81 0.81 0.23%
003518 1.0417 1.2577 0.11%
003748 1.0387 1.27 0.11%
003751 1.5412 1.5412 1.23%
506001 0.784 0.897 1.23%
006173 1.0354 1.1924 0.11%
004572 1.074 1.175 0.11%
004732 0.965 1.0124 1.23%
007182 0.6045 0.6045 1.23%
007183 0.5972 0.5972 1.23%
008979 1.087 1.087 1.23%
560860 0.818 0.818 1.45%
008331 1.1634 1.1634 0.11%
008492 0.8079 0.8079 1.23%
161908 1.0794 2.0321 0.11%
005312 0.9159 0.9159 1.23%
003328 1.1744 1.3612 0.11%
008120 0.6235 0.6235 1.23%
011244 1.0001 1.0001 1.23%
519190 1.2329 1.5204 0.11%
012535 0.4413 0.4413 0.23%
008553 0.9534 0.9534 0.62%
011952 1.016 1.0956 0.11%
016787 1.0641 1.1271 0.11%
017013 0.8458 0.8458 1.23%
017246 0.9914 0.9914 0.62%
013961 0.9331 0.9331 1.23%
014260 1.8366 2.6426 1.23%
016421 1.0009 1.0009 0.11%
020560 0.9723 0.9723 1.23%
020573 1.0089 1.0089 0.11%
016166 0.8477 0.8477 1.23%
015926 1.0543 1.1123 0.11%
020491 0.7889 0.7889 1.23%
018242 0.8704 0.8704 1.23%
019441 1.2772 1.2772 0.23%
020170 1.0065 1.0065 0.11%
020861 1.0146 1.0352 0.11%
003734 1.2494 1.2494 1.23%
003735 1.2436 1.2436 1.23%
003747 1.0414 1.2758 0.11%
006133 2.0048 2.5322 1.23%
006281 2.1762 2.1762 1.23%
005401 1.545 1.545 1.23%
007488 1.0031 1.1182 0.11%
560360 0.8881 0.8881 1.45%
008332 1.144 1.144 0.11%
005314 0.9262 1.5702 1.45%
006085 1.5312 1.6991 1.23%
006730 1.0232 1.5782 1.45%
002665 1.196 1.269 1.23%
003160 1.0347 1.2105 0.11%
003330 1.0031 1.2975 0.11%
010690 0.694 0.694 1.23%
519189 1.1352 1.5327 0.11%
008634 0.5762 0.5762 1.23%
016789 0.7941 0.7941 1.45%
016928 1.0272 1.0494 0.11%
015023 1.0 1.0 0.11%
015566 1.7644 1.8906 1.23%
159541 0.8321 0.8321 1.45%
016620 1.4706 1.4706 1.23%
020572 1.0098 1.0098 0.11%
020798 1.1656 1.1656 0.11%
015796 0.6596 0.6596 1.23%
015797 0.6528 0.6528 1.23%
015987 0.9981 0.9981 1.23%
019084 1.0252 1.0252 0.11%
020218 1.0151 1.0151 0.11%
018185 0.8485 0.8485 1.23%
018380 0.6388 0.6388 1.45%
019880 1.2449 1.2449 1.45%
510680 2.4317 2.4317 1.45%
006172 1.0398 1.2155 0.11%
005650 1.0135 1.0135 1.23%
007703 1.0885 1.1398 0.11%
007704 1.0841 1.1335 0.11%
005821 1.8755 2.6855 1.23%
007926 1.0465 1.2246 0.11%
161911 1.0151 1.5961 0.11%
001488 1.3972 1.3972 1.23%
009338 1.0673 1.1238 0.11%
009981 0.6369 0.6369 1.45%
519181 1.5841 3.5606 1.23%
013960 0.9452 0.9452 1.23%
014494 1.0153 1.1028 0.11%
016414 1.0079 1.0593 0.11%
016580 1.2263 1.4464 0.11%
016167 0.8398 0.8398 1.23%
017819 1.0206 1.0442 0.11%
017997 0.7493 0.7493 1.45%
018120 0.7768 0.7768 1.45%
019336 1.0135 1.0135 1.23%
020199 2.348 2.348 1.23%
007501 1.5829 1.5829 1.23%
161902 1.1287 2.3609 0.11%
161914 0.525 0.525 1.23%
161915 0.5148 0.5148 1.23%
001633 1.1217 1.2827 1.23%
001635 1.5374 1.5374 1.23%
001636 1.4836 1.4836 1.23%
009199 1.3497 1.3497 1.23%
009339 1.059 1.1107 0.11%
010296 0.6055 0.6055 1.23%
010297 0.5945 0.5945 1.23%
011243 1.0124 1.0124 1.23%
519191 2.0193 2.3819 1.23%
012351 0.8089 0.8089 1.45%
014162 2.132 2.132 1.23%
015384 1.5237 1.5237 1.23%
015390 0.998 0.998 1.23%
015611 0.7859 0.7859 1.23%
013327 0.7473 0.7473 1.23%
016598 1.0107 1.1175 0.11%
018654 0.8098 0.8098 1.45%
018741 0.9942 0.9942 0.11%
020666 1.0091 1.0091 0.11%
017486 0.8317 0.8317 1.23%
015955 1.0497 1.0497 1.23%
