| 基金代码018792 | 基金经理王骏杰,徐寅喆 | 最新份额4.56万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2023-08-04 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.04% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付,待其后累计已实现收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至2025年8月5日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月2日至今任汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 7.38% | 6.56% |
| 汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 4.5 | 8.37% | 6.49% |
| 汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 4.5 | 7.62% | 6.49% |
| 汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 3.0 | 3.62% | 2.74% |
| 汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.4 | 1.47% | 0.51% |
| 汇添富稳益60天持有债券B | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富稳弘纯债C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.76% | 12.74% |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 6.91% | 6.56% |
| 汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.6 | 3.29% | 3.22% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 4.0 | 6.23% | 3.41% |
| 汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.4 | 0.95% | 0.97% |
| 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 2.3 | 1.14% | 0.61% |
| 汇添富稳弘纯债A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.67% | 18.88% |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
| 汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 10.07% | 10.91% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.90% | 1.80% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.6 | 3.11% | 3.22% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 4.0 | 6.21% | 3.41% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.13% | 0.64% |
| 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 2.3 | 1.06% | 0.61% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.66% | 18.88% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.06% | 12.74% |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.6 | 14.00% | 13.49% |
| 汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.4 | 0.93% | 0.97% |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 9.95% | 11.77% |
| 汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | 0.96% | 42.24% |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 10.96% | 13.27% |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.8 | 6.31% | 7.98% |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2014-11-26 至 今 | 11.1 | 30.68% | 26.88% |
| 汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 3.5 | 3.38% | 3.00% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 2.8 | 2.63% | 1.98% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.6 | 14.00% | 13.49% |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 13.43% | 13.27% |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.8 | 8.82% | 7.98% |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.30% | 6.70% |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.8 | 8.04% | 7.98% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.14% | 0.64% |
