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汇添富和聚宝货币D  018793
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货币型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理王骏杰,徐寅喆
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2644
0.98%
4.07%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.24%
最近一年 1.06%
(2026-05-21)
基金代码018793 基金经理王骏杰,徐寅喆 最新份额196,904.04万份   ()
基金类型货币型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.27%
成立日期2023-08-04 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.04%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付,待其后累计已实现收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至2025年8月5日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月2日至今任汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富和聚宝货币D  2023-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富汇鑫货币B货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.17.38% 6.56% 
汇添富稳利60天短债A债券型2021-06-03 至 今 5.08.37% 6.49% 
汇添富稳利60天短债C债券型2021-06-03 至 今 5.07.62% 6.49% 
汇添富稳利60天短债D债券型2022-11-29 至 今 3.53.62% 2.74% 
汇添富稳利60天短债B债券型2023-07-26 至 今 2.81.47% 0.51% 
汇添富稳益60天持有债券B债券型2024-05-10 至 今 2.0--  --  
汇添富稳弘纯债C债券型2025-08-06 至 今 0.8--  --  
汇添富理财30天债券B债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.76% 12.74% 
汇添富理财30天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富汇鑫货币A货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.16.91% 6.56% 
汇添富现金宝货币C货币型2022-05-09 至 今 4.03.29% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债A债券型2021-12-29 至 今 4.46.23% 3.41% 
汇添富和聚宝货币B货币型2023-08-04 至 今 2.80.95% 0.97% 
汇添富稳益60天持有债券A债券型2023-08-22 至 今 2.81.14% 0.61% 
汇添富稳弘纯债A债券型2025-08-06 至 今 0.8--  --  
汇添富理财14天债券B债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.67% 18.88% 
汇添富理财14天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富理财7天债券B债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.2--  --  
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2019-01-25 至 今 7.310.07% 10.91% 
汇添富现金宝货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.90% 1.80% 
汇添富现金宝货币A货币型2022-05-09 至 今 4.03.11% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债E债券型2021-12-29 至 今 4.46.21% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.13% 0.64% 
汇添富稳益60天持有债券C债券型2023-08-22 至 今 2.81.06% 0.61% 
汇添富理财14天债券A债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.66% 18.88% 
汇添富理财14天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富鑫禧债债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.06% 12.74% 
汇添富鑫禧债债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富货币C货币型2018-05-04 至 今 8.114.00% 13.49% 
汇添富货币C货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富和聚宝货币D货币型2023-08-04 至 今 2.80.93% 0.97% 
汇添富收益快钱货币A货币型,ETF型2014-12-09 至 2018-05-04 3.49.95% 11.77% 
汇添富理财7天债券A债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.20.96% 42.24% 
汇添富收益快线货币A货币型2020-02-26 至 今 6.26.31% 7.98% 
汇添富收益快线货币A货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.710.96% 13.27% 
汇添富和聚宝货币A货币型2014-11-26 至 今 11.530.68% 26.88% 
汇添富和聚宝货币C货币型2022-06-24 至 今 3.93.38% 3.00% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债B债券型2023-03-08 至 今 3.22.63% 1.98% 
汇添富货币A货币型2018-05-04 至 今 8.114.00% 13.49% 
汇添富货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富收益快线货币B货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.713.43% 13.27% 
