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摩根动态多因子混合A 001219
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基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理胡迪 申购费率0.15% 基金规模1.18亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001219 | 基金经理胡迪 | 最新份额6,117.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模1.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-06-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模14.96亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，采用量化投资对基金资产进行积极管理，力争获取超越业绩基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.1187 | 1.1187 | 3.10% |
| 2026-7-24 | 1.0851 | 1.0851 | -2.94% |
| 2026-7-23 | 1.118 | 1.118 | 1.16% |
| 2026-7-22 | 1.1052 | 1.1052 | -0.81% |
| 2026-7-21 | 1.1142 | 1.1142 | 3.58% |
| 2026-7-20 | 1.0757 | 1.0757 | -2.22% |
| 2026-7-17 | 1.1001 | 1.1001 | -5.52% |
| 2026-7-16 | 1.1644 | 1.1644 | -2.98% |
| 2026-7-15 | 1.2002 | 1.2002 | -1.06% |
| 2026-7-14 | 1.2131 | 1.2131 | 1.76% |
| 2026-7-13 | 1.1921 | 1.1921 | -5.09% |
| 2026-7-10 | 1.256 | 1.256 | -0.65% |
| 2026-7-9 | 1.2642 | 1.2642 | 1.53% |
| 2026-7-8 | 1.2452 | 1.2452 | -2.25% |
| 2026-7-7 | 1.2738 | 1.2738 | -2.22% |
| 2026-7-3 | 1.3164 | 1.3164 | 0.10% |
| 2026-7-2 | 1.3151 | 1.3151 | -2.89% |
| 2026-7-1 | 1.3542 | 1.3542 | 0.79% |
| 2026-6-30 | 1.3436 | 1.3436 | 1.84% |
| 2026-6-29 | 1.3193 | 1.3193 | 0.02% |
胡迪女士：CFA，FRM，美国哥伦比亚大学金融工程硕士。曾任纽约美林证券全球资产管理部高级经理，纽约标准普尔量化投资主管，中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理。2020年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现任指数及量化投资部总监兼基金经理。
任职期间收益
摩根动态多因子混合A 2021-01-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2021-01-07 至 今 | 5.6 | 6.62% | -29.95% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.48% | -19.82% |
| 摩根汇智优选混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -7.03% | -12.20% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 2025-05-08 | 1.6 | 3.40% | -3.66% |
| 摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.77% | -19.83% |
| 摩根动态多因子混合C | 2022-11-25 至 今 | 3.7 | -12.39% | -19.02% | |
| 摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-05 至 2025-01-24 | 2.7 | -30.81% | -20.07% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 2.8 | 0.25% | -14.91% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2021-01-07 至 今 | 5.6 | 4.98% | -29.95% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.27% | -19.83% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型 | 2021-01-07 至 2022-12-10 | 1.9 | -33.06% | -13.40% |
| 摩根中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-01-07 至 2022-06-24 | 1.5 | -23.62% | -7.68% |
| 摩根汇智优选混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根动态多因子混合A | 2021-01-07 至 今 | 5.6 | -29.58% | -27.31% | |
