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汇添富全额宝货币A  000397
收藏成功
货币型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理徐寅喆,王骏杰
申购费率0.0%
基金规模1,474.29亿  (2022-06-30)
0.5233
1.338%
37.83%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近一年 1.43%
(2025-05-20)
基金代码000397 基金经理徐寅喆,王骏杰 最新份额20,542,491.36万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模1,474.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2013-12-13 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模5.85亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为相应类别的基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富全额宝货币A  2020-02-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富汇鑫货币B货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.17.38% 6.56% 
汇添富稳利60天短债A债券型2021-06-03 至 今 4.08.37% 6.49% 
汇添富稳利60天短债C债券型2021-06-03 至 今 4.07.62% 6.49% 
汇添富稳利60天短债D债券型2022-11-29 至 今 2.53.62% 2.74% 
汇添富稳利60天短债B债券型2023-07-26 至 今 1.81.47% 0.51% 
汇添富稳益60天持有债券B债券型2024-05-10 至 今 1.0--  --  
汇添富理财30天债券B债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.76% 12.74% 
汇添富理财30天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富汇鑫货币A货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.16.91% 6.56% 
汇添富现金宝货币C货币型2022-05-09 至 今 3.03.29% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债A债券型2021-12-29 至 今 3.46.23% 3.41% 
汇添富和聚宝货币B货币型2023-08-04 至 今 1.80.95% 0.97% 
汇添富稳益60天持有债券A债券型2023-08-22 至 今 1.81.14% 0.61% 
汇添富理财14天债券B债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.67% 18.88% 
汇添富理财14天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富理财7天债券B债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.2--  --  
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2019-01-25 至 今 6.310.07% 10.91% 
汇添富现金宝货币A货币型2022-05-09 至 今 3.03.11% 3.22% 
汇添富现金宝货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.90% 1.80% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债E债券型2021-12-29 至 今 3.46.21% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C债券型2023-09-13 至 今 1.71.13% 0.64% 
汇添富稳益60天持有债券C债券型2023-08-22 至 今 1.81.06% 0.61% 
汇添富理财14天债券A债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.66% 18.88% 
汇添富理财14天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富鑫禧债债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.06% 12.74% 
汇添富鑫禧债债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富货币C货币型2018-05-04 至 今 7.114.00% 13.49% 
汇添富货币C货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富和聚宝货币D货币型2023-08-04 至 今 1.80.93% 0.97% 
汇添富收益快钱货币A货币型,ETF型2014-12-09 至 2018-05-04 3.49.95% 11.77% 
汇添富理财7天债券A债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.20.96% 42.24% 
汇添富收益快线货币A货币型2020-02-26 至 今 5.26.31% 7.98% 
汇添富收益快线货币A货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.710.96% 13.27% 
汇添富和聚宝货币A货币型2014-11-26 至 今 10.530.68% 26.88% 
汇添富和聚宝货币C货币型2022-06-24 至 今 2.93.38% 3.00% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债B债券型2023-03-08 至 今 2.22.63% 1.98% 
汇添富货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币A货币型2018-05-04 至 今 7.114.00% 13.49% 
汇添富收益快线货币B货币型2020-02-26 至 今 5.28.82% 7.98% 
汇添富收益快线货币B货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.713.43% 13.27% 
汇添富全额宝货币A货币型2020-02-26 至 今 5.28.04% 7.98% 
汇添富全额宝货币A货币型2016-06-07 至 2018-05-04 1.97.30% 6.70% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A债券型2023-09-13 至 今 1.71.14% 0.64% 
汇添富收益快钱货币B货币型2014-12-09 至 2018-05-04 3.410.84% 11.77% 
汇添富货币B货币型2018-05-04 至 今 7.115.58% 13.49% 
汇添富货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.80% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2019-01-25 至 今 6.310.11% 10.91% 
汇添富货币D货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币D货币型2018-05-04 至 今 7.114.00% 13.49% 
汇添富货币E货币型2021-07-01 至 今 3.95.75% 5.06% 
汇添富添富通货币C货币型2024-03-29 至 今 1.1--  --  
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B债券型2023-09-13 至 今 1.71.15% 0.64% 
汇添富理财60天债券A债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.16% 22.59% 
汇添富理财60天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富理财60天债券B债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.44% 22.59% 
汇添富理财60天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.98% 1.07% 
汇添富添富通货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.75% 1.80% 
汇添富添富通货币B货币型2019-01-25 至 今 6.311.44% 10.91% 
汇添富理财60天债券E债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.95% 22.59% 
汇添富理财60天债券E债券型2017-12-21 至 2018-01-30 0.10.51% 0.73% 