汇添富收益快线货币B货币型2020-02-26 至 今 6.28.82% 7.98% 
汇添富全额宝货币A货币型2016-06-07 至 2018-05-04 1.97.30% 6.70% 
汇添富全额宝货币A货币型2020-02-26 至 今 6.28.04% 7.98% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.14% 0.64% 
汇添富收益快钱货币B货币型2014-12-09 至 2018-05-04 3.410.84% 11.77% 
汇添富货币B货币型2018-05-04 至 今 8.115.58% 13.49% 
汇添富货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.80% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2019-01-25 至 今 7.310.11% 10.91% 
汇添富添富通货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富货币D货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币D货币型2018-05-04 至 今 8.114.00% 13.49% 
汇添富货币E货币型2021-07-01 至 今 4.95.75% 5.06% 
汇添富添富通货币C货币型2024-03-29 至 今 2.2--  --  
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.15% 0.64% 
汇添富理财60天债券A债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.16% 22.59% 
汇添富理财60天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富理财60天债券B债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.44% 22.59% 
汇添富理财60天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.98% 1.07% 
汇添富添富通货币B货币型2019-01-25 至 今 7.311.44% 10.91% 
汇添富添富通货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.75% 1.80% 
汇添富理财60天债券E债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.95% 22.59% 
汇添富理财60天债券E债券型2017-12-21 至 2018-01-30 0.10.51% 0.73% 
汇添富现金宝货币B货币型2022-05-09 至 今 4.02.84% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债C债券型2021-12-29 至 今 4.45.85% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D债券型2023-09-13 至 2025-08-05 1.91.14% 0.64% 
汇添富全额宝货币C2022-11-15 至 今 3.52.60% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王骏杰2023-08-04 至 今2年9个月零19天0.930.97
徐寅喆2023-08-04 至 今2年9个月零19天0.930.97
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001801 2.331 2.386 -1.94%
001816 1.801 2.175 -1.94%
010045 1.0634 1.0634 -1.94%
001050 2.2325 2.4975 -1.98%
010557 1.4368 1.4368 -1.94%
013814 1.143 1.143 -0.12%
013147 0.7962 0.7962 -1.94%
013368 1.0334 1.0334 -1.94%
159172 0.8554 0.8554 -1.98%
159192 1.0359 1.0359 -1.98%
159268 0.8266 0.8266 -1.98%
014193 1.8877 1.8877 -1.98%
014522 0.9593 0.9593 -1.94%
016854 2.1989 2.4639 -1.98%
011827 1.2591 1.2591 -1.94%
008026 1.4233 1.4233 -1.94%
015118 0.7805 0.7805 -1.94%
015180 3.971 3.971 -1.94%
015241 1.1172 1.1172 -1.50%
470098 4.496 5.065 -1.94%
471060 1.1277 1.1277 -0.12%
007458 1.1991 1.2051 -0.12%
007639 2.2073 2.2073 -1.94%
002418 2.181 2.181 -1.94%
002419 2.7312 2.7522 -1.94%
017894 1.3763 1.3763 -0.23%
017902 1.1066 1.1066 -0.12%
018420 1.0816 1.0816 -0.12%
018421 1.0754 1.0754 -0.12%
018487 1.0472 1.0852 -0.12%
021924 2.4687 2.4687 -1.98%
017298 1.1746 1.1746 -1.94%
016140 1.0826 1.0826 -0.12%
016173 1.6345 1.6345 -1.94%
016199 1.4685 1.4685 -0.23%
016260 1.0572 1.1106 -0.12%
016038 1.1148 1.1398 -0.12%
018794 1.0762 1.0762 -0.12%
018968 1.7368 1.7368 -0.23%
513290 1.4626 1.4626 -0.23%
006310 2.3187 2.3187 -0.23%
000175 1.6822 1.7172 -0.12%
003529 1.0464 1.2648 -0.12%
164701 1.793 1.793 -0.23%
164703 0.8647 1.9343 -0.12%
023406 0.8647 0.8647 -0.12%
023454 1.0172 1.0172 -0.12%
022572 1.1501 1.1501 -1.94%
159930 1.6629 1.6629 -1.98%
023735 1.6845 1.6845 -1.98%
024064 1.3008 1.3008 -1.98%
589080 1.6678 1.6678 -1.98%
589120 0.8199 0.8199 -1.98%
589180 1.8409 1.8409 -1.98%