| 汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 10.84% | 11.77% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.80% | 1.80% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.6 | 15.58% | 13.49% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 10.11% | 10.91% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.6 | 14.00% | 13.49% |
| 汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 今 | 4.5 | 5.75% | 5.06% |
| 汇添富添富通货币C | 货币型 | 2024-03-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.15% | 0.64% |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.16% | 22.59% |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.44% | 22.59% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.98% | 1.07% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.75% | 1.80% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.9 | 11.44% | 10.91% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.95% | 22.59% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.51% | 0.73% |
| 汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.6 | 2.84% | 3.22% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 4.0 | 5.85% | 3.41% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.14% | 0.64% |
| 汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 今 | 3.1 | 2.60% | 2.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王骏杰 | 2023-08-04 至 今 | 2年4个月零8天 | 0.95 | 0.97 |
| 徐寅喆 | 2023-08-04 至 今 | 2年4个月零8天 | 0.95 | 0.97 |

王骏杰先生:中国国籍。复旦大学管理学硕士,多年证券从业经历。持有证券投资基金从业资格。2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人。2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员,2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。2019年9月1日至2020年8月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理。2019年10月30日至2020年8月26日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日至2022年5月13日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。2020年8月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2020年8月26日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2021年7月1日至2022年5月13日任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月23日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月13日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月24日至今任汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-10-30 至 2020-08-26 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 5.3 | 7.02% | 7.04% |
| 汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.6 | 4.94% | 3.59% |
| 汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.6 | 4.57% | 3.59% |
| 汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 3.0 | 3.62% | 2.74% |
| 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.5 | 2.93% | 0.80% |
| 汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.4 | 1.47% | 0.51% |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-10-30 至 2020-08-26 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 5.3 | 6.50% | 7.04% |
| 汇添富收益快钱货币C | 货币型 | 2021-07-12 至 2025-07-30 | 4.1 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.3 | 1.21% | 0.59% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.4 | 0.95% | 0.97% |
| 汇添富稳航30天持有债券B | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 2.1 | 1.48% | 0.34% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.3 | 1.20% | 0.59% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币E | 货币型 | 2023-02-24 至 2025-07-30 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币D | 货币型 | 2021-07-12 至 2025-07-30 | 4.1 | -- | -- |
