基金代码519188 | 基金经理苏谋东 | 最新份额221,601.67万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模13.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2012-09-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模14.84亿 | 托管费0.1% |
在合理控制信用风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于固定收益类品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类品种。
本基金不投资股票,不直接从二级市场买入可转换债券、权证,但可以参与一级市场可转换债券(含可分离交易的可转换债券)的申购。因上述原因持有的可转换债券或因可分离交易的可转换债券而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金所指信用债券包括中期票据、金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的债券类金融工具。
基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类和D类基金份额分别选择不同的分红方式;
若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-22 | 1.147 | 1.5802 | -0.03% |
2024-3-21 | 1.1473 | 1.5805 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.1473 | 1.5805 | -0.03% |
2024-3-19 | 1.1476 | 1.5808 | 0.07% |
2024-3-18 | 1.1468 | 1.58 | 0.10% |
2024-3-15 | 1.1456 | 1.5788 | 0.10% |
2024-3-14 | 1.1444 | 1.5776 | -0.07% |
2024-3-13 | 1.1452 | 1.5784 | -0.07% |
2024-3-12 | 1.146 | 1.5792 | -0.12% |
2024-3-11 | 1.1474 | 1.5806 | -0.08% |
2024-3-8 | 1.1483 | 1.5815 | 0.00% |
2024-3-7 | 1.1483 | 1.5815 | 0.04% |
2024-3-6 | 1.1478 | 1.581 | 0.05% |
2024-3-5 | 1.1472 | 1.5804 | -0.01% |
2024-3-4 | 1.1473 | 1.5805 | 0.03% |
2024-3-1 | 1.147 | 1.5802 | -0.09% |
2024-2-29 | 1.148 | 1.5812 | 0.05% |
2024-2-28 | 1.1474 | 1.5806 | 0.01% |
2024-2-27 | 1.1473 | 1.5805 | 0.01% |
2024-2-26 | 1.1472 | 1.5804 | 0.03% |
苏谋东先生:总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼),复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,。现任万家信用恒利债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞丰混合C | 混合型 | 2019-03-19 至 2020-05-26 | 1.2 | 4.75% | 21.23% |
万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2018-07-11 至 2019-09-09 | 1.2 | 9.54% | 7.31% |
万家鑫通纯债债券C | 债券型 | 2016-11-11 至 2018-03-01 | 1.3 | 1.75% | 1.10% |
万家安弘债券A | 债券型 | 2017-05-13 至 2021-03-25 | 3.9 | 18.90% | 16.15% |
万家信用恒利债券A | 债券型 | 2013-08-08 至 今 | 10.6 | 58.02% | 60.18% |
万家年年恒荣债券A | 债券型 | 2016-11-02 至 2018-03-01 | 1.3 | 3.33% | 0.95% |
万家3-5年政策性金融债债券C | 债券型 | 2016-08-15 至 2018-03-01 | 1.5 | -0.26% | 1.49% |
万家14天理财债券双二 | 债券型 | 2013-08-08 至 2014-05-15 | 0.8 | 2.26% | 1.10% |
万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-09 至 2020-05-26 | 1.0 | 8.26% | 27.55% |
万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-15 至 2020-10-20 | 2.2 | 13.04% | 63.51% |
万家聚利混合C | 混合型 | 2019-04-08 至 今 | 5.0 | -- | -- |