022276 1.2445 1.2445 -1.94%
022277 1.2367 1.2367 -1.94%
021198 1.4035 1.4035 -1.94%
020632 2.1949 2.1949 -1.98%
024840 1.0136 1.0136 -0.12%
159536 1.5601 1.5601 -1.98%
159577 1.5559 1.5559 -0.23%
159652 1.6758 1.6758 -1.98%
025167 0.799 0.799 -1.98%
025178 1.2636 1.2636 -0.12%
025257 1.0164 1.0164 -1.50%
025378 1.132 1.132 -1.98%
025463 1.0976 1.0976 -0.12%
025662 1.018 1.018 -1.98%
025710 1.0207 1.0207 -1.94%
012597 1.1596 1.1596 -1.98%
012952 1.1578 1.1578 -1.94%
011617 1.1842 1.2632 -0.12%
011623 1.0754 1.1573 -0.12%
011658 1.1694 1.1694 -0.12%
005228 0.7326 0.7326 -1.94%
011119 1.2401 1.2401 -1.94%
011123 1.1069 1.1069 -1.98%
011271 0.7277 0.7277 -1.94%
011402 0.8923 0.8923 -1.94%
515990 1.5704 1.5704 -1.98%
005857 1.1072 1.2842 -0.12%
009664 0.6393 0.6393 -1.94%
009683 1.5557 1.5557 -1.94%
009736 1.1314 1.1314 -1.94%
010298 0.7625 0.7625 -1.94%
003189 1.5423 1.5423 -1.94%
003194 0.9536 0.9536 -1.98%
159213 1.4291 1.4291 -1.98%
159257 1.0675 1.0675 -1.98%
159280 0.7226 0.7226 -1.98%
014194 1.8623 1.8623 -1.98%
014218 1.8503 1.8503 -1.98%
014508 1.6418 1.6418 -1.94%
016627 1.6183 1.6183 -1.94%
016636 1.0822 1.1228 -0.12%
008063 1.1837 1.1837 -1.94%
015122 1.611 1.611 -1.94%
015188 1.9295 1.9295 -1.94%
015198 3.908 3.908 -1.98%
015242 1.1038 1.1038 -1.50%
004879 2.3549 2.3549 -0.23%
560030 1.2709 1.2709 -1.98%
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510980 1.4267 1.4267 -1.98%
512650 1.3684 1.3684 -1.98%
000697 4.005 4.005 -1.98%
000222 1.2777 1.4767 -0.12%
003528 1.0613 1.2988 -0.12%
003533 1.0549 1.2573 -0.12%
021603 1.5453 1.5453 -1.98%
021699 1.6186 1.6186 -1.94%
024441 1.1958 1.1958 -1.94%
022470 1.2841 1.2841 -1.98%
159795 1.0591 1.0591 -1.98%
159931 1.7788 1.7788 -1.98%
022949 1.6375 1.6375 -1.98%
023255 0.8468 0.8468 -1.98%
023299 1.5093 1.5093 -1.98%
022322 1.0755 1.0755 -0.12%
020591 1.2553 1.2803 -0.12%
020633 2.1854 2.1854 -1.98%
020762 1.0417 1.0417 -0.12%
159309 1.4543 1.4543 -1.98%
159570 1.4264 1.4264 -1.98%
024981 1.6057 1.6057 -1.98%
024992 1.3221 1.3221 -1.98%
025258 1.0147 1.0147 -1.50%
025381 1.0194 1.0194 -1.98%
025644 1.5034 1.5034 -0.12%
025711 1.0201 1.0201 -1.98%
519066 3.552 4.881 -1.94%
011945 1.1591 1.1591 -1.94%
012863 0.9161 0.9161 -1.98%
011666 1.5985 1.5985 -1.94%
011682 1.2814 1.2814 -1.94%
005351 1.7174 1.7174 -1.94%
002165 2.233 2.288 -1.94%
010854 0.8156 0.8156 -1.98%
011021 1.354 1.354 -1.94%
011418 0.5903 0.5903 -1.98%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,338,252.3386.75
3现金907,779.8533.68
4其他资产188,850.4107.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发31480.00(万张)48,392.90(万元)1.80(%)  
211250836425中信银行CD364400.00(万张)39,760.35(万元)1.48(%)  
311250219025工商银行CD190400.00(万张)39,896.70(万元)1.48(%)  
424020424国开04310.00(万张)31,304.88(万元)1.16(%)  
511250625925交通银行CD259300.00(万张)29,816.84(万元)1.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.959%1.058%0.000%0.000%1.435%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.24%
0.5%
0.39%
1.06%
0.0%
0.0%
4.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1004.19
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特雷诺指数
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0.00
0.00
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