| 摩根量化多因子混合 | 2021-01-07 至 2025-05-08 | 4.3 | -27.79% | -27.31% | |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -16.49% | -12.20% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -16.49% | -12.20% |
| 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-12-30 至 今 | 4.6 | -37.70% | -9.77% |
| 摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-29 至 2024-09-04 | 2.9 | -31.11% | -35.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡迪 | 2021-01-07 至 今 | 5年6个月零21天 | -29.58 | -27.31 |
| 施虓文 | 2019-12-27 至 2021-01-07 | 1年-12个月零11天 | 49.31 | 52.02 |
| 黄栋 | 2015-05-04 至 2019-12-27 | 4年7个月零23天 | -21.50 | -6.28 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 513890 | 0.902 | 0.902 | -1.06% | |
| 005614 | 0.2346 | 0.2346 | -1.06% | |
| 000328 | 2.8335 | 2.8335 | -1.43% | |
| 000524 | 3.3843 | 3.8233 | -1.95% | |
| 005052 | 1.2055 | 1.2055 | -1.95% | |
| 377020 | 0.8266 | 2.0763 | -1.43% | |
| 377150 | 2.5306 | 2.5306 | -1.43% | |
| 378010 | 1.8298 | 3.0988 | -1.43% | |
| 009998 | 1.3409 | 1.3409 | -1.43% | |
| 960006 | 2.5889 | 2.9459 | -1.43% | |
| 013007 | 1.0783 | 1.0783 | -1.43% | |
| 013092 | 0.9641 | 0.9641 | -1.43% | |
| 015358 | 1.6615 | 1.6615 | -1.43% | |
| 014262 | 1.4039 | 1.4039 | -1.43% | |
| 018431 | 1.1423 | 1.1423 | -1.43% | |
| 019450 | 1.8002 | 1.8002 | -1.06% | |
| 019460 | 1.0966 | 1.0966 | -0.06% | |
| 560530 | 1.2193 | 1.2514 | -1.95% | |
| 023528 | 1.0281 | 1.0281 | -0.06% | |
| 023529 | 1.0253 | 1.0253 | -0.06% | |
| 022437 | 1.18 | 1.1874 | -1.95% | |
| 022617 | 1.0154 | 1.0259 | -0.06% | |
| 024773 | 1.02 | 1.042 | -1.95% | |
| 001192 | 0.6685 | 0.6685 | -1.43% | |
| 000378 | 1.1951 | 1.6371 | -0.06% | |
| 000457 | 3.544 | 3.853 | -1.95% | |
| 003629 | 1.85 | 1.85 | -1.06% | |
| 005051 | 1.2564 | 1.2564 | -1.95% | |
| 520760 | 0.9004 | 0.9004 | -1.95% | |
| 371020 | 1.2481 | 1.7321 | -0.06% | |
| 371120 | 1.0771 | 1.645 | -0.06% | |
| 372110 | 1.528 | 1.575 | -0.06% | |
| 007330 | 1.1522 | 1.1822 | -0.06% | |
| 008760 | 1.0116 | 1.1474 | -0.06% | |
| 008944 | 1.1485 | 1.1485 | -1.95% | |
| 005983 | 1.6057 | 1.6057 | -1.95% | |
| 003243 | 1.8769 | 1.8769 | -1.06% | |
| 015075 | 1.841 | 1.841 | -1.95% | |
| 013900 | 1.0747 | 1.0747 | -1.95% | |
| 013137 | 2.9266 | 2.9266 | -1.43% | |
| 014298 | 1.1164 | 1.1164 | -0.06% | |
| 016418 | 1.822 | 1.822 | -1.43% | |
| 017178 | 3.5609 | 3.5609 | -1.43% | |
| 017643 | 0.243 | 0.243 | -1.06% | |
| 019172 | 1.6785 | 1.6785 | -1.06% | |
| 022842 | 1.0674 | 1.0674 | -0.06% | |
| 022911 | 1.1841 | 1.1915 | -1.95% | |
| 025161 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% | |
| 027638 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% | |
| 005367 | 1.0314 | 1.2837 | -0.06% | |
| 001313 | 1.8951 | 1.8951 | -1.95% | |
| 372010 | 1.6178 | 1.6678 | -0.06% | |
| 373020 | 2.2559 | 4.0867 | -1.43% | |
