基金代码004361 | 基金经理周梦婕 | 最新份额666.52万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.59亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2017-04-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.56亿 | 托管费0.25% |
以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益水平的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.3022 | 1.3333 | 0.09% |
2024-4-24 | 1.301 | 1.3321 | 0.33% |
2024-4-23 | 1.2967 | 1.3278 | -0.17% |
2024-4-22 | 1.2989 | 1.33 | -0.64% |
2024-4-19 | 1.3073 | 1.3384 | -0.03% |
2024-4-18 | 1.3077 | 1.3388 | -0.03% |
2024-4-17 | 1.3081 | 1.3392 | 0.47% |
2024-4-16 | 1.302 | 1.3331 | -0.34% |
2024-4-15 | 1.3065 | 1.3376 | 0.21% |
2024-4-12 | 1.3037 | 1.3348 | 0.12% |
2024-4-11 | 1.3022 | 1.3333 | 0.28% |
2024-4-10 | 1.2985 | 1.3296 | -0.21% |
2024-4-9 | 1.3012 | 1.3323 | -0.05% |
2024-4-8 | 1.3019 | 1.333 | -0.13% |
2024-4-3 | 1.3036 | 1.3347 | -0.06% |
2024-4-2 | 1.3044 | 1.3355 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.3043 | 1.3354 | 0.38% |
2024-3-29 | 1.2994 | 1.3305 | 0.71% |
2024-3-28 | 1.2902 | 1.3213 | 0.30% |
2024-3-27 | 1.2863 | 1.3174 | -0.39% |
周梦婕女士:中国籍,华东师范大学计算机软件与理论硕士,现任债券投资部基金经理。自2011年7月至2013年7月在东方证券资产管理有限公司担任产品经理;2014年11月至2015年7月在长江证券股份有限公司担任投资经理助理;2015年7月至2016年10月在长江证券(上海)资产管理公司担任固定收益研究员、交易员;2016年11月至2021年9月在中海基金管理有限公司担任基金经理助理、基金经理;自2021年10月加入上投摩根基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理。 自2022年1月起担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根安通回报混合C | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | -2.52% | -29.77% |
中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.22% | 12.04% |
中海增强收益债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 6.12% | 4.70% |
摩根纯债债券B | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 0.23% | 2.10% |
中海纯债债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.29% | 4.70% |
中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.11% | 11.93% |
中海纯债债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.77% | 4.70% |
摩根安通回报混合A | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | -1.46% | -29.77% |
摩根纯债债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 0.72% | 2.10% |
中海增强收益债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 5.66% | 4.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周梦婕 | 2022-01-04 至 今 | 2年3个月零22天 | -1.46 | -29.77 |
杨鑫 | 2021-03-12 至 2022-04-28 | 1年1个月零16天 | 1.66 | -10.16 |
施虓文 | 2019-04-12 至 2020-05-29 | 1年1个月零17天 | 7.85 | 19.61 |
黄栋 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2年1个月零2天 | 9.57 | 10.07 |
聂曙光 | 2017-03-10 至 2022-01-04 | 4年-3个月零25天 | 29.82 | 94.26 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014261 | 0.6601 | 0.6601 | 0.92% | |
