公募基金 > 基金超市 > 沪港深红利LOF
| 基金代码501307 | 基金经理卢轶乔,黄栋 | 最新份额1,775.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-04-10 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模2.06亿 | 托管费0.18% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高股息指数。在正常市场情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金主要投资于中证沪港深高股息指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股和存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括同业存单)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及《基金合同》的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0296 | 1.0296 | 0.16% |
| 2024-11-14 | 1.028 | 1.028 | -1.90% |
| 2024-11-13 | 1.0479 | 1.0479 | 0.02% |
| 2024-11-12 | 1.0477 | 1.0477 | -1.35% |
| 2024-11-11 | 1.062 | 1.062 | -0.93% |
| 2024-11-8 | 1.072 | 1.072 | -1.33% |
| 2024-11-7 | 1.0864 | 1.0864 | 2.57% |
| 2024-11-6 | 1.0592 | 1.0592 | -0.99% |
| 2024-11-5 | 1.0698 | 1.0698 | 1.48% |
| 2024-11-4 | 1.0542 | 1.0542 | 0.57% |
| 2024-11-1 | 1.0482 | 1.0482 | 0.80% |
| 2024-10-31 | 1.0399 | 1.0399 | -0.40% |
| 2024-10-30 | 1.0441 | 1.0441 | -1.18% |
| 2024-10-29 | 1.0566 | 1.0566 | -1.19% |
| 2024-10-28 | 1.0693 | 1.0693 | 0.55% |
| 2024-10-25 | 1.0634 | 1.0634 | -0.24% |
| 2024-10-24 | 1.066 | 1.066 | -0.38% |
| 2024-10-23 | 1.0701 | 1.0701 | 0.33% |
| 2024-10-22 | 1.0666 | 1.0666 | 0.81% |
| 2024-10-21 | 1.058 | 1.058 | -0.82% |
卢轶乔先生：博士研究生学历，多年证券从业经历。曾就职于建设银行。2008年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职，现担任基金经理。2012年12月起担任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年12月担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月起任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至2023年4月担任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2021年10月担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起担任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年3月至2023年12月任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
沪港深红利LOF 2021-11-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-02-25 | 0.1 | -1.00% | -3.48% |
| 银河消费混合C | 混合型 | 2022-05-23 至 今 | 2.5 | -27.84% | -20.15% |
| 银河君尚混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2024-09-06 | 6.9 | 49.00% | 24.61% |
| 银河睿利混合C | 混合型 | 2017-04-29 至 2023-04-21 | 6.0 | 43.42% | 67.42% |
| 银河旺利混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2021-10-15 | 4.0 | 25.65% | 76.23% |
| 银河消费混合A | 混合型 | 2011-11-24 至 2012-12-21 | 1.1 | -- | -- |
| 银河消费混合A | 混合型 | 2012-12-21 至 今 | 11.9 | 69.89% | 148.99% |
| 银河君盛混合A | 混合型 | 2017-07-12 至 今 | 7.4 | 28.19% | 30.89% |
| 银河文体娱乐混合C | 混合型 | 2022-05-16 至 今 | 2.5 | -21.61% | -18.61% |
| 银河转型混合A | 混合型 | 2015-04-16 至 2016-12-29 | 1.7 | -44.90% | -15.19% |
| 银河鑫利混合C | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.6 | 32.75% | 33.72% |
| 银河文体娱乐混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 今 | 6.8 | -0.78% | 24.48% |