015988 0.9932 0.9932 1.23%
020271 0.9389 0.9389 1.45%
018184 0.8541 0.8541 1.23%
019684 1.0824 1.0824 0.11%
019988 0.9153 0.9153 1.23%
020099 1.0045 1.0045 1.23%
003519 1.0514 1.2897 0.11%
004571 1.103 1.206 0.11%
008491 0.8229 0.8229 1.23%
16190L 1.6551 2.5771 1.45%
005300 2.4838 2.4838 1.23%
005311 0.9536 0.9536 1.23%
005313 0.9353 1.6071 1.45%
010055 0.7012 0.7012 1.23%
003327 1.1886 1.3813 0.11%
012436 0.9707 0.9707 1.23%
012007 0.8614 1.0999 1.23%
015558 1.6316 2.5456 1.45%
013741 0.9857 0.9857 0.62%
013207 1.0905 1.0905 0.11%
159581 1.0214 1.0274 1.45%
016422 0.994 0.994 0.11%
018653 0.8123 0.8123 1.45%
018742 0.9901 0.9901 0.11%
020561 0.9701 0.9701 1.23%
017487 0.8254 0.8254 1.23%
018182 0.4556 0.4556 1.45%
018183 0.4544 0.4544 1.45%
018356 0.8738 0.8738 1.23%
019337 1.0118 1.0118 1.23%
020171 1.0062 1.0062 0.11%
003520 1.0088 1.2714 0.11%
006234 1.9455 2.415 1.23%
004731 0.9763 1.0241 1.23%
161903 0.6768 3.7971 1.23%
161910 1.7515 2.2232 1.23%
161912 1.913 2.497 1.23%
001489 1.3233 1.3233 1.23%
001530 0.8993 1.1046 1.23%
006729 1.0457 1.611 1.45%
002664 1.2182 1.3282 1.23%
002670 1.153 1.311 1.45%
010691 0.6826 0.6826 1.23%
519183 2.3525 3.4925 1.23%
519185 1.7862 3.1605 1.23%
519196 2.3624 2.8561 1.23%
519197 0.9153 1.0713 1.23%
519212 2.5304 2.5304 1.23%
012350 0.8143 0.8143 1.45%
012435 0.982 0.982 1.23%
013009 0.7304 0.7304 1.23%
011535 0.9755 0.9755 1.23%
016788 0.7982 0.7982 1.45%
016929 1.0255 1.0449 0.11%
017014 0.8389 0.8389 1.23%
015022 1.0576 1.078 0.11%
015610 0.7935 0.7935 1.23%
013326 0.7566 0.7566 1.23%
159628 0.7728 0.7728 1.45%
159656 0.7144 0.7144 1.45%
016556 1.0544 1.0544 1.23%
016600 2.4285 2.4285 1.23%
018490 0.9207 0.9207 1.45%
020665 1.0094 1.0094 0.11%
016164 0.8034 0.8034 1.23%
017787 2.5127 2.5127 1.23%
018999 1.1687 1.1687 1.23%
019000 1.1663 1.1663 1.23%
019077 0.9115 0.9115 1.23%
020272 0.9382 0.9382 1.45%
020492 0.787 0.787 1.23%
017996 0.7514 0.7514 1.45%
018243 0.8653 0.8653 1.23%
018350 0.8784 0.8784 1.23%
019442 1.2755 1.2755 0.23%
019657 0.9236 0.9236 0.62%
019879 1.2493 1.2493 1.45%
019987 0.9183 0.9183 1.23%
018475 0.84 0.84 0.23%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票365,162.6493.05
2债券及货币32,951.5808.40
3现金32,951.5808.40
4其他资产3,310.4800.84
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601398工商银行1,595.369,093.582.32%832.43  
601088中国神华186.278,264.952.11%99.15  
600398海澜之家797.087,365.021.88%528.71  
601225陕西煤业286.477,382.331.88%152.52  
601000唐山港1,562.907,345.651.87%832.10  
601006大秦铁路914.746,549.511.67%615.13  
601328交通银行793.925,930.621.51%422.72  
000983山西焦煤566.765,843.301.49%354.67  
600350山东高速627.815,556.151.42%334.29  
601169北京银行951.835,558.701.42%506.61  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-06-252024-06-270.422
22023-09-252023-09-270.5
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.53%0.0%0.0%0.0%0.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.46%
1.33%
0.84%
10.27%
0.0%
0.0%
0.0%
4.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.64
0.49
0.49
夏普比率
34.62
32.52
32.52
特雷诺指数
0.01
0.02
0.02
詹森指数
0.10
0.07
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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