019460 | 1.0255 | 1.0255 | -0.04% | |
019495 | 1.2032 | 1.2032 | 0.92% | |
015709 | 1.1503 | 1.1503 | 0.92% | |
005367 | 1.0689 | 1.223 | -0.04% | |
005614 | 0.1692 | 0.1692 | 0.92% | |
000457 | 1.8447 | 2.1537 | 0.95% | |
513630 | 1.0551 | 1.0551 | 0.95% | |
008315 | 1.0183 | 1.0183 | 0.95% | |
377010 | 3.469 | 5.389 | 0.92% | |
003243 | 1.2739 | 1.2739 | 0.92% | |
009895 | 1.071 | 1.151 | -0.04% | |
013006 | 0.5586 | 0.5586 | 0.92% | |
013092 | 0.6212 | 0.6212 | 0.92% | |
015075 | 1.0815 | 1.0815 | 0.95% | |
015170 | 1.8253 | 1.8253 | 0.95% | |
013900 | 0.681 | 0.681 | 0.95% | |
011236 | 0.5337 | 0.5337 | 0.95% | |
012366 | 1.0059 | 1.0059 | 0.92% | |
014298 | 1.0671 | 1.0671 | -0.04% | |
014341 | 1.0416 | 1.0416 | 0.95% | |
016400 | 2.2734 | 2.2734 | 0.92% | |
016418 | 1.0383 | 1.0383 | 0.92% | |
016919 | 0.6561 | 0.6561 | 0.95% | |
017099 | 1.7764 | 1.7764 | 0.95% | |
019305 | 1.2043 | 1.2043 | 0.92% | |
019450 | 1.3784 | 1.3784 | 0.92% | |
019461 | 1.0247 | 1.0247 | -0.04% | |
017972 | 0.1457 | 0.1457 | 0.92% | |
005615 | 0.1692 | 0.1692 | 0.92% | |
000073 | 1.8538 | 1.8538 | 0.92% | |
370024 | 3.5872 | 3.8022 | 0.92% | |
371020 | 1.328 | 1.661 | -0.04% | |
008945 | 0.8545 | 0.8545 | 0.95% | |
560350 | 0.9963 | 0.9963 | 0.95% | |
560960 | 0.7175 | 0.7175 | 0.95% | |
001984 | 1.0007 | 1.0007 | 0.92% | |
001482 | 1.3306 | 1.3306 | 0.95% | |
009998 | 0.6746 | 0.6746 | 0.92% | |
014932 | 1.255 | 1.255 | 0.95% | |
014262 | 0.6484 | 0.6484 | 0.92% | |
014342 | 1.0371 | 1.0371 | 0.95% | |
016921 | 0.7867 | 0.7867 | 0.92% | |
017177 | 1.3197 | 1.3197 | 0.95% | |
017178 | 1.9246 | 1.9246 | 0.92% | |
019641 | 0.8933 | 0.8933 | 0.92% | |
019683 | 1.0088 | 1.0088 | 0.92% | |
018431 | 0.8352 | 0.8352 | 0.92% | |
004361 | 1.301 | 1.3321 | 0.92% | |
004362 | 1.2489 | 1.2777 | 0.92% | |
004739 | 1.2888 | 1.2888 | 0.92% | |
003631 | 0.2234 | 0.2234 | 0.92% | |
372110 | 1.4819 | 1.5289 | -0.04% | |
373010 | 0.8389 | 2.9402 | 0.92% | |
377016 | 0.8971 | 0.8971 | 0.92% | |
377020 | 0.6176 | 1.8673 | 0.92% | |
377240 | 4.3764 | 4.3764 | 0.92% | |
013007 | 0.5512 | 0.5512 | 0.92% | |
515770 | 1.0385 | 1.0385 | 0.95% | |
960007 | 4.3842 | 4.3842 | 0.92% | |
016401 | 2.1416 | 2.1416 | 0.95% | |
016920 | 0.4086 | 0.4086 | 0.92% | |
015346 | 3.449 | 3.449 | 0.92% | |
015357 | 0.8422 | 0.8422 | 0.92% | |
019512 | 1.5954 | 1.5954 | 0.92% | |
021178 | 0.9943 | 0.9943 | 0.95% | |
020512 | 1.0339 | 1.0339 | 0.92% | |
017970 | 1.035 | 1.035 | 0.92% | |
001219 | 0.8796 | 0.8796 | 0.92% | |
000328 | 1.6944 | 1.6944 | 0.92% | |
000378 | 1.0139 | 1.4459 | -0.04% | |
371120 | 1.2925 | 1.5795 | -0.04% | |
