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银河沪深300指数增强A 007275
收藏成功
指数型
基金公司银河基金管理有限公司 基金经理黄栋,罗博 申购费率0.15% 基金规模1.74亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007275 | 基金经理黄栋,罗博 | 最新份额7,279.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模1.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2019-08-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.83亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票指数增强基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制，力争力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，实现超越标的指数的业绩表现，获取基金资产的长期增值。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具（含银行存款、同业存单等）、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.3734 | 1.4354 | -1.56% |
| 2024-11-14 | 1.3951 | 1.4571 | -1.64% |
| 2024-11-13 | 1.4184 | 1.4804 | 0.57% |
| 2024-11-12 | 1.4103 | 1.4723 | -1.05% |
| 2024-11-11 | 1.4252 | 1.4872 | 0.47% |
| 2024-11-8 | 1.4185 | 1.4805 | -0.85% |
| 2024-11-7 | 1.4307 | 1.4927 | 2.79% |
| 2024-11-6 | 1.3918 | 1.4538 | -0.55% |
| 2024-11-5 | 1.3995 | 1.4615 | 2.25% |
| 2024-11-4 | 1.3687 | 1.4307 | 1.30% |
| 2024-11-1 | 1.3511 | 1.4131 | -0.08% |
| 2024-10-31 | 1.3522 | 1.4142 | 0.05% |
| 2024-10-30 | 1.3515 | 1.4135 | -0.73% |
| 2024-10-29 | 1.3615 | 1.4235 | -0.67% |
| 2024-10-28 | 1.3707 | 1.4327 | 0.24% |
| 2024-10-25 | 1.3674 | 1.4294 | 0.66% |
| 2024-10-24 | 1.3584 | 1.4204 | -0.97% |
| 2024-10-23 | 1.3717 | 1.4337 | 0.37% |
| 2024-10-22 | 1.3666 | 1.4286 | 0.45% |
| 2024-10-21 | 1.3605 | 1.4225 | 0.25% |
罗博先生：中共党员，博士研究生学历，多年证券从业经历。曾就职于华夏银行，中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司，现任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理，2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理，2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理，2016年12月至2023年10月任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理，2021年6月起任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理，2021年6月至2023年4月任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
银河沪深300指数增强A 2021-06-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉谊混合A | 混合型 | 2018-02-24 至 2024-05-16 | 6.2 | -5.86% | 22.27% |
| 银河嘉谊混合C | 混合型 | 2018-02-24 至 2024-05-16 | 6.2 | -6.29% | 22.27% |
| 银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 3.5 | -29.88% | -31.86% |
| 银河沪深300价值指数C | 指数型 | 2021-07-26 至 今 | 3.3 | -1.20% | -32.52% |
| 银河君尚混合A | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 61.40% | 52.63% |
| 银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2014-02-07 至 2023-11-29 | 9.8 | 165.80% | 121.06% |
| 银河嘉祥混合A | 混合型 | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | 0.25% | -11.88% |
| 银河嘉祥混合C | 混合型 | 2017-09-16 至 2018-12-26 | 1.3 | -0.46% | -11.89% |
| 银河量化价值混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 2023-04-28 | 1.9 | -15.11% | -11.46% |
