基金代码519191 | 基金经理黄海 | 最新份额47,263.21万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模4.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-01-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模4.35亿 | 托管费0.2% |
本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有效配置股票、债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属与中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-18 | 1.6157 | 1.9783 | -0.36% |
2025-4-17 | 1.6216 | 1.9842 | -0.41% |
2025-4-16 | 1.6283 | 1.9909 | -0.21% |
2025-4-15 | 1.6317 | 1.9943 | 0.01% |
2025-4-14 | 1.6315 | 1.9941 | 2.35% |
2025-4-11 | 1.594 | 1.9566 | -0.21% |
2025-4-10 | 1.5973 | 1.9599 | 0.97% |
2025-4-9 | 1.5819 | 1.9445 | -0.26% |
2025-4-8 | 1.5861 | 1.9487 | 2.85% |
2025-4-7 | 1.5421 | 1.9047 | -9.21% |
2025-4-3 | 1.6985 | 2.0611 | -0.54% |
2025-4-2 | 1.7077 | 2.0703 | -0.15% |
2025-4-1 | 1.7102 | 2.0728 | 0.93% |
2025-3-31 | 1.6945 | 2.0571 | -1.68% |
2025-3-28 | 1.7235 | 2.0861 | -1.84% |
2025-3-27 | 1.7558 | 2.1184 | -1.63% |
2025-3-26 | 1.7849 | 2.1475 | 0.21% |
2025-3-25 | 1.7811 | 2.1437 | 1.31% |
2025-3-24 | 1.7581 | 2.1207 | 0.39% |
2025-3-21 | 1.7512 | 2.1138 | -0.05% |
黄海先生:上海财经大学经济学硕士。曾任上海德锦投资有限责曾任公司资产管理部项目经理,上海申银万国证券研究所策略研究部研究员,华宝信托有限责曾任公司资金信托部投资经理,中银国际证券有限责曾任公司资产管理部投资主办人及证券投资部权益投资总监等职。2015年4月入职万家基金管理有限公司,历任公司投资经理,现任公司投资总监、首席投资官、基金经理。现任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞兴A | 混合型 | 2020-09-23 至 2021-10-12 | 1.1 | -23.78% | 15.57% |
万家精选C | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 3.0 | 41.35% | -14.43% |
万家宏观择时多策略C | 混合型 | 2023-01-17 至 今 | 2.3 | 18.65% | -21.95% |
万家新利 | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 4.6 | 57.48% | -16.76% |
万家宏观择时多策略A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 4.6 | 49.43% | -16.76% |
万家精选A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 4.6 | 51.13% | -16.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄海 | 2020-09-23 至 今 | 4年-6个月零27天 | 57.48 | -16.76 |
孙远慧 | 2019-10-30 至 2020-11-17 | 1年0个月零18天 | 13.12 | 41.38 |
李文宾 | 2017-06-24 至 2019-10-30 | 2年4个月零6天 | 5.96 | 13.55 |
莫海波 | 2015-12-24 至 2020-03-10 | 4年-10个月零15天 | 30.33 | 24.28 |
高翰昆 | 2014-12-01 至 2017-06-24 | 2年6个月零23天 | 28.92 | 35.69 |
苏谋东 | 2014-05-24 至 2015-12-24 | 1年7个月零30天 | 15.09 | 82.89 |
朱虹 | 2013-12-23 至 2014-05-24 | 0年5个月零1天 | 0.94 | 3.52 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018654 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | |
015797 | 0.6151 | 0.6151 | -0.16% | |
015988 | 0.8665 | 0.8665 | -0.16% | |
020219 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | |
020492 | 0.9762 | 0.9762 | -0.16% | |
017997 | 0.8454 | 0.8454 | -0.07% | |
018121 | 1.3814 | 1.3814 | -0.03% | |
018380 | 0.7566 | 0.7566 | -0.03% | |
018476 | 1.0385 | 1.0385 | -0.02% | |
560620 | 0.8987 | 0.8987 | -0.03% | |
022741 | 0.9744 | 0.9998 | -0.03% | |
007926 | 1.0437 | 1.2407 | 0.00% | |
003734 | 1.2127 | 1.2127 | -0.16% | |
003747 | 1.0525 | 1.3185 | 0.00% | |
005650 | 1.2698 | 1.2698 | -0.16% | |
004079 | 1.0819 | 1.3423 | 0.00% | |
008332 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | |
011243 | 1.0569 | 1.0569 | -0.16% | |
002664 | 1.2728 | 1.3828 | -0.16% | |
010054 | 0.6822 | 0.6822 | -0.16% | |
161902 | 1.109 | 2.3399 | 0.00% | |
161913 | 1.8478 | 2.4483 | -0.16% | |
015022 | 1.0222 | 1.0949 | 0.00% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
519185 | 1.4721 | 2.8464 | -0.16% | |
012350 | 0.9267 | 0.9267 | -0.03% | |
012351 | 0.917 | 0.917 | -0.03% | |
008121 | 1.0247 | 1.0247 | -0.16% | |
014693 | 1.0188 | 1.0188 | -0.16% | |
016163 | 0.7735 | 0.7735 | -0.16% | |
016166 | 0.8335 | 0.8335 | -0.16% | |
013326 | 0.7351 | 0.7351 | -0.16% | |
159581 | 1.0053 | 1.0483 | -0.03% | |
014277 | 1.6418 | 1.6418 | -0.16% | |
016422 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
017487 | 0.7406 | 0.7406 | -0.16% | |
015796 | 0.6241 | 0.6241 | -0.16% | |
019077 | 1.0023 | 1.0023 | -0.16% | |
018183 | 0.6442 | 0.6442 | -0.03% | |
021275 | 0.9822 | 0.9822 | -0.03% | |
020572 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | |
020666 | 1.019 | 1.019 | 0.00% | |
022440 | 0.9551 | 0.9551 | -0.07% | |
022441 | 0.9543 | 0.9543 | -0.07% | |
004464 | 1.0304 | 1.324 | 0.00% | |
004681 | 1.0931 | 1.3104 | 0.00% | |
003748 | 1.0498 | 1.3127 | 0.00% | |
510680 | 2.7669 | 2.7669 | -0.03% | |
006234 | 1.7692 | 2.2387 | -0.16% | |
005651 | 1.2239 | 1.2239 | -0.16% | |
007489 | 1.0031 | 1.1077 | 0.00% | |
005299 | 2.4135 | 2.4135 | -0.16% | |
005311 | 1.7435 | 1.7435 | -0.16% | |
011166 | 1.0532 | 1.1568 | 0.00% | |
001530 | 0.9381 | 1.1434 | -0.16% | |
001636 | 1.5126 | 1.5126 | -0.16% | |
002671 | 1.4933 | 1.6933 | -0.03% | |
003160 | 1.0211 | 1.2369 | 0.00% | |
010611 | 0.8012 | 0.8012 | -0.16% | |
010612 | 0.7843 | 0.7843 | -0.16% | |
005094 | 2.4505 | 2.4505 | -0.16% | |
012436 | 1.0057 | 1.0057 | -0.16% | |
008120 | 1.0516 | 1.0516 | -0.16% | |
015558 | 1.6005 | 2.5697 | -0.07% | |
159656 | 0.8141 | 0.8141 | -0.03% | |
016600 | 2.4393 | 2.4393 | -0.16% | |
016787 | 1.0577 | 1.145 | 0.00% | |
016929 | 1.0558 | 1.0752 | 0.00% | |
017819 | 1.0046 | 1.0688 | 0.00% | |
015987 | 0.8742 | 0.8742 | -0.16% | |
018120 | 1.387 | 1.387 | -0.03% | |
019879 | 1.0647 | 1.0647 | -0.03% | |
018489 | 0.844 | 0.844 | -0.03% | |
022917 | 1.2084 | 1.2084 | -0.03% | |
021228 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | |
021276 | 0.98 | 0.98 | -0.03% | |
020665 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | |
020976 | 1.0689 | 1.0689 | -0.16% | |
023572 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
022714 | 2.3147 | 2.3147 | -0.16% | |
004572 | 1.0735 | 1.1745 | 0.00% | |
004682 | 1.0805 | 1.293 | 0.00% | |
003520 | 1.0157 | 1.2965 | 0.00% | |
506001 | 1.0286 | 1.1416 | -0.16% | |
006133 | 2.2438 | 2.7712 | -0.16% | |
006172 | 1.065 | 1.2618 | 0.00% | |
006085 | 1.4993 | 1.6672 | -0.16% | |
008492 | 0.797 | 0.797 | -0.16% | |
501075 | 1.6845 | 1.6845 | -0.16% | |
001488 | 1.3875 | 1.3875 | -0.16% | |
006729 | 1.1248 | 1.7072 | -0.03% | |
003159 | 1.0274 | 1.2722 | 0.00% | |
161908 | 1.1324 | 2.0984 | 0.00% | |
013960 | 0.7876 | 0.7876 | -0.16% | |
015390 | 0.9571 | 0.9571 | -0.16% | |