| 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 2.5 | 2.81% | 0.80% |
| 汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.4 | 0.93% | 0.97% |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2020-02-28 至 2025-07-30 | 5.4 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-28 至 2022-05-13 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2022-05-13 至 今 | 3.6 | 2.45% | 3.20% |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2020-08-26 至 今 | 5.3 | 7.42% | 7.04% |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2019-09-01 至 2020-08-26 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 3.5 | 3.38% | 3.00% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.3 | 1.21% | 0.59% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 2023-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富稳航30天持有债券D | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-28 至 2022-05-13 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2022-05-13 至 今 | 3.6 | 3.50% | 3.20% |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-28 至 2023-03-15 | 3.0 | -- | -- |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.7 | 1.70% | 1.75% |
| 汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2020-02-28 至 2025-07-30 | 5.4 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币F | 货币型 | 2023-09-26 至 2025-07-30 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.3 | 1.14% | 0.59% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-09-11 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 2023-03-15 | 0.3 | -- | -- | |
| 汇添富全额宝货币C | 2023-03-15 至 今 | 2.7 | 1.92% | 1.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王骏杰 | 2023-08-04 至 今 | 2年4个月零8天 | 0.95 | 0.97 |
| 徐寅喆 | 2023-08-04 至 今 | 2年4个月零8天 | 0.95 | 0.97 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000174 | 1.7864 | 1.8214 | 0.05% | |
| 000175 | 1.6482 | 1.6832 | 0.05% | |
| 000692 | 1.9355 | 2.0225 | 0.05% | |
| 001490 | 1.702 | 1.702 | 0.12% | |
| 002158 | 1.152 | 1.487 | 0.22% | |
| 002418 | 1.882 | 1.882 | 0.22% | |
| 003528 | 1.0467 | 1.2842 | 0.05% | |
| 003533 | 1.0523 | 1.2483 | 0.05% | |
| 004420 | 1.041 | 1.041 | 0.31% | |
| 004831 | 1.0599 | 1.2314 | 0.05% | |
| 004946 | 1.6156 | 1.6586 | 0.22% | |
| 006260 | 1.7085 | 1.7085 | 0.22% | |
| 006310 | 2.3755 | 2.3755 | 0.31% | |
| 006408 | 2.0212 | 2.0212 | 0.22% | |
| 007290 | 1.0283 | 1.1941 | 0.05% | |
| 007456 | 1.19 | 1.196 | 0.05% | |
| 007523 | 1.288 | 1.288 | 0.12% | |
| 007948 | 1.0197 | 1.1886 | 0.05% | |
| 008055 | 1.2207 | 1.2457 | 0.05% | |
| 008908 | 1.4801 | 1.4801 | 0.12% | |
| 009392 | 0.9411 | 0.9411 | 0.22% | |
| 009736 | 1.0255 | 1.0255 | 0.22% | |
| 010298 | 0.8449 | 0.8449 | 0.22% | |
| 010557 | 1.0184 | 1.0184 | 0.22% | |
| 011402 | 0.7383 | 0.7383 | 0.22% | |
| 011658 | 1.1529 | 1.1529 | 0.05% | |
| 011945 | 1.1436 | 1.1436 | 0.22% | |
| 012157 | 0.9782 | 0.9782 | 0.12% | |
| 012574 | 1.1262 | 1.1262 | 0.05% | |
| 012607 | 1.4857 | 1.4857 | 0.22% | |
| 012993 | 1.535 | 1.535 | 0.22% | |
| 013370 | 1.7881 | 1.7881 | 0.22% | |
| 013516 | 3.074 | 3.074 | 0.22% | |
| 014193 | 1.2166 | 1.2166 | 0.12% | |
| 014194 | 1.2018 | 1.2018 | 0.12% | |
| 014508 | 1.4644 | 1.4644 | 0.22% | |
