公募基金 > 基金超市 > 万家中证创业成长指数分级
指数型,分级基金
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
1.0
1.4717
-3.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.79% 0.01% 547/1230
最近一月 -5.7% -0.04% 875/1227
最近三月 -17.22% -0.13% 976/1191
最近一年 -26.99% -0.11% 906/1029
(2018-08-14)
基金代码16191L 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2012-08-02 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.12亿 托管费0.22%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证创业成长指数的有效跟踪。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括万家创业成长份额、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;万家创业成长A份额,具有较低风险、收益相对稳定的特征;万家创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-8-14 1.0 1.4717 -0.66%
2018-8-13 0.715 1.4764 0.65%
2018-8-10 0.7104 1.4718 0.61%
2018-8-9 0.7061 1.4675 2.13%
2018-8-8 0.6914 1.4528 -1.89%
2018-8-7 0.7047 1.4661 2.17%
2018-8-6 0.6897 1.4511 -2.69%
2018-8-3 0.7088 1.4702 -1.34%
2018-8-2 0.7184 1.4798 -1.78%
2018-8-1 0.7314 1.4928 -1.60%
2018-7-31 0.7433 1.5047 -0.24%
2018-7-30 0.7451 1.5065 -0.56%
2018-7-27 0.7493 1.5107 -0.25%
2018-7-26 0.7512 1.5126 -1.11%
2018-7-25 0.7596 1.521 -0.74%
2018-7-24 0.7653 1.5267 1.28%
2018-7-23 0.7556 1.517 1.04%
2018-7-20 0.7478 1.5092 0.88%
2018-7-19 0.7413 1.5027 -0.76%
2018-7-18 0.747 1.5084 -0.77%
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519181 0.7309 2.0693 -0.41%
519190 1.111 1.1784 -0.03%
519212 0.9534 0.9534 -0.41%
003329 1.0118 1.0775 -0.03%
003330 1.0116 1.0734 -0.03%
161907 1.4944 1.4944 -0.55%
005094 0.9094 0.9094 -0.41%
005312 0.9999 0.9999 -0.03%
510680 2.1284 2.1284 -0.55%
003734 1.0826 1.0826 -0.41%
003747 1.0212 1.0466 -0.03%
003748 1.0159 1.0383 -0.03%
519193 1.172 1.172 -0.55%
002671 1.1388 1.1388 -0.55%
003160 1.0209 1.0209 -0.03%
003328 1.021 1.0789 -0.03%
004464 1.0269 1.0519 -0.03%
003518 1.0637 1.0667 -0.03%
003520 1.0535 1.0535 -0.03%
519187 1.1197 1.5397 -0.03%
002664 1.0535 1.1635 -0.41%
003159 1.0289 1.0289 -0.03%
161903 0.7178 2.5286 -0.41%
161911 1.0362 1.3562 -0.03%
005314 0.9978 0.9978 -0.03%
001518 1.2429 1.8829 -0.41%
001634 0.9592 1.0431 -0.41%
001635 1.1934 1.1934 -0.41%
005650 0.9527 0.9527 -0.41%
003521 1.0502 1.0502 -0.03%
004079 1.0293 1.0812 -0.03%
519186 1.1399 1.5799 -0.03%
519191 0.9116 1.1932 -0.41%
001489 1.1115 1.1115 -0.41%
001633 0.9644 1.0464 -0.41%
001636 1.1687 1.1687 -0.41%
005400 0.8946 0.8946 -0.41%
004465 1.0244 1.0493 -0.03%
003519 1.0692 1.0721 -0.03%
003751 0.9658 0.9658 -0.41%
519183 1.3816 2.0716 -0.41%
519197 1.0159 1.0159 -0.41%
005313 1.0083 1.0083 -0.03%
005317 0.9626 0.9626 -0.41%
004572 1.0052 1.0052 -0.03%
004732 0.9019 0.9019 -0.41%
003735 1.0858 1.0858 -0.41%
004080 1.0263 1.0781 -0.03%
519185 1.0518 2.1398 -0.41%
519198 1.0465 1.0465 -0.41%
003327 1.0218 1.0838 -0.03%
001530 0.9883 1.0183 -0.41%
004641 0.9303 0.9303 -0.41%
519195 1.1567 1.4767 -0.41%
519196 0.9295 1.4232 -0.41%
161908 0.9147 1.5186 -0.03%
16191L 1.0 1.4717 -0.55%
005300 0.892 0.892 -0.41%
519180 0.824 3.164 -0.55%
519188 1.1853 1.3153 -0.03%
519189 1.1706 1.2806 -0.03%
519199 1.0592 1.0592 -0.03%
002665 1.0489 1.1219 -0.41%
002670 0.9027 0.9027 -0.55%
161902 1.0926 2.1225 -0.03%
005299 0.8951 0.8951 -0.41%
005311 1.0003 1.0003 -0.03%
005318 0.9592 0.9592 -0.41%
005821 0.9556 0.9556 -0.41%
001488 1.1515 1.1515 -0.41%
005401 0.8902 0.8902 -0.41%
005651 0.9505 0.9505 -0.41%
004571 1.0084 1.0084 -0.03%
004731 0.9023 0.9023 -0.41%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,140.0783.71
2债券及货币444.9017.40
3现金444.9017.40
4其他资产02.4300.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002008大族激光03.40149.095.83%0.00  
002460赣锋锂业03.1299.313.88%0.00  
002493荣盛石化06.8581.863.20%0.00  
600779水井坊01.3670.612.76%0.00  
300296利亚德06.0867.732.65%0.00  
002714牧原股份02.5063.382.48%0.00  
002408齐翔腾达04.6657.222.24%0.00  
002110三钢闽光02.7455.792.18%0.00  
002466天齐锂业01.3051.972.03%0.00  
002092中泰化学05.1348.631.90%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-08-14
22018-01-02
32017-01-03
42016-01-04
52015-08-26
62015-05-22
72015-01-05
82014-01-02
92013-01-040.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-35.79%-26.99%-18.64%-4.19%-0.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.7%
-17.22%
-5.14%
-23.99%
-26.99%
-46.18%
-19.26%
-3.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
0.63
0.85
夏普比率
-134.20
-108.78
3.27
特雷诺指数
-0.04
-0.07
0.00
詹森指数
-0.14
-0.14
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。