| 银河高C | 指数型 | 2021-11-05 至 今 | 3.0 | -10.90% | -33.17% |
| 银河君尚混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2024-09-06 | 6.9 | 44.32% | 24.63% |
| 银河睿利混合A | 混合型 | 2017-04-29 至 2023-04-21 | 6.0 | 44.26% | 67.46% |
| 银河旺利混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2021-10-15 | 4.0 | 28.35% | 76.23% |
| 银河鑫利混合A | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.6 | 38.12% | 33.72% |
| 银河旺利混合I | 混合型 | 2017-10-14 至 2021-10-15 | 4.0 | 6.88% | 76.23% |
| 银河君盛混合C | 混合型 | 2017-07-12 至 今 | 7.4 | 27.16% | 30.89% |
| 银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-02-25 | 0.1 | -0.99% | -3.48% |
| 银河服务混合C | 混合型 | 2023-07-28 至 2023-12-13 | 0.4 | -14.66% | -8.40% |
| 沪港深红利LOF | 指数型,LOF型 | 2021-11-05 至 今 | 3.0 | -10.41% | -33.17% |
| 银河君尚混合I | 混合型 | 2017-10-14 至 2024-09-06 | 6.9 | 2.34% | 24.63% |
| 银河鑫利混合I | 混合型 | 2017-04-29 至 今 | 7.6 | 2.67% | 33.72% |
| 银河服务混合A | 混合型 | 2022-03-22 至 2023-12-13 | 1.7 | -20.88% | -14.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄栋 | 2024-07-27 至 今 | 0年3个月零22天 | ||
| 卢轶乔 | 2021-11-05 至 今 | 3年0个月零13天 | -10.41 | -33.17 |
| 陈伯祯 | 2018-06-26 至 2021-11-05 | 3年4个月零10天 | 1.99 | 81.72 |
| 楼华锋 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3年3个月零24天 | 8.92 | 64.86 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006071 | 1.0343 | 1.1718 | -0.06% | |
| 006086 | 1.051 | 1.2097 | -0.06% | |
| 006759 | 0.8775 | 0.8775 | -1.50% | |
| 006761 | 1.1922 | 2.6365 | -0.06% | |
| 007155 | 1.0214 | 1.1804 | -0.06% | |
| 016981 | 0.7129 | 0.7129 | -1.50% | |
| 017759 | 1.639 | 1.639 | -1.50% | |
| 017761 | 2.806 | 2.806 | -1.50% | |
| 018525 | 1.0224 | 1.0224 | -1.50% | |
| 018888 | 4.2371 | 4.2371 | -1.50% | |
| 020277 | 1.0686 | 1.0686 | -1.97% | |
| 021476 | 1.067 | 1.067 | -1.50% | |
| 150103 | 0.671 | 4.768 | -1.50% | |
| 519622 | 1.071 | 1.2534 | -0.06% | |
| 519624 | 1.5243 | 1.5843 | -1.50% | |
| 519642 | 2.406 | 2.406 | -1.50% | |
| 519644 | 2.836 | 2.836 | -1.50% | |
| 519661 | 1.5131 | 1.8131 | -0.06% | |
| 519666 | 1.0313 | 1.8499 | -0.06% | |
| 519668 | 0.9822 | 3.558 | -1.50% | |
| 005126 | 1.2809 | 1.2809 | -1.50% | |
| 005211 | 1.9974 | 1.9974 | -1.50% | |
| 005749 | 1.1107 | 1.24 | -0.06% | |
| 006767 | 1.017 | 1.6915 | -0.06% | |
| 007406 | 1.0502 | 1.1002 | -0.06% | |
| 008563 | 1.0818 | 1.1188 | -1.50% | |
| 013074 | 1.204 | 1.204 | -1.97% | |
| 013665 | 0.6782 | 0.6782 | -1.50% | |
| 014143 | 5.8282 | 5.8282 | -1.50% | |
| 015668 | 1.556 | 1.556 | -1.50% | |
| 015669 | 3.924 | 3.924 | -1.50% | |
| 015670 | 0.856 | 0.856 | -1.50% | |
| 016341 | 0.7259 | 0.7259 | -1.50% | |
| 018452 | 1.0172 | 1.0172 | -1.50% | |
| 019797 | 1.0721 | 1.0721 | -1.50% | |
| 021389 | 1.0515 | 1.0515 | -1.97% | |
