基金公司银河基金管理有限公司 基金经理黄栋 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021388 | 基金经理黄栋 | 最新份额86.47万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-07-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.57亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金管理人每月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率进行一次评估,当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和业绩比较基准同期增长率进行计算,计算方法如下:
(1)基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金合同生效日所对应的第3个月月度对日的基金份额净值之比减去1乘以100%;业绩比较基准同期增长率为收益评价日业绩比较基准数值与基金合同生效日所对应的第3个月月度对日的业绩比较基准数值之比减去1乘以100%。
(2)月度对日指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期,若该日为非开放日,则顺延至下一开放日;若该日历月度中不存在对应日期,则取该月最后一日的下一开放日。
4、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 1.0694 | 1.0694 | 0.05% |
2024-11-20 | 1.0689 | 1.0689 | 0.21% |
2024-11-19 | 1.0667 | 1.0667 | 0.11% |
2024-11-18 | 1.0655 | 1.0655 | 1.30% |
2024-11-15 | 1.0518 | 1.0518 | -0.60% |
2024-11-14 | 1.0581 | 1.0581 | -1.24% |
2024-11-13 | 1.0714 | 1.0714 | 0.36% |
2024-11-12 | 1.0676 | 1.0676 | -0.53% |
2024-11-11 | 1.0733 | 1.0733 | -0.54% |
2024-11-8 | 1.0791 | 1.0791 | -1.33% |
2024-11-7 | 1.0936 | 1.0936 | 2.60% |
2024-11-6 | 1.0659 | 1.0659 | -0.22% |
2024-11-5 | 1.0683 | 1.0683 | 1.58% |
2024-11-4 | 1.0517 | 1.0517 | 0.98% |
2024-11-1 | 1.0415 | 1.0415 | 0.42% |
2024-10-31 | 1.0371 | 1.0371 | 0.19% |
2024-10-30 | 1.0351 | 1.0351 | -0.56% |
2024-10-29 | 1.0409 | 1.0409 | -1.47% |
2024-10-28 | 1.0564 | 1.0564 | 0.68% |
2024-10-25 | 1.0493 | 1.0493 | 0.33% |
黄栋先生:中国国籍,硕士研究生,CFA,已取得基金从业资格,多年证券从业经验。曾先后就职于东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、人保资产管理有限公司,从事研究、投资相关工作。2021年10月加入银河基金管理有限公司,现任量化与FOF投资部副总监(主持工作)、基金经理。2022年1月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理,2023年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理,2024年5月起担任银河中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理,2024年7月起担任银河中证红利低波动100指数证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上投摩根安瑞回报混合A | 混合型 | 2016-11-28 至 2018-12-20 | 2.1 | 0.04% | -4.18% |
摩根安通回报混合C | 混合型 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2.1 | 8.11% | 10.07% |
银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-01-19 至 今 | 2.8 | -27.69% | -32.57% |
银河中证通信设备主题指数发起式C | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银河君尚混合A | 混合型 | 2023-10-28 至 今 | 1.1 | -4.59% | -12.05% |
银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 1.0 | -9.03% | -13.51% |
上投摩根安鑫回报混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2019-04-12 | 2.7 | 9.01% | 10.64% |
银河中证机器人指数发起式A | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
银河中证机器人指数发起式C | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
上证180高贝塔ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-31 至 2016-08-23 | 3.2 | 42.58% | 58.67% |
上投摩根安瑞回报混合C | 混合型 | 2016-11-28 至 2018-12-20 | 2.1 | -1.33% | -4.18% |
银河中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
上投摩根中证消费指数 | 指数型 | 2012-08-23 至 2019-12-27 | 7.3 | 92.99% | 93.88% |
银河高C | 指数型 | 2024-07-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
银河君尚混合C | 混合型 | 2023-10-28 至 今 | 1.1 | -4.72% | -12.05% |
上投摩根安鑫回报混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2019-04-12 | 2.7 | 7.33% | 10.64% |
银河中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
银河中证通信设备主题指数发起式A | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
摩根安通回报混合A | 混合型 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2.1 | 9.57% | 10.07% |