| 银河量化优选混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 3.5 | -20.15% | -27.99% |
| 银河沪深300成长优先 | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 35.24% | 42.83% |
| 银河沪深300价值指数A | 指数型 | 2009-11-11 至 今 | 15.0 | 74.59% | 39.98% |
| 银河量化价值混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 2023-04-28 | 1.8 | -3.92% | -13.18% |
| 银河量化优选混合C | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 1.3 | -14.28% | -17.97% |
| 银河沪深300成长分级 | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 24.85% | 42.83% |
| 银河君尚混合C | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 55.88% | 52.62% |
| 银河沪深300成长进取 | 指数型,分级基金 | 2013-02-20 至 2018-08-31 | 5.5 | 18.10% | 42.83% |
| 银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-06-07 至 今 | 3.5 | -28.94% | -31.86% |
| 银河量化稳进混合 | 混合型 | 2021-02-24 至 今 | 3.7 | -27.06% | -26.56% |
| 银河君尚混合I | 混合型 | 2016-12-31 至 2023-10-28 | 6.8 | 6.34% | 52.62% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄栋 | 2022-01-19 至 今 | 2年9个月零30天 | -26.94 | -32.57 |
| 罗博 | 2021-06-07 至 今 | 3年5个月零11天 | -28.94 | -31.86 |
| 楼华锋 | 2019-08-17 至 2021-06-07 | 1年-3个月零21天 | 61.23 | 63.54 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006071 | 1.0343 | 1.1718 | -0.06% | |
| 006086 | 1.051 | 1.2097 | -0.06% | |
| 006759 | 0.8775 | 0.8775 | -1.50% | |
| 006761 | 1.1922 | 2.6365 | -0.06% | |
| 007155 | 1.0214 | 1.1804 | -0.06% | |
| 016981 | 0.7129 | 0.7129 | -1.50% | |
| 017759 | 1.639 | 1.639 | -1.50% | |
| 017761 | 2.806 | 2.806 | -1.50% | |
| 018525 | 1.0224 | 1.0224 | -1.50% | |
| 018888 | 4.2371 | 4.2371 | -1.50% | |
| 020277 | 1.0686 | 1.0686 | -1.97% | |
| 021476 | 1.067 | 1.067 | -1.50% | |
| 150103 | 0.671 | 4.768 | -1.50% | |
| 519622 | 1.071 | 1.2534 | -0.06% | |
| 519624 | 1.5243 | 1.5843 | -1.50% | |
| 519642 | 2.406 | 2.406 | -1.50% | |
| 519644 | 2.836 | 2.836 | -1.50% | |
| 519661 | 1.5131 | 1.8131 | -0.06% | |
| 519666 | 1.0313 | 1.8499 | -0.06% | |
| 519668 | 0.9822 | 3.558 | -1.50% | |
| 005126 | 1.2809 | 1.2809 | -1.50% | |
| 005211 | 1.9974 | 1.9974 | -1.50% | |
| 005749 | 1.1107 | 1.24 | -0.06% | |
| 006767 | 1.017 | 1.6915 | -0.06% | |
| 007406 | 1.0502 | 1.1002 | -0.06% | |
| 008563 | 1.0818 | 1.1188 | -1.50% | |
| 013074 | 1.204 | 1.204 | -1.97% | |
| 013665 | 0.6782 | 0.6782 | -1.50% | |
| 014143 | 5.8282 | 5.8282 | -1.50% | |
| 015668 | 1.556 | 1.556 | -1.50% | |
| 015669 | 3.924 | 3.924 | -1.50% | |
| 015670 | 0.856 | 0.856 | -1.50% | |
| 016341 | 0.7259 | 0.7259 | -1.50% | |
| 018452 | 1.0172 | 1.0172 | -1.50% | |
| 019797 | 1.0721 | 1.0721 | -1.50% | |
| 021389 | 1.0515 | 1.0515 | -1.97% | |
| 021567 | 1.0045 | 1.0045 | -0.06% | |
| 021988 | 0.9946 | 0.9946 | -1.97% | |
| 501308 | 1.0131 | 1.0131 | -1.97% | |