| 021567 | 1.0045 | 1.0045 | -0.06% | |
| 021988 | 0.9946 | 0.9946 | -1.97% | |
| 501308 | 1.0131 | 1.0131 | -1.97% | |
| 519614 | 1.6072 | 1.7122 | -1.50% | |
| 519617 | 1.2236 | 1.4481 | -1.50% | |
| 519623 | 1.5379 | 1.5979 | -1.50% | |
| 519632 | 1.0406 | 1.2594 | -0.06% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.06% | |
| 519654 | 1.0168 | 1.2188 | -0.06% | |
| 519667 | 1.0338 | 1.9219 | -0.06% | |
| 519678 | 1.588 | 1.588 | -1.50% | |
| 005790 | 1.0484 | 1.2721 | -0.06% | |
| 006856 | 1.0464 | 1.1991 | -0.06% | |
| 007636 | 1.1429 | 1.1559 | -0.06% | |
| 007890 | 1.0281 | 1.1241 | -0.06% | |
| 015665 | 1.2038 | 1.2038 | -1.50% | |
| 015666 | 0.5157 | 0.5157 | -1.50% | |
| 015667 | 1.0083 | 1.0083 | -1.50% | |
| 016340 | 0.7349 | 0.7349 | -1.50% | |
| 018535 | 1.0106 | 1.0396 | -0.06% | |
| 018872 | 1.9319 | 1.9319 | -1.50% | |
| 022289 | 1.1245 | 1.1245 | -0.06% | |
| 151002 | 1.9007 | 3.5407 | -1.50% | |
| 519620 | 1.7149 | 1.7529 | -1.50% | |
| 519621 | 1.6415 | 1.6795 | -1.50% | |
| 519646 | 1.0 | 1.073 | -1.50% | |
| 519672 | 4.001 | 4.001 | -1.50% | |
| 519677 | 2.95 | 2.95 | -1.97% | |
| 006403 | 1.0389 | 1.1209 | -0.06% | |
| 007203 | 1.6123 | 1.6123 | -1.50% | |
| 015351 | 1.0623 | 1.0623 | -0.06% | |
| 016857 | 0.8276 | 0.8276 | -1.50% | |
| 017762 | 0.434 | 0.434 | -1.50% | |
| 018528 | 1.0368 | 1.0368 | -0.06% | |
| 019796 | 1.075 | 1.075 | -1.50% | |
| 020253 | 1.1209 | 1.1209 | -0.06% | |
| 021301 | 1.1991 | 1.1991 | -1.97% | |
| 021388 | 1.0518 | 1.0518 | -1.97% | |
| 021989 | 0.9944 | 0.9944 | -1.97% | |
| 150968 | 1.6569 | 4.3538 | -1.50% | |
| 161505 | 1.241 | 1.631 | -0.06% | |
| 501307 | 1.0296 | 1.0296 | -1.97% | |
| 519625 | 1.1037 | 1.3307 | -1.50% | |
| 519653 | 1.399 | 1.504 | -1.50% | |
| 519655 | 1.3862 | 1.3862 | -1.50% | |
| 519669 | 1.227 | 1.751 | -0.06% | |
| 519670 | 0.873 | 3.686 | -1.50% | |
| 519675 | 1.044 | 1.6879 | -0.06% | |
| 519676 | 1.048 | 1.789 | -0.06% | |
| 519679 | 4.2604 | 4.8284 | -1.50% | |
| 005387 | 1.5541 | 1.6796 | -1.50% | |
| 005585 | 1.0285 | 1.0285 | -1.50% | |
| 011629 | 0.7175 | 0.7175 | -1.50% | |
| 016018 | 2.111 | 2.111 | -1.97% | |
| 017763 | 1.221 | 1.254 | -0.06% | |
| 018870 | 0.8213 | 0.8213 | -1.50% | |
| 021568 | 1.0035 | 1.0035 | -0.06% | |
| 519613 | 1.6707 | 1.7847 | -1.50% | |
| 519628 | 0.9699 | 1.3357 | -1.50% | |
| 519652 | 1.442 | 1.574 | -1.50% | |
| 519656 | 2.9464 | 2.9464 | -1.50% | |
| 017757 | 1.597 | 1.597 | -1.50% | |
| 004250 | 1.9478 | 1.9478 | -1.50% | |
| 005386 | 1.5622 | 1.6877 | -1.50% | |
| 006128 | 1.2221 | 1.2221 | -1.50% | |
| 010898 | 0.8274 | 0.8274 | -1.50% | |
| 011335 | 0.5259 | 0.5259 | -1.50% | |
| 013666 | 0.6702 | 0.6702 | -1.50% | |
| 016856 | 0.8374 | 0.8374 | -1.50% | |
| 018527 | 1.0392 | 1.0392 | -0.06% | |