377150 | 3.4851 | 3.4851 | 0.92% | |
377530 | 2.1715 | 2.5265 | 0.92% | |
378010 | 1.2005 | 2.4695 | 0.92% | |
007329 | 1.1018 | 1.1318 | -0.04% | |
007389 | 0.8928 | 0.8928 | 0.95% | |
005983 | 1.1088 | 1.1088 | 0.95% | |
008844 | 1.0299 | 1.0789 | -0.04% | |
560900 | 0.7114 | 0.7114 | 0.95% | |
013091 | 0.6293 | 0.6293 | 0.92% | |
014937 | 1.0944 | 1.0944 | 0.95% | |
015055 | 1.0114 | 1.0114 | -0.04% | |
015077 | 1.1712 | 1.1712 | 0.92% | |
015172 | 1.1462 | 1.1462 | 0.95% | |
011196 | 0.4703 | 0.4703 | 0.92% | |
011237 | 0.5254 | 0.5254 | 0.95% | |
014297 | 1.0723 | 1.0723 | -0.04% | |
017098 | 0.9595 | 0.9714 | 0.92% | |
016210 | 1.041 | 1.041 | -0.04% | |
015358 | 0.8337 | 0.8337 | 0.92% | |
013137 | 1.6746 | 1.6746 | 0.92% | |
021177 | 0.9944 | 0.9944 | 0.95% | |
017641 | 1.2066 | 1.2066 | 0.92% | |
019172 | 1.1257 | 1.1257 | 0.92% | |
019173 | 1.1239 | 1.1239 | 0.92% | |
005701 | 0.7922 | 0.7922 | 0.92% | |
001126 | 1.0943 | 1.2238 | 0.95% | |
372010 | 1.555 | 1.605 | -0.04% | |
376510 | 2.1781 | 2.1781 | 0.95% | |
378006 | 1.0261 | 1.125 | 0.92% | |
378546 | 1.0587 | 1.0587 | 0.92% | |
007330 | 1.0947 | 1.1247 | -0.04% | |
007280 | 1.5644 | 1.5644 | 0.92% | |
000840 | 1.0371 | 1.24 | -0.04% | |
014642 | 4.3291 | 4.3291 | 0.92% | |
014964 | 1.8875 | 1.8875 | 0.92% | |
016402 | 0.6127 | 0.6127 | 0.92% | |
017176 | 0.8714 | 0.8714 | 0.92% | |
017445 | 0.8654 | 0.8654 | 0.95% | |
015637 | 3.4294 | 3.4294 | 0.92% | |
015638 | 1.8344 | 1.8344 | 0.92% | |
019449 | 1.5631 | 1.5631 | 0.92% | |
019578 | 1.0846 | 1.0846 | 0.92% | |
019174 | 1.1366 | 1.1366 | 0.92% | |
001313 | 0.6611 | 0.6611 | 0.95% | |
003629 | 1.5872 | 1.5872 | 0.92% | |
003630 | 0.2234 | 0.2234 | 0.92% | |
513890 | 0.7092 | 0.7092 | 0.92% | |
008944 | 0.8577 | 0.8577 | 0.95% | |
000839 | 1.0386 | 1.2555 | -0.04% | |
014641 | 2.2942 | 2.2942 | 0.92% | |
015057 | 3.5409 | 3.5409 | 0.92% | |
015074 | 1.6729 | 1.6729 | 0.92% | |
013899 | 0.6888 | 0.6888 | 0.95% | |
960005 | 0.8406 | 0.8642 | 0.92% | |
960006 | 2.1842 | 2.5412 | 0.92% | |
017446 | 0.8621 | 0.8621 | 0.95% | |
019573 | 0.9981 | 0.9981 | 0.92% | |
018577 | 0.8578 | 0.8578 | 0.92% | |
020959 | 1.0386 | 1.0386 | -0.04% | |
018429 | 0.997 | 0.997 | 0.58% | |
019175 | 1.1345 | 1.1345 | 0.92% | |
006250 | 1.6927 | 1.6927 | 0.92% | |
006282 | 1.3758 | 1.3758 | 0.92% | |
005593 | 1.0489 | 1.0489 | 0.92% | |
004738 | 1.3141 | 1.3141 | 0.92% | |
001192 | 0.4115 | 0.4115 | 0.92% | |
000524 | 1.7925 | 2.2315 | 0.95% | |
008314 | 1.0534 | 1.0534 | 0.95% | |
375010 | 1.1626 | 5.9373 | 0.92% | |
006890 | 0.9671 | 1.1192 | 0.92% | |
008845 | 1.0321 | 1.0751 | -0.04% | |
004824 | 1.3442 | 1.3442 | 0.92% | |