上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2017-07-19 至 2019-12-27 | 2.4 | 13.36% | 5.20% |
银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-01-19 至 今 | 2.8 | -26.94% | -32.57% |
摩根动态多因子混合A | 混合型 | 2015-05-04 至 2019-12-27 | 4.7 | -21.50% | -6.28% |
摩根量化多因子混合 | 混合型 | 2017-11-24 至 2019-12-27 | 2.1 | 9.23% | 9.11% |
沪港深红利LOF | 指数型,LOF型 | 2024-07-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
银河君尚混合I | 混合型 | 2023-10-28 至 今 | 1.1 | 0.00% | -12.05% |
银河上证国有企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄栋 | 2024-06-07 至 今 | 0年5个月零15天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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004250 | 1.9735 | 1.9735 | -0.04% | |
007406 | 1.0505 | 1.1005 | 0.04% | |
011629 | 0.7288 | 0.7288 | -0.04% | |
018888 | 4.2252 | 4.2252 | -0.04% | |
020057 | 1.1514 | 1.1514 | -0.04% | |
020058 | 1.1561 | 1.1561 | -0.04% | |
021388 | 1.0694 | 1.0694 | 0.02% | |
150968 | 1.6715 | 4.3684 | -0.04% | |
519614 | 1.6168 | 1.7218 | -0.04% | |
519618 | 1.1267 | 1.1467 | -0.04% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -0.04% | |
005386 | 1.5628 | 1.6883 | -0.04% | |
005585 | 1.0094 | 1.0094 | -0.04% | |
006403 | 1.0391 | 1.1211 | 0.04% | |
006856 | 1.0468 | 1.1995 | 0.04% | |
007203 | 1.6193 | 1.6193 | -0.04% | |
015667 | 0.9894 | 0.9894 | -0.04% | |
018527 | 1.0395 | 1.0395 | 0.04% | |
018870 | 0.8304 | 0.8304 | -0.04% | |
018872 | 1.9572 | 1.9572 | -0.04% | |
021567 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% | |
519620 | 1.7154 | 1.7534 | -0.04% | |
519656 | 2.9516 | 2.9516 | -0.04% | |
519657 | 2.7446 | 2.7446 | -0.04% | |
519668 | 0.9797 | 3.5555 | -0.04% | |
519679 | 4.2489 | 4.8169 | -0.04% | |
530880 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | |
005211 | 2.0135 | 2.0135 | -0.04% | |
006086 | 1.0521 | 1.2108 | 0.04% | |
006828 | 1.1126 | 1.3406 | 0.04% | |
007635 | 1.1606 | 1.1736 | 0.04% | |
015350 | 1.0674 | 1.0674 | 0.04% | |
016341 | 0.7329 | 0.7329 | -0.04% | |
019797 | 1.0704 | 1.0704 | -0.04% | |
151001 | 2.0525 | 5.7419 | -0.04% | |
519627 | 0.97 | 1.3259 | -0.04% | |
519644 | 2.923 | 2.923 | -0.04% | |
519661 | 1.5138 | 1.8138 | 0.04% | |
519667 | 1.0344 | 1.9225 | 0.04% | |
519674 | 6.0422 | 6.0422 | -0.04% | |
007276 | 1.3461 | 1.4071 | 0.02% | |
007636 | 1.1431 | 1.1561 | 0.04% | |
008563 | 1.0832 | 1.1202 | -0.04% | |
015351 | 1.0627 | 1.0627 | 0.04% | |
015665 | 1.25 | 1.25 | -0.04% | |
015666 | 0.5224 | 0.5224 | -0.04% | |
016857 | 0.8334 | 0.8334 | -0.04% | |
017760 | 2.387 | 2.387 | -0.04% | |
017762 | 0.429 | 0.429 | -0.04% | |
018535 | 1.011 | 1.04 | 0.04% | |
018889 | 1.3754 | 1.3754 | -0.04% | |
020253 | 1.133 | 1.133 | 0.04% | |
151002 | 1.9048 | 3.5448 | -0.04% | |
519623 | 1.5377 | 1.5977 | -0.04% | |
519654 | 1.017 | 1.219 | 0.04% | |
519655 | 1.388 | 1.388 | -0.04% | |
519672 | 4.037 | 4.037 | -0.04% | |
519677 | 2.974 | 2.974 | 0.02% | |
015670 | 0.863 | 0.863 | -0.04% | |
017758 | 1.9911 | 1.9911 | -0.04% | |
017761 | 2.891 | 2.891 | -0.04% | |
017763 | 1.223 | 1.256 | 0.04% | |
018526 | 1.0206 | 1.0206 | -0.04% | |
020252 | 1.1269 | 1.1269 | 0.04% | |
021302 | 1.2268 | 1.2268 | 0.02% | |
021389 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
021477 | 1.0585 | 1.0585 | -0.04% | |
021568 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% | |
161505 | 1.243 | 1.633 | 0.04% | |