万家添利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-05-24 至 2014-06-03 | 0.0 | 0.02% | 0.51% |
万家信用恒利债券C | 债券型 | 2013-08-08 至 今 | 10.6 | 51.19% | 60.18% |
万家瑞祥A | 混合型 | 2018-08-15 至 今 | 5.6 | 21.75% | 34.04% |
万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2021-03-25 至 2022-04-06 | 1.0 | 1.02% | 4.04% |
万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-09-09 | 2.7 | 13.61% | 10.96% |
万家现金增利货币A | 货币型 | 2016-12-30 至 2019-09-21 | 2.7 | 8.45% | 9.03% |
万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 至 2020-10-20 | 2.2 | 16.37% | 63.51% |
万家招瑞回报一年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-17 至 今 | 2.7 | -7.84% | -28.52% |
万家日日薪货币A | 货币型 | 2013-08-08 至 2017-09-13 | 4.1 | 13.63% | 15.72% |
万家日日薪货币B | 货币型 | 2013-08-08 至 2017-09-13 | 4.1 | 14.53% | 15.72% |
万家瑞和混合C | 混合型 | 2020-07-16 至 今 | 3.7 | 4.25% | -12.64% |
万家恒瑞18个月定开债券C | 债券型 | 2016-08-04 至 2017-09-13 | 1.1 | -1.39% | 0.71% |
万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2018-07-11 至 2019-09-09 | 1.2 | 9.30% | 7.31% |
万家鑫通纯债债券A | 债券型 | 2016-11-11 至 2018-03-01 | 1.3 | 2.07% | 1.10% |
万家瑞盈混合C | 混合型 | 2017-01-14 至 2019-09-09 | 2.7 | 14.35% | 21.29% |
万家家瑞债券A | 债券型 | 2017-08-16 至 2019-11-27 | 2.3 | 9.53% | 9.25% |
万家鑫悦纯债债券A | 债券型 | 2018-08-02 至 2019-09-21 | 1.1 | 4.36% | 6.45% |
万家民丰回报一年持有期混合 | 混合型 | 2020-02-15 至 今 | 4.1 | 3.88% | -1.34% |
万家招瑞回报一年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-17 至 今 | 2.7 | -6.93% | -28.52% |
万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | -4.92% | -19.60% |
万家新利灵活配置混合 | 混合型 | 2014-05-24 至 2015-12-24 | 1.6 | 15.09% | 82.89% |
万家颐和混合A | 混合型 | 2016-07-16 至 2019-12-27 | 3.4 | 12.79% | 20.67% |
万家1-3年政金债债券C | 债券型 | 2016-11-16 至 2018-03-01 | 1.3 | 1.86% | 1.05% |
万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2021-03-25 至 2022-04-06 | 1.0 | 0.79% | 4.04% |
万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-09-09 | 2.7 | 13.30% | 10.96% |
万家增强收益债券 | 债券型 | 2018-09-18 至 2022-04-06 | 3.6 | 10.30% | 18.16% |
万家颐达灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-12-12 | 1.3 | 3.59% | 18.67% |
万家年年恒荣债券C | 债券型 | 2016-11-02 至 2018-03-01 | 1.3 | 2.30% | 0.95% |
万家恒景18个月定开债券C | 债券型 | 2016-11-18 至 2018-10-08 | 1.9 | 4.28% | 4.13% |
万家14天理财债券双一 | 债券型 | 2013-08-08 至 2014-05-15 | 0.8 | 2.26% | 1.10% |
万家14天理财债券双三 | 债券型 | 2013-08-08 至 2014-05-15 | 0.8 | 2.26% | 1.11% |
万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2019-05-09 至 2020-05-26 | 1.0 | 8.02% | 27.56% |
万家鑫悦纯债债券C | 债券型 | 2018-08-02 至 2019-09-21 | 1.1 | 3.90% | 6.46% |
万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | -4.24% | -19.60% |
