基金公司万家基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码16191L | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2012-08-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.12亿 | 托管费0.22% |
本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证创业成长指数的有效跟踪。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金(包括万家创业成长份额、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;万家创业成长A份额,具有较低风险、收益相对稳定的特征;万家创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-8-14 | 1.0 | 1.4717 | -0.66% |
2018-8-13 | 0.715 | 1.4764 | 0.65% |
2018-8-10 | 0.7104 | 1.4718 | 0.61% |
2018-8-9 | 0.7061 | 1.4675 | 2.13% |
2018-8-8 | 0.6914 | 1.4528 | -1.89% |
2018-8-7 | 0.7047 | 1.4661 | 2.17% |
2018-8-6 | 0.6897 | 1.4511 | -2.69% |
2018-8-3 | 0.7088 | 1.4702 | -1.34% |
2018-8-2 | 0.7184 | 1.4798 | -1.78% |
2018-8-1 | 0.7314 | 1.4928 | -1.60% |
2018-7-31 | 0.7433 | 1.5047 | -0.24% |
2018-7-30 | 0.7451 | 1.5065 | -0.56% |
2018-7-27 | 0.7493 | 1.5107 | -0.25% |
2018-7-26 | 0.7512 | 1.5126 | -1.11% |
2018-7-25 | 0.7596 | 1.521 | -0.74% |
2018-7-24 | 0.7653 | 1.5267 | 1.28% |
2018-7-23 | 0.7556 | 1.517 | 1.04% |
2018-7-20 | 0.7478 | 1.5092 | 0.88% |
2018-7-19 | 0.7413 | 1.5027 | -0.76% |
2018-7-18 | 0.747 | 1.5084 | -0.77% |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003734 | 1.0826 | 1.0826 | -0.41% | |
003747 | 1.0212 | 1.0466 | -0.03% | |
003748 | 1.0159 | 1.0383 | -0.03% | |
510680 | 2.1284 | 2.1284 | -0.55% | |
005312 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% | |
519181 | 0.7309 | 2.0693 | -0.41% | |
519190 | 1.111 | 1.1784 | -0.03% | |
519212 | 0.9534 | 0.9534 | -0.41% | |
004464 | 1.0269 | 1.0519 | -0.03% | |
003518 | 1.0637 | 1.0667 | -0.03% | |
003520 | 1.0535 | 1.0535 | -0.03% | |
002671 | 1.1388 | 1.1388 | -0.55% | |
003160 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | |
003328 | 1.021 | 1.0789 | -0.03% | |
519180 | 0.824 | 3.164 | -0.55% | |
519193 | 1.172 | 1.172 | -0.55% | |
003521 | 1.0502 | 1.0502 | -0.03% | |
005650 | 0.9527 | 0.9527 | -0.41% | |
005314 | 0.9978 | 0.9978 | -0.03% | |
001518 | 1.2429 | 1.8829 | -0.41% | |
001634 | 0.9592 | 1.0431 | -0.41% | |
001635 | 1.1934 | 1.1934 | -0.41% | |
002664 | 1.0535 | 1.1635 | -0.41% | |
003159 | 1.0289 | 1.0289 | -0.03% | |
161903 | 0.7178 | 2.5286 | -0.41% | |
16190L | 1.4944 | 1.4944 | -0.55% | |
161911 | 1.0362 | 1.3562 | -0.03% | |
005094 | 0.9094 | 0.9094 | -0.41% | |
519187 | 1.1197 | 1.5397 | -0.03% | |
004465 | 1.0244 | 1.0493 | -0.03% | |
003519 | 1.0692 | 1.0721 | -0.03% | |
003751 | 0.9658 | 0.9658 | -0.41% | |
005400 | 0.8946 | 0.8946 | -0.41% | |
004079 | 1.0293 | 1.0812 | -0.03% | |
001489 | 1.1115 | 1.1115 | -0.41% | |
001633 | 0.9644 | 1.0464 | -0.41% | |
001636 | 1.1687 | 1.1687 | -0.41% | |
519186 | 1.1399 | 1.5799 | -0.03% | |