005052 | 0.8532 | 0.8532 | 0.95% | |
010475 | 1.0188 | 1.0188 | -0.04% | |
001538 | 1.9082 | 1.9082 | 0.92% | |
012904 | 0.7364 | 0.7364 | 0.92% | |
517960 | 0.8012 | 0.8012 | 0.95% | |
016803 | 0.826 | 0.826 | 0.92% | |
016211 | 1.0396 | 1.0396 | -0.04% | |
018578 | 0.8566 | 0.8566 | 0.92% | |
017642 | 0.1698 | 0.1698 | 0.92% | |
017643 | 0.1698 | 0.1698 | 0.92% | |
017971 | 0.1457 | 0.1457 | 0.92% | |
018428 | 0.9988 | 0.9988 | 0.58% | |
018430 | 0.8386 | 0.8386 | 0.92% | |
005366 | 1.0722 | 1.2249 | -0.04% | |
005613 | 1.2024 | 1.2024 | 0.92% | |
000377 | 1.0225 | 1.4875 | -0.04% | |
370027 | 2.2958 | 2.6048 | 0.92% | |
373020 | 1.41 | 3.1065 | 0.92% | |
379010 | 1.9403 | 2.0683 | 0.92% | |
007388 | 0.921 | 0.921 | 0.95% | |
004823 | 1.387 | 1.387 | 0.92% | |
005051 | 0.8788 | 0.8788 | 0.95% | |
001009 | 1.1587 | 1.4053 | 0.95% | |
010610 | 0.6372 | 0.6372 | 0.92% | |
005120 | 1.0837 | 1.0837 | 0.92% | |
001766 | 1.2737 | 1.2737 | 0.95% | |
015174 | 1.396 | 1.5633 | 0.92% | |
011197 | 0.4634 | 0.4634 | 0.92% | |
012367 | 0.9947 | 0.9947 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 211.10 | 16.22 |
2 | 债券及货币 | 1,055.55 | 81.11 |
3 | 现金 | 626.36 | 48.13 |
4 | 其他资产 | 01.92 | 00.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600938 | 中国海油 | 00.85 | 24.85 | 1.91% | 0.85 |
000543 | 皖能电力 | 02.30 | 19.14 | 1.47% | 2.30 |
300750 | 宁德时代 | 00.10 | 19.02 | 1.46% | 0.10 |
600150 | 中国船舶 | 00.50 | 18.50 | 1.42% | 0.50 |
601138 | 工业富联 | 00.80 | 18.22 | 1.40% | 0.80 |
601899 | 紫金矿业 | 01.00 | 16.82 | 1.29% | 1.00 |
300857 | 协创数据 | 00.25 | 15.32 | 1.18% | 0.25 |
000951 | 中国重汽 | 00.90 | 14.31 | 1.10% | 0.90 |
600036 | 招商银行 | 00.44 | 14.17 | 1.09% | 0.44 |
688009 | 中国通号 | 02.50 | 14.08 | 1.08% | 2.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019547 | 16国债19 | 01.10(万张) | 122.65(万元) | 9.42(%) |
2 | 019721 | 23国债18 | 00.80(万张) | 81.16(万元) | 6.24(%) |
3 | 128106 | 华统转债 | 00.08(万张) | 19.68(万元) | 1.51(%) |
4 | 110048 | 福能转债 | 00.10(万张) | 19.06(万元) | 1.46(%) |
5 | 113060 | 浙22转债 | 00.15(万张) | 18.67(万元) | 1.43(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.35% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 0.0125 |
2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.0186 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.08% | 1.65% | 2.63% | 4.18% | 4.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | 4.77% | 4.24% | 4.24% | 1.65% | 8.09% | 22.74% | 34.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.30 | 0.29 | 0.25 |
夏普比率 | 17.88 | 29.52 | 49.77 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
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