015471 | 1.0302 | 1.1079 | 0.00% | |
519188 | 1.1881 | 1.6213 | 0.00% | |
519190 | 1.2346 | 1.5221 | 0.00% | |
519199 | 1.0549 | 1.2535 | 0.00% | |
519207 | 1.1273 | 1.25 | 0.00% | |
012195 | 1.0633 | 1.0633 | -0.16% | |
016164 | 0.7636 | 0.7636 | -0.16% | |
016167 | 0.8225 | 0.8225 | -0.16% | |
014260 | 1.2681 | 2.2985 | -0.16% | |
014494 | 1.0805 | 1.168 | 0.00% | |
016414 | 1.0414 | 1.0928 | 0.00% | |
016788 | 0.9971 | 0.9971 | -0.07% | |
016954 | 1.5347 | 1.5347 | -0.16% | |
018653 | 1.0122 | 1.0122 | -0.03% | |
017787 | 2.0551 | 2.0551 | -0.16% | |
015926 | 1.0763 | 1.1343 | 0.00% | |
015955 | 1.0648 | 1.0648 | -0.16% | |
018182 | 0.6469 | 0.6469 | -0.03% | |
018350 | 0.8351 | 0.8351 | -0.16% | |
020099 | 1.004 | 1.0115 | -0.16% | |
018475 | 1.0301 | 1.0301 | -0.02% | |
560360 | 1.3397 | 1.3397 | -0.03% | |
560630 | 0.8686 | 0.8686 | -0.03% | |
020560 | 1.2922 | 1.2922 | -0.16% | |
004465 | 1.0275 | 1.3111 | 0.00% | |
003521 | 1.008 | 1.2875 | 0.00% | |
003751 | 1.5384 | 1.5384 | -0.16% | |
006173 | 1.057 | 1.235 | 0.00% | |
007183 | 0.6301 | 0.6301 | -0.16% | |
008331 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | |
008491 | 0.815 | 0.815 | -0.16% | |
001518 | 0.9689 | 1.6089 | -0.16% | |
001635 | 1.5699 | 1.5699 | -0.16% | |
006730 | 1.0994 | 1.6687 | -0.03% | |
002665 | 1.2487 | 1.3217 | -0.16% | |
010055 | 0.6672 | 0.6672 | -0.16% | |
003330 | 1.0243 | 1.3287 | 0.00% | |
010690 | 0.8273 | 0.8273 | -0.16% | |
161903 | 1.1668 | 4.6664 | -0.16% | |
161911 | 1.0109 | 1.6119 | 0.00% | |
161912 | 1.9029 | 2.5099 | -0.16% | |
014162 | 2.0595 | 2.0595 | -0.16% | |
519198 | 1.4683 | 1.9683 | -0.16% | |
012435 | 1.0206 | 1.0206 | -0.16% | |
008633 | 0.6564 | 0.6564 | -0.16% | |
008634 | 0.6393 | 0.6393 | -0.16% | |
013009 | 0.8144 | 0.8144 | -0.16% | |
011535 | 0.9975 | 0.9975 | -0.16% | |
015611 | 0.6886 | 0.6886 | -0.16% | |
159202 | 0.9696 | 0.9696 | -0.02% | |
016415 | 1.0431 | 1.0946 | 0.00% | |
016580 | 1.2247 | 1.4448 | 0.00% | |
016620 | 1.4497 | 1.4497 | -0.16% | |
018999 | 1.107 | 1.107 | -0.16% | |
020272 | 1.1988 | 1.1988 | -0.07% | |
018184 | 1.025 | 1.025 | -0.16% | |
018185 | 1.0144 | 1.0144 | -0.16% | |
019337 | 0.9124 | 0.9124 | -0.16% | |
019920 | 0.964 | 0.964 | -0.03% | |
020171 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | |
022967 | 0.955 | 0.955 | -0.07% | |
023274 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | |
560860 | 0.7855 | 0.7855 | -0.03% | |
020798 | 1.187 | 1.187 | 0.00% | |
004571 | 1.1071 | 1.2101 | 0.00% | |
006281 | 2.1151 | 2.1151 | -0.16% | |
005401 | 1.4625 | 1.4625 | -0.16% | |
005821 | 1.3031 | 2.3431 | -0.16% | |
007182 | 0.6405 | 0.6405 | -0.16% | |
520700 | 1.0443 | 1.0443 | -0.03% | |
004080 | 1.0799 | 1.3272 | 0.00% | |
007501 | 1.6615 | 1.6615 | -0.16% | |
005313 | 1.0972 | 1.7809 | -0.03% | |
005314 | 1.0843 | 1.7389 | -0.03% | |
001634 | 1.1635 | 1.3184 | -0.16% | |
009199 | 1.3745 | 1.3745 | -0.16% | |
009338 | 1.1096 | 1.1661 | 0.00% | |
009339 | 1.0984 | 1.1501 | 0.00% | |
010296 | 0.6982 | 0.6982 | -0.16% | |
