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汇添富和聚宝货币A  000600
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货币型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理王骏杰,徐寅喆
申购费率0.0%
基金规模223.61亿  (2022-06-30)
0.2446
0.986%
37.36%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近一年 1.08%
(2026-04-21)
基金代码000600 基金经理王骏杰,徐寅喆 最新份额1,188,820.13万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模223.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2014-05-28 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模5.11亿 托管费0.04%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付,待其后累计已实现收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至2025年8月5日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月2日至今任汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富和聚宝货币A  2014-11-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富汇鑫货币B货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.17.38% 6.56% 
汇添富稳利60天短债A债券型2021-06-03 至 今 4.98.37% 6.49% 
汇添富稳利60天短债C债券型2021-06-03 至 今 4.97.62% 6.49% 
汇添富稳利60天短债D债券型2022-11-29 至 今 3.43.62% 2.74% 
汇添富稳利60天短债B债券型2023-07-26 至 今 2.71.47% 0.51% 
汇添富稳益60天持有债券B债券型2024-05-10 至 今 2.0--  --  
汇添富稳弘纯债C债券型2025-08-06 至 今 0.7--  --  
汇添富理财30天债券B债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.76% 12.74% 
汇添富理财30天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富汇鑫货币A货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.16.91% 6.56% 
汇添富现金宝货币C货币型2022-05-09 至 今 4.03.29% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债A债券型2021-12-29 至 今 4.36.23% 3.41% 
汇添富和聚宝货币B货币型2023-08-04 至 今 2.70.95% 0.97% 
汇添富稳益60天持有债券A债券型2023-08-22 至 今 2.71.14% 0.61% 
汇添富稳弘纯债A债券型2025-08-06 至 今 0.7--  --  
汇添富理财14天债券B债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.67% 18.88% 
汇添富理财14天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富理财7天债券B债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.2--  --  
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2019-01-25 至 今 7.210.07% 10.91% 
汇添富现金宝货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.90% 1.80% 
汇添富现金宝货币A货币型2022-05-09 至 今 4.03.11% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债E债券型2021-12-29 至 今 4.36.21% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.13% 0.64% 
汇添富稳益60天持有债券C债券型2023-08-22 至 今 2.71.06% 0.61% 
汇添富理财14天债券A债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.66% 18.88% 
汇添富理财14天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富鑫禧债债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.06% 12.74% 
汇添富鑫禧债债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富货币C货币型2018-05-04 至 今 8.014.00% 13.49% 
汇添富货币C货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富和聚宝货币D货币型2023-08-04 至 今 2.70.93% 0.97% 
汇添富收益快钱货币A货币型,ETF型2014-12-09 至 2018-05-04 3.49.95% 11.77% 
汇添富理财7天债券A债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.20.96% 42.24% 
汇添富收益快线货币A货币型2020-02-26 至 今 6.26.31% 7.98% 
汇添富收益快线货币A货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.710.96% 13.27% 
汇添富和聚宝货币A货币型2014-11-26 至 今 11.430.68% 26.88% 
汇添富和聚宝货币C货币型2022-06-24 至 今 3.83.38% 3.00% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债B债券型2023-03-08 至 今 3.12.63% 1.98% 
汇添富货币A货币型2018-05-04 至 今 8.014.00% 13.49% 
汇添富货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富收益快线货币B货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.713.43% 13.27% 
汇添富收益快线货币B货币型2020-02-26 至 今 6.28.82% 7.98% 
汇添富全额宝货币A货币型2016-06-07 至 2018-05-04 1.97.30% 6.70% 
汇添富全额宝货币A货币型2020-02-26 至 今 6.28.04% 7.98% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.14% 0.64% 
汇添富收益快钱货币B货币型2014-12-09 至 2018-05-04 3.410.84% 11.77% 
汇添富货币B货币型2018-05-04 至 今 8.015.58% 13.49% 
汇添富货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.80% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2019-01-25 至 今 7.210.11% 10.91% 
汇添富添富通货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富货币D货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币D货币型2018-05-04 至 今 8.014.00% 13.49% 
汇添富货币E货币型2021-07-01 至 今 4.85.75% 5.06% 
汇添富添富通货币C货币型2024-03-29 至 今 2.1--  --  
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.15% 0.64% 
汇添富理财60天债券A债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.16% 22.59% 
汇添富理财60天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富理财60天债券B债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.44% 22.59% 