万家添利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-05-24 至 2014-06-03 | 0.0 | 0.04% | 0.51% |
万家3-5年政策性金融债债券A | 债券型 | 2016-08-15 至 2018-03-01 | 1.5 | 0.32% | 1.49% |
万家瑞富混合A | 混合型 | 2018-07-11 至 2023-04-03 | 4.7 | 19.71% | 66.44% |
万家瑞祥C | 混合型 | 2018-08-15 至 今 | 5.6 | 20.42% | 34.06% |
万家瑞和混合A | 混合型 | 2020-07-16 至 今 | 3.7 | 4.63% | -12.64% |
万家恒瑞18个月定开债券A | 债券型 | 2016-08-04 至 2017-09-13 | 1.1 | -0.97% | 0.71% |
万家聚利混合A | 混合型 | 2019-04-08 至 今 | 5.0 | -- | -- |
万家添利C | 债券型,LOF型 | 2014-05-24 至 2017-09-13 | 3.3 | 26.99% | 27.54% |
万家强化收益定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2013-05-29 至 2021-03-25 | 7.8 | 59.38% | 49.12% |
万家瑞丰混合A | 混合型 | 2019-03-19 至 2020-05-26 | 1.2 | 5.16% | 21.22% |
万家1-3年政金债债券A | 债券型 | 2016-11-16 至 2018-03-01 | 1.3 | 2.10% | 1.05% |
万家瑞盈混合A | 混合型 | 2017-01-14 至 2019-09-09 | 2.7 | 14.44% | 21.31% |
万家现金增利货币B | 货币型 | 2016-12-30 至 2019-09-21 | 2.7 | 8.99% | 9.03% |
万家家瑞债券C | 债券型 | 2017-08-16 至 2019-11-27 | 2.3 | 8.63% | 9.25% |
万家安弘债券C | 债券型 | 2017-05-13 至 2021-03-25 | 3.9 | 18.05% | 16.15% |
万家瑞富混合C | 混合型 | 2021-04-19 至 2023-04-03 | 2.0 | -8.35% | -5.29% |
万家瑞泽回报一年持有期混合 | 混合型 | 2021-04-27 至 今 | 2.9 | -1.66% | -26.66% |
万家鑫丰纯债E | 债券型 | 2021-12-13 至 2022-04-06 | 0.3 | 0.49% | -0.19% |
万家信用恒利债券D | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
万家恒景18个月定开债券A | 债券型 | 2016-11-18 至 2018-10-08 | 1.9 | 5.03% | 4.13% |
万家日日薪货币R | 货币型 | 2013-08-08 至 2017-09-13 | 4.1 | 2.26% | 15.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏谋东 | 2013-08-08 至 今 | 10年7个月零16天 | 58.02 | 60.18 |
唐俊杰 | 2013-03-20 至 2017-09-30 | 4年6个月零10天 | 23.73 | 30.80 |
朱虹 | 2012-08-30 至 2014-05-24 | 1年-4个月零24天 | 5.92 | 6.84 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004079 | 1.0309 | 1.2753 | -0.02% | |
002665 | 1.1961 | 1.2691 | -0.71% | |
009981 | 0.6942 | 0.6942 | -1.16% | |
161912 | 1.9829 | 2.5669 | -0.71% | |
005300 | 2.4054 | 2.4054 | -0.71% | |
005311 | 1.1782 | 1.1782 | -0.71% | |
005318 | 1.0873 | 1.1218 | -0.71% | |
009199 | 1.4037 | 1.4037 | -0.71% | |
009338 | 1.0608 | 1.1173 | -0.02% | |
011243 | 1.0181 | 1.0181 | -0.71% | |
519183 | 2.1074 | 3.2474 | -0.71% | |
519185 | 1.8292 | 3.2035 | -0.71% | |
519196 | 2.3931 | 2.8868 | -0.71% | |
519212 | 2.5872 | 2.5872 | -0.71% | |
012351 | 0.8363 | 0.8363 | -1.16% | |
013961 | 0.8712 | 0.8712 | -0.71% | |
015472 | 1.0222 | 1.0493 | -0.02% | |
019684 | 1.0701 | 1.0701 | -0.02% | |
019879 | 1.1146 | 1.1146 | -1.16% | |
019880 | 1.1125 | 1.1125 | -1.16% | |
020199 | 2.1059 | 2.1059 | -0.71% | |