| 014526 | 1.2087 | 1.2087 | 0.22% | |
| 015117 | 1.1456 | 1.1456 | 0.22% | |
| 015124 | 1.675 | 1.675 | 0.12% | |
| 015834 | 1.0419 | 1.0869 | 0.05% | |
| 015835 | 1.0353 | 1.0753 | 0.05% | |
| 015854 | 1.0595 | 1.1001 | 0.05% | |
| 016140 | 1.0749 | 1.0749 | 0.05% | |
| 016158 | 1.63 | 1.63 | 0.22% | |
| 016159 | 1.6399 | 1.6399 | 0.22% | |
| 016201 | 1.3777 | 1.3777 | 0.31% | |
| 017152 | 1.0246 | 1.0886 | 0.05% | |
| 017162 | 1.0898 | 1.0898 | 0.12% | |
| 017634 | 0.7582 | 0.7582 | 0.12% | |
| 017801 | 1.6585 | 1.6585 | 0.22% | |
| 017908 | 1.1849 | 1.1849 | 0.12% | |
| 018536 | 1.244 | 1.308 | 0.12% | |
| 018766 | 1.078 | 1.078 | 0.05% | |
| 018967 | 1.5002 | 1.5002 | 0.31% | |
| 018968 | 1.5369 | 1.5369 | 0.31% | |
| 019645 | 1.0702 | 1.0702 | 0.05% | |
| 020630 | 1.8188 | 1.8188 | 0.12% | |
| 020762 | 1.0346 | 1.0346 | 0.05% | |
| 021030 | 1.829 | 1.829 | 0.12% | |
| 021355 | 1.1658 | 1.3448 | 0.05% | |
| 021699 | 1.5622 | 1.5622 | 0.22% | |
| 021772 | 1.2333 | 1.2333 | 0.05% | |
| 022469 | 1.1969 | 1.1969 | 0.12% | |
| 023001 | 1.3231 | 1.3231 | 0.12% | |
| 023145 | 1.1582 | 1.1582 | 0.12% | |
| 023456 | 1.0207 | 1.0207 | 0.05% | |
| 024840 | 1.0026 | 1.0026 | 0.05% | |
| 025380 | 0.9953 | 0.9953 | 0.12% | |
| 025381 | 0.9951 | 0.9951 | 0.12% | |
| 025465 | 1.0849 | 1.0849 | 0.05% | |
| 159268 | 0.9396 | 0.9396 | 0.12% | |
| 159577 | 1.4652 | 1.4652 | 0.31% | |
| 159590 | 1.1091 | 1.1091 | 0.12% | |
| 159797 | 0.7642 | 0.7642 | 0.12% | |
| 164701 | 1.735 | 1.735 | 0.31% | |
| 470009 | 7.029 | 7.279 | 0.22% | |
| 470018 | 2.2229 | 2.3099 | 0.05% | |
| 470089 | 1.049 | 1.3999 | 0.05% | |
| 501010 | 1.2558 | 1.2558 | 0.12% | |
| 501031 | 0.551 | 0.551 | 0.12% | |
| 506006 | 1.1074 | 1.1647 | 0.22% | |
| 510980 | 1.3492 | 1.3492 | 0.12% | |
| 512820 | 1.426 | 1.622 | 0.12% | |
| 513280 | 1.1569 | 1.1569 | 0.31% | |
| 515800 | 1.2281 | 1.3401 | 0.12% | |
| 516290 | 0.5948 | 0.5948 | 0.12% | |
| 560030 | 1.3099 | 1.3099 | 0.12% | |
| 563750 | 0.9825 | 0.9825 | 0.12% | |
| 000083 | 5.139 | 5.139 | 0.22% | |
| 000222 | 1.2768 | 1.4668 | 0.05% | |
| 000406 | 1.2332 | 1.6845 | 0.05% | |
| 000696 | 1.754 | 1.995 | 0.12% | |
| 001417 | 1.855 | 1.855 | 0.22% | |
| 001725 | 2.864 | 2.864 | 0.12% | |
| 002165 | 2.518 | 2.573 | 0.22% | |
| 002959 | 1.467 | 1.467 | 0.22% | |
| 003532 | 1.0081 | 1.2771 | 0.05% | |
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| 007076 | 0.9496 | 0.9496 | 0.12% | |
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| 008993 | 1.1659 | 1.1659 | 0.05% | |
| 009549 | 0.8562 | 0.8562 | 0.22% | |
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| 012498 | 0.9765 | 0.9765 | 0.12% | |
| 012499 | 0.9441 | 0.9441 | 0.12% | |
| 012575 | 1.1162 | 1.1162 | 0.05% | |
| 012952 | 1.1511 | 1.1511 | 0.22% | |
| 013368 | 1.0179 | 1.0179 | 0.22% | |
| 013540 | 1.0424 | 1.0424 | 0.22% | |
| 014527 | 1.1901 | 1.1901 | 0.22% | |
| 014544 | 1.7342 | 1.7342 | 0.12% | |
| 014595 | 1.0921 | 1.0941 | 0.05% | |
| 015114 | 2.802 | 2.802 | 0.12% | |
| 015116 | 1.1439 | 1.1439 | 0.22% | |
| 015121 | 1.813 | 1.813 | 0.22% | |
| 015122 | 1.824 | 1.824 | 0.22% | |
| 015202 | 4.5402 | 4.5402 | 0.31% | |
| 015855 | 1.0622 | 1.1028 | 0.05% | |