| 376510 | 2.306 | 2.306 | -1.95% | |
| 377016 | 1.2641 | 1.2641 | -1.06% | |
| 000840 | 1.0465 | 1.2947 | -0.06% | |
| 011196 | 1.0441 | 1.0441 | -1.43% | |
| 960005 | 0.8643 | 0.8879 | -1.43% | |
| 013006 | 1.1048 | 1.1048 | -1.43% | |
| 014642 | 10.6286 | 10.6286 | -1.43% | |
| 014964 | 3.864 | 3.864 | -1.43% | |
| 015170 | 3.4665 | 3.4665 | -1.95% | |
| 016402 | 0.8111 | 0.8111 | -1.43% | |
| 016803 | 0.8521 | 0.8521 | -1.43% | |
| 020512 | 1.0487 | 1.0487 | -1.06% | |
| 019175 | 1.7583 | 1.7583 | -1.06% | |
| 021187 | 1.1818 | 1.1818 | -1.95% | |
| 021188 | 1.1678 | 1.1678 | -1.95% | |
| 021236 | 1.0286 | 1.0496 | -0.06% | |
| 024613 | 1.0893 | 1.0893 | -1.95% | |
| 023316 | 1.0215 | 1.0215 | -0.06% | |
| 023813 | 1.2062 | 1.2262 | -0.06% | |
| 023869 | 1.0251 | 1.0251 | -1.95% | |
| 025160 | 1.0033 | 1.0033 | -0.06% | |
| 026556 | 0.9118 | 0.9118 | -1.43% | |
| 026193 | 1.014 | 1.014 | -0.06% | |
| 027640 | 0.9942 | 0.9942 | -1.40% | |
| 005366 | 1.0305 | 1.2863 | -0.06% | |
| 004362 | 1.4565 | 1.4853 | -1.43% | |
| 001126 | 1.8885 | 2.018 | -1.95% | |
| 000377 | 1.2062 | 1.6912 | -0.06% | |
| 551300 | 102.0227 | 1.0202 | -0.06% | |
| 377240 | 10.872 | 10.872 | -1.43% | |
| 377530 | 2.5761 | 2.9311 | -1.43% | |
| 379010 | 3.6393 | 3.7673 | -1.43% | |
| 009895 | 1.1538 | 1.2538 | -0.06% | |
| 960007 | 10.8793 | 10.8793 | -1.43% | |
| 012366 | 1.021 | 1.021 | -1.43% | |
| 013091 | 0.9877 | 0.9877 | -1.43% | |
| 015346 | 2.4757 | 2.4757 | -1.43% | |
| 019173 | 1.6636 | 1.6636 | -1.06% | |
| 019683 | 1.0366 | 1.0366 | -1.43% | |
| 018577 | 1.0421 | 1.0421 | -1.06% | |
| 022294 | 1.2993 | 1.3404 | -0.06% | |
| 022308 | 1.0277 | 1.0277 | -0.06% | |
| 027639 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% | |
| 513630 | 1.5935 | 1.6095 | -1.95% | |
| 004361 | 1.5344 | 1.5655 | -1.43% | |
| 001219 | 1.0851 | 1.0851 | -1.43% | |
| 003631 | 0.2723 | 0.2723 | -1.06% | |
| 004823 | 1.509 | 1.509 | -1.43% | |
| 377010 | 6.4184 | 8.3384 | -1.43% | |
| 378546 | 1.4512 | 1.4512 | -1.06% | |
| 004739 | 1.4365 | 1.4365 | -1.43% | |
| 008759 | 1.0151 | 1.1637 | -0.06% | |
| 001482 | 2.6432 | 2.6432 | -1.95% | |
| 001538 | 3.9501 | 3.9501 | -1.43% | |
| 014937 | 1.5638 | 1.5638 | -1.95% | |
| 015077 | 1.7609 | 1.7609 | -1.43% | |
| 013899 | 1.0993 | 1.0993 | -1.95% | |
| 017642 | 0.243 | 0.243 | -1.06% | |
| 017970 | 1.0593 | 1.0593 | -1.06% | |
| 017971 | 0.1559 | 0.1559 | -1.06% | |
| 017972 | 0.1559 | 0.1559 | -1.06% | |
| 019174 | 1.7657 | 1.7657 | -1.06% | |
| 588420 | 1.2547 | 1.2547 | -1.95% | |
| 021235 | 1.0325 | 1.0535 | -0.06% | |
| 021273 | 1.2832 | 1.2832 | -1.43% | |
| 024614 | 1.0846 | 1.0846 | -1.95% | |
| 022618 | 1.0142 | 1.0247 | -0.06% | |
| 023781 | 1.1184 | 1.1184 | -1.43% | |
| 025082 | 1.204 | 1.204 | -1.43% | |