018653 | 0.9085 | 0.9085 | -1.16% | |
016164 | 0.8654 | 0.8654 | -0.71% | |
017486 | 0.8924 | 0.8924 | -0.71% | |
017787 | 2.573 | 2.573 | -0.71% | |
015796 | 0.8286 | 0.8286 | -0.71% | |
015925 | 1.0277 | 1.0797 | -0.02% | |
018999 | 1.0772 | 1.0772 | -0.71% | |
020272 | 1.0001 | 1.0001 | -1.16% | |
020491 | 0.898 | 0.898 | -0.71% | |
005650 | 1.1323 | 1.1323 | -0.71% | |
003518 | 1.0318 | 1.2434 | -0.02% | |
007488 | 1.0057 | 1.1114 | -0.02% | |
010611 | 0.8474 | 0.8474 | -0.71% | |
010694 | 0.8577 | 0.8577 | -0.71% | |
161902 | 1.1046 | 2.3352 | -0.02% | |
161913 | 1.9364 | 2.5139 | -0.71% | |
005317 | 1.1313 | 1.1671 | -0.71% | |
011244 | 1.007 | 1.007 | -0.71% | |
519197 | 0.9769 | 1.1329 | -0.71% | |
017014 | 0.9287 | 0.9287 | -0.71% | |
015207 | 1.0405 | 1.0715 | -0.02% | |
013960 | 0.8812 | 0.8812 | -0.71% | |
013208 | 1.0757 | 1.0757 | -0.02% | |
018243 | 0.8246 | 0.8246 | -0.71% | |
019987 | 0.9329 | 0.9329 | -0.71% | |
018476 | 0.7823 | 0.7823 | -2.61% | |
018742 | 0.9885 | 0.9885 | -0.02% | |
020573 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | |
017818 | 1.03 | 1.033 | -0.02% | |
015988 | 0.9663 | 0.9663 | -0.71% | |
020218 | 1.0202 | 1.0202 | -0.02% | |
017996 | 0.8036 | 0.8036 | -1.16% | |
018120 | 0.9701 | 0.9701 | -1.16% | |
006172 | 1.0317 | 1.2074 | -0.02% | |
004681 | 1.1023 | 1.2801 | -0.02% | |
003751 | 1.8117 | 1.8117 | -0.71% | |
506001 | 0.8348 | 0.9478 | -0.71% | |
007489 | 1.0043 | 1.0916 | -0.02% | |
007182 | 0.5356 | 0.5356 | -0.71% | |
002670 | 1.1793 | 1.3373 | -1.16% | |
009982 | 0.6855 | 0.6855 | -1.16% | |
010054 | 0.8192 | 0.8192 | -0.71% | |
003329 | 1.0582 | 1.3001 | -0.02% | |
161908 | 1.0682 | 2.0181 | -0.02% | |
161910 | 1.8451 | 2.3168 | -0.71% | |
005312 | 1.1332 | 1.1332 | -0.71% | |
005313 | 1.0431 | 1.7149 | -1.16% | |
001633 | 1.1325 | 1.2935 | -0.71% | |
001636 | 1.4806 | 1.4806 | -0.71% | |
008633 | 0.7524 | 0.7524 | -0.71% | |
519198 | 1.4258 | 1.9258 | -0.71% | |
012350 | 0.8406 | 0.8406 | -1.16% | |
159628 | 0.8992 | 0.8992 | -1.16% | |
014277 | 0.869 | 0.869 | -0.71% | |
016620 | 1.4154 | 1.4154 | -0.71% | |
015558 | 1.9981 | 2.4961 | -1.16% | |
020099 | 1.0001 | 1.0001 | -0.71% | |
018475 | 0.7845 | 0.7845 | -2.61% | |
018490 | 0.9153 | 0.9153 | -1.16% | |
020561 | 1.0765 | 1.0765 | -0.71% | |
020572 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | |
020492 | 0.8972 | 0.8972 | -0.71% | |
018121 | 0.9683 | 0.9683 | -1.16% | |
006173 | 1.0285 | 1.1855 | -0.02% | |
004464 | 1.0314 | 1.2833 | -0.02% | |