汇添富理财60天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.98% 1.07% 
汇添富添富通货币B货币型2019-01-25 至 今 7.211.44% 10.91% 
汇添富添富通货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.75% 1.80% 
汇添富理财60天债券E债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.95% 22.59% 
汇添富理财60天债券E债券型2017-12-21 至 2018-01-30 0.10.51% 0.73% 
汇添富现金宝货币B货币型2022-05-09 至 今 4.02.84% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债C债券型2021-12-29 至 今 4.35.85% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.14% 0.64% 
汇添富全额宝货币C2022-11-15 至 今 3.42.60% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王骏杰2020-08-26 至 今5年-5个月零27天7.427.04
徐寅喆2014-11-26 至 今11年-8个月零27天30.6826.88
汤丛珊2014-05-20 至 2015-07-301年2个月零10天5.315.01
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024786 1.0825 1.0825 0.17%
026655 0.9342 0.9342 0.00%
510980 1.4177 1.4177 0.00%
006408 1.8498 1.8498 0.17%
000762 1.269 1.269 0.17%
005410 1.0503 1.2883 0.03%
004452 1.2123 1.5053 0.03%
004470 1.0149 1.2144 0.03%
004774 1.6187 1.6187 0.17%
007839 1.3049 1.3049 0.00%
003533 1.0534 1.2558 0.03%
560030 1.3209 1.3209 0.00%
004089 1.1753 1.3273 0.03%
470006 1.979 2.358 0.17%
470014 1.066 1.066 0.03%
005802 1.9196 1.9196 0.00%
008994 1.1458 1.1458 0.03%
004831 1.0606 1.2399 0.03%
012129 1.0785 1.1235 0.03%
012156 0.8228 0.8228 0.17%
009536 1.1758 1.1758 0.17%
011665 1.3731 1.3731 0.17%
008065 1.7397 1.7397 0.17%
014594 1.1083 1.1103 0.03%
014836 2.5098 2.5098 0.17%
015118 0.8082 0.8082 0.17%
015191 1.7572 1.7572 0.17%
015223 1.1564 1.1564 0.17%
519008 3.1953 8.7255 0.17%
159247 1.1047 1.1047 0.00%
159268 0.8997 0.8997 0.00%
159276 1.222 1.222 0.00%
014484 1.1037 1.1277 0.03%
014522 0.9555 0.9555 0.17%
016428 1.1338 1.1338 0.03%
016855 1.1077 1.1097 0.03%
017466 1.1412 1.1412 0.03%
016173 1.5286 1.5286 0.17%
017593 1.198 1.198 0.03%
013552 1.3364 1.3364 0.17%
013124 1.0367 1.0367 0.17%
013370 2.3613 2.3613 0.17%
159210 1.0964 1.0964 0.00%
022572 1.24 1.24 0.17%
159797 0.7423 0.7423 0.00%
159912 2.0408 2.0408 0.00%
023145 1.5105 1.5105 0.00%
023298 1.4988 1.4988 0.00%
025076 1.1116 1.1116 0.17%
025410 1.1864 1.1864 0.03%
025413 2.4341 2.4341 0.03%
025662 1.0354 1.0354 0.00%
024441 1.1475 1.1475 0.17%
023406 0.8631 0.8631 0.03%
023453 1.0174 1.0174 0.03%
023454 1.0156 1.0156 0.03%
023456 1.0309 1.0309 0.03%
018769 1.1979 1.2039 0.03%
021906 1.1347 1.4754 0.03%
588870 1.4509 1.4509 0.00%
022320 1.3422 1.3422 0.17%
017956 1.0807 1.0807 0.03%
018441 1.1754 1.1754 0.17%
003189 1.5337 1.5337 0.17%
003194 0.9699 0.9699 0.00%
001050 2.2185 2.4835 0.00%
005351 1.7801 1.7801 0.17%
010870 1.1802 1.1802 0.17%
011123 1.0517 1.0517 0.00%
011296 0.7589 0.7589 0.17%
011418 0.6242 0.6242 0.00%
515990 1.6539 1.6539 0.00%
159309 1.5061 1.5061 0.00%
506006 1.2932 1.3505 0.17%
000697 3.455 3.455 0.00%
005504 0.8268 0.8268 0.17%
002419 2.6002 2.6212 0.17%
000123 1.5156 1.7896 0.03%
000396 1.1139 1.4546 0.03%
003532 1.0086 1.2858 0.03%
008398 1.2233 1.3033 0.03%
470009 8.206 8.456 0.17%
470018 2.2903 2.3773 0.03%
470028 2.114 2.114 0.17%
470060 1.1167 1.1167 0.03%
470089 1.0798 1.4307 0.03%
501005 1.0014 1.0014 0.00%
501006 0.9627 0.9627 0.00%
501009 1.2248 1.2248 0.00%
501012 1.0116 1.0116 0.00%
501030 0.6146 0.6146 0.00%
501048 1.081 1.081 0.00%
501058 2.6602 2.6602 0.00%
501063 1.1902 1.4902 0.17%
007355 4.361 4.361 0.17%
001726 1.407 1.407 0.00%
008907 1.7303 1.7303 0.00%
012789 1.1867 1.1867 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,471,773.8492.77
3现金882,808.0333.13
4其他资产44,050.7401.65
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发31600.00(万张)60,256.37(万元)2.26(%)  
211251218425北京银行CD184500.00(万张)49,718.79(万元)1.87(%)  
311250610925交通银行CD109500.00(万张)49,750.79(万元)1.87(%)  
425030625进出06460.00(万张)46,245.78(万元)1.74(%)  
511250836425中信银行CD364400.00(万张)39,601.38(万元)1.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.985%1.078%1.502%1.726%2.701%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.25%
0.51%
0.31%
1.08%
4.58%
8.94%
37.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-976.84
-160.51
-100.79
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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