519624 | 1.5242 | 1.5842 | -0.04% | |
519665 | 1.36 | 1.877 | -0.04% | |
519669 | 1.229 | 1.753 | 0.04% | |
005387 | 1.5546 | 1.6801 | -0.04% | |
005749 | 1.1117 | 1.241 | 0.04% | |
005790 | 1.0487 | 1.2724 | 0.04% | |
007155 | 1.0215 | 1.1805 | 0.04% | |
011335 | 0.5328 | 0.5328 | -0.04% | |
013665 | 0.6788 | 0.6788 | -0.04% | |
013666 | 0.6707 | 0.6707 | -0.04% | |
014143 | 5.9358 | 5.9358 | -0.04% | |
016340 | 0.7421 | 0.7421 | -0.04% | |
016981 | 0.724 | 0.724 | -0.04% | |
017759 | 1.6533 | 1.6533 | -0.04% | |
018871 | 0.8655 | 0.8655 | -0.04% | |
020276 | 1.0888 | 1.0888 | 0.02% | |
021476 | 1.0612 | 1.0612 | -0.04% | |
150103 | 0.6729 | 4.7699 | -0.04% | |
519613 | 1.6808 | 1.7948 | -0.04% | |
519616 | 1.2529 | 1.4984 | -0.04% | |
519622 | 1.0712 | 1.2536 | 0.04% | |
519628 | 0.9676 | 1.3334 | -0.04% | |
519653 | 1.399 | 1.504 | -0.04% | |
519670 | 0.88 | 3.693 | -0.04% | |
519673 | 2.184 | 2.184 | 0.02% | |
519675 | 1.0445 | 1.6884 | 0.04% | |
006128 | 1.2691 | 1.2691 | -0.04% | |
006759 | 0.8724 | 0.8724 | -0.04% | |
006761 | 1.193 | 2.6373 | 0.04% | |
007275 | 1.3822 | 1.4442 | 0.02% | |
016856 | 0.8434 | 0.8434 | -0.04% | |
018452 | 1.0173 | 1.0173 | -0.04% | |
018525 | 1.0231 | 1.0231 | -0.04% | |
018528 | 1.0371 | 1.0371 | 0.04% | |
018534 | 1.0132 | 1.0422 | 0.04% | |
020277 | 1.0899 | 1.0899 | 0.02% | |
161506 | 1.26 | 1.61 | 0.04% | |
519617 | 1.2257 | 1.4502 | -0.04% | |
519619 | 1.7846 | 1.8226 | -0.04% | |
519626 | 1.0934 | 1.3194 | -0.04% | |
519642 | 2.412 | 2.412 | -0.04% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.04% | |
519652 | 1.442 | 1.574 | -0.04% | |
519660 | 1.572 | 1.882 | 0.04% | |
519666 | 1.0318 | 1.8504 | 0.04% | |
519671 | 1.848 | 2.073 | 0.02% | |
005126 | 1.2986 | 1.2986 | -0.04% | |
006070 | 1.1251 | 1.2308 | 0.04% | |
006071 | 1.0345 | 1.172 | 0.04% | |
006767 | 1.0175 | 1.692 | 0.04% | |
008564 | 1.0783 | 1.1153 | -0.04% | |
010898 | 0.8367 | 0.8367 | -0.04% | |
013074 | 1.209 | 1.209 | 0.02% | |
015668 | 1.533 | 1.533 | -0.04% | |
015669 | 3.959 | 3.959 | -0.04% | |
016018 | 2.148 | 2.148 | 0.02% | |
019796 | 1.0732 | 1.0732 | -0.04% | |
021301 | 1.2267 | 1.2267 | 0.02% | |
022289 | 1.125 | 1.125 | 0.04% | |
501307 | 1.0475 | 1.0475 | 0.02% | |
501308 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -0.04% | |
519621 | 1.6421 | 1.6801 | -0.04% | |
519625 | 1.1054 | 1.3324 | -0.04% | |
519651 | 0.434 | 0.434 | -0.04% | |
519664 | 1.484 | 2.045 | -0.04% | |
519676 | 1.049 | 1.79 | 0.04% | |
519678 | 1.565 | 1.565 | -0.04% | |
017757 | 1.6038 | 1.6038 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 441.05 | 44.53 |
2 | 债券及货币 | 676.15 | 68.27 |
3 | 现金 | 676.15 | 68.27 |
4 | 其他资产 | 21.87 | 02.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000937 | 冀中能源 | 02.38 | 15.85 | 1.60% | 2.38 |
600177 | 雅戈尔 | 01.21 | 09.78 | 0.99% | 1.21 |
600755 | 厦门国贸 | 01.27 | 09.42 | 0.95% | 1.27 |
601006 | 大秦铁路 | 01.37 | 09.40 | 0.95% | 1.37 |
600153 | 建发股份 | 00.84 | 08.58 | 0.87% | 0.84 |
600273 | 嘉化能源 | 00.97 | 07.91 | 0.80% | 0.97 |
600064 | 南京高科 | 01.05 | 07.60 | 0.77% | 1.05 |
600039 | 四川路桥 | 01.05 | 07.38 | 0.75% | 1.05 |
603156 | 养元饮品 | 00.32 | 07.40 | 0.75% | 0.32 |
600585 | 海螺水泥 | 00.28 | 07.32 | 0.74% | 0.28 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72% | 6.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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