| 025083 | 1.2 | 1.2 | -1.43% | |
| 026557 | 0.9107 | 0.9107 | -1.43% | |
| 026558 | 0.8331 | 0.8331 | -1.43% | |
| 027890 | 0.9542 | 0.9542 | -1.95% | |
| 006282 | 1.8132 | 1.8132 | -1.06% | |
| 005593 | 1.8669 | 1.8669 | -1.43% | |
| 005613 | 1.5936 | 1.5936 | -1.06% | |
| 005615 | 0.2346 | 0.2346 | -1.06% | |
| 370024 | 5.4846 | 5.6996 | -1.43% | |
| 007280 | 2.1672 | 2.1672 | -1.06% | |
| 008844 | 1.0348 | 1.1325 | -0.06% | |
| 008945 | 1.1416 | 1.1416 | -1.95% | |
| 000839 | 1.0487 | 1.3135 | -0.06% | |
| 012367 | 1.0006 | 1.0006 | -1.43% | |
| 012904 | 1.1728 | 1.1728 | -1.43% | |
| 014641 | 2.6936 | 2.6936 | -1.43% | |
| 014932 | 1.6707 | 1.6707 | -1.95% | |
| 015637 | 6.2616 | 6.2616 | -1.43% | |
| 014341 | 1.9627 | 1.9627 | -1.95% | |
| 016401 | 2.237 | 2.237 | -1.95% | |
| 016919 | 1.8596 | 1.8596 | -1.95% | |
| 016921 | 0.9998 | 0.9998 | -1.43% | |
| 017176 | 1.0604 | 1.0604 | -1.43% | |
| 017177 | 2.5865 | 2.5865 | -1.95% | |
| 016210 | 1.0995 | 1.1367 | -0.06% | |
| 016211 | 1.0972 | 1.1344 | -0.06% | |
| 017641 | 1.6509 | 1.6509 | -1.06% | |
| 015709 | 2.4633 | 2.6306 | -1.43% | |
| 019305 | 1.6358 | 1.6358 | -1.06% | |
| 019495 | 1.5788 | 1.5788 | -1.06% | |
| 019573 | 1.5002 | 1.5002 | -1.06% | |
| 019718 | 0.986 | 0.986 | -1.43% | |
| 018578 | 1.0317 | 1.0317 | -1.06% | |
| 563550 | 1.2314 | 1.2314 | -1.95% | |
| 021473 | 1.1539 | 1.1539 | -0.06% | |
| 022759 | 1.1822 | 1.1896 | -1.95% | |
| 023870 | 1.0216 | 1.0216 | -1.95% | |
| 024772 | 1.0226 | 1.0446 | -1.95% | |
| 027891 | 0.9542 | 0.9542 | -1.95% | |
| 006250 | 2.9846 | 2.9846 | -1.43% | |
| 000073 | 2.9435 | 2.9435 | -1.43% | |
| 003630 | 0.2723 | 0.2723 | -1.06% | |
| 008314 | 2.1068 | 2.1068 | -1.95% | |
| 008315 | 2.0006 | 2.0006 | -1.95% | |
| 370027 | 4.6109 | 4.9199 | -1.43% | |
| 373010 | 0.8671 | 2.9684 | -1.43% | |
| 378006 | 1.6662 | 1.7651 | -1.06% | |
| 007329 | 1.1621 | 1.1921 | -0.06% | |
| 004738 | 1.4746 | 1.4746 | -1.43% | |
| 008845 | 1.0352 | 1.1269 | -0.06% | |
| 001009 | 2.0827 | 2.3293 | -1.95% | |
| 005120 | 1.4019 | 1.4019 | -1.43% | |
| 001984 | 1.5223 | 1.5223 | -1.06% | |
| 011236 | 1.0033 | 1.0033 | -1.95% | |
| 011237 | 0.9765 | 0.9765 | -1.95% | |
| 014261 | 1.4555 | 1.4555 | -1.43% | |
| 014297 | 1.1268 | 1.1268 | -0.06% | |
| 018430 | 1.1624 | 1.1624 | -1.43% | |
| 019512 | 1.8469 | 1.8469 | -1.06% | |
| 019641 | 1.2432 | 1.2432 | -1.06% | |
| 019719 | 0.9776 | 0.9776 | -1.43% | |
| 560350 | 1.288 | 1.3547 | -1.95% | |
| 563900 | 1.1373 | 1.1728 | -1.95% | |
| 588770 | 1.9717 | 1.9717 | -1.95% | |
| 022307 | 1.0307 | 1.0307 | -0.06% | |
| 021274 | 1.2711 | 1.2711 | -1.43% | |
| 020959 | 1.0492 | 1.097 | -0.06% | |
| 022436 | 1.184 | 1.1914 | -1.95% | |
| 025316 | 1.2905 | 1.2905 | -1.95% | |
| 026559 | 0.8342 | 0.8342 | -1.43% | |