| 016427 | 1.169 | 1.169 | 0.05% | |
| 016636 | 1.0627 | 1.1033 | 0.05% | |
| 017593 | 1.1743 | 1.1743 | 0.05% | |
| 017633 | 0.755 | 0.755 | 0.12% | |
| 017873 | 1.346 | 1.346 | 0.31% | |
| 017897 | 1.2696 | 1.2696 | 0.12% | |
| 017956 | 1.0746 | 1.0746 | 0.05% | |
| 018768 | 1.1444 | 1.1444 | 0.05% | |
| 018774 | 1.0877 | 1.0877 | 0.12% | |
| 018840 | 1.0745 | 1.0745 | 0.05% | |
| 018841 | 1.0664 | 1.0664 | 0.05% | |
| 019163 | 1.3026 | 1.3026 | 0.12% | |
| 019577 | 1.0486 | 1.0486 | 0.05% | |
| 019649 | 1.0702 | 1.0702 | 0.05% | |
| 019851 | 1.0368 | 1.0368 | 0.05% | |
| 020195 | 1.0839 | 1.1549 | 0.12% | |
| 020196 | 1.0823 | 1.1506 | 0.12% | |
| 020620 | 1.0191 | 1.0291 | 0.05% | |
| 020631 | 1.8133 | 1.8133 | 0.12% | |
| 020635 | 1.6861 | 1.6861 | 0.31% | |
| 023255 | 0.9157 | 0.9157 | 0.12% | |
| 024063 | 1.1072 | 1.1072 | 0.12% | |
| 025167 | 0.9779 | 0.9779 | 0.12% | |
| 159276 | 1.1119 | 1.1119 | 0.12% | |
| 159570 | 1.6752 | 1.6752 | 0.12% | |
| 159912 | 1.8392 | 1.8392 | 0.12% | |
| 159930 | 1.4409 | 1.4409 | 0.12% | |
| 470060 | 1.1136 | 1.1136 | 0.05% | |
| 470078 | 1.1078 | 1.7808 | 0.05% | |
| 470088 | 1.0563 | 1.4422 | 0.05% | |
| 470888 | 1.361 | 1.511 | 0.31% | |
| 501008 | 0.9095 | 0.9095 | 0.12% | |
| 501045 | 1.5377 | 1.5377 | 0.12% | |
| 501206 | 0.8172 | 0.8172 | 0.22% | |
| 513260 | 1.4291 | 1.4291 | 0.31% | |
| 560950 | 1.2833 | 1.2833 | 0.12% | |
| 589080 | 1.2772 | 1.2772 | 0.12% | |
| 000395 | 1.127 | 1.4677 | 0.05% | |
| 000697 | 2.758 | 2.758 | 0.12% | |
| 001796 | 1.113 | 1.448 | 0.22% | |
| 002419 | 2.1527 | 2.1737 | 0.22% | |
| 002488 | 1.0826 | 1.2298 | 0.05% | |
| 004089 | 1.1634 | 1.3154 | 0.05% | |
| 004534 | 1.4794 | 1.4794 | 0.05% | |
| 004656 | 1.0631 | 1.259 | 0.05% | |
| 004877 | 2.5585 | 2.5585 | 0.31% | |
| 004879 | 2.4141 | 2.4141 | 0.31% | |
| 005228 | 0.793 | 0.793 | 0.22% | |
| 005330 | 1.547 | 1.547 | 0.22% | |
| 005590 | 1.0396 | 1.2969 | 0.05% | |
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| 006885 | 1.1369 | 1.2159 | 0.05% | |
| 007097 | 1.0482 | 1.2024 | 0.05% | |
| 007868 | 111.3653 | 111.3653 | 0.00% | |
| 008063 | 1.1708 | 1.1708 | 0.22% | |
| 008907 | 1.5059 | 1.5059 | 0.12% | |
| 009548 | 0.8846 | 0.8846 | 0.22% | |
| 009664 | 0.731 | 0.731 | 0.22% | |
| 011617 | 1.1593 | 1.2383 | 0.05% | |
| 011660 | 1.1489 | 1.1489 | 0.05% | |
| 011666 | 1.1353 | 1.1353 | 0.22% | |
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| 014529 | 1.0823 | 1.0823 | 0.12% | |
| 015179 | 3.272 | 3.272 | 0.22% | |
| 015181 | 3.99 | 3.99 | 0.22% | |
| 015187 | 1.9739 | 1.9739 | 0.22% | |
| 015194 | 1.46 | 1.46 | 0.12% | |
| 015242 | 1.0561 | 1.0561 | 0.12% | |
| 016157 | 1.6625 | 1.6625 | 0.22% | |
| 016260 | 1.0848 | 1.0948 | 0.05% | |
| 016626 | 1.2789 | 1.2789 | 0.22% | |
| 017153 | 1.0216 | 1.0826 | 0.05% | |
| 017659 | 1.0714 | 1.0714 | 0.05% | |
| 017894 | 1.3755 | 1.3755 | 0.31% | |
| 017896 | 1.2825 | 1.2825 | 0.12% | |
| 017902 | 1.0853 | 1.0853 | 0.05% | |
| 017903 | 1.0759 | 1.0759 | 0.05% | |
| 017957 | 1.1434 | 1.1434 | 0.22% | |
| 018061 | 0.9944 | 0.9944 | 0.12% | |
| 018420 | 1.0702 | 1.0702 | 0.05% | |
| 018422 | 1.0808 | 1.0808 | 0.05% | |
| 018423 | 1.0758 | 1.0758 | 0.05% | |
| 018442 | 1.437 | 1.437 | 0.22% | |