| 519614 | 1.6072 | 1.7122 | -1.50% | |
| 519617 | 1.2236 | 1.4481 | -1.50% | |
| 519623 | 1.5379 | 1.5979 | -1.50% | |
| 519632 | 1.0406 | 1.2594 | -0.06% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.06% | |
| 519654 | 1.0168 | 1.2188 | -0.06% | |
| 519667 | 1.0338 | 1.9219 | -0.06% | |
| 519678 | 1.588 | 1.588 | -1.50% | |
| 005790 | 1.0484 | 1.2721 | -0.06% | |
| 006856 | 1.0464 | 1.1991 | -0.06% | |
| 007636 | 1.1429 | 1.1559 | -0.06% | |
| 007890 | 1.0281 | 1.1241 | -0.06% | |
| 015665 | 1.2038 | 1.2038 | -1.50% | |
| 015666 | 0.5157 | 0.5157 | -1.50% | |
| 015667 | 1.0083 | 1.0083 | -1.50% | |
| 016340 | 0.7349 | 0.7349 | -1.50% | |
| 018535 | 1.0106 | 1.0396 | -0.06% | |
| 018872 | 1.9319 | 1.9319 | -1.50% | |
| 022289 | 1.1245 | 1.1245 | -0.06% | |
| 151002 | 1.9007 | 3.5407 | -1.50% | |
| 519620 | 1.7149 | 1.7529 | -1.50% | |
| 519621 | 1.6415 | 1.6795 | -1.50% | |
| 519646 | 1.0 | 1.073 | -1.50% | |
| 519672 | 4.001 | 4.001 | -1.50% | |
| 519677 | 2.95 | 2.95 | -1.97% | |
| 006403 | 1.0389 | 1.1209 | -0.06% | |
| 007203 | 1.6123 | 1.6123 | -1.50% | |
| 015351 | 1.0623 | 1.0623 | -0.06% | |
| 016857 | 0.8276 | 0.8276 | -1.50% | |
| 017762 | 0.434 | 0.434 | -1.50% | |
| 018528 | 1.0368 | 1.0368 | -0.06% | |
| 019796 | 1.075 | 1.075 | -1.50% | |
| 020253 | 1.1209 | 1.1209 | -0.06% | |
| 021301 | 1.1991 | 1.1991 | -1.97% | |
| 021388 | 1.0518 | 1.0518 | -1.97% | |
| 021989 | 0.9944 | 0.9944 | -1.97% | |
| 150968 | 1.6569 | 4.3538 | -1.50% | |
| 161505 | 1.241 | 1.631 | -0.06% | |
| 501307 | 1.0296 | 1.0296 | -1.97% | |
| 519625 | 1.1037 | 1.3307 | -1.50% | |
| 519653 | 1.399 | 1.504 | -1.50% | |
| 519655 | 1.3862 | 1.3862 | -1.50% | |
| 519669 | 1.227 | 1.751 | -0.06% | |
| 519670 | 0.873 | 3.686 | -1.50% | |
| 519675 | 1.044 | 1.6879 | -0.06% | |
| 519676 | 1.048 | 1.789 | -0.06% | |
| 519679 | 4.2604 | 4.8284 | -1.50% | |
| 005387 | 1.5541 | 1.6796 | -1.50% | |
| 005585 | 1.0285 | 1.0285 | -1.50% | |
| 011629 | 0.7175 | 0.7175 | -1.50% | |
| 016018 | 2.111 | 2.111 | -1.97% | |
| 017763 | 1.221 | 1.254 | -0.06% | |
| 018870 | 0.8213 | 0.8213 | -1.50% | |
| 021568 | 1.0035 | 1.0035 | -0.06% | |
| 519613 | 1.6707 | 1.7847 | -1.50% | |
| 519628 | 0.9699 | 1.3357 | -1.50% | |
| 519652 | 1.442 | 1.574 | -1.50% | |
| 519656 | 2.9464 | 2.9464 | -1.50% | |
| 017757 | 1.597 | 1.597 | -1.50% | |
| 004250 | 1.9478 | 1.9478 | -1.50% | |
| 005386 | 1.5622 | 1.6877 | -1.50% | |
| 006128 | 1.2221 | 1.2221 | -1.50% | |
| 010898 | 0.8274 | 0.8274 | -1.50% | |
| 011335 | 0.5259 | 0.5259 | -1.50% | |
| 013666 | 0.6702 | 0.6702 | -1.50% | |
| 016856 | 0.8374 | 0.8374 | -1.50% | |
| 018527 | 1.0392 | 1.0392 | -0.06% | |
| 018889 | 1.3737 | 1.3737 | -1.50% | |
| 020252 | 1.1148 | 1.1148 | -0.06% | |