| 026194 | 1.0122 | 1.0122 | -0.06% | |
| 027641 | 0.9939 | 0.9939 | -1.40% | |
| 005701 | 1.0394 | 1.0394 | -1.43% | |
| 004824 | 1.4461 | 1.4461 | -1.43% | |
| 520950 | 0.8338 | 0.8367 | -1.95% | |
| 375010 | 2.4849 | 7.4646 | -1.43% | |
| 007388 | 1.1984 | 1.1984 | -1.95% | |
| 007389 | 1.1411 | 1.1411 | -1.95% | |
| 006890 | 0.8812 | 1.0452 | -1.43% | |
| 001766 | 1.7187 | 1.7187 | -1.95% | |
| 010610 | 1.3874 | 1.3874 | -1.43% | |
| 011197 | 1.0173 | 1.0173 | -1.43% | |
| 515770 | 1.4003 | 1.4003 | -1.95% | |
| 015057 | 5.3402 | 5.3402 | -1.43% | |
| 015074 | 2.7604 | 2.7604 | -1.43% | |
| 015172 | 2.0372 | 2.0372 | -1.95% | |
| 015174 | 2.2129 | 2.5082 | -1.43% | |
| 015357 | 1.7009 | 1.7009 | -1.43% | |
| 015638 | 2.8816 | 2.8816 | -1.43% | |
| 014342 | 1.932 | 1.932 | -1.95% | |
| 016400 | 4.5057 | 4.5057 | -1.43% | |
| 016920 | 0.6565 | 0.6565 | -1.43% | |
| 017098 | 0.864 | 0.8858 | -1.43% | |
| 017099 | 3.3093 | 3.3093 | -1.95% | |
| 019449 | 2.1478 | 2.1478 | -1.06% | |
| 019461 | 1.1015 | 1.1015 | -0.06% | |
| 019578 | 1.4609 | 1.4609 | -1.06% | |
| 560900 | 0.9044 | 0.9044 | -1.95% | |
| 022110 | 1.2996 | 1.3089 | -1.95% | |
| 021177 | 1.3029 | 1.3122 | -1.95% | |
| 021178 | 1.297 | 1.3063 | -1.95% | |
| 021493 | 1.0385 | 1.1557 | -0.06% | |
| 022843 | 1.0615 | 1.0615 | -0.06% | |
| 023315 | 1.0237 | 1.0237 | -0.06% | |
| 023780 | 1.1252 | 1.1252 | -1.43% | |
| 025315 | 1.2917 | 1.2917 | -1.95% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,662.55 | 91.98 |
| 2 | 债券及货币 | 786.80 | 09.44 |
| 3 | 现金 | 786.80 | 09.44 |
| 4 | 其他资产 | 130.08 | 01.56 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 605376 | 博迁新材 | 00.67 | 181.77 | 2.18% | 0.67 |
| 688110 | 东芯股份 | 00.69 | 140.55 | 1.69% | 0.69 |
| 300398 | 飞凯材料 | 02.07 | 127.82 | 1.53% | 2.07 |
| 603083 | 剑桥科技 | 00.45 | 114.69 | 1.38% | -0.02 |
| 605111 | 新洁能 | 01.15 | 114.01 | 1.37% | 1.15 |
| 603283 | 赛腾股份 | 01.37 | 110.94 | 1.33% | 1.37 |
| 600888 | 新疆众和 | 06.62 | 105.19 | 1.26% | 6.62 |
| 300323 | 华灿光电 | 05.04 | 102.82 | 1.23% | 5.04 |
| 002643 | 万润股份 | 04.84 | 101.40 | 1.22% | 4.84 |
| 603588 | 高能环境 | 05.22 | 100.22 | 1.20% | 5.22 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 3年≤X | 0.0% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 1年≤X<2年 | 0.35% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -15.9% | -0.94% | 3.18% | -0.34% | 0.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19.08% | -15.84% | -19.24% | -9.26% | -0.94% | 9.85% | -1.67% | 8.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.71 | 1.23 | 1.07 |
| 夏普比率 | 1.97 | 112.47 | 21.81 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.09 | 0.04 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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