| 018763 | 1.1232 | 1.1232 | 0.05% | |
| 018830 | 1.0797 | 1.0797 | 0.05% | |
| 019446 | 1.1586 | 1.1696 | 0.05% | |
| 019546 | 0.965 | 0.965 | 0.12% | |
| 019646 | 1.0659 | 1.0659 | 0.05% | |
| 019697 | 1.1686 | 1.1686 | 0.22% | |
| 020632 | 1.8805 | 1.8805 | 0.12% | |
| 020841 | 1.0656 | 1.0656 | 0.05% | |
| 020895 | 1.0434 | 1.0434 | 0.05% | |
| 021801 | 1.0312 | 1.0312 | 0.05% | |
| 021802 | 1.0289 | 1.0289 | 0.05% | |
| 022321 | 1.2208 | 1.2208 | 0.22% | |
| 022572 | 1.0556 | 1.0556 | 0.22% | |
| 022893 | 2.0018 | 2.0018 | 0.12% | |
| 023059 | 1.1483 | 1.1483 | 0.12% | |
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| 018488 | 1.0222 | 1.0602 | 0.05% | |
| 018764 | 1.1139 | 1.1139 | 0.05% | |
| 018775 | 1.0811 | 1.0811 | 0.12% | |
| 019319 | 1.687 | 1.687 | 0.12% | |
| 019852 | 1.0321 | 1.0321 | 0.05% | |
| 021460 | 1.168 | 1.347 | 0.05% | |
| 021515 | 1.1742 | 1.1742 | 0.22% | |
| 021602 | 1.4397 | 1.4397 | 0.12% | |
| 022470 | 1.1944 | 1.1944 | 0.12% | |
| 022573 | 1.0532 | 1.0532 | 0.22% | |
| 024060 | 1.4494 | 1.4494 | 0.12% | |
| 024745 | 1.0654 | 1.0654 | 0.12% | |
| 024839 | 1.0031 | 1.0031 | 0.05% | |
| 024981 | 1.2513 | 1.2513 | 0.12% | |
| 159280 | 0.9679 | 0.9679 | 0.12% | |
| 159630 | 1.3463 | 1.3463 | 0.12% | |
| 159795 | 1.0451 | 1.0451 | 0.12% | |
| 159928 | 0.7955 | 3.182 | 0.12% | |
| 470008 | 2.395 | 2.985 | 0.22% | |
| 470011 | 1.3714 | 2.0292 | 0.05% | |
| 470030 | 1.0025 | 1.1569 | 0.05% | |
| 470059 | 2.1682 | 2.4498 | 0.05% | |
| 470068 | 1.8692 | 1.8692 | 0.12% | |
| 501012 | 1.0872 | 1.0872 | 0.12% | |
| 501036 | 1.3586 | 1.3586 | 0.12% | |
| 501043 | 1.5645 | 1.5645 | 0.12% | |
| 515310 | 1.3664 | 1.3664 | 0.12% | |
| 515990 | 1.4248 | 1.4248 | 0.12% | |
| 519008 | 2.8323 | 8.3625 | 0.22% | |
| 519068 | 2.1314 | 3.5324 | 0.22% | |
| 519078 | 1.1718 | 1.8628 | 0.05% | |
| 560020 | 1.073 | 1.154 | 0.12% | |
| 588750 | 1.5451 | 1.5451 | 0.12% | |
| 589120 | 0.8618 | 0.8618 | 0.12% | |
| 589180 | 1.3348 | 1.3348 | 0.12% | |
| 018440 | 1.0384 | 1.0384 | 0.22% | |
| 000173 | 3.336 | 3.588 | 0.22% | |
| 000368 | 2.2856 | 2.7936 | 0.12% | |
| 000396 | 1.1076 | 1.4483 | 0.05% | |
| 000407 | 1.2027 | 1.654 | 0.05% | |
| 002164 | 1.262 | 1.636 | 0.22% | |
| 002420 | 2.276 | 2.276 | 0.22% | |
| 004422 | 1.0053 | 1.0053 | 0.31% | |
| 005329 | 1.5962 | 1.5962 | 0.22% | |
| 006259 | 1.8037 | 1.8037 | 0.22% | |
| 006308 | 2.4612 | 2.4612 | 0.31% | |
| 006426 | 4.6624 | 4.6624 | 0.31% | |
| 007098 | 1.0467 | 1.1954 | 0.05% | |
| 007639 | 1.3241 | 1.3241 | 0.22% | |
| 007839 | 1.2356 | 1.2356 | 0.12% | |
| 008026 | 1.2635 | 1.2635 | 0.22% | |
| 008065 | 1.4806 | 1.4806 | 0.22% | |
| 008066 | 1.4304 | 1.4304 | 0.22% | |
| 009683 | 1.4219 | 1.4219 | 0.22% | |
| 010439 | 0.948 | 0.998 | 0.22% | |
| 010481 | 0.5763 | 0.5763 | 0.22% | |
| 010482 | 1.0881 | 1.1996 | 0.05% | |
| 010870 | 1.1547 | 1.1547 | 0.22% | |
| 011272 | 0.662 | 0.662 | 0.22% | |
| 011399 | 1.0159 | 1.0159 | 0.22% | |
| 011597 | 1.1537 | 1.1537 | 0.05% | |
| 011623 | 1.0687 | 1.1476 | 0.05% | |
| 011682 | 1.1261 | 1.1261 | 0.22% | |
| 012460 | 1.0251 | 1.0251 | 0.22% | |
| 012857 | 2.1412 | 2.1412 | 0.12% | |
| 012994 | 1.5154 | 1.5154 | 0.22% | |
| 013147 | 0.6881 | 0.6881 | 0.22% | |
