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银河定投宝腾讯济安指数 519677
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指数型
基金公司银河基金管理有限公司 基金经理黄栋 申购费率0.0% 基金规模3.03亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519677 | 基金经理黄栋 | 最新份额8,862.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模3.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2014-03-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.7亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为股票型指数基金，力求对中证腾讯济安价值 100A 股指数进行有效 跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。股票投资包括中证腾安价值100指数成份股、备选成份股等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日当天的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 3.811 | 3.811 | 0.40% |
| 2026-8-27 | 3.796 | 3.796 | 0.77% |
| 2026-8-26 | 3.767 | 3.767 | 0.40% |
| 2026-8-25 | 3.752 | 3.752 | 0.16% |
| 2026-8-24 | 3.746 | 3.746 | -0.32% |
| 2026-8-21 | 3.758 | 3.758 | -0.37% |
| 2026-8-20 | 3.772 | 3.772 | 0.75% |
| 2026-8-19 | 3.744 | 3.744 | -1.94% |
| 2026-8-18 | 3.818 | 3.818 | 0.24% |
| 2026-8-17 | 3.809 | 3.809 | 1.38% |
| 2026-8-14 | 3.757 | 3.757 | -0.08% |
| 2026-8-13 | 3.76 | 3.76 | -1.05% |
| 2026-8-12 | 3.8 | 3.8 | 0.34% |
| 2026-8-11 | 3.787 | 3.787 | -1.02% |
| 2026-8-10 | 3.826 | 3.826 | 1.30% |
| 2026-8-7 | 3.777 | 3.777 | 0.40% |
| 2026-8-6 | 3.762 | 3.762 | -0.24% |
| 2026-8-5 | 3.771 | 3.771 | 1.10% |
| 2026-8-4 | 3.73 | 3.73 | -0.16% |
| 2026-8-3 | 3.736 | 3.736 | 0.16% |
黄栋先生：硕士研究生学历，CFA，多年证券行业从业经历，中国籍，已取得基金从业资格。曾先后就职于东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、人保资产管理有限公司，从事研究、投资相关工作。2021年10月加入银河基金管理有限公司，现担任量化与FOF投资部副总监(主持工作)、基金经理。2022年1月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2023年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年11月起担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金基金经理，2024年5月起担任银河中证机器人指数发起式证券投资基金基金经理，2024年7月起担任银河中证红利低波动100指数证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金经理，2024年10月起担任银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金、银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年1月起担任银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年3月起担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年6月起担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2026年4月起担任银河中证电池主题指数发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银河定投宝腾讯济安指数 2023-11-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上投摩根安瑞回报混合A | 混合型 | 2016-11-28 至 2018-12-20 | 2.1 | 0.04% | -4.18% |
| 摩根安通回报混合C | 混合型 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2.1 | 8.11% | 10.07% |
| 银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-01-19 至 今 | 4.6 | -27.69% | -32.57% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 银河君尚混合A | 2023-10-28 至 2025-06-12 | 1.6 | -4.59% | -12.05% | |
| 银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 2.8 | -9.03% | -13.51% |