519191 | 0.9116 | 1.1932 | -0.41% | |
004572 | 1.0052 | 1.0052 | -0.03% | |
004732 | 0.9019 | 0.9019 | -0.41% | |
003735 | 1.0858 | 1.0858 | -0.41% | |
005313 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | |
005317 | 0.9626 | 0.9626 | -0.41% | |
519183 | 1.3816 | 2.0716 | -0.41% | |
519196 | 0.9295 | 1.4232 | -0.41% | |
519197 | 1.0159 | 1.0159 | -0.41% | |
004641 | 0.9303 | 0.9303 | -0.41% | |
004080 | 1.0263 | 1.0781 | -0.03% | |
001530 | 0.9883 | 1.0183 | -0.41% | |
003327 | 1.0218 | 1.0838 | -0.03% | |
003330 | 1.0116 | 1.0734 | -0.03% | |
519185 | 1.0518 | 2.1398 | -0.41% | |
519198 | 1.0465 | 1.0465 | -0.41% | |
005300 | 0.892 | 0.892 | -0.41% | |
161908 | 0.9147 | 1.5186 | -0.03% | |
16191L | 1.0 | 1.4717 | -0.55% | |
519195 | 1.1567 | 1.4767 | -0.41% | |
004571 | 1.0084 | 1.0084 | -0.03% | |
004731 | 0.9023 | 0.9023 | -0.41% | |
005401 | 0.8902 | 0.8902 | -0.41% | |
005651 | 0.9505 | 0.9505 | -0.41% | |
005821 | 0.9556 | 0.9556 | -0.41% | |
005299 | 0.8951 | 0.8951 | -0.41% | |
005311 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% | |
005318 | 0.9592 | 0.9592 | -0.41% | |
001488 | 1.1515 | 1.1515 | -0.41% | |
002665 | 1.0489 | 1.1219 | -0.41% | |
002670 | 0.9027 | 0.9027 | -0.55% | |
003329 | 1.0118 | 1.0775 | -0.03% | |
161902 | 1.0926 | 2.1225 | -0.03% | |
519188 | 1.1853 | 1.3153 | -0.03% | |
519189 | 1.1706 | 1.2806 | -0.03% | |
519199 | 1.0592 | 1.0592 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,140.07 | 83.71 |
2 | 债券及货币 | 444.90 | 17.40 |
3 | 现金 | 444.90 | 17.40 |
4 | 其他资产 | 02.43 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002008 | 大族激光 | 03.40 | 149.09 | 5.83% | 0.00 |
002460 | 赣锋锂业 | 03.12 | 99.31 | 3.88% | 0.00 |
002493 | 荣盛石化 | 06.85 | 81.86 | 3.20% | 0.00 |
600779 | 水井坊 | 01.36 | 70.61 | 2.76% | 0.00 |
300296 | 利亚德 | 06.08 | 67.73 | 2.65% | 0.00 |
002714 | 牧原股份 | 02.50 | 63.38 | 2.48% | 0.00 |
002408 | 齐翔腾达 | 04.66 | 57.22 | 2.24% | 0.00 |
002110 | 三钢闽光 | 02.74 | 55.79 | 2.18% | 0.00 |
002466 | 天齐锂业 | 01.30 | 51.97 | 2.03% | 0.00 |
002092 | 中泰化学 | 05.13 | 48.63 | 1.90% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-08-14 | ||
2 | 2018-01-02 | ||
3 | 2017-01-03 | ||
4 | 2016-01-04 | ||
5 | 2015-08-26 | ||
6 | 2015-05-22 | ||
7 | 2015-01-05 | ||
8 | 2014-01-02 | ||
9 | 2013-01-04 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-35.79% | -26.99% | -18.64% | -4.19% | -0.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.7% | -17.22% | -5.14% | -23.99% | -26.99% | -46.18% | -19.26% | -3.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 0.63 | 0.85 |
夏普比率 | -134.20 | -108.78 | 3.27 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.07 | 0.00 |
詹森指数 | -0.14 | -0.14 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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