003520 | 1.0275 | 1.259 | -0.02% | |
003521 | 1.0209 | 1.2523 | -0.02% | |
003734 | 1.2443 | 1.2443 | -0.71% | |
510680 | 2.4216 | 2.4216 | -1.16% | |
501075 | 1.5561 | 1.5561 | -0.71% | |
002664 | 1.2179 | 1.3279 | -0.71% | |
002671 | 1.4666 | 1.6666 | -1.16% | |
006085 | 1.6168 | 1.7847 | -0.71% | |
009688 | 0.8086 | 0.8086 | -0.71% | |
001488 | 1.3892 | 1.3892 | -0.71% | |
011535 | 0.976 | 0.976 | -0.71% | |
008121 | 0.7755 | 0.7755 | -0.71% | |
014693 | 0.9785 | 0.9785 | -0.71% | |
519180 | 0.9043 | 3.2443 | -1.16% | |
519191 | 2.0483 | 2.4109 | -0.71% | |
519193 | 1.9287 | 1.9287 | -1.16% | |
519206 | 1.151 | 1.2535 | -0.02% | |
159541 | 0.9684 | 0.9684 | -1.16% | |
014260 | 1.7267 | 2.5327 | -0.71% | |
016787 | 1.0619 | 1.1155 | -0.02% | |
016789 | 0.9182 | 0.9182 | -1.16% | |
015384 | 1.7939 | 1.7939 | -0.71% | |
015610 | 0.7746 | 0.7746 | -0.71% | |
013207 | 1.0812 | 1.0812 | -0.02% | |
013326 | 0.8619 | 0.8619 | -0.71% | |
018350 | 0.9285 | 0.9285 | -0.71% | |
018654 | 0.9067 | 0.9067 | -1.16% | |
020560 | 1.0774 | 1.0774 | -0.71% | |
020861 | 1.0241 | 1.0241 | -0.02% | |
020271 | 1.0001 | 1.0001 | -1.16% | |
006234 | 2.363 | 2.363 | -0.71% | |
005400 | 1.6807 | 1.6807 | -0.71% | |
003735 | 1.2393 | 1.2393 | -0.71% | |
003747 | 1.0334 | 1.2678 | -0.02% | |
007183 | 0.5298 | 0.5298 | -0.71% | |
008979 | 1.0799 | 1.0799 | -0.71% | |
008332 | 1.1517 | 1.1517 | -0.02% | |
010297 | 0.6333 | 0.6333 | -0.71% | |
010691 | 0.7411 | 0.7411 | -0.71% | |
161903 | 0.8356 | 4.0788 | -0.71% | |
161907 | 2.0234 | 2.5234 | -1.16% | |
005094 | 2.5715 | 2.5715 | -0.71% | |
005821 | 1.7591 | 2.5691 | -0.71% | |
001530 | 0.9072 | 1.1125 | -0.71% | |
001635 | 1.5333 | 1.5333 | -0.71% | |
009339 | 1.0535 | 1.1052 | -0.02% | |
011534 | 0.9874 | 0.9874 | -0.71% | |
008120 | 0.7916 | 0.7916 | -0.71% | |
014694 | 0.9709 | 0.9709 | -0.71% | |
014494 | 1.0312 | 1.1027 | -0.02% | |
016415 | 1.0312 | 1.0515 | -0.02% | |
016600 | 2.5214 | 2.5214 | -0.71% | |
016928 | 1.0165 | 1.0387 | -0.02% | |
018242 | 0.8283 | 0.8283 | -0.71% | |
019336 | 0.9983 | 0.9983 | -0.71% | |
019337 | 0.9983 | 0.9983 | -0.71% | |
020098 | 1.0001 | 1.0001 | -0.71% | |
016167 | 0.7995 | 0.7995 | -0.71% | |
019084 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% | |
018183 | 0.616 | 0.616 | -1.16% | |
018185 | 0.9499 | 0.9499 | -0.71% | |
006233 | 2.4158 | 2.4158 | -0.71% | |
006281 | 2.1946 | 2.1946 | -0.71% | |
005651 | 1.0974 | 1.0974 | -0.71% | |
004572 | 1.0737 | 1.1747 | -0.02% | |
004682 | 1.092 | 1.2654 | -0.02% | |