| 上投摩根安鑫回报混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2019-04-12 | 2.7 | 9.01% | 10.64% |
| 银河中证机器人指数发起式A | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 银河中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银河中证机器人指数发起式C | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 上证180高贝塔ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-31 至 2016-08-23 | 3.2 | 42.58% | 58.67% |
| 银河中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银河中证电池主题指数发起式A | 指数型 | 2026-03-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银河中证电池主题指数发起式C | 指数型 | 2026-03-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 上投摩根安瑞回报混合C | 混合型 | 2016-11-28 至 2018-12-20 | 2.1 | -1.33% | -4.18% |
| 银河中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型 | 2012-08-23 至 2019-12-27 | 7.3 | 92.99% | 93.88% |
| 银河高C | 指数型 | 2024-07-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 银河君尚混合C | 2023-10-28 至 2025-06-12 | 1.6 | -4.72% | -12.05% | |
| 上投摩根安鑫回报混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2019-04-12 | 2.7 | 7.33% | 10.64% |
| 银河中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 银河中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根安通回报混合A | 混合型 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2.1 | 9.57% | 10.07% |
| 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2017-07-19 至 2019-12-27 | 2.4 | 13.36% | 5.20% |
| 银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-01-19 至 今 | 4.6 | -26.94% | -32.57% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 摩根动态多因子混合A | 2015-05-04 至 2019-12-27 | 4.7 | -21.50% | -6.28% | |
| 摩根量化多因子混合 | 2017-11-24 至 2019-12-27 | 2.1 | 9.23% | 9.11% | |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 沪港深红利LOF | 指数型,LOF型 | 2024-07-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 银河君尚混合I | 2023-10-28 至 2025-06-12 | 1.6 | 0.00% | -12.05% | |
| 银河上证国有企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄栋 | 2023-11-29 至 今 | 2年-4个月零31天 | -9.03 | -13.51 |
| 楼华锋 | 2016-01-06 至 2021-06-05 | 5年4个月零30天 | 43.18 | 81.79 |
| 罗博 | 2014-02-07 至 2023-11-29 | 9年9个月零22天 | 165.80 | 121.06 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016856 | 1.2734 | 1.2734 | 1.39% | |
| 016857 | 1.245 | 1.245 | 1.39% | |
| 015668 | 1.538 | 1.538 | 1.39% | |
| 015669 | 5.779 | 5.779 | 1.39% | |
| 015670 | 1.227 | 1.227 | 1.39% | |
| 013665 | 0.895 | 0.895 | 1.39% | |
| 151002 | 2.2549 | 3.9029 | 1.39% | |
| 021671 | 1.1892 | 1.2061 | 0.04% | |
| 022704 | 1.9328 | 1.9328 | 1.39% | |
| 021302 | 1.5095 | 1.5095 | 1.35% | |
| 519672 | 5.976 | 5.976 | 1.39% | |
| 530880 | 1.1422 | 1.1851 | 1.35% | |
| 004250 | 2.6404 | 2.6404 | 1.39% | |
| 006071 | 1.0425 | 1.216 | 0.04% | |
| 007203 | 2.7334 | 2.7334 | 1.39% | |
| 007276 | 1.7057 | 1.7667 | 1.35% | |
| 018870 | 1.3283 | 1.3283 | 1.39% | |
| 018871 | 0.8299 | 0.8299 | 1.39% | |
| 018888 | 6.2971 | 6.2971 | 1.39% | |
| 019796 | 1.4105 | 1.4105 | 1.39% | |