| 013148 | 0.6708 | 0.6708 | 0.22% | |
| 014280 | 1.7969 | 1.8599 | 0.22% | |
| 014485 | 1.0896 | 1.1136 | 0.05% | |
| 014486 | 1.0523 | 1.1279 | 0.05% | |
| 014543 | 1.755 | 1.755 | 0.12% | |
| 014837 | 2.1326 | 2.1326 | 0.22% | |
| 015119 | 0.8453 | 0.8453 | 0.22% | |
| 015182 | 4.03 | 4.03 | 0.22% | |
| 015183 | 2.0751 | 2.0751 | 0.22% | |
| 015184 | 2.0905 | 2.0905 | 0.22% | |
| 015190 | 1.5375 | 1.5375 | 0.22% | |
| 015191 | 1.5583 | 1.5583 | 0.22% | |
| 015193 | 1.819 | 1.819 | 0.22% | |
| 015197 | 1.652 | 1.652 | 0.12% | |
| 015241 | 1.0675 | 1.0675 | 0.12% | |
| 015853 | 1.0631 | 1.1037 | 0.05% | |
| 016202 | 1.3872 | 1.3872 | 0.31% | |
| 017609 | 1.3026 | 1.3026 | 0.22% | |
| 017632 | 0.7638 | 0.7638 | 0.12% | |
| 017953 | 1.51 | 1.51 | 0.12% | |
| 018543 | 1.716 | 1.716 | 0.31% | |
| 018587 | 1.103 | 1.103 | 0.05% | |
| 018765 | 1.0862 | 1.0862 | 0.05% | |
| 018769 | 1.1897 | 1.1957 | 0.05% | |
| 018794 | 1.0654 | 1.0654 | 0.05% | |
| 020591 | 1.2253 | 1.2503 | 0.05% | |
| 020619 | 1.0279 | 1.0379 | 0.05% | |
| 020628 | 2.3086 | 2.3086 | 0.12% | |
| 020633 | 1.8741 | 1.8741 | 0.12% | |
| 021198 | 1.277 | 1.277 | 0.22% | |
| 021199 | 1.2683 | 1.2683 | 0.22% | |
| 021202 | 1.3245 | 1.3245 | 0.22% | |
| 021516 | 1.1657 | 1.1657 | 0.22% | |
| 021906 | 1.1266 | 1.4673 | 0.05% | |
| 022416 | 1.1099 | 1.1099 | 0.22% | |
| 022417 | 1.1075 | 1.1075 | 0.22% | |
| 023455 | 1.0218 | 1.0218 | 0.05% | |
| 023735 | 1.3185 | 1.3185 | 0.12% | |
| 024062 | 1.1 | 1.1 | 0.12% | |
| 024441 | 1.0366 | 1.0366 | 0.22% | |
| 025178 | 1.2415 | 1.2415 | 0.05% | |
| 025378 | 1.0155 | 1.0155 | 0.12% | |
| 159536 | 1.3906 | 1.3906 | 0.12% | |
| 159652 | 1.5318 | 1.5318 | 0.12% | |
| 159796 | 0.9614 | 0.9614 | 0.12% | |
| 470006 | 1.958 | 2.337 | 0.22% | |
| 472007 | 1.0536 | 1.1881 | 0.05% | |
| 501011 | 1.121 | 1.121 | 0.12% | |
| 501305 | 1.2878 | 1.2878 | 0.12% | |
| 513820 | 1.254 | 1.32 | 0.12% | |
| 516390 | 0.9764 | 0.9764 | 0.12% | |
| 519069 | 3.023 | 4.72 | 0.22% | |
| 560110 | 1.0951 | 1.0951 | 0.12% | |
| 563680 | 1.2117 | 1.2117 | 0.12% | |
| 018441 | 1.0228 | 1.0228 | 0.22% | |
| 000122 | 1.5766 | 1.8506 | 0.05% | |
| 000762 | 1.249 | 1.249 | 0.22% | |
| 000925 | 1.814 | 2.071 | 0.12% | |
| 001050 | 1.9916 | 2.2566 | 0.12% | |
| 001541 | 1.958 | 1.958 | 0.12% | |
| 001668 | 4.6497 | 4.6497 | 0.31% | |
| 001816 | 1.289 | 1.663 | 0.22% | |
| 002487 | 1.1297 | 1.2769 | 0.05% | |
| 004452 | 1.1915 | 1.4845 | 0.05% | |
| 004470 | 1.0123 | 1.2118 | 0.05% | |
| 004774 | 1.5029 | 1.5029 | 0.22% | |
| 005351 | 1.5763 | 1.5763 | 0.22% | |
| 005503 | 1.1248 | 1.1248 | 0.05% | |
| 005802 | 1.6774 | 1.6774 | 0.12% | |
| 006772 | 1.1073 | 1.2203 | 0.05% | |
| 006893 | 1.1643 | 1.1643 | 0.05% | |
| 007356 | 3.4986 | 3.4986 | 0.22% | |
| 007457 | 1.1785 | 1.1845 | 0.05% | |
| 008081 | 1.0371 | 1.1601 | 0.05% | |
| 008140 | 1.19 | 1.19 | 0.22% | |
| 009536 | 1.1545 | 1.1545 | 0.22% | |
| 009551 | 0.7717 | 0.7717 | 0.12% | |
| 010480 | 1.0212 | 1.0212 | 0.22% | |
| 010556 | 1.5322 | 1.7421 | 0.12% | |
| 011021 | 1.0513 | 1.0513 | 0.22% | |
| 011022 | 1.026 | 1.026 | 0.22% | |
| 011119 | 1.2152 | 1.2152 | 0.22% | |
| 011123 | 0.9317 | 0.9317 | 0.12% | |
| 011271 | 0.6815 | 0.6815 | 0.22% | |