| 018889 | 1.3737 | 1.3737 | -1.50% | |
| 020252 | 1.1148 | 1.1148 | -0.06% | |
| 021477 | 1.0644 | 1.0644 | -1.50% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -1.50% | |
| 519618 | 1.1246 | 1.1446 | -1.50% | |
| 519619 | 1.7839 | 1.8219 | -1.50% | |
| 519626 | 1.0917 | 1.3177 | -1.50% | |
| 519671 | 1.841 | 2.066 | -1.97% | |
| 519673 | 2.145 | 2.145 | -1.97% | |
| 005384 | 1.0489 | 1.2846 | -0.06% | |
| 006070 | 1.1246 | 1.2303 | -0.06% | |
| 007275 | 1.3734 | 1.4354 | -1.97% | |
| 007635 | 1.1603 | 1.1733 | -0.06% | |
| 017758 | 1.9755 | 1.9755 | -1.50% | |
| 017760 | 2.381 | 2.381 | -1.50% | |
| 018526 | 1.0199 | 1.0199 | -1.50% | |
| 020058 | 1.1515 | 1.1515 | -1.50% | |
| 021302 | 1.1992 | 1.1992 | -1.97% | |
| 161506 | 1.258 | 1.608 | -0.06% | |
| 519616 | 1.2506 | 1.4961 | -1.50% | |
| 519657 | 2.7402 | 2.7402 | -1.50% | |
| 006828 | 1.1113 | 1.3393 | -0.06% | |
| 007276 | 1.3377 | 1.3987 | -1.97% | |
| 008564 | 1.077 | 1.114 | -1.50% | |
| 011083 | 1.1079 | 1.1569 | -0.06% | |
| 015350 | 1.067 | 1.067 | -0.06% | |
| 018534 | 1.0127 | 1.0417 | -0.06% | |
| 018871 | 0.8706 | 0.8706 | -1.50% | |
| 020057 | 1.1467 | 1.1467 | -1.50% | |
| 020276 | 1.0674 | 1.0674 | -1.97% | |
| 151001 | 2.0391 | 5.7235 | -1.50% | |
| 519627 | 0.9723 | 1.3282 | -1.50% | |
| 519651 | 0.438 | 0.438 | -1.50% | |
| 519660 | 1.5712 | 1.8812 | -0.06% | |
| 519664 | 1.49 | 2.051 | -1.50% | |
| 519665 | 1.366 | 1.883 | -1.50% | |
| 519674 | 5.932 | 5.932 | -1.50% | |
| 530880 | 0.9914 | 0.9914 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,071.91 | 94.90 |
| 2 | 债券及货币 | 140.41 | 06.43 |
| 3 | 现金 | 109.75 | 05.03 |
| 4 | 其他资产 | 28.53 | 01.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00316 | 东方海外国际 | 00.60 | 59.73 | 2.74% | 0.00 |
| 01308 | 海丰国际 | 02.50 | 47.34 | 2.17% | 0.00 |
| 01378 | 中国宏桥 | 03.80 | 44.41 | 2.03% | 0.00 |
| 01088 | 中国神华 | 01.40 | 44.12 | 2.02% | 0.05 |
| 600066 | 宇通客车 | 01.41 | 37.15 | 1.70% | 0.23 |
| 601000 | 唐山港 | 06.95 | 35.93 | 1.65% | 0.91 |
| 601225 | 陕西煤业 | 01.31 | 36.13 | 1.65% | 0.22 |
| 000937 | 冀中能源 | 05.33 | 35.50 | 1.63% | 0.89 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 10.10 | 33.79 | 1.55% | 0.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 01.89 | 33.02 | 1.51% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 00.30(万张) | 30.66(万元) | 1.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.61% | 13.58% | 1.07% | 1.63% | 0.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.65% | 7.56% | 1.98% | 14.43% | 13.58% | 3.26% | 8.41% | 2.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.92 | 0.80 |
| 夏普比率 | 76.93 | 71.85 | 9.31 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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