007501 | 1.543 | 1.543 | -0.71% | |
007704 | 1.0759 | 1.1253 | -0.02% | |
007926 | 1.0426 | 1.2138 | -0.02% | |
560860 | 0.8109 | 0.8109 | -1.16% | |
008331 | 1.1699 | 1.1699 | -0.02% | |
008492 | 0.9223 | 0.9223 | -0.71% | |
010690 | 0.7523 | 0.7523 | -0.71% | |
161914 | 0.6638 | 0.6638 | -0.71% | |
005314 | 1.0342 | 1.6782 | -1.16% | |
006729 | 1.1093 | 1.6746 | -1.16% | |
012195 | 1.0285 | 1.0285 | -0.71% | |
012935 | 1.0338 | 1.0816 | -0.02% | |
013009 | 0.6437 | 0.6437 | -0.71% | |
013010 | 0.6366 | 0.6366 | -0.71% | |
519181 | 1.6088 | 3.6038 | -0.71% | |
519186 | 1.0172 | 1.7926 | -0.02% | |
519187 | 1.0188 | 1.7255 | -0.02% | |
519189 | 1.1179 | 1.5154 | -0.02% | |
519195 | 2.54 | 2.958 | -0.71% | |
519199 | 1.0549 | 1.224 | -0.02% | |
519207 | 1.1276 | 1.2159 | -0.02% | |
012436 | 0.9575 | 0.9575 | -0.71% | |
016414 | 1.0262 | 1.0465 | -0.02% | |
016421 | 0.9975 | 0.9975 | -0.02% | |
016556 | 1.1099 | 1.1099 | -0.71% | |
016954 | 1.6018 | 1.6018 | -0.71% | |
017013 | 0.9351 | 0.9351 | -0.71% | |
014162 | 2.1551 | 2.1551 | -0.71% | |
015390 | 0.9899 | 0.9899 | -0.71% | |
018379 | 0.7169 | 0.7169 | -1.16% | |
019988 | 0.9313 | 0.9313 | -0.71% | |
018741 | 0.9914 | 0.9914 | -0.02% | |
015955 | 1.0423 | 1.0423 | -0.71% | |
015987 | 0.9697 | 0.9697 | -0.71% | |
020219 | 1.0195 | 1.0195 | -0.02% | |
018184 | 0.9546 | 0.9546 | -0.71% | |
004571 | 1.1013 | 1.2043 | -0.02% | |
004641 | 1.1202 | 1.1202 | -0.71% | |
004732 | 0.9819 | 1.0293 | -0.71% | |
007979 | 1.0119 | 1.1244 | -0.02% | |
004080 | 1.0284 | 1.2627 | -0.02% | |
008491 | 0.9381 | 0.9381 | -0.71% | |
010055 | 0.8049 | 0.8049 | -0.71% | |
010296 | 0.6441 | 0.6441 | -0.71% | |
003330 | 1.0464 | 1.2828 | -0.02% | |
161915 | 0.6519 | 0.6519 | -0.71% | |
001518 | 0.9999 | 1.6399 | -0.71% | |
001634 | 1.122 | 1.2769 | -0.71% | |
011952 | 1.0243 | 1.0833 | -0.02% | |
159581 | 0.9918 | 0.9918 | -1.16% | |
016422 | 0.9919 | 0.9919 | -0.02% | |
016580 | 1.209 | 1.4291 | -0.02% | |
016598 | 1.0618 | 1.1043 | -0.02% | |
016788 | 0.9221 | 0.9221 | -1.16% | |
016929 | 1.0157 | 1.0351 | -0.02% | |
015471 | 1.0268 | 1.0575 | -0.02% | |
015566 | 1.8101 | 1.9363 | -0.71% | |
015611 | 0.7684 | 0.7684 | -0.71% | |
013327 | 0.8526 | 0.8526 | -0.71% | |
018356 | 0.9249 | 0.9249 | -0.71% | |
016163 | 0.8719 | 0.8719 | -0.71% | |
017487 | 0.8871 | 0.8871 | -0.71% | |
015797 | 0.8213 | 0.8213 | -0.71% | |
019083 | 1.0121 | 1.0121 | -0.02% | |
017997 | 0.8019 | 0.8019 | -1.16% | |
018182 | 0.6172 | 0.6172 | -1.16% | |