003327 | 1.2541 | 1.4468 | 0.00% | |
161910 | 1.7257 | 2.1974 | -0.16% | |
161915 | 0.6511 | 0.6511 | -0.16% | |
519180 | 0.9754 | 3.3409 | -0.03% | |
519187 | 1.014 | 1.7207 | 0.00% | |
519193 | 1.7778 | 1.7778 | -0.03% | |
519197 | 1.0106 | 1.1666 | -0.16% | |
519206 | 1.1543 | 1.2919 | 0.00% | |
013010 | 0.8012 | 0.8012 | -0.16% | |
015610 | 0.698 | 0.698 | -0.16% | |
013207 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | |
159393 | 3.772 | 0.9629 | -0.03% | |
159541 | 1.0443 | 1.0443 | -0.03% | |
014278 | 1.6142 | 1.6142 | -0.16% | |
016598 | 1.027 | 1.1491 | 0.00% | |
017818 | 1.0059 | 1.0712 | 0.00% | |
019000 | 1.1023 | 1.1023 | -0.16% | |
019083 | 1.052 | 1.052 | 0.00% | |
019084 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | |
020271 | 1.2014 | 1.2014 | -0.07% | |
018242 | 0.86 | 0.86 | -0.16% | |
019684 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | |
019880 | 1.0576 | 1.0576 | -0.03% | |
020090 | 0.8225 | 0.8225 | -0.16% | |
020098 | 1.0077 | 1.0159 | -0.16% | |
020170 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | |
588840 | 0.9252 | 0.9252 | -0.03% | |
020573 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | |
022624 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | |
007979 | 1.0392 | 1.1563 | 0.00% | |
008979 | 1.1383 | 1.1383 | -0.16% | |
007703 | 1.1027 | 1.154 | 0.00% | |
005300 | 2.3263 | 2.3263 | -0.16% | |
002670 | 1.206 | 1.364 | -0.03% | |
010297 | 0.6828 | 0.6828 | -0.16% | |
010694 | 0.8186 | 0.8186 | -0.16% | |
161907 | 1.625 | 2.6028 | -0.07% | |
013961 | 0.7745 | 0.7745 | -0.16% | |
015472 | 1.024 | 1.0936 | 0.00% | |
519189 | 1.1514 | 1.5489 | 0.00% | |
519196 | 2.3188 | 2.8125 | -0.16% | |
012007 | 0.8965 | 1.135 | -0.16% | |
012935 | 1.0578 | 1.127 | 0.00% | |
011534 | 1.0135 | 1.0135 | -0.16% | |
159327 | 1.2167 | 1.2167 | -0.03% | |
159356 | 0.9544 | 0.9544 | -0.03% | |
016421 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | |
016789 | 0.9896 | 0.9896 | -0.07% | |
017013 | 0.7675 | 0.7675 | -0.16% | |
017014 | 0.7568 | 0.7568 | -0.16% | |
020218 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | |
018243 | 0.8516 | 0.8516 | -0.16% | |
018356 | 0.8275 | 0.8275 | -0.16% | |
019336 | 0.9176 | 0.9176 | -0.16% | |
019987 | 0.9337 | 0.9337 | -0.16% | |
019988 | 0.9271 | 0.9271 | -0.16% | |
588070 | 1.0103 | 1.0103 | -0.03% | |
020861 | 1.0491 | 1.0697 | 0.00% | |
023482 | 0.9601 | 0.9601 | -0.03% | |
023573 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
022623 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
022709 | 2.4463 | 2.4463 | -0.16% | |
003518 | 1.0617 | 1.2777 | 0.00% | |
003519 | 1.0743 | 1.3126 | 0.00% | |
003735 | 1.2052 | 1.2052 | -0.16% | |
006132 | 2.3395 | 2.8794 | -0.16% | |
005400 | 1.5205 | 1.5205 | -0.16% | |
009688 | 0.7198 | 0.7198 | -0.16% | |
007704 | 1.097 | 1.1464 | 0.00% | |
011244 | 1.0408 | 1.0408 | -0.16% | |
001489 | 1.311 | 1.311 | -0.16% | |
001633 | 1.1768 | 1.3378 | -0.16% | |
009981 | 0.7276 | 0.7276 | -0.03% | |
003328 | 1.2371 | 1.4239 | 0.00% | |
519186 | 1.0162 | 1.7916 | 0.00% | |