汇添富现金宝货币B货币型2022-05-09 至 今 3.02.84% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债C债券型2021-12-29 至 今 3.45.85% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D债券型2023-09-13 至 今 1.71.14% 0.64% 
汇添富全额宝货币C2022-11-15 至 今 2.52.60% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王骏杰2023-03-15 至 今2年2个月零7天1.701.75
徐寅喆2020-02-26 至 今5年2个月零26天8.047.98
陶然2018-05-04 至 2020-02-261年9个月零22天5.505.09
徐寅喆2016-06-07 至 2018-05-041年-2个月零27天7.306.70
汤丛珊2013-12-05 至 2016-06-072年6个月零2天10.529.77
陆文磊2013-12-05 至 2015-03-311年3个月零26天6.095.96
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159536 1.151 1.151 0.69%
014193 0.8304 0.8304 0.69%
016584 1.0259 1.0776 0.04%
016157 1.0554 1.0554 0.68%
016202 1.3719 1.3719 0.56%
013552 0.8145 0.8145 0.68%
017902 1.0151 1.0151 0.04%
018061 0.8902 0.8902 0.69%
018420 1.0615 1.0615 0.04%
018543 1.375 1.375 0.56%
018769 1.1836 1.1866 0.04%
018831 1.0424 1.0424 0.04%
020629 1.5505 1.5505 0.69%
021516 1.0526 1.0526 0.68%
021802 1.0113 1.0113 0.04%
023406 0.8501 0.8501 0.04%
022949 1.3708 1.3708 0.69%
022276 1.0559 1.0559 0.68%
021203 1.0289 1.0289 0.68%
000406 1.0769 1.5282 0.04%
000407 1.0526 1.5039 0.04%
003529 1.0138 1.2322 0.04%
513280 0.8953 0.8953 0.56%
002959 1.186 1.186 0.68%
006113 1.5189 1.5189 0.68%
006309 2.1287 2.1287 0.56%
005379 1.3694 1.3694 0.68%
004424 2.036 2.036 0.68%
004451 1.1706 1.4636 0.04%
004534 1.3972 1.3972 0.04%
007840 0.9709 0.9709 0.69%
008908 1.3255 1.3255 0.69%
470006 1.748 2.127 0.68%
470010 1.2808 1.9679 0.04%
501006 0.8236 0.8236 0.69%
501007 0.9481 0.9481 0.69%
501011 1.11 1.11 0.69%
501036 1.0878 1.0878 0.69%
501305 1.1714 1.1714 0.69%
007456 1.1838 1.1868 0.04%
007457 1.1731 1.1761 0.04%
007901 1.0846 1.1535 0.04%
010482 1.085 1.1755 0.04%
011259 0.5257 0.5257 0.68%
001801 2.218 2.273 0.68%
012459 1.0262 1.0262 0.68%
012597 0.904 0.904 0.69%
009551 0.6411 0.6411 0.69%
012789 1.0741 1.0741 0.04%
011622 1.1408 1.1778 0.04%
008054 1.2546 1.2606 0.04%
008055 1.2484 1.2544 0.04%
014836 1.726 1.726 0.68%
015117 0.9919 0.9919 0.68%
015192 1.313 1.313 0.68%
015198 1.428 1.428 0.69%
015224 0.7566 0.7566 0.68%
516920 0.7348 0.7348 0.69%
159309 0.933 0.933 0.69%
159590 1.0219 1.0219 0.69%
014218 0.8433 0.8433 0.69%
014484 1.0905 1.1075 0.04%
014526 0.9019 0.9019 0.68%
014527 0.8901 0.8901 0.68%
014529 0.872 0.872 0.69%
017152 1.0169 1.0809 0.04%
017153 1.0156 1.0766 0.04%
016158 1.0382 1.0382 0.68%
016165 0.6814 0.6814 0.68%
016260 1.0831 1.0931 0.04%
017608 1.129 1.129 0.68%
017801 1.216 1.216 0.68%
013814 1.1225 1.1225 0.04%
013124 0.7626 0.7626 0.68%
013365 0.7639 0.7639 0.68%
017876 0.7965 0.7965 0.68%
017908 0.9167 0.9167 0.69%
017953 1.1568 1.1568 0.69%
017955 1.0668 1.0668 0.04%
018058 1.4239 1.4239 0.69%
019577 1.0448 1.0448 0.04%
019646 1.0586 1.0586 0.04%
019649 1.0615 1.0615 0.04%
019852 1.0179 1.0179 0.04%
018764 1.0848 1.0848 0.04%
018767 1.093 1.093 0.04%
563680 1.0155 1.0155 0.69%
589980 0.9899 0.9899 0.69%
015835 1.0406 1.0806 0.04%
018947 1.8225 2.3305 0.69%
018968 1.3056 1.3056 0.56%
020591 1.2537 1.2597 0.04%
020635 1.3326 1.3326 0.56%
020841 1.0584 1.0584 0.04%
021515 1.0567 1.0567 0.68%
021801 1.0124 1.0124 0.04%
023354 1.2946 1.2946 0.68%
022469 0.9875 0.9875 0.69%
023002 1.0039 1.0039 0.69%
021202 1.0342 1.0342 0.68%
000368 1.8361 2.3441 0.69%
000396 1.189 1.4457 0.04%
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015196 1.243 1.243 0.69%
015242 1.0535 1.0535 0.54%
011418 0.647 0.647 0.69%
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519078 1.1489 1.8399 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币14,591,590.8671.01
3现金2,828,919.8613.77
4其他资产7,993.1800.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124041124农发112,500.00(万张)253,753.51(万元)1.23(%)  
211250308925农业银行CD0892,000.00(万张)199,158.86(万元)0.97(%)  
311252006525广发银行CD0651,500.00(万张)149,808.43(万元)0.73(%)  
411250513525建设银行CD1351,500.00(万张)149,374.80(万元)0.73(%)  
520020820国开081,160.00(万张)118,913.02(万元)0.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.313%1.429%1.694%1.863%2.843%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.32%
0.67%
0.52%
1.43%
5.17%
9.67%
37.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-336.91
-150.66
-84.39
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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