006133 | 2.1978 | 2.7252 | -0.71% | |
005401 | 1.6253 | 1.6253 | -0.71% | |
004465 | 1.0308 | 1.2727 | -0.02% | |
004731 | 0.9929 | 1.0407 | -0.71% | |
007703 | 1.08 | 1.1313 | -0.02% | |
003159 | 1.0215 | 1.2263 | -0.02% | |
003160 | 1.0187 | 1.1945 | -0.02% | |
003327 | 1.1817 | 1.3744 | -0.02% | |
003328 | 1.1683 | 1.3551 | -0.02% | |
010612 | 0.8339 | 0.8339 | -0.71% | |
161911 | 1.0112 | 1.5852 | -0.02% | |
005299 | 2.4823 | 2.4823 | -0.71% | |
001489 | 1.3168 | 1.3168 | -0.71% | |
006730 | 1.0867 | 1.6417 | -1.16% | |
008634 | 0.7367 | 0.7367 | -0.71% | |
012007 | 0.8697 | 1.1082 | -0.71% | |
011166 | 1.0454 | 1.112 | -0.02% | |
519188 | 1.147 | 1.5802 | -0.02% | |
519190 | 1.2143 | 1.5018 | -0.02% | |
012435 | 0.9675 | 0.9675 | -0.71% | |
159656 | 0.7667 | 0.7667 | -1.16% | |
014278 | 0.859 | 0.859 | -0.71% | |
015022 | 1.0422 | 1.0626 | -0.02% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
018380 | 0.7166 | 0.7166 | -1.16% | |
018489 | 0.9167 | 0.9167 | -1.16% | |
020798 | 1.1466 | 1.1466 | -0.02% | |
016166 | 0.8058 | 0.8058 | -0.71% | |
017819 | 1.029 | 1.032 | -0.02% | |
015926 | 1.0257 | 1.0737 | -0.02% | |
019000 | 1.0765 | 1.0765 | -0.71% | |
019077 | 0.9742 | 0.9742 | -0.71% | |
006132 | 2.2793 | 2.8192 | -0.71% | |
003519 | 1.0386 | 1.2739 | -0.02% | |
003748 | 1.0308 | 1.2621 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 330,423.93 | 129.32 |
3 | 现金 | 1,091.58 | 00.43 |
4 | 其他资产 | 2,337.95 | 00.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128030 | 21交通银行二级 | 200.00(万张) | 20,625.18(万元) | 8.07(%) |
2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 180.00(万张) | 18,510.30(万元) | 7.24(%) |
3 | 2020043 | 20苏州银行二级 | 130.00(万张) | 13,597.28(万元) | 5.32(%) |
4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 120.00(万张) | 12,391.71(万元) | 4.85(%) |
5 | 2128036 | 21平安银行二级 | 120.00(万张) | 12,318.16(万元) | 4.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
50≤X<200 | 0.5% |
0≤X<50 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.1895 |
2 | 2019-11-28 | 2019-12-02 | 0.1137 |
3 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 0.13 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.49% | 5.36% | 3.76% | 3.8% | 4.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 1.84% | 1.42% | 1.42% | 5.36% | 11.73% | 20.51% | 64.82% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 292.02 | 190.10 | 192.29 |
特雷诺指数 | -4.75 | -0.62 | -0.28 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
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