| 011296 | 0.6641 | 0.6641 | 0.22% | |
| 011681 | 1.1502 | 1.1502 | 0.22% | |
| 012128 | 1.0738 | 1.1188 | 0.05% | |
| 012129 | 1.0685 | 1.1135 | 0.05% | |
| 012424 | 1.0639 | 1.1089 | 0.05% | |
| 013366 | 0.9619 | 0.9619 | 0.22% | |
| 014219 | 1.4689 | 1.4689 | 0.12% | |
| 014509 | 1.4403 | 1.4403 | 0.22% | |
| 014522 | 0.8927 | 0.8927 | 0.22% | |
| 014596 | 1.0997 | 1.1017 | 0.05% | |
| 015123 | 1.663 | 1.663 | 0.12% | |
| 015180 | 3.282 | 3.282 | 0.22% | |
| 015195 | 1.467 | 1.467 | 0.12% | |
| 015224 | 0.9926 | 0.9926 | 0.22% | |
| 015362 | 1.0012 | 1.0812 | 0.05% | |
| 015808 | 0.7879 | 0.7879 | 0.12% | |
| 015875 | 1.0673 | 1.0673 | 0.22% | |
| 016141 | 1.0716 | 1.0716 | 0.05% | |
| 016200 | 1.3746 | 1.3746 | 0.31% | |
| 016584 | 1.0252 | 1.0769 | 0.05% | |
| 017519 | 1.3721 | 1.3721 | 0.12% | |
| 017520 | 1.3561 | 1.3561 | 0.12% | |
| 018443 | 1.4163 | 1.4163 | 0.22% | |
| 018586 | 1.1138 | 1.1138 | 0.05% | |
| 018767 | 1.1552 | 1.1552 | 0.05% | |
| 018831 | 1.07 | 1.07 | 0.05% | |
| 019165 | 1.856 | 1.856 | 0.12% | |
| 019176 | 1.091 | 1.091 | 0.05% | |
| 019366 | 1.1316 | 1.1696 | 0.12% | |
| 019576 | 1.0556 | 1.0556 | 0.05% | |
| 020623 | 1.0246 | 1.0246 | 0.22% | |
| 020896 | 1.0401 | 1.0401 | 0.05% | |
| 021031 | 1.8231 | 1.8231 | 0.12% | |
| 021603 | 1.4361 | 1.4361 | 0.12% | |
| 021924 | 2.2853 | 2.2853 | 0.12% | |
| 022276 | 1.1765 | 1.1765 | 0.22% | |
| 022322 | 1.066 | 1.066 | 0.05% | |
| 022949 | 1.5736 | 1.5736 | 0.12% | |
| 023298 | 1.3283 | 1.3283 | 0.12% | |
| 023736 | 1.3168 | 1.3168 | 0.12% | |
| 024059 | 1.451 | 1.451 | 0.12% | |
| 024344 | 1.8511 | 1.8511 | 0.22% | |
| 024442 | 1.0346 | 1.0346 | 0.22% | |
| 024582 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | |
| 024787 | 1.0145 | 1.0145 | 0.22% | |
| 025166 | 0.9785 | 0.9785 | 0.12% | |
| 025410 | 1.155 | 1.155 | 0.05% | |
| 025463 | 1.0798 | 1.0798 | 0.05% | |
| 025644 | 1.3864 | 1.3864 | 0.05% | |
| 159723 | 1.0853 | 1.0853 | 0.12% | |
| 159729 | 0.9137 | 0.9137 | 0.12% | |
| 159839 | 0.3668 | 0.3668 | 0.12% | |
| 470058 | 2.3073 | 2.5889 | 0.05% | |
| 471014 | 1.0746 | 1.0746 | 0.05% | |
| 501037 | 1.3334 | 1.3334 | 0.12% | |
| 501048 | 1.2146 | 1.2146 | 0.12% | |
| 517850 | 1.1095 | 1.1095 | 0.12% | |
| 589560 | 0.9244 | 0.9244 | 0.12% | |
| 017043 | 1.313 | 1.313 | 0.22% | |
| 501063 | 1.1407 | 1.4407 | 0.22% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,324,301.33 | 76.97 |
| 3 | 现金 | 798,893.27 | 26.46 |
| 4 | 其他资产 | 46,542.26 | 01.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 500.00(万张) | 50,015.35(万元) | 1.66(%) |
| 2 | 112408311 | 24中信银行CD311 | 500.00(万张) | 49,932.85(万元) | 1.65(%) |
| 3 | 112506109 | 25交通银行CD109 | 500.00(万张) | 49,543.32(万元) | 1.64(%) |
| 4 | 112506214 | 25交通银行CD214 | 400.00(万张) | 39,868.10(万元) | 1.32(%) |
| 5 | 112502190 | 25工商银行CD190 | 400.00(万张) | 39,562.83(万元) | 1.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.086% | 1.264% | 0.000% | 0.000% | 1.563% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.57% | 1.18% | 1.26% | 0.0% | 0.0% | 3.72% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -399.50 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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