| 019797 | 1.4216 | 1.4216 | 1.39% | |
| 020057 | 1.1959 | 1.1959 | 1.39% | |
| 021988 | 2.6422 | 2.6422 | 1.35% | |
| 017763 | 1.2984 | 1.3314 | 0.04% | |
| 006128 | 2.075 | 2.075 | 1.39% | |
| 519613 | 1.7848 | 1.8988 | 1.39% | |
| 519656 | 3.4829 | 3.4829 | 1.39% | |
| 025724 | 1.0124 | 1.0326 | 1.35% | |
| 016340 | 1.5659 | 1.5659 | 1.39% | |
| 015665 | 2.0225 | 2.0225 | 1.39% | |
| 022705 | 1.9136 | 1.9136 | 1.39% | |
| 023697 | 1.1708 | 1.1708 | 0.04% | |
| 023949 | 1.1558 | 1.1708 | 1.35% | |
| 021388 | 1.0731 | 1.0945 | 1.35% | |
| 519670 | 1.269 | 4.082 | 1.39% | |
| 519677 | 3.796 | 3.796 | 1.35% | |
| 501308 | 1.2587 | 1.2587 | 1.35% | |
| 005749 | 1.1097 | 1.288 | 0.04% | |
| 016018 | 2.321 | 2.321 | 1.35% | |
| 018452 | 1.0372 | 1.0372 | 1.39% | |
| 017757 | 2.6787 | 2.6787 | 1.39% | |
| 017762 | 0.446 | 0.446 | 1.39% | |
| 150103 | 0.8176 | 4.9146 | 1.39% | |
| 519616 | 1.5684 | 1.8139 | 1.39% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 1.39% | |
| 519655 | 1.8342 | 1.8342 | 1.39% | |
| 519661 | 1.611 | 1.911 | 0.04% | |
| 519665 | 1.509 | 2.026 | 1.39% | |
| 519666 | 1.0471 | 1.9076 | 0.04% | |
| 005211 | 2.7656 | 2.7656 | 1.39% | |
| 010898 | 1.3524 | 1.3524 | 1.39% | |
| 021611 | 1.069 | 1.092 | 0.04% | |
| 023162 | 1.1741 | 1.184 | 0.99% | |
| 023950 | 1.1515 | 1.1665 | 1.35% | |
| 006070 | 1.1252 | 1.2809 | 0.04% | |
| 018528 | 1.0699 | 1.0699 | 0.04% | |
| 005585 | 0.9771 | 0.9771 | 1.39% | |
| 519651 | 0.455 | 0.455 | 1.39% | |
| 519668 | 1.4681 | 4.0439 | 1.39% | |
| 011335 | 0.5605 | 0.5605 | 1.39% | |
| 016341 | 1.5305 | 1.5305 | 1.39% | |
| 015667 | 0.9443 | 0.9443 | 1.39% | |
| 151001 | 2.8341 | 6.8169 | 1.39% | |
| 021568 | 1.0233 | 1.0383 | 0.04% | |
| 022707 | 1.1879 | 1.322 | 1.35% | |
| 021301 | 1.5173 | 1.5173 | 1.35% | |
| 007636 | 1.1663 | 1.1962 | 0.04% | |
| 005790 | 1.0916 | 1.3233 | 0.04% | |
| 022289 | 1.125 | 1.175 | 0.04% | |
| 519660 | 1.6848 | 1.9948 | 0.04% | |
| 021567 | 1.0263 | 1.0413 | 0.04% | |
| 021476 | 1.2945 | 1.2945 | 1.39% | |
| 021477 | 1.2776 | 1.2776 | 1.39% | |
| 519673 | 2.388 | 2.388 | 1.35% | |
| 519674 | 12.5493 | 12.5493 | 1.39% | |
| 519675 | 1.0902 | 1.7341 | 0.04% | |
| 519676 | 1.1077 | 1.8487 | 0.04% | |
| 018527 | 1.0762 | 1.0762 | 0.04% | |
| 006403 | 1.0453 | 1.1633 | 0.04% | |
| 519642 | 3.729 | 3.729 | 1.39% | |
| 011629 | 0.8054 | 0.8054 | 1.39% | |
| 006759 | 0.8454 | 0.8454 | 1.39% | |
| 025723 | 1.0143 | 1.0358 | 1.35% | |
| 014143 | 12.1984 | 12.1984 | 1.39% | |
| 015351 | 1.1078 | 1.1078 | 0.04% | |
| 150968 | 2.406 | 5.1029 | 1.39% | |
| 022706 | 1.1904 | 1.3299 | 1.35% | |
| 023163 | 1.1685 | 1.1784 | 0.99% | |
| 519678 | 1.592 | 1.592 | 1.39% | |
| 007635 | 1.1913 | 1.2212 | 0.04% | |
| 020252 | 1.1076 | 1.2126 | 0.04% | |
| 020253 | 1.112 | 1.217 | 0.04% | |
| 020058 | 1.1881 | 1.1881 | 1.39% | |
| 017759 | 2.3428 | 2.3428 | 1.39% | |