| 021477 | 1.0644 | 1.0644 | -1.50% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -1.50% | |
| 519618 | 1.1246 | 1.1446 | -1.50% | |
| 519619 | 1.7839 | 1.8219 | -1.50% | |
| 519626 | 1.0917 | 1.3177 | -1.50% | |
| 519671 | 1.841 | 2.066 | -1.97% | |
| 519673 | 2.145 | 2.145 | -1.97% | |
| 005384 | 1.0489 | 1.2846 | -0.06% | |
| 006070 | 1.1246 | 1.2303 | -0.06% | |
| 007275 | 1.3734 | 1.4354 | -1.97% | |
| 007635 | 1.1603 | 1.1733 | -0.06% | |
| 017758 | 1.9755 | 1.9755 | -1.50% | |
| 017760 | 2.381 | 2.381 | -1.50% | |
| 018526 | 1.0199 | 1.0199 | -1.50% | |
| 020058 | 1.1515 | 1.1515 | -1.50% | |
| 021302 | 1.1992 | 1.1992 | -1.97% | |
| 161506 | 1.258 | 1.608 | -0.06% | |
| 519616 | 1.2506 | 1.4961 | -1.50% | |
| 519657 | 2.7402 | 2.7402 | -1.50% | |
| 006828 | 1.1113 | 1.3393 | -0.06% | |
| 007276 | 1.3377 | 1.3987 | -1.97% | |
| 008564 | 1.077 | 1.114 | -1.50% | |
| 011083 | 1.1079 | 1.1569 | -0.06% | |
| 015350 | 1.067 | 1.067 | -0.06% | |
| 018534 | 1.0127 | 1.0417 | -0.06% | |
| 018871 | 0.8706 | 0.8706 | -1.50% | |
| 020057 | 1.1467 | 1.1467 | -1.50% | |
| 020276 | 1.0674 | 1.0674 | -1.97% | |
| 151001 | 2.0391 | 5.7235 | -1.50% | |
| 519627 | 0.9723 | 1.3282 | -1.50% | |
| 519651 | 0.438 | 0.438 | -1.50% | |
| 519660 | 1.5712 | 1.8812 | -0.06% | |
| 519664 | 1.49 | 2.051 | -1.50% | |
| 519665 | 1.366 | 1.883 | -1.50% | |
| 519674 | 5.932 | 5.932 | -1.50% | |
| 530880 | 0.9914 | 0.9914 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,391.07 | 92.04 |
| 2 | 债券及货币 | 2,258.98 | 09.29 |
| 3 | 现金 | 2,258.98 | 09.29 |
| 4 | 其他资产 | 204.32 | 00.84 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.67 | 1,171.16 | 4.81% | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.16 | 795.47 | 3.27% | 0.97 |
| 601318 | 中国平安 | 13.25 | 756.21 | 3.11% | 3.67 |
| 600036 | 招商银行 | 14.43 | 542.71 | 2.23% | 4.46 |
| 000333 | 美的集团 | 06.51 | 495.15 | 2.04% | 1.90 |
| 600900 | 长江电力 | 13.77 | 413.79 | 1.70% | 4.13 |
| 000858 | 五粮液 | 02.31 | 375.40 | 1.54% | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.47 | 353.19 | 1.45% | 6.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 17.07 | 328.94 | 1.35% | 5.34 |
| 300059 | 东方财富 | 15.25 | 309.50 | 1.27% | 5.07 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X<90天 | 0.05% |
| 90天≤X<180天 | 0.05% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 0.062 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.12% | 13.5% | -2.99% | 7.25% | 7.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98% | 17.58% | 15.05% | 18.29% | 13.5% | -8.71% | 41.95% | 43.76% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 1.01 | 1.06 |
| 夏普比率 | 68.62 | 39.99 | 37.56 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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