519191 | 1.6157 | 1.9783 | -0.16% | |
519195 | 2.4703 | 2.8883 | -0.16% | |
014694 | 1.0066 | 1.0066 | -0.16% | |
015566 | 1.4474 | 1.5736 | -0.16% | |
013208 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | |
013327 | 0.7229 | 0.7229 | -0.16% | |
159333 | 1.1592 | 1.1592 | -0.03% | |
016928 | 1.0597 | 1.0819 | 0.00% | |
018741 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | |
018742 | 0.997 | 0.997 | 0.00% | |
017486 | 0.7491 | 0.7491 | -0.16% | |
015925 | 1.0801 | 1.1451 | 0.00% | |
020491 | 0.9824 | 0.9824 | -0.16% | |
017996 | 0.849 | 0.849 | -0.07% | |
018379 | 0.7585 | 0.7585 | -0.03% | |
019921 | 0.963 | 0.963 | -0.03% | |
020091 | 0.8199 | 0.8199 | -0.16% | |
020199 | 2.0069 | 2.0069 | -0.16% | |
018490 | 0.8409 | 0.8409 | -0.03% | |
022183 | 1.0298 | 1.0507 | 0.00% | |
020561 | 1.2842 | 1.2842 | -0.16% | |
020975 | 1.0722 | 1.0722 | -0.16% | |
023481 | 0.9603 | 0.9603 | -0.03% | |
004641 | 1.1617 | 1.1617 | -0.16% | |
006233 | 1.8185 | 2.2985 | -0.16% | |
007488 | 1.0046 | 1.1325 | 0.00% | |
005312 | 1.668 | 1.668 | -0.16% | |
009982 | 0.7154 | 0.7154 | -0.03% | |
003329 | 1.0268 | 1.3482 | 0.00% | |
010691 | 0.8106 | 0.8106 | -0.16% | |
161914 | 0.6665 | 0.6665 | -0.16% | |
015207 | 1.067 | 1.1094 | 0.00% | |
015384 | 1.5151 | 1.5151 | -0.16% | |
519181 | 1.5479 | 3.4974 | -0.16% | |
519183 | 2.0171 | 3.1571 | -0.16% | |
519212 | 2.0776 | 2.0776 | -0.16% | |
011952 | 1.0506 | 1.1302 | 0.00% | |
159628 | 0.9957 | 0.9957 | -0.03% | |
016556 | 1.1434 | 1.1434 | -0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 82,891.34 | 94.88 |
2 | 债券及货币 | 5,750.29 | 06.58 |
3 | 现金 | 5,750.29 | 06.58 |
4 | 其他资产 | 995.46 | 01.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600985 | 淮北矿业 | 606.16 | 8,528.68 | 9.76% | -128.86 |
601918 | 新集能源 | 1,181.39 | 8,482.38 | 9.71% | 268.33 |
600546 | 山煤国际 | 690.00 | 8,162.72 | 9.34% | -99.96 |
601001 | 晋控煤业 | 565.84 | 7,735.03 | 8.85% | -122.82 |
600256 | 广汇能源 | 1,086.90 | 7,314.84 | 8.37% | -483.44 |
601699 | 潞安环能 | 459.67 | 6,600.81 | 7.56% | -93.28 |
601919 | 中远海控 | 418.54 | 6,487.37 | 7.43% | -9.37 |
601225 | 陕西煤业 | 275.43 | 6,406.55 | 7.33% | -117.05 |
601666 | 平煤股份 | 566.21 | 5,673.39 | 6.49% | -97.35 |
002865 | 钧达股份 | 94.18 | 4,812.60 | 5.51% | 25.45 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.081 |
2 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 0.16 |
3 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 0.1 |
4 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 0.01 |
5 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.0073 |
6 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 0.0043 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-36.55% | -26.07% | 4.14% | 9.8% | 7.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.89% | -9.54% | -12.59% | -12.59% | -26.07% | 12.95% | 59.64% | 126.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 0.92 | 0.83 |
夏普比率 | -102.58 | 17.43 | 47.32 |
特雷诺指数 | -0.04 | 0.01 | 0.04 |
詹森指数 | -0.35 | 0.04 | 0.10 |
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