| 519644 | 5.094 | 5.094 | 1.39% | |
| 519667 | 1.0377 | 1.9871 | 0.04% | |
| 519669 | 1.3104 | 1.8344 | 0.04% | |
| 013074 | 1.325 | 1.325 | 1.35% | |
| 006767 | 1.0488 | 1.7233 | 0.04% | |
| 006828 | 1.1738 | 1.4018 | 0.04% | |
| 026958 | 0.7675 | 0.7675 | 1.35% | |
| 028766 | 2.838 | 2.838 | 1.39% | |
| 016981 | 0.7945 | 0.7945 | 1.39% | |
| 013666 | 0.8782 | 0.8782 | 1.39% | |
| 024644 | 1.1707 | 1.1707 | 0.04% | |
| 021389 | 1.0721 | 1.0883 | 1.35% | |
| 519671 | 2.03 | 2.255 | 1.35% | |
| 519679 | 6.3997 | 6.9677 | 1.39% | |
| 007275 | 1.7671 | 1.8291 | 1.35% | |
| 020277 | 1.6422 | 1.6422 | 1.35% | |
| 563660 | 1.2607 | 1.2878 | 1.35% | |
| 519614 | 1.7017 | 1.8067 | 1.39% | |
| 519617 | 1.521 | 1.7455 | 1.39% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.04% | |
| 519657 | 3.1932 | 3.1932 | 1.39% | |
| 006761 | 1.1724 | 2.7047 | 0.04% | |
| 005126 | 1.8679 | 1.8679 | 1.39% | |
| 026959 | 0.7669 | 0.7669 | 1.35% | |
| 028737 | 2.2562 | 2.2562 | 1.39% | |
| 015350 | 1.1166 | 1.1166 | 0.04% | |
| 015666 | 0.5418 | 0.5418 | 1.39% | |
| 023409 | 1.105 | 1.105 | 0.04% | |
| 501307 | 1.285 | 1.285 | 1.35% | |
| 006086 | 1.0931 | 1.2518 | 0.04% | |
| 018872 | 2.591 | 2.591 | 1.39% | |
| 018889 | 1.7985 | 1.7985 | 1.39% | |
| 020276 | 1.6578 | 1.6578 | 1.35% | |
| 018534 | 1.0359 | 1.0669 | 0.04% | |
| 018535 | 1.0282 | 1.0592 | 0.04% | |
| 021989 | 2.6279 | 2.6279 | 1.35% | |
| 017758 | 2.7061 | 2.7061 | 1.39% | |
| 017760 | 3.65 | 3.65 | 1.39% | |
| 017761 | 4.988 | 4.988 | 1.39% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 1.39% | |
| 519664 | 1.676 | 2.237 | 1.39% | |
| 006856 | 1.0356 | 1.2283 | 0.04% | |
| 161505 | 1.372 | 1.812 | 0.04% | |
| 161506 | 1.384 | 1.784 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,561.38 | 93.54 |
| 2 | 债券及货币 | 2,364.22 | 07.24 |
| 3 | 现金 | 2,364.22 | 07.24 |
| 4 | 其他资产 | 101.57 | 00.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688525 | 佰维存储 | 01.08 | 534.31 | 1.64% | 1.08 |
| 300566 | 激智科技 | 11.92 | 440.44 | 1.35% | 11.92 |
| 300861 | 美畅股份 | 17.55 | 442.08 | 1.35% | 17.55 |
| 000783 | 长江证券 | 43.18 | 421.00 | 1.29% | 43.18 |
| 688578 | 艾力斯 | 03.73 | 406.89 | 1.25% | 0.73 |
| 300596 | 利安隆 | 07.70 | 404.10 | 1.24% | 7.70 |
| 603995 | 甬金股份 | 17.02 | 395.03 | 1.21% | 0.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 02.56 | 396.01 | 1.21% | 2.56 |
| 300976 | 达瑞电子 | 04.71 | 375.47 | 1.15% | 4.71 |
| 600522 | 中天科技 | 06.05 | 367.11 | 1.12% | -11.30 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.71% | 7.47% | 12.74% | 7.13% | 11.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46% | -0.11% | 2.96% | 4.34% | 7.47% | 43.35% | 41.12% | 279.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 0.94 | 0.97 |
| 夏普比率 | 33.07 | 99.00 | 47.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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